(MODULOS) - Contas A Receber P10

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Contas a receber
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FLUXO OPERACIONAL OBJETIVOS DO CURSO CONFIGURAO DO SISTEMA CADASTRO Moedas Projeo de moedas Bancos Condies de pagamento Naturezas Oramentos Clientes Integrao Pedidos de Vendas Documentos de Sadas Lanamento padro Tela nica para Contas a Receber Contas a receber Tipos Especiais Substituio de Ttulos Provisrios Renegociao CR Compensao CR Faturas a receber Transferncias Border de recebimentos Manuteno border Comunicao bancria Baixas a receber Rateio da Baixa de Ttulos em Mltiplas Naturezas e Centros de Custo Liquidao Cheques recebidos Devoluo cheques Solicitao de transferncia Controle de saldos de cheques a serem compensados Recebimentos diversos
3 4 5 6 6 7 8 11 13 17 20 24 25 26 28 29 30 39 50 51 55 59 62 64 68 70 71 83 85 90 92 94 98 102
Contas a receber
Sumrio
FLUXO OPERACIONAL
A
nicio
Parmetros de Comunicao Bancria
Cadastrar bancos
Ttulos
Cadastrar Moedas
Faz Transmisso Bancria? Sim
No
Cadastrar Vendedores
Border
Gera Border? Sim
No
Transferncia Manual entre Agncias
Cadastrar Clientes
Gera Arquivos
Emisso
Cadastrar Naturezas Recebe Transmisso? Sim No Baixa Automtica? No Baixa Manual
Cadastrar Saldos Bancrios
Atualiza Arquivo Enviado Cadastrar Oramentos
Sim
Cadastrar Lanamentos Padronizados
Faz Movimentao Bancria?
Sim
Lanamento Bancrio
Sim
Lana Cheque Pr?
Sim
Border de Depsito
Ttulos
Recebe Transmisso? No
Sim
Emite Relatrio?
Reconciliao Bancria
Fim
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OBJETIVOS DO CURSO
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a: Identificar os Parmetros e Tabelas do ambiente; Dar manuteno nos cadastros de: Moedas; Bancos; Condies de Pagamentos; Naturezas; Oramentos; Clientes; Lanamentos Padronizados; Tipos de Ttulos. Tratar as Contas a Receber: Dar manuteno nas Contas a Receber; Renegociaes das Contas a Receber; Gerar Faturas a Receber; Compensaes das Contas a Receber; Realizar Borders de Recebimentos e Transferncias Bancrias; Manuteno dos Border; Cheques Recebidos; Devoluo de Cheques; Configurar Boletos Bancrios e a sua emisso; Gerar Arquivos de Envio para Cobrana Escritural; Configurar a Tabela de Motivos de Baixas; Realizar as Baixas dos Ttulos de forma Individual ou por Lote; Realizar a Recepo do Arquivo de Cobrana Escritural; Gerar Borders de Cheques para Depsitos Bancrios; Verificar as Comisses geradas; Realizar as Liquidaes de Ttulos a Receber com Cheques Pr-datados; Controlar Ttulos do Contas a Receber por meio de Transferncia entre as Filiais da Empresa; Baixa de ttulos a Receber com cheques e com Controle de saldos de cheques a serem compensados; Efetuar Recebimentos Diversos isto , vrias formas de pagamento; , Otimizar ou centralizar as funes do Contas a Receber, utilizando a rotina Funes do Contas a Receber . Realizar Consultas: Genricas; Posio Financeira de Clientes; Posio de Ttulos de Contas a Receber. Emisso dos Relatrios;
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CONFIGURAO DO SISTEMA
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas parmetros. Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados. O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo para os demais ambientes do Sistema. Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.. Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):
Nome Descrio Define a inicializao da primeira parcela do ttulo gerado. MV_1DUP Exemplo: A -> Para seqncia alfa. 1 -> Para seqncia numrica. Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo quando for gerado automaticamente pela rotina Atualizao de Comisso - (E2_PREFIXO). Descrio modalidade de tratamento da dispensa de reteno para PIS/Cofins/CSLL . MV_AB10925 2 1 = Avaliao por nota/ttulo. 2 = Avaliao por somatrio das notas/ttulos p or cliente/loja/ms/ano. Indica se o usurio tem permisso para alterar a modalidade de reteno na janela Clculo de Reteno.1 = permite alterao (padro); 2 = no permite alterao. Alquota de IRRF para ttulos com reten o na fonte. Os percentuais so utilizados de acordo com tabela legal. Alquota do ISS em casos de prestao de servios, utilizando percentuais definidos pelo municpio. Permite a baixa de ttulo a receber com data de crdito me nor que a data de emisso. A Contedo
MV_3DUPREF
"COM"
MV_AC10925
MV_ALIQIRF
MV_ALIQISS
MV_ANTCRED
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CADASTRO
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais. Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem informaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.
Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas. Como padro, o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser informados posteriormente. As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes. Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas projees.
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A configurao de moedas est disponvel no sistema por meio do ambiente CONFIGURADOR, atravs dos parmetros <MV_MOEDA1> a <MV_MOEDA5>, em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so informados nos parmetros <MV_SIMB1> a <MV_SIMB5>.
Exerccios
Como cadastrar Taxas das Moedas: 1. Acesse o Ambiente Financeiro; 2. O sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas; 3. Informe as seguintes taxas: Taxa Moeda 2: Taxa Moeda 3: Taxa Moeda 4: Taxa Moeda 5: 3,50 (Dlar); 1,064 (UFIR); 3,30 (Euro); 2,00 (Iene).
4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas
Projeo de moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas: Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.
Anotaes
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Inflao: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista para o perodo.
Exerccios
Como projetar Taxas das Moedas 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Moedas 2. Clique na opo Projetar; 3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas; 4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda; 5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas DlarEuro e Iene nos meses apresentados; , 6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas .
Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertenam ao mesmo banco.
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O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e automticas dos ttulos. Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas a receber e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias. O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.
Principais Campos
Cdigo: nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode ser alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio predefinido. Nro Agncia: agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da empresa no banco acima informado. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao bancria. Nro Conta: cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia acima preenchidos. Sugerese no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao bancria. Dias de Reteno: informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele depositados para compensao. Essa informao importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.
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Saldo Atual: identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes so executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias do ambiente FINANCEIRO e informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo). Taxa de Cobrana Simplificada: neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo. Taxa Descont.: informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos. Conta Contab.: informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada. Fluxo de Caixa: define se o saldo da conta corrente ser considerado como disponvel para fins de fluxo de caixa. Limite de Crdito: limite de crdito bancrio. Fornecedor/Loja: selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Cliente/Loja: selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Bloqueio: define se esta conta corrente est bloqueada ou no para movimentao bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de excluso devido a integridade dos dados com os movimentos bancrios.
Exerccios
Entendendo o cadastro de Bancos: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Bancos 2 . Posicione o cursor no Banco/Agncia/Conta - 001/45568/77889/5 e em seguida, clique em Alterar e informe os dados, segundo descrito a seguir: Dias Reteno: Ret. p/ Descon.: Tx. Cob. Simpl.: Taxa Descon.: 2 2 1.48 5
3 . Confira os dados e confirme a alterao do Banco - 001 ;
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4 . Selecione as seguintes opes: Relatrios > Cadastros > Bancos 5 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Bancos .
Os Saldos Bancrios so atualizados automaticamente, de acordo com as movimentaes realizadas;

Dica
Na implantao, a iniciao do saldo bancrio deve ser realizada atravs de um Movimento Bancrio a receber, se a conta estiver positiva, ou a pagar, se negativa.
Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um pagamento ser efetuado. Elas determinam como e quando sero efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas.
Principais campos
Cdigo: cdigo da condio de pagamento. Tipo: tipo da condio de pagamento. Condio: formatao da condio de pagamento.
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Exerccios
Como cadastrar Condies de Pagamentos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento 2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Cdigo: Tipo: Cond. Pagto.: Descrio: 01B B 0 Combinada
3. Na rea de itens, informe os dados a seguir: Item: Tipo: Cond. Pgto.: Dias da Cond.: % de Rateio: 01 1 00,15 D=Data do Dia 50,00
4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir: Item: Tipo: Cond. Pgto.: Dias da Cond.: % de Rateio: 02 3 3,30,7 D=Data do Dia 50,00
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Condies de Pagamentos com tipos combinados; 6. Clique na opo Imprimir selecionando a impresso em disco e confirme a emisso do , relatrio.
Anotaes
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Os parmetros MV_DATDUPB e MV_AGLDUPB servem para: indica se para o clculo dos vencimentos, ser aplicada a data do ltimo ttulo gerado e se quando houverem duplicatas com a mesma data de vencimento, as mesmas devem ser aglutinadas ou no, respectivamente;
Dica
A opo de Simulao solicita o preenchimento de alguns dados para que possam ser apresentados os resultados , (ttulos) que supostamente seriam gerados, de acordo com a Condio de Pagamento posicionada
Naturezas
O cadastro de naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da contabilidade na gerao automtica de ttulos. por meio da natureza que o sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao. O cadastro de naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO. As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do sistema. Para permitir o controle gerencial, as naturezas devem ser informadas nas rotinas de Oramentos, Documento de Entrada, Pedidos de Vendas, Documento de Sada e em todas as Movimentaes Financeiras, viabilizando o acompanhamento do orado e o do realizado. Atravs do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao da natureza, isto , a quantidade de nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.
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Principais Campos
Calcula IRRF: o campo Calcula IRRF define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. IRRF determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com Sim o sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo , com os percentuais definidos no campo Porc. IRRF Para compor o clculo do IRRF utilizado o . parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto. Porm, o sistema considera primeiro o percentual informado no campo Porc. IRRF Caso este campo no seja informado, o sistema ir . considerar o percentual do parmetro. Calcula ISS: este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as rotinas que utilizaro as naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com Sim o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os , seguintes fatores: Verifica no cadastro de cliente, atravs do campo Recolhe ISS se recolhe ou no ISS. Quando este campo , est preenchido com Sim o sistema no faz o clculo (pois o cliente efetuar o recolhimento do ISS). , Quando este campo est preenchido com No o sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do , parmetro <MV_ALIQISS>. Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo Recolhe ISS se recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com Sim o sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o , recolhimento do ISS). Quando este campo est preenchido com No o sistema efetua o clculo de , acordo com o contedo do parmetro MV_ALIQISS. Calcula INSS: o campo Calcula INSS define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. INSS determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com Sim o sistema calcula , os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. INSS. Para ttulos a receber, o campo Calcula INSS deve estar preenchido com Sim, de acordo com o Cadastro de Clientes. Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo Calcula INSS tambm deve estar preenchido com Sim O sistema verifica o parmetro MV_INSS que indica a natureza para . classificao do ttulo de INSS. Calcula CSLL: o campo Calcula CSLL define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. CSLL determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim o sistema calcula os , respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. CSLL e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calcula CSLL deve estar preenchido com Sim . Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com Sim o sistema calcula , os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. CSLL e de acordo com o cadastro de fornecedores, em que o campo Rec. CSLL deve estar preenchido com No .
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O sistema verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a natureza para classificao do ttulo de CSLL. Calcula COFINS: o campo Calcula COFINS determina o clculo do COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. COFINS define o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim o sistema calcula os , respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. COFINS e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calc. COFINS deve estar preenchido com Sim . Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com Sim o sistema calcula os , respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. Cofins e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo Rec. COFINS deve estar preenchido com No . O sistema utiliza o parmetro MV_COFINS que determina a natureza para classificao dos ttulos de COFINS. Calcula PIS: o campo Calcula PIS determina o clculo do PIS/PASEP (Programa de Integrao Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas e o campo Porc. PIS define o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim o sistema calcula os , respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. PIS e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calc. PIS deve estar preenchido com Sim . Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com Sim o sistema calcula os , respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. PIS e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo Rec. PIS deve estar preenchido com No . O sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT> que indica a natureza para classificao do ttulo de PIS. Conta Contbil: define a conta contbil em que ser efetuado o lanamento contbil nos planos do oramento no momento do lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber. No ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo auxilia os lanamentos de taxas ou despesas extras, permitindo que o lanamento contbil possa ser efetuado sem interferncia do operador.
Anotaes
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Exerccios
Como cadastrar Naturezas: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Naturezas 2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Vendas e em seguida clique na opo Visualizar; 3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No existem habilitaes para o clculo de impostos; 4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios, porm, clicando em Alterar; 5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim e Porc. CSLL = 9,00; 6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas; 7 . Selecione as seguintes opes: Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas 8 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Naturezas .
Anotaes
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Oramentos
Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo,possibilitando planejar financeiramente as operaes por meio das naturezas cadastradas. Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas de recursos. O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar financeiramente e com segurana as atividades operacionais de uma empresa, querem sejam atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como projetos, participao em seminrios etc.). Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de controle de cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O sistema permite o rateio mensal dos oramentos por centro de custo. Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante um determinado perodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos para sustentar a operacionalidade da empresa. Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a realizao de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os recursos que visa obter, servindo como parmetro para a gesto financeira de uma organizao. Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja realizar, tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para realizar o acompanhamento das ocorrncias financeiras.
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Principais Campos
Ano: ano de referncia do oramento. Natureza: cdigo da natureza a ser orada. O sistema permite que se efetue um oramento por natureza financeira.
Exerccios
Como cadastrar Oramentos: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Oramentos 2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Ano: Natureza: Janeiro: Fevereiro: Maro: Abril: Maio: Junho: Julho: Agosto: Setembro: Outubro: Novembro: Dezembro: Moeda: Atual 001 (F3 Disponvel) 10.000,00 10,000,00 11.000,00 12.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 12.000,00 15.000,00 17.000,00 19.000,00 21.000,00 1
3 . Posicione o cursor no <ms atual> e clique no cone: Ratear Oramento do Ms; Observao: Ser apresentada a tela para informao dos Centros de Custo e seus respectivos percentuais. 4 . Selecione um Centro de Custo qualquer <F3 Disponvel> e no campo Perc. Distr. informe , 100%; 5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Oramentos; 6 . Selecione as seguintes opes: Relatrios > Resumo Financeiro > Orados x Reais Ms
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7 . Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir: Da Naturez. Entrada?: At Naturez. Entrada?: Da Naturez. Sada?: At Naturez. Sada?: Considera Regime De?: Qual Moeda?: Imprime Acumulados?: Data de Referncia?: Outras Moedas?: Imprime Provisrios?: 001 (F3 Disponvel) 199 (F3 Disponvel) 200 (F3 Disponvel) 999 (F3 Disponvel) Competncia Moeda 1 Sim Data de hoje Converter No
8 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Orados x Reais Ms; 9 . Selecione as seguintes opes: Relatrios > Resumo Finaceiro > Orados x Reais Ano 10. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir: Da Naturez. Entrada?: At Naturez. Entrada?: Da Naturez. Sada?: At Naturez. Sada?: Considera Regime De?: Qual Moeda?: Data de Referncia?: Outras Moedas?: Situaes Cobrana:? 001 (F3 Disponvel) 199 (F3 Disponvel) 200 (F3 Disponvel) 999 (F3 Disponvel) Competncia Moeda 1 Data de hoje Converter 01234567
11. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Orados x Reais Ano .
Esto disponveis dois relatrios para acompanhar as previses oramentriaspor Centros de Custo, nas opes: Relatrios + Diversos + Orados x Reais Ms CC e Relatrios + Diversos + Orados x Reais Ano CC .
Dica
Anotaes
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Clientes
Clientes a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas. Manter um cadastro de Clientes atualizado, um procedimento muito precioso para usurios dos mais diversos segmentos. Desde o microempresrio at as multinacionais. A partir do momento em que uma empresa vende um produto ou um servio, seja a um consumidor final, um revendedor ou produtor, necessrio conhecer e manter o conhecimento sobre quem so as entidades com as quais est negociando. Conceitualmente, a maioria das vezes em que um documento de sada emitido, o destinatrio considerado cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominao que a empresa tenha determinado para ele. importante que o cadastro de Clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando que as informaes sejam fornecidas e controladas pelo Sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usurio ter com o Sistema.
Para consultar o cadastro de clientes, veja: Consulta posio de clientes. Relatrio clientes. Relatrio posio de clientes. Relatrio histrico de clientes.
Dica
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Principais campos Dados cadastrais

Cdigo: cdigo que individualiza cada um dos clientes da empresa. complementado pelo cdigo da loja. Loja: cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um cliente. Permite o controle individual de cada estabelecimento no que diz respeito transaes fiscais e sumarizao por cliente. Razo social: nome ou razo social do cliente. N.Fantasia: o nome pelo qual o cliente conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do Sistema. Endereo: endereo do cliente. Municpio: municpio em que est localizado o endereo do cliente. UF: sigla da unidade da federao em que est localizado o cliente. Tipo: define o tipo da pessoa do cliente, influenciando diretamente na tributao das vendas realizadas a ele, pode ter os seguintes valores: - F Consumidor final. - L Produtor rural. - R Revendedor. - S Solidrio. - X Exportao. CPF/CNPJ: cdigo do cadastro de Pessoa Fsica ou cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas.
Adm/Fin
Natureza: natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da gerao de ttulos para o ambiente FINANCEIRO. End. Cobrana: endereo para onde deve ser enviada a cobrana ao cliente. End. Recebto: endereo da central de compras do cliente. Vendedor: vendedor responsvel por atender a esse cliente. % Comisso: percentual apresentado como default na tela do pedido para clculo de comisso. Tem prioridade sobre o percentual informado no cadastro de Vendedor, porm no sobre o percentual informado no produto. No ambiente FINANCEIRO, esse percentual no considerado, o que conta o percentual de comisso cadastrado no cadastro de Vendedores. C Contbil: cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas (via frmula) as movimentaes do cliente na integrao contbil, se houver.
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Banco 1 ... 5: cdigo do agente cobrador sugerido como primeira opo para a distribuio automtica dos ttulos do cliente no momento da montagem de um border de cobrana. Maior Saldo: valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado cliente. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente. Maior Compra: identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, dessa forma, no editado manualmente. Mdia de Atraso: identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, por isso, no editado manualmente. No. Compras: dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, portanto, no editado manualmente. Saldo Ttulo: saldo atual das duplicatas a serem recebidas junto ao cliente. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente. Nro. Pagtos.: dado histrico do nmero de pagamentos realizados pelo cliente. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, portanto, no editado manualmente. Tit. Protest.: nmero de ttulos protestados para o cliente. Maior Dupl.: dado histrico do valor da maior duplicata emitida para o cliente. Sld. Moed. For.: saldo atual das duplicatas, a serem recebidas do cliente, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para essa converso deve ser definida no parmetro <MV_MCUSTO>.
Fiscais
Recolhe ISS: informe se o cliente responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso o cliente no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo. Rec. INSS: campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS nos ttulos desse cliente. Rec. Pis: campo para tratamento de efetivao de clculo, ou no, de PIS nos ttulos desse cliente. Rec. Cofins: campo para tratamento de efetivao de clculo, ou no, de Cofins nos ttulos desse cliente. Rec. CSLL: campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS nos ttulos desse cliente.
Vendas
Cond. Pagto: cdigo da condio de pagamento padro para o cliente. Tipo Perodo: informe o tipo de perodo para fechamento das duplicatas provisrias a serem efetivadas no Sistema para os clientes peridicos.
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Exerccios
Como cadastrar Clientes: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes 2 . Clique no boto Incluir; Observao: O sistema apresentar uma janela contendo Pastas para preenchimento dos , dados. 3 . Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir: , Cdigo: Loja: Fsica/Jurd.: Nome: N. Fantasia: Tipo: Endereo: Municpio: Estado: CNPJ/CPF.: 000034 01 J=Jurdica Fnix Engenharia Ltda. Fnix R=Revendedor Av. 23 de Maio, 1024 So Paulo SP (F3 Disponvel) 33.009.945/0023-39
4 . Na pasta Adm./Fin. informe os dados a seguir: , Natureza: C. Contbil: 001 (F3 Disponvel) 11301001 (F3 Disponvel)
5 . Na pasta Fiscais informe os dados a seguir: , Rec. INSS?: Rec. COFINS?: Rec. CSLL?: Rec. PIS?: S=Sim S=Sim S=Sim S=Sim
6 . Na pasta Vendas informe os dados a seguir: , Cond. Pagto: Tipo Perodo: 01B (F3 Disponvel) 10=a cada 10 dias
7 . Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes; 8 . Posicione com o cursor sobre o Cliente 000001/01 e clique no boto Contatos; 9 . No campo Contato informe o Cdigo 003120 e confirme o Vnculo , .
Contas a receber
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Integrao
Tipos de Entradas e Sadas - (TES)
Os Tipos de Entradas e Sadas (TES) so extremamente importantes, para a correta aplicao dos Impostos devidos por ocasio das Entradas e Sadas dos produtos, controles de Baixas de Estoques, Duplicatas e outros. Os TES so classificados por cdigos, assim, devemos observar: Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas 501 a 999 Sadas Nos TES, devem ser informados os Cdigos de Operaes Fiscais, formados por 4 dgitos. O Primeiro dgito indica os Tipos de Transaes (Dentro ou fora do Estado Fiscal). Veja alguns exemplos: Entradas: 1 Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usurio 2 Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usurio Sadas: 5 Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado 6 Sada de Materiais, para Comprador fora do Estado
Exerccios
Como cadastrar Tipos de Entradas ou Sadas: 1 . Acesse o Ambiente de Faturamento; 2 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada 3 . Posicione o cursor sobre o cdigo 501 e em seguida, clique no boto Visualizar; Observao: O sistema apresentar uma janela contendo Pastas para peenchimento de dados. ,
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Contas a receber
4 . Na pasta Adm/Fin/Custo verifique o preenchimento dos campos, conforme a seguir: , Cd. do Tipo: Tipo do TES: Cred. ICMS.?: Credita IPI?: Gera Dupl.?: Atu. Estoque?: Poder Terc.: 501 (S)ada (S)im (S)im (S)im (S)im (N)o Controla
5 . Na pasta Impostos informe os dados a seguir: , Calcula ICMS.: Calcula IPI?: Cd. Fiscal: Txt. Padro: L. Fisc. ICMS: L. Fiscal IPI: Destaca IPI?: IPI na base?: Calc. Dif. Icm: (S)im (S)im 5101 (F3 Disponvel) SAIDA DE MERCADORIAS (T)ributado (T)ributado (S)im (N)o (N)ao
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas .
Pedidos de Vendas
Quando h a necessidade de formalizao das necessidades do cliente em relao ao que sua empresa pode lhe oferecer, os Pedidos de Vendas so o principal instrumento de efetivao deste atendimento.
Exerccios
Como cadastrar Pedidos de Vendas Normais: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Vendas 2 . Selecione o Pedido de Vendas nmero 000040 e clique no boto Visualizar e confira os dados a seguir: Nmero: Tipo Pedido: Cliente: Loja: Tipo Cliente: Cond. Pagto.: 000040 (N)ormal 000003 (F3 Disponvel) 01 (F)Cons.Final 003 (F3 Disponvel)
Contas a receber
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Vendedor 1: Comisso 1: Banco: DT. Emisso: Moeda:
000016 (F3 Disponvel) 1,00 237 (F3 Disponvel) 05/04/04 1
3 . Verifique os Itens do Pedido de Vendas informando os dados a seguir: , Item: Produto: Unidade: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo Sada: Armazm: Cd. Fiscal: Entrega: Pr. Lista: 01 11.11000 (F3 Disponvel) UN (F3 Disponvel) 12 1.500,00 18.000,00 0 501 (F3 Disponvel) 01 5101 05/04/04 1.500,00
4 . Confira os dados e confirme o cadastro do Pedido de Vendas .
Documentos de Sadas
As Notas Fiscais so geradas com base nos Pedidos de Vendas, que devem estar liberados pela Anlise do Crdito do Cliente e pela Quantidade Disponvel em estoque dos Produtos Vendidos. Quando o Cliente est cadastrado com Risco A, e seu Limite de Crdito, comporta os Valores das Vendas, seus Pedidos sero liberados automaticamente sem a verificao de seu Crdito, o que torna dispensvel a execuo das rotinas de Liberao pelo Crdito. Os outros Tipos de Clientes devero, obrigatoriamente, passar pela Liberao de Crdito, observando que: Para os Tipos de Clientes B, C, D, os Pedidos de Vendas, sero ou no liberados, considerando o Nmero de Dias em Atraso, para os Pagamentos dos Ttulos, onde os Nmeros de Dias, devem ser estabelecidos pelos (Parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC, MV_RISCOD); Clientes com (Tipo E), possuem os Crditos Bloqueados, assim seus Pedidos de Vendas, de vem ser Liberados Manualmente; O (Parmetro MV_BLOQUEI), est ativado, isto , configurado com .T. via Ambiente Configurador. Outra Anlise que deve ser realizada antes da Gerao das Notas Fiscais, a Liberao dos Pedidos pelos Estoques, quando sero verificados se existem uma Quantidade suficiente do produto em estoque para que o pedido possa ser atendido. Se nos Pedidos de Vendas foram informadas as Quantidades Liberadas, no sero verificados os Estoques, e os Pedidos de Vendas, sero Liberados imediatamente com base nas Quantidades definidas. Com os Pedidos de Vendas disponveis pelo Crdito e Estoques, emite-se as Notas Fiscais de Vendas.
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Contas a receber
Esta a movimentao mais importante do Ambiente de Faturamento, pois a partir dela muitas rotinas so executadas: Clculos da(s) Data(s) de Vencimentos, com base nas Condies de Pagamentos; Impresso dos Cabealhos, com informaes dos Cadastros de Clientes; Clculos dos Impostos (IPI, ICMS e suas variaes); Clculos dos Preos Unitrios e Totais, considerando os Descontos e os Reajustes; Impresso dos dados de cada item das Notas Fiscais, com base nos Cadastros de Produtos; Impresso de Textos Especiais nas Notas Fiscais; Atualizao da carteira de Duplicatas, com as Implantaes do(s) Ttulo(s) gerado(s); Atualizao dos Saldos dos Estoques; Clculos das Comisses a partir do que foi informado nos Cadastros de Vendedores e Pedidos de Vendas; Baixas da Carteira de Pedidos de Vendas; Gravao dos itens, um a um, no Arquivo de Movimentos de Vendas, para posterior Emisso das Estatsticas, Registros Fiscais, Apurao de Custos e Lanamentos Contbeis. As Sries e os Nmeros das Notas Fiscais so definidas a partir do Arquivo de Tabelas do sistema. A Tabela 01, corresponde s Sries das Notas Fiscais. Para emisso das Notas Fiscais de Vendas, a MICROSIGA envia um arquivo exemplo em RdMake, (NFEXAMP._ PRX), que deve ser consultado para o desenvolvimento da Nota Fiscal de Sadas, da sua empresa.
Exerccios
Como gerar Notas Fiscais: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros .
Contas a receber
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2 . Preencha os Parmetros informando os dados a seguir: , Filtra J Emitid.?: Estorno da Libera.?: Cons. Parm. Abaixo?: Trazer Ped. Marc.?: Pedido De: Pedido At: Cliente De?: Cliente At?: Loja Cliente De?: Loja Cliente At?: Data Liberao De?: Data Liberao At?: Sim Marcados Sim Sim <branco> 999999 <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZ (F3 Disponvel) <branco> ZZ 01/01/XX 31/12/XX
3 . Confira os dados e confirme os Parmetros; Observao: O sistema apresentar uma janela contendo os Pedidos de Vendas Libera dos . abaixo: Da Emisso/At a Emisso?: Pgina Inicial/Final?: Pgina para reiniciar a numerao?: Imprime?: <Incio do Curso>/<Hoje> 1/100 101 Livros e Termos
13. Confira os dados e confirme os parmetros e a impresso do relatrio.
Lanamento padro
Este cadastro o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados. As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil; portanto, antes de iniciar o cadastramento, necessrio definir como cada processo gerador de lanamentos contbeis dever ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio. Os lanamentos de integrao podero ser on-line ou off-line. Isto vlido para todos os ambientes do Protheus, com exceo do prprio ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL, pois este s gera lanamentos On-Line . On-line: os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so executados no Protheus.
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Contas a receber
Off-line: todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero efetuadas no momento em que o usurio solicitar a contabilizao, por meio da opo Contabilizao Off-Line (menu Miscelnea) dos ambientes do Protheus. Para obter mais informaes sobre o cadastramento dos lanamentos padro, verifique junto ao ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL. Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em sintaxe ADVPL sejam utilizadas. Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e OffLine).
Tela nica para Contas a Receber

Este recurso engloba vrias operaes que tambm podem ser acessadas pelo menu, conforme j observado nos exerccios anteriores. Na tela de Contas a Receber, esto disponveis as seguintes operaes: Cadastro de Contas a Receber (Incluso / Alterao / Excluso / Substituio), Transferncia / Border, Baixas, Cheques,Faturas, Compensao, Liquidao, CNAB. Observao: O objetivo do prximo exerccio demonstrar o funcionamento da rotina e algumas de suas opes, j que todo o contedo programtico abordado at aqui, demonstrou o funcionamento das demais rotinas existentes nessa rotina.
Exerccios
Como otimizar as atividades do Contas a Receber: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Funes Ctas a Rec. 2 . Clique no boto Opes Cr e em seguida, clique na opo Incluir; 3 . Pressione <F12> e selecione No para a pergunta Mostra Lanamentos e Contabiliza Online; 4 . Confira e confirme os parmetros e em seguida, informe os dados segundo descrito abaixo: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: FUN 000001 1 CH (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000003 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 550,00 000003 (F3 Disponvel)
Contas a receber
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Contas a receber
A rotina de - Contas a Receber - controla todos os documentos, tambm chamados ttulos, que geram receita para a empresa. Estes ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, entre outros. A incluso de um ttulo na carteira a receber pode ser automtica, caso o ambiente FATURAMENTO esteja integrado ao ambiente FINANCEIRO ou manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via digitao. Dessa forma, o Sistema pode efetuar o tratamento de comisses, desde que no cadastro de Vendedores os campos estejam previamente definidos. O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a receber e suas naturezas e, com base nessas informaes, so gerados os impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP.
Opo Incluir
Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos clientes, do fluxo de caixa, o clculo das comisses a serem pagas pela emisso (no caso de Contas a Receber) e a contabilizao por meio dos parmetros e do cadastro de lanamentos padronizados. Os ttulos a receber podem ser gerados de duas formas: Manual: podem ser considerados manuais todos os ttulos gerados atravs de digitao. Automtica: para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que o ambiente FATURAMENTO esteja implantado e integrado e que o TES (Tipo de Entrada e Sada) esteja configurado para gerar duplicata. Desta forma, na gerao dos documentos de sada, sero gerados os ttulos no Contas a Receber.
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Contas a receber
Principais campos
Prefixo: campo que permite ao usurio identificar um conjunto de ttulos que pertenam a um mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, ele far parte do acesso ao ttulo. No. Ttulo: campo que identifica o nmero do ttulo. Parcela: parcela do ttulo. O Sistema permite o controle de cada um dos desdobramentos de um ttulo. Tipo: os tipos de ttulo identificam o numerrio referente a uma determinada receita ou despesa. Os tipos existentes devem ser definidos na tabela 05 do ambiente CONFIGURADOR ou no Cadastro de Tipos de Ttulos. Observe os principais campos do Contas a Receber: Natureza: cdigo da natureza. Utilizado para identificar a procedncia dos ttulos, permitindo a consolidao e o controle oramentrio. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Naturezas. Cliente: cdigo do cliente do qual ser efetuado o recebimento. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Clientes. Loja: loja do cliente cujo cdigo foi informado anteriormente. Quando utilizada a consulta, via tecla F3 no campo cliente, este campo ser preenchido automaticamente. Dt. Emisso: neste campo deve ser informada a data de emisso do ttulo. Vencimento: define a data de vencimento do ttulo. Vencto Real: a data de vencimento real define qual a data mxima para o recebimento do ttulo sem que sejam acrescidos juros ou taxas de permanncia. Este campo preenchido automaticamente ao digitar o campo Vencimento Caso a data informada no campo vencimento no seja de um dia til (sbado, . domingo ou feriado), o contedo do campo Vencto. Real ser o prximo dia til para recebimento do ttulo. Vlr. Ttulo: valor original do ttulo na moeda informada. IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL: valores dos impostos incidentes sobre o valor do ttulo que est sendo includo. Podem ter seus valores digitados ou calculados automaticamente de acordo com definies efetuadas nos cadastros de Clientes e naturezas e Parametrizaes do Sistema. No caso de contas a receber, sero gerados ttulos de abatimento em favor do cliente. Vendedor 1...5: vendedor(es) que recebero comisso sobre o valor deste ttulo. % Comisso 1...5: percentual de comisso a ser recebido pelos vendedores sobre o valor deste ttulo. apresentado como default os percentuais definidos no cadastro dos vendedores. Taxa Perman.: taxa de permanncia (valor) diria para dias de atraso do pagamento do ttulo. Tem precedncia sobre o porcentual de juros. Porc. Juros: percentual de juros por dia de atraso no pagamento do ttulo. Ser aplicado sobre o saldo remanescente do ttulo.
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Moeda: define qual a moeda do ttulo. Este campo est relacionado aos parmetros <MV_MOEDA1...5> (em que so definidos os nomes das moedas no Sistema), sendo que a moeda 1 sempre a moeda corrente do pas em que o Sistema est sendo utilizado. Vlr R$: valor do ttulo na moeda corrente do pas em que se est utilizando o Sistema. Fluxo de Caixa: identifica se o ttulo em questo ser utilizado ou no para as informaes do fluxo de caixa. Desc. Financ.: informa o percentual de desconto financeiro concedido a este ttulo. Dias Desc: nmero de dias a ser considerado como data limite para concesso do desconto financeiro na baixa do ttulo. Se no for informado, o desconto ser concedido at a data do vencimento, caso o tipo de desconto escolhido no campo Tipo Descont. for Fixo Se o tipo escolhido for Proporcional o desconto . , ser concedido de acordo com a quantidade de dias pagos antecipadamente. Tipo Descont.: selecione o tipo de desconto concedido. Se tipo 1=Fixo o percentual ser aplicado , sobre o valor de recebimento at a data limite de concesso do desconto. Caso tipo 2=Proporcional , o percentual de desconto ser aplicado proporcionalmente ao valor de recebimento de acordo com a data de recebimento; ou seja, quanto maior a antecipao do recebimento, maior ser o desconto. A data limite ser considerada pela data definida no parmetro <MV_DTDESCF> menos os dias de desconto concedido. Taxa Moeda: taxa da moeda do ttulo. Se for informada uma taxa, ser utilizada como base de converso no momento da baixa, seno ser utilizada a taxa contratada ou taxada moeda do dia da baixa. Este campo ser habilitado, somente, para digitao, caso o ttulo seja em moeda estrangeira. Acrscimo: valor de acrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de juros, sendo um valor fixo. Decrscimo: valor de decrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de desconto, sendo um valor fixo. Mult. Natur.: define se o valor deste ttulo ser distribudo em vrias naturezas. Para fins de clculo dos impostos, prevalecem as definies da natureza informada no campo Natureza. Este processo, distribuio por mltiplas naturezas, ser melhor apresentado no nvel 2. Desdobramen.: essa opo permite a gerao de diversos tulos, com datas de vencimento diferenciadas, a partir de uma nica incluso. Este recurso deve ser utilizado para receitas com vencimentos fixos (recebimentos de aluguis, por exemplo). Por questes operacionais, essa opo no trata mltiplas naturezas, pois a gerao dos ttulos automtica, no propiciando interface de rateios e, por tratar-se de um controle gerencial, os impostos no sero gerados.
Contas a receber - opo excluir

O Sistema permite a excluso dos ttulos, desde que estejam em situao 0 = Carteira e no tenham sofrido baixa parcial. Desta forma, todas as demais situaes devero ser revertidas antes da excluso do ttulo.
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Contas a receber
Opo substituir
Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR). A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso na rotina -Contas a Receber- sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo provisrio substitudo pelo original, o Sistema permite alterar valores, natureza, histrico, impostos etc.. possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo usurio, por meio das opes: No converte: caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda selecionada sero apresentados para a substituio. Converte: caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos provisrios do cliente/ fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida.
Opo legenda
Para consultar o cadastro de Contas a Receber, veja: Relatrio Ttulos a Receber . Consulta a Ttulos de Contas a Receber. Histrico de Clientes. Posio Geral da Cobrana. Maiores Devedores. Posio Geral de Clientes.
Fique atento
Contas a receber
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Exerccios
Como cadastrar Ttulos a Receber Parcelados: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber 2 . Clique no boto Incluir e informe os dados seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: MAN 000001 A NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 3.000,00 000004 (F3 Disponvel)
Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Vendedor 1:
MAN 000001 B NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 60 dias 5.000,00 000004 (F3 Disponvel)
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Parcelados .
Exerccio 2
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de ISS e outros impostos: 1 . Selecione as seguintes opes Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
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Contas a receber
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: MAN 000002 1 DP (F3 Disponvel) 002 (F3 Disponvel) <Selecione a Fnix Enga.> (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 6000,00 000003 (F3 Disponvel)
Observao: Em relao ao Ttulo de ISS gerado automaticamente pelo sistema, so considerados , os seguintes Parmetros: MV_ALIQISS indica o Percentual do ISS do municpio do usurio; MV_DIAISS indica a Data de Vencimento para Pagamento do Ttulo ; , MV_MUNIC indica o Fornecedor do ISS . 3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de ISS e outros impostos; 4 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar Para verificar o Ttulo de ISS gerado em Contas a Pagar conforme a definio dos , Parmetros; Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: MAN 000002 1 TX ISS MUNIC 00 Data de hoje Conf. Parmetro 50,00
Observao: Note que foi gerada automaticamente a Natureza ISS para identificar o Ttulo a , Pagar referente a esta Taxa , . 5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de ISS gerado pelo Contas a Receber . Observao: Em relao ao Ttulo de INSSgerado automaticamente pelo sistema, so considerados , os seguintes Parmetros e Campos:
Contas a receber
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Cadastro de Clientes: Natureza deve conter uma natureza que calcule o valor de INSS; Calcula INSS deve estar com Sim indicando a necessidade do clculo. , Cadastro de Naturezas: Calc. INSS deve estar com Sim indicando a necessidade do clculo; , Porc. INSS deve conter o percentual de INSS para clculo. Parmetros: MV_INSS indica a Natureza para identificar o ttulo de INSS a ser gerado; MV_VLRETIN indica o Valor Mnimo para dispensa de recolhimento, no gerando ttulo. Note que foi gerado um Ttulo de (IN) a Receber com caractersticas de Abatimento no , , alterando o Valor Original Este valor somente ser Descontado quando ocorrer a Baixa do . , Ttulo . Prefixo: N Ttulo: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: <Conforme Tt. Original> <Conforme Tt. Original> ININSS <Conforme Tt. Original> 01 Data de hoje <Conf. Parmetro> <Conforme Alquota parametrizada>
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de INSS . Observao:Em relao ao Ttulo de COFINS gerado automaticamente pelo sistema, so , considerados os seguintes Parmetros: MV_COFINS indica a Natureza a ser usada no Ttulo de COFINS; MV_VLRETCOF especifica o Valor Mnimo para Dispensa de Reteno de COFINS; MV_COFVENC indica o Dia de Vencimento do Ttulo de COFINS . Note que foi gerado um Ttulo de (CF) a Receber com as caractersticas da Contribuio no , , alterando o valor do ttulo original. Este ttulo indica o Valor da Contribuio para Financiamento de Seguridade Social que ser baixado junto com o ttulo principal. , Prefixo: N Ttulo: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: <Conforme Tt. Original> <Conforme Tt. Original> CFCOFINS 000002 01 Data de hoje <Conf. Parmetro> <Conforme Alq. parametrizada>
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Contas a receber
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de COFINS .
Exerccio 3
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de IR: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber 2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: MAN 000003 1 NF (F3 Disponvel) 005 (F3 Disponvel) <Selecione a Fnix Enga.> (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 2.000,00 000003 (F3 Disponvel)
Observao: Em relao ao Ttulo de IR gerado automaticamente pelo sistema, so considerados , os seguintes Parmetros: MV_ALIQIRF indica o Percentual de IR a ser utilizado no clculo, caso no esteja cadastrado , na Natureza Se no informado, ser considerada a Tabela de IRRF definida no Ambiente . , Configurador; MV_VENCIRF indica se o Ttulo de IR ser gerado a partir da Data de Emisso, Vencimento , ou Contabilizao; MV_VLRETIR especifica o Valor Mnimo para dispensa de Reteno de IR , . Note que foi gerado um Ttulo de (IR) a Receber com caractersticas de Abatimento, no , alterando o valor original. Este valor somente ser descontado quando ocorrer a Baixa do Ttulo; Note que foi gerada automaticamente a Natureza IRF para identificar o ttulo referente a esta , Taxa; Note que o campo Valor do IR preenchido automaticamente, na incluso do ttulo. , Prefixo: N Ttulo: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: <Conforme Tt. Original> <Conforme Tt. Original> IRIRF <Conforme Tt. Original> 01
Contas a receber
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DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1:
Data de hoje Conf. Parmetro <Conforme alquota parametrizada> <Conforme Tt. Original>
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de IR .
Exerccio 4
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de CSLL e PIS: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber 2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: MAN 000004 1 NF (F3 Disponvel) 002 (F3 Disponvel) <Selecione a Fnix Enga.> (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 3.800,00 000003 (F3 Disponvel)
Observao:Em relao ao Ttulo de CSLL gerado automaticamente pelo sistema, so , considerados os seguintes Parmetros: MV_CSLL indica a Natureza a ser usada no ttulo de CSLL; MV_VLRETCSL especifica o Valor Mnimo para dispensa de reteno de CSLL; MV_UNIAO indica o Fornecedor do ttulo de CSLL . Note que foi gerado um Ttulo de (CS) a Receber com as caractersticas da Contribuio , no alterando o valor do ttulo original. Este ttulo indica o Valor da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido neste Faturamento. , Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: <Conforme Tt. Original> <Conforme Tt. Original> 1 CSCSLL <Conforme Tt. Original> 01 Data de hoje <Conf. Parmetro>
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Contas a receber
Vlr. Ttulo:
<Conforme Alq. Parametrizada>
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de CSLL . Observao: Em relao ao Ttulo de PIS gerado automaticamente pelo sistema, so considerados os , seguintes Parmetros: MV_PISNAT indica a Natureza a ser usada no Ttulo de PIS; MV_VLRETPIS especifica o Valor Mnimo para Dispensa de Reteno de PIS; , MV_PISVENC indica o Dia de Vencimento do Ttulo de PIS . Note que foi gerado um Ttulo de (PI) a Receber com as caractersticas de Contribuio no , alterando o valor do ttulo original. Este ttulo indica o Valor da Contribuio, para o Programa de Integrao Social que ser baixado junto com o ttulo principal; , Prefixo: N Ttulo: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: <Conforme Tt. Original> <Conforme Tt. Original> PIPIS <Conforme Tt. Original> 01 Data de hoje <Conf. Parmetro> <Conforme Alq. Parametrizada>
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de PIS .
Tipos Especiais
Ttulos provisrios
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de oramentos/fluxo de caixa. Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo PR ou informada sua condio no campo Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo Substituir informando o cdigo/loja do cliente/ , fornecedor.
Contas a receber
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Exerccios
Como cadastrar Ttulos Provisrios: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber 2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: MAN 000005 1 PR (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 20 dias 5.000,00 000001 (F3 Disponvel) MAN 000006 1 PR (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 3.000,00 000001 (F3 Disponvel)
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Provisrios a Receber .
Anotaes
40
Contas a receber
Recebimento adiantamentos
Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado; ou seja, antes da emisso da nota fiscal, o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado on-line, j que existe a entrada/sada de numerrio no banco. Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo RA ou NCC ou informado como recebimento/ pagamento antecipado na opo Tipos de TtulosEm seguida, devem ser informados os dados referentes . ao adiantamento (banco, agncia e conta bancria). Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes: Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo. Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma movimentao invertida carteira original.
Exerccios
Como cadastrar Ttulos de Recebimentos Antecipados: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber 2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Banco/Ag./Conta: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Banco/Ag./Conta: Natureza: Cliente: Loja: MAN 000007 1 RA (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5(F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 3.000,00 000003 (F3 Disponvel) MAN 000008 1 RA (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5(F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01
Contas a receber
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DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1:
Data de hoje Data de hoje 1.500,00 000003 (F3 Disponvel)
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Recebimentos Antecipados .
Nota de crditos
Utilizado para indicar a existncia de notas de crditos em clientes. Neste caso, o saldo bancrio no sofre atualizao. Na implantao de uma nota de crdito deve ser indicado o tipo NCC ou informado como nota de crdito opo Tipos de Ttulos . Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes: Compensar: quando o crdito for quitado contra um ttulo. Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma baixa invertida carteira original.
Exerccios
Como cadastrar Ttulos de Notas de Crdito ao Cliente: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber 2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: MAN 000009 1 NCC (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 2.000,00 000001 (F3 Disponvel)
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Contas a receber
Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1:
MAN 000010 1 NCC (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 1.000,00 000001 (F3 Disponvel)
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Crditos ao Cliente . Observao: Saiba que este Tipo de Ttulo , normalmente, gerado a partir de uma Nota Fiscal de Devoluo de Venda (Ambientes de Compras e Estoque/Custos) e deve ser compensado posteriormente com o Ttulo Original na rotina de Compensao CR o que resultar em Baixa Parcial ou Total , , da NCC; Veja os detalhes no tpico Compensao de Contas a Receber .
Nota de Dbito ao Cliente

Este tipo de ttulo implantado manualmente, sendo considerado como um complemento de uma nota fiscal de venda cobrada a valor menor. Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal.
Exerccios
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Cliente: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber 2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento:
MAN 000011 1 NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias
Contas a receber
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Vlr. Ttulo: Vendedor 1: Histrico: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: Histrico:
1000,00 000001 (F3 Disponvel) <branco> MAN 000012 1 NDF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 300,00 000001 (F3 Disponvel) Ref. a NF 000011
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Dbito ao Cliente . Observao: Saiba que este Tipo de Ttulo cadastrado manualmente, sendo considerado como um Complemento de uma Nota Fiscal de Venda cobrada a Valor Menor; Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal correspondente; Este Tipo de Ttulo no recebe nenhum tratamento adicional. ,
Abatimentos
Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre vinculado a um ttulo principal. Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo AB- ou o tipo indicado como abatimento na opo Tipos de Ttulos Deve ser digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo principal . ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo referente a abatimento.
Anotaes
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Contas a receber
Exerccios
Como cadastrar Ttulos a Receber: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber 2 . Pressione a tecla <F12> de Parmetros e selecione a opo Contabilizao Off-Line; 3 . Confira os dados e confirme os Parmetros; 4 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: MAN 000013 1 DP (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 2.000,00 000003 (F3 Disponvel)
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Receber .
Saiba que foram geradas comisses para o Vendedor 000003 com os valores baseados na configurao desse , Vendedor.
Dica
Anotaes
Contas a receber
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Exerccios
Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber 2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000013 e clique no boto Incluir; 3 . No campo Tipo selecione via tecla <F3> o Tipo AB; , 4 . Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido; Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: MAN 000013 1 AB- (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 500,00 000003 (F3 Disponvel)
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Abatimento do Ttulo a Receber .
O sinal aps o Tipo do Ttulo indica que o seu valor deve ser Descontado; , Este Abatimento Concedido pode ser descontado no momento da Baixa , .
Dica
Exerccios
Como cadastrar novos Ttulos a Receber do tipo Nota Fiscal: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
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Contas a receber
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: MAN 000014 1 NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 20 dias 13.000,00 000003 (F3 Disponvel) MAN 000015 1 NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 60 dias 2.000,00 000003 (F3 Disponvel)
3 . Confira os dados, confirme o cadastro de Ttulos a Receber e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1:
MAN 000016 1 NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 05 dias 3.000,00 000001 (F3 Disponvel) MAN 000017 1 NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 08 dias 6.000,00 000001 (F3 Disponvel)
Contas a receber
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4 . Confira os dados, confirme o cadastro de Ttulos a Receber e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: MAN 000018 1 DP (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 2.000,00 000001 (F3 Disponvel)
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Receber .
Os Tipos de Ttulos CH, NP, CN, JP e FT no recebem nenhum tratamento especial; , Da mesma forma, que os outros Tipos de Ttulos que podem ser criados pelo prprio usurio na Tabela , 05 Tipos de Ttulos ou no Cadastro de Tipos de Ttulos .
Exerccios
Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados: 1 . Selecione as seguintes opes: Consultas > Contas a Receber > Posio Cliente 2 . Posicione com o cursor sobre o Cliente Fnix Engenharia e clique no boto Consultar; Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros . Da Emisso?: At a Emisso?: Do Vencimento?: At o Vencimento?: Considera Provisor.?: Do Prefixo?: At Prefixo?: Considera Faturados?: Considera Liquidados?: 01/01/XX 31/12/XX 01/01/XX 31/12/XX Sim <branco> ZZZ Sim Sim
3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;
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Contas a receber
4 . Clique no boto Consultar para verificar os Ttulos em Aberto relacionados a este Cliente; , , 5 . Clique no boto Impresso para a emisso do relatrio; , 6 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio de Posio de Cliente . Observao: Antes de emitir qualquer relatrio, clique no boto Parmetros e defina as Restries para Emisso considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos , relatrios. 7 . Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Receber > Ttulos a Receber Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros . Do cliente?: At cliente?: Do Prefixo?: At Prefixo?: Do Titulo?: At Titulo?: Do Banco?: At Banco?: Do Vencimento?: At o Vencimento?: Da Natureza?: At Natureza?: Da Emisso?: At a Emisso?: Qual Moeda?: Imprime Provisor.?: Converte Venc. Pela: Impr Tit em desconto: Impr relatrio?: Compoem Saldo Retroativo?: Cons Filial abaixo?: Cons Adiantamento: Da data contabil?: At data contabil?: Imprime tipos?: No imprime tipos?: Abatimento?: Somente Tit. p/ Fluxo?: Salta pag p/ Cliente?: Compoe Saldo por?: Tit emissao fatura <branco> ZZZ <branco> ZZZ <branco> ZZZ <branco> ZZZ 01/01/XX 31/12/XX <branco> ZZZ 01/01/XX 31/12/XX Moeda 1 Sim Data Vencto Sim Analitico Sim No Sim 01/01/XX 31/12/XX <Branco> <Branco> Listar No No Data da Baixa No
8. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Ttulos a Receber;
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9. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Receber > Pos. Geral Cobrana Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros . 10. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Posio Geral da Cobrana; 11. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Receber > Histrico de Clientes Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros . 12. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Histrico de Clientes .
Substituio de Ttulos Provisrios

Esta movimentao, foi criada para Trocar aqueles ttulos lanados com o (Tipo PR Ttulos Provisrios), por ttulos definitivos. Os Ttulos Provisrios, como o prprio nome diz, tem a funo de permitir o cadastramento de um ttulo no contas a receber, cuja Nota Fiscal ou documento oficial ainda no esteja em poder da empresa. Pode-se alterar: Valores, Histricos, Impostos, etc. Isto para que as previses oramentrias possam estar confiveis. O Ttulo Provisrio implantado ser substitudo pelo definitivo, quando este j estiver em poder da empresa.
Exerccios
Como Substituir Ttulos Provisrios a Receber: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber 2 . Clique no boto Substituir; Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros .
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Contas a receber
3 . Preencha os Parmetros informando os dados a seguir: , Cliente: Loja: Moeda: Outras Moedas: 000001 (F3 Disponvel) 01 01 Reais No Converte
Observao: O sistema apresentar uma Relao de Ttulos relacionados a este cliente, que estejam sob o Tipo PR . 4 . Marque com um duplo clique o Ttulo MAN 000005 e confirme; Observao: O sistema apresentar a Janela de cadastro de Ttulos a Receber . 5 . Preencha-a, informando os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: MAN 000005 1 NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 5.000,00 000004 (F3 Disponvel)
6 . Confira os dados e confirme a Substituio de Ttulo Provisrio . Observao: Observe que o Ttulo Provisrio foi substitudo pelo definitivo, deixando de existir. ,
Renegociao CR
Esta rotina permite substituir um grupo de ttulos provisrios por ttulos efetivos de clientes definidos como peridicos, recalculando as datas de vencimento conforme a condio de pagamento padro do cliente. Essa rotina til para clientes que possuem ttulos gerados todos os dias, porm desejam que seus ttulos sejam aglutinados em um dia especfico da semana ou do ms, de forma que seus pagamentos no fiquem excessivamente fracionados. Para efetuar a renegociao dos ttulos necessrio: Atualizar os parmetros: <MV_TIPPER> - deve ser informado o tipo do ttulo a ser gerado;
Contas a receber
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<MV_NATPER> - deve ser definida a natureza do ttulo a ser gerado. Esta natureza deve estar cadastrada no Cadastro de Naturezas Alterar o cadastro dos clientes peridicos: Cond. Pagto. (A1_COD) - deve ser informada a condio de pagamento padro para que sejam calculadas as novas parcelas e datas de vencimento. Tipo de perodo (A1_TIPPER) - deve ser definida a periodicidade com que devem ser aglutinados os ttulos do cliente, que pode ser: 02 = toda segunda-feira; 03 = toda tera-feira; 04 = toda quarta-feira; 05 = toda quinta-feira; 06 = toda sexta-feira; 10 = a cada 10 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 10,20 e 30); 15 = a cada 15 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 15 e 30); 30 = todo fim de ms (para aglutinao no ltimo dia do ms, independente da sua quantidade de dias: 28,29, 30 ou 31).
Fique atento
Os tipos de perodos 10 e 15 desconsideram ttulos com vencimentos no dia 30 para os meses de abril, junho, setembro e novembro, pois estes sero tratados pelo tipo perodo igual a 30 = todo final de ms.
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Contas a receber
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Exerccios
Como renegociar os Ttulos a Receber: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Renegociao C.R. Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros . 2 . Preencha os Parmetros informando os dados a seguir: , Limite do Movimento?: Tipo do Ttulo?: Imprime Relatrio?: <Em 10 dias a partir de hoje> NF (F3 Disponvel) Sim
3 . Confira os dados e confirme os Parmetros; Observao: O sistema apresentar uma nova janela de Seleo dos Clientes para a Gerao dos , Ttulos Definitivos . 4 . Marque com duplo clique o Cliente 000002 Ecossistema Digital S/A e confirme;
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Contas a receber
Observao: O sistema apresentar uma nova janela de Substituio Automtica de Ttulos a Receber Provisrios com os ttulos encontrados j selecionados, para a Gerao dos Ttulos , Definitivos . 5 . Confirme a operao e em seguida, confirme o processo; 6 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber Para verificar o Ttulo Gerado; 7 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo BAL 0000016 A NF; 8 . Clique no boto Visualizar para verificar os contedos dos campos. , Observao: Observe que foi gerado um Novo Ttulo com vencimento igual a Data do Movimento , e o Valor do mesmo a Somatria dos Ttulos MAN 000016 1 NF e MAN 0000171 NF .
Compensao CR
Esta operao possibilita ao usurio que sejam realizadas compensaes de todos os adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados pelos clientes (ttulos tipo RA), alm de notas de crdito a abater (ttulos tipo NCC). Os ttulos compensados tero seus saldos em aberto diminudos ou at mesmo zerados, caracterizando uma baixa do ttulo compensado. Por meio da compensao de ttulos a receber, possvel: compensar ttulos de mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo cliente/loja; compensar ttulos de determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, no importando qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento do mesmo cliente em aberto no cadastro de Ttulos, no importando a qual loja do cliente pertena esse ttulo; compensar ttulo de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o cliente deste ttulo; compensar ttulos e adiantamentos entre filiais; ou seja, de clientes com adiantamentos deste ou de outros clientes presentes nas diversas filiais da empresa.
Contas a receber
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Os ttulos a compensar no podem estar baixados; ou seja, sua legenda indicativa esquerda deve estar com o status verde, indicando que no existe baixa realizada para este titulo. importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero e natureza na tela inicial so referentes fatura que ser gerada. J os campos emisso, valor da fatura e fornecedor so utilizados para filtrar os ttulos.
Fique atento
O boto Taxas Moedas permite que se defina a cotao da moeda a ser utilizada no processo de compensao quando existirem ttulos ou adiantamentos em moeda diferente da moeda corrente do pas. A informao dessas taxas no afetar o cadastro de cotao de moedas (SM2).
A rotina - Compensao Cr - no gera movimentao bancria.
Anotaes
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Contas a receber
Exerccios
Como realizar Compensaes de Ttulos a Receber: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Compensao Cr. Observao: Vamos realizar a compensao de ttulos entre Clientes diferentes. 2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros informando os dados a seguir: , Considera Loja?: Considera Cliente?: Do Cliente?: At Cliente?: Comp. Transferidos?: Calc. Comiss. s/ NCC?: Mostra Lan. Contb.?: Cons. Abatimento?: Contab. On Line?: Cons. Filiais Abaixo?: No No 000001 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) No Sim No No No No
Contas a receber
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Observao: Esta parametrizao permite que as Compensaes possam ser realizadas entre ttulos de , um determinado Cliente com Recebimentos Antecipados e Notas de Crditos de Diversos , Clientes; Tambm possvel, atravs dos parmetros Considera Filiais Abaixo e Filiais De/At efetuar , compensaes de ttulos a Receber entre as Filiais do Sistema. 3 . Confira os dados e confirme os Parmetros; Observao: Vamos compensar o Ttulo MAN 000016 com o Recebimento Antecipado MAN 000011 cadastrado anteriormente. , 4 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 0000013 NF; 5 . Clique no boto Compensar; 6 . Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao. 7 . Marque apenas o Ttulo de Recebimento Antecipado MAN 000007; 8 . Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulo a Receber . Observao: Observe que o Recebimento Antecipado MAN 000011 est com o seu Status na cor Vermelha pois foi totalmente compensado e a Nota Fiscal MAN 000013 est com o seu Status , na cor Azul pois ainda est em aberto (houve Baixa Parcial), com um saldo de R$ 10.000,00 , . Agora, vamos compensar o Ttulo MAN 000017 do Cliente 000002/01com a Nota de Crdito MAN 000013 do Cliente 000001/01, cadastrada em exerccio anterior. 9 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000015 NF; 10. Clique no boto Compensar; 11. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar os ttulos possveis de compensao. 12. Desmarque o Ttulo MAN 00008 sugerido; 13. Marque apenas o Ttulo MAN 000009 pressione <Enter>, duas vezes sobre o ttulo, para , informar o valor a ser compensado de R$ 2.000,00; 14. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Receber entre Clientes Diferentes . Observao: Observe que a Nota de Crdito MAN 000009 est com seu Status na cor Vermelha , pois foi totalmente compensada, e a Nota Fiscal MAN 000015 tambm est com o seu Status , na cor Vermelha indicando que foi baixada totalmente. ,
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Contas a receber
15. Selecione as seguintes opes: Consultas > Cadastros > Consulta Ttulos CR 16. Posicione com o cursor sobre os Ttulos MAN 000014 e MAN 000015 verifique as suas Baixas , , observando os Campos Motivo e Histrico;
Faturas a receber
A rotina - Faturas a Receber - tem como finalidade aglutinar vrios ttulos em um novo, permitindo, ainda, que ele seja dividido em diversas parcelas. Dessa forma, possvel que esse ttulo seja gerado para a loja do titulo principal ou para qualquer outra loja do cliente. Tais transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura. O Sistema permite, ainda, gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo Cliente Fat. (A1_CLIFAT), do cadastro de clientes, esteja em uso. Essa opo utilizada na gerao de faturas para administradoras de carto de crdito. Nesta operao, novos ttulos so gerados. Durante o processo o Sistema solicita o cdigo da condio de pagamento, permitindo que o vencimento da fatura seja redefinido e que ela possa ser desdobrada em mltiplas faturas, baixando os ttulos originais.
O parmetro <MV_1DUP> sugere o desdobramento de duplicatas alfanumrico ou apenas numrico. O tipo do ttulo pode ser modificado no momento da insero de dados para gerao da fatura. Os ttulos so sugeridos para aglutinao, conforme a especificao do perodo de emisso, cdigo do cliente e valor total da fatura.
Dica
importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero e natureza, na tela inicial, so referentes fatura que ser gerada. J os campos emisso, valor da fatura e fornecedor utilizado para filtrar os ttulos.
Fique atento
A rotina - Faturas a Receber - no gera movimentao bancria.
Anotaes
Contas a receber
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Principais campos
Prefixo: prefixo do ttulo a ser gerado pela fatura. Tipo: tipo do ttulo a ser gerado pela fatura. Nr. Fatura: nmero do ttulo que ser gerado. Moeda: cdigo da moeda que ser utilizada para selecionar os ttulos a serem faturados. Emisso de: data de emisso inicial que ser utilizada para selecionar os ttulos a serem faturados. At: data de emisso final que ser utilizada para selecionar os ttulos a serem faturados. Valor da fatura: valor limite para seleo dos ttulos a serem faturados. No ser permitida a seleo de ttulos cuja soma seja superior ao valor informado neste campo. Cliente: cdigo do cliente que ser utilizado para seleo dos ttulos a serem faturados. Loja: cdigo da loja do cliente que ser utilizada para seleo dos ttulos a serem faturados.
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Contas a receber
Exerccios
Como gerar Faturas a Receber: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Faturas a Receber 2 . Pressione <F12> e informe os parmetros segundo descrito a seguir: Considera Lojas?: Mostra Lancto. Contabil?: Sim No
3 . Clique no boto Selecionar e informe os dados a seguir: Prefixo: Tipo: Nr. Fatura: Natureza: Moeda: Emisso De: Emisso At: Valor da Fatura: Cliente: Loja: 3 . Confira os dados e confirme; Observao: Aps a confirmao da Seleo dos dados, ser apresentado uma janela com todos os ttulos que pertenam aos Parmetros informados anteriormente. 4 . Selecione os Ttulos MAN 000005 e MAN 000014 para a Gerao da Fatura; , 5 . Confira os dados e confirme; Observao: O sistema solicitar a Condio de Pagamento da fatura a receber. , 6 . Informe o Cdigo 01B para a Condio de Pagamento da Fatura a , Receber; 7 . Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar uma janela para verificao dos vencimentos das Faturas a Receber . 8 . Confira os dados e confirme a Gerao das Faturas a Receber; FAT DP (F3 Disponvel) 000001 001 (F3 Disponvel) 01 Reais 01/01/XX Data de hoje No Especifique 000001 (F3 Disponvel) 01
Contas a receber
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Observao: Observe que os Ttulos MAN 000009 e MAN 000016 foram baixados e foi realizada , a Gerao dos Ttulos com Prefixo FAT e Tipo DP . 9 . Selecione as seguintes opes Consultas > Cadastros > Consulta Ttulos CR 10. Posicione com o cursor sobre os Ttulos MAN 000005 e MAN 000014 verifique as suas , Baixas observando os Campos Motivo e Histrico , . Observao: Para realizar o Cancelamento de Faturas a Pagar utilize a opo Cancelar disponvel nesta , movimentao. Onde uma vez confirmado o Cancelamento de Faturas a Pagar todas as faturas , sero Excludas e os ttulos originais sero liberados, para a gerao de novas faturas; O Cancelamento de Faturas a Pagar conta com Lanamento Contbil Automtico conforme , , cadastramento do Lanamento Padronizado correspondente.
Transferncias
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrana existentes no Sistema, sendo eles: 0 = Carteira 1 = Cobrana simples 2 = Cobrana descontada 3 = Cobrana caucionada 4 = Cobrana vinculada 5 = Cobrana com advogado 6 = Cobrana judicial 7 = Cobrana cauo descontada F = Carteira protesto (no utiliza banco para sua transferncia) G = Carteira acordo (no utiliza banco para sua transferncia) H = Cobrana cartrio (utiliza banco para sua transferncia) As transferncias podem ser manuais, ttulo a ttulo, ou via border, quando este gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez. O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao banco (processo de Comunicao Bancria - CNAB) ou simplesmente para a utilizao na Baixa a Receber Automtica.
Dica
Existe a possibilidade de transferir o ttulo diretamente de uma situao de cobrana para outra sem passar para a situao de carteira, por meio da criao do parmetro <MV_TRFBCO>. O padro desse parmetro 2 = No. Para que seja ativada esta opo, deve estar preenchido com 1 = Sim.
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Contas a receber
Principais campos
Portador: cdigo do banco responsvel pela cobrana do ttulo. Deixe em branco caso a transferncia seja efetuada do banco para carteira. Agncia: cdigo da agncia do banco responsvel pela cobrana do ttulo. Conta: cdigo da conta do banco que ficar responsvel pelo ttulo. Situao: cdigo da situao de cobrana do ttulo junto ao agente cobrador (banco).
Exerccios
Como Transferir Ttulos para outro Portador: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Transferncias 2 . Pressione a tecla <F12> para configurar os Parmetros com a Contabilizao Off-Line; 3 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 A; 4 . Clique no boto Transferir e informe os dados a seguir:
Contas a receber
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Portador/Agncia/Conta: Situao:
341/0754/26456-8 (F3 Disponvel) 1 - Cobrana Simples
5 . Confira os dados e confirme a Transferncia . Observao: Observe que a cor de Status do Ttulo alterou para Vermelho e o seu portador passou a ser o Banco 341 .
Border de recebimentos
No ambiente FINANCEIRO, esta rotina permite que seja criado um border de ttulos de contas a receber. O border tem a finalidade de aglutinar as informaes referentes aos ttulos a receber, informando sua situao de cobrana e servindo para baixa automtica ou envio ao banco, via arquivo padro CNAB.
Anotaes
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Contas a receber
Exerccios
Como gerar Borders de Cobranas: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber >Transferncias 2 . Pressione <F12> e configure os parmetros, conforme indicado abaixo: Mostra Lanamentos Contbeis?: Aglutina Lanamentos?: Contabiliza Transferncia?: Baixar Ttulos Descontada?: Considera Filiais Abaixo?: Da/At Filial?: Considerar Abatimentos?: Considerar Acrscimo/Decrscimo?: No No No No Sim <Branco> a <ZZ> No No
3 . Confira os dados e confirme os parmetros;
Contas a receber
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4 . Clique no boto Border e informe os dados a seguir: Border N: Venc. Real De: Venc. Real At: Limite Valor: Moeda: Banco/Agncia/Conta: Situao: Emisso De: Emisso At: Cliente De: Cliente At: Prefixo/A: Ttulo/A: 000001 01/01/XX 31/12/XX No especifique 1 341/0754/26456-8 (F3 Disponvel) 1 - Cobrana Simples 01/01/XX 31/12/XX <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZ (F3 Disponvel) <branco> a <ZZZ> <branco> a <ZZZZZZ>
5 . Confira os dados e confirme os Dados da Filtragem; Observao: O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a quantidade total destes, para que o usurio realize a seleo dos ttulos, que devero ser transferidos para a situao de Cobrana . 6 . Marque apenas os Ttulos FAT 000001 A DP, FAT 000001 B DP, FAT 000001 C DP e MAN 000004 1 NF; Observao: Os Ttulos desmarcados no iro compor o Border . 7 . Confira os dados e confirme a Gerao do Border; 8 . Clique no boto Border e informe os dados a seguir: Border N: Venc. Real De: Venc. Real At: Limite Valor: Moeda: Banco/Agncia/Conta: Situao: Emisso De: Emisso At: Cliente De: Cliente At: Prefixo/A: Ttulo/A: 000002 01/01/XX 31/12/XX No especifique 1 341/0754/26456-8 (F3 Disponvel) 1 - Cobrana Simples 01/01/XX 31/12/XX <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZ (F3 Disponvel) <branco> a <ZZZ> <branco> a <ZZZZZZ>
9 . Confira os dados e confirme os Dados da Filtragem; Observao: O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a quantidade total destes, para que o usurio realize a escolha dos ttulos, que devero ser transferidos para a situao de Cobrana .
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Contas a receber
10. Marque apenas os Ttulos MAN 000002/DP e MAN 000003/NF; Observao: Os Ttulos desmarcados no iro compor o Border . 11. Confira os dados e confirme a Gerao de outro Border de Cobrana . Observao: Se for necessrio, o Border gerado, poder ser cancelado atravs da opo Cancelar que se encontra na mesma opo.
Exerccio 2
Como emitir Borders de Cobranas: 1 . Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Receber > Emisso de Border 2 . Confira os dados e os Parmetros; Observao: O sistema apresentar uma janela para informar Mensagens Complementares do Border de Cobranas . 3 . Preencha o campo de Mensagem Complementar Linha 1 com os dados a seguir: Aps o vencimento, cobrar juros de 1% de mora . 4 . Confira os dados e confirme a Mensagem Complementar e a Emisso de Border .
Exerccio 3
Como emitir a Relao de Ttulos Enviados ao Banco: 1 . Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Receber > Tt. Enviados Bco. 2 . Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir: Border 000001 . 3 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Ttulos Enviados ao Banco . Observao: Na Consulta Genrica possvel visualizar todos os arquivos que so tratados pelo sistema, manipular os campos necessrios para a Consulta atravs da opo Dicionrio Criar , Filtros e Emitir Relatrios com o resultado da consulta.
Contas a receber
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Manuteno border
A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de ttulos em um border a receber ou a pagar, atualizando os arquivos de borders e o Contas a Receber e Contas a Pagar aps sua execuo.
Na janela de manuteno da rotina, o Sistema relaciona os ttulos por meio de uma legenda para facilitar o manuseio dos ttulos, em que: status verde = ttulo em carteira status vermelho = ttulo transferido status azul = ttulo baixado status amarelo = ttulo do border selecionado
Dica
Anotaes
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Contas a receber
Contas a receber
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Exerccios
Como cancelar Ttulos de um Border existente: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Manuteno Border Observao: O sistema apresentar a janela de Manuteno de Borders para selecionar a . Carteira/Border . 2 . Marque a opo Receber e o Border 000001; 3 . Confira os dados e confirme; 4 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000004 1 NF e clique no , boto Cancelar; 5 . Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border . Observao: Observe que o Ttulo MAN 000004 1 NF retornou para a Carteira Situao 0 e , , a cor do seu Status alterou para a cor Verde .
Comunicao bancria
O ambiente FINANCEIRO proporciona a possibilidade de comunicao bancria via arquivos do padro CNAB. Dessa forma, possvel gerar arquivos para pagamentos/recebimentos de ttulos bem como o processamento dos dados enviados no retorno bancrio, efetuando baixas dos ttulos e verificaes de confirmao de entrada e rejeio dos dados por parte do banco.
Arquivo de envio CNAB a receber

Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a receber, com base nas ocorrncias cadastradas e com os borders de cobrana gerados. Para que esse arquivo seja gerado, necessrio que as ocorrncias do banco para envio do Contas a Receber j tenham sido geradas por meio da rotina - Cadastro Ocorrncias CNAB.
Retorno CNAB a receber

Nesta rotina, o arquivo de retorno enviado pelo banco com informaes referentes posio dos ttulos em cobrana no agente cobrador processado. Os ttulos que retornarem com informaes relacionadas baixa sero baixados automaticamente, alm de geradas movimentaes bancrias e atualizaes de saldos e executadas as contabilizaes dessas baixas. Caso ocorra a situao de um ttulo ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o Sistema gera um ttulo de RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que esse tratamento ocorra, deve ser configurado o parmetro <MV_REC2TIT>; ou seja, quando estiver preenchido com 1, ser gerado o RA e quando preenchido com 2, o Sistema prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentao.
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Contas a receber
O Sistema permite que seja selecionado o modelo de Cnab a ser utilizado para recepo bancria: Modelo 1 ou Modelo 2.
Exerccios
Como gerar Arquivo de Envio: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Comunic.Bancria > Arquivo Cobrana 2 . Informe os Parmetros e informe os dados a seguir: Do Bordro?: At o Bordro?: Arquivo de Config.?: Arquivo de Sada?: Cdigo do Banco?: Cdigo da Agncia?: Cdigo da Conta?: Cdigo da Sub-conta?: Configurao CNAB?: Consid. Filiais?: 000001 000002 ITAU.REM IR<Data de hoje - sem barras> 341 (F3 Disponvel) 0754 26456-8 001 Modelo 1 No
3 . Confira os dados, confirme os Parmetros . Observao: O Arquivo Gerado ficar disponvel no Diretrio \System; , Verifique o Arquivo Gerado atravs de um Editor de Texto; , Para envi-lo, voc deve copi-lo, ou direcionar o Aplicativo de Transmisso para este diretrio.
Baixas a receber
Esta rotina possibilita que seja registrado no Sistema o recebimento dos ttulos. Visualmente, os ttulos lanados no Contas a Receber apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica ttulo no baixado, vermelha ttulo j baixado e azul, baixado parcialmente. Por meio da baixa do ttulo, possvel determinar seu motivo, mediante cadastramento prvio de uma Tabela de Motivo de Baixas disponvel na opo Miscelneas Alm de identificar os ttulos, esta tabela . permite que um motivo de baixa possa ou no movimentar saldo bancrio, gerar comisso e ainda gerar cheque. Este controle feito na rotina atravs dos campos Mov. BancriaComisso e Cheque , .
Contas a receber
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H trs motivos apresentados na baixa de ttulos a receber: Normal (NOR): cabe a ttulos de cobrana normais. Atualiza automaticamente a movimentao bancria. Devoluo (DEV): para recebimentos referentes a devolues. No atualiza a movimentao bancria. Dao (DAC): Dar alguma coisa como pagamento de outra. No atualiza a movimentao bancria.
Baixa parcial
A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com valor menor que o original. Situaes nas quais pode ocorrer uma baixa parcial: Recebimento de parte do valor do ttulo. Devoluo parcial de mercadorias. Aplicao de crdito/dbito pendente do cliente/fornecedor, com valor menor que o valor do ttulo. O que determina a baixa parcial de um ttulo a receber o campo Valor Recebido Caso o resultado do . valor recebido mais as dedues e menos os acrscimos seja menor que o saldo do ttulo, caracterizada a baixa parcial.
Baixa total
Baixa total de um ttulo so todas as operaes que zeram seu saldo correspondente, sendo: Pagamento integral do ttulo. Devoluo total da mercadoria entregue. Aplicao de crditos/dbitos pendentes anteriores. O que determina a baixa total de um ttulo a receber o campo Valor Recebido Esse campo deve conter . o valor efetivamente recebido pelo ttulo mais as dedues e menos os acrscimos, quando for o caso.
O parmetro MV_VLBXREC permite validar, no momento da baixa de um ttulo no contas a receber, se o sistema deve permitir ou no o recebimento de um valor menor que a soma dos valores de juros, multa e desconto.
Dica
Caso o contedo do parmetro seja 1 a baixa poder ser efetivada normalmente; caso seja 2 ser apresentada uma , , tela de aviso em que o usurio dever confirmar ou no a efetivao da baixa; caso seja 3 o sistema no apresentar , nenhum aviso e no permitir a baixa.
Anotaes
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Contas a receber
Opo baixar (baixa manual)
Nesta opo, possvel realizar a baixa parcial ou total de um determinado ttulo.
Principais campos
Mot. Baixa: motivo da baixa desse ttulo, definindo se haver movimentao bancria, clculo de comisso para vendedores etc. Banco, agncia e conta: informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo. Cheques: opo que permite relacionar os cheques recebidos do cliente ou terceiros para seu pagamento. Clique no cone e ser apresentada tela para informao dos dados dos cheques recebidos. Data Receb.: data na qual foi efetuado o pagamento por parte do cliente. Data Credito: data na qual o banco efetuou o crdito na conta corrente informada anteriormente. Essa data poder variar de acordo com os dias de reteno bancria praticado pelo agente cobrador. Esse dado informado no cadastro da conta bancria (Cadastros Banco). Hist. Baixa: neste campo voc pode digitar o histrico da baixa, modificando o texto originalmente sugerido. Taxa Contratada: taxa da moeda do ttulo para converso dos valores recebidos. Aplicvel apenas a ttulos em moeda estrangeira ou corrigida por ndices. Rateio Mult. Naturezas: define se os valores recebidos sero rateados em mltiplas naturezas. Este tpico ser melhor desenvolvido no nvel 2.
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Valor Original: demonstra o valor original do ttulo. Abatimentos: demonstra o valor de abatimentos concedidos a este ttulo. Este valor pode ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS, CSLL etc.) gerados na incluso do ttulo mais o ttulo de abatimento (AB-) ligado a esse ttulo. Pagtos. Parciais: demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados anteriormente para este ttulo. Decrscimo: valor de decrscimo concedido ao ttulo. Este valor est cadastrado no campo Decrscimo do Ttulo . Acrscimo: valor de acrscimo aplicado ao ttulo. Este valor est cadastrado no campo Acrscimo do Ttulo . Descontos: valor de desconto concedido ao ttulo. Este valor pode ser calculado de acordo com os dados de desconto financeiro cadastrados no momento da incluso do ttulo ou informado manualmente no momento da baixa. Multa: valor de multa aplicado ao ttulo. Informado manualmente no momento da baixa. Tx. Permanenc.: acrscimo referente a taxa de permanncia aplicada ao ttulo. Este valor pode ser calculado conforme o valor da taxa de permanncia diria ou percentual de juros definidos na incluso do ttulo em caso de atraso em seu pagamento ou informados manualmente no momento da baixa do ttulo. Valor Recebido: informa o valor recebido, em moeda corrente do pas, por este ttulo. possvel digitarse valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial. Valor US$: valor que est sendo pago, demonstrado na moeda do ttulo. Este campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira. Corr. Monetria: demonstra a correo monetria ocorrida no ttulo, calculada pela diferena entre as cotaes da moeda do ttulo entre a emisso ou baixa anterior e a presente baixa. Este campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira.
Exerccios
Como realizar Baixas a Receber Manuais: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Baixa a Receber 2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 0000013 1 DP; 3 . Clique no boto Baixar e informe os dados a seguir: Mot. Baixa: Banco/Agncia/Conta: Data Receb.: Normal CX1/00001/0000000001 (F3 Disponvel) Data de hoje
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Contas a receber
Data Crdito: Hist. Baixa: Descontos: Multa: Tx. Permanenc.: Valor Recebido:
Data de hoje Aceite a sugesto 0,00 0,00 0,00 <Informe 50% do valor>
4 . Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Contas a Receber . Observao: Observe que o Ttulo de Abatimento MAN 0000013 1 AB correspondente a este ttulo, foi baixado totalmente, alterando a cor do seu Status para Vermelho , . Caso este ttulo tenha gerado Impostos ou Taxas a Recuperar de acordo com a Natureza a ele , atribuda, este ser baixado automaticamente, juntamente com o Ttulo Principal; A operao de Cancelamento de Baixa permite a informao de um Histrico e a identificao se houve cheque devolvido e, neste caso, a consulta Posio de Clientes (boto Ttulos em Aberto) ir destacar como informao histrica Ttulo com Cheque Devolvido .
Opo lote (baixa por lote)

A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vrios ttulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que possuam caractersticas semelhantes.
Contas a receber
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Banco, Agncia e Conta: informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo. Esses campos serviro tambm para a filtragem dos ttulos transferidos para cobrana nesta conta. N.Ttulos: nmero de ttulos constantes no lote. Meramente informativo. Lote: cdigo do lote. Esse dado serve de amarrao entre os ttulos que foram baixados em um determinado lote. Valor Ttulos: valor total dos ttulos contidos no aviso bancrio a ser baixado. O valor considerado o somatrio dos valores originais de cada um dos ttulos. Utilizado para conferencia no final do lote. Total Despesas: total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrana dos ttulos relacionados nesse aviso bancrio.Utilizado para conferncia no final do lote. Total Descontos: valor total dos descontos concedidos aos ttulos pertencentes ao aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote. Total Multas: valor total das multas cobradas pelo agente cobrador relacionadas no aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote. Crdito em C/C: total efetivamente creditado na conta corrente pelo agente cobrador. Do Vencto/At o Vencto: perodo de vencimentos dos ttulos constantes do aviso bancrio. Da Natureza/At Natureza: natureza inicial e final do intervalo de naturezas a serem consideradas para a seleo dos ttulos a serem baixados.
Exerccios
Como realizar Baixas por Lotes: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Baixa a Receber 2 . Clique no boto Lote; Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros . 3 . Preencha os Parmetros informando os dados a seguir: , Banco/Agncia/Conta: N Ttulos: Lote: Natureza: Valores: 341/0754/26456-8 (F3 Disponvel) 2 0001 001 (F3 Disponvel) No especifique
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Contas a receber
Do Vencto.: At o Vencto.: Da Natureza: At a Natureza:
01/01/XX 31/12/XX <branco> (F3 Disponvel) ZZZZ (F3 Disponvel)
4 . Confira os dados e confirme os Parmetros; Observao: O sistema apresentar os ttulos encontrados, que pertencem aos Parmetros solicitados. 5 . Marque apenas os Ttulos MAN 000002 e MAN 000003 e confirme. Observao: O sistema apresentar na janela o Ttulo MAN 000002 . 6 . Preencha os Campos da Baixa informando os dados a seguir: , Mot. Baixa: Banco/Ag./Conta: Data Receb.: Data Crdito: Hist. Baixa: Descontos: Multa: Tx. Permanenc.: Valor Recebido: 7 . Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar na janela o Ttulo MAN 000003 . 8 . Preencha os Campos da Baixa informando os dados a seguir: , Mot. Baixa: Banco/Ag./Conta: Data Receb.: Data Crdito: Hist. Baixa: Descontos: Multa: Tx. Permanenc.: Valor Recebido: 9 . Confira os dados e confirme. Observao: O sistema alertar que o Valor Total Informado no corresponde ao Valor do Lote; , Lembre-se que no informamos o Valor Total do Lote; Isto no impede a Confirmao da Baixa . Normal 341/0754/26456-8 (F3 Disponvel) Data de hoje Data de hoje Aceite a sugesto 0,00 0,00 0,00 Aceite a sugesto Normal 341/0754/26456-8 (F3 Disponvel) Data de hoje Data de hoje Aceite a sugesto 100,00 0,00 0,00 Aceite a sugesto
Contas a receber
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10. Confira os dados e confirme a Baixa por Lote; Observao: Observe que o Ttulo de (IR), relacionado ao Ttulo MAN 000004 tambm foi , baixado. 11. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancario > Relao de Baixas 12. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir: Da Data da Baixa?: At a Data da Baixa?: Do Banco?: At o Banco?: Da Natureza?: At a Natureza?: Do Cdigo?: At o Cdigo?: Da Data Digitao?: At Data Digitao?: Da Carteira?: Qual Moeda?: Qual Histrico?: Imprime Baixas?: Situaes?: Cons. Mov. Fin. Manual?: Da Filial?: At a Filial?: Do Lote?: At o Lote?: Da Loja?: At a Loja?: NCC Compensados?: Outras Moedas?: Do Prefixo?: At o Prefixo?: Imprimir tipos?: No Imprimir Tipos?: Imprimir Nome?: Da Data Vencto. Tt.?: At Data Vencto. Tt.?: Imprime Incl. Adiantamento:? Imprime Titulo em Carteira:? Imprime Cheque aglutinado:? 01/01/XX 31/12/XX <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZ (F3 Disponvel) <branco> ZZZZZZ 01/01/XX 31/12/XX Receber Moeda 1 Da Baixa Todas 01234567 Sim <branco> ZZ <branco> ZZZZ <branco> ZZ Sim Converter <branco> ZZZ <branco> <branco> Reduzido 01/01/XX 31/12/XX Sim Sim Ambos
13. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao das Baixas;
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Contas a receber
14. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancario > Baixas Por Lote 15. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir: Do Lote?: At o Lote?: Da Carteira?: Qual Moeda?: Outras Moedas?: <branco> ZZZZ Receber Moeda 1 Converter
16. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Baixas por Lote; 17. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Receber > Eficinc. Cobrana 18. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir: Do Prefixo?: At o Prefixo?: Da Natureza?: At a Natureza?: Seleciona Tipos?: Considera Data Base?: Qual Moeda?: Outras Moedas?: Da Filial Origem?: At Filial Origem?: <branco> ZZZ <branco> ZZZZZZ (F3 Disponvel) No Sim Moeda 1 Converter <branco> ZZ
19. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Eficincia Cobrana .
Opo baixa automtica

Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto, selecionados pelo usurio, mediante uma filtragem de intervalo de vencimentos, cliente, motivo de baixa e border. Possibilita a baixa de vrios ttulos de uma nica vez.
Anotaes
Contas a receber
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Exerccios
Como realizar Baixas a Receber Automticas: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Baixas Rec Automat 2 . Pressione a tecla <F12> de Parmetros e selecione a opo Contabilizao Off-Line; 3 . Clique no boto Automtica; Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros . 4 . Preencha os Parmetros informando os dados a seguir: , Vencimento De: Vencimento At: Cliente De: Cliente At: Banco/Agncia/Conta: Mot. Baixa: Border: Lote: 01/01/XX 31/12/XX <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZ (F3 Disponvel) 341/0754/26456-8 (F3 Disponvel) Normal 000001 <branco>
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Contas a receber
5 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a Baixa Automtica de Ttulos a Receber; Observao: Observe que as Faturas FAT 000001 A DP, FAT 000001 B DP, FAT 000001 C DP e BAL 000016 A NF foram baixadas totalmente alterando a cor do seu Status para Vermelho , , . 5 . Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Relao de Baixas 6 . Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir: Da Data da Baixa?: At a Data da Baixa?: Do Banco?: At o Banco?: Da Natureza?: At a Natureza?: Do Cdigo?: At o Cdigo?: Da Data Digitao?: At Data Digitao?: Da Carteira?: Qual Moeda?: Qual Histrico?: Imprime Baixas?: Situaes?: Cons. Mov. Fin. Manual?: Da Filial?: At a Filial?: Do Lote?: At o Lote?: Da Loja?: At a Loja?: NCC Compensados?: Outras Moedas?: Do Prefixo?: At o Prefixo?: Imprimir tipos?: No Imprimir Tipos?: Imprimir Nome?: Da Data Vencto. Tt.?: At Data Vencto. Tt.?: Imprime Incl. Adiantamento:? Imprime Titulo em Carteira:? Imprime Cheque aglutinado:? 01/01/XX 31/12/XX <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZ (F3 Disponvel) <branco> ZZZZZZ 01/01/XX 31/12/XX Receber Moeda 1 Da Baixa Todas 01234567 Sim <branco> ZZ <branco> ZZZZ <branco> ZZ Sim Converter <branco> ZZZ <branco> <branco> Reduzido 01/01/XX 31/12/XX Sim Sim Ambos
7 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Baixas .
Contas a receber
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Opo cancelamento/excluso de baixa H duas formas de operao para cancelamento das baixas:
Cancelar
Ao cancelar uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so estornados. O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao bancria para que, posteriormente, o extrato bancrio mostre o histrico de operaes efetuadas. Nesta operao, o Sistema permite a informao de um histrico para o cancelamento e a identificao de que a causa do cancelamento foi um cheque devolvido. Para visualizar as ocorrncias desse tipo, a Consulta Posio de Clientes opo Ttulos em Aberto ir destacar como informao histrica Ttulo , com Cheque Devolvido .
Excluir
Ao excluir uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so estornados. A excluso apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno. No extrato no ser mostrado o estorno da baixa.
Para consultar as baixas a receber, veja: Relatrio Relao de Baixas. Relatrio Baixas por Lote. Consulta Posio de Clientes.
Dica
Exerccios
Como Cancelar Baixas a Receber: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Baixas a Receber 2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000002/1 DP e clique no boto Canc. baixa; 3 . Confira os dados e confirme o Cancelamento da Baixa a Receber;
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Contas a receber
4 . Posicionado com o cursor sobre este mesmo Ttulo clique no boto Baixar e informe os dados , a seguir: Mot. Baixa: Banco/Agncia/Conta: Data Receb.: Data Crdito: Hist. Baixa: Descontos: Multa: Tx. Permanenc.: Valor Recebido: Normal 341/0754/26456-8 (F3 Disponvel) Data de hoje Data de hoje Aceite a sugesto 0,00 0,00 0,00 500,00
5 . Confira os dados e confirme a Baixa Parcial de Contas a Receber; 6 . Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio >Extrato Bancrio 7 . Clique no boto Parmetros e selecione, via tecla <F3>, os dados a seguir: Banco/Agncia/Conta 341/0754/26456-8 ; 8 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Extrato Bancrio .
Rateio da Baixa de Ttulos em Mltiplas Naturezas e Centros de Custo

Para habilitar esse recurso, basta marcar a caixa de verificao: Rateio Mult. Naturezas apresentada na , rotina de Baixa Manual (Receber / Pagar). Na parametrizao <F12> das rotinas de baixas, foi includa a pergunta Replica Rateio? (Incluso/Baixa/ No Replicar) que permite reutilizar as distribuies de percentuais de rateio, de um mesmo ttulo, j , definidas em outras operaes.
Exerccios
Como realizar Baixas a Receber com rateios: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Baixa a Receber 2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000004 1 NF; 3 . Clique no boto Baixar e informe os dados a seguir: Mot. Baixa: Normal
Contas a receber
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Banco/Agncia/Conta: Data Receb.: Data Crdito: Hist. Baixa: Descontos: Multa: Tx. Permanenc.: Valor Recebido: Rateio Mult. Naturezas:
CX1/000001/0000000001 (F3 Disponvel) Data de hoje Data de hoje Aceite a sugesto 0,00 0,00 0,00 <Informe 50% do valor> <Marque>
4 . Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Contas a Receber; Observao: Ser apresentado a tela para informao das Naturezas e dos Centros de Custo. 5 . Informe os dados segundo descrito a seguir: Natureza: Valor Movimento: Perc. Distr.: Rateio Centro de Custo: Natureza: Valor Movimento: Perc. Distr.: Rateio Centro de Custo: 001 (F3 Disponvel) <Informe o valor da baixa> 10% No 002 (F3 Disponvel) <Informe o valor da baixa> 90% No
Observao: Ao preencher o campo Rateio Centro de Custo com Sim ser apresentado a tela para , informao dos Centros de Custo. 6 . Confira os dados e confirme; 7 . Selecione as seguintes opes: Relatrios > Resumo Financeiro > Mapa Multi Naturez. 8 . Na pasta Impresso selecione a impresso Em disco e em seguida clique no boto Parmetros , , informando os dados segundo descrito abaixo: Cli/For De/At?: Ttulo De/At?: Prefixo De/At?: Emisso De/At?: Vencimento De/At?: Distribuio?: Nvel de Quebra?: Qual Moeda?: Outras Moedas?: Considera Filiais Abaixo?: Filial De/At?: <Branco> a <ZZZZZZ> <Branco> a <ZZZZZZ> <Branco> a <ZZZ> <01/01/XX> a <Data de Hoje> <01/01/XX> a <31/12/XX> Bx. C. Receber Multi Naturezas/C.Custos 1 No Imprime Sim <Branco> a <ZZ>
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Contas a receber
9 . Confira os dados e os parmetros; 10. Confirme a emisso do relatrio. Observao: Podem ser replicados os rateios de Centros de Custo e Naturezas, se a pergunta Replica Rateio estiver preenchida com as seguintes opes: Incluso - replica a distribuio de mltiplas naturezas e mltiplas naturezas por centro de custo j informada na incluso deste ttulo, apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado. Existe a possibilidade de edio dos valores; Baixa - replica a distribuio de mltiplas naturezas e mltiplas naturezas por centro de custo j informada em uma baixa parcial deste ttulo, apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado na baixa atual. Existe possibilidade de edio dos valores; Aps a informao da distribuio do rateio em mltiplas naturezas, este somente ser gravado se for confirmada a operao. Caso contrrio, a baixa do ttulo ser considerada como uma baixa normal, ou seja, sem distribuio dos valores para mltiplas naturezas e centro de custo.
Liquidao
O objetivo principal desta rotina efetuar o tratamento para cheques pr-datados. Com base nos parmetros solicitados, so filtrados os ttulos em aberto do cliente, possibilitando que estes ttulos sejam substitudos (baixados) por outros (cheques), de acordo com a condio de pagamento informada. Exemplo: Etapa 1 O cliente realizou uma compra no valor de R$ 3.000,00, que sero pagos em trs vezes iguais. 1 - R$ 1.000 - vista 2 - R$ 1.000 - com cheque n 12345 3 - R$ 1.000 - com cheque n 67890 Etapa 2: O primeiro pagamento, realizado vista, j est baixado no Sistema. Dessa forma, h dois ttulos em aberto, porm estamos com os cheques em mos para realizar o pagamento. Etapa 3: Os cheques recebidos devem ser registrados no Sistema, atribuindo-os condio de pagamento. Assim, com os cheques n 12345 e 67890 em mos, vamos inclui-los aos ttulos do cliente, por meio da rotina Liquidao-. Reliquidar Esta opo seleciona ttulos gerados por liquidao para que o processo seja feito novamente. Exemplo: Suponha que um cliente tenha pago um ttulo com trs cheques, porm, ltimo cheque, solicita renegociao, propondo dividi-lo em dois pagamentos.
Contas a receber
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Comisso na liquidao O Sistema efetua tratamento de comisses (clculo e reclculo), tomando como base os ttulos gerados pela liquidao. Quando o clculo da comisso do vendedor estiver configurado para ser calculado no momento da baixa do ttulo, esta ser gerada no momento da baixa do ttulo gerado pela liquidao, em que todos os dados relevantes para clculo permanecero nos ttulos originais.
Para que o clculo da liquidao seja efetuado, deve ser cadastrado o motivo de baixa LIQ indicando, em sua , configurao, que no deve calcular comisses, evitando, desta forma, que a comisso seja calculada pelos ttulos geradores de liquidao (duplicando os valores de comisso).
Fique atento
Veja detalhes de configurao na Tabela de Motivos de Baixa.
Tela inicial da liquidao:
Anotaes
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Contas a receber
Tela de seleo de ttulos a serem liquidados:
Tela de incluso dos valores recebidos (cheques e novos ttulos a serem gerados).
Contas a receber
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Exerccios
Como realizar Liquidao de Ttulos: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Liquidao 2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros informando os dados a seguir: , Contabiliza On-Line? No.
3 . Clique no boto Liquidar e informe os dados a seguir: Cliente/Loja De: Cliente/Loja At: Gerar p/Cliente/Loja: Valor: Ttulos no valor de: At o valor de: Moeda: Intervalo por: Data de: Data At: Prefixo De/At?: Ttulo de/At?: 000001/01 (F3 Disponvel) 000001/01 (F3 Disponvel) 000001/01 (F3 Disponvel) No especifique o valor limite 0,00 9.999.999.999,99 01 Reais 01 Emisso 01/01/XX Data de hoje <Branco> a <ZZZ> <Branco> a <ZZZZZZ>
4 . Confira os dados e confirme o Filtro; Observao: Ser apresentado uma tela de Ateno solicitando a confirmao dos dados. Clique , em Sim para confirmar. 5 . Marque apenas o Ttulo MAN 000001 B no valor de R$ 5.000,00; , Observao: O cone Edita Registro permite efetuar alteraes no ttulo a liquidar, como por exemplo, acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao ttulo. 6 . Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar uma janela, para informao dos Cheques que faro a Liquidao dos Ttulos selecionados. 7 . Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabealho da Liquidao: Condio: Tipo: Natureza: 002 (F3 Disponvel) CH (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel)
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Contas a receber
8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir: Prefixo: Bco./Agncia/Conta: Nro. Cheque: Data Boa: Valor: Nome do Emitente: PRE 237/2666/12345-6 (F3 Disponvel) 341010 Aceite a sugerida Aceite o sugerido CLIENTE PADRAO
9 . Confira os dados e confirme a Liquidao dos Ttulos; Observao: Note que o Ttulo Original MAN 000002 B foi baixado e foram gerados novos , ttulos com o Tipo CH nas datas de vencimento indicadas. , 10. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Baixas a Receber 11. Selecione o ttulo de Prefixo - PRE e Nmero - 341010; 12. Clique em Baixar e no campo Mot. Baixa informe Normal; , 13. Confira os dados e confirme a baixa do ttulo. 14. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Receber > Liquidao Observao: Ser apresentado a tela de emisso de relatrio. Na pasta Impresso selecione em , disco . 15. Clique no boto Parmetros e informe os dados segundo se descreve abaixo: Da Liquidao?: At Liquidao?: Do/At Cliente?: Listar Ttulos?: <Branco> <ZZZZZZ> <Branco>/<ZZZZZZ> Todos
16. Confira os dados e confirme os parmetros para a emisso do relatrio. Observao: Verifique que possvel tambm nesse momento informar valores de acrscimo ou decrscimo nos ttulos (cheques) a serem gerados; Esta rotina no gera exclusivamente cheques, tambm podem ser gerados outros tipos de ttulos e sua contabilizao pode ser de acordo com o Lanamento Padro correspondente; A opo Reliquidar existente nesta rotina, permite que os ttulos gerados na Liquidao sejam , selecionados de acordo com os parmetros fornecidos pelo usurio e gera, inclusive, novo nmero de liquidao para os mesmos. Isto exime o usurio de cancelar uma liquidao e refaz-la;
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A opo de Cancelar permite, atravs do nmero de liquidao, a excluso dos ttulos gerados , por esta rotina; O clculo de comisses se d no momento da baixa do titulo gerado pela Liquidao, funcionando como o clculo de comisso de faturas ou seja, todos os dados relevantes para clculo de liquidao permanecero nos ttulos originais.
Cheques recebidos
Os cheques recebidos pela empresa para pagamento dos ttulos a receber podem ser cadastrados no Sistema por meio dessa opo. No entanto, esse controle pode ou no estar vinculado s baixas dos ttulos a receber em que, por meio do boto , possvel informar os dados do cheque. Para que a empresa tenha um controle sobre a devoluo dos cheques, preciso que eles estejam cadastrados no Sistema por meio dessa opo no momento da baixa ou, ainda, no momento da incluso do ttulo a receber. Estes dados tambm podero ser visualizados na - Consulta Posio do Cliente - disponvel no menu Consultas. Deve-se observar que as devolues de cheques no alteram o saldo bancrio. Neste caso, necessrio que o usurio estorne a baixa do ttulo, utilizando a rotina - Baixas a Receber -, opo Cancelar ou Excluir , pois um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento de vrios ttulos. Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou mais ttulos recebidos e os ttulos devem ter sido baixados para ser possvel a devoluo do cheque.
Ao registrar os cheques devolvidos, o Sistema atualiza o cadastro de Clientes, nos campos:

Fique atento
Cheques Dev Dat. Dev. Cheq.
Todo cheque dever estar relacionado a um titulo a receber.

Dica
Anotaes
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Contas a receber
Principais campos
Alnea 1: cdigo do motivo da primeira devoluo. Data da primeira devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela primeira vez. Esta data deve ser posterior data de emisso do cheque Alnea 2: cdigo do motivo da segunda devoluo. Data da segunda devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela segunda vez. Esta data deve ser posterior data da primeira devoluo. Reapresentar em: data em que o cheque dever ser reapresentado para depsito no banco.
Exerccios
Como realizar a incluso dos Cheques Recebidos: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Cheques Recebidos
Contas a receber
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2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Banco: Agncia: Conta: Cheque: Vlr. Nominal: DT. Emis. Cheq.: DT. Venc. Cheq.: Prefixo: Nmero: Parcela: Tipo Ttulo: Cliente: Loja Cliente: CPF/CNPJ: Emitente: Histrico: 237 (F3 Disponvel) 654-9 12345-6 445123 2.000,00 Data de hoje Data de hoje MAN (F3 Disponvel) 000018 1 DP (F3 Disponvel) 000001 01 14171912000130 CLIENTE PADRAO Cheque ref.ao ttulo MAN 000018
3 . Confira os dados e confirme o Cheque Recebido .
Devoluo cheques
O Sistema permite controlar a devoluo de cheques recebidos. Quando um cheque depositado no banco e devolvido por qualquer motivo, pode-se registrar as datas de devoluo e os motivos para, no mximo, duas devolues do mesmo cheque, pois a partir segunda devoluo o cheque no mais aceito para depsito pelo banco. Essa rotina importante, pois permite que a empresa tenha um controle dos cheques que recebeu e saiba quais deles ainda podem ser re-depositados, as datas de devoluo e os motivos. Aps o registro das informaes do cheque devolvido, possvel imprimir o relatrio de cheques devolvidos.
Ao registrar os cheques devolvidos, o Sistema atualiza o cadastro de Clientes, preenchendo os campos:

Dica
Cheques Dev. Dat. Dev. Cheq.
Estes dados tambm podero ser visualizados na - Consulta Posio do Cliente - disponvel no menu Consultas. Deve-se observar que as devolues de cheques no alteram o saldo bancrio. Neste caso, necessrio que o usurio estorne a baixa do ttulo, utilizando a rotina - Baixas a Receber - opes Cancelar ou Excluir, pois um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento de vrios ttulos.
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Contas a receber
Fique atento
Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou mais ttulos recebidos e os ttulos devem ter sido baixados para ser possvel a devoluo do cheque.
Principais campos
Alnea 1: cdigo do motivo da primeira devoluo. Data da primeira devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela primeira vez. Essa data deve ser posterior data de emisso do cheque. Alnea 2: cdigo do motivo da segunda devoluo. Data da segunda devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela segunda vez. Essa data deve ser posterior data da primeira devoluo. Reapresentar em: data em que o cheque dever ser reapresentado para depsito no banco.
Contas a receber
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Exerccios
Como realizar Devoluo de Cheques: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Baixa a Receber 2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000018 1 DP; 3 . Clique no boto Baixar e informe os dados a seguir: Mot. Baixa: Banco/Agncia/Conta: Data Receb.: Data Crdito: Hist. Baixa: Descontos: Multa: Tx. Permanenc.: Valor Recebido: Normal 341/0754/26456-8 (F3 Disponvel) Data de hoje Data de hoje Aceite a sugesto 0,00 0,00 0,00 2.000,00
4 . Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Contas a Receber . 5 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Devoluo Cheques 6 . Clique no boto Devolver e informe os dados a seguir: Alnea: Data (1 Devol.): Reapresentar Em: 11 (F3 Disponvel) Data de hoje Data de Amanh
7 . Confira os dados e confirme a Devoluo de Cheque .
Solicitao de transferncia
Esta rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os dbitos de seus clientes (ttulos a receber) entre suas filiais e/ou entre outros clientes. Esse recurso atende, principalmente, o ramo de transportes, permitindo que uma empresa possa cadastrar seus dbitos entre as filiais que originaram os ttulos do Contas a Receber. O Sistema disponibiliza um questionrio (checklist),configurado pela tabela - G2 Checklist paraTransferncia de Dbito -, no ambiente CONFIGURADOR, para que o usurio possa decidir pela transferncia ou no da cobrana. No entanto, caso seja necessrio implementar opes de verificao no checklist, a tabela G2 pode ser alterada atravs do ambiente CONFIGURADOR. Desta forma, somente ser permitida a incluso da solicitao, se todas as questes do checklist forem respondidas com Sim (marcadas com X).
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Contas a receber
A tabela SE6 - Solicitaes de Transferncia - armazena todas as informaes da transferncia, gravando cada solicitao com um nmero seqencial no campo N. Solic. (E1_EM UMSOL). Para que seja efetivada a transferncia, a filial de destino deve aceitar a solicitao por meio da rotina Aprov/Rej. Transf. . Quando a transferncia aprovada, o Sistema efetua a baixa do ttulo na filial de origem e o inclui na filial de destino.
Dica
O campo Fil. Dbito (E1_FILDEB) ser utilizado para gravar a filial de dbito de ttulo (em customizao) ou pelo ambiente GESTO DE TRANSPORTES - TMS (Sistema original). Esse campo a referncia para a seleo das solicitaes de transferncias, indicando, em uma base de contas a receber compartilhada, qual a filial de dbito que receber o ttulo a ser transferido.
Ser utilizado o motivo TRF para a baixa do ttulo que teve a aprovao de transferncia efetivada.
Fique atento
Contas a receber
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Principais campos
Filial de dbito: cdigo da filial que receber o ttulo. Cliente a dbito: cdigo do cliente que receber o ttulo. Histrico: qualquer observao que o usurio acredita ser pertinente solicitao.
Exerccios
Como realizar transferncia entre filiais dos Ttulos a Receber: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber 2 . Efetue a incluso dos seguintes ttulos a receber, conforme especificado abaixo, atravs da opo Incluir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: TRA 000001 1 NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 2.000,00 000001 (F3 Disponvel) TRA 000002 1 NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 2.000,00 000001 (F3 Disponvel)
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Contas a receber
3 . Confira os dados e confirme a incluso dos ttulos; 4 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Solic. de Transf. 5 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo TRA 000001 NF; 6 . Clique no boto Solicitar; Observao: A tela apresentada poder ser designada como a Ficha de Transferncia do Ttulo, a qual dever ser preenchida, em conformidade com a transferncia que se deseja efetuar; Os dados do cabealho dessa ficha so preenchidos automaticamente, com base no ttulo selecionado e no podem ser modificados. 7 . Na rea de Check-list para Transferncia selecione todos os itens atravs do mouse, marcando-os , com um X; 8 . Na rea de Dados para a Transferncia informe os dados segundo o descrito abaixo: , Filial de Dbito: Cliente/Loja a Dbito: Histrico: 02 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) Enviado para a Filial de Cobrana.
9 . Repita os mesmos procedimentos para o ttulo TRA - 000002 NF; 10. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Aprov./Rej. Transf. 11. Posicione o cursor sobre o ttulo TRA - 000001 NF e clique em Aprovar verificando os dados , sobre o ttulo; 12. Clique em Ok para efetivar a provao de transferncia; 13. Repita a operao para o ttulo TRA - 000002 NF ; 14. Confira os dados e confirme. Observao: A opo de Rejeitar bloqueia a transferncia do Ttulo, mas permite seu efetivo controle, como a baixa e emisso de relatrios dentro da filial de origem; A opo Rejeitar: rejeita a solicitao aps a informao do motivo; A opo Excluir: cancela a transferncia anteriormente efetuada; A contabilizao executada pelos lanamentos padronizados de emisso e baixa de ttulos e, para o clculo da comisso, so considerados os ttulos em sua filial original.
Contas a receber
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Controle de saldos de cheques a serem compensados

Na baixa de ttulos a receber com cheques, foi criado controle sobre a atualizao dos saldos bancrios a partir da compensao dos cheques recebidos. Para este tratamento, foi criado o parmetro MV_SLDBXCR que pode ser configurado com os seguintes contedos: C - movimenta saldos bancrios somente aps executar a rotina de compensao de cheques; B - movimenta saldos bancrios aps a confirmao da baixa.
Na rotina Baixa de Ttulos a Receber que possibilita realizar diversas baixas parciais para um mesmo ttulo com , pagamento em cheques.
Dica
Para utilizar a nova forma, necessrio configurar com Sim o campo Usado Baixa (EF_USADOBX), na tabela SEF Cadastro de Cheques, sempre que ocorrer uma baixa a receber com cheque.
Exerccios
Como realizar Baixas a Receber com Controle de saldos de cheques a serem compensados: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentao Bancria > Saldos Bancrios 2 . Posicione o cursor sobre o banco 237/00023/23456/7 e em seguida, clique em Visualizar para , verificar o valor de seu saldo; 3 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
Anotaes
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Contas a receber
4 . Clique em Incluir e informe os dados conforme descrito a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Vendedor 1: 5 . Confira os dados e Confirme; 6 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Baixas a Receber 7 . Posicione o cursor sobre o Ttulo CHE 000001 NF e clique em Baixar Informe os dados segundo abaixo: Mot. Baixa: Banco/Agncia/Conta: Data Receb.: Data Crdito: Hist. Baixa: Descontos: Multa: Tx. Permanenc.: Valor Recebido: Normal 237/00023/23456-7 (F3 Disponvel) Data de hoje Data de hoje Aceite a sugesto 0,00 0,00 0,00 1.500,00 CHE 000001 1 NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 1.500,00 000003 (F3 Disponvel) CHE 000002 1 NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 1.000,00 000003 (F3 Disponvel)
Contas a receber
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6 . Clique no cone Cheques Recebidos e informe os dados segundo descrito abaixo: 237 1234-5 67890-1 Banco Bradesco S/A Cheque: Valor Nominal: Emisso: Vencimento: Banco 000121 <Aceite o Valor do Ttulo> <Aceite a data sugerida> <Aceite a data sugerida> Pressione <F3>
7 . Verifique os dados e confirme o Cheque; 8 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Saldos Bancrios Posicione no banco 237/00023/23456-7 e em seguida, clique em Visualizar para verificar o valor , de seu saldo. Exerccio 2 Como realizar Baixas a Receber com Controle de saldos de cheques a serem considerados na compensao do Cheque: 1 . Alterne para o Ambiente do Configurador, clicando na opo Sair disponvel no menu principal , do Financeiro; 2 . Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Parmetros 3 . Clique na opo Procurar e em seguida digite: MV_SLDBXCR; 4 . Clique no cone Editar e informe, no campo Cont. Por. = C; 5 . Confirme a alterao do parmetro e retorne ao Ambiente do Financeiro; 6 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Baixas a Receber
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Contas a receber
7 . Clique em Baixar e informe os dados segundo descrito a seguir: Mot. Baixa: Banco/Agncia/Conta: Data Receb.: Data Crdito: Hist. Baixa: Descontos: Multa: Tx. Permanenc.: Valor Recebido: Normal 237/00023/23456-7 (F3 Disponvel) Data de hoje Data de hoje Aceite a sugesto 0,00 0,00 0,00 1.000,00
8 . Clique no cone Cheques Recebidos e informe os dados segundo descrito abaixo: 237 1234-5 67890-1 Banco Bradesco S/A Cheque: Valor Nominal: Emisso: Vencimento: Banco 9 . Verifique os dados e confirme o Cheque; 10. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Saldos Bancrios Posicione no banco 237/00023/23456-7 e em seguida, clique em Visualizar para verificar o valor , de seu saldo. Observao: O valor dos cheques no precisa ser exatamente o valor do ttulo e o saldo restante ser considerado como dinheiro Neste momento, somente a parte referente ao dinheiro . movimenta o saldo bancrio. 11. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Cheques Recebidos Em seguida, clique na opo Compensar; 12. Selecione as seguintes opes: Relatrio > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio 000122 <Aceite o Valor do Ttulo> <Aceite a data sugerida> <Aceite a data sugerida> Pressione <F3>
Contas a receber
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Observao: Ser apresentada a tela de configurao do relatrio. Na pasta impresso, selecione Em disco . 13. Clique no cone Parmetros e efetue a configurao dos mesmos, conforme seja necessrio; 14. Confira os dados e confirme o ajuste dos parmetros e a impresso do relatrio; 15. Verifique a data de compensao do cheque. Observao: O lanamento padro para contabilizao desta operao o 559. A varivel VALOR est disponvel com o valor total, pois um mesmo cheque pode ter sido utilizado para recebimento de vrios ttulos.
Recebimentos diversos
Esta rotina permite efetuar recebimentos e baixas de diversos ttulos a receber em qualquer moeda. O procedimento de recebimentos diversos est dividido em quatro etapas principais: Etapa 1: documentos recebidos. Nesta etapa, devero ser informados quais documentos esto sendo recebidos como, por exemplo, cheque, dinheiro, carto de crdito, carto de dbito etc. Etapa 2: escolha de clientes para baixa. Nesta etapa, o usurio dever escolher o(s) cliente(s) a serem considerados para seleo dos ttulos a baixar. Etapa 3: seleo de documentos para baixa. Neste momento, devem ser escolhidos os ttulos a serem baixados. Ao selecionar o ttulo, o Sistema ir disponibilizar uma tela em que sero informados todos os dados da baixa, apresentando: valor original, moeda original, motivo da baixa, baixas parciais, descontos concedidos, multas ou juros aplicados etc. Etapa 4: resumo informativo. Esta etapa permite ao usurio ter um demonstrativo resumido por tipo de ttulo de todas as operaes efetivadas em qualquer moeda. O Sistema apresenta os valores recebidos e os valores dos ttulos a serem baixados na moeda escolhida no combo Valores Expressos Em .
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Contas a receber
Exerccios
Como realizar Baixas a Receber com o registro de diversas formas de pagamento diferentes: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Recebtos Diversos Observao: Ser apresentado uma tela com parmetros que determinaro o funcionamento da rotina. 2 . Informe os dados segundo descrito abaixo: Mostra Lanctos?: Aglutina Lanctos?: Contabiliza On-Line?: Filtrar Cliente?: Para Saldo Gerar?: Altera Data?: 3 . Confira os dados e confirme os parmetros; 4 . Na tela que registrar os diversos recebimentos, informe os dados segundo descrito abaixo: Nr. Do Recibo: Cliente/Loja: 000001 000002 (F3 Disponvel) No No No Cliente/Loja RA Sim
5 . Na rea dos valores recebidos/pagos pelo Cliente, informe os dados segundo descrito abaixo: Tipo Valor: Prefixo: Nmero: Parcela: Valor: Moeda: Emisso: Vencimento: Tipo Crdito: Banco/Agncia/Conta Banco: Banco Cheque/Ag. Cheque/C. Cheque: Cheque CHE 000212 1 R$ 300,00 1 <Data de Hoje> <Data de Hoje + 20 dias> Vencimento 237/00023/23456-7 (F3 Disponvel) 341/21220/125530
Contas a receber
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6 . Inclua uma outra linha e informe os dados segundo descrito abaixo: Tipo Valor: Prefixo: Nmero: Parcela: Valor: Moeda: Emisso: Tipo Crdito: Banco/Agncia/Conta Banco: Depsito DEP 5534 2 R$ 100,00 1 <Data de Hoje> Imediato 237/00023/23456-7 (F3 Disponvel)
7 . Clique no cone Avanar e em seguida, verifique o(s) Cliente(s) selecionado(s) cdigo 000002; 8 . Clique em Avanar novamente e em seguida, clique no cone Sugerir para marcar um ttulo a receber ; 9 . Clique no cone Desconto Geral e no campo Percentual informe <10%> e confirme; , 10. Efetue um duplo clique sobre o primeiro ttulo selecionado e informe os dados, segundo descrito a seguir: Observao: Ser apresentado uma tela com informaes sobre o ttulo selecionado: total das baixas parciais, campos para informao de descontos, multas, juros, etc. Mot. Baixa: Juros: Multa: 11. Confira os dados e confirme a baixa do ttulo; 12. Clique em Avanar e verifique o resumo das baixas efetuadas, apresentados em tela; 13. Confira os dados e confirme; Observao: Nesse momento, se houverem mais pagamentos do que ttulos a serem baixados, surgir uma tela para a confirmao do ttulo de pagamento antecipado. 14. Clique em Sim para gerar o ttulo e aguarde; 15. Selecione as seguintes opes: Normal <10% do valor do ttulo> R$ 20,00
Anotaes
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Contas a receber
Relatrios > Contas a Receber > Recebtos Diversos Observao: Ser apresentado a tela para configurao do relatrio. Na pasta Impresso selecione , Em Disco . 16. Clique no boto Parmetros e informe os dados segundo descrito a seguir: Do Recibo/At Recibo?: Srie do Recibo?: 000001/000001 <Branco>
17. Confira os dados e confirme os parmetros e a impresso do Recibo. Observao: Atravs do cone Deseja refazer a lista de campos para esta pasta? possvel efetuar , a modelagem dos campos do Recibo a serem apresentados na tela.
Nmero de Registro: CREP10200707
Contas a receber
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Parmetros de Comunicao Bancria

Faz Transmisso Bancria? Sim

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Cadastrar Naturezas Recebe Transmisso? Sim No Baixa Automtica? No Baixa Manual

Cadastrar Saldos Bancrios

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Cadastrar Lanamentos Padronizados

Faz Movimentao Bancria?

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3 . Confira os dados e confirme a alterao do Banco - 001 ;

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6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas .

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Vendedor 1: Comisso 1: Banco: DT. Emisso: Moeda:

000016 (F3 Disponvel) 1,00 237 (F3 Disponvel) 05/04/04 1

4 . Confira os dados e confirme o cadastro do Pedido de Vendas .

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13. Confira os dados e confirme os parmetros e a impresso do relatrio.

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Tela nica para Contas a Receber

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Contas a receber - opo excluir

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3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Parcelados .

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3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de COFINS .

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DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Vendedor 1:

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de IR .

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<Conforme Alq. Parametrizada>

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de PIS .

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