ANEXO 1

PLAN USUARIOS F T I T U L A R I Z A C I N X X X X X X X

CODIGO

CUENTAS

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1
10 10.01 10.01.01 10.01.01.01 10.01.01.02 10.01.01.03 10.01.02 10.01.02.01 10.01.02.01.01 10.01.02.01.02 10.01.03 10.01.03.01 10.01.03.02 10.01.03.03 10.01.03.04 11 11.01 11.01.01 11.01.01.01 11.01.01.02 11.01.01.03 11.01.01.04 11.01.02 11.01.02.01 11.01.02.02 11.01.02.03 11.01.02.04 11.01.02.05 11.01.02.06 11.01.02.07 11.01.02.08 11.01.02.09 11.01.02.10 11.01.02.11 11.01.02.12 11.01.02.13 11.01.02.14 11.01.02.15 11.01.02.16 11.01.02.17 11.01.02.18 11.01.02.19 11.01.02.20 11.01.02.21 11.01.02.22 11.01.03 11.01.03.01 11.01.03.02 11.01.03.03

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Caja Moneda de curso legal Otras monedas Fondos rotativos Instituciones financieras Banco Central del Ecuador Cta. Cte. Moneda de curso legal Cta. Cte. Otras monedas Otras Instituciones Financieras Cta. Cte. Moneda de curso legal Cta. Cte. En el exterior Cta. Ahorros Moneda de curso legal Cta Ahorros En el exterior ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS RESULTADOS Renta variable Acciones y participaciones Cuotas de fondos colectivos Valores de titularizacin de participacin Otros Renta Fija Avales Bonos del Estado Bonos de Prenda Cdulas Hipotecarias Certificados Financieros Certificados de Inversin Certificados de Tesorera Certificados de Depsito Cupones Depsitos a Plazo Letras de Cambio Notas de Crdito Obligaciones Facturas Comerciales Negociables Overnights Obligaciones Convertibles en acciones Papel Comercial Pagars Plizas de Acumulacin Ttulos del Banco Central Valores de Titularizacin Otros Derivados Forward Futuros Opciones X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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USUARIOS F T I T U L A R I Z A C I N

CODIGO

CUENTAS

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F i d G A R

F i d I N M

F i d A D M

F i d I N V

11.01.03.04 11.01.04 11.02 11.02.01 11.02.01.01 11.02.01.02 11.02.01.03 11.02.01.04 11.02.01.05 11.02.01.06 11.02.01.07 11.02.01.08 11.02.01.09 11.02.01.10 11.02.01.11 11.02.01.12 11.02.01.13 11.02.01.14 11.02.01.15 11.02.01.16 11.02.01.17 11.02.01.18 11.02.01.19 11.02.01.20 11.02.01.21 11.02.02 11.02.02.01 11.02.03 11.02.03.01 11.03 11.03.01 11.03.01.01 11.03.01.02 11.03.01.03 11.03.01.04 11.03.01.05 11.04 11.04.01 11.04.01.01 11.04.01.02 11.04.01.03 11.04.01.04 11.04.01.05 11.04.01.06 11.04.02 11.04.02.01 11.04.02.02 11.04.02.03 11.04.02.04 11.04.02.05 11.04.02.06

Otros Inversiones en el exterior INVERSIONES MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO Renta Fija Avales Bonos del Estado Bonos de Prenda Cdulas Hipotecarias Certificados Financieros Certificados de Inversin Certificados de Tesorera Certificados de Depsito Cupones Depsitos a Plazo Letras de Cambio Notas de Crdito Obligaciones Facturas Comerciales Negociables Overnights Obligaciones Convertibles en acciones Papel Comercial Pagars Plizas de Acumulacin Ttulos del Banco Central Valores de Titularizacin Acciones y participaciones Acciones y participaciones Otros Inversiones en el exterior PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR Cuentas y Documentos a cobrar a terceros Cuentas por cobrar al originador Cuentas por cobrar a terceros Cuentas por cobrar accionistas Cuentas por cobrar relacionadas Otros DISPONIBLES PARA LA VENTA Renta variable Acciones y participaciones Cuotas de fondos colectivos Unidades de participacin Valores de titularizacin de participacin Otros Inversiones en el exterior Renta Fija Avales Bonos del Estado Bonos de Prenda Cdulas Hipotecarias Certificados Financieros Certificados de Inversin

X X EL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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USUARIOS F T I T U L A R I Z A C I N X X X X X X X X X X X X X X X X X

CODIGO

CUENTAS

C V

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F i d I N M

F i d A D M

F i d I N V

11.04.02.07 11.04.02.08 11.04.02.09 11.04.02.10 11.04.02.11 11.04.02.12 11.04.02.13 11.04.02.14 11.04.02.15 11.04.02.16 11.04.02.17 11.04.02.18 11.04.02.19 11.04.02.20 11.04.02.21 11.04.02.22 11.04.02.23 11.05 11.05.01 11.05.02 12 12.01 12.01.01 12.01.02 12.02 12.02.01 12.02.02 12.02.03 12.03 12.03.01 12.03.01.01 12.03.01.02 12.03.01.03 12.03.02 12.03.02.01 12.03.02.02 12.03.02.03 12.03.02.04 12.03.02.05 12.03.03 12.03.03.01 12.03.03.02 12.03.03.03 12.03.04 12.03.04.01 12.03.04.02 12.03.05 12.03.90 12.04 12.05 12.05.01

Certificados de Tesorera Certificados de Depsito Cupones Depsitos a Plazo Letras de Cambio Notas de Crdito Obligaciones Facturas Comerciales Negociables Overnights Obligaciones Convertibles en acciones Papel Comercial Pagars Plizas de Acumulacin Ttulos del Banco Central Valores de Titularizacin Otros Inversiones en el exterior PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS Inversiones mantenidas hasta el vencimiento Prstamos y partidas a cobrar CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros Al Originador DOCUMENTOS POR COBRAR A Terceros A Personal Otros COMISIONES POR COBRAR Intermediacin de valores Operaciones Burstiles Operaciones Extraburstiles Contrato de Underwriting Por administracin y manejo Por Contratos de Administracin Portafolio de Terceros Por Manejo de Fondos Administrados Por Manejo de Fideicomisos Por Manejo de Encargos Fiduciarios Por comisiones de administracin Por Custodia y Conservacin de Valores Valores Materializados Valores Desmaterializados Por Manejo de Libro de Acciones y Accionistas Por servicios burstiles Operaciones Puestos inactivos Asesora Otras comisiones DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA RENDIMIENTOS POR COBRAR Dividendos

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USUARIOS F T I T U L A R I Z A C I N X

CODIGO

CUENTAS

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F C O L

F i d G A R

F i d I N M

F i d A D M

F i d I N V

12.05.02 12.06 12.07 12.08 12.08.01 12.08.02 12.90 12.95 13 14 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 15 15.01 15.01.01 15.01.02 15.02 15.02.01 15.02.02 15.03 16 16.01 16.02 16.03 16.90 17 17.01 17.02 17.02.01 17.02.02 17.02.03 17.02.04 17.02.05 17.02.06 17.03 17.04 17.05 17.06 17.06.01 17.06.02 17.06.03 17.06.04 17.06.05 17.06.06 17.06.07

Intereses X ANTICIPO COMITENTES X ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA PROVISIN POR DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR Cuentas por cobrar a terceros Comisiones por cobrar OTROS PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR DEUDORES POR INTERMEDIACION EXISTENCIAS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS MATERIALES Y SUMINISTROS PROVISIN POR DETERIORO DE EXISTENCIAS ACTIVOS BIOLOGICOS Animales vivos En produccin En desarrollo Plantas en crecimiento En produccin En desarrollo PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS BIOLGICOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO NO CORRIENTE DISPONIBLE PARA LA VENTA ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE UNIDADES DE PARTICIPACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Terrenos Edificios Maquinaria y Equipo Muebles y enseres Equipo de Computacin Vehculos CONSTRUCCIONES EN CURSO PROPIEDADES DE INVERSIN PLUSVALA MERCANTIL (Goodwill) INTANGIBLES Concesiones Licencias Patentes y propiedad industrial Programas de computacin Costos de exploracin y desarrollo Frmulas, diseos y prototipos Reservas de recursos extrables

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17.07 17.07.01 17.07.02 17.07.03 17.07.04 18 18.01 18.02 18.03 18.03.01 18.03.02 18.03.03 18.03.04 18.03.05 18.03.06 18.03.07 18.03.08 18.04 18.04.01 18.04.02 18.04.03 18.90 18.90.01 18.90.01.01 18.90.01.02 18.90.02. 18.90.02.01 18.90.03 18.90.03.01 18.95 18.95.01

PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, planta y equipo Propiedades de inversin Plusvala mercantil (Goodwill) Intangibles OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DERECHOS FIDUCIARIOS ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION MINERA DEPRECIACION ACUMULADA Edificios Maquinaria y Equipo Muebles y enseres Equipo de Computacin Vehculos Activos adquiridos en arrendamiento financiero Propiedades de inversin Activos de exploracin y evaluacin minera AMORTIZACION ACUMULADA Concesiones Licencias Otros OTROS ACTIVOS Depsitos en Garanta Depsitos en Garanta por reporto Depsitos en Garanta por operaciones burstiles Cuota patrimonial bolsa de valores Cuota patrimonial bolsa de valores Acciones Depsito Centralizado de Valores Acciones Depsito Centralizado de Valores ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO Activo por impuesto diferido

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21 21.01 21.01.01 21.01.01.01 21.01.01.01.01 21.01.01.01.02 21.01.01.01.03 21.01.01.01.04 21.01.01.01.05 21.01.02 21.01.02.01 21.01.02.02 21.01.02.03 21.01.03 21.01.03.01 21.01.03.02 21.01.03.03 21.01.04

PASIVO
PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS A valor razonable con cambios en resultados Valores Obligaciones Papel Comercial Valores de Titularizacin Obligaciones por Arrendamiento Financiero Otras En el exterior Cuentas y documentos por pagar Prstamos Anticipos recibidos Otras cuentas y documentos por pagar Relacionadas Accionistas Administradores Compaas relacionadas / vinculadas Pasivos por compra de activos no corrientes

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USUARIOS F T I T U L A R I Z A C I N

CODIGO

CUENTAS

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21.01.05 21.01.05.01 21.01.05.02 21.01.05.03 21.01.05.04 21.01.05.05 21.01.06 21.02 21.02.01 21.02.01.01 21.02.01.02 21.02.01.03 21.02.01.04 21.02.01.05 21.02.01.06 21.02.01.07 21.02.01.08 21.02.01.09 21.03 21.03.01 21.03.02 21.03.03 21.03.04 21.03.05 21.03.06 21.04 21.04.01 21.04.02 21.04.03 21.04.04 21.05 21.05.01 21.05.02 21.05.03 21.05.04 21.06 21.07 22 22.01 22.01.01 22.01.02 23 23.01 24

Obligaciones financieras Sobregiros bancarios Prstamos Intereses por pagar Porcin corriente de deuda a largo plazo Obligaciones por contratos de underwriting Otros pasivos financieros PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero Comisiones por pagar Por Operaciones Burstiles Por custodia Por administracin Otras comisiones Dividendos por pagar Intereses por pagar Proveedores Acreedores Varios OBLIGACIONES PATRONALES Remuneraciones Participaciones de los trabajadores en utilidades Beneficios a empleados Aportes y descuentos al IESS Fondo reserva del IESS Provisin para jubilacin patronal OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Impuestos Contribuciones Retenciones Otros SANCIONES Y MULTAS Litigios Indemnizaciones Obligaciones Judiciales Otros ACREEDORES POR INTERMEDIACION OTROS PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS Pasivos por impuestos diferidos Intereses diferidos PASIVO LARGO PLAZO DEUDA SECTOR FINANCIERO OTROS

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3
31 31.01 31.02 31.03 31.04 31.05 31.05.01

PATRIMONIO NETO
CAPITAL PAGADO ACCIONES EN TESORERA FONDO PATRIMONIAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIN Patrimonio del fondo administrado

X X X X X X X X X

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USUARIOS F T I T U L A R I Z A C I N

CODIGO

CUENTAS

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F C O L

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F i d A D M

F i d I N V

31.05.02 33 34 34.01 34.02 34.03 34.03.01 34.03.02 34.05 38 38.01 38.02 38.03

Patrimonio del fondo colectivo APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES RESERVAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA RESERVA POR VALUACIN Reserva por Valuacin Activos Financieros Disponibles para la Venta Reserva por valuacin Propiedades, Planta y Equipo OTRAS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIN DE LAS NIIFs POR PRIMERA VEZ UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 4

41 41.01 41.02 41.03 41.04 42 42.01 42.01.01 42.01.02 42.01.03 42.02 42.02.01 42.02.02 42.02.03 42.03 42.03.01 42.03.02 42.03.03 42.03.04 42.03.05 42.03.06 42.03.07 42.04 42.04.01 42.04.02 42.04.03 42.04.04 42.05 43 43.01 43.02 43.02.01 43.02.02 43.02.03 INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS DIVIDENDOS UTILIDAD EN CAMBIO UTILIDAD POR VALUACIN DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE COMISIONES GANADAS INTERMEDIACIN DE VALORES Operaciones Burstiles Operaciones Extraburstiles Por Contratos de Underwriting SERVICIOS BURSTILES Comisiones en operaciones Inscripciones Mantenimiento de Inscripcin POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIN Y MANEJO Portafolio de terceros Fondos administrados Fondos colectivos Titularizacin Fideicomisos mercantiles Encargos Fiduciarios Por representacin de obligacionistas CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIN Y LIQUIDACIN Valores materializados Valores desmaterializados Compensacin y liquidacin de valores Otros OTRAS COMISIONES GANADAS INGRESOS POR ASESORA Y ESTRUCTURACIN INGRESOS POR ASESORIA INGRESOS POR ESTRUCTURACIN Oferta pblica de Valores Negocios Fiduciarios Otros X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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44 44.01 44.02 44.03 44.04 44.05 45 45.01 45.02 45.03 45.04 45.05 46 46.01

UTILIDADES EN VENTAS UTILIDAD EN VENTA DE VALORES UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO UTILIDAD DE ACTIVOS BIOLGICOS UTILIDAD POR OPERACIONES DESCONTINUADAS OTRAS UTILIDADES EN VENTAS UTILIDAD POR ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CUENTAS POR COBRAR ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES DE INVERSIN ACTIVOS BIOLGICOS OBLIGACIONES FINANCIERAS INGRESOS DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS INGRESOS DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

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CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS

GASTOS FINANCIEROS INTERESES CAUSADOS Intereses por crditos de bancos y otras Instituciones financieras Intereses por otros pasivos no financieros PRDIDA EN VALUACIN DE ACTIVOS FINANCIEROS Prdida en Valuacin de activos financieros DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS Deterioro de activos financieros PRDIDA EN CAMBIO Prdida en cambio ARRENDAMIENTO OPERATIVO Arrendamiento operativo COMISIONES PAGADAS Intermediacin de Valores Operaciones Burstiles Operaciones Extraburstlies Por Contratos de Underwriting POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIN Y MANEJO Administracin de portafolio Fondos administrados Fondos colectivos Titularizacin Fideicomisos mercantiles Encargos fiduciarios Otros CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIN Y LIQUIDACIN Valores Materializados Valores Desmaterializados Compensacin y Liquidacin de Valores OTRAS COMISIONES PAGADAS Otras Comisiones Pagadas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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GASTOS POR ESTRUCTURACIN Oferta Pblica de Valores Negocios Fiduciarios Otros PRDIDAS EN VENTA Prdida en venta de Valores Prdida en venta de Propiedad , Planta y Equipo Prdida en venta activos biolgicos Prdida por operaciones descontinuadas GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Beneficios sociales de los trabajadores Provisin para jubilacin patronal HONORARIOS Honorarios SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros GASTOS GENERALES ARRENDAMIENTOS SEGUROS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEPRECIACIN AMORTIZACIONES PROVISIONES POR PUBLICIDAD OTROS PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CUENTAS POR COBRAR ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES DE INVERSIN ACTIVOS BIOLGICOS OBLIGACIONES FINANCIERAS GASTOS POR DETERIORO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EXISTENCIAS ACTIVOS BIOLGICOS PROPIEDADES DE INVERSIN ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN MINERA PLUSVALA MERCANTIL (GOODWILL) IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES FISCALES MUNICIPALES ORGANISMOS DE CONTROL OTROS PRIMA POR OPERACIONES DE REPORTO PRIMA POR OPERACIONES DE REPORTO OTROS GASTOS OTROS GASTOS

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COSTO COSTO DE PRODUCCIN COSTO DE VENTAS

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CUENTAS CONTINGENTES
ACREEDORAS Garantas Garantas en titularizacin DEUDORAS Garantas Garantas en titularizacin

7
71 71.01 71.01.01 71.01.02 71.02 71.02.01 71.03 71.03.01 71.90 71.90.01 72 72.01 74 74.01 74.01.01 74.01.01.01 74.01.01.02 74.01.01.03 74.01.02 74.01.02.01 74.01.02.02 74.01.02.03 74.02 74.02.01 74.02.01.01 74.02.01.01.01 74.02.01.01.02 74.02.01.02 74.02.01.02.01 74.02.01.02.02 74.02.02 74.02.02.01 74.02.02.01.01 74.02.02.01.02 74.02.02.01.03 74.02.02.01.04 74.02.02.01.05 74.02.02.02 74.02.02.02.01

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS X VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE X TERCEROS Valores en garanta X Bienes en garanta X EMISIONES NO COLOCADAS X Emisiones no colocadas X COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE X REPORTO BURSATIL Colaterales de las operaciones de reporto burstil X OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X Derechos sobre instrumentos financieros derivados X ACREEDORES POR CONTRA X Acreedores por contra X ACREEDORAS X VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS X En Garanta X Ttulos de Renta Variable X Ttulos de Renta Fija X Depositos en efectivo X En Custodia X Ttulos de Renta Variable X Ttulos de Renta Fija X Depositos en efectivo X ADMINISTRACION DE RECURSOS DE TERCEROS X Patrimonio de Fondos de Inversin Fondos Administrados Principal Intereses Fondos Colectivos Principal Intereses Patrimonio de Negocios Fiduciarios Fideicomisos mercantiles inscritos Garanta Administracin Inversin Inmobiliario Titularizacin Fideicomisos mercantiles no inscritos Garanta X X X X X X X X X X X X

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Administracin Inversin Inmobiliario Encargos fiduciarios inscritos Garanta Administracin Inversin Inmobiliario Encargos fiduciarios no inscritos Garanta Administracin Inversin Inmobiliario Administracin de portafolio Principal Intereses Intermediacin de valores DEUDORES POR CONTRA

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* Para el caso de los encargos fiduciarios se podrn usar las cuentas que fueren aplicables