COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPRIKA POR AO

Zona:
Superficie:
Tecnologa:

Costa
1 Ha.
Media
UNIDAD DE
MEDIDA

RUBROS

COSTOS DIRECTOS
INSUMOS
semillas
semilla

KILO

Fertilizantes
Urea Agrcola
Superfosfato Triple de Calcio
cloruro de potacio
Acido fosforico
Materia orgnica

TM
TM
TM
TM
TM

Plaguicidas

gazolina

Benomyl
Fosetil Aluminio
Propineb
Fosfito de Potasio
Triadimenol
Cyfluthrina
Clorpirifos
Harvest More 10-55-10
Nitrato de calcio
Nitrofoskca multiproposito
Extracto vegetal
Ryzup
Humitec Fe
Humitec Mg
Adherente
gazolina

Kg
Kg
Kg
Lt
Lt
Lt
Lt
Kg
Kg
Kg
Lt
15 ml.
Lt
Lt
lt
gln

Limpieza
Riego de machaco

Jornal
Jornal

MANO DE OBRA
Prep. Terreno

Incorporacin de materia orgnica

Transplante de plantines

Jornal
Jornal

Labores Culturales
Aporte (1 y 2)
Poda
Control Fitosanitario
Cosecha

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

MECANIZACIN
Aradura
Rastra y cruza
Surcadura
II

H/M
H/M
H/M

COSTOS INDIRECTOS
Gastos administrativos y credito(15%) %
Asistencia Tcnica (5%)
%
COSTO TOTAL SOLES
COSTO TOTAL DOLARES

ANLISIS DE RENTABILIDAD
Rendimiento (Kg/Ha)
Precio de venta en chacra (Soles/Kg.)
Valor Bruto de Produccin (Soles/Ha)
Costo de Produccin (Soles/Ha.)
Utilidad (Soles/Ha)
Indice de Rentabilidad (%)
Costo Unitario (Soles x Kg)
Punto de Equilibrio (Kg/Ha)

7,000
4.50
31,500.00
13,465.36
18,034.64
134%
1.92

VO DE PAPRIKA POR AO
H/M (Tractor Yanmar): S/.

CANTIDAD
POR HA.

50.00

PRECIO
UNITARIO (S/.)

12,241.24
7,036.24
3.00

420.00

1,260.00

0.80
0.30
0.40
0.12
10.00

780.00
1,180.00
920.40
3,500.00
150.00

624.00
354.00
368.16
420.00
1,500.00

1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
10.00
5.00
0.20
20.00
1.00
1.00
2.00
48.00

160.48
106.20
29.50
100.00
240.00
120.00
60.00
17.00
30.00
12.50
120.00
15.00
32.00
32.00
15.00
13.00

160.48
318.60
29.50
100.00
240.00
120.00
120.00
17.00
300.00
62.50
24.00
300.00
32.00
32.00
30.00
624.00
4,845.00

4.00
2.00

30.00
30.00

120.00
60.00

3.00

30.00

90.00

15.00

30.00

450.00

25.00
10.00
35.00

30.00
30.00
30.00

750.00
300.00
1,050.00

50

30

1,500.00

4
3
2

40
40
40

360.00
160.00
120.00
80.00
1,224.12
612.06
612.06
13,465.36
4,809.06

ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

ANLISIS DE RENTABILIDAD POR HT. PAPRIKA
Rendimiento (Kg/Ha)
Precio de venta ($/Kg.)
Valor Bruto de Produccin ($/Ha)
Costo de Produccin ($/Ha.)
Utilidad ($/Ha)
Indice de Rentabilidad (%)
Costo Unitario ($ x Kg)
Punto de Equilibrio (VOLUMEN KG)
HECTAREAS SEMBRADAS EN EL SUBPROYECTO
COSTOS DE PRODUCCION PARA EL SUBPROYECTO
INGRESOS POR VENTA EN EL SUBPROYECTO

ANLISIS DE RENTABILIDAD POR HT. Maiz amarillo

Rendimiento (Kg/Ha)
Precio de venta ($/Kg.)
Valor Bruto de Produccin ($/Ha)
Costo de Produccin ($/Ha.)
Utilidad ($/Ha)
Indice de Rentabilidad (%)
Costo Unitario ($ x Kg)
Punto de Equilibrio (VOLUMEN KG)
HECTAREAS SEMBRADAS EN EL SUBPROYECTO
COSTOS DE PRODUCCION PARA EL SUBPROYECTO
INGRESOS POR VENTA EN EL SUBPROYECTO

7,000.00
1.61
11,270.00
4,809.06
6,460.94
0.57
0.69
2,986.99

10,000.00
0.43
4,285.71
2,000.00
2,285.71
0.53
0.20
4,666.67

AO 1
7,000.00
1.61
11,270.00
4,809.06
6,460.94
0.57
0.69
2,986.99
200.00
961,811.71
2,254,000.00

AO 2
7,000.00
1.61
11,270.00
4,857.15
6,412.85
0.57
0.69
3,016.86
200.00
971,429.83
2,254,000.00

AO 3
7,000.00
1.61
11,270.00
4,905.72
6,364.28
0.56
0.70
3,047.03
200.00
981,144.13
2,254,000.00

AO 1
10,000.00
0.43
4,285.71
2,000.00
2,285.71
0.53
0.20
4,666.67
200.00
400,000.00
857,142.86

AO 2
10,000.00
0.43
4,285.71
2,040.00
2,245.71
0.52
0.20
4,760.00
200.00
408,000.00
857,142.86

AO 3
10,000.00
0.43
4,285.71
2,080.80
2,204.91
0.51
0.21
4,855.20
200.00
416,160.00
857,142.86

IS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

AO 4
7,000.00
1.61
11,270.00
4,954.78
6,315.22
0.56
0.71
3,077.50
200.00
990,955.57
2,254,000.00

AO 5
7,000.00
1.61
11,270.00
5,004.33
6,265.67
0.56
0.71
3,108.28
200.00
1,000,865.13
2,254,000.00

AO 4
10,000.00
0.43
4,285.71
2,122.42
2,163.30
0.50
0.21
4,952.30
200.00
424,483.20
857,142.86

AO 5
10,000.00
0.43
4,285.71
2,164.86
2,120.85
0.49
0.22
5,051.35
200.00
432,972.86
857,142.86

FLUJO DE CAJA ECONMICO Y FINANCIERO CON PROYECTO ($)

1

0
INGRESOS
Ingresos venta de sandia
Ingresos venta de maiz amarillo
Total Ingresos
EGRESOS
Mdulo de Inversin
Terrenos e instalacin
Instalaciones de pozos tubulares
Equipos de oficina
materiales y equipos
instalaciones de riego por goteo sandia 200 Ha.
Gastos preoperativos
vivero
capital de trabajo
Mdulo de Operaciones
COSTOS Y GASTOS VARIABLES
Costos de Produccin de sandia
Costo de produccin maiz amarillo
Gastos de Comercializacin y Gestin
COSTOS Y GASTOS FIJOS
Certificaciones de los campos de
cultivo
Total Egresos
Flujo de Caja Econmico
Mdulo de Financiamiento
Prstamo total
Amortizacin
Intereses
Servicio de Deuda

2,254,000.00
857,142.86
3,111,142.86

2,254,000.00
857,142.86
3,111,142.86

Valor de liquidacin

2,254,000.00
857,142.86
3,111,142.86

0.00

(1000000.00)
(55000.00)
(2750.00)
(27500.00)
660000.00
0.00
(5500.00)
0.00

3,729,811.71
(3729811.71)

16,800.00

971,429.83
408,000.00
16,968.00

981,144.13
416,160.00
17,137.68

990,955.57
424,483.20
17,309.06

1,000,865.13
432,972.86
17,482.15

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

22,800.00

1,402,397.83

1,420,441.81

1,438,747.83

3,088,342.86

1,708,745.03

1,690,701.05

1,672,395.03

1,457,320.14

(430750.00)

1,653,822.72

430750.00

2,729,811.71
545,962.34
436,769.87
982,732.22

2,729,811.71
(2729811.71)

Aporte de los productores

2,729,811.71

NOTA : Los datos vienen de analisis de rentabilidad prestamo y ME 7

2,254,000.00
857,142.86
3,111,142.86

1,000,000.00
100,000.00
5,000.00
50,000.00
1,200,000.00
3,000.00
10,000.00
1,361,811.71

Flujo por Financiamiento

Flujo de Caja Financiero

Saldo Inicial de Caja

Saldo Final de Caja

2,254,000.00
857,142.86
3,111,142.86

982,732.22
2,105,610.64

2,105,610.64

545,962.34
349,415.90
895,378.24
-

545,962.34
262,061.92
808,024.27

895,378.24
813,366.78

545,962.34
174,707.95
720,670.29

808,024.27
882,676.78

545,962.34
87,353.97
633,316.32

720,670.29
951,724.74

633,316.32
1,020,506.40

430750.00

0.00

2,105,610.64
2,918,977.42

2,918,977.42
3,801,654.20

3,801,654.20
4,753,378.94

4,753,378.94
5,773,885.34

5773885.34
6204635.34

PLAN DE CREDITO DEL PROYECTO PARA 70Has

AO 0

Prstamo total
Amortizacin
Intereses
Servicio de Deuda

2,729,811.71

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

2,183,849.37

1,637,887.03

1,091,924.69

545,962.34

545,962.34
436,769.87
982,732.22

545,962.34
349,415.90
895,378.24

545,962.34
262,061.92
808,024.27

545,962.34
174,707.95
720,670.29

AO 5

545,962.34
87,353.97
633,316.32

INDICADORES CON PROYECTO

Estimacin de Indicadores
Escenario Optimista (S/.)
Flujo de Caja Econmico
Flujo de Caja Financiero
Valor Actual Neto
VANE - COK Productores
VANF - COK Ponderado

0
3,729,811.71
2,729,811.71

Tasa de Descuento
16%
21%

FCE
TIRE

CON PROYECTO
54%

FCF
TIRF

CON PROYECTO
41%

Relacin B / C
VAI (S/.)
VAE (S/.)
B/C

CON PROYECTO
$ 8,366,734.26
$ 6,234,612.62
1.34

1
3,088,342.86
2,105,610.64
CON PROYECTO
$ 3,201,730.42
$ 1,067,659.64

2
1,708,745.03
813,366.78

AOS
3
1,690,701.05
882,676.78

4
1,672,395.03
951,724.74

5 + Valor Residual
2,084,572.72
1,451,256.40