MAYOR DE GASTOS CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE PERIODO DESDE EL 09/06 DE 2011 HASTA 30/04/2012

TIPO DE GASTO ADORNOS NAVID TOTAL AGUINAL FIN DE AO AGUINAL FIN DE AO AGUINAL FIN DE AO AGUINAL FIN DE AO ART.LIMPIEZA Y ASEO ART.LIMPIEZA Y ASEO ART.LIMPIEZA Y ASEO ART.LIMPIEZA Y ASEO ART.LIMPIEZA Y ASEO ART.LIMPIEZA Y ASEO ART.LIMPIEZA Y ASEO ART.LIMPIEZA Y ASEO ART.LIMPIEZA Y ASEO ART.LIMPIEZA Y ASEO ART.LIMPIEZA Y ASEO ART.LIMPIEZA Y ASEO ART.LIMPIEZA Y ASEO AUDITORIA BENEF ALIMENTAC BENEF ALIMENTAC BENEF ALIMENTAC BENEF ALIMENTAC BENEF ALIMENTAC BENEF ALIMENTAC BENEF ALIMENTAC BENEF ALIMENTAC BENEF ALIMENTAC BENEF ALIMENTAC BENEF ALIMENTAC BENEF ALIMENTAC BENEF ALIMENTAC BENEF ALIMENTAC CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA APERTURA REPOSICION REPOSICION AUMENTO A BS 1000,00 Y REPOSICION REPOSICION REPOSICION REPOSICION DESCRIPCION DEL GASTO MES

BANCO DE VENEZUELA
FECHA
10/11/11 02/12/11 02/12/11 02/12/11 02/12/11 27/06/11 21/09/11 21/09/11 21/09/11 04/10/11 11/10/11 17/11/11 23/01/12 02/03/12 07/03/12 16/03/12 13/04/12 13/04/12 22/02/12 09/06/11 23/06/11 01/08/11 30/08/11 30/08/11 30/08/11 30/08/11 27/09/11 04/11/11 01/12/11 05/01/12 01/02/12 29/02/12 21/03/12 22/06/11 25/07/11 30/08/11 29/09/11 04/11/11 29/11/11 11/01/12

TIPO TRANSAC.
CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE

N TRANSAC.
2351 2356 2357 2358 2359 2168 2239 2240 2241 2264 2271 2300 2310 2346 2350 2460 2483 2482 2334 2152 2166 2189 2206 2207 2208 2209 2250 2287 2375 2399 2318 2343 2464 2163 2185 2211 2260 2284 2368 2301

DETALLE DE LA TRANSACCION
GLADYS ROSALES COMPRA ADORNOS NAVIDEOS JOAQUINA PEREZ (AGUINALDO Y BONO NAV 2011) GIL PAREDES (AGUINALDO Y BONO NAV 2011) FRANCISCO ALVARADO (AGUINALDO Y BONO NAV 2011) MARYURIE MALDONADO (AGUINALDO Y BONO NAV 2011) COOPERATIVA TOP CLEAN PRODUCT LIMPIEZA INVERSIONES SULTAN FC 1030 INVERSIONES SULTAN FC 1028 INVERSIONES SULTAN FC 1028 INV SULTAN 15-11 FC 1041 INV.SULTAN 15-11 BOLSAS FC 1059 INV.SULTAN FAC 01109 INVERSIONES SULTAN (CANC FACT 1225) INV.SULTAN FAC 1008 (BOLSAS DE BASURA) INV.SULTAN FAC 1009 (MATERIAL DE LIMPIEZA) INVERSIONES SULTAN,C.A (FACTURA 1200) ART LIMPIEZA INVERSIONES SULTAN FC 1280 (MATERIAL DE LIMPIEZA) INVERSIONES SULTAN FC 1265 (BOLSAS DE BASURA) ADM GOYSA (1ER PAGO AUDITORIA) BONO ALIMENTICIO PENDIENTE TRABAJADORES BONO ALIMENTICIO TRABAJADORES TICKET ALIMENTACION JOAQUINA PEREZ CESTATICKET AGOSTO 2011 FRANCISCO ALVARADO CESTATCKET AGOSTO 2011 GIL ALBERTO PAREDES CESTATICKET AGOSTO 2011 MARYURIE MALDONADO CESTATICKET AGOSTO 2011 BONO ALIMENTICIO SEPTIEMBRE 2011 CESTATICKET OCTUBRE 2011 MARYURIE MALDONADO (CESTATICKET NOV) FELIX SANCHEZ(BONO ALIMENTICIO DIC 2011) FELIX SANCHEZ( CESTA TICKET ENERO 2012) FELIX SANCHEZ( CESTA TICKET FEBRERO 2012) FELIX SANCHEZ (CESTA TICKET MARZO 2012) APERTURA CAJA CHICA REPOSICION DE CAJA CHICA REPOSICION DE CAJA CHICA REPOSICIN Y AUMENTO DE CAJA CHICA REPOSICION CAJA CHICA MARYURIE MALDONADO (REPOS. CAJA CHICA) MARYURIE MALDONADO(REPOSICION CAJA CHICA)

MONTO
2.000,00 2.000,00 2.755,73 3.504,06 2.848,54 3.076,32 12.184,65 1.060,00 470,40 1.031,52 1.031,52 711,20 705,60 1.904,00 3.729,60 2.251,20 1.134,56 2.606,24 1.332,80 2.268,00 20.236,64 8.064,00 8.064,00 1.800,00 1.976,00 2.033,00 475,00 475,00 475,00 475,00 2.054,00 2.416,00 573,00 2.511,00 2.055,00 2.816,10 2.433,60 22.567,70 500,00 499,60 487,60 949,23 901,52 991,00 990,50

COMPRA LUCES INTERMITENTES NACIMIENTO OVIEM N DICIEMB DICIEMB DICIEMB DICIEMB JUNIO SEPTIEM SEPTIEM SEPTIEM OCTUB OCTUB NOVIEM ENERO MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL FEBRERO JUNIO JUNIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEM NOVIEM DICIEMB ENERO FEBRERO FEBRERO MARZO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM NOVIEM NOVIEM ENERO

MAYOR DE GASTOS CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE PERIODO DESDE EL 09/06 DE 2011 HASTA 30/04/2012
TIPO DE GASTO CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CALCOMANIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS COMISONES BANCARIAS ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ENCUESTA FUMIGACION DESCRIPCION DEL GASTO REPOSICION REPOSICION REPOSICION REPOSICION MES FEBRERO FEBRERO MARZO ABRIL AGOSTO JUNIO JULIO JULIO AGOSTO SEPTIEM SEPTIEM SEPTIEM OCTUB OCTUB NOVIEM NOVIEM NOVIEM DICIEMB ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO MARZO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JULIO JULIO AGOSTO SEPTIEM NOVIEM NOVIEM ENERO FEBRERO FEBRERO MARZO JULIO ABRIL

BANCO DE VENEZUELA
FECHA
01/02/12 29/02/12 29/03/12 25/04/12 24/08/11 22/06/11 01/07/11 08/07/11 01/08/11 07/09/11 16/09/11 29/09/11 01/10/11 19/10/11 01/11/11 18/11/11 22/11/11 01/12/11 01/01/12 04/01/12 01/02/12 10/02/12 01/03/12 09/06/11 14/06/11 22/06/11 27/06/11 27/06/11 25/07/11 25/07/11 30/08/11 29/09/11 01/11/11 25/11/11 05/01/12 01/02/12 28/02/12 29/03/12 18/07/11 13/04/12

TIPO TRANSAC.
CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO NOTA DEBITO CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE

N TRANSAC.
2315 2344 2472 2486 2203 COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION COMISION 2150 2158 2162 2172 2171 2179 2180 2210 2252 2282 2361 2397 2314 2340 2471 2175 2481

DETALLE DE LA TRANSACCION
MARYURIE MALDONADO (REPOS. CAJA CHICA) MARYURIE MALDONADO (REPOSICION CAJA CHICA) MARJURIE MALDONADO ( REP.CAJA CHICA) MARJURIE MALDONADO ( REP.CAJA CHICA) MVM IMAGEN Y PUBLICIDAD CALCOMANIA AUTOS CONSULTA ULTIMOS MOVIMIENTOS MTTO DE CTA COMSION POR CHEQUERA MTTO DE CUENTA COMISION CHEQUE DE GERENCIA HIDROCAPITAL COMISION CHEQUE DE GERENCIA HIDROCAPITAL COMISIONES BANCARIAS COMISIONES BANCARIAS COMISION CHEQUE DE GERENCIA HIDROCAPITAL COMISIONES BANCARIAS COMISION ESTADO DE CUENTA COMISION CHEQUE DE GERENCIA HIDROCAPITAL COMISIONES BANCARIAS COMISIONES BANCARIAS COMISIONES BANCARIAS COMISIONES BANCARIAS EMISION EDO DE CUENTA MANTENIMIENTO DE CUENTA ADMINISTRADORA SERDECO SUSTITUCION DE CHEQUE ADM SERDECO 21002148 JOSE FERNANDEZ CANC PRESTAMO PAGAR SERDECO ADMINISTRADORA SERDECO ELECTRIC JUNIO ADMINISTRADORA SERDECO ELECTRIC JUNIO ADM SERDECO ELECTRICIDAD ADM SERDECO ELECTRICIDAD ADMINISTRADORA SERDECO SERV ELECTRICIDAD OCT 2011 ADMINISTRADORA SERDECO ELECTRIC NOVIEMBRE AD SERDECO (SERV ELECTRICO EDIF Y AREAS COMUNES) ADM SERDECO ELECTRICIDAD ADMINISTARDORA SERDECO (SERV ELECTR FEBRERO) ADMINISTRADORA SERDECO (ELECTRICICDAD MAYO) ADMINIST.SERDECO (ELECT ABRIL 2011) CARPIO RUBEN COPIAS DE ENCUESTA INVERSIONES SULTAN FC 1279 (FUMIGACION)

MONTO
989,00 911,00 948,30 952,00 9.119,75 2.889,60 2.889,60 10,50 4,50 24,00 4,50 24,00 24,00 24,00 4,50 24,00 4,50 10,50 24,00 4,50 4,50 24,00 4,50 2,00 4,50 227,00 1.530,46 187,36 229,05 322,59 1.049,37 973,76 398,55 1.752,34 1.016,84 1.225,68 1.147,03 1.184,60 1.202,59 1.021,98 1.152,91 14.395,11 241,92 241,92 3.920,00

MAYOR DE GASTOS CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE PERIODO DESDE EL 09/06 DE 2011 HASTA 30/04/2012
TIPO DE GASTO ART.LIMPIEZA Y ASEO GASTOS ASAMBLEA GASTOS ASAMBLEA GASTOS ASAMBLEA GASTOS ASAMBLEA GASTOS EXT DE COBRANZA HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS HIDROCAPITAL HIDROCAPITAL HIDROCAPITAL HIDROCAPITAL HIDROCAPITAL HIDROCAPITAL HIDROCAPITAL HIDROCAPITAL HIDROCAPITAL HIDROCAPITAL HIDROCAPITAL HIDROCAPITAL LECTURA MEDIDORES LECTURA MEDIDORES LECTURA MEDIDORES LECTURA MEDIDORES LECTURA MEDIDORES LECTURA MEDIDORES LECTURA MEDIDORES LECTURA MEDIDORES LECTURA MEDIDORES LECTURA MEDIDORES LECTURA MEDIDORES MTTO PISCINA MTTO PISCINA MTTO PISCINA MTTO PISCINA MTTO PISCINA DESCRIPCION DEL GASTO MES NOVIEM JULIO AGOSTO MAYO MAYO FEBRERO AGOSTO AGOSTO SEPTIEM SEPTIEM SEPTIEM JUNIO JUNIO JULIO SEPTIEM SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEMB ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JUNIO JULIO AGOSTO OCTUB NOVIEM NOVIEM ENERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JUNIO JULIO SEPTIEM OCTUB DICIEMB

BANCO DE VENEZUELA
FECHA
23/11/11 25/07/11 24/08/11 11/05/11 31/05/11 29/02/12 01/08/11 24/08/11 07/09/11 12/09/11 19/09/11 09/06/11 14/06/11 18/07/11 07/09/11 16/09/11 19/10/11 22/11/11 06/12/11 18/01/12 08/02/12 16/03/12 10/04/12 27/06/11 27/07/11 30/08/11 04/10/11 04/11/11 05/12/11 05/01/12 18/01/12 13/02/12 07/03/12 13/04/12 17/06/11 25/07/11 21/09/11 04/10/11 05/12/11

TIPO TRANSAC.
CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE NOTA DEBITO NOTA DEBITO CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE

N TRANSAC.
2355 2182 2202 2129 2146 2341 2190 2198 2223 2225 2226 2147 2159 2174 CHEQ GERENCIA CHEQ GERENCIA CH GERENCIA CH GERENCIA 2379 2309 2327 2458 2477 2169 2188 2212 2263 2286 2376 2398 2308 2329 2451 2479 2153 2184 2242 2261 2378

DETALLE DE LA TRANSACCION
INV SULTAN 15-11 VENENO ESPECIAL ANUNCIO PRENSA ASAMBLEA (JOSE FERNANDEZ) MVM IMAGEN Y PUBLICIDAD VOLANTES ASAMBLEA ANANDA CONSULTORES ASISTENCIA ASAMBLEA 7-5-11 ANANDA CONSULTORES TRANSCRIP ASMBLEA 7-5-11 ADMINIST. SASIL,C.A( GTS EX COBRANZA JUL 2011 A ENE 2012) INICIAL COMPRA DEZMALEZADORA 1/4 ABONO DESMALEZADORA INV.SULTAN ABONO 2/4 DESMALEZDORAS INV.SULTAN ABONO 3/4 DESMALEZDORAS INV.SULTAN ABONO 4/4 DESMALEZDORAS HIDROCAPITAL MAYO 2011 HIDROCAPITAL JUNIO 2011 HIDROCAPITAL JULIO 2011 CHEQUE DE GERENCIA HIDROCAPITAL AGOSTO 2011 CHEQUE DE GERENCIA HIDROCAPITAL SEPTIEMBRE 2011 CHEQUE DE GERENCIA HIDROCAPITAL OCTUBRE 2011 HIDROCAPITAL NOVIEMBRE 2011 HIDROCAPITAL DICIEMBRE 2011 HIDROCAPITAL ENERO 2011 HIDROCAPITAL (AGUA MES DE FEBRERO 2012) HIDROCAPITAL (MES MARZO) HIDROPCAPITAL AGUA ABRIL 2012 LECTURA DE MEDIDORES CANCELAC SERVICIO LECTURA DE MEDIDORES MATENIMIENTO LECTURA HEL 2085 MTTO LECTUR HEL 2085 FC MTTO DE LECTRURA HEL 2085 LETURA OCTUBRE MANT.LECTURA HEL 2085 (LECTURA DICIEMBRE ) MTTO LECTUR HEL 2085 FC 04276 (LECTURA MEDIDORES) MTTO LECTUR HEL 2085 (LECTURA MEDIDORES) MTTO Y LECT HEL 2085 MTTO LECT HEL 2085 (LECTURA MARZO 2012 FC 4448) MTTO DE LECTURA HEL 2085 FC 04531 (ABRIL 2012) PISCINA YELICA CANC FACTURA N 8280 PISCINA YELICA CANC FACTURA PISCINA YELICA FACT 8552 PISCINAS YELICA CANC FACTURA 8568 PISCINAS YELICA (MATERIAL PISCINA FACT N )

MONTO
610,00 4.530,00 983,10 322,56 168,00 1.400,00 2.873,66 2.362,00 2.362,00 2.500,00 1.223,00 1.223,00 1.223,00 1.223,00 7.392,00 7.692,00 7.053,00 6.892,58 7.068,00 6.764,00 7.146,00 9.695,25 10.208,30 10.453,20 8.821,05 8.714,10 10.434,50 100.941,98 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 405,00 405,00 405,00 3.615,00 2.487,52 1.422,71 2.883,68 365,12 3.379,73

MAYOR DE GASTOS CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE PERIODO DESDE EL 09/06 DE 2011 HASTA 30/04/2012
TIPO DE GASTO MTTO PISCINA NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS NOMINA OBREROS OBS.DIA SECRETARIA OBS.NAVIDAD PAPELERIA PODA DE ARBOLES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES CANEY CERCA EDIF N 1 CERCA EDIF N 1 OFICINA CONDOMINIO CERCA EDIF N 1 CERCA EDIF N 1 AGUAS NEGRAS EDIF 3 Y 4 AGUAS NEGRAS EDIF 3 Y 4 AGUAS NEGRAS EDIF 3 Y 4 PORTON VEHICULAR PORTON VEHICULAR COMBO DE PONCHE, PAN Y PANETON DESCRIPCION DEL GASTO MES FEBRERO JUNIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO SEPTIEM SEPTIEM SEPTIEM SEPTIEM OCTUB OCTUB NOVIEM DICIEMB DICIEMB DICIEMB DICIEMB ENERO ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO MARZO ABRIL NOVIEM DICIEMB NOVIEM FEBRERO JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEM SEPTIEM SEPTIEM SEPTIEM SEPTIEM

BANCO DE VENEZUELA
FECHA
29/02/12 09/06/11 20/07/11 25/07/11 03/08/11 30/08/11 07/09/11 07/09/11 07/09/11 22/09/11 04/10/11 25/10/11 04/11/11 01/12/11 01/12/11 19/12/11 19/12/11 16/01/12 25/01/12 30/01/12 02/02/12 04/02/12 21/03/12 10/04/12 25/11/11 14/12/11 25/11/11 22/02/12 25/07/11 09/08/11 24/08/11 24/08/11 31/08/11 31/08/11 07/09/11 07/09/11 20/09/11 20/09/11 20/09/11

TIPO TRANSAC.
CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE

N TRANSAC.
2342 2144 2177 2186 2193 2205 2221 2222 2228 2244 2266 2279 2288 2371 2373 2394 2395 2303 2304 2305 2337 2324 2463 2476 2365 2387 2364 2333 2183 2194 2201 2200 2213 2214 2217 2218 2235 2231 2233

DETALLE DE LA TRANSACCION
PISCINAS YELICAS FACT 8794 NOMINA DE TRABAJADORES (4 SEMANAS) NOMINA OBREROS 18/07 AL 24/07 NOMINA DE OBREROS DEL 25/07 AL 31/07 NOMINA 01/08/2011 AL 07/08/2011 ADM SASIL NOMINA DE OBREROS ADMINISTRADORA SASIL NOMINA 05/09 AL 11/09 ADMINISTRADORA SASIL NOMINA 12/09 AL 18/09 ADMINISTRADORA SASIL NOMINA 28/08 AL 04/09 ADMINISTRADORA SASIL NOMINAS 38 Y 39 ADMINISTRADORA SASIL NOMINAS SEM 40 Y 41 ADMINISTRADORA SASIL NOMINA SEM 42-43-44 ADM SASIL NOMINA SEMANAL SEM 45-46-47 FELIX SANCHEZ(NOMINA SEM 48 Y CESTATICKET NOV) FELIX SANCHEZ(NOMINA SEM 49-50-51-52) MARYURIE MALDONADO (OBRERO SUPLENTE DIC 2011) MARYURIE MALDONADO (NOMINA SEM 1 Y 2 2012) FELIX SANCHEZ (NOM SEMANA 3 2012) FELIX SANCHEZ (NOM SEMANA 4 2012) FELIX SANCHEZ (NOM SEMANA 5 2012) FELIX SANCHEZ(NOMINA 27/2 AL 4/3,5/3 AL 11/3,12/3 AL 18/3 FELIX SANCHEZ ( NOMINAS SEMANAS 5-6 Y 7 )(6-7-8) NOMINA OBREROS SEMANAS 12-13-14 FELIX SANCHEZ (NOMINA 14-15-16) WENDY GOMEZ (REGALO DIA DE LA SECRETARIA) MARYURIE MALDONADO (OBSEQUIOS TRABAJADORES) JOSE FERNANDES (COMPRA DE SELLO) PEDRO SALCEDO (PODA DE ARBOLES) FERRETERIA FERREAHORRO (BAOS CANEY) HIERRO GUARENAS (MATERIAL CERCA) CANC FAC 49574 MATERIAL REPARACION CERCA CONFIG CPU OFICINA CONDOMINIO alberto avila ALEJANDRO CALDERA M.O REPARACION DE CERCA GUSTAVO PASTRAN (REPOSICION DE GASTOS) PEDRO SALCEDO REP AGUAS NEGRAS EDIF 3 Y 4 PEDRO SALCEDO REP AGUAS NEGRAS EDIF 3 Y 4 FERRETERIA LA ARENERA,C.A (REP AGUAS NEGRAS EDIF 3 Y 4) CARLOS RUIZ ABONO 1/2 ARREGLO DE PORTON CARLOS RUIZ ABONO 1/2 TRASLADO DE FOTOCELULA

MONTO
1.388,46 11.927,22 3.447,60 1.082,17 944,26 913,69 913,60 1.190,20 1.125,80 1.013,30 2.251,60 2.310,80 3.814,90 3.399,10 3.457,90 3.679,20 1.576,40 2.244,20 1.125,80 1.125,80 1.125,80 3.377,40 3.377,40 3.377,40 3.377,40 50.251,72 200,00 200,00 1.200,00 1.200,00 210,00 210,00 600,00 600,00 93,00 974,50 446,08 350,00 3.500,00 693,08 1.400,00 1.400,00 1.086,37 3.920,00 672,00

MAYOR DE GASTOS CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE PERIODO DESDE EL 09/06 DE 2011 HASTA 30/04/2012
TIPO DE GASTO REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES REPARACIONES SERVICIO ADMINISTR SERVICIO ADMINISTR SERVICIO ADMINISTR SERVICIO ADMINISTR SERVICIO ADMINISTR SERVICIO ADMINISTR SERVICIO ADMINISTR SERVICIO ADMINISTR DESCRIPCION DEL GASTO MES

BANCO DE VENEZUELA
FECHA
20/09/11 22/09/11 22/09/11 22/09/11 22/09/11 29/09/11 29/09/11 29/09/11 29/09/11 29/09/11 04/10/11 13/10/11 13/10/11 25/10/11 04/11/11 07/11/11 09/11/11 09/11/11 23/11/11 24/11/11 25/11/11 29/11/11 30/11/11 09/12/11 09/12/11 19/12/11 01/02/12 02/02/12 02/02/12 22/02/12 14/03/12 16/03/12 16/03/12 26/03/12 26/03/12 26/03/12 02/03/12 09/06/11 07/09/11 07/10/11 11/10/11 07/11/11 07/12/11 13/02/12

TIPO TRANSAC.
CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE

N TRANSAC.
2234 2246 2247 2248 2249 2258 2259 2254 2256 2257 2262 2274 2275 2276 2285 2289 2293 2296 2354 2360 2366 2367 2369 2383 2384 2393 2316 2320 2321 2332 2452 2459 2461 2468 2466 2467 2348 2133 2227 2267 2269 2290 2380 2328

DETALLE DE LA TRANSACCION
CARLOS RUIZ ABONO 2/2 TRASLADO DE FOTOCELULA PEDRO SALCEDO REPARC. TAPA EDIF N 10 GUSTAVO PASTRAN MAT CANEY FC 16338/16339/16340 FERRETERIA LA ARENERA MAT BASURERO PRES 003750 ALEJANDRO CALDERA 50 % M.O BASURERO COMPRA RUEDA PORTON COMPRA MATERIAL ENCOFRADO CUARTO DE BASURA COMPLEMENTO M.O CUARTO DE BASURA COMPRA DE MATERIALES FC 16346,33624 Y 67704 BOTE DE ESCOMBROS 3 VIAJES CORPORACION GRAFICA PREMIUN CA FC 8891 (PINT TRAF) GIL PAREDES ADELANTO MO PINTURA ESTACIONAM. CARLOS RUIZ COMPLEMENTO REPARAC PORTON FERRET.LA ARENERA COMPRA MAT P/BASURERO FERRETERI KLA ARENERA COMPRA MAT .BASURERO CORPORAC GRAFICA PREMIUN,C.A PINT TRAFICO ALEXIS BORGES RECONFIGURACION DE COMPUTADOR ALEJANDRO CALDERA PISO DE BASURERO M.O ALEJANDRO CALDERA M.O FILTRAC AGUAS NEGRAS EDIF 8 EDISON CARPIO(REPOSICION CHQ 74000023 DE BOD ELECTROFAR (COMPRA DE BOMBILLOS REFLECTORES) ALEJANDRO CALDERA (MATERIALES REPAR FILT EDIF 8) CARLOS RUIZ (ARREGLO PUERTA PEATONAL)FC1396 GIL PAREDES (COMPLEMENTO MO DEMARCACION) GIL PAREDES (COMPLEMENTO MO DEMARCACION) PEDRO SALCEDO (REP FLAUTA TUBERIA EDIF 10 ) CARLOS RUIZ (ARREGLO PUERTA PEATONAL)FC 1412 VERONICA TEXIER ( REPARAC TUBO AGUAS NEGRAS EDIF 7) PEDRO SALCEDO (REP AGUAS NEGRAS EDIF 7 ) PEDRO SALCEDO (REPARAC.TUBERIA AGUAS NEGRAS EDIF 8) PEDRO SALCEDO (INSTALACION AIRE ACON OFIC CONDOM) PEDRO SALCEDO (TRABAJOS PLOMERIA FC004) LORENZA ORIHUELA ( COMPRA AIRE ACONDICIONADO) JESUS GARCIA (REPOSIC PAGO REPARC TUB EDIF 2 ) PEDRO SALCEDO (M.O REPARC HUECO ESTAC.) CORPORAC GRAFICA PREMIUN,C.A PINT TRAFICO FC 9836 ADMISNST SASIL (FACTURA 1572 GASTOS ADMINIS FEB 2012) CANCELACION FC 635 ANANDA CONSULTORES ADMINISTRADORA SASIL JULIO 2011 ADMINISTRADORA SASIL FC 1492 AGO-2011 ADMINITRADORA SASIL FC 1420 SEP-2011 ADMINISTRADORA SASIL, C.A OCTUBRE-2011 ADMINITRADORA SASIL FC 1517 NOV-2011 ADMINIST SASIL (FACTURA N 1556)

MONTO
672,00 350,00 686,00 626,77 650,00 346,51 208,00 1.150,00 861,48 500,00 3.248,00 1.000,00 3.920,00 481,11 288,59 4.233,60 300,00 1.440,00 4.000,00 1.150,00 1.121,12 1.121,99 761,60 1.000,00 4.000,00 1.500,00 1.792,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 750,00 530,00 1.900,00 392,00 2.520,00 492,80 63.528,60 5.376,00 5.680,79 5.376,00 5.376,00 5.376,00 5.376,00 5.376,00 5.376,00

PORTON VEHICULAR SEPTIEM TAPA AGUAS NEGRAS EDIF 10 SEPTIEM CANEY SEPTIEM CUARTO DE BASURA SEPTIEM CUARTO DE BASURA SEPTIEM PORTON VEHICULAR SEPTIEM CUARTO DE BASURA SEPTIEM CUARTO DE BASURA SEPTIEM CUARTO DE BASURA SEPTIEM CUARTO DE BASURA SEPTIEM REMARCACION PUESTOS ESTACIONAMIENTOOCTUB REMARCACION PUESTOS ESTACIONAMIENTOOCTUB PORTON VEHICULAR OCTUB CUARTO DE BASURA OCTUB CUARTO DE BASURA NOVIEM REMARCACION PUESTOS ESTACIONAMIENTONOVIEM OFICINA CONDOMINIO NOVIEM CUARTO DE BASURA NOVIEM FILTRACION EDIF 8 NOVIEM OFICINA CONDOMINIO NOVIEM ILUMINACION PARQUE INFANTIL NOVIEM FILTRACION EDIF 8 NOVIEM PUERTA PEATONAL NOVIEM REMARCACION PUESTOS ESTACIONAMIENTODICIEMB REMARCACION PUESTOS ESTACIONAMIENTODICIEMB REP FLAUTA TUBERIA EDIF 10 DICIEMB PUERTA PEATONAL FEBRERO AGUAS NEGRAS EDIF 7 FEBRERO AGUAS NEGRAS EDIF 7 FEBRERO AGUAS NEGRAS EDIF 8 FEBRERO CAMBIO AIRE ACONDICIONADO OFIC CONDOMARZO M ARREGLO BAO DE VIGILANCIA MARZO COMPRA AIRE ACONDICIONADO OFIC COND MARZO AGUAS NEGRAS EDIF 2 MARZO ESTACIONAMIENTO FRENTE EDIF 1 MARZO REMARCACION PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO MARZO MARZO JUNIO SEPTIEM OCTUB OCTUB NOVIEM DICIEMB FEBRERO

MAYOR DE GASTOS CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE PERIODO DESDE EL 09/06 DE 2011 HASTA 30/04/2012
TIPO DE GASTO SERVICIO ADMINISTR SERVICIO ADMINISTR SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA SUELDO SECRETARIA TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO VACAC OBREROS VACAC OBREROS VACAC OBREROS VACAC OBREROS VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA DESCRIPCION DEL GASTO MES FEBRERO MARZO JUNIO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM SEPTIEM OCTUB OCTUB NOVIEM NOVIEM DICIEMB DICIEMB ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO ABRIL ABRIL JUNIO JULIO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEMB DICIEMB ENERO FEBRERO MARZO ABRIL OCTUB DICIEMB DICIEMB FEBRERO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

BANCO DE VENEZUELA
FECHA
15/02/12 30/03/12 09/06/11 23/06/11 25/07/11 30/08/11 16/09/11 22/09/11 13/10/11 25/10/11 15/11/11 30/11/11 16/12/11 18/12/11 12/01/12 30/01/12 14/02/12 28/02/12 15/03/12 29/03/12 12/04/12 27/04/12 21/06/11 18/07/11 21/09/11 11/10/11 07/11/11 07/12/11 19/12/11 11/01/12 23/02/12 29/03/12 16/04/12 04/10/11 01/12/11 07/12/11 01/02/12 09/06/11 09/06/11 13/06/11 13/06/11

TIPO TRANSAC.
CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE

N TRANSAC.
2382 2470 2151 2167 2187 2204 2230 2245 2273 2277 2295 2298 2388 2389 2302 2306 2330 2331 2453 2454 2474 2475 2165 2176 2236 2272 2297 2381 2392 2400 2335 2473 2484 2265 2374 2386 2319 2155 2154 2156 2157

DETALLE DE LA TRANSACCION
ADMINIST SASIL (FACTURA N 1536) ADMINIST.SASIL ( SERVICIO ADMINIST MARZO FC 1595) MARYORIE MALDONADO 1ERA QUINCENA JUNIO 2DA QUINCENA DE JUNIO MAYURIE MALDONADO 2DA QUINCENA MARYURIE MALDONADO 2DA QUINCENA MARYURIE MALDONADO MARYURIE MALDNADO 1ERA QUINC SEPT 2011 MARYURIE MALDONADO 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE MARYURIE MALDONADO 1ERA QUINC OCTUBRE MARYURIE MALDONADO 2DA QUINC OCT-2011 MARYURIE MALDONADO 1ERA QUINC NOVIEMBRE MARYURIE MALDONADO 2DA QUINC NOVIEMBRE MARYURIE MALDONADO ( SAL SECRET 1ERA QUINC DIC) MARYURIE MALDONADO ( SAL SECRET 2DA QUINC DIC) MARYURIE MALDONADO (1ERA QUINCE ENERO 2012) MARYURIE MALDONADO(2DA QUINC ENERO 2012) MARYURIE MALDONADO (1ERA QUINCENA FEBRERO) MARYURIE MALDONADO (2DA QUINCENA FEBRERO) MARJURIE MALDONADO( 1ERA QUINC MARZO 2012) MARJURIE MALDONADO( 2DA QUINC MARZO 2012) MARJURIE MALDONADO (1ERA QUINCENA ABRIL) MARJURIE MALDONADO (2DA QUINCENA ABRIL) CANTV MES DE JUNIO CANTV MES DE JULIO CANTV SEPTIEMBRE CANTV TELEFONO OCTUBRE SERV TELEFONICO OCTUBRE 2011 ADM SASIL ( SERVICIO TELEFONICO) ADMINISTRADORA SASIL (SERV TELEFONICO DIC 2011) FELIX SANCHEZ (CANTV ENERO 2012) CANTV(CONSUMO FEBRERO) CANTV (CONSUMO MARZO 2011) CANTV (SERV TELEF MARZO 2012) FRANCISCO ALVARADO VACACIONES GIL ALBERTO PAREDES(VACACIONES ) GIL PAREDES (COMPLEMENTO VACACIONES) JUAQUINA PEREZ ( VACACIONES 2011-2012) CANCELACION FC 635 SEGURIDAD SEMAIN VIGILANCIA RABRICA,CA. SERV VIGILANCIA MAYO 2011 EDUARDO CORDOVA REPOSICION DE ROBO DESC SEICOM CORPORACION SEICOM CUOTA 2/4

MONTO
5.376,00 5.376,00 54.064,79 795,60 795,60 795,60 795,60 914,94 914,90 914,94 914,94 914,94 914,94 914,94 914,94 914,94 914,94 914,94 914,94 914,94 914,94 914,94 914,94 17.821,40 215,49 168,52 207,39 168,01 370,08 220,47 200,20 171,21 193,68 229,52 200,79 2.345,36 1.351,20 1.495,10 249,20 1.444,90 4.540,40 1.454,40 36.418,08 4.000,00 3.528,00

MAYOR DE GASTOS CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE PERIODO DESDE EL 09/06 DE 2011 HASTA 30/04/2012
TIPO DE GASTO VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA DESCRIPCION DEL GASTO MES JUNIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEM SEPTIEM SEPTIEM OCTUB OCTUB NOVIEM NOVIEM NOVIEM NOVIEM DICIEMB DICIEMB ENERO ENERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO MARZO MARZO ABRIL

BANCO DE VENEZUELA
FECHA
27/06/11 20/07/11 22/07/11 01/08/11 01/08/11 09/08/11 24/08/11 24/08/11 31/08/11 31/08/11 07/09/11 07/09/11 21/09/11 11/10/11 25/10/11 01/11/11 08/11/11 17/11/11 30/11/11 09/12/11 30/12/11 23/01/12 31/01/12 08/02/12 16/03/12 16/03/12 16/03/12 20/03/12 24/03/12 13/04/12

TIPO TRANSAC.
CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE

N TRANSAC.
2170 2178 2181 2192 2191 2195 2197 2196 2215 2216 2219 2220 2237 2270 2278 2281 2292 2299 2370 2385 2390 2311 2313 2325 2456 2457 2455 2462 2336 2480

DETALLE DE LA TRANSACCION
SEGURIDAD SEMAIN ABONO 1/3 ABONO FACT JUNIO VIGILANCIA RABRICA SEGURIDAD SEMAIN ABONO 2/3 SEGURIDAD SEICOM ABONOP 3/4 SEGURIDAD SEMAIN ABONO 3/3 CANC 2/2 VIGILANCIA JUNIO RABRICA CANC ULTIMO ABONO SEICOM FAC 316 SEGURIDAD SEMAIN ABONO 1/3 FAC 175 SERV VIGILANCI RABRICA SERV VIGILANCI RABRICA VIGILANCIA RABRICA,CA. SERV VIGILANCIA JULIO 2011 VIGILANCIA RABRICA,CA. SERV VIGILANCIA JULIO 2011 VIGILANCIA RABRICA FAC 716 VIGILANCIA RABRICA FC 729 2DA QUINC SEPT-2011 SEGURIDAD SEMAIN ABONO 2/3 FAC 175 VIGILANCIA RABRICA 1ERA QUINCENA OCTUBRE VIGILANCIA RABRICA 2DA QUIN OCTUBRE VIGILANCIA RABRICA 1ERA QUIN NOVIEM FC 744 VIGILANCIA RABRICA (FC 758 2DA QUINC NOVIEM) SEG. MAXIMA INTEGRAL SEMAIN,C.A CUOTA 3/3 VIGILANCIA RABRICA (VIGILANCIA 2DA QUINC DIC 2011) VIGILANCIA RABRICA (VIGILANCIA 1ERA QUINC DIC 2011) VIGILANCIA RABRICA (VIGILANCIA 2DA QUINC ENERO 2012) VIGILANCI RABRICA (1ERA QUINC ENERO FC 669) VIGILANCIA Y PROTECCION RABRICA,C.A (1ERA QUIN MARZO) VIGILANCIA Y PROTECCION RABRICA,C.A (2DA QUIN FEBRERO) INVERSIONES SULTAN 15-11 (CANDADOS CISA) RASAMBER SANCHEZ (COMPRA LLAVES CONTAC INI 60%) VIGILANCIA RABRICA FACTURA 819 (1ERA QUINC FEBRERO) VIGILANCIA Y PROTECCION RABRICA (FC 0733)

MONTO
11.200,00 22.000,00 11.200,00 3.528,00 11.200,00 20.000,00 3.528,00 11.200,00 20.757,34 20.533,34 20.000,00 22.000,00 20.757,34 12.600,02 11.200,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 11.200,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 15.553,77 16.426,70 1.646,40 6.664,22 15.941,33 17.347,34 463.884,28 884.214,78