GestoFinanceira NovomodelodeBaixas

GDPControladoriaeFinanas Nov/2010

NovomodelodeBaixas
NDICE
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Objetivo EstruturadeDados Novomodelodabaixa Novomodelodocheque MltiplasMoedas Novomodelodovnculos Contabilizaoonline RecursosGerenciais MelhoriasFuturas

I) Objetivo

Buscando sempre atender as necessidades dos nossos clientes com agilidade e eficincia, demonstraremos, a seguir, os efeitos da nova modelagem, que visa ampliar o processo de baixa proporcionando combinaes prticas e seguras da gesto financeira.

Objetivo
Melhoria na performance principalmente em processos envolvendo uma grande quantidade de registros. Baixa de lanamentos com vrios meios de pagamento. Vnculos n x n. Diferentes tipos de vnculos para o mesmo lanamento Melhorias no processo de adiantamento. Baixa parcial sem a gerao de Lanamentos (melhor rastreabilidade). novos

Objetivo

Tratamento adequado ao uso de mltiplas moedas. Possibilidade de baixar os lanamentos durante a compensao do extrato. Utilizao do novo modelo da Contabilidade (agora online). Preparao para o tratamento da devoluo e reapresentao do cheque. Preparao para o tratamento de baixa com Carto de Crdito. Melhorias nas integraes com outros mdulos.

NovomodelodeBaixas
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II) EstruturadeDados

A seguir apresentamos a antiga e a nova estrutura de dados.

Estruturadedados

Estruturadedados

NovomodelodeBaixas
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III) NovomodelodeBaixas

A nova modelagem amplia o processo de baixa com o objetivo de proporcionar combinaes prticas e seguras da gesto financeira.

Processo
BaixadeLanamentocomumouvriosmeiosdepagamento

MeiodePagamento

ExtratosdeCaixa

Cheque

Cheque

LANAMENTO Dinheiro Dinheiro

Processo
BaixadevriosLanamentoscomummeiodepagamento

MeiodePagamento

ExtratodeCaixa

LANAMENTO Dinheiro LANAMENTO Dinheiro

Processo
BaixadeLanamentoscomvriosmeiosdepagamento

MeiosdePagamento
Dinheiro100,00

ExtratodeCaixa
Dinheiro300,00

LANAMENTO 1000,00

Cheque800,00 Chequepr200,00

Cheque1000,00

Dinheiro200,00

LANAMENTO 500,00

Chequepr200,00 Cheque200,00

Baixaparcial Comoeraantes
Situaoem 01/11/2010: Emaberto

LANAMENTO FINANCEIRO 1000,00

Novo Baixaparcial 200,00

LANAMENTO FINANCEIRO 800,00

Dificuldades: Fragilidadenocontrole(acritriodousurio), Volumededados. ImpactosnaRastreabilidade.

Baixaparcial Novomodelo
Statusdo Lanamento: Baixado Parcialmente

BaixaParcial 1000,00 Dinheiro

PrincipaisVantagens
Valor baixado gravado no Lanamento de origem. BaixaParcial 1000,00 ChequeIta No ser gerado Lanamento com a diferena do valor. Permitido usar n meios de pagamento.

BaixaParcial 1000,00 Cheque Caixa

Lanamento Financeiro 5000,00

Emaberto 2000,00

Rastreabilidade; Uniformidade; Controle; Segurana.

BaixaSimplificada
Processorpido,dinmicoesimplificadoparabaixarLanamentos

ExtratodeCaixa
Dinheiro Dinheiro

LANAMENTO
Meiode Pagamento

Dinheiro

Extratosde Caixapara cadaumdos Lanamentos baixados

OU

LANAMENTO Dinheiro
ExtratodeCaixa
Dinheiro

LANAMENTO

Extratode Caixapelo totalbaixado

NovomodelodeBaixas
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IV) NovomodelodeCheques

Implementamos um controle mais amplo e seguro para os cheques emitidos e devolvidos.

NovomodelodeCheques

Agora o tratamento do cheque ser por meio de uma entidade bem definida. Controle de cheques devolvidos. Anexo de histrico de cheque para o Lanamento. Processo de reapresentao do cheque ao banco.

Novomodelodecheques

Emissode cheque

Emissodecheque duranteabaixa

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V) MltiplasMoedas

Tratamentoadequadoparamltiplasmoedas.

MltiplasMoedas

Ovalorbaixadodo lanamentoficarnamoedado lanamento. Ovalorbaixadodoitemficar namoedadabaixa. Se a moeda do lanamento for diferente da moeda da conta caixa, ser realizada a converso de valores pela cotao da data de baixa informada.

NovomodelodeBaixas
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VI) NovomodelodeVnculos

Inovamoseampliamosoprocessodevnculos.

Vnculos Comoeraantes

ADIANTAMENTO 1000,00

Despesas 1.500,00

Novo LANAMENTO 500,00

Extrato 1000,00

Desvantagens: .Geraodenovoslanamentos, .Fragilidadenocontrole(acritriodousurio), .Impactosnarastreabilidade.

Vnculos Novomodelo

Lanamentotipo ADIANTAMENTO 1000,00

Vantagens: .Rastreabilidade eficiente; . Uniformidade; .Controle; .Segurana.

Baixa 1.000,00

Crditode ADIANTAMENTO 1000,00

Lanamentoda despesa 1.500,00

Baixa 500,00

Novomodelodevnculos
Maisvantagens

CREDITODE ADIANTAMENTO 500,00

Lanamento 500,00

Lanamento 300,00 CREDITODE ADIANTAMENTO 500,00

Lanamento 200,00

VriosCrditosdeAdiantamentovinculadosaumouvriosLanamentos

Estabelecendovnculos

Visualizaodosvnculosporlanamento

Anexos Permite visualizaros vnculosdeum Lanamento

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VII)

NovomodelodeContabilizao

Melhorvisibilidadecomseguranaeagilidade.

Contabilizao
NovaestruturaparaLanamentoePartidas

O sistema possui uma capa que o LANAMENTO, COM ID, DESCRIO E DATA.

Dentrodolanamentoconstamaspartidas, facilitandoaidentificaodacontabilizao

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Contabilizao
FlexibilidadenanovainterfacedeLanamentos

Nestavisooagrupamentofoifeito peloID eData.

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Contabilizao
Rastreabilidade
Este recurso fantstico dos sistemas permite visualizar de forma grfica, a origem dos lanamentos contbeis com facilidade e confiabilidade. Permite a identificao de lanamentos agrupados e a sua composio. Garante segurana da informao e uma enorme agilidade aos processos de conferncia dos fatos Contbeis.

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Contabilizao
Rastreabilidade

Informaes detalhadas apenascom umclique.

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Contabilizao
Rastreabilidade

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VIII) RecursosGerenciais

O Grande desafio da administrao a anlise das informaes. Esta anlise deve ser feita de modo que as ferramentas e dados disponveis, possam detectar tendncias e tomar decises eficientes e no tempo correto.

RecursosGerenciais
Interface
Avisosonline diretamenteda TOTVS

Atalhos mais usados

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RecursosGerenciais
ExportaodedadosdavisodelanamentosparaumaAgenda

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RecursosGerenciais
AgendadeCompromissos
Compromissos apagarpordia, semana,ms...

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RecursosGerenciais
Grficos FluxodeCaixaMensal

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RecursosGerenciais
SaldodasContasCaixa porFilial

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RecursosGerenciais
AplicaesFinanceirasporContaCaixa/Bancos

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RecursosGerenciais
TtulosVencidosaReceberporPerodos

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RecursosGerenciais
TtulosVencidosaPagarporperodo

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RecursosGerenciais
Diversoscenrios

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RecursosGerenciais
Layoutconfigurvel
Agrupador deColunas

Totalizador

Cores alternadas

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RecursosGerenciais
VisualizaodosvnculosporLanamento
Anexos Permitevisualizar todososvnculosde umLanamento

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RecursosGerenciais
AdiantamentosporCliente/Fornecedor

Asentenaindicada comoAnexos retornatodosos Adiantamentospara oCliente/Fornecedor

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VIII) MelhoriasFuturas

MelhoriasFuturas

Implementao de tratamentos para pagamento com Carto de Crdito atravs do Portal Educacional. Clculo da baixa parcial com valores proporcionais. Criao de uma tabela de valores definidos do usurio que permitir a definio de valores que podem ser associados ao lanamento por cada um dos mdulos do cliente (Gesto Imobiliria, Gesto Educacional, Gesto de Estoques etc.). Esses valores podero ser parametrizados e possuir default, assim como os valores opcionais existentes hoje. Criao de um processo de Agrupamento, que possibilitar agrupar vrios Lanamentos para a emisso de boletos sem as atuais restries da fatura. O conceito do cheque ser remodelado, permitindo um maior gerenciamento e controle.

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QUESTES

CecliaFranco cecilia.goncalves@totvs.com.br

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