BOLSA DE VALORES DE QUITO

VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO

05-abr-12
El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con
prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo.
El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal, de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito en una jornada burstil, clasificando la informacin por montos
totales y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$)

V. EFECTIVO

Montos Totales Negociados por tipo

de Renta (miles US$)

5.521

V. EFEC. RF.

5.472

V. NOM. RF.

V. NOMINAL

5.504

5.500

5.510

5.520

DIFERENCIA

MONTO
(USD)

USD

V. NOMINAL

5.503.639,21

V. EFECTIVO

5.520.892,51

17.253,30

0,31%

5.472

V. EFEC. RV.

MONTO POR
TIPO DE

48

V. NOM. RV.

5.490

MONTO
(NOM / EFE)

32

5.530
-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

DIFERENCIA
USD
%

MONTO
(USD)

V. NOM. RV.

31.791,00

V. EFEC. RV.

48.422,63

V. NOM. RF.

5.471.848,21

V. EFEC. RF.

5.472.469,88

16.631,63

52,32%

621,67

0,01%

MONTOS POR OPERACIN BURSATIL

RENTA VARIABLE

MERC *
GYQ
GYQ
GYQ
GYQ
HLC
SLD

EMISOR

VALOR

PRECIO
NOMINAL
(US$)

PRECIO EFECTIVO
(US$)

VALOR NOMINAL
(US$)

VALOR EFECTIVO (US$)

DIFERENCIA
USD

GUAYAQUIL BANCO

ACC

1,00

1,76

8.745,00

15.391,20

6.646,20

76,00%

GUAYAQUIL BANCO

ACC

1,00

1,76

4.989,00

8.780,64

3.791,64

76,00%

1,76

4.448,00

7.828,48

3.380,48

GUAYAQUIL BANCO

ACC

1,00

GUAYAQUIL BANCO

ACC

1,00

1,79

39,00

69,81

HOLCIM ECUADOR S.A.

ACC

5,00

57,50

265,00

3.047,50

SOLIDARIO BANCO

ACC

1,00

1,00

13.305,00

13.305,00

0,00

31.791,00

48.422,63

16.631,63

TOTAL RENTA VARIABLE

76,00%

30,81
2.782,50

79,00%
1050,00%
0,00%
52,32%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. VARIABLE
7.000

1200%

6.000

1000%

5.000

800%

4.000

600%

3.000

400%

2.000

200%

1.000

USD

SLD

HLC

GYQ

GYQ

GYQ

0%

GYQ

RENTA FIJA

MERC *

VALOR

INTERS /
DESCUENTO
(%)

RTO.
(%)

DAS
TRANS.

PLAZO
TOTAL
(das)

PRECIO
%

VALOR
NOMINAL
(US$)

VALOR
EFECTIVO
(US$)

DIFERENCIA
USD

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

OGG

8,5000

8,5000

1.080

100,0000

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00%

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

OGG

8,5000

8,5000

1.080

100,0000

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00%

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

OGG

8,5000

8,5000

1.080

100,0000

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00%

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

OGG

8,5000

8,5000

1.080

100,0000

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00%

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

OGG

8,5000

8,5000

1.080

100,0000

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00%

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

OGG

8,5000

8,5000

1.080

100,0000

5.000,00

5.000,00

0,00

CORPORACION FAVORITA C.A.

0,0000

6,7500

103,3563

19.927,83

20.596,66

668,83

3,36%

DIAMONDROSES S.A.

PDL

10,0000

10,0000

155

540

99,8556

10.000,00

9.985,56

-14,44

-0,14%

DIAMONDROSES S.A.

PDL

10,0000

10,0000

155

540

99,8556

5.000,00

4.992,78

-7,22

-0,14%

DIAMONDROSES S.A.

PDL

10,0000

10,0000

155

540

99,8556

2.995,67

-4,33

-0,14%

DIAMONDROSES S.A.

PDL

10,0000

10,0000

155

540

99,8556

2.000,00

1.997,11

-2,89

-0,14%

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

OGG

8,0000

8,0000

1.440

99,9984

567.300,00

567.290,93

-9,07

0,00%

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

OGG

8,2500

8,2500

1.800

99,9983

500.000,00

499.991,50

-8,50

0,00%

FIDEICOMISO MERCANTIL FMS - DOS

VTC

6,7500

0,0000

116

870

100,0000

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00%

FLORALP S.A.

OGG

8,0000

8,0000

1.440

100,0000

2.440.000,00

2.440.000,00

0,00

0,00%

FLORALP S.A.

OGG

8,0000

8,0000

1.440

100,0000

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00%

GALARZAMOTORS S.A.

PDL

8,0000

8,0000

55

540

99,9953

10.000,00

9.999,53

-0,47

0,00%

GALARZAMOTORS S.A.

PDL

8,0000

8,0000

55

540

99,9953

5.000,00

4.999,76

-0,24

0,00%

PRODUBANCO

PAL

5,5000

5,5000

330

100,0000

5.620,38

5.620,38

0,00

SOROA S.A.

OGG

8,7500

8,7487

49

2.160

100,0000

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00%

5.471.848,21

5.472.469,88

621,67

0,01%

TOTAL RENTA FIJA

3.000,00

0,00%

0,00%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

USD

con prima (premio)

a la par (sin premio o castigo)
con descuento (castigo)

SRA

PRD

GLZ

GLZ

FLO

FLO

FMD

EYP

EYP

DIA

DIA

DIA

DIA

SLU

MOE

MOE

MOE

MOE

MOE

DIFERENCIA R. FIJA
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100

MOE

MOE
MOE
MOE
MOE
MOE
MOE
SLU
DIA
DIA
DIA
DIA
EYP
EYP
FMD
FLO
FLO
GLZ
GLZ
PRD
SRA

EMISOR

4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
-1%

negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados al
clculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de inters el precio ser igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de inters el precio ser menor al 100% (descuento), si el rendimiento
es menor a la tasa de inters el precio ser mayor al 100% (premio). Los das transcurridos afectan al clculo del precio, ya que descuentan el inters transcurrido del papel negociado.
TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BON=BONOS; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE INVERSIN; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE
CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI; RAC=REP

Bolsa de Valores de Quito

Elaborado por: Departamento Tcnico