UNIDAD 1 Cliente es mxima entidad jerrquica Company code se compone de 4 caracteres alfanumricos Business rea es una unidad organizacional

independiente para fines de reporteo Profit center se deriva de cost center. El segmento se deriva de profit center. El segmento es una particin ms all del profit center.

Para tener reporteo por segmento se usa el document splitting. Splitting es segmentar las cuentas de los documentos. La configuracin de la que depender en el sistema es la del pas. Se tiene que activar desde company code. El segmento debe ligarse con document type. Se tiene una business transaction y una business transaction variant. Cada una posee reglas y mtodos. Es a nivel compaa pero el documento necesita tener que permitan particionarlo dependiendo de reglas y mtodos.

Definicin y global parameters. El global parameters va un chart of accounts, un ao fiscal y company code. Chart of accounts es el catlogo de cuentas. Hay tres tipos.

1 country 2 group 3 operational

Tengo un template, s puede ser modificable. Puede tomarse el de un pas y puede tropicalizarse a una compaa.

Se piden varios escenarios. El period accounting se har por tipos de costo. Cost sales accounting por reas funcionales. El reporteo se hace por segmentos. La consolidacin se hace, pues todas las compaas la debern integrar. El ledger aproach se hace contra el parallel accounting.

En ledger approach hay un manejo de los diferentes escenarios. Los escenarios son 1 cost center 2 consolidation 3 business rea 4 profit center 5 segmentation 6 cost of sales

Chart of accounts es asignado a nivel cliente. Todas las compaas deben tener un solo chart of accounts. Un chart of accounts puede ser asignado a varias compaas.

Controlling rea, es para controlar costos. Ms all es operating concern a nivel cliente. Controlling rea es para diferentes compaas. Operating concern agrupa diferentes company codes.

TABLA IMPORTANTE ES FAGLFLEXT. Tiene 5 caractersticas diferentes. Lo que se puede desplegar en el reporte.

Los reportes drilldown se pueden sacar de fiscal year, de company code, de cuenta, pueden tenerse funcional rea, business rea, profit center y cost center. Pueden tenerse esas caractersticas. Las que se pueden desplegar.

Los key figures son los valores que se arrojan. Siempre debe darse un leading ledger. Lo que se haga al group ocurrir para todos. Todas las ventajas van al ledger approach, excepto las valuaciones. Slo puede tenerse uno o acaso dos ledgers para hacer las valuaciones. Todo lo dems se inclina por ledger approach.

Principio de varianza: defino, parametrizo y asigno.

Una variante puede ser hide, mandatory y protected. Sin que se pueda borrar ni esconder. Fiscal year variant es un ejemplo de variante; controla open periods uno para cierre y otro para da a da - y number of periods nada ms hasta 16 y especiales-.

Un script puede ser una variante. Esta puede tener una variante de variantes.

El ao fiscal tiene hasta 16 periodos. 12 normales y 4 especiales. Posee los year independent y year specific. Unos varan con el ao calendario (o no) y siempre empiezan en la misma fecha (independent y specific).

Si hay un desfase se pone menos uno, porque pertenecen al ao calendario siguiente pero al ao fiscal anterior.

Hay una diferencia entre currency y Exchange rate. Corrency es la moneda Exchange rate es el tipo de cambio. Se tiene la translation directa e indirecta.

UNIDAD II

MASTER DATA es el archivo maestro. Donde se tienen cuentas de mayor. Cuentan con espacios para crear chart of accounts. Se respetan las variantes (defino, parametrizo y asigno).

Chart of accounts puede contener identificador. Puede ser de 3 caracteres. Una breve descripcin, informacin, el idioma, versin automtica de elementos, consolidacin o si se encuentra bloqueado. El chart of accounts puede ser asignado por una compaa. Tiene dos segmentos que son company code y chart of account segment, que puede ser ms general.

En el general van la descripcin, las cuentas, el tipo de integracin de cuentas. En el company code segment da las caractersticas de cada compaa. Chart of accounts segment y general son lo mismo. Despus ya viene company code segment.

A nivel general se tiene informacin de control, de textos y de cuentas de mayor. A nivel company code se posee informacin del tipo de cuenta, bancos, y de los textos. A nivel general se tiene informacin que puede bajarse a todas las compaas, sin mucha relevancia que todas tienen. Es una breve descripcin y datos de consolidacin en el caso de que estuviera integrando a varias compaas, y el company code segment es el importante.

Se debe especificar si es una cuenta de balance o una cuenta de Profit&Loss. Balance se arrastra y P&L se netea a cero.

Qu es lo que controla el account group? El nmero de rango, el HDRO, y los tipos de cuenta (si es de cash, asset, materials, profit and loss y liability). En HDRO Hidden es supressed, displayed es protected, en ocasiones cambia el trmino. Lo que aparece en la pantalla no depende del account group o la transaccin, sino de la proridad del HDRO. Account group y transaction controlan el field status. Entre transaccin o account group tendr ms importancia el field status.

Las cuentas de mayor son las de general ledger. Son las de totales. 10 dgitos. Ah es donde se lleva el total de las cuentas de subledgers, de customer y de vendors.

Hay 5 tipos de cuentas. 1 2 3 4 Customer Vendor Asset Materiales e inventarios

5 with line tem display y without line item display, que permiten ir o no al detalle. Si no manda a detalle slo se manda al reporte. With line tem display manda al detalle, open tem management.

Todas las que tienen detalle van a tener siempre open tem management. Siempre va ligado a line tem display.

Tipos de moneda en cuentas Account in Local currency: puede ponerse en cualquier moneda y el sistema transfiere a moneda local. Se transfiere el balance. La ms abiertaOnly in local currency: solo puede ponerse la moneda en esa cuenta Foreign: solo en extranjera

Hay mtodos crear, manuals. Puede ser individual o central. Se genera copindola o por medio de un programa.

Si se le quiere cambiar la informacin a nivel company code ser individual, si es general cambia a central.

COLLECTIVE PROCESSING

Operational chart of accounts permite reportear externamente y est por pas. Si se tiene reporteo interno se agrupa. Si se desea reportar de modo externo, es por country. Es el mismo chart of accounts con otra versin. Hay tres tipos. Operational, operational interno, operational externo.

Si es por pas, la regin se puede manejar operacional europa- y se agrupa. El grupal se hace por reporteo. Cada controlling rea existe en el mismo escenario. Se puede tener por pases, por pases agrupados, y el operacional se junta en un group continentes-. PROFIT CENTER Se puede reportear por profit center. Es el centro de beneficios. Su contrario es el cost center. Debe activarse a nivel company code, el segment. El segment es un nuevo estndar de asignacin. Es para controlar. El segmento est asignado a un profit center, que a su vez est dirigido a un cost center. Debe haber un segmento con la versin para que se use o aproveche. De alguna forma debe haberlos.

Customer / vendor accounts. Tienen 3 segmentos. General, company, ventas. General, company, puchase. General, company, son imprescindibles para postear una factura. Se conforma de: nivel cliente o general, company code, y luego sales o purchasing, dependiendo si es de ventas o de compras. Herramienta de SAP descentralizada para ver si la cuenta est completa o incompleta: compared master data. Permite checar si una cuenta est completa o incompleta. No es obligatorio hacerlas sincronizadas. Contiene Segmento general, segmento company code, y Account group. Contiene el nmero de rango, el status y si la cuenta es de una sola vez. Si la cuenta es de una sola vez, no hay un master data y se proceder a nivel documento. Los nmeros de rango pueden ser internos o externos. Los externos son alfanumricos. Los internos siempre sern numricos. Los externos no tienen continuidad, pueden ser cortados. Internos tienen secuencia. Si es de una sola vez se coloca como ONE TIME ACCOUNT. El status field HDRO, account group controla si se reflejar el dato como customer o cuenta de vendor. Transaccin, account group y company code estn ligadas a HDRO.

Dual control principle. Cuando se hacen modificaciones en las cuentas de vendor siempre se pide confirmacin de un colega o un superior. El account group controla en un principio confirmado por otra persona. Qu configuracin se sigue si se es un customer y vendor a la vez? A nivel cliente se debe especificar, tambin en customer y vendor. A nivel company el FLAG de clearing accounts, payment transaction with vendor o with customer. A nivel cliente, en la pestaa de account control, debe especificarse si es customer, o vendor o si es vendor y customer a la vez. A nivel company code tambin se hace especificacin. Debe de ponerse un flag de clearing automatic payment transaction with vendor o with customer.

Alternative payer o payee se especifica a nivel cliente o compaa pero NO EN LOS DOS.

Head office and branch. De la subsidiaria a los headquarters. Se especifica a nivel cliente y company code.

UNIDAD III Document control. El documento controla las cuentas que se pueden postear, el nmero de rango del documento y los campos que aparecern en la pantalla SCREEN LAYOUT. EL DOCUMENTO SIEMPRE TENDR DEFINIDO NMERO DE DOCUMENTO, COMPANY CODE Y FISCAL YEAR. SIEMPRE. Posting key, controla el tipo de cuenta, si es dbito o crdito y los detalles adicionales a nivel tem (additional details at tem level).

Tipos de documento. CUSTOMER VENDOR PAYMENT CREDIT Ab es el comodn

Hay documentos que se generan directamente a las cuentas de mayor o a las de vendor. Los nmeros de rango externos no necesariamente son consecutivos, los internos pueden ser consecutivos en el futuro o definidos para cada ao fiscal. Se resetean a cero cada ao. Se refleja si Posting key, el tipo de cuenta, si es dbito o crdito y el field status of additional details at tem level.

El document field status a nivel tem lo controla el posting key, aqu no hay HDRO. Slo hay HIDDEN, REQUIRED Y OPTIONAL. No hay display. El field status del documento nada ms tiene 3. EL FIELD STATUS DE LA CUENTA TIENE LOS 4. El field status de las cuentas las agrupa con un identificador como la cuenta de customer y la cuenta de vendor. Se asignan una variante para asignarlas al company code. Cuando se despliega el company code no se van a tener todas las cuentas ah. Todo se maneja por folios.

STANDARD POSTING KEY

ACCOUNTS RECEIVABLES, cuentas por cobrar, customer ACCOUNTS PAYABLES, cuentas por pagar, vendor Cuentas de General Ledger Cuentas de Activos Cuentas de materiales

Los periodos. Pueden tenerse todos los periodos abiertos y slo escribir en dos intervalos. Periodos por cuenta. Las siglas corresponden a diferentes cuentas La cuenta de mayor de customer, vendor, asset, materiales

El identificador es el signo +. No se pueden tener abiertos ms periodos que el que el signo de + indique. Se puede especificar cada uno.

INTERVALO BAJO AUTORIZACIN E INTERVALO SIN AUTORIZACIN Cuando se ingresa una factura automticamente el periodo se pone de acuerdo al posting date que se ponga. Con el posting date el sistema pone automticamente el periodo y automticamente se transfieren los datos al balance.

AUTORIZACIONES Tolerance groups por employee y Tolerance groups por nmero de cuenta. Controla la cantidad por documento, la cantidad por tem que se puede postear en un documento por cuenta o los descuentos.

Hay lmites superiores y lmites inferiores dependiendo del perfil supervisor, etc-. Hay posteos de las cuentas de mayor, posteos de facturas y posteos de customers.

Credit memos

Para que un credit memo tenga fecha de vencimiento de la factura debe estar referenciado. Si no est referenciado se le debe de poner V DE VALIDITY EN EL CAMPO DE REFERENCIA para que sean vlidos los trminos de pago

Se puede hacer un crdito a secas sin referencia, poniendo los trminos de pago deseados, si no tiene V de validity en el campo de referencia no ser considerado.

Enjoy, se ponen la cuenta y contracuenta

UNIDAD IV Posting control. Document splitting, se tiene el entry view y el general ledger. Se despliega la informacin y el documento se ver en el entry view como subledgers y todas las cuentas auxiliares. A nivel ledger se vern todas las cuentas de mayor. Si se selecciona segmentacin hay splitting. Los parmetros que deben ponerse y activarse son DOCUMENT SPLITTING EN TODOS LOS CLIENTES para cada compaa. Se activa a nivel compaa y se ponen los detalles de control. Los detalles de control son aquellos que surgen al tomar una factura, consideran todas las cuentas que vayan a ser afectadas por una cuenta y ligadas a otras. Traen las reglas de splitting. Tambin se le puede asignar una constante. Para la cuenta X debe tenerse un segmento Y. los clientes se definen a nivel cliente company code. La lgica del document splitting es: tener un tipo de documento, que tiene asignada una business transaction y una business transaction variant. La business transaction tiene un mtodo y existen reglas. El mtodo es de la transaccin y las reglas son para la variante. Depende del documento que se est usando.

Hay valores por default que toma el sistema, que son llenados automticamente. Los valores asignados pro default dependen del ID puesto por usuario; idioma, fecha y valores por tipo de cuenta o por sistema. Por usuario es cmo aparece el punto decimal, cul va a ser la impresora, la fecha y el idioma, a nivel sistema refleja cules van a ser los posting keys de crdito y de dbito. A nivel de cuenta cules son los rangos de cuenta. A nivel sistema indica el ao fiscal, o las mquinas diferentes que puede haber por tipo de cambio. Hay parmetros ya definidos por tipo de cuenta, por sistema y por usuario. No pueden brincarse esos parmetros.

Si quieres poner un posting key de crdito el sistema slo te va a dejar determinado nmero de key, porque ya est por default. Lo nico que se puede cambiar en un documento son los textos de referencia. No se puede cambiar nada ms.

El campo de asignacin, a qu nivel est? Est a nivel tem y es un campo, usado para ligar SD. campo de asignacin es campo usado para ligar otros mdulos con SD y no puede ser modificable. assignment sort key field. Para cambiar textos de referencia hay reglas, depende del tipo de cuenta, de la transaccin, y a nivel compaa. Los prerrequisitos son que est el periodo abierto, que el line tem no est saldado, que si lo posteaste como un debit se postee como un credit. Que no sea un credit memo

relacionado con una factura, que no sea crdito a un downpayment. No se pueden cambiar textos de un credit memo referenciado o de un downpayment de un credit memo.

REVERSALS Hay dos tipos, la estndar y la negativa La estndar, si uso un dbito lo mato con un crdito

Negativa, lo mato con un mismo dbito del mismo lado pero con signo negativo.

Terms of payment son trminos de pago. Se identifican con un key identificator. Se tienen que asignar a un master record. Si tengo terms of payment a nivel master record o tengo otros a nivel documento, el documento mata todo. Si est facturando es ms prioritario que alguien haya alimentado al sistema hace mucho tiempo. Quien lleva la batuta en los terms of payment es finanzas con los company codes, porque pueden venir los terms of payment de SD o MM pero finalmente los que estn ingresados en el master data del company code sern a los que les haremos caso. Pero si vienen otros diferentes a nivel documento de FI ya se toman en cuenta. CUANDO TIENES TERMS OF PAYMENT DE UN CREDIT MEMO Y EL CREDIT MEMO EST REFERENCIADO A LA FACTURA, AUTOMTICAMENTE SE COPIARN LOS TERMS OF PAYMENT DE LA FACTURA. UN CREDIT MEMO QUE NO EST REFERENCIADO A NINGUNA FACTURA Y YO DESEO QUE TENGA DETERMINADOS TERMS OF PAYMENT PARA QUE LA COMPUTADORA O EL SISTEMA ME HAGAN CASO, TENGO QUE PONERLE LA V DE VALIDITY EN EL INVOICE REFERENCE. Si no coloco esa V que est referenciada, no me har caso y pondr wrong terms of payment. Tiene que tener una V de validity.

De dnde se van a tomar los terms of payment? Tienen una fecha de vencimiento que se puede capturar o pueden venir del document date, posting date, o del entry date.

Installment payment son pagos diferidos, todos los pagos diferidos, pueden si es a 12 meses, cada pago debe de venir con sus terms of payment iguales. Los descuentos de las facturas pueden incluir los taxes o sin ellos.

Si no se tienen taxes es net cash discount. Si incluyen los taxes es gross cash discount.

En qu ayuda el sistema de taxes? Calcula automticamente las cantidades, define automticamente las cuentas y se hacen ajustes. Verifica las cantidades, calcula las cifras, incluye el tipo de impuesto, las cuentas de mayor y cualquier forma que pudiera necesitarse.

Cross company code Los documentos que al menos genera un cross company code activity son 2. El documento de la primera ms el que tengan ambas. El documento de la cross company code transaction se conforma del documento de la primera, ms la compaa de la primera, ms el ao fiscal. Los taxes se le cargan a la primera siempre. Sin importar que haya pagado ms la segunda. Para esto debi haberse hecho en customizing una cuenta con la que se van a matar los movimientos que se tengan con la otra compaa y viceversa. Debe mandarse una cuenta en comn. Real time integration CoFi y Fin. Es en tiempo real. Debi haberse previamente configurado. Lo que se haga en finanzas se pasa a controlling y viceversa. Como cambio de cost center, de functional rea, etc. La configuracin para que se tenga real time integration activo, se elige la variante, a partir de qu fecha, con la determinacin de las cuentas y la seleccin de los cuentos que sean integrados a nivel cross company, cross functional, cross segment, profit. Allocation qu es assesment y distribution? De estos ltimos Cules son los costos primarios y secundarios?

UNIDAD V Clearing Mtodos de pago Account clearing y posting clearing Clearing an account & posting with clearing.

Account clearing es tener la facture, tener el pago y limpiar la cuenta en un tercer documento que no tiene line tem, es un documento de limpieza. Posting clearing: tengo la factura, tengo el cheque y a la hora de depositar el cheque se limpia la cuenta. Los tems que no se pueden saldar con estos mtodos son los noted tems, son notas o textos. Los posteos estadsiticos e tems con holding tax. Clearing an account genera un tercer documento. Este documento no tiene line item. Assignment field y sort field es el campo que se usa como campo de referencia para SD o finanzas. MM con finanzas y todos los mdulos com FI. Por lo general se conforma por la fecha, el ao fiscal y nmero de folio. Los procesos automticos de cuando limpias cuentas, los descuentos, los ajustes de taxes, diferencias del tipo de cambio, cargos de los bancos, pagos extemporneos y las tolerancias under payment within tolerance. Esos chequeos se forman en automtico cuando se hace un pago.

Las cuentas se resetean, los documentos se cancelan (reversan). Se tienen lmites por empleado, cuentas de mayor y customers-vendors. Si la factura est dentro de tolerancia no hay problema, si se est fuera de tolerancia, el sistema pide ingresarlo parcial, residual o se manda a una cuenta especial. La cuenta se saldar posteriormente. Si se est dentro de tolerancia se podr hacer el ajuste manual, se manda a una cuenta automtica de unauthorized deductions o se hace el ajuste automtico. En la factura parcial quedan las cuentas abiertas tanto la factura como el pago. No se han casado. En la factura residual generan un nuevo documento que genera nuevos trminos de pago. Eliminando ambas cuentas anteriores. Se limpia pero se genera una nueva de cuenta pendiente.

Exchange rate differences. Las diferencias se generan automticas, una vez saldadas las diferencias se van a Exchange rate differences. Todo ya que est pagado.

Cash journal. Caja chica, se tiene que asignar a company code y dar de alta. Se da de alta creando una business transaction. Se pueden aceptar cuentas de expenses, revenue, transferencias hacia y desde el banco, entradas y salidas del customer, y entradas y salidas del vendor. Es el cash, no se puede generar cash si no hay transaccin.

Los tipos de cuentas pueden ser de bancos, de incoming payments, de outgoing payments, office supply, etc.

El journal puede ser por documento, cada registro que meta se puede grabar y generar un documento o al final del da se hace un documento con todo el acumulado. Lo que ocurre cuando se es un one time account vendor es que en el momento de meter un registro se meten los datos del vendor. Luego del customer cuando vaya a comprar.

El journal tiene que tener las transacciones, sin alterar las cuentas.

UNIDAD VII El account group controla el rango, si es de una ocasin y el status (HDRO). Lo que controla aquello que aparecer en la cuenta es TRANSACCIN, ACCOUNT GROUP Y COMPANY CODE. Depender de la prioridad del HDRO. IBAN consta de 32 nmeros. Es el nmero internacional para bancos para transferencia. Si es un customer y vendor a la vez se especifica en cliente y company code en la pestaa de account control, lo mismo con Payer o payee.

Office and branch, si es sucursal o HQ se especificar eso a nivel cliente y company code. Las cuentas de banco, en bank info lo importante es que haya un ligue a nivel cliente y a nivel compaa y con las cuentas de mayor posteriormente. El house bank id y el account id se liga con las cuentas de mayor.

Se mandan de forma central los datos de los bancos, ya se habilita el catalogo de bancos del cliente. Cada compaa tiene su house bank.

Documents. Lo que el document type controla es tipo de cuenta, y los cargos que aparecern adems del nmero de rango.

El posting key controla el tipo de cuenta, si es dbito o crdito y el field status of additional detals en el tem level.

Unidad X Payment run Las corridas, debo checar que las facturas se hayan ingresado. Que estn vencidas o listas para vencerse. El run payment program mantiene los parmetros. Los parmetros incluyen fecha de la prxima corrida, cuentas que limpiar, mtodos que usar (cheque, transferencia). Se ponen los parmetros de la company code, luego se empieza la propuesta, se edita la propuesta y salen dos estados, son excepction list y approach. Proposal list se arroja junto con el exception list y puede contener los errores. Proposal list llevara foco verde. El exception list muestra todo lo que est bloqueado, todo lo que sea dato invlido o mtodo de pago invlido. Los parmetros son especificaciones, company code, fecha de la corrida, el importe que se saldar. Se mete la fecha de la propuesta, se edita y se checa cules bloqueos y errores hay. Ah mismo se pueden modificar los errores. Despus se hace la corrida, apareciendo un indicador de los datos aceptados de la corrida, para despus imprimir.

Hay mtodos antiguos y recientes de la corrida. El nuevo mtodo es el PMW payment mdium workbench, factscript es el mtodo antiguo.

Estructura y configuracin Se deber pagar a todas las compaas, para que se pueda correr el programa debern checarse todas las compaas, los company codes dados de alta y su mtodo de pago. La compaa a la que se debe pagar tendr los parmetros, estar por pas, el mtodo estar por company code, y tendr el ranking de los diferentes bancos. Dentro de los company codes tendr las relaciones con las compaas, los descuentos y tolerancia, la compaa pagadera vendor-, las cantidades mnimas y mximas, el ranking order, cantidades y fechas. El VALUE DATE es la fecha en que ya se tiene el dinero en la cuenta. Tambin se reflejarn los cargos que hace automticamente el banco.

Luego se obtienen los parmetros, dentro de los parmetros van los documentos, las compaas y mtodos que se utilizarn. Luego la propuesta se genera, da avisos verdes y rojos. Rojos significa bloqueo. Debit balance significa que el balance est en mi contra. No se emitir el pago.

Payment tems CAN be temporarily locked in the proposal by manually assigning payment blocks. 1.10

chart of accounts segment es lo mismo que general

open item se liga con line item display

si quiero cambiar info a nivel company code se cambia individually, si es general es centrally

cost center se agrupa por company code, siempre hay un segmento para una version

compare master data permite checar si una cuenta est completa o incompleta porque SAP no permite hacer las centrales.

nmeros externos no pueden ser secuenciales

dual control es confirmacin

documento siempre estar definido por el nmero de documento, company code y fiscal year, textos adicionales a nivel item.

tolerance group por employee y nmero de cuenta

tolerance group controla cantidad por documento, por item y descuentos.

si un credit memo tiene v de validity pasar el pago a futuro. un crdito sin referencia con trminos de pago determinados debe tener v de valdiity para considerar trminos de pago.

business transaction + variant = rules

transaction = method

defaults tipo de cuenta, sistema y usuario.

campo de asignacin es campo usado para ligar otros mdulos con SD y no puede ser modificable. assignment sort key field

terms of payment, identificados con un key

si yo tengo terms of payment a nivel master record, u otros a nivel documento, se hace ms calioso documento. quien est en la lnea capturando sabe ms del negocio que quien captur.

las fechas para terms of payment tienen fecha de vencimiento. estarn no espeficados al momento de capturar el documento, vienen tambin del document date, posting date y entry date.

installment payments son diferidos. cada pago debe venir con sus terms of payment, no importa que sean iguales.

taxes

en qu me ayuda el sistema de taxes: calcula cantidades, define cuentas, hace ajustes y reporteos. tambin especifica el tipo de impuestos, las cuentas de mayor tambin.

REAL TIME INTEGRATION son cofi y fico, deb haberlo integrado. relacin entre finanzas y control. como cambio de cost center o cambio de functional area.

ALLOCATION

+ posting with clearing, es que venga factura, luego cheque y despus se limpie la cuenta

assignment field, se hace un match de sd y mm con finanzas. se conforma con las fechas y el ao fiscal.

documentos se reversan, cuentas se cancelan.

parcial y residual

parcial, los dos quedan abiertos

residual, se genera nuevo documento

6 cash journal es caja chica. se tiene que asignar a un company code creando la business transaction debe tener transacciones, transacciones deben tener cuentas que son asignadas a nivel compaia.

sapscript formatos pmw payment medium workbench

OPEN ITEM SELECTION en los parmetros van los documentos, qu compaas y qu mtodos.

proposal genera dos listas verde y roja,

++++++++++payment items can be temporarily blocked in the proposal by manually assigning a pyment block.