Direccin Regional de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccin Apurmac

Da

Mes

Ao

ORDEN DE SERVICIO
SEOR(ES): ______________________________________________________________________ RUC: ______________________ DIRECCIN: __________________________________________________________________________________________________ FACTURAR A NOMBRE DE: ____________________________________________________________________________________ REFERENCIA: _________________________________________________________________________________________________ LE AGRADECEREMOS EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO: ________________________________________________________
1 2

SERVICIOS
a b c a

VALOR
b

CANT.

UNIDAD

DESCRIPCIN

UNITARIO

TOTAL

TOTAL
ORDEN DE SERVICIO
N

AFECTACIN

Programa Sub - Programa

JEFE DE ADQUISICIONES DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS

DISTRIBUCIN CONTABLE CUENTA POR PAGAR:

S/. ____________________

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA MANCOMUNADA DEL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y EL JEFE DE ADQUISICIONES. CADA ORDEN DE SERVICIO SE DEBE EFECTUAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCIN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ACEPTACIN DEL SERVICIO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS INDICACIONES.

RECIB CONFORME:

DA

MES

AO

____________________ FIRMA

Direccin Regional de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccin Apurmac

DA

MES

AO

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES DEPENDENCIA: _______________________________

REFERENCIA DEL COTIZANTE
NOMBRE O RAZN SOCIAL SOLICITUD DE COTIZACIN N REPRESENTANTE FECHA DE ENTREGA OFRECIDA

ARTCULOS
N DESCRIPCIN CANT. UNID. MEDIDA
UNIT. TOTAL UNIT.

PRECIOS NETOS
TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

TOTAL

Direccin Regional de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccin Apurmac

COMPROMETIDO FTE. FTO. IMPORTE REG. SIAF ASIG. ESPECFICA FECHA C/PAGO N

DA

MES

AO

ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO

SEOR(ES): _____________________________________________________________________ RUC: _______________________ DIRECCIN: __________________________________________________________________________________________________ LE AGRADECEREMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACN CITO EN: ______________________________________________ LO SIGUIENTE: ___________________________________________________________________________________________ REFERNECIA N: __________________________________________________________________________________________ FACTURAR A NOMBRE DE: _________________________________________________ RUC: ________________________

ARTCULO
CDIGO CANT. UNID. MED. DESCRIPCIN UNITARIO

VALOR
TOTAL

TOTAL S/.
ORDENACIN DE LA COMPRA AFECTACIN PRESUPUESTAL DISTRIBUCIN CONTABLE

Programa

N N

CUENTAS POR PAGAR

1
JEFE DE ADQUISICIONES

2
DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS

Subprograma

S/. ____________________

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Director de Abastecimientos y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe facturar por separado en original y dos (2) copias y debe remitirlos a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.

RECIBI CONFORME
DA MES AO

1
JEFE DE ALMACN

DA

MES

AO

Direccin Regional de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccin Apurmac

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre: ____________________________________________________________ RUC: ______________________________ Son:

________________________________________________________________________________________________________

CONCEPTO

CODIFICACIN PROGRAMTICA
RB MNE FUN PGF PG AGT/PRY COMP META FINAL

ESTADSTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO IMPORTE PARCIAL TOTAL

Total Deducciones Lquido a pagar DEBE CUENTA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL HABER IMPORTE CUENTA IMPORTE CONTABILIDAD PATRIMONIAL HABER IMPORTE CUENTA IMPORTE
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

S/. S/. S/. IMPORTE

DEBE CUENTA

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

_______________________ FIRMA VISACIN

CONTROL PREVIO DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

TOTAL RETENCIONES FORMA DE PAGO

AO BANCO CTA. CTE. CHEQUE GIRADO

AUTORIZACIN

_______________________ FIRMA FECHA

_______________________ FIRMA RECIB CONFORME _______________________ FIRMA

CCI
TIPO DE OPERACIN

DNI:

RUC:

LIBRETA MILITAR:

Direccin Regional de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccin Apurmac

RECIBO DE INGRESOS
Numeracin del Tesoro

DA

MES

AO

PRESUPUESTO AO

Numeracin del Programa

DA

MES

AO

3 1 2

Importe
a b

Cdigo

Concepto

Parcial

Total

TOTAL S/.
CUENTA MAYOR DEBE HABER

Sector

Pliego

Prog.

Sub Prog.

Proy.

Obra

Activ.

Tar.

Fnal.

Fte. Fto.

Depend.

VB

CONTABILIDAD PATRIMONIAL CDIGO Cuenta Mayor Sub - Cuenta IMPORTE DEBE HABER
1)____________________________________ Director de Presupuesto y Contabilidad (Sello y Firma)

VB

2)____________________________________ Recepcionista del Depsito (Sello y Firma)

N 31420322

DEPSITO EN CUENTA CORRIENTE M.N.

UTILICE UNA PAPELETA POR CADA TIPO DE DEPSITO

IMPORTE EN S/.

TIPO DE DEPSITO:
1. EFECTIVO 2. CH/. MISMO BANCO 3. CH/. OTROS BANCOS

Plaza:
A. MISMA PLAZA B. OTRAS PLAZAS NMERO DE LA CUENTA CORRIENTE

REFRENDO (CARECE DE VALOR SIN EL REFRENDO DE LA MQUINA)

TITULAR DE LA CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N BANCO GIRADOR/N DE CUENTA PLAZA IMPORTE

NOMBRE DEL DEPOSITANTE: ___________________________________________ DNI: _____________________ FIRMA: _______________________

FECHA:

Srvase endosar y anotar el nmero de su Cuenta Corriente al dorso de cada cheque.

TOTAL S/. ENTREGA EN CHEQUES

___________________________________ _
SELLO Y FIRMA DEL RECIBIDOR - PAGADOR

Direccin Regional de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccin Apurmac

CDIGO DE LA DEPENDENCIA

PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA

Dependencia Solicitante: ________________________________________________________ LUGAR Y FECHA: ______________________
Solicito entregar a: _____________________________________________________ Con destino a: ____________________________________ Los siguientes artculos
AFECTACIN PRESUPUESTAL

CTA. May.

Prog.

Sub Prog.

Pedido N _______ Salida N _______

Formulario utilizado hasta el regln N.... inclusive (en letras)

FECHA...
2
RENGLONES

SOLICITANTE ARTCULOS
A B C A

DESPACHADO ESPECIFICACIONES DESCRIPCIN CDIGO N DE SERIE

B C D

VALORES CANTIDAD DESPACHADA UNIDAD DE MEDIDA

A B

CLASIFICACIN

UNITARIO

TOTAL

CDIGO

CANTIDAD

TOTAL S/.

Equipo de Oficina S/. Gastos de Operacin S/. Bienes en Depsito S/.

Pedidos en Trnsito S/.

Pedidos en Trnsito S/.

1
SOLICITANTE

2
DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO

3
RECIB CPNFORME