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FONTES
CONTAS
300.00
150.00
300.00
150.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1 Vendas de Sistemas
2 Vendas de Aparelhos
3 Vendas de Acessorios
4 Vendas de Ampliaes
5 Vendas de Atualizaes
6 Vendas de Softwares
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
1 Contratos de Manuteno
2 Visitas de Manuteno
3 Visitas para Reprogramao
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
1 Instalao de Sistemas
2 Instalao de Ramal / Linha
3 Instalao de Ponto de Dados
4 Instalao de Ponto Eletrico
5 Instalao de Software
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
2 Reparo de Aparelhos
3 Reparo de Headset
4 Reparo de Sistemas
1.6 PARCEIROS
1 Instalao de Equipamentos
2 Instalao de Softwares
3 Instalao de Ramal / Linha
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
2 Emprstimos Bancarios
3 Emprstimos com Socios
4 Emprestimo a Terceiros
5 Outras Entradas
0.00
0.00
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
6 Materias Destintos
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS
1 Manutenes em Equipamentos
2 Outros Custos Varireis
0.00
0.00
0.00
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
7 Correios e Encomendas
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
10 Materiais de Escritorio
11 Materiais Destintos
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
4 Encargos Sociais e Beneficios
5 Prestadores de Servio
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
300.00
4.80
260.00
4.80
0.00
5 Emprestimos a Terceiros
6 Carto de Credito
7 Outros Custos Fixos
0.00
564.80
4.80
0.00
Saldo do Dia
Saldo do Dia Anterior
Saldo Atual
0.00
264.80
0.00
264.80
145.20
264.80
119.60
0.00
119.60
119.60
0.00
1,549.00
10
11
12
220.00
220.00
120.00
120.00
80.00
480.00
13
80.00
600.00
550.00
0.00 2,029.00
0.00
0.00
970.00
600.00
0.00
340.00
80.00
22.76
10.00
22.00
131.68
280.00
844.20
844.20
588.02
10.00
868.02
844.20
0.00
866.96
119.29
119.29
167.66
167.66
0.00
0.00
153.68
0.00
9.60
1.90
17.00
50.00
9.60
540.00
14.40
25.90
413.20
0.00
10.00
119.60
129.60
599.60
286.95
0.00
301.35
0.00
42.90
422.80
1.90
561.38 1,131.15
129.60 431.78
431.78 699.37
0.00
699.37
699.37
198.31
699.37
897.68
600.00
897.68
297.68
42.90
297.68
340.58
236.48
340.58
577.06
78.10
577.06
498.96
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,989.00
200.00
690.00
170.00
350.00
120.00
0.00
570.00
160.00
0.00
1,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,469.00
370.00
120.00
350.00
570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.40
0.00
22.76
32.00
11.80
32.00
20.00
35.00
20.00
32.00
31.80
35.00
25.40
131.68
1,968.40
588.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,742.86
238.58
335.32
17.00
343.38
34.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
350.00
0.00
0.00
0.00
198.50
9.60
840.00
61.40
6.70
0.00
30.90
0.00
260.00
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
413.20
0.00
0.00
2,225.10
0.00
498.96
498.96
0.00
498.96
498.96
498.96
0.00
498.96
270.10
698.18
4.80
0.00
0.00
0.00
544.60
730.84
186.24
0.00
186.24
186.24
0.00
186.24
186.24
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1,063.31
120.00
570.00
200.00
725.00
0.00 1,063.31
0.00
120.00
0.00
770.00
0.00
0.00
725.00
67.47
39.00
12.90
99.00
0.00
67.47
0.00
5.07
1.90
550.00
99.00
0.00
12.90
0.00
39.00
0.00
0.00
555.07
1.90
0.00
0.00
186.24
186.24
440.77
186.24
254.53
1.90
254.53
252.63
21.00
252.63
273.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 757.10
0.00
39.00 725.00
273.63 273.63 1,030.73 1,030.73 991.73
273.63 1,030.73 1,030.73 991.73 1,716.73
31
380.00
85.00
465.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
RESULTADO
1,063.31
1,063.31
11.79%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
550.00
2,539.00
28.14%
670.00
1,360.00
15.07%
570.00
570.00
6.32%
0.00
160.00
1.77%
0.00
0.00
0.00%
690.00
1,770.00
19.62%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
550.00
6.10%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
285.00
285.00
3.16%
0.00
0.00
0.00%
725.00
725.00
8.04%
4,553.31
9,022.31
100.00%
0.00
5.42
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
72.87
72.87
2.36%
0.00
0.00
0.00%
11.80
34.56
1.12%
146.00
178.00
5.77%
12.90
144.58
4.69%
99.00
2,067.40
67.01%
0.00
588.02
19.06%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
342.57
3,085.43
34.20%
0.00
238.58
6.34%
343.38
678.70
18.05%
34.00
51.00
1.36%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
350.00
400.00
10.64%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
198.50
198.50
5.28%
0.00
9.60
0.26%
0.00
840.00
22.34%
28.69
90.09
2.40%
30.90
30.90
0.82%
0.00
0.00
0.00%
550.00
810.00
21.54%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
413.20
10.99%
5.42
1,535.47
3,760.57
41.68%
459.58
1,716.73
2,176.31
2,675.27
498.96
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
0.00%
FEVEREIRO
FONTES
CONTAS
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1 Vendas de Sistemas
2 Vendas de Aparelhos
3 Vendas de Acessorios
4 Vendas de Ampliaes
5 Vendas de Atualizaes
6 Vendas de Softwares
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
1 Contratos de Manuteno
2 Visitas de Manuteno
3 Visitas para Reprogramao
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
1 Instalao de Sistemas
2 Instalao de Ramal / Linha
3 Instalao de Ponto de Dados
4 Instalao de Ponto Eletrico
5 Instalao de Software
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
2 Reparo de Aparelhos
3 Reparo de Headset
4 Reparo de Sistemas
1.6 PARCEIROS
1 Instalao de Equipamentos
2 Instalao de Softwares
3 Instalao de Ramal / Linha
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
2 Emprstimos Bancarios
3 Emprstimos com Socios
4 Emprestimo a Terceiros
5 Outras Entradas
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
6 Materias Destintos
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS
1 Manutenes em Equipamentos
2 Outros Custos Varireis
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
7 Correios e Encomendas
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
10 Materiais de Escritorio
11 Materiais Destintos
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
4 Encargos Sociais e Beneficios
5 Prestadores de Servio
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
2 Juros e Encargos Financeiros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 Emprestimos Bancarios
4 Emrestimos com Socios
5 Emprestimos a Terceiros
6 Carto de Credito
7 Outros Custos Fixos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
10
11
12
13
14
15
1 QUINZENA.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
17
18
19
20
21
22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
23
24
25
26
27
28
29
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
RESULTADO
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
MARO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1 Vendas de Sistemas
2 Vendas de Aparelhos
3 Vendas de Acessorios
4 Vendas de Ampliaes
5 Vendas de Atualizaes
6 Vendas de Softwares
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
1 Contratos de Manuteno
2 Visitas de Manuteno
3 Visitas para Reprogramao
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
1 Instalao de Sistemas
2 Instalao de Ramal / Linha
3 Instalao de Ponto de Dados
4 Instalao de Ponto Eletrico
5 Instalao de Software
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
2 Reparo de Aparelhos
3 Reparo de Headset
4 Reparo de Sistemas
1.6 PARCEIROS
1 Instalao de Equipamentos
2 Instalao de Softwares
3 Instalao de Ramal / Linha
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
2 Emprstimos Bancarios
3 Emprstimos com Socios
4 Emprestimo a Terceiros
5 Outras Entradas
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
6 Materias Destintos
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS
1 Manutenes em Equipamentos
2 Outros Custos Varireis
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
7 Correios e Encomendas
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
10 Materiais de Escritorio
11 Materiais Destintos
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
4 Encargos Sociais e Beneficios
5 Prestadores de Servio
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
2 Juros e Encargos Financeiros
3 Emprestimos Bancarios
4 Emrestimos com Socios
0.00
0.00
0.00
0.00
5 Emprestimos a Terceiros
6 Carto de Credito
7 Outros Custos Fixos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
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0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
31
0.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
ABRIL
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1 Vendas de Sistemas
2 Vendas de Aparelhos
3 Vendas de Acessorios
4 Vendas de Ampliaes
5 Vendas de Atualizaes
6 Vendas de Softwares
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
1 Contratos de Manuteno
2 Visitas de Manuteno
3 Visitas para Reprogramao
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
1 Instalao de Sistemas
2 Instalao de Ramal / Linha
3 Instalao de Ponto de Dados
4 Instalao de Ponto Eletrico
5 Instalao de Software
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
2 Reparo de Aparelhos
3 Reparo de Headset
4 Reparo de Sistemas
1.6 PARCEIROS
1 Instalao de Equipamentos
2 Instalao de Softwares
3 Instalao de Ramal / Linha
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
2 Emprstimos Bancarios
3 Emprstimos com Socios
4 Emprestimo a Terceiros
5 Outras Entradas
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
6 Materias Destintos
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS
1 Manutenes em Equipamentos
2 Outros Custos Varireis
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
7 Correios e Encomendas
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
10 Materiais de Escritorio
11 Materiais Destintos
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
4 Encargos Sociais e Beneficios
5 Prestadores de Servio
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
2 Juros e Encargos Financeiros
3 Emprestimos Bancarios
4 Emrestimos com Socios
0.00
0.00
0.00
0.00
5 Emprestimos a Terceiros
6 Carto de Credito
7 Outros Custos Fixos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
MAIO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1 Vendas de Sistemas
2 Vendas de Aparelhos
3 Vendas de Acessorios
4 Vendas de Ampliaes
5 Vendas de Atualizaes
6 Vendas de Softwares
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
1 Contratos de Manuteno
2 Visitas de Manuteno
3 Visitas para Reprogramao
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
1 Instalao de Sistemas
2 Instalao de Ramal / Linha
3 Instalao de Ponto de Dados
4 Instalao de Ponto Eletrico
5 Instalao de Software
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
2 Reparo de Aparelhos
3 Reparo de Headset
4 Reparo de Sistemas
1.6 PARCEIROS
1 Instalao de Equipamentos
2 Instalao de Softwares
3 Instalao de Ramal / Linha
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
2 Emprstimos Bancarios
3 Emprstimos com Socios
4 Emprestimo a Terceiros
5 Outras Entradas
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
6 Materias Destintos
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS
1 Manutenes em Equipamentos
2 Outros Custos Varireis
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
7 Correios e Encomendas
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
10 Materiais de Escritorio
11 Materiais Destintos
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
4 Encargos Sociais e Beneficios
5 Prestadores de Servio
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
2 Juros e Encargos Financeiros
3 Emprestimos Bancarios
4 Emrestimos com Socios
0.00
0.00
0.00
0.00
5 Emprestimos a Terceiros
6 Carto de Credito
7 Outros Custos Fixos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
31
0.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
JUNHO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1 Vendas de Sistemas
2 Vendas de Aparelhos
3 Vendas de Acessorios
4 Vendas de Ampliaes
5 Vendas de Atualizaes
6 Vendas de Softwares
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
1 Contratos de Manuteno
2 Visitas de Manuteno
3 Visitas para Reprogramao
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
1 Instalao de Sistemas
2 Instalao de Ramal / Linha
3 Instalao de Ponto de Dados
4 Instalao de Ponto Eletrico
5 Instalao de Software
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
2 Reparo de Aparelhos
3 Reparo de Headset
4 Reparo de Sistemas
1.6 PARCEIROS
1 Instalao de Equipamentos
2 Instalao de Softwares
3 Instalao de Ramal / Linha
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
2 Emprstimos Bancarios
3 Emprstimos com Socios
4 Emprestimo a Terceiros
5 Outras Entradas
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
6 Materias Destintos
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS
1 Manutenes em Equipamentos
2 Outros Custos Varireis
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
7 Correios e Encomendas
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
10 Materiais de Escritorio
11 Materiais Destintos
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
4 Encargos Sociais e Beneficios
5 Prestadores de Servio
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
2 Juros e Encargos Financeiros
3 Emprestimos Bancarios
4 Emrestimos com Socios
0.00
0.00
0.00
0.00
5 Emprestimos a Terceiros
6 Carto de Credito
7 Outros Custos Fixos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
13
14
15
1 QUINZENA.
16
17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
18
19
0.00
20
0.00
21
0.00
22
0.00
23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
24
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
30
2 QUINZENA
0.00
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
JULHO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1 Vendas de Sistemas
2 Vendas de Aparelhos
3 Vendas de Acessorios
4 Vendas de Ampliaes
5 Vendas de Atualizaes
6 Vendas de Softwares
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
1 Contratos de Manuteno
2 Visitas de Manuteno
3 Visitas para Reprogramao
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
1 Instalao de Sistemas
2 Instalao de Ramal / Linha
3 Instalao de Ponto de Dados
4 Instalao de Ponto Eletrico
5 Instalao de Software
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
2 Reparo de Aparelhos
3 Reparo de Headset
4 Reparo de Sistemas
1.6 PARCEIROS
1 Instalao de Equipamentos
2 Instalao de Softwares
3 Instalao de Ramal / Linha
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
2 Emprstimos Bancarios
3 Emprstimos com Socios
4 Emprestimo a Terceiros
5 Outras Entradas
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
6 Materias Destintos
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS
1 Manutenes em Equipamentos
2 Outros Custos Varireis
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
7 Correios e Encomendas
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
10 Materiais de Escritorio
11 Materiais Destintos
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
4 Encargos Sociais e Beneficios
5 Prestadores de Servio
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
2 Juros e Encargos Financeiros
3 Emprestimos Bancarios
4 Emrestimos com Socios
0.00
0.00
0.00
0.00
5 Emprestimos a Terceiros
6 Carto de Credito
7 Outros Custos Fixos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
31
0.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
AGOSTO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1 Vendas de Sistemas
2 Vendas de Aparelhos
3 Vendas de Acessorios
4 Vendas de Ampliaes
5 Vendas de Atualizaes
6 Vendas de Softwares
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
1 Contratos de Manuteno
2 Visitas de Manuteno
3 Visitas para Reprogramao
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
1 Instalao de Sistemas
2 Instalao de Ramal / Linha
3 Instalao de Ponto de Dados
4 Instalao de Ponto Eletrico
5 Instalao de Software
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
2 Reparo de Aparelhos
3 Reparo de Headset
4 Reparo de Sistemas
1.6 PARCEIROS
1 Instalao de Equipamentos
2 Instalao de Softwares
3 Instalao de Ramal / Linha
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
2 Emprstimos Bancarios
3 Emprstimos com Socios
4 Emprestimo a Terceiros
5 Outras Entradas
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
6 Materias Destintos
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS
1 Manutenes em Equipamentos
2 Outros Custos Varireis
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
7 Correios e Encomendas
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
10 Materiais de Escritorio
11 Materiais Destintos
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
4 Encargos Sociais e Beneficios
5 Prestadores de Servio
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
2 Juros e Encargos Financeiros
3 Emprestimos Bancarios
4 Emrestimos com Socios
0.00
0.00
0.00
0.00
5 Emprestimos a Terceiros
6 Carto de Credito
7 Outros Custos Fixos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
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0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
31
0.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
SETEMBRO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1 Vendas de Sistemas
2 Vendas de Aparelhos
3 Vendas de Acessorios
4 Vendas de Ampliaes
5 Vendas de Atualizaes
6 Vendas de Softwares
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
1 Contratos de Manuteno
2 Visitas de Manuteno
3 Visitas para Reprogramao
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
1 Instalao de Sistemas
2 Instalao de Ramal / Linha
3 Instalao de Ponto de Dados
4 Instalao de Ponto Eletrico
5 Instalao de Software
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
2 Reparo de Aparelhos
3 Reparo de Headset
4 Reparo de Sistemas
1.6 PARCEIROS
1 Instalao de Equipamentos
2 Instalao de Softwares
3 Instalao de Ramal / Linha
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
2 Emprstimos Bancarios
3 Emprstimos com Socios
4 Emprestimo a Terceiros
5 Outras Entradas
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
6 Materias Destintos
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS
1 Manutenes em Equipamentos
2 Outros Custos Varireis
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
7 Correios e Encomendas
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
10 Materiais de Escritorio
11 Materiais Destintos
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
4 Encargos Sociais e Beneficios
5 Prestadores de Servio
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
2 Juros e Encargos Financeiros
3 Emprestimos Bancarios
4 Emrestimos com Socios
0.00
0.00
0.00
0.00
5 Emprestimos a Terceiros
6 Carto de Credito
7 Outros Custos Fixos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
OUTUBRO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1 Vendas de Sistemas
2 Vendas de Aparelhos
3 Vendas de Acessorios
4 Vendas de Ampliaes
5 Vendas de Atualizaes
6 Vendas de Softwares
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
1 Contratos de Manuteno
2 Visitas de Manuteno
3 Visitas para Reprogramao
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
1 Instalao de Sistemas
2 Instalao de Ramal / Linha
3 Instalao de Ponto de Dados
4 Instalao de Ponto Eletrico
5 Instalao de Software
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
2 Reparo de Aparelhos
3 Reparo de Headset
4 Reparo de Sistemas
1.6 PARCEIROS
1 Instalao de Equipamentos
2 Instalao de Softwares
3 Instalao de Ramal / Linha
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
2 Emprstimos Bancarios
3 Emprstimos com Socios
4 Emprestimo a Terceiros
5 Outras Entradas
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
6 Materias Destintos
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS
1 Manutenes em Equipamentos
2 Outros Custos Varireis
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
7 Correios e Encomendas
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
10 Materiais de Escritorio
11 Materiais Destintos
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
4 Encargos Sociais e Beneficios
5 Prestadores de Servio
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
2 Juros e Encargos Financeiros
3 Emprestimos Bancarios
4 Emrestimos com Socios
0.00
0.00
0.00
0.00
5 Emprestimos a Terceiros
6 Carto de Credito
7 Outros Custos Fixos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
31
0.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
NOVEMBRO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1 Vendas de Sistemas
2 Vendas de Aparelhos
3 Vendas de Acessorios
4 Vendas de Ampliaes
5 Vendas de Atualizaes
6 Vendas de Softwares
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
1 Contratos de Manuteno
2 Visitas de Manuteno
3 Visitas para Reprogramao
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
1 Instalao de Sistemas
2 Instalao de Ramal / Linha
3 Instalao de Ponto de Dados
4 Instalao de Ponto Eletrico
5 Instalao de Software
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
2 Reparo de Aparelhos
3 Reparo de Headset
4 Reparo de Sistemas
1.6 PARCEIROS
1 Instalao de Equipamentos
2 Instalao de Softwares
3 Instalao de Ramal / Linha
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
2 Emprstimos Bancarios
3 Emprstimos com Socios
4 Emprestimo a Terceiros
5 Outras Entradas
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
6 Materias Destintos
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS
1 Manutenes em Equipamentos
2 Outros Custos Varireis
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
7 Correios e Encomendas
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
10 Materiais de Escritorio
11 Materiais Destintos
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
4 Encargos Sociais e Beneficios
5 Prestadores de Servio
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
2 Juros e Encargos Financeiros
3 Emprestimos Bancarios
4 Emrestimos com Socios
0.00
0.00
0.00
0.00
5 Emprestimos a Terceiros
6 Carto de Credito
7 Outros Custos Fixos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
DEZEMBRO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1 Vendas de Sistemas
2 Vendas de Aparelhos
3 Vendas de Acessorios
4 Vendas de Ampliaes
5 Vendas de Atualizaes
6 Vendas de Softwares
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
1 Contratos de Manuteno
2 Visitas de Manuteno
3 Visitas para Reprogramao
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
1 Instalao de Sistemas
2 Instalao de Ramal / Linha
3 Instalao de Ponto de Dados
4 Instalao de Ponto Eletrico
5 Instalao de Software
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
2 Reparo de Aparelhos
3 Reparo de Headset
4 Reparo de Sistemas
1.6 PARCEIROS
1 Instalao de Equipamentos
2 Instalao de Softwares
3 Instalao de Ramal / Linha
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
2 Emprstimos Bancarios
3 Emprstimos com Socios
4 Emprestimo a Terceiros
5 Outras Entradas
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
6 Materias Destintos
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS
1 Manutenes em Equipamentos
2 Outros Custos Varireis
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
7 Correios e Encomendas
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
10 Materiais de Escritorio
11 Materiais Destintos
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
4 Encargos Sociais e Beneficios
5 Prestadores de Servio
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
2 Juros e Encargos Financeiros
3 Emprestimos Bancarios
4 Emrestimos com Socios
0.00
0.00
0.00
0.00
5 Emprestimos a Terceiros
6 Carto de Credito
7 Outros Custos Fixos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
31
0.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
FLUXO DE CAIXA
FONTES
JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
ABRIL
MAIO
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1,063.31
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2 MANUTENO
4,629.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3 INSTALAO
1,770.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,010.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,022.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,497.41
0.00
0.00
0.00
0.00
588.02
0.00
0.00
0.00
0.00
1.4 LOCAO
1.5 ASSISTNCIA
1.6 PARCEIROS
1.7 FINANCEIROS
TOTAL DE RECEITAS
2 CUSTOS VARIVEIS
2.1 FORNECEDORES
2.2 SERVIOS / VENDAS
2.3 IMPOSTOS
2.4 DIVERSOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,085.43
0.00
0.00
0.00
0.00
968.28
0.00
0.00
0.00
0.00
3.2 PESSOAL
1,448.10
0.00
0.00
0.00
0.00
3.3 FINANCEIRO
1,344.19
0.00
0.00
0.00
0.00
3,760.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
MARGEM DE CONTRIBUIO
SALDO MENSAL
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
5,936.88
2,176.31
0.00
2,176.31
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
ANO
1,063.31
4,629.00
1,770.00
0.00
550.00
0.00
1,010.00
9,022.31
0.00
2,497.41
588.02
0.00
3,085.43
968.28
1,448.10
1,344.19
3,760.57
5,936.88
2,176.31
0.00
2,176.31
RESULTADO
11.79%
51.31%
19.62%
0.00%
6.10%
0.00%
11.19%
100.00%
0.00%
80.94%
19.06%
0.00%
34.20%
25.75%
38.51%
35.74%
41.68%
65.80%
0.00%