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ndice Geral
Bem-vindo ao jFinanas Empresa 2011....................................................................................................5 Introduo......................................................................................................................................................6 Viso Geral do jFinanas Empresa............................................................................................................6 A Tela Principal.........................................................................................................................................7 Conhecendo o jFinanas............................................................................................................................7 Pgina Principal.........................................................................................................................................8 Lanamentos............................................................................................................................................10 Programao............................................................................................................................................10 Grficos e relatrios................................................................................................................................11 Clientes e Fornecedores...........................................................................................................................11 Lista de Contas........................................................................................................................................12 Categorias................................................................................................................................................12 Barra de Aes do mdulo......................................................................................................................13 Como fazer Para...........................................................................................................................................14 Como Cadastrar uma Conta....................................................................................................................14 Como Cadastrar um Cliente, Fornecedor ou Colaborador......................................................................15 Como Programar uma Conta a Pagar......................................................................................................16 Como Programar uma Conta a Receber..................................................................................................17 Como dar baixa em uma Conta a Pagar ou Receber...............................................................................18 Como ver os dados de uma Conta a Pagar ou Receber que foi baixada/paga.........................................22 Como programar uma receita recorrente, como salrio ou uma receita mensal.....................................23 Como programar uma conta recorrente, como energia eltrica ou gua.................................................24 Como programar uma conta parcelada....................................................................................................25 Como alterar os dados de uma Conta a Pagar ou Receber......................................................................26 Como lanar um depsito em uma Conta...............................................................................................27 Como lanar uma despesa, pagamento ou retirada em uma Conta.........................................................28 Como fazer um lanamento de um saque................................................................................................29 Como fazer o lanamento de um Cheque................................................................................................30 Como fazer uma transferncia entre contas............................................................................................31 Como reconciliar uma conta...................................................................................................................32 Como alterar os dados de um lanamento registrado..............................................................................35 Como mover um lanamento de uma conta para outra conta.................................................................36 Como Importar o Extrato Bancrio.........................................................................................................37 Como Importar Arquivo CSV Personalizado..........................................................................................37 Como Gerenciar meu Carto de Crdito.................................................................................................38 Como Cadastrar um Plano de Contas em Despesa ou Receita...............................................................39 Como Cadastrar um Centro de Custos....................................................................................................40 Como Consultar as Contas a Pagar / Receber.........................................................................................41 Como ver a Previso do Fluxo de Caixa.................................................................................................42 Como realizar um comparativo do Orado x Realizado Mensalmente...................................................43 Como ver o Extrato de uma Conta..........................................................................................................44 Como ver Relatrios................................................................................................................................45 Como ver Grficos..................................................................................................................................46 Como Emitir Recibos..............................................................................................................................47 Como Fazer Backup................................................................................................................................49 Como Restaurar um Backup...................................................................................................................49 Como Cadastrar Usurios........................................................................................................................51 Como Recuperar a senha de Acesso ao jFinanas...................................................................................52 3

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Como Criar um novo Arquivo de dados..................................................................................................52 Como Verificar se existem atualizaes do jFinanas.............................................................................52 Como Inserir Logomarca........................................................................................................................53 Como Imprimir Cheque..........................................................................................................................54

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Bem-vindo ao jFinanas Empresa 2011

Muito obrigado por ter escolhido o jFinanas para ajud-lo a gerenciar as finanas da sua empresa. A Cenize Software tem trabalhado cada vez mais para aprimorar o jFinanas, no intuito de torn-lo cada vez mais prtico e eficaz no gerenciamento financeiro de micro e pequenas empresas.

Josiel C. Hack Gerente de Produto

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Introduo
Viso Geral do jFinanas Empresa
O jFinanas um programa destinado ao gerenciamento financeiro empresarial. Ele destaca-se pela simplicidade e facilidade de uso em uma interface agradvel e de fcil entendimento. O jFinanas ir ajud-lo a gerenciar e analisar as finanas da sua empresa de forma prtica e simples. Veja o que voc far com o jFinanas: Gerenciar as contas da sua empresa: voc poder administrar diversos tipos contas, como contas bancrias, um caixa da empresa, poupanas, carto de crdito entre outras. Programar receitas e despesas: programe as receitas e despesas futuras da sua empresa atravs do Contas a Pagar e Receber. Analisar as despesas e receitas futuras: atravs da Previso do Fluxo de Caixa voc poder fazer uma previso das suas receitas x despesas e verificar o comportamento futuro das suas contas, podendo com isso fazer um melhor planejamento financeiro. Verificar os gastos e receitas: com Demonstrativo Financeiro e os demais relatrios voc poder fazer um melhor acompanhamento dos gastos e receitas da sua empresa, fazendo comparativos entre lanamentos previstos e realizados.

Com a facilidade e simplicidade de uso do jFinanas, voc controlar as finanas da sua empresa de maneira mais eficaz, obtendo resultados prticos e rpidos.

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A Tela Principal
A Pgina Principal apresenta um resumo geral do estado financeiro atual: O saldo de suas contas, um sumrio de entradas e sadas do ms atual, um calendrio com destaques das contas a pagar e receber e a previso financeira para os prximos 90 dias. Adicionalmente, nesta tela encontrar atalhos para as tarefas mais comuns do jFinanas, como criar conta a pagar ou receber, programar transferncia, etc.

Conhecendo o jFinanas
O jFinanas agrupado em oito mdulos: Principal, Lanamentos, Programao, Clientes e Fornecedores, Lista de Contas, Grficos e Relatrios, Categorias e Pesquisa. No topo da janela do jFinanas h uma barra, chamada de Barra de Mdulos, atravs da qual possvel alternar entre os mdulos.

Dedique alguns minutos para familiarizar-se com o jFinanas. Navegue entre os mdulos para conhecer o que cada um apresenta. Para alternar entre os mdulos, aponte o mouse e ento clique no mdulo desejado.

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Pgina Principal
A Pgina Principal o seu ponto de partida. Veja a seguir os elementos apresentados neste mdulo: Saldo das Contas: Apresenta um resumo com os saldos atuais das contas disponveis no jFinanas agrupadas pelo tipo de cada conta. Refletindo todos os lanamentos realizados.

Receitas e Despesas e Previso para os prximos 90 dias: Exibe uma previso de contas a pagar e receber dos prximos 90 dias.

Orado x Realizado no ms: Apresenta em forma de barras um resumo das entradas e sadas do ms atual e o que esta orado para receitas e despesas. So somados todos os lanamentos realizados e programados (contas a pagar e receber).

jFinanas 2011 Despesas do ms atual: Informa atravs do grfico as principais despesas do ms.

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Calendrio: Exibe um calendrio do ms atual, colocando em destaque os dias que tem lanamentos programados.

Tarefas comuns: Permite cadastrar Contas a Receber e a Pagar e Programar Transferncias a partir da pgina principal, sem a necessidade de ir ao mdulo Programao.

jFinanas na Internet: Atalhos para pginas do jFinanas e da Cenize Software na internet.

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Lanamentos
Neste mdulo dele voc pode visualizar lanamentos efetuados em cada conta disponvel e seu respectivo saldo.

Programao
No mdulo de programao voc pode visualizar contas a pagar e a receber, transferncias programadas, contas pagas e recebidas, oramento e boletos.

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Grficos e relatrios
Com as Consultas possvel obter a previso de fluxo de caixa e o demonstrativo financeiro . Para obter dados mais precisos utilize os relatrios com os filtros desejados.

Clientes e Fornecedores
No mdulo de Clientes e Fornecedores voc pode fazer o cadastro de clientes, fornecedores e colaboradores.

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Lista de Contas
No mdulo de Lista de Contas voc pode fazer o cadastro das Contas que sero gerenciadas usando o jFinanas

Categorias
No mdulo Categorias esto dispostos os cadastros de tabelas auxiliares, usadas nos demais mdulos do jFinanas, como Categorias de clientes, Tipos de documentos, Plano de Contas, Contas de Usurios, entre outros.

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Barra de Aes do mdulo

Ao navegar entre os mdulos, observe que exibida uma barra de Aes com comandos/funes para o mdulo. Os comandos disponveis na barra podero variar de acordo com o local que voc estiver navegando. Veja alguns exemplos:

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Como fazer Para

A seguir vrios tutoriais de como executar diversas tarefas relacionadas ao gerenciamento financeiro.

Como Cadastrar uma Conta

1. V para o mdulo Lista de Contas 2. Clique em Nova Conta localizado na Barra de Ferramentas.

3. Ser ento exibida a janela de detalhes da Conta. Preencha os dados solicitados e para salvar confirme clicando em OK

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Como Cadastrar um Cliente, Fornecedor ou Colaborador

1. V para o mdulo Clientes e Fornecedores. 2. Clique em Clientes, Fornecedores ou Colaboradoes. 3. Na Barra de Ferramentas clique em Criar Cliente para Clientes, Criar Fornecedor para Fornecedores e Criar Colaborador para Colaboradores.

4. Ser ento exibida a janela de detalhes de Cliente, Fornecedor ou Colaborador. Preencha os dados solicitados e, para salvar, confirme clicando em OK.

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Como Programar uma Conta a Pagar

1. V para o mdulo Programao. 2. Clique em Contas a Pagar. 3. Na Barra de Ferramentas clique em Nova Conta a Pagar

4. Ser ento exibida a janela de detalhes do lanamento a ser programado. Preencha os dados solicitados e para salvar confirme clicando em OK.

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Como Programar uma Conta a Receber

1. V para o mdulo Programao. 2. Clique em Contas a Receber. 3. Na Barra de Ferramentas clique em Criar Conta a Receber

4. Ser ento exibida a janela de detalhes do lanamento a ser programado. Preencha os dados solicitados e para salvar confirme clicando em OK.

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Como dar baixa em uma Conta a Pagar ou Receber

Existem trs opes para dar baixa em uma CP/CR, a primeira atravs dos mdulos de Contas a Pagar ou Receber: 1. V para o mdulo Programao, e clique em Contas a Receber para receitas, ou em Contas a Pagar para despesas. 2. Selecione na lista o lanamento que deseja registrar. 3. Na Barra de Ferramentas clique em Editar

4. Ser ento exibida a janela de detalhes do lanamento programado. 5. Na janela de detalhes, clique no boto Lanar Pagamento / Lanar Recebimento.

6. Ser exibida a janela Lanar Recebimento / Pagamento. Altere os dados necessrios e clique no boto Lanar Pagamento /Recebimento para fazer o registro do lanamento na conta informada.

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jFinanas 2011 A segunda maneira atravs do mdulo Lanamentos: 1. V para o mdulo Lanamentos. 2. Em contas disponveis selecione a conta qual ser feito o lanamento. 3. Na parte inferior do jFinanas, clique em Contas a Pagar / Receber.

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4. Ser exibido um painel com as contas pagar/receber dos prximos 30 dias

5. Selecione a Conta desejada e clique em Lanar. 6. Ser exibida a janela Lanar Pagamento / Recebimento, confirme os dados e clique em Lanar Recebimento/Pagamento para finalizar o lanamento.

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A terceira opo para dar baixa em uma Conta a Pagar ou Receber atravs da Previso de Fluxo de Caixa: 1. V para o mdulo Grficos e Relatrios. 2. Clique em Previso de Fluxo de Caixa, alterne os parmetros de filtro, Perodo e Conta, para localizar o lanamento que deseja dar baixa. 3. Selecione o lanamento na lista e clique em Lanar Pagamento.

4. Ser exibida a janela Lanar Pagamento / Recebimento, confirme os dados e clique em Lanar Recebimento/Pagamento para finalizar o lanamento

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Como Realizar uma Baixa Parcial

1. V para o mdulo Programao, e clique em Contas a Receber para receitas, ou em Contas a Pagar para despesas. 2. Selecione na lista o lanamento que deseja registrar. 3. Na Barra de Ferramentas clique em Editar

4. Ser ento exibida a janela de detalhes do lanamento programado. 5. Na janela de detalhes, clique no boto Lanar Pagamento / Lanar Recebimento 6. No campo do Valor Total, indique o valor que ir pagar.

7. Na nova janela, indique se deseja Criar Conta a Pagar/Receber ou se deseja Ignorar a Diferena.

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Como ver os dados de uma Conta a Pagar ou Receber que foi baixada/paga
Aps registrar uma conta programada, possvel consultar o registro na movimentao da conta onde esta foi registrada, no modulo Lanamentos. Uma vez encontrado o lanamento referente a Conta Paga/Recebida, clique em Editar na barra de Ferramentas. Na janela de detalhes do lanamento, clique no boto Ver Detalhes para ver mais informaes a respeito da conta. Tambm possvel consultar uma conta Paga/Recebida atravs dos seguintes passos: 1. V para o mdulo Programao . 2. Escolha Contas Pagas/Recebidas. 3. Localize e selecione o lanamento na lista apresentada e clique em Ver Detalhes

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Como programar uma receita recorrente, como salrio ou uma receita mensal
1. V para o mdulo Programao. 2. Selecione Contas Receber. 3. Na Barra de Ferramentas clique em Nova Conta a Receber

4. Ser ento exibida a janela de detalhes do lanamento a ser programado. 5. Use o campo Freqncia para informar a freqncia do recebimento, por exemplo Mensal. A programao vai se repetir de acordo com a freqncia escolhida.

6. Para salvar, confirme clicando em OK.

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Como programar uma conta recorrente, como energia eltrica ou gua

1. V para o mdulo Programao. 2. Clique em Contas a Pagar. 3. Na Barra de Ferramentas clique em Nova Conta a Pagar

4. Ser ento exibida a janela de detalhes do lanamento a ser programado. 5. Use o campo Freqncia para informar a freqncia do recebimento, por exemplo Mensal. A programao vai se repetir de acordo com a freqncia escolhida

6. Para salvar, confirme clicando em OK.

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Como programar uma conta parcelada

1. V para o mdulo Programao 2. Clique em Contas Pagar. 3. Na Barra de Ferramentas clique em Nova Conta Pagar

4. Ser ento exibida a janela de detalhes do lanamento a ser programado. 5. Preencha os campos Pagar para, Conta e Valor. Clique no boto Parcelar 6. Escolha a quantidade de parcelas, neste momento pode ser feita as configuraes do plano de contas, centro de custos, diviso do valor e outros para que todas as parcelas assumam a configurao escolhida. Aps tudo configurado como deseja clique em Criar Parcelas.

7. Ser exibida a lista de parcelas criadas, onde podem ser editadas uma a uma se necessrio. Para salvar, confirme clicando em OK.

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Como alterar os dados de uma Conta a Pagar ou Receber

1. V para o mdulo Programao 2. Clique em Contas Receber para receitas, ou em Contas Pagar para despesas. 3. Selecione na lista o lanamento que deseja alterar e ento clique em Editar na Barra de Ferramentas

4. Ser exibida a janela de detalhes do lanamento programado. Altere os dados desejados e para salvar, clique em OK.

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Como lanar um depsito em uma Conta

1. V para o mdulo Lanamentos. 2. Em contas disponveis, escolha a conta que deseja fazer lanamento. 3. Na Barra de Ferramentas clique em Depositar

4. Ser ento exibida a janela de detalhes do Lanamento. Preencha os dados solicitados e salve clicando em OK.

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Como lanar uma despesa, pagamento ou retirada em uma Conta

1. V para o mdulo Lanamentos 2. Em contas disponveis, escolha a conta que deseja fazer lanamento. 3. Na Barra de Ferramentas clique em Pagar

4. Ser ento exibida a janela de detalhes do Lanamento. Preencha os dados solicitados e salve clicando em OK.

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Como fazer um lanamento de um saque

1. V para o mdulo Lanamentos 2. Em Contas Disponveis, escolha a conta que deseja fazer o lanamento 3. Na barra de ferramentas clique em Transferir

4.

Ser ento exibida a janela de detalhes do Lanamento. Preencha os dados solicitados e confirme clicando em OK.

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Como fazer o lanamento de um Cheque

1. V para o mdulo Lanamentos 2. Em Contas disponveis, escolha a conta que deseja fazer o lanamento 3. Na barra de ferramentas clique em Pagar

4. Ser ento exibida a janela de detalhes do Lanamento. Preencha os dados solicitados e confirme clicando em OK.

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Como fazer uma transferncia entre contas

1. V para o mdulo Lanamentos. 2. Em Contas Disponveis, escolha a conta que deseja fazer o lanamento. 3. Na Barra de Ferramentas clique em Transferir

4. Ser ento exibida a janela de detalhes do Lanamento. Preencha os dados solicitados e confirme clicando em OK.

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Como reconciliar uma conta

A reconciliao bancria uma conferncia da sua conta no jFinanas e o seu extrato bancrio. Realizada atravs da marcao dos lanamentos, Um lanamento reconciliado significa que este foi verificado em sua conta e tambm est registrado no jFinanas. possvel reconciliar cada lanamento particularmente, ou reconciliar todos os lanamentos de uma conta at uma determinada data. Ao editar os dados de um lanamento reconciliado, um aviso de alerta mostrado. Reconciliar at uma data 1. V para o mdulo Lanamentos 2. Em Contas Disponveis, escolha a conta que deseja fazer o lanamento. 3. Na barra de ferramentas, clique em Reconciliar at( A data exibida ser de acordo com a data do lanamento) .

4. Ser exibida uma janela para informar a data final para reconciliao, bem como qual o saldo na data informada.

5. Confirme clicando em OK.

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6. Caso haja uma diferena do saldo no jFinanas como informado, o jFinanas exibir uma janela de aviso informando da diferena, e com a opo de Histrico e Plano de Contas para fazer um lanamento automtico para ajustar o saldo.

7. Confirme clicando em Continuar. 8. Ao final o jFinanas exibir um alerta sobre o concluso da reconciliao.

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jFinanas 2011 Marcar um lanamento como Reconciliado

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1. V para o mdulo Lanamento. 2. Em Contas Disponveis, escolha a conta que deseja fazer lanamento. 3. Selecione na lista o lanamento que deseja marcar como reconciliado e clique com o boto direito do mouse sobre o lanamento 4. No menu de contexto que ser exibido, escolha Marcar Como 5. No sub-menu, escolha Reconciliado.

6. Caso prefira, selecione o lanamento e na barra de ferramentas clique em Reconciliado Marcar um lanamento como Compensado Marcar um lanamento como compensado praticamente idntico a marcar um lanamento como Reconciliado: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. V para o mdulo Lanamentos. Em Contas Disponveis, escolha a conta que deseja fazer lanamento. Selecione na lista o lanamento que deseja marcar como compensado. Clique com o boto direito do mouse sobre o lanamento No menu de contexto que ser exibido, escolha Marcar Como No sub-menu, escolha Compensado. Caso prefira, selecione o lanamento e na barra de ferramentas clique em Compensado

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Como alterar os dados de um lanamento registrado

1. 2. 3. 4. V para o mdulo Lanamentos. Em Contas Disponveis, escolha a conta que deseja fazer lanamento. Selecione na lista o lanamento que deseja alterar. Na barra de ferramentas clique em Editar

5. Ser ento exibida a janela de detalhes do Lanamento.

6. Altere os dados que deseja e confirme clicando em OK.

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Como mover um lanamento de uma conta para outra conta

1. 2. 3. 4. 5. V para o mdulo Lanamentos. Em Contas Disponveis, escolha a conta onde foi feito o lanamento. Selecione na lista o lanamento que deseja alterar. Com o boto direito clique no lanamento selecionado e clique na opo Mover Para Se preferir, selecione o lanamento e na barra de ferramentas clique em Mover Para

6. Ser ento exibida a janela de detalhes de Movimentao da Conta. Selecione a conta que deseja e salve clicando em OK.

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Como Importar o Extrato Bancrio

1. V para o mdulo Lanamentos 2. Em Contas Disponveis, escolha a conta onde deseja importar o arquivo. 3. Na Barra de Ferramentas clique em Importar Extrato(OFX, OFC ou QIF)

4. Ser exibida uma janela para escolher o arquivo que deseja importar. Localize o arquivo, selecione o mesmo e clique em Abrir para iniciar a importao.

Como Importar Arquivo CSV Personalizado

Para a importao de lanamentos os dados devem estar em um arquivo texto no formato CSV. Esse arquivo deve conter obrigatoriamente na primeira linha um cabealho com o nome das colunas(Quando no identificado a primeira linha como cabealho a importao no ser realizada). No existe uma ordem definida para as colunas no cabealho, importando somente conter no cabealho as colunas com o mapeamento correto para que o jFinanas possa identificar em que coluna o valor ser importado. Ocorrendo erro em alguma coluna durante a importao com o valor informado a coluna no ser importada, mas os outros dados das colunas anteriores e as seguintes sero importadas normalmente se o valor informado estiver correto. As colunas devem estar separadas por ';' (Ponto e Virgula) ou ',' (Virgula) . Os dados devem estar delimitados por (Aspas Duplas) ou ' (Aspas Simples). Caso a coluna no seja necessria para a importao a mesma no precisa ser mapeada no cabealho. O cabealho deve estar mapeado com as seguintes colunas de acordo com a especificao abaixo: data Data do lanamento. A coluna do tipo data e deve estar no seguinte formato DD/MM/YYYY. historico Informaes adicionas sobre lanamento. A coluna do tipo texto com o tamanho mximo de 100 caracteres. numero Identifica o nmero do documento. A coluna do tipo texto com o tamanho mximo de 20 caracteres. 37

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valor Valor total do lanamento. A coluna do tipo dinheiro e deve estar no seguinte formato: 1000,00(Campo Obrigatrio. Sem a coluna informado, o lan no ser importada). cliente Nome do cliente. A coluna do tipo texto com o tamanho mximo de 100 caracteres. plano de contas Plano de Contas. A coluna do tipo texto com o tamanho mximo de 100 caracteres. Os subgrupos devem estar separadas por ':' (Dois pontos) como exemplo abaixo: Valor a ser importado: Financeiro:Depsitos Representa: Financeiro Depsitos centro de custo Centro de Custo. A coluna do tipo texto com o tamanho mximo de 100 caracteres. Os subgrupos devem estar separadas por ':' (Dois pontos) como exemplo abaixo: Valor a ser importado: Departamento Comercial:Vendas Representa: Departamento Comercial Vendas Competencia/Data Competencia Data de competncia do lanamento. A coluna do tipo data e deve estar no seguinte formato DD/MM/YYYY. Compensacao/Data Compensacao Data de compensao do lanamento. A coluna do tipo data e deve estar no seguinte formato DD/MM/YYYY.

Como Gerenciar meu Carto de Crdito

1. Criar uma conta separada por carto de crdito. 2. Lanar todas as compras como despesas nestas contas. 3. Quando lanar o pagamento da fatura, lana-se ento uma transferncia da conta de onde sair o pagamento para a conta de carto de crdito. Nota: Como nas demais contas, todos as despesas lanadas nas contas de carto de crdito, tero plano de contas e centro de custos discriminados.

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Como Cadastrar um Plano de Contas em Despesa ou Receita

1. V para o mdulo Categorias 2. Na lista de Categorias Disponveis selecione Plano de Contas. Ser exibida uma rvore com as contas cadastradas. 3. Na barra de ferramentas clique no boto Novo Plano de Contas...

4. Ser exibida a janela de detalhes. 5. Classifique a nova Categoria como Receita, Despesa ou como sendo Sub-categoria, neste caso indique a qual categoria esta pertence. 6. Em Nome entre com o nome da nova conta.

7. Confirme clicando em OK.

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Como Cadastrar um Centro de Custos

1. V para o mdulo Categorias 2. Na lista de Categorias Disponveis, selecione Centro de Custos. Ser exiba uma rvore com os centro de custos cadastrados 3. Na barra de ferramentas clique no boto Novo Centro de Custo

4. Ser exibida a janela de detalhes. 5. Em Sub-categoria de: escolha qual Centro de Custo o novo centro pertence. Caso deseje criar uma categoria principal em Centro de Custos, deixe o campo Sub-categoria de: em branco. 6. Entre com o Nome e os demais dados do novo Centro de Custos.

7. Confirme clicando em OK.

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Como Consultar as Contas a Pagar / Receber

Existem 4 maneiras de consultar as Contas a Pagar / Receber: 1. Previso do Fluxo de Caixa: Veja o captulo Ver Previso do Fluxo de Caixa. 2. Contas a Pagar e Contas a Receber no mdulo Programao: Ao abrir Contas a Pagar ou Contar a Receber, exibida uma lista com as contas programadas.

3. Lanamentos: Ao abrir o mdulo Lanamentos, note na parte inferior d janela, tem um boto chamado Contas a Pagar/Receber, que ao ser clicado exibe uma lista com as contas programadas para os prximos 30 dias, para a conta que est sendo visualizada.

4. Pgina Principal Note na Pgina Principal o quadro Previso para os prximos 90 dias. Nele exibida uma lista com as contas com vencimento para os prximos 90 dias.

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Como ver a Previso do Fluxo de Caixa

Uma vez que tenha programado Contas a Pagar e Receber, voc pode usar a Previso de Fluxo de Caixa para fazer uma anlise futura das suas contas. Ao alternar os perodos, observe o comportamento do saldo conforme as suas escolhas. Com isso possvel fazer um planejamento mais eficiente das receitas e despesas da sua empresa. Para acompanhar a previso, v para o mdulo Grficos e Relatrios, e ento clique em Previso de Fluxo de Caixa. Escolha os parmetros de acordo com o que deseja visualizar. Conforme altera os valores, observe que os dados da previso so atualizados.

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Como realizar um comparativo do Orado x Realizado Mensalmente

1. V para o mdulo Grficos e Relatrios. 2. Clique em Demonstrativo Financeiro. 3. Modifique os parmetros que desejar para ajustar o Demonstrativo Financeiro de acordo com o que deseja verificar.

Nota: A linha da tabela que indica No Definido mostrar os valores de Despesas/Receitas onde o Plano de Contas no foi definido ao cadastrar uma Nova Conta a Pagar/Receber ou Depsito/Pagamento.

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Como ver o Extrato de uma Conta

O extrato de uma conta pode ser consultado de duas maneiras: Lanamentos: 1. V para o mdulo Lanamentos. 2. Em Contas Disponveis, selecione a conta que deseja ver como Extrato. 3. Na barra de filtro, clique na caixa Ver Como Extrato

4. A lista de lanamentos ser exibida como o extrato, em ordem de data, e com a coluna saldo, esta sendo calculada aps cada lanamento. Relatrios: 1. V para o mdulo Grficos e Relatrios. 2. Clique em Grficos e Relatrios. 3. Na lista de relatrios disponveis, clique em Conta, Extrato de Conta e o extrato ser mostrado ao lado direito da tela. 4. Escolha os parmetros do relatrios, como conta, perodo, entre outros e clique em Atualizar Relatrio para ver o extrato com os parmetros escolhidos.

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Como ver Relatrios

1. V para o mdulo Grficos e Relatrios. 2. Clique em Grficos e Relatrios. 3. Aps clicado em Grficos e Relatrios, exibida esquerda uma lista com os relatrios disponveis. 4. Observe que o relatrio mostrado a direita. Para visualizar outro relatrio basta selecionar na lista de relatrios outro disponvel e visualiz-lo a direita da tela. 5. Abaixo dos relatrios disponveis ser mostrado um painel com opes dos parmetros para a montagem do relatrio. Estes parmetros variam de acordo com o relatrio escolhido. 6. Caso deseje, clique em Imprimir para enviar o relatrio para uma impressora.

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Como ver Grficos

1. V para o mdulo Grficos e Relatrios. 2. Clique em Receitas e Despesas. 3. Na lista de Receitas e Despesas, observe que ao lado da descrio do relatrio h um cone indicando que este relatrio ser exibido por grfico. 4. Verifique que o grfico mostrado ao lado direito da janela. 5. Na parte inferior esquerda da janela, escolha as opes para a gerao do grfico, como perodo, entre outros, depois clique em Atualizar Relatrio para as opes escolhidas sejam aplicadas.

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Como Emitir Recibos

Existem duas opes para a impresso de recibos, a primeira atravs do cone do jFinanas ou do boto da Pgina Principal: 1. Clique no cone do jFinanas (localizado no canto superior esquerdo) e clique em Recibos.

2. Clique em Novo 3. Abrir uma nova janela. Preencha os dados solicitados. 4. Confirme clicando em OK.

5. Na janela de detalhes do Recibo, entre os dados que deseja e visualize uma prvia do Recibo clicando em Visualizar.... Quando estiver tudo correto clique em Imprimir (localizado no canto superior esquerdo da janela de visualizao). 6. Para salvar confirme clicando em OK.

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jFinanas 2011 A segunda opo atravs do mdulo de Lanamentos:

Guia Prtico

1. V para o mdulo Lanamentos. 2. Selecione a conta da qual voc emitir o recibo. 3. Ao lado aparecer as Receitas ou Despesas cadastradas. Indique qual deseja recibo e clique em editar. 4. Abrir uma nova janela, clique em imprimir nesta e indique Recibo.

5. Preencha os dados solicitados, clique no boto visualizar, confirme as informaes e quando estiver tudo correto clique em Imprimir (localizado no canto superior esquerdo da janela de visualizao).

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Guia Prtico

Como Fazer Backup

Mantenha os seus dados protegidos de um eventual problema em seu computador. Faa backup do arquivo de dados do jFinanas frequentemente. Para criar um arquivo de backup siga os passos abaixo: 1. Clique cone do jFinanas (localizado no canto superior esquerdo), ou no boto localizado na Pgina Principal, e clique no item Backup.

2. Ser exibida uma janela pedindo confirmao para continuar o processo de efetuar o backup. 3. Escolha o local desejado e clique em Salvar. Note que o jFinanas sugere um nome de arquivo com a data atual.

Como Restaurar um Backup

1. Clique cone do jFinanas (localizado no canto superior esquerdo) e clique no item Restaurar Backup.

2. Ser exibida uma janela pedindo confirmao para continuar o processo de restaurao de backup. 3. Siga as instrues apresentadas na tela para concluir a restaurao do backup.

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Guia Prtico

Como transferir os dados do jFinanas Zero para o jFinanas Empresa

1. Abra o jFinanas Zero e acesse o menu jFinanas, Backup. 2. Salve o arquivo em uma pasta qualquer.

3. Abra o jFinanas Empresa, acesse o menu jFinanas, Restaurar Backup. 4. Selecione a opo "Indicar o arquivo de backup" e clique no boto Procurar...

5. Selecione a pasta onde o backup foi salvo e siga os passos do assistente.

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Guia Prtico

Como Cadastrar Usurios

O gerenciamento de usurio feito atravs do mdulo Categorias. A atribuio de direitos feitas atravs de Grupos de Usurios, e ento so cadastrados usurios associados a estes Grupos. Ao criar um Grupo, necessrios atribuir os direitos aos mdulos do jFinanas Empresa.

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Guia Prtico

Como Recuperar a senha de Acesso ao jFinanas

Por segurana a senha no pode ser recuperada, pois Criptografada, veja abaixo as opes de como restaurar seu arquivo de dados:

Para recuperar seu arquivo de dados do jFinanas: 1. Acesse a pasta do jFinanas Localizada em Meus Documentos\ e localize o arquivo JFINANCAS.JFIN 2. Anexe este arquivo em um E-mail e Envie para: suporte@cenize.com com o Assunto:"Excluir senha do Arquivo de Dados". 3. Aguarde a anlise de seu banco, para remoo de senha. Seu arquivo de dados ser enviado para seu E-mail.

Como Criar um novo Arquivo de dados

Este procedimento ir criar um novo Arquivo de Dados, fazendo com que todas as informaes inseridas anteriormente em seu jFinanas sejam apagadas. Acesse a pasta do jFinanas Localizada em Meus Documentos\ e localize o arquivo JFINANCAS.JFIN Exclua este arquivo. Ao iniciar o jFinanas, ele criar um novo arquivo de dados vazio

Como Verificar se existem atualizaes do jFinanas

1. V ao modulo Pagina Principal. 2. Clique no item Verificar Atualizaes.

3. Ser exibida uma janela que ir informar se a verso instalada a mais recente. Caso exista uma atualizao, exibido um boto que direciona pgina de atualizao do jFinanas. Nota: Para verificar se existem atualizaes, o computador no qual o jFinanas est instalado precisa estar conectado internet. Para instalar as atualizaes, necessrio fechar o jFinanas e o Aviso de Vencimento, este localizado ao lado do relgio do Windows.

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Guia Prtico

Como Inserir Logomarca

1. Clique no cone do jFinanas (localizado no contato superior esquerdo) e clique em Opes. Se preferir, pressione o boto Opes, localizado na Pgina Principal do jFinanas.

2. V para a aba Logomarca da Empresa. 3. Para inserir a logomarca clique em Ler de Arquivo

4. Ser exibida uma janela para escolher o arquivo que deseja selecionar como logomarca(Somente arquivos com extenses .bmp, .jpg e jpeg). Localize o arquivo, selecione o mesmo e clique em Abrir. 5. Observe que aps selecionado o arquivo, ser mostrado como a logomarca estar posicionada nos relatrios. Em Alinhamento da Logomarca no Relatrio voc poder definir qual alinhamento o jFinanas adotara para os relatrios. 6. Para que a logomarca no seja mais exibida nos relatrios clique em Limpar e depois confirme clicando em OK.

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Guia Prtico

Como Imprimir Cheque

1. V para o modulo Lanamentos. 2. Selecione a conta onde est localizado o lanamento que ser emitido o cheque. 3. Selecione o Lanamento. 4. Clique em Editar. 5. Ser exibida a janela com os detalhes do lanamento, clique em Imprimir e logo em seguida em Cheque.

6. Ser ento exibido a janela com os detalhes do cheque para a impresso. Verifique as informaes e configure a pagina de impresso, quando estiver tudo correto clique em Imprimir Cheque.

7. Ser ento exibido a visualizao para impresso do cheque, coloque o cheque na impressora e clique em Imprimir. 54