Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
2012
2012 2012
Introduccin ................................................................................................................................1 Configurar su empresa .............................................................................................................4 Configurar clientes y proveedores ...................................................................................... 14 Configurar artculos........................................................................................................ 17 Configurar la nmina ..................................................................................................... 19 Configurar proyectos ..................................................................................................... 21 Tareas fundamentales ........................................................................................................... 24 Reportes .................................................................................................................................... 27 Administracin del sistema .................................................................................................. 28 Requisitos del sistema ........................................................................................................... 32 Servicios de negocios ............................................................................................................. 33
INTRODUCCIN
Introduccin
Bienvenido a Sage Simply Accounting!
Utilice esta gua para ayudarle a instalar Sage Simply Accounting y tambin configurar los datos de su empresa para que usted pueda empezar a utilizarlo lo ms pronto posible. En esta gua, usted aprender como: Configurar su empresa Activar preferencias que se ajustan a sus necesidades comerciales Obtener ayuda cuando tiene preguntas Asegurar los datos de su empresa Ingresar transacciones comerciales comunes Nota: Sage Simply Accounting est disponible en varias ediciones para acomodar las necesidades de pequeas empresas. Esta gua describe las siguientes ediciones: Sage Simply Accounting Pro, Sage Simply Accounting Superior y Sage Simply Accounting Corporativo. Para aprender ms acerca de las funciones en Sage Simply Accounting, lea la seccin Novedades que se encuentra en la Ayuda. Sage Simply Accounting Informacin sobre la instalacin Mi Nombre de Empresa: Mi ID de Cuenta de Sage: Mi Nmero de Serie de Sage Simply Accounting: Mi Cdigo Clave de Instalacin:
INTRODUCCIN
La ventana Principal
La ventana Principal est diseada para brindar eficiencia, facilidad de empleo y acceso rpido a las funciones que utiliza mas frecuente. Puede rpidamente tener una perspectiva general de su negocio y luego seguir los diagramas de proceso de trabajo para encontrar las tareas especficas que desea realizar. Si est actualizando desde una versin anterior de Sage Simply Accounting, puede acceder fcilmente a la ventana principal clsica con la que est familiarizado al pulsar Cambiar a Vista Clsica.
Pulse una de las opciones de la barra de navegacin en la izquierda para obtener diagramas de proceso de trabajo, listas, reportes y acceso rpido a tareas. En Accesos Directos, pulse Personalizar para agregar sus propios vnculos rpidos a otras tareas!
INTRODUCCIN
Nota: Todos los clientes reciben soporte en lnea GRATUITO para un caso dentro de un plazo de 60 das despus de registrar el producto. Visite http://www.simplyaccounting.com/2012support.1 Conctese al Internet para dialogar con un especialista del servicio al cliente!
1Se debe usar dentro de un plazo de 60 das despus de registrar el producto. Los especialistas de la asistencia tcnica se reservan el
CONFIGURAR SU EMPRESA
Configurar su empresa
Cmo Prepararse para Crear Su Empresa
A menos que comience a utilizar Sage Simply Accounting cuando arranca su negocio, debe conocer sus saldos de cuenta desde la fecha que comienza a utilizar y registrar transacciones en Sage Simply Accounting.
CONFIGURAR SU EMPRESA
6. Si tiene proyectos, junte la siguiente informacin por cada proyecto: la fecha de inicio, el estado y los saldos de ingresos y gastos de apertura.
CONFIGURAR SU EMPRESA
3. Si est comenzando, permita que Sage Simply Accounting cree una lista de cuentas para usted. Permita que Sage Simply Accounting cree la lista de cuentas que utilizar para controlar su negocio. Algunas cuentas son especficas para la industria. Entonces, seleccione su industria para obtener la lista de cuentas que se adecuen a sus necesidades comerciales. Si no sabe que tipo de industria escoger, seleccione Otro. Siempre puede modificar su lista de cuentas ms tarde.
CONFIGURAR SU EMPRESA
4. Seleccione la estructura de propiedad, tipo de industria y de empresa. 5. Pulse Ver Lista de Cuentas para ver la lista completa de cuentas que se crearn para su empresa. Sage Simply Accounting Superior y Sage Simply Accounting Corporativo Pulse el botn Rangos de Cuentas para expandir o cambiar el rango de sus grupos de cuentas. Para aprender ms, busque expandir nmeros de cuenta en la Ayuda. 6. Acepte el nombre de archivo sugerido (su nombre de empresa) o ingrese un nombre diferente. 7. Acepte la ubicacin sugerida o pulse Buscar para navegar a una carpeta diferente.
CONFIGURAR SU EMPRESA
Monedas Extranjeras
Si tiene clientes o proveedores que residen en el extranjero, Sage Simply Accounting puede configurarse para contabilizar las operaciones en una moneda extranjera. Esto le permite crear cuentas bancarias en moneda extranjera, agregar precios extranjeros a sus artculos de inventario y servicio, pagar facturas y recibir pagos sin tener que convertir manualmente los montos a o desde otra moneda, y mostrar los reportes con montos tanto en moneda extranjera como en su equivalente en su moneda local. Sage Simply Accounting Pro admite 2 monedas; Superior y las ediciones superiores admiten una cantidad ilimitada de monedas.
Para aprender ms, busque Trabajar con monedas extranjeras en la Ayuda.
CONFIGURAR SU EMPRESA
Cuentas Vinculadas
Sage Simply Accounting utiliza cuentas vinculadas para actualizar todas las cuentas relacionadas automticamente cuando procesa una transaccin. Las cuentas vinculadas reducen el tiempo que gasta en asignar montos a sus cuentas cuando procesa una transaccin. Por ejemplo, cuando realiza una venta, el monto que su cliente le debe aumenta, las cantidades en inventario se reducen y Sage Simply Accounting registra cualquier impuesto a las ventas, cargos de flete y descuentos por pago adelantado en las cuentas apropriadas. Cuando Sage Simply Accounting construye su lista de cuentas, las cuentas vinculadas sern configuradas para usted. Si desea realizar cambios en sus cuentas vinculadas, podr editarlas una a la vez o puede utilizar el asistente de Cuentas Vinculadas, si necesita agregar o editar varias cuentas vinculadas.
Para aprender ms, busque Acerca de cuentas vinculadas en la Ayuda.
CONFIGURAR SU EMPRESA
Para aprender ms acerca de la personalizacin de sus formularios de negocios, busque "Cmo personalizar un formulario" en la Ayuda.
Lo Bsico de Cuentas
Nombre y Numeracin. Sage Simply Accounting asigna nmeros a las cuentas con el beneficio de que puede identificar el tipo de cuenta slo por su nmero de cuenta. Sugerencia
Puede elegir ocultar nmeros de cuentas en transacciones y reportes. Estas especificaciones se encuentran en la ventana Especificaciones, en el grupo General, bajo Numeracin.
La mayora de las empresas siguen la misma agrupacin estndar de cuentas: Rango de Nmeros 1000 - 1999 2000 - 2999 3000 - 3999 4000 - 4999 5000 - 5999 Activo Pasivo Activo Neto Ingresos Gastos Grupo de Cuentas
10
CONFIGURAR SU EMPRESA
Tipos de Cuentas. Sage Simply Accounting utiliza Tipos de Cuentas para determinar cmo las cuentas y los totales se reportan en los reportes financieros. Tipo Descripcin Ttulo de Grupo. Una subdivisin de uno de los 5 grupos principales de cuentas; por ejemplo, H Activos Circulantes. No se utiliza en transacciones. Cuenta de Subgrupo. Parte de un grupo mayor de cuentas que tiene un subtotal. Se utiliza A en transacciones. Subtotal. Total de todas las cuentas de subgrupo que lo preceden en la lista de cuentas. No S se utilizan en transacciones. Cuenta de Grupo. Una cuenta autnoma cuyo saldo no es parte de un subtotal. Esta cuenta G se utiliza en transacciones. Total de Grupo. Una acumulacin de todos los subtotales y todas las cuentas de grupo que lo T preceden en la lista de cuentas. No se utiliza en transacciones. El tipo de cuenta X se reserva para la cuenta definida por el sistema Ganancias Actuales. Sage Simply Accounting calcula el saldo de cuenta automticamenteingresos menos gastos, a la fecha de la sesin actual. Clases de Cuenta. stas son subcategoras de los grupos principales de cuenta. Por ejemplo, Banco es un tipo particular de cuenta de Activos. Cuando la Clase de Cuenta = Banco, campos adicionales estn disponibles para la banca electrnica:
11
CONFIGURAR SU EMPRESA
Para aprender ms, busque Como agregar o modificar una cuenta en la Ayuda.
12
CONFIGURAR SU EMPRESA
Si comienza a ingresar transacciones en Sage Simply Accounting a la fecha de inicio fiscal, su balance de comprobacin ser bastante simplecontendr saldos slo para sus cuentas de balance general y no para las cuentas de ingresos y gastos. Para aprender ms, vea el tutorial en video de la Configuracin de Cuentas en el Centro de Aprendizaje o busque Cmo agregar o modificar una cuenta y Gua de Configuracin en la Ayuda.
13
Sugerencia Est convirtiendo de QuickBooks, Quicken o MYOB? Ejecute el Asistente de Importacin para importar su informacin de clientes actuales. Para ms informacin, busque Cmo importar registros en la Ayuda.
14
15
Sugerencia Est convirtiendo de QuickBooks, Quicken o MYOB? Ejecute el Asistente de Importacin para importar su informacin de proveedores actuales. Para ms informacin, busque Cmo importar registros en la Ayuda.
16
CONFIGURAR ARTCULOS
Configurar artculos
Ingresar Informacin de Artculos
Puede crear dos tipos de artculos en Sage Simply Accounting: Inventario. Son artculos fsicos o tangibles. Sage Simply Accounting controla la cantidad disponible, la cantidad en orden para clientes y la cantidad en orden con proveedores. Cuando crea un artculo de inventario, debe definir una cuenta de Activos para controlar el valor de su inventario y una cuenta del Costo de Bienes Vendidos (CBV) para controlar su costo. En Sage Simply Accounting Corporativo, puede ingresar y controlar artculos de inventario serializados. Para ms informacin, busque inventario serializado en la Ayuda. Servicios. Son artculos intangibles, tales como una tarifa de consultora, o artculos para los cuales no controla la cantidad comprada o vendida. Cuando crea un artculo, defina una cuenta de ingresos o gastos para simplificar la entrada de datos. Configure una cuenta de Desviacin si permite los niveles de inventario por debajo de cero.
Sugerencia Si su negocio se basa nicamente en la venta de servicios o usted no necesita controlar inventarios en Sage Simply Accounting, debera sin embargo configurar artculos de servicio para que el ingreso de datos en la ventana de Ventas sea ms fcil y consistente.
17
CONFIGURAR ARTCULOS
3. Imprima un balance de comprobacin (Saldos Histricos de Apertura) y luego imprima reportes de resumen del inventario para cada cuenta de activos. Si tiene cuatro cuentas de activos, luego imprimir cuatro reportes. 4. Compare el total de cada reporte de resumen de inventario con la cuenta de activos apropiada. Si no son iguales, verifique sus asientos. 5. En Sage Simply Accounting Corporativo, para cada artculo serializado, ingrese nmeros de serie para todas cantidades de apertura disponibles. Sugerencia El total de los saldos de apertura de un grupo de artculos de inventario debe ser equivalente al saldo de apertura de la cuenta vinculada de activos del inventario correspondiente en la lista de cuentas.
18
CONFIGURAR LA NMINA
Configurar la nmina
Cmo Configurar La Nmina
Cuando Sage Simply Accounting construye su lista de cuentas, todas las cuentas de nmina requeridas sern creadas para usted. Antes de agregar sus registros de empleados, configure: Los ingresos y las deducciones que utilizar en su negocio Los derechos que ofrece y como se calculan Las tasas fiscales para desempleo, compensacin al trabajador y otros gastos del empleador Los gastos pagados por el empleador especficos a su negocio (gastos definidos por el usuario) Los saldos de inicio para los montos que debe a las autoridades de nmina Tambin debera revisar las cuentas que utilizar para controlar los anticipos de nmina, pasivos de nmina, gastos de salarios y otros gastos de nmina. Todas las especificaciones de nmina se ubican de manera conveniente en el grupo Nmina en la ventana Especificaciones. Para aprender ms, seleccione un artculo en el grupo Nmina y luego pulse el botn Ayuda.
19
CONFIGURAR LA NMINA
Empleado en el men. Gua de Configuracin: En el men Configuracin, seleccione Gua de Configuracin y luego la opcin Empleado. 2. Para cada empleado, ingrese la siguiente informacin adicional: Impuestos. Agregue informacin fiscal, tal como el estado de empleo y los montos de peticin federal y estatal del empleado. Ingresos. Seleccione los ingresos aplicables, ingrese tasas de pago y clculos de vacaciones y luego la cantidad de perodos de pago por ao. Deducciones. Seleccione las deducciones de origen aplicables e ingrese los montos de perodos de pago. Otros Gastos. Ingrese las contribuciones del perodo de pago para los gastos adicionales pagado por el empleador. Derechos. Registre cmo se calculan los derechos, tales como ausencias por enfermedad. Informacin adicional. Puede crear hasta 5 campos definidos por el usuario en los cuales ingresa informacin adicional del empleado. Si configura estos campos en el grupo Nmina en la ventana Especificaciones, entonces podr ingresar informacin del empleado aqu. Memos. Agregue avisos y notas. Depsito Directo. Si ofrece depsito directo, active la opcin en el registro del empleado y luego especifique las cuentas bancarias en las cuales se deposita el pago. Si ya ha procesado la nmina para el ao, necesitar registrar la informacin histrica para imprimir los montos correctos en los formularios W2 del empleado al fin del ao. Para cada empleado, ingrese los siguientes montos histricos para cada trimestre en el ao calendario: Impuestos pagados Anticipos pagados Beneficios gravables a la fecha Vacaciones pagadas Salario pagado Deducciones tomadas Gastos del empleador definidos por el usuario a la fecha Montos de gastos En las otras fichas, puede ingresar montos del trimestre a la fecha para el trimestre actual. Sugerencia Verifique los estndates de empleo federales y estatales para aprender ms acerca del seguro de invalidez, de los requisitos de pago de vacaciones y el reporte de fin de ao. Asegrese de actualizar el saldo de apertura en cada cuenta de nmina vinculada. Abra la ventana Opciones de Reportes y Formularios desde el men Configuracin y luego revise sus especificaciones de formulario de nmina.
20
CONFIGURAR PROYECTOS
Configurar proyectos
Cmo Ingresar Informacin del Proyecto
Los registros de proyecto se utilizan para controlar costos y/o gastos incurridos durante un contrato o trabajo que su empresa realiza para clientes. Los proyectos le permiten guardar informacin detallada acerca de los ingresos y gastos asociados con el trabajo que realiza su empresa. Luego puede revisar esta informacin en una cantidad de reportes de proyecto para asegurar que el trabajo se est realizando a tiempo y segn presupuesto. Para configurar proyectos, abra la pgina Proyectos en la ventana principal. Luego en el panel Tareas, pulse con el botn derecho sobre el cono Proyecto y seleccione Agregar Proyecto en el men.
Ingrese los ingresos totales recibidos y los gastos incurridos a la fecha de transaccin ms antigua que ingres cuando configur su empresa.
Sugerencia Puede renombrar el modulo Proyectos en la ventana Especificaciones. En Sage Simply Accounting Superior y Corporativo, es posible que "Proyectos" tenga otro nombre inicialmente, dependiendo del tipo de industria que seleccion al crear su empresa.
21
CONFIGURAR PROYECTOS
Registra los ingresos y gastos de un proyecto al asignar montos de transaccin al proyecto. Estos montos se pueden ver en varios reportes de proyecto. Pulse el botn Ayuda para aprender ms acerca de las especificaciones de asignacin.
22
CONFIGURAR PROYECTOS
En la pgina Nombres, puede renombrar el modulo Proyectos al ingresar un trmino que se utiliza habitualmente en su industria o negocio y agregar hasta 5 campos definidos por el usuario para guardar informacin acerca de sus proyectos.
23
TAREAS FUNDAMENTALES
Tareas fundamentales
Introduccin a Transacciones de Clientes
Si prepara rdenes y cotizaciones de ventas para sus clientes, abra la ventana Especificaciones y luego pulse Funciones. Active las opciones de cotizaciones y rdenes para clientes.
Entrada de Dinero
Controle los presupuestos que ha enviado a un cliente actual o potencial. No se Cotizaciones realiza ningn asiento contable al ingresar una cotizacin. de Ventas Cree una orden para un artculo o un servicio que proporcionar ms tarde. No se realiza ningn asiento contable al ingresar una cotizacin.
rdenes de Ventas
Facturas de Ventas
Facture a sus clientes por los bienes enviados o recibidos al momento de la venta y por los servicios proporcionados.
Ingrese los pagos que recibe de sus clientes y aplique el pago a una o ms facturas no pagadas. Recibos Sugerencia En la ventana Ventas, pulse el botn Convertir para convertir fcilmente una cotizacin en una orden o factura, o una orden en una factura.
24
TAREAS FUNDAMENTALES
Salida de Dinero
Ingrese un presupuesto que recibi de un proveedor para bienes o servicios. No se realiza ningn asiento contable al ingresar una cotizacin. Registre una orden para un artculo que su proveedor proporcionar ms tarde o para un servicio que el proveedor le proporcionar ms tarde. Ingrese las facturas de los proveedores para artculos que ha recibido o para servicios proporcionados. Pagar Facturas de Compra: Ingrese un pago a un proveedor y aplique el pago a una o ms facturas no pagadas. Pagar Facturas de Tarjeta de Crdito: Ingrese pagos (por ejemplo, escriba un cheque) a su compaa de tarjeta de crdito para gastos comerciales. Pagar Gastos (tambin conocido como Hacer Otro Pago): Registra un gasto y el mtodo de pago. Pagar Remesas: Ingrese pagos a autoridades de nmina para deducciones de origen y otros gastos relacionados con la nmina. Sugerencia En la ventana Compras, pulse el botn Convertir para convertir fcilmente una cotizacin en una orden o factura, o una orden en una factura.
Cotizaciones de Compra
rdenes de Compra
Facturas de Compra
Pagos
25
TAREAS FUNDAMENTALES
26
REPORTES
Reportes
Los reportes le ayudan a determinar la situacin financiera de su negocio. Debera prestar una atencin particular a los reportes financieros principales: el Balance General y el Balance de Resultados. Sage Simply Accounting incluye ms de 100 reportes pre-formateados y puede personalizarlos para adaptarse a sus necesidades comerciales!
El Centro de Reportes
Los reportes que necesita se pueden encontrar fcilmente en el Centro de Reportes. El cono del Centro de Reportes aparece en cada pgina de la ventana principal para que siempre est al alcance de sus manos.
1. Seleccione un tipo de reporte para mostrar una lista de reportes. 2. Los reportes similares estn agrupados. Pulse dos veces para abrir un grupo y pulse una vez para seleccionar un reporte en particular. Una imagen de muestra del reporte impreso y la descripcin aparecen a la derecha. 3. Pulse Modificar este reporte para abrir la ventana Modificar Reporte para este reporte. Puede personalizar las especificaciones de Impresin y Fuentes para cada reporte. Las otras opciones de modificacin incluyen: la cantidad y el tamao de las columnas del reporte, los filtros y las opciones de clasificacin. 4. Pulse Mostrar para ver el reporte.
27
Por defecto, Sage Simply Accounting est configurado para verificar que los datos de empresa y de seguridad en sus archivos de copia de seguridad estn intactos y se puedan restaurar. Si comete un error que desea deshacer o si sus archivos estn daados o se borraron por error, restaure los datos de su copia de seguridad ms reciente.
28
Para aprender ms, busque Cmo hago una copia de seguridad de mi empresa en la Ayuda.
29
Para conocer ms, busque Aprender los derechos de seguridad y acceso en la Ayuda.
Una vez que un perfil ha sido creado, se puede asignar a varios usuarios. Fcilmente puede asignar nuevos perfiles a los empleados existentes u otorgar a nuevos empleados los mismos derechos de usuario de Sage Simply Accounting que los de empleados existentes o salientes.
Para aprender ms acerca de la configuracin de perfiles de usuarios, busque Cmo agregar un perfil de seguridad en la Ayuda.
30
SIGUIENTES ETAPAS
Siguientes etapas
Finalizar el Ingreso del Historial
Si ha creado una nueva empresa, ver este cono en la ventana principal, lo que indica que est en modo historial. En modo historial, puede ingresar los saldos de apertura de cuentas e inventario as como informacin histrica de facturas y pagos para clientes y proveedores y tambin informacin de nmina del ao hasta la fecha. Debe finalizar el ingreso del historial para un mdulo antes de que pueda comenzar a ingresar transacciones para el mdulo en un nuevo ao fiscal (ao calendario para la nmina). Generalmente, cerrar la historia para todos mdulos al mismo tiempo. Sin embargo, si no ha terminado de ingresar toda su informacin histrica para un mdulo, oculte este mdulo antes de seleccionar Finalizar Ingreso de Historial en el men Historial de la ventana principal. Para ocultar un mdulo, abra el men Configuracin, seleccione Preferencias del Usuario y luego Vista. Desactive la casilla del mdulo que todava necesita actualizar. Gracias por elegir Sage Simply Accounting! Ya ha configurado Sage Simply Accounting y sabe cmo ingresar transacciones bsicas.
31
Conversin:
Convierte todos los datos de versiones anteriores de Sage Simply Accounting, excluyendo versiones de DOS y Macintosh. No obstante, no se puede convertir a una versin de nivel inferior. Convierte datos del libro mayor, clientes, proveedores, empleados e inventario desde Quickbooks versiones 2001 a 2011; MYOB versiones 10 y 11, Quicken versiones XG 2003, XG 2004 y XG 2005 y Microsoft Excel.
32
SERVICIOS DE NEGOCIOS
Servicios de negocios
Despus de haber empezado a utilizar Sage Simply Accounting, es posible que se de cuenta que podra beneficiarse de otros servicios para su negocio. Sage Simply Accounting le puede ayudar:
33
http://es.SimplyAccounting.com
2011 Sage Software, Inc. Todos los derechos reservados. Sage, el logotipo de Sage, Sage Simply Accounting, el logotipo de Sage Simply Accounting y los productos y nombres de servicios de Sage mencionados aqu son marcas registradas o marcas de Sage Software, Inc. o de sus entidades afiliadas. Todas las dems marcas son propiedad de sus respectivos dueos.