INVERSIN

NOTA: Llenar del mes 1 en adelante, solo si su proyecto tendr inversiones futuras
ACTIVOS FIJOS

Mes 0

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Terrenos
Edificios
Muebles y Enseres
Vehculos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipos de computacin
Menaje y utensillos
Otros
(A) Total Inversin Activos Fijos

CAPITAL DE TRABAJO
Caja
Bancos
Inversin temporal
(B) Total Capital de Trabajo
PREOPERATIVOS
Gastos de Constitucin Legal
Pruebas Prototipos
Capacitacin Personal
(C) Total Gastos Preoperativos
INVERSIN TOTAL (A+B+C)

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTANTE! SOLO LLENAR LAS CELDAS VACAS

Descripcin
Ventas
(-) Costo directos
(=) Utilidad Bruta
(-) Gastos Operativos
Gastos Administrativos *
Gastos de Ventas *
Depreciacin de Activos .Fijos.
Amortizacin de Act. Diferidos
(=) Utilidad Operativa
(-) Intereses financieros
(+/-) Otros ingresos / egresos *
(=) Utilidad del Ejercicio
(-) 15% Participacin a Empleados
(=) Utilidad Antes de Impuestos
(-) 25 % Impuesto a al Renta
(=) UTILIDAD NETA
(+) Depreciacin
(+) Amortizacin
(=) Flujo de Caja Bruto
(-) Inversin de Activos Fijos y Diferidos
(-) Inversin Capital de Trabajo
(+) Prstamo Bancario
(-) Pago del Capital de Prstamo Bancario
(=) FLUJO DE CAJA NETO

Mes 0

Mes 1

0.00
0.00
0.00
0.00

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

0.00

0.00
0.00
0.00
$0.00

0.00
0.00
0.00
$0.00

0.00
0.00
0.00
$0.00

0.00
0.00
0.00
$0.00

0.00
0.00
0.00
$0.00

0.00
0.00
0.00
$0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

* Ingresar el total de las cuentas

Ingrese la tasa de descuento % divida para 12

0.833%

INDICADORES FINANCIEROS
VAN
TIR

$0.00
#NUM!

Amortizacin del Prstamo

Monto
Tasa de inters
Nimero de pagos
No. De la cuota
Pago inters
Pago capital

1
$0.00
$0.00

0
14.00% *
36
2
$0.00
$0.00

Ingrese el monto del prstamo

Ingrese la tasa de inters bancaria anual
Ingrese el nmero de pagos de la deuda
3
$0.00
$0.00

4
$0.00
$0.00

5
$0.00
$0.00

6
$0.00
$0.00

* Observacin1: La tasa de inters debe dividirse para 12 si los pagos son mensuales
Observacin2: La tasa de inters debe dividirse para 2 si los pagos son semestrales
Observacin3: La tasa de inters debe dividirse para 4 si los pagos son trimestrales

DEPRECIACIONES:

Descripcin activo
Edificios
Muebles y enseres
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Vehculos
Equipo de computacin
Menaje y utensilios

Amortizaciones:

Aos
20
10
10
5
5
3
2

Porcentaje Depreciaci
anual
n anual
5%
0
10%
0
10%
0
20%
0
20%
0
33.33%
0
50%
0

Depreciacin Total

Depreciaci
n
mensual
0
0
0
0
0
0
0
0

Descripcin
Activos diferidos

7
$0.00
$0.00

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

0.00
0.00
0.00
$0.00

0.00
0.00
0.00
$0.00

0.00
0.00
0.00
$0.00

0.00
0.00
0.00
$0.00

0.00
0.00
0.00
$0.00

0.00
0.00
0.00
$0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

8
$0.00
$0.00

9
$0.00
$0.00

10
$0.00
$0.00

11
$0.00
$0.00

12
$0.00
$0.00

13
$0.00
$0.00

Aos
5

Porcentaje
anual
20%

Amortiz.
anual

Amortiz.
mensual
0
0