BANCOS

DEPSITOS SALIDAS

VENTAS COBRANZA
REQUISITOS:
*COMPRA DE ORDEN *FACTURA *AUT. DE COMPRA

MERCANCA VERIFICAR AUXILIAR DE CRDITO: CLIENTE FACTURA SI CLIENTE PAGA NO

SI
GERENTE:

CORRECTO? SE RECHAZA

SOLICITA REVISIN

VENDEDOR: CONSULTA EXISTENCIA

CAJERO VERIFICA NO

GERENTE FIRMA Y APRUEBA

DECISIN

NO

FIN

CORRECTO SI RECAUDA
PLIZA DE CHEQUE Y COMPROBANTE DE PAGO

SI
PEDIDO

CORRECTO

CLIENTE: RECIBO DE PAGO

CAJERO: RECIBO DE CAJA

GERENTE VERIFICA

NO
ACTUALIZA Y CORRIGE

SI
FACTURA ALMACN FACTURA CLIENTE REGISTRO DIARIO AUXILIAR:
DIARIO DE CONTABILIDAD

ENTREGA DE MCIA.

CLIENTE: PAGA

IMPRIME REGISTRO CONTABLE

COMPROBANTE DE EGRESOS

RECIBO DE PAGO

CLIENTE RECIBE EN CAJA

ARCHIVO

ARCHIVO

REPORTE INVENTARIO
ENCARGADO DE ALMACN INFORMA DE LOS PROD. CUYA EXISTENCIA HAN DESCENDIDO. SECRETARIA REALIZA COTIZACIONES A PROVEEDORES POR ORDENES DEL JEFE LOS PROVEEDORES DEVUELVEN COTIZACIN CO PRECIO, MARAS, GARANTAS, PLAZOS.
SE CAMBIA POR OTRO

COMPRA/ VENTA

JEFE DE ALMACN Y COMPRAS DECIDEN POR LA MEJOR OPCIN

CLIENTE SOLICITA LA MERCANCA DESEADA

MANDA ORDEN DE COMPRA

SE ENTREGA LA MERCANCA

VENDEDOR VERIFICA

BANCO DE DATOS LA SECRETARIA REALIZA LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE Y LAS ENVA

SI VAMOS A COMPRAR A CRDITO, ENVIAMOS SOLICITUD Y LA PAPELERA NECESARIA SI AUN NO SOMOS CLIENTES

CORRECTO SE ENTREGA A CLIENTE

VENDEDOR VERIFICA EXISTENCIA

SE REALIZA LA VENTA Y SE FACTURA

SE CONTABILIZA

ORDENES DE COMPRA

SE LE NOTIFICA A EL CLIENTE DE QUE NO AH EN EXISTENCIA

SI VAMOS A COMPRAR A CONTADO, SI SE NECESITA PARAR UN ANTICIPO O EL TOTAL DEL MONTO.

PROCESO DE PAGO CRDITO O EFECTIVO?

TERMINA PROCESO

TERMINA PROCESO

BANCO DE DATOS

TERMINACIN DE PROCESO

DE YA CONTAR CON CRDITO SOLO SOLICITAMOS QUE NOS CARGUEN LA MCIA. A NUESTRA CUENTA

TERMINACIN DEL PROCESO

SOLICITUD DE CRDITO

BANCO DE DATOS

SI NO SON LAS REQUERIDAS O NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SE DEVUELVEN Y SE REALIZA UN REPORTE

LA MCIA. ES ENVIADA POR EL PROVEEDOR A BODEGA Y ES VERIFICADA EN LOS TRMINOS DE CALIDAD, MARCA, ETC.

BANCO DE DATOS

REPORTE DE DEVOLUCIN DE MCIA.

BANCO DE DATOS

SI ESTA CORRECTO Y EN BUEN ESTADO SE ACEPTA Y SE ACOMODA EN SU LUGAR CORRESPONDIENTE

SI SE TIENE QUE PAGAR: NOS BASAMOS EN EL PROCESO DE PAGOS. DEPENDIENDO LA NEGOCIACIN QUE SE TENGA CON LOS PROVEEDORES.

GENERAR LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES UTILIZANDO LAS NOTAS DE DEBITO Y CRDITO DE CONTABILIDAD

TARJETA DE KARDEX

LAS PARTIDAS SON ENVIADAS DONDE SON REGISTRADAS EN LOS LIBROS *DBITOS DE CONTABILIDAD, *CRDITOS DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES

AUXILIAR DE CRDITO: VERIFICA

FACTURA VENCIDA?

SI LIQUIDA INTERS DE MORA

CAJERO: REVISA

NO

CORRECTO?

SI RECAUDA

CLIENTE: RECIBO DE CAJA

CAJERO: RECIBO DE CAJA

INFORME DIARIO DE CAJA

COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD

ADQUISICIN DE ACTIVOS FIJO

ENVI DE SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA ADQ. DE ACT. FIJO.

KARDEX ACTIVO FIJO

SECRETARIA ENVA COTIZACIONES A PROVEEDORES

PROVEEDORES RETORNAN COTIZACIN

EL JEFE DE DEP. CONJUNTO CON EL JEFE QUE NECESITA EL ACTIVO, DECIDEN DONDE ES NECESARIO, MEJOR CALIDAD, PRECIO Y GARANTAS.

SECRETARIA GENERA LA ORDEN DE COMPRA PARA PROVEEDORES

FIN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES (ANTICIPADO)

PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES (EMISIN DE CHEQUE)

BANCOS DE

DATOS

PROVEEDORES ENVAN ACTIVOS FIJOS

BODEGA ENTREGA LOS ACTIVO AL JEFE DE COMPRAS PARA REALIZAR EL PAGO DE PROVEEDORES

TERMINACIN DE PROCESO

BODEGA REALIZA PROCESO DE VERIFICACIN DE ACURD CON LOS TRMINOS ESTABLECIDOS

SE REALIZA EL PROCESO DE ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS

NO
NO SE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, SE DEVUELVEN LOS ACTIVOS A SUS PROVEEDORES. CORRECTO?

SI

SI CONCUERDA CON LAS ESPECIFICACIONES, BODEGA LOS RECIBE Y REGISTRA EN SU KARDEX CORRESPONDIENTE

SE ARCHIVA

KARDEX DE ACTIVO FIJO