COLOMBINA S.

Integrantes: Lucia Moreno Ayala Leidy Paola Rojas

Los aumentos en activos son aplicaciones y las disminuciones son aplicaciones Los aumentos en Pasivo o Patrimnio son fuentes y las disminuciones son aplicaciones.

APLICACIONES aumento en inversiones temporales 22,12 aumento en inventarios 11.724,70 aument en inversiones LP 37.787,15 aumento deudores LP 638,4 aumento prop plantayequi 12.379,88 aumento diferidos 2.357,91 aumento en otros activos 106,94 Disminucin a compaias vinculadas 6,54 Disminucin iva retenido 24 Disminucion otras cuentas x pagar 26.533,72 Dismin diferidos 4,08 Dsiminucin revalorizacin del patrimonio5.344,38 TOTAL 96929,82

Fuentes Disminucin en disponible Disminucin de deudores Disminucin Diferidos Disminucin de intangibles Aumento en obligaciones moneda legal Aumento proveedores Aumento dividendos y participaciones Aument impind y coemrcio Aumento imp y grvamenes Aumento obligaciones laborales Aumento de pasivos estimados Aumento otros pasivos Aumento en obligaciones financieras Aumento cuentasxpagar Aumento pasivos estimados lp Aumento superavit de capital Aumento reservas Aumento resultados del ejercicio TOTAL

125,43 2159,01 1877,39 5219,33 4842,94 4286,9 740,24 1,75 5468,18 300,32 9089,56 15,39 24882,93 9753,63 448,21 11516,83 10.311,20 5.890,59 96.929,83

PRESENTACION CLASIFICADA DEL EFAF Fuentes de CP Aumento en efectivo Aumento obligaciones moneda legal Aumento otros pasivos TOTAL FCP Fuentes de LP Aumento en obligaciones financieras TOTAL FLP Generacin Interna de Fondos Aumento superavit de cpaital Utilidad del ejercicio Gasto depreciacin Gasto amortizacin Diferidos cp Gastos amortizacin Intangibles lp Aumento pasivos estimados lp Aumento pasivos estimados cp TOTAL GIF Disminucin KTNO TOTAL FUENTES 24882,93 24.882,93 Aplicaciones de CP Aumento de inversiones temporales TOTAL APLICACIONES CP

125,43 4842,94 15,39 4.983,76

22,12 22,12

Aplicaciones de LP aument en inversiones LP aumento deudores LP Adquisicin prop plantayequi Adquisicin Diferidos lp Aumento otros activos Dis.cxpLP Dismin diferidos Dsiminucin revalorizacin del patrimonio TOTAL APLICACIONES LP DIVIDENDOS Dividendos pagados TOTAL DIVIDENDOS

37.787,15 638,4 42.777,37 2.357,91 106,94 26.533,72 4,08 5.344,38 115.549,95 26.242,65 26.242,65

11516,83 43.184,67 30.397,49 1877,39 5219,33 448,21 9089,56 101.733,48 10214,55 141.814,72

TOTAL APLICACIONES

141.814,72

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EGO +/- Efectivo provisto Por las actividades de financiacin Aumento obligaciones moneda legal Aumento otros pasivos Aumento en obligaciones financieras Intereses 4842,94 15,39 24882,93 60.493,05 172.441,08

(30.751,79)

+/- Efectivo provisto o demandadado Por las actividades de financiacin 115.572,07 Aumento de inversiones temporales aument en inversiones LP aumento deudores LP Adquisicin prop plantayequi Adquisicin Diferidos lp Aumento otros activos Dis.cxpLP Dismin diferidos Dsiminucin revalorizacin del patrimonio Dividendos Aumento caja +Saldo inical caja Saldo final 22,12 37.787,15 638,4 42.777,37 2.357,91 106,94 26.533,72 4,08 5.344,38 26.242,65 (125,43) 4.804,74 4.679,31 26.242,65