SISTEMA INTEGRADO DA GESTO PELA QUALIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
Verificado: TAREFA: Cadastro de Imobilizados EXECUTANTE: Usurio(s) Chave(s) do FI RECURSOS NECESSRIOS: Computador com o Mdulo FI do R/3 instalado. N. O QUE 01 Conceito Aprovado: PROCESSO: R/3 Mdulo FI CUIDADOS ESPECIAIS: COMO

Dentro do R/3, os registros de dados mestres dos imobilizados esto estruturados de acordo com necessidades funcionais e orientadas a resultados. De forma a tornar mais fcil para o usurio criar, manter e avaliar dados mestres, as informaes individuais esto estruturadas no sistema de acordo com sua rea de uso e funes relevantes. O registro mestre do imobilizado consiste de duas partes principais: 1. Dados mestres gerais Esta parte do registro mestre contm informaes concretas sobre o imobilizado. Os seguintes grupos de campos existem para vrios usos: Informaes gerais (descrio, quantidade, etc.) Informao sobre determinao de contas Informaes de lanamento (por exemplo: data de capitalizao) Dados dependentes do tempo (por exemplo: centro de custo) Informao para gerenciamento de imobilizados financeiros Informao sobre a origem do imobilizado Dados sobre inventrio fsico

2. Dados para avaliao do imobilizado possvel especificar todos os termos de depreciao no registro mestre do imobilizado para todas as reas de avaliao no respectivo plano de avaliao. Para fazer essas especificaes, o registro mestre contm uma viso genrica das reas. Alm disso, h uma viso detalhada disponvel para cada rea de avaliao.

RESULTADOS ESPERADOS: Que o usurio possa criar diversos itens de ativos, em classes diferenciadas, bem como efetuar a validao dos campos necessrios para a criao do mesmo. AES EM CASO DE IRREGULARIDADES: CONTROLE DE REVISES: N. DATA

Descrio

SISTEMA INTEGRADO DA GESTO PELA QUALIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
Verificado:
Emisso: Reviso : Data :

Aprovado:
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TAREFA: Cadastro de Imobilizados EXECUTANTE: Usurio(s) Chave(s) do FI RECURSOS NECESSRIOS: Computador com o Mdulo FI do R/3 instalado. N. O QUE 02 Cadastro do Imobilizado

PROCESSO: R3 Mdulo FI CUIDADOS ESPECIAIS: COMO

Acessar a transao Criar Registro Mestre do Imobilizado: Via menus: Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Criar Imobilizado

Via cdigo de transao: AS01

Na tela Criar Imobilizado: Tela de Chamada, entrar com as informaes nos campos como especificado abaixo:

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Classe Imobilizado: Usando o matchcode (F4 ou ) ou dando um duploclique, selecionar a classe de imobilizado a qual pertence o bem patrimonial a ser criado ou entrar cdigo. Empresa: Usando o matchcode (F4 ou ) ou dando um duplo-clique, selecionar a empresa a qual pertence o bem patrimonial ou entrar sigla (para FMC 1000). Nm.imobilizados iguais: Nmero de imobilizados similares a serem criados.

Criando imobilizado com modelo Ao criar um bem patrimonial com modelo de referncia, o sistema prope os valores dos campos a partir do registro mestre do bem de referncia. Imobilizado: Usando o matchcode (F4 ou ) ou dando um duplo-clique, selecionar o bem patrimonial a ser usado como modelo na criao do novo item ou entrar nmero. Subn: Usando o matchcode (F4 ou ) ou dando um duplo-clique, selecionar o bem patrimonial a ser usado como modelo na criao do novo item ou entrar nmero de agregado. Empresa: Selecionar empresa (para FMC 1000). Capitaliz. posterior: No necessrio preencher. Pressione ENTER ou utilize o boto .

Na tela Criar Imobilizado: Dados Mestre (Geral), entrar com as informaes nos campos como especificado abaixo:

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Geral Imob.: Preenchimento automtico. O R/3 gera o nmero do imobilizado automaticamente. O nmero do agregado assumido o zero. Classe: Preenchimento automtico. Denominao: Descrio bsica do bem patrimonial em 50 caracteres. Denominao 2: Descrio adicional. Utilizar caso sejam necessrios mais de 50 caracteres para a descrio. Texto n princ.imob.: Texto do n principal do imobilizado. Usado em relatrios de totais. Ser automaticamente preenchido igual ao campo Denominao.

Determinao contas: Preenchido automaticamente. A conta que aparece est associada internamente classe do imobilizado. N de srie: N de srie do bem. No Inventrio: Ser utilizado para entrar com o nmero da chapa do bem. ltimo inventrio em: Data do ltimo inventrio. No utilizado quando se tratar de um bem novo. Aceitar imob. na lista de inventrio: marcar caso o imobilizado deva estar editado na lista de inventrio da contabilidade do imobilizado. Nota Inventrio: Informaes adicionais sobre o imobilizado para a anlise do inventrio. Incorporao em: Data em que o bem entrou em servio. Preenchido
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automaticamente pela transao de aquisio. Desativado em: Data de baixa do imobilizado. Preenchido automaticamente com o lanamento de baixa. 1a. aquisio em: Data do 1o. lanamento de aquisio. Preenchido automaticamente pelo sistema. Exerccio aquisio: Ano de aquisio do bem. Preenchido automaticamente pelo sistema.

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Na tela Criar Imobilizado: Dados Mestre (Depend. Temporal), entrar com as informaes nos campos como especificado abaixo:

Centro custo: Unidade de alocao do bem. Usando o matchcode ( F4) ou duplo-clique, selecionar o centro de custo de alocao do bem ou entrar nmero.

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Criar Subnmero do Imobilizado

Centro: Unidade (Matriz ou Filiais) a qual est vinculado o centro de custo. Usando o matchcode ( F4) ou dando um duplo-clique, selecionar unidade de alocao do bem. Jurisdiction Code: Domiclio fiscal do bem. Fator de turnos: entrar com um fator de turnos para a depreciao com turnos mltiplos (depreciao acelerada). No utilizar esta funcionalidade na criao de um item, somente atravs da funcionalidade modificao do item (transao AS02). Imobilizado paralisado: Indica que o imobilizado no deve ser depreciado durante sua paralisao. Utilizar em conjunto com intervalos de tempo. No utilizar esta funcionalidade na criao de um item, somente atravs da funcionalidade modificao do item (transao AS02).

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Na tela Criar Imobilizado: Dados Mestre (Atribuies), entrar com as informaes nos campos como especificado abaixo:

Nas atribuies, podemos inserir algumas classificaes para o bem, por exemplo, se ele nacional ou importado; penhorado ou no, etc.

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Na tela Criar Imobilizado: Dados Mestre (Origem), entrar com as informaes nos campos como especificado abaixo:

Fornecedor: N conta do fornecedor. Pode ser preenchido automaticamente da transao de aquisio (MM). Nome Fornecedor: Nome do Fornecedor do imobilizado. Preenchido de acordo
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com o cdigo do fornecedor (MM). Imob. comprado novo: Indica que o bem patrimonial foi comprado novo. Marcar se for classificado como novo. Adquirido usado: Indica que o bem patrimonial foi comprado usado / de segunda mo. Esse indicador pode ser til para fins de impostos. Marcar se for classificado como usado. Imob.de origem: Nmero de origem nas transferncias de bem em formao para bem em operao. Esse campo preenchido com o nmero do bem em formao quando este capitalizado ao imobilizado definitivo. Aquis.em: Esse campo normalmente preenchido quando o imobilizado em andamento liquidado ao imobilizado definitivo. Ordem de invest.: indicar uma ordem de investimento, utilizado para imobilizados em andamento. Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha> .

Na tela Criar Imobilizado: Dados Mestre (Avaliao), entrar com as informaes nos campos como especificado abaixo: Depr: Chave de depreciao da rea de avaliao, define o mtodo de depreciao do bem. O padro vem do grupo do imobilizado, podendo ser alterado. Vida til: Vida til em anos. O padro vem da classe do imobilizado, podendo ser alterado. Vida til Per: Vida til em meses. Utilizado para depreciao em perodos inferiores a um ano. Inc. dep. nor.: Data de incio da depreciao. Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a chave de depreciao, podendo ser alterado. Qualquer alterao na chave de depreciao ou vida til afetar o clculo da depreciao. O sistema dar uma mensagem de alerta contra essa alterao. ndic.: Srie de ndices. Disponvel para clculo de valores de reposio. Salve as informaes pressionando o boto . No rodap do documento ser

exibida a mensagem Acessar a transao Criar subn imobilizado

Via Menus: Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Criar subn Imobilizado

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Via Cdigo de Transao: AS11

Na tela Criar Subn: Tela de Chamada, entrar com as informaes nos campos como especificado abaixo:

Imobilizado: Usando o matchcode (F4) ou dando um duplo-clique, selecionar o bem patrimonial ou entrar cdigo. Empresa: Usando o matchcode (F4) ou dando um duplo-clique, selecionar a empresa a qual pertence o bem patrimonial ou entrar sigla (chave), para FMC a
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empresa 1000. Nm.sub-nmeros idnticos: Nmero de imobilizados similares a serem criados. Pressione ENTER ou utilize o boto .

Nota : A prxima tela ser : Criar imobilizados : dados mestres seguir passo a passo desta transao (mencionada anteriormente), tendo o cuidado de observar que os campos imob., Classe, Empresa e Determinao contas j estaro preenchidos.

RESULTADOS ESPERADOS: Que o usurio possa criar diversos sub-itens de ativos, em classes diferenciadas, bem como efetuar a validao dos campos necessrios para a criao do mesmo. AES EM CASO DE IRREGULARIDADES: CONTROLE DE REVISES: N. DATA

Descrio

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