Preface

Localizao Brasil 4.6C

Vendas e Distribuio

Copyright

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Objetivos

Este curso permitir que voc:

Entenda e configure as necessidades Brasil para

Gerenciamento de Vendas e Distribuio.

Contedo do Curso

1. INTRODUO
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 3. NOTA FISCAL DE SADA 4. CARACTERSTICAS FISCAIS

8. UM NOVO DOCUMENTO DE
VENDAS 9. DIVERGNCIAS FISCAIS 10. DEVOLUES

5. DADOS MESTRE
6. UM PROCESSO DE VENDAS 7. OUTROS PROCESSOS DE VENDAS

11. CASOS ESPECIAIS

12. TRANSFERNCIA ENTRE CENTROS

Objetivos e Pr-requisito

Objetivos do curso
apresentar novas funes do R/3 - localizado apresentar customizaes necessrias para o negcio no Brasil

Pr-requisito
LO151 - Processos de Vendas (localizado) familiarizao com as funcionalidades do R/3 standard desejvel conhecimento sobre configurao de preos

1. Introduo

1. O Processo de Vendas

O vendedor registra a necessidade de compra do cliente.

O usurio da rea de expedio determina a mercadoria que ser fornecida ao cliente com base na disponibilidade.

A confirmao fsica e separao da mercadoria so realizados com base na solicitao da rea de expedio.

Aps confirmada a possibilidade de entrega, o usurio da rea de expedio registra a baixa de estoque e efetua o faturamento.

A venda informada ao o setor financeiro, contas a receber, que efetuar a cobrana e posterior recebimento do dinheiro.

NF

Com a mercadoria separada, embalada e respectiva NF impressa, a entrega efetuada.

Nesse momento, a Nota Fiscal ser impressa para acompanhar a mercadoria.

1. Documentos de Vendas no R/3

SD
Ordem de Vendas

SD
Remessa

SD
Fatura

FI
Documento Contbil ref. Recebimento

MM
Movimento de Mercadoria

FI FI
Documento Contbil

SD
NF impressa

Documento Contbil

NF de Sada

A rea comercial ou departamento de vendas.

O contas a receber.

A rea de expedio.

A administrao de estoques.
A rea de expedio.

1. Integrao dos Mdulos

Lista de Necessidade de Materiais
Entradas Sadas

C ATP

MM PP SD

MM
Saldo de Estoque

FI
Livro Fiscal de Sada

Disponibilidade

SD
Ordem de Vendas

SD
Remessa

SD
Fatura

FI
Documento Contbil ref. Recebimento

MM
Movimento de Mercadoria

FI

FI

Documento Contbil

SD
NF impressa

Documento Contbil

NF de Sada

Estoque

CPV

Receita

ICMS a pagar

IPI a pagar

Despesa c/ ICMS/ISS

Cliente

Banco

FI

FI

1. Os trs caminhos de customizao

Notas Fiscais

Impostos

Documentos

2. Estrutura Organizacional

2. Estrutura Organizacional
Mandante

Empresa

CNPJ

Filial

Centro

Depsito

2. Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Localizao Fsica/Domiclio Fiscal Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ Ligao com Filial (ais)

CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

controle
Empresa Filial Filial

2. Estrutura Organizacional: Filial

Por que precisamos da Filial ? Filial
N.Fiscal

Dependem do nmero do CNPJ Razo Social Localizao Fsica/Domiclio Fiscal Inscries Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinao CFOP)

Livros Fiscais

Relatrios legais

Mltiplas pginas para Nota Fiscal

Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal

2. Elementos Organizacionais : Filial x Centro

Filial
Filial Filial

Centro Centro Centro

mesmo endereo rua

Centro
rua

endereos diferentes

2. Estrutura organizacional IDES Brasil

Empresa 7000
Filial 7000 (SP)

Matriz
Filial 7100 (RJ)

Local de Expedio 7000

Centro 7000

Centro 7100

Local de Expedio 7100

Org. Vendas 7000

Depsito 0001

Depsito 0001

Canal de Distribuio 10

rea de Venda

Setor de Atividade 00

3. NOTA FISCAL DE SADA

3. Tipos de Nota Fiscal

Tipos:
Acompanha a mercadoria

entregue pelo Fornecedor

Complementar Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura Manual (J1B1)

Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Entrada Fatura Entrada Mercadoria

Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Sada
Atualiza Livro Fiscal de Sada
Nota Crdito (Devoluo) Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas

Manual (J1B1)
Ex.:Importao

3. Nota Fiscal: Determinao

Tipo de Ordem

Tipo de NF

ORB
DRB

N1
N2

tabela IMG

3. Nota Fiscal - Numerao / Srie

Empresa

CNPJ

Filial

Numerao

Srie

Srie

Srie

UN

3. Nota Fiscal - Configurao

Intervalo de Numerao do Documento Interno

Formulrio de NF

Grupo ( Srie ) de NF

Intervalo de Numerao da NF impressa

Empresa

Filial

Atribuio da Configurao a Empresa e Filial

Impressora

3. Nota Fiscal - Impresso

Impresso on-line ou em lotes Definio de Impressoras Modelo 1/1A Criao de layouts especficos por SAPscript Envio de cpias por fax/EDI etc.

Modelo 1 Modelo 1-A

3. SPLIT de Nota Fiscal

Remessa

Usurio

Ordem de Venda

Cotao de Vendas

Notas Fiscais Nmeros distintos SPLIT

Faturamento Nota Fiscal Multipgina

CRITRIOS P/ SPLIT - No. de tens na Nota Fiscal - Textos na Nota Fiscal - Definido por filial

Lanamentos Contabeis

Lanamento Contbil

3. Diagrama de Configurao de NF em SD

Esquema de Mensagens ( Output Determination Procedure) ex: NF0001 11

SAPSCRIPT
Programa ex: J_1BNFPR Formulrio ex: J_1BNOTA_FISCAL
13

Tipo de Ordem de Vendas ex: ORB

03

02

Intervalo Numerao Interno ex: 01 ( 1 - 999999999 )

01

Tipo de NF ex: N1 Tipo de Condio ( Output type ) ex: NF01

Entrada x Sada 12

Sequncia Acesso ex: 0001

14

Tipo: x NF Compl. Correo

15

04

Tabela Form NF NF01

Ex: 120 Empresa ACME

Filial SPXX

Formulrio ex: NF01

05

Empresa ex: 7000

06

Filial ex: 7000

07

Meio: 1 - Impresso Hora: 1 - Enviar com RSNAST00 Idioma: P Disp. Sada: SAO1 N. mensagens: 1

Mensag. Cab: 12 Linh. Itens: 7 Grupo ( Srie ) de NF ex: SP1XX

08

10

Condition Technique: Determinao de Mensagens Output Determination

Intervalo Numerao Externo ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09

3. Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativao de tela para Criao, Modificao e Exibio da Nota Fiscal gerada no Sistema

3. Nota Fiscal: Texto

tabela IMG

cabealho

item

de
Ordem de Vendas
10 20 30

Nota Fiscal

Fatura

cliente

Cadastro Material

3. Nota Fiscal: Texto

Textos no Doc. de Vendas

Texto por tipo de Docum. De Venda
Texto de cabealho, com nmero limitado de argumentos

Nota Fiscal ICMS Suspenso pelo Art..

IPI Isento pelo Art...

Texto de substncia perigosa

Texto de item (nm. Subst. Perigosa, Comentrio interno)

O produto sair de...

Sem valor para acomp...

Textos Manuais no Pedido de Vendas

Texto de cabealho para Nota Fiscal (NFH)

Texto de item para Nota Fiscal (NFL)

Direitos Fiscais

4. Caractersticas Fiscais

4.1. CFOP 4.2. CDIGO DE IMPOSTO 4.3. DIREITOS FISCAIS 4.4. ICMS 4.5. IPI 4.6. SUBST. TRIBUTRIA 4.7. ISS 4.8. ESQUEMA DE IMPOSTOS

4.1. CFOP: definio

CFOP = Cdigo Fiscal de Operao Operao Fiscal

Cdigo

usado para emitir a Nota Fiscal

usado para emitir os Livros Fiscais

identifica a transao

4.1. CFOP: determinao

categoria de destino
Filial - Cliente

Categoria CFOP material

Direo do movimento
Tipo de NF Cadastro Material

Categoria CFOP cliente

Cadastro cliente

cdigo CFOP

Casos especiais
Categoria de item

Utilizao do material
Cadastro material

Produo interna
Cadastro material

4.1. CFOP: determinao

4.2. Cdigo de Imposto - SD

4.3. Direitos Fiscais: Definio

Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF
ICMS suspenso categoria de item cadastro cliente tabela dinmica

Reduo de base

?
Nota Fiscal

material (IMG)
categoria de item Seqencia de acesso

Como o sistema determina o texto?

4.3. Situao Tributria - IPI / ICMS

Situao Tributria - ICMS - primeira posio (cad. de materiais) SituaoTributria - ICMS - segunda posio
0 - Tributado 1 - ICMS + Substituio Tributria

2- Reduo de Base
3 - Isento + Substituio Tributria 4 - Isento 5- Suspenso

6 - Pago anteriormente por ST

7 - Reduo de Base com Substituio Tributria 9 - Outros

Situao Tributria - IPI

4.4. Impostos Brasil : ICMS & IPI

Imposto sobre Produtos Industrializados

Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios

Federal

Estadual

4.4. Impostos Brasil : ICMS & IPI

Venda de material para industrializao

Contas do razo
Estoque 100,00 Receita vendas 243,90 Custo produto vendido 100,00 cliente

256,10
ICMS a pagar 43,90 Despesas ICMS 43,90

IPI a pagar 12,20

FI

4.4. ICMS

Alquota por origem / destino

Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)

Exceo por tabela dinmica Exceo por material

Reduo de base de clculo por material Sequncia de busca

especfico

geral

4.4. Impostos Brasil: ICMS - determinao

Estadual Ordem de Vendas
Ordem de Vendasr
10 20 30

cliente/mat

cliente material Cadastro Cliente ICMS = Base de clculo * - preo liq. ICMS = = 243,90 - 200 = 43,90

Planta+Filial Endereo emissor

Endereo cliente Domiclio fiscal

IMG table
receb.
SP RJ SP

alq. imposto
17 12 18

Cadastro Material

RS SP SP

Utilizao mat.

*determina o(s) cdigos de impostos permitidos

4.4. Impostos Brasil : ICMS - frmula

Base de Clculo

utiliz. do mat.
industrializao
CB = NP 1- ( TX1/100)

frmula
= 200 1- ( 18/100) 100 1- ( 18/100)(1+5/100) = 243,90

CB

NP 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) = 246,60

consumo

Legenda: CB = base de clculo NP = preo lquido TX1 = alquota ICMS TX2 = alquota IPI

4.5. IPI

Alquota por cdigo NBM

Excees por tabela dinmica

Excees por Material

4.5. Imposto Brasil: IPI - determinao

viso

Cadastro Material

Com. Exterior: Exportao Code controle: NCM003

Federal Tabela IMG NCM**

NCM001 NCM002 NCM003

Alq.(%)
10 7 5

Base imp.
100 100 100

IPI = alq. (%) x base imposto X base de clculo IPI = IPI = 5 x 100 x 243,90 100 100 12,20

4.6. Substituio Tributria

ICMS

Substituio Tributria do ICMS

Fornecedor

Cliente

Clientes do cliente

% adicional

Valor adicional

4.6. Substituio Tributria

Substituio Tributria

Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino) Por material e por grupo de clientes Alquota : ICMS interno do estado destino ou tabelas de exceo Sobretaxa
Red. Base Federal e Estadual Red. da alquota

Doc. Venda Cdigo do Imposto

Fator fixo

Por nmero de unidades de medida

Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de condies base

4.7. ISS

Por Material (Servio) Se o mesmo servio faturado por dois municpios distintos, deve-se criar dois materias

4.7. ISS : Exemplo

Ordem de vendas fatura

@ $ 1000

Cadastro Material
$ 1030,93

tabela IMG material

matxx matyy matyy

alq(%)
4 3 5

ISS =

NP (

)-1) 1- ( TXISS/100) 1 1- (3/100) )-1)

ISS = 1000 (

ISS = 30,93

4.8. PIS/COFINS: Overview

PIS: Programa de Integrao Social COFINS: Contribuio para Financiamento da Seguridade Social

Alq. imposto

0,65 %
2%

Receita de vendas
liq

4.8. PIS / COFINS

Condies adicionais no esquema de clculo de preos

Preo sem impostos (PR00) (Descontos sem impostos) (K004) + ICMS -------------------------------------------------- + Preo Bruto * (Descontos ) * (SKTO) (+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) * ----------------------------------------------------+ Base de Clculo IPI ICMS ICMS Subst. Trib. ISS ----------------------------------------------------+ Base PIS/COFINS PIS COFINS

4.8. Determinao de Impostos

dados mestre dados mestre cliente material class. imp. class. imp. 0 - s/ imp. 1 - IPI/ICMS 1 - imp. Subst. Trib. 2 - z.f. 2 - ISS 1 1 cod. IVA SD
alquotas ICMS IPI ST ISS RVXBRA PR00 . . K004 K007 K005 . . IPI3 ICM3 ICS3 . . Price Procedure

Tax Procedure

frmulas em ABAP/4

impostos ativos

cat. item vendas (

) cod. imposto ICMS = I4 IPI ST

TAXBRJ IPI1 ICM1 ICMF . . . IPI3 ICM3 ICS3

access seq.

MWST MWST

TAXBRJ IPI3 ICM3 ICS3

info. cliente matl.

II
o que calcular

MWST

5. DADOS MESTRE

5.1. CLIENTE 5.2. MATERIAL

5.3. INFO-RECORD
5.4. CONDIES (PREOS)

5. Ordem de Vendas - Overview

Ordem de Vendas
Ordem de Vendas
10

Cadastro Material

20 30

Cadastro Cliente

Ordem de Vendas
COPC

Quantidade = 10 pc

Preo total

Material 200,00 ICMS 43,90 IPI 12,20 ----------------------------------Preo total 256,10

5. Cadastros: Geral

Cadastro Cliente

Cliente /

Cadastro Material

Material Informao

5.1. Cadastro Cliente: dados Brasil

Cadastro Cliente
viso controle

domiclio fiscal Id. Fiscal 1 Id. Fiscal 2 Id. Fiscal 3 Id. Fiscal 4 texto ICMS texto IPI ICMS- iseno IPI- iseno Categoria CFOP Grupo Sub Trib

viso classificao fiscal Fatur.

5.1. Cadastro Cliente: viso controle

viso controle domiclio fiscal Id. Fiscal 1 Id. Fiscal 2 Id. Fiscal 3 Id. Fiscal 4 texto ICMS texto IPI ICMS- iseno IPI- iseno Categoria CFOP Grupo Sub Trib Para determinar ICMS Nmero do CNPJ

empresa

Nmero do CPF Pessoa fsica Inscrio Estadual Inscrio municipal Determ. direitos fiscais Determ. Iseno ICMS/IPI Determinao CFOP Det. Substit. Tributria ICMS

5.1. Cadastro Cliente: viso de faturamento

viso classificao fiscal Fatur. Para determinao dos impostos

5.2. Cadastro Material: Dados Brasil

Cadastro Material

viso classificao fiscal

Vendas

viso Comrcio exterior exportao

cdigo controle

categoria CFOP material

viso Contabil.

utilizao material origem do material produo interna

5.2. Cadastro Material: Vendas

viso classificao fiscal Vendas Para determinao do esquema de clculo

IPI/ICMS/Sub.Trib. ISS

5.2. Comrcio Exterior Exportao

viso Comrcio exterior exportao

cdigo controle categoria CFOP material

Para determinar IPI

Para determinar CFOP

5.2. Cadastro material: viso Contabilidade

viso

utilizao material origem do material

Determinao da situao tributria ICMS

Contabil.

produo interna

determinao CFOP

5.3. Cliente - Info Record : Dados Brasil

Info Record
Cdigo Imposto

determinao de alquotas e frmulas

6. Um processo de vendas

6.1. ORDEM DE VENDA 6.2. REMESSA / TRANSFERNCIA / ESTOQUES 6.3. FATURAMENTO 6.4. NOTAS FISCAIS 6.5. LIVROS FISCAIS 6.6. MOVIMENTO FINANCEIRO

6. Documentos de Vendas no R/3

SD
Ordem de Vendas

SD
Remessa

SD
Fatura

FI
Documento Contbil ref. Recebimento

MM
Movimento de Mercadoria

FI FI
Documento Contbil

SD
NF impressa

Documento Contbil

NF de Sada

A rea comercial ou departamento de vendas.

O contas a receber.

A rea de expedio.

A administrao de estoques.
A rea de expedio.

6. Venda Indstria (I4) / Revenda (I1)

Ordem de ORB Venda Usurio

Remessa LF

Cotao de Vendas

Cdigos de Imposto (I0, I1, I2, I3, I4, I5)

Faturamento F2B

Lanamento Contbil Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

6. Livros Fiscais

7. Outros processos de vendas

7.1. ZONA FRANCA DE MANAUS

7.2. CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI 7.3. VENDA DE SERVIO 7.4. TABELA DINMICA DE EXCEO 7.5. TABELA DE EXCEO

7.1. Zona Franca de Manaus

Ordem de ORB Venda Usurio

Remessa LF

Faturamento Cotao de Vendas

Cliente na Zona Franca Desconto = Valor ICMS

Lanamento Contbil

F2B

Nota Fiscal Venda para a Zona Franca N1

Livros Fiscais

7.1. Zona Franca de Manaus

Preo sem impostos (Descontos sem impostos ) + ICMS -------------------------------------------------- + Preo Bruto * (Descontos ) * (+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) * ----------------------------------------------------+ Base de Clculo IPI ICMS ICMS Subst. Trib. ISS Desconto ZF = ICMS ----------------------------------------------------+ Valor Total

Nota Fiscal

IPI Isento pelo Art...

Desconto de XXX, igual

ao valo do ICMS ...

7.2. Venda a Cliente Isento

Ordem de ORB Venda Usurio

Remessa LF

Cotao de Vendas

Cadastro de Cliente - Isento IPI - Isento ICMS - Grupo Subst. Fiscal - Direitos Fiscais ICMS/IPI

Faturamento F2B

Lanamento Contbil

Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

7.3. Venda de Servio

No h processamento de remessa
Ordem de ORB Venda Usurio Faturamento Cotao de Vendas

Cadastro do Servio Cdigo de Imposto I9

F2B

Lanamento Contbil Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

8. Um novo documento de vendas

8. Venda ao Consumidor (C3)

Ordem de Venda Usurio

Remessa

zcxx

LF

Cdigos de Imposto (C0, C1, C2, C3, C4, C5)

Cotao de Vendas Lanamento Contbil

Faturamento F2B

Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

9. Divergncias fiscais

9.1. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR 9.2. NOTAS DE CRDITO 9.3. OUTRAS CORREES

9.1. Nota Fiscal Complementar

No h processamento de remessa
DRB Complementar

Usurio Alterao de Preo Referncia a NF Original (Via Documento de Faturamento)

Tipo de Doc. de Venda DRB especifica processamento de NF Complementar Aberto c/ ref. a faturamento anterior

L2B Faturamento

Lanamento Contbil Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

9.2. Nota de Crdito

No h processamento de remessa
CRB Nota de Crdito

Usurio Alterao de Preo. Referncia a NF Original (Via Documento de Faturamento)

Tipo de Doc. de Venda CRB especifica processamento de Nota de Crdito

Faturamento G2B

Lanamento Contbil Carta no arquivo de Nota Fiscal Mensagem no Livro Fiscal

9.3. Outras Correes

Casos onde houve erro nas tabelas de configurao

Alquota de ICMS Alquota de IPI Isenes/Suspenses

Nota Fiscal Manual e lanamentos contbeis manuais via transaes de FI Referncia ao documento original

10. DEVOLUES

10.1. COM NOTA FISCAL DO CLIENTE 10.2. COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO) 10.3. CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL

10.1. Devoluo - NF do Cliente

Recebimento das mercadorias por Expedio

Tipo de Doc. de Venda REB especifica processamento de Devoluo

LR REB REB Nota de Crdito Estoque Temporrio de Devoluo

Nota Fiscal de Venda ( Via Documento de Faturamentos )

Solicitao de Devoluo

Estoque Livros Fiscais (Entrada)

Sucata

Registro da NF do Cliente

Lanamento Contbil

10.2. Retorno - NF Original

Recebimento das mercadorias por Expedio

Tipo de Doc. de Venda ROB especifica processamento de Retorno

LR ROB REB Nota Fiscal de Venda ( Via Documento de Faturamento ) Solicitao de Devoluo Nota de Crdito Estoque Temporrio de Devoluo

Livros Fiscais (Entrada)

Emisso de Nota Fiscal de Entrada

Estoque Lanamento Contbil

Sucata

10.3. Cancelamento de Nota Fiscal

Se a mercadoria no saiu da empresa Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal Nota fiscal lanada no livro de sada como cancelada

11. Casos Especiais

11.1. EMBALAGEM RETORNVEL 11.2. ENTREGA FUTURA 11.3. CONSIGNAO 11.4. OPERAES TRIANGULARES 11.5. EXPORTAO
11.6. INDEXAO

11.1. Embalagem Retornvel em Nota Fiscal Prpria

Ordem de Venda LB

Remessa LF Faturamento F2B

Cadastro do Material (ER) - Categoria de Item : LEIH

Estoque em poder de terceiros

Nota Fiscal

Preo da ER: Custo Mdio Preo de Venda

Livros Fiscais

N1

11.1. Embalagem Retornvel

Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma NF
LF

Ordem de Venda ORB

Remessa

Faturamento

Cadastro do Material (ER) - Categoria de Item : LEIH Valor das ER no ser includo no total da NF.

Baixa de Estoque

Estoque em poder de Terceiros

F2B

Nota Fiscal N1
Lanamento Contbil somente para Item Normal

Preo da ER: Custo Mdio Preo de Venda

Livros Fiscais

11.1. Retorno / Devoluo

Documentos de Venda de Retorno / Devoluo:

So feitos com os tipos de documentos REB (Devoluo) e ROB (Retorno)

Pode ser feito em um nico pedido de devoluo para o produto e a embalagem se foram devolvidos em uma nica nota

11.2. Venda para Entrega Futura

Ordem de Venda VEF

Faturamento
FA

Lanc.Contbil

Nota Fiscal de Simples Faturamento Antecipado

N1 Livros Fiscais

11.2. Venda para Entrega Futura

Referncia
Ordem de Venda VEF
Faturamento FA Ordem de Venda VEFR LF Remessa

Faturamento Lanc.Contbil FAR

Nota Fiscal de Simples Faturamento Antecipado Livros Fiscais N1 N1 Nota Fiscal de Simples Remessa

11.3. Consignao
KBB LF FCR N1

Envio de Mat. em consig.

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Simples Remessa (Consig.)

Estoque em poder de Terceiros

Lancamento. Contbil

Livros Fiscais

Tem IPI, ICMS

11.3. Consignao
FCR

KBB

LF

N1

Envio de Mat. em consig.

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Simples Remessa (Consig.)

Estoque em poder de Terceiros KEB LF

Baixa de Estoque

Lanamento Contbil

Livros Fiscais

FC

N1

Consumode Mat. em consig. Calculo IPI p/ cobrar do cliente

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Faturamento de Material em Consig.

ICMS e IPI Estatsticos

11.4. Operaes Triangulares

Venda por Conta e Ordem
NF Remessa por conta e ordem

2. O fornecedor remete a mercadoria com um NF de simples remessa

Fornecedor

Pedido

Pedido

Cliente

NF de Simples Faturamento

NF de Venda

3. O fornecedor fatura a companhia atravs de um NF de simples faturamento

Empresa
Venda Ordem

1. A companhia emite NF de venda para o cliente

11.4. Operaes Triangulares

Venda Ordem
Cliente Fornecedor
Requisio de Compra

NF de Venda

1. A companhia emite NF de venda para o cliente Empresa

11.4. Operaes Triangulares

VDOR Cat. Item TBS

- Venda Ordem

Usurio

Venda Ordem

Cotao de Vendas

Catgoria de item : TBS Texto especfico para NF

Lanamento Contbil

Faturamento F2B

Requisio de Compras Nota Fiscal Simples Fat. Mercadoria ser entregue por <Fornecedor> N1 Livros Fiscais

Processo de Compras - MM

11.4. Operaes Triangulares

Venda por Conta e Ordem
NF Remessa por conta e ordem

Cliente do Cliente Empresa 2. O fornecedor remete a mercadoria com um NF de simples remessa

NF de Simples Faturamento

3. O fornecedor fatura a companhia atravs de um NF de simples faturamento

Cliente

11.4. Operaes Triangulares

Venda por Conta e Ordem
RCM LF FST N1

Simples Remessa para Terceiros (Cliente)

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Simples Remessa Livros Fiscais

Baixa de Estoque

Lanc.Con tbil

11.4. Operaes Triangulares

Venda por Conta e Ordem
RCM LF FST Simples Remessa para Terceiros (Cliente) N1

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Simples Remessa

Referncia

Baixa de Estoque F2B RCS

Lanc.Con tbil

Livros Fiscais

N1

Simples Faturamento (Companhia)

Nota Fiscal de Faturamento Faturamento

11.5. Exportao

ORB

LF

F2B

N1

Ordem de Venda Standard (Cliente no exterior)

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Exportao

Baixa de Estoque

Lanc.Con tbil

Livros Fiscais

11.5. Exportao - Complementao

ORB LF F2B N1

Ordem de Venda Standard (Cliente no exterior)

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Exportao

Referncia

Baixa de Estoque L2B DXB

Lanc.Con tbil

Livros Fiscais

N1

Complemento por Variao Cambial

Faturamento

Nota Fiscal Complementar por Variao Cambial

11.6. Indexao
ORB Ordem de Venda

Usurio

Preo $ base xx/xx/xx indexado pelo INXX

OBS

Na Ordem de Venda, na viso => Item, Pas;

ndice de Inflao => Data Base Indexao =>

Cotao de Vendas

11.6. Indexao
ORB Ordem de Venda

Usurio

Preo $ base xx/xx/xx indexado pelo INXX

Remessa LF Preo $$ corrigido Faturamento

Cotao de Vendas

Indexao

F2B

Nota Fiscal N1 Lanamento Contbil

Livros Fiscais

12. Transferncia entre Centros

12. Transferncia: Configurao

Cliente

criar um cadastro de cliente para o centro

Centro
SP RJ

Fornecedor criar um cadastro de fornecedor para o centro

12. Transferncias: Overview

Transferncia de material entre centros*

SP

RJ

* de duas filiais distintas

12. Por Pedido de Transferncia (4.0)

Emissor

So Paulo

Livros Fiscais Lanamento Contbil

Ordem de Transferncia

Remessa + Faturamento

Nota Fiscal de transferncia

Rio de Janeiro

Custo Mdio ou Preo de Transferncia

12. Por Pedido de Transferncia (4.0)

Nota Fiscal Writer

So Paulo Verificao da Fatura Livros Fiscais

Ordem de Transferncia Nota Fiscal deTransferncia

Material Rio de Janeiro Recebimento fsico Lanamento Contbil

Recebedor

Custo Mdio ou Preo de Transferncia

12. Por movimentao de MM (4.0)

833

835

Sada de Mercadoria Nota Fiscal Material Impostos Livros Fiscais

Recebimento de Mercadoria

Material

Impostos

Lanamento Contbil Rio de Janeiro-RJ So Paulo-SP

Custo Mdio

12. Transferncia entre Centros (4.6C) Transferncia via Pedido UB (MM/SD) Centro Solicitante
Necessidade de Material
Pedido de Compras

Centro Fornecedor
Transao VL10B

Transao ME21N Tipo Pedido = UB Centro Fornecedor SP Cat.Item = U

Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento

Sada de Mercadoria
Recebimento
O material vai para o estoque.

MM

Transao MB0A Mov. 861

Nota Fiscal Livros Fiscais

Transao VL02N Contabilizao Nota Fiscal Mov. 862 Livros Fiscais Transao J1B3N Nota Fiscal de Sada

SD