Proyecto DyE Final

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
PROYECTO: CAMBIO DE FLOTA DE TRANSPORTE PARA LA MEJORA DE SERVICIO

Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS
Seccin: GP-525U Profesor: FLORES CISNEROS, ERNESTO Alumnos: CABRERA ARIAS, EVELYN CAMPOS FLORES, CESAR CRUZ SOTO, RAY PEREDA RODRIGUEZ, RICARDO ZAMORA ATUNCAR, JUAN CARLOS 20072046A 20072039E 20070073A 20074024E 20074104I
JULIO DEL 2011
Universidad Nacional de Ingeniera Facultad de Ingeniera Industrial y de Sistemas
NDICE
1. 2. 3. Marco Terico ............................................................................................................................. 4 Estadsticas de uso por pasajero, Rutas ...................................................................................... 7 Mercado de la Empresa ............................................................................................................ 12 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 6. Misin y Visin .................................................................................................................. 12 Antecedentes .................................................................................................................... 12 Localizacin ....................................................................................................................... 12
Anlisis FODA ............................................................................................................................ 14 Organigrama.............................................................................................................................. 15 Propuesta Tecnolgica .............................................................................................................. 15 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. Pero qu es el GNV? ........................................................................................................ 16 Beneficios del GNV ............................................................................................................ 16 Ventajas Ambientales........................................................................................................ 17 Cuanta de las inversiones ................................................................................................. 18
8. 9. 10.
Fuentes Primarias y Secundarias ............................................................................................... 18 Estudio del mercado.................................................................................................................. 19 Planteamiento General del Problema ................................................................................... 19 Visin del transporte urbano de pasajeros ................................................................... 20
10.1. 11.
Encuesta ................................................................................................................................ 20 Pblico Objetivo ............................................................................................................ 20 Prueba piloto: ................................................................................................................ 20 Resultados de la Encuesta ............................................................................................. 21
11.1. 11.2. 11.3. 12. 13.
Proyeccin de la demanda .................................................................................................... 27 Conclusiones y previsiones del estudio ................................................................................. 28 Respecto a la incidencia de la Poltica Econmica en el mercado ................................ 28 Respecto a la comercializacin del bien o servicio ....................................................... 29
13.1. 13.2.
Captulo III: Tamao y localizacin .................................................................................................... 30 DISPOSICIN Y LOCALIZACIN DE PLANTA CON EQUIPOS .......................................................... 30 PROCESO PRODUCTIVO................................................................................................................. 33 SELECCIN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ...................................................................................... 35 Captulo IV: Ingeniera del Proyecto .................................................................................................. 35 PLANEAMIENTO PRODUCCION POR CARRO ................................................................................. 35
COSTO TOTAL DE INVERSION ........................................................................................................ 36 INVERSIN FIJA ............................................................................................................................. 36 PROYECCION DE LA DEMANDA ..................................................................................................... 37 Financiamiento:............................................................................................................................. 39 COFIDE:.......................................................................................................................................... 39 ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIAMIENTO ............................................................................ 41 ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIAMIENTO .......................................................................... 41 FLUJO DE CAJA............................................................................................................................... 41 BALANCE GENERAL PROYECTADO A 5 AOS .................................................................................... 42 EVALUACIN DE FACTIBILIDAD ......................................................................................................... 42 NDICES .......................................................................................................................................... 42 CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 43 FUENTES DE INFORMACIN.......................................................................................................... 43
PROYECTO: Cambio de Flota de transporte para la Mejora de Servicio 1. Marco Terico

En el aspecto Legal
Establecen Lmites Mximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehculos automotores que circulen en la red vial.
Mediante el Decreto Supremo N 044-98-PCM, se aprob el Reglamento Nacional para la Aprobacin de Estndares de Calidad Ambiental y Lmites Mximos Permisibles, el cual establece el procedimiento de formulacin y aprobacin de Lmites Mximos Permisibles.
El Artculo 237 del Reglamento Nacional de Trnsito, aprobado por Decreto Supremo N 0332001-MTC, dispone que est prohibida la circulacin de vehculos que descarguen o emitan gases, humos o cualquier otra sustancia contaminante que provoque la alteracin de la calidad del medio ambiente, en un ndice superior a los Lmites Mximos establecidos en el Reglamento Nacional de Vehculos, el Reglamento Nacional de Vehculos, aprobado por Decreto Supremo N 034-2001MTC, establece en los Artculos 35 al 38, que los Lmites Mximos Permisibles para vehculos en circulacin a nivel nacional, vehculos nuevos importados o producidos y vehculos usados importados, que se incorporen al parque automotor nacional, se adecuarn a la norma que emitir el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin.
Es necesario precisar que los Lmites Mximos Permisibles a que se refiere el Reglamento Nacional de Vehculos, son los que aprueba la Presidencia del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento Nacional para la Aprobacin de Estndares de Calidad Ambiental y Lmites Mximos Permisibles.
En consecuencia es necesario fijar los Lmites Mximos Permisibles de emisiones contaminantes producidas por vehculos automotores que circulen en la red vial nacional; as como de aquellos que van a incorporarse al parque automotor nacional, asimismo, a fin de efectuar las mediciones de
control de las emisiones adecuadamente, es necesario homologar los equipos a utilizar en el control de dichas mediciones. Valores de lmites mximos permisibles
Lmites mximos permisibles para vehculos en circulacin a nivel nacional
Extrado de: http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2051.pdf
Aprobaciones de financiamiento de buses GNV (COFIDE)
En el aspecto ambiental
Diagnsticos calidad de aire Lima Callao
Extrado de: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/eficiencia%20energetica/09_-%20COFIDE.pdf
El rea Metropolitana de Lima y Callao en 2025 Se estima:
Aparecern otros impactos negativos de acuerdo a la congestin. La congestin causar otros impactos negativos que
perjudicarn el desarrollo sostenible. 1) La velocidad del trnsito ser menor. 2) El tiempo de viaje se extender. 3) El impacto ambiental aumentar (especialmente CO2). 4) El servicio del transporte pblico desmejorar.
ACTUALIDAD
Vida til parque automotor Segn datos proporcionados por la Gerencia de transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, el 94% del parque automotor que existe en la capital es antiguo y slo el 12% de unidades de transporte pblico tiene doce aos de vida. La entidad municipal estableci un plan de retiro de vehculos antiguos y empezar con la salida de unidades mayores de 35 aos, hasta llegar al ao 2012 sacando del mercado a 24 mil unidades.
Buses IVECO de 12 metros de longitud Tecnologa de punta, motor electrnico EURO 3 Mayor productividad por sus bajos costos operativos y de mantenimiento Mayor confort y seguridad Revolucionaria y silenciosa motorizacin Divisin automotriz de Ferreyros, que brinda a los buses un soporte post venta especializado para asegurar el mximo desempeo.
2. Estadsticas de uso por pasajero, Rutas

La demanda est muy diferenciada respecto a horas del da en las maanas y en las noches no se dan abasto a horas de 10am a 4pm tienen capacidad exacta, sus clientes: adulto 1.20 universitario 1.00 escolar 0.50 interurbano 1.50 directo 2.00 soles.
2.1.
Muestreo Estadstico del Transporte en el Per
SECTOR TRANSPORTE URBANO EN LIMA
Segn se desprende de los trminos de referencia de aplicacin al estudio, el rea Metropolitana de Lima tiene una poblacin prxima a los 8 millones de habitantes (cerca del 34% de la poblacin total de Per); concentra el 68% del parque automotor del pas (800.000 vehculos) y genera ms de la mitad de su Producto Interno Bruto (PBI). Estas cifras sintetizan el excepcional peso que tienen las actividades de la ciudad sobre las del Pas. La poblacin de Lima genera un total de 11.236.000 viajes diarios, de los cuales el 82% se realizan en vehculos de transporte pblico de pasajeros. Pese a la disponibilidad de una trama vial
relativamente generosa y estructurada (ocupa ms del 20% del espacio urbanizado), el trnsito en la ciudad reviste condiciones caticas de operacin, con las principales avenidas congestionadas la mayor parte del da, ocasionando elevados tiempos y costos de viaje, as como un alto nmero de accidentes y alarmantes niveles de contaminacin atmosfrica. De mantenerse esta situacin los prximos 5 aos, la velocidad promedio en hora punta de toda la red de Lima podra descender un 15% esto es de 3 a 4 Km/h. Las polticas gubernamentales de desregulacin e importacin libre de vehculos usados que se siguieron en el perodo 1990-1999, han llevado, por una parte, a duplicar el parque automotor de la ciudad, y por la otra, disminuir, del 90 al 80%, los viajes en transporte pblico. Si no se toman acciones correctivas en el breve plazo, esta situacin tender a presionar la inversin de mayores recursos en vialidad, por el incremento de la congestin ocasionada el mayor volumen vehicular. Contrariamente a la disminucin de los viajes en transporte pblico en la ciudad, se ha producido un incremento de 150 a 411 empresas de transporte colectivo; un aumento de 10.500 a 47.000 vehculos dedicados al servicio pblico, y la expansin del servicio de taxis de 10.000 a, aproximadamente, 191.000 automviles y 45.000 motocicletas (moto taxis). En su conjunto se constituyen como un sistema catico de movilidad, con un alto nivel de sobreoferta de vehculos (el volumen de pasajeros por vehculo (da transportados hoy, es inferior en un 50% al existente en 1990) y de menor relacin precio-calidad en Latinoamrica (el pasaje actual oscila entre US$ 0.35 y 0.40 mientras la edad promedio de la flota de vehculos oscila en torno a los 13 aos). La movilidad urbana se presenta, por tanto, como uno de los aspectos ms impactados por esta situacin.
Por otra parte, si bien la gran cantidad de vehculos en la ciudad no es el nico causante, es de alta preocupacin que de cada 10,000 atenciones mdicas a menores de 5 aos en el ao 1998, 9.900 correspondan a infecciones respiratorias agudas, donde investigaciones realizadas responsabilizan en prioridad al estado actual del parque automotor. Dentro de la compleja situacin descrita, la imagen institucional del sistema de transporte pblico actual es la dbil gestin pblica, caracterizada por su baja eficiencia en la fiscalizacin del insuficiente marco regulatorio vigente y una explotacin del servicio que se distingue por operar mayoritariamente a travs de concesiones no propietarios de los vehculos los cuales son en el 98% propiedad de personas individuales.
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO

En tanto a lo que corresponde el Transporte Urbano, la ciudad de Lima posee una flota cercana a las 47.000 unidades vehiculares (formales e informales) lo que genera una sobreoferta en el servicio con afectaciones negativas al Sistema de Transporte, tales como: La guerra del centavo como situacin imperante en las vas. Creciente informalidad en el manejo empresarial del sector transporte. Alarmante atomizacin del servicio de transporte pblico. Des economas para las empresas operadoras del servicio.
Otra caracterstica que se presenta es la conducta agresiva de los conductores de las unidades de Transporte Pblico, por el afn de Ganar la mayor cantidad de pasajeros, lo que trae consigo:
Alta Tasa de Accidentes

En el 2002 se registraron 36,800 accidentes de trnsito en la Ciudad de Lima de los cuales el 35% fue ocasionado por el Transporte Pblico. Los accidentes de trnsito representan para la Ciudad de Lima un costo de 500 millones de dlares anuales. La cantidad de vehculos que posee el Transporte Pblico (47,000 vehculos) representa el 6% del total que posee la Metrpoli, sin embargo ocasiona el 35% del total accidentes que generan en la ciudad.
Participacin directa en el congestionamiento de las principales vas de Lima

La forma de conduccin agresiva y competitiva de los Conductores de Transporte Pblico, as como la excesiva cantidad de vehculos dedicado a este rubro, reducen dramticamente la capacidad de las principales vas de la Ciudad. Una persona pierde entre 3 y 4 horas al da viajando en Transporte Pblico (por los altos niveles de congestin), lo que representa 44 das al ao. Un Ciudadano de Lima pierde 7 aos de su vida en Transporte Pblico.
Incumplimiento de Normas de Trnsito y Transporte

El deseo de poder captar la mayor cantidad de pasajeros establece un ambiente de "ley de la selva", donde el ms fuerte gana, lo que "obliga" al transportista ha infringir las normas de trnsito y transporte. El desorden en el Mercado de Transporte ha degenerado la forma de manejar a las Empresas de Transporte, perdiendo el rumbo del negocio, teniendo un entendimiento equivocado sobre cul es el real cliente de las empresas de transporte. El fin supremo de las actuales Empresas Operadoras de Transporte es el obtener "el mayor nmero de unidades afiliadas". La Calidad de Servicio prestada hacia el pasajero de transporte esta en segundo o hasta en tercer nivel de prioridad. El incumplimiento de las normas genera presin constante hacia la DMTU por parte de las Empresas Operadoras por incrementar la cantidad de vehculos requeridos en las rutas, a fin de "mejorar el negocio" (mayor cantidad de unidades afiliadas). Un maltrato permanente al pasajero de Transporte Pblico, al brindrsele un deficiente servicio de Transporte. Los usuarios de transporte pblico estn a la espera de un pronto cambio en la forma en que se presta el servicio. La situacin imperante en el mercado de transporte ha trado consigo la desintegracin de las reales empresas de transporte.
Incremento de Empresas de Transporte
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Reduccin alarmante de la cantidad de Empresas Propietarias de los Vehculos, con el consecuente incremento de Empresas Afiliadoras. Solo en la DMTU se tienen Inscritas cerca de 1200 Empresas de Transporte (Setiembre 2003).
Calidad del Servicio de Transporte

La cantidad de Microbuses y Camionetas Rurales (vehculos pequeos de baja capacidad) cada vez son ms abundantes, por el contrario la cantidad de omnibuses va decayendo con el paso de los aos, tal como se muestra en el grfico de al lado. Los vehculos de Transporte Pblico son muy antiguos (edad promedio de 16 aos) y en mal estado, por lo que se convierten en elementos altamente contaminantes en la Ciudad. En 1999 el Centro de Informacin, control toxicolgico y apoyo a la gestin ambiental - CICOTOX - determin que de cada 10 mil nios menores de 5 aos de edad, ms de 9 mil tuvieron afecciones respiratorias.
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3. Mercado de la Empresa
3.1. Misin y Visin
Misin
Ser siempre una empresa atractiva, rentable y lder en el servicio preferencial de transporte terrestre de pasajeros; ofreciendo calidad diferenciada y contando con una organizacin modelo orientada a satisfacer a nuestros clientes.
Visin
Brindar un servicio de calidad en el transporte de pasajeros de manera segura, oportuna, y confiable; con tecnologa moderna, personal, especializado y con experiencia reconocida por nuestros clientes.
3.2.
Antecedentes
La empresa de Transportes Virgen de Ftima "EVIFASA"; fundada el 13 de Mayo de 1,991. Brinda el servicio de transporte pblico urbano comprendida entre las rutas NO20, NO22 Y NO41; realizan adems paseos y excursiones. En el proyecto se quiere renovar la flota de carros que son en su mayora Hyundai del ao 90 93 por carros IVECOS modernos (100 000 dlares cada uno, aproximadamente 10 unidades) cero kilmetros para tener una mejor flota debido que la municipalidad exige esos cambios en este sector y para brindar un mejor servicio a los clientes cada carro tiene una capacidad de 50 asientos y los anteriores solo 41 aparte que el espacio de la gente que va de pie es mayor.
3.3.
Localizacin
Direccin: Av. Avenida Las Torres #Referencia De Va: Paradero Final Lnea Evifasa Ruta A Y B Ubicacin Geogrfica: San Martin De Porres - Lima Web: http://evifasa.com/historia.html
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Tiene las siguientes rutas:
RUTA A
ACTUALIDAD EN EVIFASA La Empresa de Transporte Virgen de Ftima (EVIFASA), adquiri una nueva flota de buses de la marca HENG TONG que cuenta con el respaldo de la concesionaria RENTAMAR. Cabe resaltar que esta nueva flota la importancia su sistema a gas GNV ya que resulta una de las formas de disminuir los costos del combustible comparados con los actuales provenientes del petrleo. Los costos por combustible que era en un principio de 300 soles ahora con nuestra nueva adquisicin se tienen un ahorro del 50% o sea una cifra de 150 nuevos soles. Para la toma de decisin de adquirir esta nueva flota se puso a prueba en un principio un bus para analizar su funcionamiento resultando convincente para la gerencia de EVIFASA.
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Se espera que para mediados del presente ao, con las facilidades de crdito y con la productividad de su trabajo, se alcance la renovacin total de sus vehculos a GNV. Dando su valor ecolgico, la concesionaria RENTAMAR sigue ofreciendo buses 100% a gas natural, de la marca china HENG TONG, siendo EVIFASA la tercera empresa compradora en el Per. El Actual Gerente de Transporte Urbano de Lima Metropolitana, dio un reconocimiento muy especial a la E.T Virgen de Ftima, por ser una de las tantas empresas que cumplen con la renovacin de su flota vehicular. El funcionario Edil sostuvo que hasta el momento se est haciendo un trabajo de la mano con los transportistas poniendo en orden las licitaciones y promoviendo la modernidad del parque automotor.
4. Anlisis FODA
Factores Internos Factores Externos Oportunidades
Gran de demanda de movilizacin pblica. Bono por retiro de parque automotor. Precios de GNV son bajos. Monitoreo por GPS.
Fortalezas
Las rutas recorren gran nmero de zonas. El precio de pasaje competitivo. Alta demanda del servicio.
Debilidades
Nmero de buses insuficiente. Antigedad de los buses. Baja calidad en el servicio pblico. Poco orden en los paraderos.
Estrategia FO
Adquirir concesiones de nuevas rutas. Financiamiento de nueva flota. Construccin de estaciones de gas en el mismo local de la empresa.
Estrategia DO
Adquisicin de nueva flota de buses. Cambio de Tecnologa en el motor (Motriz). Mejorar la administracin de la empresa.
Amenazas
Cierre de vas cercanas al Metropolitano. Contaminacin. Elevados precios del petrleo. Congestin de Trnsito. Aumento en el precio de unidades de transporte 0 kilmetros.
Estrategia FA
Redisear la ruta para que el metropolitano no afecte la demanda de pasajeros. Compra de unidades engrandes cantidades descuentos. Cambiar de combustible petrleo a gas natural vehicular. para obtener
Estrategia DA
Creacin de nuevas vas. Plan de Buses Troncales. Plan de Administracin de Trnsito.
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5. Organigrama
Organigrama Estructural
Presidente
Gerardo Jacay Casasola
Gerencia General
Job Gavino Higidio Jacay
Directorios
Julin Castillo Pajuelo Orlando Jess Verastegui Higidio Ever Agustn Jacay Casasola Jaime Gregorio Jacay Astocondor
6. Propuesta Tecnolgica
La propuesta tecnolgica a este problema es nueva flota vehicular alimentada por gas natural comprimido (GNC) con televisin y otros servicios a bordo que brindarn el nuevo servicio de transporte pblico en Lima, Per. Estos vehculos cero kilmetros son ecolgicos, funcionan con combustible diesel y gas natural, tienen una capacidad para 29 pasajeros cmodamente sentados adems del servicio de televisin a bordo.
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6.1.
Pero qu es el GNV?
La sigla GNV significa Gas Natural Vehicular, el cual se diferencia del gas que llega a nuestros hogares debido a que es comprimido hasta alcanzar una presin de 200 bar con el objeto de ser almacenado en cilindros. Su principal uso es en el transporte de alto recorrido y es utilizado especialmente en ciudades que presentan altos ndices de polucin en el aire como ocurre en el caso de Santiago de Chile. El Gas Natural ha sido aceptado como una energa con un gran potencial de desarrollo futuro y de hecho la Conferencia Mundial de la Energa celebrada en Tokio el ao 1995 declar al gas natural como el combustible alternativo con mejores opciones de desarrollo para su masificacin a futuro, debido a su abundancia, comodidad, seguridad, bajo costo de extraccin, transporte y distribucin, y el bajo nivel de contaminacin que genera.
6.2.
Beneficios del GNV
1. Ahorro, El Gas Natural Vehicular ofrece mayor rendimiento para el mismo recorrido. Como
relacin prctica, 1 m 3 de gas natural equivale a 1,13 litros de gasolina. 2. Descontaminacin, La combustin del GNV es ms completa y pura que la de combustibles lquidos, lo que disminuye significativamente el nivel de partculas y gases contaminantes como hidrocarburos no quemados, monxido de carbono (CO) y gases efecto invernadero. 3. Imagen Pblica, Al incorporar GNV como combustible en su flota de vehculos de distribucin, su empresa y sus productos adquieren un posicionamiento ecolgico, ante sus clientes y opinin pblica, consolidando el compromiso con el medio ambiente. 4. Mayor Vida til del Vehculo, Gracias a que el GNV no produce residuos de carbn, no forma sedimentos, ni lava las paredes de los cilindros, aumenta la vida til del motor, bujas, filtros y aceite. 5. Seguridad El GNV, cumple con exigentes normas de seguridad, tanto para la instalacin de kits de conversin, como para el reabastecimiento de combustible. Adicionalmente, ante cualquier escape, el gas natural asciende y se disipa en la atmsfera. 6. Fcil Conversin, Para que los motores a gasolina puedan funcionar con GNV necesitan ser adaptados incorporndoles sencillos kits de conversin. Como ventaja adicional, los vehculos conservan una condicin dual y asi operar indistintamente con gasolina y GNV.
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7. Tecnologa Disponible Actualmente, estn disponibles en el mercado nacional variados modelos de vehculos a GNV, modelos que cumplen con disposiciones de seguridad y medioambientales, establecidas en la normativa chilena vigente.
6.3.
Ventajas Ambientales
Una herramienta eficaz para descontaminar Lima Segn estudios ambientales efectuados por la Comisin Nacional del Medio Ambiente, los vehculos motorizados son una importante fuente de contaminacin ambiental en Lima. Los grandes generadores en fuentes mviles de material particulado (PM 10) son vehculos diesel y los buses constituyen la principal fuente de partculas con efectos negativos en la salud en la Regin Metropolitana Previo a la llegada del Gas Natural, del total de las emisiones contaminantes provenientes de los procesos de combustin (que no incluye el polvo resuspendido), los vehculos motorizados aportaban el 31% de material particulado en suspensin (PM10); el 92% de monxido de carbono (CO); el 71% de xidos de nitrgeno (NOx) y el 86% de hidrocarburos contaminantes tal como se describe en el Inventario de Emisiones del ao 1997. Despus de la llegada del gas natural, la situacin cambi: Del anlisis del grfico anterior es posible concluir que dentro del inventario de emisiones de la Regin Metropolitana, el transporte ha pasado a ser el agente ms relevante en trminos de emisin de contaminantes, ya que el transporte produce: El 93% del monxido de carbono (CO) El 79% de las emisiones de xidos de nitrgeno (NOx) El 46% de los compuestos orgnicos voltiles (COV) El 69% del Dixido de Azufre (SO2) El 42% de las emisiones de material particulado (PM10). Descontaminar el aire de la Regin Metropolitana implica enormes beneficios en la salud reflejados en disminucin de la morbilidad y mortalidad y sus consecuentes efectos en el aumento de bienestar y de productividad de la poblacin. Siguiendo la experiencia internacional una solucin muy ventajosa desde el punto de vista social, es incentivar la incorporacin del gas natural vehicular en los buses, taxis y tambin en las flotas comerciales que circulan por la Regin Metropolitana debido
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al significativo aporte a la reduccin de la contaminacin que es posible lograr mediante el uso del GNV.
7.1.
Cuanta de las inversiones
Respecto a los Gastos de Financiamiento:
Cada vehculo cuesta 100000 dlares. En total se comprarn 10 unidades.
Se realizar una revaloracin de vehculos: Se los puede vender o mandar al chatarrero las dems unidades, carro en mal estado 7 000 dlares al chatarrero o 15000 a 20000 en condiciones aceptables para seguir trabajando en otra ruta. Por cada vehculo normal se obtiene en Ingresos, aproximadamente, 120 soles al da a 150 neto trabajando 24 das al mes. El IVECO 0 km gana entre 250 y 275 fuera de petrleo. Cada chofer, cobrador, administracin, por ser 0 kilmetros trabajan 30 das al mes se paga una inicial de 20000 dlares y cuotas de 2000 dlares al mes por cada carro por 50 meses.
Evaluacin social Beneficios: Menor contaminacin mejor calidad de vida y servicio de transporte urbano.
Fuentes de financiamiento Banco para la inicial o venta del carro a uno de los socios y solo se le cobra el uso de la ruta.
8. Fuentes Primarias y Secundarias

Se produce el relevamiento de informacin de dos formas: Fuentes Primarias: Entrevista a los usuarios. Entrevista a los transportistas.
Fuentes Secundarias:
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Consulta de las siguientes Websites:

http://evifasa.com/historia.html http://mediodetransporte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140 :evifasa-adquiere-su-nueva-flota-de-buses-hengtong&catid=40:noticias&Itemid=163 Resumen Plan Maestro de Transporte Pblico: http://www.mtc.gob.pe
9. Estudio del mercado

El sector de TRANSPORTE PUBLICO muestra una buena dinmica en el mercado limeo siendo una de las fuentes de mayor demanda de pasajeros debido a la mayor demografa en estos distritos. Tipo de Mercado: rea Geogrfica: Distrito de San Martin de Porres y San Juan de Lurigancho Mercado potencial: Mercado Potencial de 312859 habitantes
10.
Planteamiento General del Problema
El problema del mercado es la falta de abastecimiento de vehculos en horas punta. Debido a la constante demanda de transporte. a) El servicio de transporte urbano de pasajeros se encuentra en una etapa de transicin, en la que los aspectos dominantes son la formalizacin de las empresas, as como la relacin patrimonio capital. b) Si bien an persisten aspectos informales en la gestin operativa, se han ido adoptando estrategias empresariales, como la formacin de consorcios. c) El sector muestra una tendencia a la concentracin de rutas y flotas lo que significa un nivel de estabilizacin de ciertos empresarios con mayor control del mercado. d) Los cambios normativos as como la difusin del Metropolitano proponen nuevas condiciones para un cambio cualitativo, el cual depender de la incorporacin de los actuales operadores del transporte. e) Existe una conviccin general de que es necesario ir a una renovacin tecnolgica de las unidades, siendo una conviccin generalizada entre los operadores que ello requiere de un esfuerzo compartido con las autoridades.
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Prestar un servicio de transporte ptimo a la comunidad.
10.1. Visin del transporte urbano de pasajeros

Objetivo
Hay una saturacin de la oferta en las rutas. No hay estabilizacin de las condiciones legales de las concesiones a 5 10 aos. La saturacin de las rutas un problema.
Poltica Aumento Capacidad Satisfaccin de la demanda
Estrategia de Inversin en flota de vehculos
Plan
Renovacin y ampliacin de flota de vehculos
11.
Encuesta
11.1. Pblico Objetivo

Grupos de inters y/o poblacin local dentro del rea de Influencia Directa del transporte de EVIFASA. De los distritos de Lima (Cercado), El Agustino y San Juan de Lurigancho.
11.2. Prueba piloto:

Muestra inicial: 20 personas
Frecuencia de movilizacin diaria?
95% probabilidad Error = +/- 0.25 =
=>
z = 1.96
= 0.939
20
(1.96)2 2 = 2
Tamao de la muestra:
n = 54.146 54 personas
11.3. Resultados de la Encuesta
1 Qu medio usa para movilizarse?
a) b) c) d) e) Transporte pbico Metropolitano Taxi Auto propio Otros Especificar: Cantidad 31 9 8 3 3 54 Porcentaje 57% 17% 15% 6% 6% 100%
Medios de transporte
15% 6% 6% 57% 17% Transporte pbico Metropolitan o Taxi
2 Si usa transporte pblico, Qu ruta toma?

a) b) c) d) Ruta Urbana Ruta Directa Ruta Normal Otra
Especificar:
Cantidad 11 12 7 1 31
Porcentaje 35% 39% 23% 3% 100%
21
Rutas
23% 3% 35% 39% Ruta Urbana Ruta Directa Ruta Normal Otra
3 Qu te parece el Sistema de Tarifas de Buses?

a) b) c) d) e) Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo
Cantidad 1 5 12 10 3 31
Porcentaje 3% 16% 39% 32% 10% 100%
Sistema de Tarifas de Buses

40% 20% 0% 39% 3% 16% 32% 10%
4 Qu debera tener este servicio?

a) b) c) d) e) Mayor frecuencia en horas punta Seguridad en el interior del vehculo Precios comodos Formalidad Otros Especificar:
Cantidad 11 7 8 4 1 31
Porcentaje 35% 23% 26% 13% 3% 100%
22
Qu debera tener este servicio?

Otros 3% 13% Formalidad Precios comodos Seguridad en el interior Mayor frecuencia en 0% 26% 23% 35% 10% 20% 30% 40%
5 Con que frecuencia hace uso de este servicio?

a) b) c) d) e) De 0 a 2 veces por da De 3 a ms veces por da De 0 a 3 veces por semana Ocasionalmente Otros Especificar:
Cantidad 14 8 3 5 1 31
Porcentaje 45% 26% 10% 16% 3% 100%
Frecuencia de uso
45% 26% 10% 16% 3%
6 Cunto paga por este servicio?

a) b) c) d) e) De S/.0.50 a S/.1.00 De S/.1.20 a S/. 1.50 De S/.1.80 a S/.2.00 De S/. 2.20 a S/.3.00 Otro precio Especificar:
Cantidad 9 10 6 4 2 31
Porcentaje 29% 32% 19% 13% 6% 100%
23
Cunto paga por el servicio?

Otro precio De S/.1.80 a S/.2.00 De S/.0.50 a S/.1.00 0% 6% 13% 19% 32% 29% 10% 20% 30% 40%
7 Cul es su lugar destino?

a) b) c) d) Trabajo Centro de Estudios Casa Otros Especificar:
Cantidad 27 16 9 2 54
Porcentaje 50% 30% 17% 4% 100%
17%
4%
Lugar destino
50%
Trabajo
Centro de Estudios
30%
Casa
8 Dnde toma el servicio?

a) b) c) d) Paradero Al paso Puente peatonal Otro
Especificar:
Cantidad 16 18 10 7 51
Porcentaje 31% 35% 20% 14% 100%
24
Dnde toma el servicio?

31% 35% 20% 14%
9 Usa el servicio de transporte EVIFASA?

a) Si b) No
Cantidad 15 16
Porcentaje 48% 52%
31
100%
Usa el servicio de EVIFASA?
52%
48% Si No
10 Qu caracterstica valora ms del servicio de EVIFASA?

a) b) c) d) e) Precios Capacidad Nivel de servicio Direccin Otras
Especificar:
Cantidad 2 6 3 4 0 15
Porcentaje 13% 40% 20% 27% 0% 100%
25
Caractersticas EVIFASA
Otras 0% Direccin Nivel de servicio Capacidad Precios
27% 20% 40% 13%
11 Conoce otra ruta u lnea que cubra la de EVIFASA?

a) No b) Si Cul?
Cantidad 9 6
Porcentaje 60% 40%
15
100%
Existen rutas de competencia?
40% 60%
No Si
12 Cunto afecta el volumen de trfico?

a) b) c) d) e) Mucho Regular Normal Poco Nada
Cantidad 21 17 12 3 1 54
Porcentaje 39% 31% 22% 6% 2% 100%
26
Afecta el volumen de trfico?

39% 31% 22% 6%
2% Nada
Mucho Regular Normal
Poco
12.
Proyeccin de la demanda
DEMANDA DIARIA
Carro viejo
Precio Cant. Diaria Carro nuevo Precio Cant. Diaria S/. S/.
Escolar
Pasaje Pasaje directo interurbano 0.50 S/. 1.00 S/. 1.20 S/. 1.50 S/. 2.00 42 124 166 78 18 S/. 497.20 Medio Pasaje urbano Pasaje Pasaje directo interurbano 0.50 S/. 1.00 S/. 1.20 S/. 1.50 S/. 2.00 75 188 208 118 28 S/. 708.10 Medio Pasaje urbano
Escolar
En promedio se trabaja 25 dias al mes, los 12 meses del ao =25*12*pasajeros 0.5 1 1.2 1.5 Carro viejo S/. 12,600 S/. 37,200 S/. 49,800 S/. 23,400 S/. 0.5 1 1.2 1.5 Carro nuevo S/. 22,500 S/. 56,400 S/. 62,400 S/. 35,400 S/. Anual
Cada carro anual 2 5,400 S/. 2 8,400 S/. 212,430 $75,064 $22,357 149,160 $52,707
Carros Viejos
Carros Nuevos TOTAL
Ao 1 80 $4,216,537 20 $1,501,272 $5,717,809
Ao 2 80 $4,216,537 20 $1,501,272 $5,717,809
Ao 3 60 $3,162,403 20 $1,501,272 $4,663,675
Ao 4 60 $3,162,403 20 $1,501,272 $4,663,675
Ao 5 60 $3,162,403 20 $1,501,272 $4,663,675
27
Ingresos
Soles Dlares Total
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 S/. 1,501,272 S/. 1,501,272 S/. 447,138 S/. 447,138 S/. 447,138 $530,485 $530,485 $157,999 $157,999 $157,999 $447,138 $447,138 $447,138 $447,138 $447,138
13.
Conclusiones y previsiones del estudio
13.1. Respecto a la incidencia de la Poltica Econmica en el mercado

La empresa EVIFASA debe orientar todos sus esfuerzos en el diseo de estrategias cada vez ms creativas para ofrecer lo que el cliente necesita de manera oportuna, segura y a un precio que supere sus expectativas. El crecimiento econmico y la apertura de los mercados tiene una expresin clara en el aumento de las tasas de movilizacin, y asociado a ellas, ciertas medidas renovadoras del servicio y de la infraestructura, que responden a dichas demandas. Ambos factores juegan un rol central a la hora de inducir la expansin de la ciudad ofreciendo nuevas modalidades de gestin del servicio. Debido a la problemtica del transporte urbano y sujeta a las competencias legales, el Estado ha prestado apoyo tcnico y financiero a algunas ciudades como Lima Metropolitana y el Callao en donde se plantea tomar acciones que apuntan a promover la racionalizacin de los sistemas de administracin de trfico, maximizar la utilizacin de la infraestructura existente, vinculan capital y eficiencia de inversionistas privados y minimizar los costos de expansin vial. Se han diseado e implementado medidas para racionalizar la sobreoferta de transporte pblico a la demanda de un periodo razonable de tiempo y mantener consecuentemente el equilibrio permanente que permitir aumentar la calidad, mejorar el servicio e incentivar la formalidad en el transporte pblico. Estas medidas son: Retiro permanente de flota obsoleta, chatarreo, sustitucin progresiva de unidades con reducida capacidad por unidades de mayor capacidad. El descubrimiento del Gas Natural Vehicular proveniente del yacimiento CAMISEA conllevo a que el estado Peruano tome como un alineamiento poltico el uso obligatorio de esta fuente de energa, por ende es importante adquirir nuevas flotas de buses que operen
28
con este Gas Natural Vehicular ya que permitirn la bajar los costos, proteger al medio ambiente, mejorar la vida til del vehculo.
13.2. Respecto a la comercializacin del bien o servicio

En cuanto a la forma de presentacin del Servicio, pues diremos que el Servicio est respaldado por presentar una flota de Unidades de Transporte que utilizan como combustible al Gas natural Vehicular (GNV); cuyas virtudes, son la menor contaminacin. Adems no slo se piensa en la renovacin de la mquina, otra de las implementaciones ser la capacitacin y entrenamiento del personal a cargo del manejo y el cobro de los pasajes, para la extensin y diferenciacin de mejor servicio, que satisfaga los requerimientos de los clientes. Tambin los buses contaran con una capacidad de 41 pasajeros cmodamente sentados, as como el servicio de televisin en ruta. A tener en cuenta la forma de distribucin de la demanda est muy diferenciada respecto a horas del da en las maanas y en las noches no se dan abasto a horas de 10am a 4pm tienen capacidad exacta, sus clientes: adulto 1.20 universitario 1.00 escolar 0.50 interurbano 1.50 directo 2.00 soles. As mismo el servicio ser distribuido en 3 rutas, las cuales consideran a los distritos de SMP, San Juan de Lurigancho, etc. En cuanto a las necesidades de la publicidad, pues debido a las ventajas que proporciona el proyecto, podramos hacer una eficiente publicidad, sin embargo, si queremos reducir gastos en publicidad, pues que mejor publicidad que la de un cliente satisfecho, y como la ruta el servicio actual contiene una buena parte del mercado, pues estos sern los primeros beneficiados con el servicio, as como atraern mayor pblico por sus recomendaciones. Si se implementa lo que significa una metodologa en el cobro, as como la sealizacin de las subidas y bajadas en el bus as como respecto al cobro y entrega de boletos, de ser as pues tendramos que presentar o guiar a los clientes a travs de propagandas, volantes de esta nueva metodologa, para el entendimiento de estos, as como brindar la informacin de las diferentes rutas que presenta la empresa, a travs de volantes, y atendiendo las quejas y recomendaciones mediante la implantacin del rea de Call Center en la empresa.
29
CAPTULO III: TAMAO Y LOCALIZACIN

DISPOSICIN Y LOCALIZACIN DE PLANTA CON EQUIPOS
Antes de realizar la localizacin, debemos mencionar que la empresa ya posee una planta fija que queda ubicada en Fundo s/n Chukitanta San Martn de Porres. Por tanto lo fundamental sera realizar una nueva disposicin, pero si se piensa en el aumento de la flota y de una nueva planta, tendramos que tomar en cuenta diferentes factores:
1. Cercana a la materia prima

Debido a que es una empresa de servicios de transporte, y como sabemos que la materia prima es el GNV, pues tenemos la necesidad de que por lo menos est situada cerca de una estacin de recarga de combustible (grifo), ya que es fundamental para empezar el da, recargar de combustible a las diferentes unidades. Sin embargo hay que destacar que la actual planta, posee un grifo el cual abastecer de combustible a las unidades.
2. Facilidad de Mano de obra

Lo preferible, es que los trabajadores que se contraten tengan residencia cerca de la planta, ya que con eso evitaremos las tardanzas y los problemas en el relevo de turnos o las salidas.
3. Factor Maquinaria
En nuestro caso tenemos la compra de los buses IVECO, que usan combustible GNV y que tendrn una longitud de 13 metros de largo por 2 metros de ancho aproximadamente, esto es para considerar en la disposicin de planta.
4. Cercana al Mercado
Este factor influye ya que tanto el paradero inicial y final no debe estar alejado de su ruta, ya que conllevara a tener un gasto, tanto de la unidad como del combustible, innecesario.
5. Fuentes de Abastecimiento
A parte de la materia prima, necesitamos los servicios bsicos para que funcione el rea administrativa, y de los servicios que requiera la cochera o estacionamiento, tales como: Energa Elctrica, Agua, Desage, etc.; los cuales deben estar disponibles.
30
6. Otros
Sera importante que cerca de la planta o dentro de la misma exista un rea de lavado, o en todo caso algn centro de lavado que est muy cercano a la planta, para que estas ingresen a la planta totalmente limpias y con su debido mantenimiento.
7. Disposiciones Legales.
Cabe destacar que como toda empresa, la localizacin como el funcionamiento es debidamente reglamentada, y se contar con la licencia de funcionamiento autorizada. Tengamos en cuenta: 1. Para el requerimiento del estacionamiento: Longitud de los buses: 12m x2 m. Nmero de buses: 40 Espacio entre buses, puerta a puerta:1.8metros Espacio entre buses, frontal: 2 metros. Distancia entre bus y pared: 3.2 metros. Espacio de libre trnsito: 8 metros.
Con lo cual se requerira un espacio Mnimo de 3065 m2.
Pared
3.2 m 2m 1.8 m
P ar 3.2 m e d
2m
13 m
2. Para las reas administrativas, se requerirn, las siguientes oficinas, con sus respectivos requerimientos de espacio. rea de recepcin = 8m2. rea de Administracin y Ventas = 122 m2. rea de monitoreo de las unidades = 48 m2 Oficinas de los respectivos gerentes y directorio = 110 m2
31
3. Para las otras reas fundamentales, consideraremos: Grifo =196 m2 rea de lavado = 98 m2 rea de Mantenimiento y Calibracin = 112 m2 Estacin de Vigilancia = 10 m2.
Teniendo en consideracin espacios de libre trnsito, tendremos un total de 3914 m2, necesarios para el funcionamiento de la empresa. Se tendra la siguiente disposicin, considerando lo anterior:
20m
4m
OFICINA DE GERENTES Y DIRECTORIO
12m
E N T R A D A S A L I D A
REC EPC ION
OFICINAS DE ADMINISTRATIVAS Y 6.5m VENTAS
AREA DE MONITOREO
14m
7m
AREA DE LAVADO
8m
41.2m
14m
GRIFO
AREA DE MANTEN IMIENTO
95 m
32
PROCESO PRODUCTIVO
Siendo una empresa que brinda un servicio. Se identifican los procesos que realiza principalmente. Procesos: Asignacin de Rutas Control de salidas por vehculo Reparacin vehculos Acondicionamiento vehculo
Procedimientos del Sistema de Transporte EVIFASA
Proceso de Planificacin
Procesos Productivos
Control de Salidas
Acondicionamient o Vehicular
Legislacin Mantenimiento Licencias y franquicias
Pasajes
Procedimientos reguladores
El proceso productivo lo consideramos a partir de que el cliente acepta el servicio brindado por la empresa EVIFASA. El proceso general lo presentamos a continuacin, anticipando que pueden existir pequeas modificaciones que se apliquen debido a cambio de mtodos o disponibilidad de recursos, entre otros.
33
Acondicionamiento vehculo
Registro de Rutas
Control Paradero
Inicio Preparar informe Verificacin condiciones vehculo Registro hora salida Si

Registro hora llegada
Control de boletos
Si
Es conforme?
Es el paradero final?
No
No Mantenimiento Registro final Revisin tcnica
Si
Completo nmero de vueltas?
Registro incidencias
Libro diario
No Reparticin boletos
Fin
Subproceso Registro diario Empresa de Transportes Conductor Inicio Paradero Terminal

Registra hora salida
Enva informacin Es conforme ?
Si
Termino horario trabajo? Asignacin vehculo
N o Trmite de Regulacin
No Si
Registra incidencias Fin
34
Maquinaria
Vehculos IVECO Grifo GNV
Costo Unitario ($) 120000 500000
N 20 1
SELECCIN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Maquinaria y Equipo Tipo N Valor Unitario 4 $680 Computadoras escritorio 4 $100 Celulares 4 $53 Escritorios 4 $50 Telefonos fijos 1 $300 Utensilios de Limp/Mant 1 $134 Impresora Lser 1 $500,000 Grifo
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
Ponderado
$2,720 $400 $212 $200 $300 $134 $500,000 $503,966
CAPTULO IV: INGENIERA DEL PROYECTO

PLANEAMIENTO PRODUCCION POR CARRO Recursos de mano de obra
Mano de Obra Cargo Chofer Cobrador Administracin Vigilante N 12 12 2 3 Sueldo diario Soles S/. 80 S/. 40 S/. 50
Suel do Mens ua l / Empl ea do
Remuneracin Mensual Dlares $706.71 $8,480.57 $353.36 $4,240.28 $441.70 $883.39 $265.02 $795.06
Los autos trabajan
TOTAL 25 das/mes
Remuneracion Anual
$14,399.30 $172,791.60
35
Recursos de energa
ENERGA
DESCRIPCIN Electricidad Agua y desage Telfono Internet MENSUAL ANUAL
TOTAL ENERGA
$100 $90 $40 $40 $270.0
$1,200 $1,080 $480 $480 $3,240
COSTO TOTAL DE INVERSION

Concepto Inversin Fija Vehculos 0 Km Gastos de Instalacin Maquinaria y Equipo Estudio de la Patente Capital de Trabajo (2 meses) Planilla del Personal Suministros Energa Total % Inversin ($) Estructura de Financiamiento Accionistas $1.440.000 $24.000 $302.380 $0 $1.766.380 $17.279 $78 $324 $17.681 $1.784.061 60% COFIDE $960.000 $16.000 $201.586 $0 $1.177.586 $11.519 $52 $216 $11.787,44 $1.189.374 40%
$2.400.000 $40.000 $503.966 $0 $2.943.966 $28.799 $130 $540 $29.469 $2.973.435 100%
INVERSIN FIJA
Acondicionamiento Terreno CONCEPTO TOTAL $ 15.000 Infraestructura $ 4.200 Instalaciones elctricas $ 800 Instalaciones sanitarias $ 1.500 Pintado de paredes y techos $ 850 Otros gastos $ 50000 TOTAL
36
Carros Viejos
Carros Nuevos TOTAL Ingresos
Ao 1 80 $4.216.537 20 $1.501.272 $5.717.809
Ao 2 80 $4.216.537 20 $1.501.272 $5.717.809
Ao 3 60 $3.162.403 20 $1.501.272 $4.663.675
Ao 4 60 $3.162.403 20 $1.501.272 $4.663.675
Ao 5 60 $3.162.403 20 $1.501.272 $4.663.675
Soles Dlares Total PROYECCION DE LA DEMANDA

PROFORMAS
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 S/. 1.501.272 S/. 1.501.272 S/. 447.138 S/. 447.138 S/. 447.138 $530.485 $530.485 $157.999 $157.999 $157.999 $447.138 $447.138 $447.138 $447.138 $447.138
37
Nuevo Organigrama a partir de nueva contratacin de personal.
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
GERENTE DE ADMINISTACION Y FINANZAS
GERENTE DE OPERACIONES
GERENTE COMERCIAL
GERENTE DE MANTENIMIENTO
AREA DE MONITOREO LIDER DE FINANZAS LIDER DE ADMINISTRACION LIDER DE RRHH LIDER DE OPERACIONES LIDER DE VENTAS LIDER DE MARKETING
Fuente: Elaboracin Propia.
Universidad Nacional de Ingeniera

Facultad de Ingeniera Industrial y De Sistemas
Financiamiento:
Concepto Inversin Fija Vehculos 0 Km Gastos de Instalacin Maquinaria y Equipo Estudio de la Patente Capital de Trabajo (2 meses) Planilla del Personal Suministros Energa Total % Inversin ($) Estructura de Financiamiento Accionistas $1.440.000 $24.000 $302.380 $0 $1.766.380 $17.279 $78 $324 $17.681 $1.784.061 60% COFIDE $960.000 $16.000 $201.586 $0 $1.177.586 $11.519 $52 $216 $11.787,44 $1.189.374 40%
$2.400.000 $40.000 $503.966 $0 $2.943.966 $28.799 $130 $540 $29.469 $2.973.435 100%
COFIDE:
Diagnstico y Evaluacin de Proyectos (GP-525U)
39

Nos da una tasa semestral que transformada a tipo anual obtenemos 5.88%
R (PAGO) $281.432 CUOTA FIJA $281.432 5,88% anual
Se establecen cuotas constantes.

Ao 1 2 3 4 5 Total Saldo Deudor $1.189.374 $977.877 $753.944 $516.844 $265.803
Tasa
Inters (5.88%) $69.935 $57.499 $44.332 $30.390 $15.629 $217.786
Cuota fija $281.432 $281.432 $281.432 $281.432 $281.432 $1.407.160
Amortizacin Promedio $211.497 $223.933 $237.100 $251.042 $265.803 $1.189.374
Estimamos un escenario realista para las ventas:

Ventas % $1.501.272 60% 70% 70% 90% 100%
40

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIAMIENTO

Concepto
(+)Ingresos (+)Valor Residual (-)CostoProduccin Utilidad Bruta (-)CostosOperativos UtilidadOperativa (-)Depreciacin (-)Amortizacin Ut.Antes Imptos (-)Impuesto(30%) Utilidad Neta
Ao 1
$ 900.763,25 -$ 145.229,6 $ 755.533,65 -$ 59.567,7 $ 695.965,95 -$ 480.000, $, $ 215.965,95 -$ 64.789,78 $ 151.176,16
Ao 2
$ 1.050.890,46 -$ 145.229,6 $ 905.660,86 -$ 59.567,7 $ 846.093,16 -$ 480.000, $, $ 366.093,16 -$ 109.827,95 $ 256.265,21
Ao 3
$ 1.050.890,46 -$ 145.229,6 $ 905.660,86 -$ 59.567,7 $ 846.093,16 -$ 480.000, $, $ 366.093,16 -$ 109.827,95 $ 256.265,21
Ao 4
$ 1.351.144,88 -$ 145.229,6 $ 1.205.915,28 -$ 59.567,7 $ 1.146.347,58 -$ 480.000, $, $ 666.347,58 -$ 199.904,27 $ 466.443,3
Ao 5
$ 1.501.272,08 $, -$ 145.229,6 $ 1.356.042,49 -$ 59.567,7 $ 1.296.474,78 -$ 480.000, $, $ 816.474,78 -$ 244.942,44 $ 571.532,35
ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIAMIENTO

Concepto
U.Ant.Imptos&Intereses (-)IntersCOFIDE Ut.Antes Imptos (-)Impuesto(300%) Utilidad Neta
Ao 1
$ 215.965,95 -$ 69.935,18 $ 146.030,77 -$ 43.809,23 $ 102.221,54
Ao 2
$ 366.093,16 -$ 57.499,17 $ 308.593,99 -$ 92.578,2 $ 216.015,79
Ao 3
$ 366.093,16 -$ 44.331,92 $ 321.761,23 -$ 96.528,37 $ 225.232,86
Ao 4
$ 666.347,58 -$ 30.390,44 $ 635.957,13 -$ 190.787,14 $ 445.169,99
Ao 5
$ 816.474,78 -$ 15.629,2 $ 800.845,58 -$ 240.253,67 $ 560.591,91
*Ahorro Fiscal 2
T (t*UAIntImp) -T' (t*UAI c/f) AF2 $ 64.789,78 -$ 43.809,23 $ 20.980,55 $ 109.827,95 -$ 92.578,2 $ 17.249,75 $ 109.827,95 -$ 96.528,37 $ 13.299,58 $ 199.904,27 -$ 190.787,14 $ 9.117,13 $ 244.942,44 -$ 240.253,67 $ 4.688,76
FLUJO DE CAJA
Sin Financiamiento
Concepto
Ingresos (+)Ing(Vtas) (+)Valor Residual Egresos (-)CostoProduccin (-)CostosOperativos (-)Impuesto(30%) Inversin (-)Tangible (-)Intangible (-)Cap.Trabajo (+)RecupCapTrabajo Flujo Econmico -$ 2.943.966, $, -$ 29.468,6 -$ 2.973.434,6 $ 631.176,16 $ 736.265,21 $ 736.265,21 $ 29.468,6 $ 946.443,3 $ 1.081.000,95 -$ 145.229,6 -$ 59.567,7 -$ 64.789,78 -$ 145.229,6 -$ 59.567,7 -$ 109.827,95 -$ 145.229,6 -$ 59.567,7 -$ 109.827,95 -$ 145.229,6 -$ 59.567,7 -$ 199.904,27
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ 900.763,25 $ 1.050.890,46 $ 1.050.890,46 $ 1.351.144,88 $ 1.501.272,08 $, -$ 145.229,6 -$ 59.567,7 -$ 244.942,44
Con Financiamiento
Concepto
Flujo Econmico (-)CuotaCOFIDE (+)AF2 (+)Prstamo Flujo Financiero $ 1.189.373,84 -$ 1.784.060,76
Ao 0
-$ 2.973.434,6
Ao 1
$ 631.176,16 -$ 69.935,18 $ 20.980,55 $ 582.221,54
Ao 2
$ 736.265,21 -$ 57.499,17 $ 17.249,75 $ 696.015,79
Ao 3
$ 736.265,21 -$ 44.331,92 $ 13.299,58 $ 705.232,86
Ao 4
Ao 5
$ 946.443,3 $ 1.081.000,95 -$ 30.390,44 -$ 15.629,2 $ 9.117,13 $ 4.688,76
$ 925.169,99 $ 1.070.060,51
41

Costo produccion GNV MO
$318.021 $172.792
BALANCE GENERAL PROYECTADO A 5 AOS

Ao 0
Activo Caja Tangible Intangible Inventario Total Activo Pasivo y Patrimonio Cuotas x Pagar Capital social Utilidades Retenidas Total Pasivo y Patrimonio 0 $ 2.943.966, $, $ 29.468,6 $ 2.973.434,6 $ 1.189.373,84 $ 1.784.060,76 $ 2.973.434,6
Ao 1
$ 582.221,54 $ 2.463.966, $, $ 29.468,6 $ 3.075.656,14 $ 977.877,07 $ 1.784.060,76 $ 313.718,31 $ 3.075.656,14
Ao 2
$ 1.278.237,33 $ 1.983.966, $, $ 29.468,6 $ 3.291.671,93 $ 753.944,29 $ 1.784.060,76 $ 753.666,88 $ 3.291.671,93
Ao 3
$ 1.983.470,19 $ 1.503.966, $, $ 29.468,6 $ 3.516.904,79 $ 516.844,26 $ 1.784.060,76 $ 1.215.999,77 $ 3.516.904,79
Ao 4
Ao 5
$ 2.908.640,18 $ 3.978.700,69 $ 1.023.966, $ 543.966, $, $ 0, $ 29.468,6 $ 29.468,6 $ 3.962.074,79 $ 4.552.135,29 $ 265.802,75 $, $ 1.784.060,76 $ 1.784.060,76 $ 1.912.211,27 $ 2.768.074,53 $ 3.962.074,79 $ 4.552.135,29
EVALUACIN DE FACTIBILIDAD
El Proyecto ser Factible? COK = 10%
Ao
0 1 2 3 4 5 TIRE= TIRF=
Flujo Econmico Flujo Financiero

-$ 2.973.434,6 $ 631.176,16 $ 736.265,21 $ 736.265,21 $ 946.443,3 $ 1.081.000,95 -$ 1.784.060,76 $ 582.221,54 $ 696.015,79 $ 705.232,86 $ 925.169,99 $ 1.070.060,51
Factor
1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62
VANE
VANF
10,95% rentable 30,23% rentable
-$ 2.973.434,6 -$ 1.784.060,76 $ 573.796,51 $ 529.292,31 $ 608.483,65 $ 575.219,66 $ 553.166,95 $ 529.851,89 $ 646.433,51 $ 631.903,55 $ 671.216,54 $ 664.423,39 $ 79.662,56 $ 1.146.630,04 se acepta proyecto se acepta financiamiento
Podemos observar que el proyecto seria factible, pues el TIR es de 30%, lo cual es superior al valor del COK.
NDICES
Liquidez - Liquidez Corriente - Liquidez cida - Inventario a Cap.Trab. Solvencia - Endeudamiento - Solidez - Pas.Cte a Patrimonio - Inmovilizacin 0,024776567 0 -0,025406041 40,00% 60,00% 66,67% 165,01% 0,625528665 0,595393384 -0,080474201 31,79% 68,21% 46,61% 117,46% 1,734486152 1,69540024 0,053215316 22,90% 77,10% 29,71% 78,18% 3,89467185 3,837655447 0,019697018 14,70% 85,30% 17,23% 50,13% 11,05371851 10,94285209 0,011027405 6,71% 93,29% 7,19% 27,70% debe ser #DIV/0! >2 #DIV/0! >= 1 0,007352135 <= 75% 0,00% 100,00% 0,00% 11,95% <= 75% >= 45% < 30% >= 75%
Este cuadro nos muestra que la empresa EVIFASA tiene capital de trabajo adecuado; pero no cuenta con liquidez. Esto nos indica que si se acepta el proyecto tendrn que requerir un financiamiento.
42

CONCLUSIONES
Segn nuestro anlisis integral de la empresa EVIFASA podemos decir que sta podra adquirir un financiamiento a largo plazo de parte de COFIDE lo cual le permitira recuperar su capital invertido y pagar el prstamo. El proyecto busca lograr que la empresa EVIFASA pueda ofrecer un servicio de mejor calidad. Tambin el proyecto permitir una mejora en el abastecimiento de combustible mediante la propuesta de implantar un grifo.
FUENTES DE INFORMACIN
WebSite de COFIDE WebSite EVIFASA
43

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