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Este documento presenta el libro diario de la empresa "COMERCIAL ORIENTE" SRL con tres folios que detallan las transacciones realizadas entre la fecha de apertura y las cuentas involucradas. Se registran ventas de mercaderías, pagos a proveedores, ingresos por cobros, gastos de sueldos y servicios, y pagos de impuestos. El libro muestra el equilibrio entre los haberes y los debe de cada transacción.
Este documento presenta el libro diario de la empresa "COMERCIAL ORIENTE" SRL con tres folios que detallan las transacciones realizadas entre la fecha de apertura y las cuentas involucradas. Se registran ventas de mercaderías, pagos a proveedores, ingresos por cobros, gastos de sueldos y servicios, y pagos de impuestos. El libro muestra el equilibrio entre los haberes y los debe de cada transacción.
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Este documento presenta el libro diario de la empresa "COMERCIAL ORIENTE" SRL con tres folios que detallan las transacciones realizadas entre la fecha de apertura y las cuentas involucradas. Se registran ventas de mercaderías, pagos a proveedores, ingresos por cobros, gastos de sueldos y servicios, y pagos de impuestos. El libro muestra el equilibrio entre los haberes y los debe de cada transacción.
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LIBRO DIARIO FOLIO N° 1 FECHA DETALLE F.M. DEBE HABER 1 Caja M/N 1 300000 Muebles y Enceres 2 20000 Invt. De Mercaderias 3 60000 Equipos de computacion 4 18800 Capital 5 398800 Por pago de Gatos de Organización s/f N° 00123 2 Gastos de Organización 6 870 Credito Fiscal 7 130 Caja M/N 1 1000
Por pago de Gastos de Organización s/factura N°
00123 3 Compra 8 22620 Credito Fiscal 7 3380 Cuentas por Pagar 9 26000 Por compra de mercaderias Bs 26000 al credito en condiciones 2/10 n/30 s/f 4 Caja M/N 1 10000 Documentos por Cobrar 10 6000 IT 11 480 Ventas 12 13920 Debito Fiscal 13 2080 IT por Pagar 14 480 Por venta de mercaderia a CARSA por BS 16000 nos cancelan en efectivo Bs 10000 y por el saldo nos firman una L/C 5 Banco M/N 15 50000 Caja M/N 1 50000 Por apertura de cuenta Corriente en BNB por Bs 50000 6 Compra 8 34800 Credito Fiscal 7 5200 Documentos por Pagar 16 40000
Por Compra de mercaderias Bs 40000 se deja
una letra de Cambio en condiciones 5/12 n/30 TOTAL FOLIO N° 1 532280 532280
LIBRO DIARIO FOLIO N° 2
DETALLE F.M. DEBE HABER
TOTAL FOLIO N° 1 532280 532280 7 Caja M/N 1 35000 IT 11 1050 Ventas 12 30450 Debito Fiscal 13 4550 IT por Pagar 14 1050 Por Ventas de mercaderia Casa Argentina Bs. 35000 al contado 8 Cuentas por Pagar 9 26000 Caja M/N 1 25480 Descuento sobre compras 17 452.4 Debito Fiscal 13 67.6 Por pago de Deuda Bs 26000 y nos veneficiamos con el 2% 9 Devolucion Sobre Ventas 18 870 Credito Fiscal 7 130 Caja M/N 1 1000 Por devolucion sobre ventas Bs 1000 al contado 10 Documentos por Pagar 16 40000 Caja M/N 1 19000 Banco M/N 15 19000 Descuento sobre Compras 17 1740 Debito Fiscal 13 260 Por pago de Deuda a Casa Bernardo Bs 40000 11 Caja M/N 1 4000 IT 11 120 Ventas 12 3480 Debito Fiscal 13 520 IT por Pagar 14 120 Por ventas de Mercaderias al Sr. Lonardo Dicaprio Bs. 4000 12 Devolucion Sobre Ventas 18 1044 Credito Fiscal 7 156 Caja M/N 1 1200 Por devolucion sobre ventas Bs 1200 al contado TOTAL FOLIO N° 2 640650 640650
LIBRO DIARIO FOLIO N° 3
DETALLE F.M. DEBE HABER
TOTAL FOLIO N° 2 640650 640650 13 Caja M/N 1 6000 Documentos por Cobrar 10 6000 Por Cobro de Deuda por Bs 6000 al contado 14 Cuentas por Cobrar 19 1200 IT 11 36 Ventas 12 1044 Debito Fiscal 13 156 IT por Pagar 14 36 Por venta de mercaderia por Bs 1200 al credito en condiciones 2/10 n/30 15 Caja M/N 1 1176 Descuento sobre Ventas 20 20.88 Credito Fiscal 7 3.12 Cuentas por Cobrar 19 1200 Por cobro de Deuda por Bs 1200 al contado le descontamos el 2% 16 Sueldos y Salario 21 10000 Caja M/N 1 8650 Aportes y Retenciones por pagar 22 1350 Por pagos de sueldo y salarios Bs. 10000 s/planilla 17 Aportes y Retenciones por pagar 22 1350 Cargos Sociales 23 1500 Caja M/N 1 2850 Por pago laborales y cargas sociales Bs. 2850 18 Servicios Basicos 24 817 Credito Fiscal 7 123 Caja M/N 1 940 Por pagos de Servicios Publicos (Agua Bs. 200, CRE Bs 520, COTAS 220) 20 Debito Fiscal 13 7633.6 IT por Pagar 14 1686 Credito Fiscal 7 9121.12 Caja M/N 1 198.48 Por pago de Impuestos Según Liquidación en los formularios 143 y 156 Total Folio N° 3 672195.6 672195.6