Carta tcnica versin 4.0.

3
Versin anterior
Liberacin
Disponible como

4.0.2 (Febrero 2011)

05 de abril de 2011

CONTPAQ i CONTABILIDAD:
Con costo de actualizacin (Para versiones anteriores 4.0.0).
CONTPAQ i BANCOS:
Con costo de actualizacin (Si tiene CheqPAQ 2008 versin 11.1.0 o anterior).
Sin costo para CheqPAQ 2010 versin 12.0.0 o posteriores.
Sin costo para CONTPAQ i BANCOS versin 3.5.1 o posteriores.

Recuerda

Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una
versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios
de las terminales antes de ejecutarlo.
Solicitud de certificados sin costo
Si activaste CONTPAQ i CONTABILIDAD versin 3.0.0 en adelante a partir del 1 de
septiembre de 2010 tienes derecho a la versin 4.0.0 sin costo.
Enva la Solicitud de Certificados a claves@contpaqi.com.
Asegrate que el correo contenga la siguiente informacin:
1. Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo.
2. Nmero de serie de la versin 3.0.0 o posterior de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
3. Datos de la empresa a la cual se registr el sistema.
4. Correo electrnico a donde se enviar la informacin sobre dicho certificado.

Contenido
CARTA TCNICA VERSIN 4.0.3 .........................................................................................................................................1
NOVEDADES CONTABILIDAD Y BANCOS .........................................................................................................................4
Registro de Control de IVA a partir de CFD/CFDI .................................................................................................................. 4

NOVEDADES CONTABILIDAD .........................................................................................................................................6

Nuevo grupo de reportes para el Almacn digital ................................................................................................................ 6
Nuevos filtros para imprimir CFD/CFDI en reportes ............................................................................................................. 7
Actualizacin de los INPC ...................................................................................................................................................... 9

NOVEDADES BANCOS ..................................................................................................................................................10

Almacn digital en documentos bancarios ......................................................................................................................... 10

MEJORAS CONTABILIDAD ...........................................................................................................................................11

Asociacin de XML .............................................................................................................................................................. 11
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11
D6479 .......................................................................................................................................................................... 11
Asociacin de movimientos ................................................................................................................................................ 11
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11
D2366 - 516728 ........................................................................................................................................................... 11
Pgina
1

Catlogos ............................................................................................................................................................................ 11
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11
D6462 .......................................................................................................................................................................... 11
Cierre del ejercicio .............................................................................................................................................................. 11
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11
D6453 .......................................................................................................................................................................... 11
Control de IVA ..................................................................................................................................................................... 11
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11
D6487 - 525244 ........................................................................................................................................................... 11
Enlace con sistema comercial ............................................................................................................................................. 12
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12
D6463 .......................................................................................................................................................................... 12
Hoja Electrnica .................................................................................................................................................................. 12
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12
D6444 .......................................................................................................................................................................... 12
Mdulo de capacitacin ...................................................................................................................................................... 12
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12
D6458 - 516359 ........................................................................................................................................................... 12
Plizas ................................................................................................................................................................................. 12
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12
D6455 .......................................................................................................................................................................... 12
Reportes .............................................................................................................................................................................. 12
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12
D6486 - 526704 ........................................................................................................................................................... 12
D6484 .......................................................................................................................................................................... 12
D6473 522884 .......................................................................................................................................................... 12
D6461 - 516861 ........................................................................................................................................................... 12
Reportes .............................................................................................................................................................................. 13
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 13
D6460 - 515074 ........................................................................................................................................................... 13
Usuarios .............................................................................................................................................................................. 13
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 13
D6464 .......................................................................................................................................................................... 13
Utileras ............................................................................................................................................................................... 13
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 13
D6452 .......................................................................................................................................................................... 13

MEJORAS BANCOS ......................................................................................................................................................14

Asociar CFD/CFDI a documentos......................................................................................................................................... 14
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14
D2380 .......................................................................................................................................................................... 14
Almacn digital ................................................................................................................................................................... 14
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14
D2371 .......................................................................................................................................................................... 14
Asociacin de movimientos ................................................................................................................................................ 14
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14
D2366 516728 .......................................................................................................................................................... 14
Conciliacin bancaria .......................................................................................................................................................... 14
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14
D2357 - 513039 ........................................................................................................................................................... 14
Documentos bancarios ....................................................................................................................................................... 14
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14
D2375 .......................................................................................................................................................................... 14
D2357 - 513944 ........................................................................................................................................................... 14
Importacin ........................................................................................................................................................................ 14
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14
D2374 - 520553 ........................................................................................................................................................... 14
IVA....................................................................................................................................................................................... 15
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 15
D2370 .......................................................................................................................................................................... 15
D2353 - 512568 ........................................................................................................................................................... 15
Plizas ................................................................................................................................................................................. 15
Pgina
2

Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 15

C68 .............................................................................................................................................................................. 15
C69 .............................................................................................................................................................................. 15
D2309 .......................................................................................................................................................................... 15
Reportes .............................................................................................................................................................................. 16
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 16
D2362 - 519487 ........................................................................................................................................................... 16
Usuarios .............................................................................................................................................................................. 16
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 16
D2310 .......................................................................................................................................................................... 16
Utileras ............................................................................................................................................................................... 16
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 16
D1264 - 486290 ........................................................................................................................................................... 16

Pgina
3

Novedades CONTABILIDAD y BANCOS

Registro de Control de IVA a partir de CFD/CFDI
C408 / C409
Beneficio

Ya podrs registrar el IVA para el Control de IVA a partir de los Comprobantes Fiscales
Digitales (CFD) y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que hayas recibido.
Este registro se puede realizar de dos maneras:

1.Desde la pliza

Utiliza esta opcin si las plizas que ya estn asociadas al CFD/CFDI son pocas.

2. Desde un rango de
plizas
Esta opcin se utiliza cuando
ya creaste un considerable
nmero de plizas y estn
asociadas a un CFD/CFDI
pero an no has realizado la
asociacin a proveedores.
Esta opcin se encuentra en
el men Control de IVA.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
4

Registro de Control de IVA a partir de CFD/CFDI, Continuacin

Qu debo saber
sobre este
registro

Hay que aclarar que el Registro del control de IVA (DIOT) a partir de CFD/CFDI se podr
realizar slo si la pliza tiene uno o ms CFD/CFDI asociados y si los proveedores en dichos
CFD/CFDI estn registrados en el padrn de proveedores.
Para localizar a los proveedores, se utiliza el RFC del emisor en el CFD/CFDI. Si hay ms de
un proveedor con el mismo RFC (con tipos de operacin distintos), se utiliza el primer
proveedor.

Configuracin

Para que est activo el Registro de control de IVA a partir de CFD/CFDI es necesario que
la empresa lleve el control de IVA.
Para llevar este control debes hacer lo siguiente en CONTPAQ i CONTABILIDAD:
1.
2.
3.
4.

Indicar una cuenta de flujo de efectivo.

Marcar la casilla Manejar devolucin de IVA en la ventana Redefinir empresa.
(Puede hacerse tambin en CONTPAQ i BANCOS).
Registrar los datos correspondientes en el Padrn de proveedores del men
Control de IVA.
Enlazar la empresa con el sistema comercial.

Adems, en el sistema comercial (AdminPAQ o CONTPAQ i FACTURA

ELECTRNICA), debes hacer lo siguiente:
1.
2.
3.

Habilitar el manejo de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) o Comprobantes

Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
Crear y/o indicar los conceptos que se utilizarn como CFD/CFDI.
Enlazar la empresa con CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Pgina
5

Novedades CONTABILIDAD
Nuevo grupo de reportes para el Almacn digital
C407
Beneficio

Se gener un nuevo grupo de reportes denominado Reportes del almacn digital el cual
contiene reportes de las plizas y sus CFD/CFDI asociados.
Este grupo contiene los reportes:

Plizas con CFD/CFDI en Excel - Busca los XML de las plizas mostrando datos
como impuestos y totales. Para las plizas sin CFD/CFDI, mostrar una leyenda
indicando esto.

CFD/CFDI con plizas en Excel - recorrer los CFD/CFDI en el almacn digital y

mostrar si tienen o no pliza, adems de buscar el XML y mostrar los mismos datos
clave que el primer reporte.

El nuevo grupo se encuentra en el men Reportes.

Configuracin

Para que este grupo est activo es necesario que tengas configurado lo siguiente:
1.

2.
3.
4.

La empresa del sistema comercial (AdminPAQ o CONTPAQ i FACTURA

ELECTRNICA) debe tener habilitado el manejo de Comprobantes Fiscales
Digitales o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.
Debes crear y/o indicar los conceptos que se utilizarn como CFD/CFDI.
En el sistema comercial debes enlazar la empresa de CONTPAQ i
CONTABILIDAD.
En CONTPAQ i CONTABILIDAD debes enlazar la empresa del sistema comercial.

Pgina
6

Nuevos filtros para imprimir CFD/CFDI en reportes

C404 / C405
Beneficio

Se agregaron los parmetros Imprimir CFD/CFDI asociado e Imprimir archivo

asociado a los reportes:

Diarios y Plizas
Pliza con formato para contadores.

Tambin se incluy el parmetro Imprimir importe en moneda extranjera en el reporte

Diarios y Plizas.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
7

Nuevos filtros para imprimir CFD/CFDI en reportes, Continuacin

El reporte
Diarios y plizas
con CFD y un
archivo asociado
muestra la
informacin as:

Este es el reporte
Diarios y Plizas con
importes en moneda
extranjera:

El reporte Pliza con

formato con CFD y
un archivo
asociado luce as:

Configuracin

Para que estos filtros te muestren informacin es necesario que hayas asociado CFD/CFDI o
algn otro tipo de archivo a las plizas.

Pgina
8

Actualizacin de los INPC

C406
Beneficio

Conoce los nuevos ndices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) que public el
Banco de Mxico para el ao 2010.
Los INPC que se utilizarn para la declaracin del ao 2010 son:

Esta actualizacin tambin se hizo en la pestaa INPC del modelo electrnico Cdula de
activos fijos.

Configuracin

Para verificar esta tabla solo debes ir al men Configuracin, seleccionar la opcin ndices
de INPC y especificar el Ao que quieres consultar.

Pgina
9

Novedades BANCOS
Almacn digital en documentos bancarios
C67
Beneficio

Los documentos bancarios que tienen plizas contarn con el botn Almacn digital y todas
sus opciones para que puedas asociarles uno o varios CFD/CFDI, tal y como se muestra en
la ventana Plizas.
Recuerda que los documentos bancarios que tienen pliza son: cheques, egresos, ingresos y
depsitos.

Adems, desde el calendario financiero o listado de plizas (en CONTPAQ i

CONTABILIDAD) se agregaron las opciones:

Asociar CFD
Asociar archivo

Ver CFD
Ver archivo asociado

Eliminar CFD
Eliminar archivo asociado

Estas opciones estarn disponibles slo si el documento bancario tiene asociada una pliza.

Configuracin

Para que puedas utilizar esta opcin la empresa comercial debe tener activado el uso de
CFD/CFDI y deben estar enlazadas ambas empresas tanto en el sistema comercial como en
el sistema contable-bancario.

Restricciones

El botn Almacn digital se activar slo cuando:

Consultes un documento bancario ya existente.
El documento bancario tenga una pliza creada.
Cuando se trate de un cheque cancelado o devuelto, revisa las siguientes consideraciones:

Si la pliza original tena asociado un CFD, sta contina.

A la contrapliza se le podr asociar un CFD distinto de la pliza original.
Si se deshace la cancelacin o devolucin del cheque y exista una contrapliza, se
eliminar la contrapliza junto con su asociacin a CFD.

Pgina
10

Mejoras CONTABILIDAD
Asociacin de XML
Folio - Caso
D6479

Ya puedes anexar archivos XML a la pliza utilizando la opcin Asociar un archivo a la

pliza. Esta opcin la puedes utilizar en caso de que quieras adjuntar tambin las copias que
te han proporcionado, o bien, si los archivos XML son generados por un sistema diferente a
los sistemas comerciales de CONTPAQ i.
Anteriormente slo podas anexar los XML mediante la opcin Asociar uno o ms CFD/CFDI.

Asociacin de movimientos
Folio - Caso
D2366 - 516728

Al asociar el movimiento al proveedor en una pliza de un documento asociado a

AdminPAQ, ya muestra adecuadamente el Concepto de IETU que se le asign al
proveedor en el Padrn de proveedores.

Catlogos
Folio - Caso
D6462

La velocidad para realizar bsquedas en el Catlogo de cuentas mejor considerablemente

al tener un catlogo de cuentas de ms de 5,000 registros.
Nota: Esta mejora se notar slo si se tiene marcada la casilla Mostrar rbol de cuentas
en la pestaa 2. Cuentas y su estructura ubicada dentro de la ventana Redefinir empresa.

Cierre del ejercicio

Folio - Caso
D6453

Si realizas el cierre del ejercicio en una empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD que est
enlazada a una empresa del sistema comercial, enviar el siguiente mensaje:

Este mensaje se muestra slo como advertencia o recomendacin.

Control de IVA
Folio - Caso
D6487 - 525244

En la ventana Desglose masivo de Causacin de IVA se mejor el filtro para que despliegue
las plizas que no tienen desglose del IVA.
Primero se revisa si la empresa maneja el IVA Causado o Acreditable, despus se revisa si las
plizas tienen movimientos a la cuenta de flujo de efectivo y por ltimo, se revisa si stas
tienen desglosado el IVA.
Pgina
11

Enlace con sistema comercial

Folio - Caso
D6463

Si quieres indicar la empresa comercial que enlazars con la empresa de CONTPAQ i

CONTABILIDAD, se verificar qu sistema comercial de CONTPAQ i est instalado
(AdminPAQ, CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA o CONTPAQ i PUNTO DE
VENTA), para mostrar la lista de empresas de dicho sistema y para abrir Administrador del
Almacn Digital,

Hoja Electrnica
Folio - Caso
D6444

Las funciones IETUAcumPeriodo, ACUMPERIODO y ACUMFECHA se utilizan slo cuando

manejas Causacin de IVA. Si se indica un parmetro para IVA Acreditable, enviar el
mensaje Esta funcin es slo para el IVA Causado.
Estas funciones se utilizan slo cuando manejas Causacin de IVA. Si utilizas alguna de
estas funciones y la empresa lleva slo el Control de IVA, enviar el mensaje Esta funcin es
slo para el IVA Causado.

Mdulo de capacitacin
Folio - Caso
D6458 - 516359

Ahora ya es posible ejecutar el Mdulo de capacitacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD

utilizando la tecla <F1> o bien, con el botn
empresas.

que se encuentra en la ventana Catlogo de

Plizas
Folio - Caso
D6455

Cuando se copia una pliza slo considera el encabezado y los movimientos de la plizas, no
toma en cuenta los CFD/CFDI ni los archivos asociados a la pliza.

Reportes
Folio - Caso
D6486 - 526704

Se modific el margen inferior del reporte Estado de resultados concentrador para que sea
de 1 cm, cuando antes era de 17 cms.
Esta modificacin hace ms ptima la impresin del reporte ya que considera toda la hoja para
visualizar los datos siendo que antes slo consideraba media hoja.

D6484

Cuando se ejecuta el reporte Diarios y plizas a travs del reporte Auxiliar del libro mayor
y, en el ltimo reporte se marca la casilla Saldos moneda seleccionada, ya se muestran
los importes en la moneda que se especific en vez de mostrar los importes considerando un
tipo de cambio.

D6473 522884

Ya se muestran adecuadamente los porcentajes de presupuestos en el reporte Estado de

resultados utilizando el filtro Real vs Presupuesto.

D6461 - 516861

El reporte Anexos IVA Causado y Acreditable suma adecuadamente el IVA si especificas un

rango de fechas igual o mayor a un ao.

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12

Reportes
Folio - Caso
D6460 - 515074

A partir de esta versin se elimin el mensaje Descuadre en las Sub-Cuentas INGRESOS en

el rengln (nmero de rengln): *Posible Causa, asignacin incorrecta de cuenta de mayor
cuando ejecutas el modelo electrnico Estados Financieros a 12 periodos.
Este mensaje se enviaba cuando se manejaban cuentas de resultado acreedor con
subcuentas de resultado deudor.

Usuarios
Folio - Caso
D6464

Ya es posible realizar el Cargado de la Base gravable y del Control de IVA de Proveedores

de AdminPAQ hacia CONTPAQ i CONTABILIDAD sin necesidad de que el usuario de
CONTPAQ i CONTABILIDAD (que se te pide al ingresar a alguna de estas opciones) tenga
permisos para modificar plizas de AdminPAQ.

Utileras
Folio - Caso
D6452

Ahora, cuando quieras ejecutar la utilera Eliminar periodos anteriores, te enviar el

siguiente mensaje:

Esto slo se muestra para que lo tomes en cuenta antes de iniciar con el proceso.

Pgina
13

Mejoras BANCOS
Asociar CFD/CFDI a documentos
Folio - Caso
D2380

Ya puedes anexar archivos XML a la pliza utilizando la opcin Asociar un archivo a la

pliza. Esta opcin la puedes utilizar en caso de que quieras adjuntar tambin las copias que
te han proporcionado, o bien, si los archivos XML son generados por un sistema diferente a
los sistemas comerciales de CONTPAQ i.
Anteriormente slo podas anexar los XML mediante la opcin Asociar uno o ms CFD/CFDI.

Almacn digital
Folio - Caso
D2371

Se valid que la versin de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA que es compatible con

el Almacn Digital de CONTPAQ i BANCOS sea la 1.3.0 o posterior.

Asociacin de movimientos
Folio - Caso
D2366 516728

Al capturar una pliza en CONTPAQ i BANCOS y asociar el movimiento a proveedores ya

est considerando el concepto de IETU que se le asign a dicho Beneficiario (Proveedor de
AdminPAQ) en el catlogo Beneficiarios/Pagadores.
Cabe aclarar que no se estaba considerando el concepto del IETU slo si se capturaba una
pliza de un documento bancario que ya se haba asociado a uno o varios documentos de
pago.

Conciliacin bancaria
Folio - Caso
D2357 - 513039

El Saldo inicial y Saldo por conciliar, que se muestran en la Conciliacin bancaria, se

redondean a 2 decimales para evitar diferencias en centavos.
Considerar los decimales que se especificaron en la moneda de la cuenta bancaria.

Documentos bancarios
Folio - Caso
D2375

D2357 - 513944

El mensaje Common.lock.IllegalUnlockexception que enviaba al cerrar las ventanas de

documentos despus de hacer un traspaso ya no se presenta.
Si un documento bancario ya tiene asociados documentos de pago (de AdminPAQ), no
permite que se modifique el importe del documento bancario a 0.00, evitando as
inconsistencias entre el importe del documento bancario y el documento comercial.

Importacin
Folio - Caso
D2374 - 520553

Se hicieron las modificaciones necesarias para que la Importacin de Clientes/Proveedores

de AdminPAQ valide de forma adecuada las cuentas contables que son afectables y
aquellas que no lo son.

Pgina
14

IVA
Folio - Caso
D2370

Si activaste el IVA Causado o el IVA Acreditable automticamente se activarn, en el

documento bancario correspondiente, las opciones del desglose de IVA de acuerdo a la
naturaleza del IVA activado y del documento bancario.
Ejemplo: Si activaste el IVA Causado, se permitir la captura del desglose de IVA en los
documentos bancarios de ingreso (Ingreso, Depsito).
Si activaste el IVA Acreditable, se permitir la captura del desglose de IVA en los documentos
de egreso (Cheque, Egreso).

D2353 - 512568

Al asignar el periodo de causacin, considera slo el ejercicio y periodo de la fecha de

aplicacin y se lo asigna directamente a la causacin.
Antes se validaba que dicho periodo existiera en la tabla Ejercicios.

Plizas
Folio - Caso
C68

Al crear una pliza considera el diario de efectivo (Egresos / Ingresos) especificado en el

catlogo Cuentas bancarias.

Esta configuracin se considera ya sea si se genera una pliza de forma individual o bien, de
forma masiva.
C69

El esquema de datos para bajar a archivo texto las cuentas bancarias ya considera el diario de
efectivo (egreso / ingreso) especificado en la cuenta bancaria.

D2309

Ya se puede configurar el nmero de diario especial que se utilizar en las cuentas bancarias,
en caso de que en CONTPAQ i CONTABILIDAD se lleve el manejo de Diarios especiales.
Al bajar y/o cargar las cuentas a archivo texto tambin est considerando este campo.
Esta opcin se encuentra en el catlogo Cuentas bancarias, dentro de la pestaa
2. Contabilidad.

Pgina
15

Reportes
Folio - Caso
D2362 - 519487

En el reporte Auxiliar de bancos se incluy el filtro Imprimir Cheques Cancelados o

Devueltos para que decidas si quieres que los documentos que tienen alguno de estos
estados se muestren en el reporte.

Usuarios
Folio - Caso
D2310

Se incluyeron los campos UsuarioCrea y UsuarioModifica a todas las tablas de los

documentos.
Esos campos contienen el nombre del usuario que cre un nuevo documento y aquel que
modific el documento, respectivamente.
Las tablas de los documentos son:

Cheques
Egresos

Ingresos
Depsitos

Ingresos no
depositados

Utileras
Folio - Caso
D1264 - 486290

Cuando se ejecuta la utilera Reconstruccin de saldos seleccionando la opcin Corregir

los problemas, vuelve a generar los saldos de la cuenta sin generar el reporte que compara
los saldos existentes con los nuevos saldos.
La comparacin se har slo al seleccionar la opcin Reportar los problemas.
Ing. Ricardo Palau C.

Lder de producto
CONTPAQ i CONTABILIDAD- BANCOS

L.I. Helena Gpe. Orona Montoya

HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO

05 abril 2011

Pgina
16

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conocimiento@contpaqi.com