Poblacin Puerto Varas proyectada 2011 - 2020

Edad
0
1
2
3
4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
614 616 617 618 619 599 578 558 537 516
5872
606 609 612 615 618 614 608 604 599 594
6079
599 604 608 613 617 623 628 633 638 644
6207
595 601 606 611 617 627 639 649 660 671
6276
592 599 606 612 618 630 642 654 667 679
6299
3006 3029 3049 3069 3089 3093 3095 3098 3101 3104 30733

Mercado objetivo
Demanda satisfecha
Demanda potencial
Mercado meta

536
213
323
50

297

317

296

310

295

304

294

301

293

299

291

298

614
606
599
595
592
589

MATRICULAS JI - SC PUERTO VARAS 2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MODALIDAD
JUNJI
VTF
VTF
VTF
VTF
VTF
PARTICULAR
PARTICULAR
INTEGRA
INTEGRA
INTEGRA
INTEGRA
PARTICULAR
PARTICULAR

CIUDAD
Puerto Varas
Puerto Varas
Alerce norte
Alerce norte
Ensenada
Nueva Braunau
Puerto Varas
Puerto Varas
Puerto Varas
Puerto Varas
Puerto Varas
Nueva Braunau
Puerto Varas
Puerto Varas

VTF
PARTICULAR
INTEGRA
JUNJI

NOMBRE
Jardn Heidi
Jardn Arcoiris
Jardin Antulemu
Jardn Rinconcito de Luz
Jardin Las Murtitas
Jardin Mi nueva aventura
Jardin Landhaus
Jardin El Castillito I
Jardin Burbujita
Jardin Princesa del Lago
Jardin Los Alpinos
Jardin Mis primeros pasos
Jardin Pehuen Montessori
Jardin Mi trencito azul

371
213
330
143

CAPACIDAD
136
136
64
104
28
52

MATRICULAS TOTAL
143
131
63
109
20
48
84
63
80
130
80
40
22
44
1057

Participacin JI

14%

31%

MATRICULAS JI

MATRICULAS SC

ATENCION POR QUINTIL

64
43
62
88
62
24

20
20
18
42
18
16

I - II
I - II
I - II
I - II

Participacin JI - SC Puerto Varas

35%

VTF
PARTICULAR
INTEGRA
JUNJI

20%

Oferta proyectada
Ao
N nios

2012
50

2013
50

Poblacin
0-5

2011
3006

2020 Crecimiento
3104
0,40

M=C(1+i)^n

2014
50

2015
51

2016
51

2017
51

2018
51

2019
51

2020
52

DISTRIBUCIN NIOS
NIVEL
Sala cuna menor
Sala cuna mayor
Medio menor
Medio mayor
Transicin

N prvulos

INGRESOS
Media Jornada
Jornada Completa
Matrcula

MARZO
$ 1.560.000
$ 7.220.000
$ 6.500.000
$ 15.280.000

9
9
10
10
13
51

JornadaCompletaMedia Jornada
2
7
3
5
7
3
8
2
9
4
29
21

JORNADA
Media Jornada
Jornada Completa

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
$ 1.560.000 $ 1.560.000 $ 1.560.000 $ 1.560.000
$ 7.220.000 $ 7.220.000 $ 7.220.000 $ 7.220.000
$

8.780.000 $

8.780.000 $

8.780.000 $

8.780.000

PRECIO
JORNADA
SC - JI
Media Jornada*
$ 130.000
Jornada Completa*
$ 190.000
Matrcula
$ 130.000

SC
12
38
50

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
$ 1.560.000 $ 1.560.000 $ 1.560.000 $ 1.560.000 $ 1.560.000 $ 15.600.000
$ 7.220.000 $ 7.220.000 $ 7.220.000 $ 7.220.000 $ 7.220.000 $ 72.200.000
$

8.780.000 $

8.780.000 $

8.780.000 $

8.780.000 $

8.780.000 $ 94.300.000
p

GASTOS RECLUTAMIENTO
Aviso
Diario - Internet
Radio (2 veces)
Red Universitaria

Costo
$
$
$
$

86.751
5.000
91.751

GASTOS MKT
Aviso Radial
Folletos
Pagina Web

40.000 Gratissima
105.000 Trimage
230.000 Southliners
375.000

Personal

Tipo Contrato

1
1
3
7
1
1
1
1
1
1

Directora
Administradora
Educadoras de prvulos
Asistentes de Prvulos
Auxiliares de Aseo
Portero
Fonoaudiloga part-time
Psicloga part-time
Profesora de Yoga
Contador externo

Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Honorarios
Honorarios
Honorarios
Honorarios

Remuneracin Bruta Remuneracin Bruta

Total
$
850.000 $
850.000
$
400.000 $
400.000
$
450.000 $
1.050.000
$
250.000 $
1.400.000
$
250.000 $
250.000
$
250.000 $
250.000
$ 10.000 x hora
$
80.000
$ 10.000 x hora
$
80.000
$ 10.000 x hora
$
80.000
$
50.000 $
50.000
$
4.360.000
CF x nivel
media jornada
jornada completa

SC - JI
1715667
3115667
4831334

Costo fijo

$
$
$ 4.200.000
$

$
290.000 $

141666,6667
66666,66667
900.000
875.000
41666,66667
41666,66667
40.000
40.000

2.146.667

Costo
Variable

INVERSION INICIAL
Activos fijos
Activos intangibles
Capital de trabajo

23.902.387
Mobiliario
Patente
Gastos de Puesta en marcha
Costos Fijos
Costos Variables
Remodelacin y Decoracin

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

Constitucin de sociedad
Gastos de reclutamiento
Gastos de mkt
Empadronamiento JUNJI

1.580.366
1.113.615
91.751
375.000
-

COSTOS OPERACIONALES
Pagina web (pago anual)
Honorarios mantencin (pago mensual)
COSTOS VARIABLES
Materiales preescolares
Honorarios
Costo variable Unitario
COSTOS FIJOS
Arriendo
Sueldos Brutos
Luz
Agua
Internet
Telefono
Television
Seguridad
Gas
Gastos de administracion

5.776.288
30.000
30.000
590.000
300.000
290.000
11.569
5.156.288
450.000
4.200.000
259.000
82.900
51.990
15.128
49.800
47.470

CON FINANCIAMIENTO
Prestamo Bancario

15.000.000

13.960.733
115.000
1.580.366
5.156.288
590.000
2.500.000

NCuota
tasa interes nominal mensual BancoEstado
Cuota
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

60
0,95%
$ 329.137
Capital insoluto
15.000.000
$ 14.813.363
$ 14.624.954
$ 14.434.754
$ 14.242.748
$ 14.048.917
$ 13.853.246
$ 13.655.715
$ 13.456.308
$ 13.255.006
$ 13.051.792
$ 12.846.647
$ 12.639.554
$ 12.430.493
$ 12.219.446
$ 12.006.394
$ 11.791.319
$ 11.574.200
$ 11.355.018
$ 11.133.754
$ 10.910.388
$ 10.684.900
$ 10.457.270
$ 10.227.478
$ 9.995.502
$ 9.761.323
$ 9.524.919
$ 9.286.269
$ 9.045.352
$ 8.802.146
$ 8.556.630
$ 8.308.782
$ 8.058.578
$ 7.805.998
$ 7.551.019
$ 7.293.617
$ 7.033.770
$ 6.771.454
$ 6.506.646
$ 6.239.323
$ 5.969.460
$ 5.697.033

Interes vencido
$ 142.500
$ 140.727
$ 138.937
$ 137.130
$ 135.306
$ 133.465
$ 131.606
$ 129.729
$ 127.835
$ 125.923
$ 123.992
$ 122.043
$ 120.076
$ 118.090
$ 116.085
$ 114.061
$ 112.018
$ 109.955
$ 107.873
$ 105.771
$ 103.649
$ 101.507
$ 99.344
$ 97.161
$ 94.957
$ 92.733
$ 90.487
$ 88.220
$ 85.931
$ 83.620
$ 81.288
$ 78.933
$ 76.556
$ 74.157
$ 71.735
$ 69.289
$ 66.821
$ 64.329
$ 61.813
$ 59.274
$ 56.710
$ 54.122

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ao

$ 5.422.018
$ 5.144.391
$ 4.864.126
$ 4.581.199
$ 4.295.583
$ 4.007.255
$ 3.716.187
$ 3.422.355
$ 3.125.730
$ 2.826.288
$ 2.524.001
$ 2.218.843
$ 1.910.785
$ 1.599.801
$ 1.285.863
$ 968.942
$ 649.010
$ 326.039

Inters Acumulado
1
2
3
4
5

1.589.193
1.305.587
987.906
632.056
233.452
4.748.194

$ 51.509
$ 48.872
$ 46.209
$ 43.521
$ 40.808
$ 38.069
$ 35.304
$ 32.512
$ 29.694
$ 26.850
$ 23.978
$ 21.079
$ 18.152
$ 15.198
$ 12.216
$ 9.205
$ 6.166
$ 3.097
$ 4.748.194

Amortizacin Acumalada
2.360.446
2.644.052
2.961.733
3.317.582
3.716.187
15.000.000

1.695.366
8.246.288

anual
mensual

61.875.455,52
$

225.000

$
$
$

129.500
41.450
25.995

$
$
$

7.564
24.900
23.735
478.144

Cuota
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137

Amortizacion
$ 186.637
$ 188.410
$ 190.200
$ 192.006
$ 193.830
$ 195.672
$ 197.531
$ 199.407
$ 201.302
$ 203.214
$ 205.145
$ 207.093
$ 209.061
$ 211.047
$ 213.052
$ 215.076
$ 217.119
$ 219.182
$ 221.264
$ 223.366
$ 225.488
$ 227.630
$ 229.793
$ 231.976
$ 234.179
$ 236.404
$ 238.650
$ 240.917
$ 243.206
$ 245.516
$ 247.849
$ 250.203
$ 252.580
$ 254.980
$ 257.402
$ 259.847
$ 262.316
$ 264.808
$ 267.323
$ 269.863
$ 272.427
$ 275.015

Saldo capital
$ 14.813.363,4
$ 14.624.953,8
$ 14.434.754,3
$ 14.242.747,9
$ 14.048.917,4
$ 13.853.245,6
$ 13.655.714,9
$ 13.456.307,6
$ 13.255.005,9
$ 13.051.791,9
$ 12.846.647,4
$ 12.639.554,0
$ 12.430.493,2
$ 12.219.446,3
$ 12.006.394,4
$ 11.791.318,6
$ 11.574.199,6
$ 11.355.017,9
$ 11.133.754,0
$ 10.910.388,1
$ 10.684.900,2
$ 10.457.270,2
$ 10.227.477,7
$ 9.995.502,2
$ 9.761.322,9
$ 9.524.918,9
$ 9.286.269,0
$ 9.045.352,0
$ 8.802.146,3
$ 8.556.630,1
$ 8.308.781,6
$ 8.058.578,4
$ 7.805.998,3
$ 7.551.018,8
$ 7.293.616,9
$ 7.033.769,7
$ 6.771.453,9
$ 6.506.646,1
$ 6.239.322,7
$ 5.969.459,7
$ 5.697.033,0
$ 5.422.018,3

$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 329.137
$ 19.748.194

$ 277.627
$ 280.265
$ 282.927
$ 285.615
$ 288.329
$ 291.068
$ 293.833
$ 296.624
$ 299.442
$ 302.287
$ 305.159
$ 308.058
$ 310.984
$ 313.938
$ 316.921
$ 319.932
$ 322.971
$ 326.039
$ 15.000.000

$ 5.144.390,9
$ 4.864.126,0
$ 4.581.198,6
$ 4.295.583,5
$ 4.007.254,9
$ 3.716.187,3
$ 3.422.354,5
$ 3.125.730,3
$ 2.826.288,2
$ 2.524.001,3
$ 2.218.842,8
$ 1.910.785,2
$ 1.599.801,1
$ 1.285.862,7
$ 968.941,8
$ 649.010,2
$ 326.039,2
$ 0,0

Sala Cuna

Medio Menor

Medio Mayor

Transicin

Transicin

rea administrativa
Sala Control salud o amamantamiento

Sala de actividades Sala Cuna Menor

Sala de actividades Sala Cuna Mayor

Adicional Sala de actividades

Adicional Sala mudas y hbitos

higinicos

Sala de actividades Nivel Medio

Sala de actividades Nivel transicin

Adicional para sala actividades

Adicional para sala actividades

Adicional para sala de hbitos higinicos

Sala de hbitos higinicos, nivel sala
cuna

Sala de hbitos higinicos, niveles

medios y transicin

COSTOS MATERIALES JI - SC
Elementos
Papel de diferentes tipos
Lpices de cera gruesos
Pegamento
Set de juegos didcticos
Cascabeles
1 tipo de juego de arrastre/empujar
2 tipos de pelotas blandas
1 tipo de mueca
Libros para nios
Lminas
Msica de diferentes tipos
Centros de actividades
Tmpera
Brochas
Papel de diferentes tipos
Lpices de cera y/o plumones
Pegamento
Brochas
Tmpera, acuarela u otro material
Masa, plasticina o arcilla
Juegos didcticos
Muecas
Libros para nios
Msica de diferentes tipos
Pelotas
Papel de diferentes tipos y tamaos
Lpices de diferentes tipos
Tiza de color
Tijeras
Pegamento
Brochas
Pinceles
Tmpera
Plasticina, arcilla o masa
Instrumentos musicales
Juegos didcticos, encajes, construccin, loteras u otros
Muecas
Pelotas
Libros para prvulos
Msica de diferentes tipos
Juegos de lenguaje escrito
Juegos de matemticas y ciencias
Papeles de diferentes tipos y tamaos
Lpices de diferentes tipos

Cantidad segn JUNJI

Tiza de color
Tijeras
Pegamento
Pinceles
Tmpera o anilinas
Plasticina, arcilla o masa
Instrumentos musicales para prvulos
Juegos didcticos (encajes, construccin, de asociacin u otros)
Muecas
Pelotas
Libros para nios
Msica de diferentes tipos
Juegos de lenguaje escrito
Juegos de matemticas y ciencias
Escritorio
Silla Escritorio
Botiqun
Lavamanos Adulto
Silla Adulto
Cuna
Colchn cuna
Cobertor colchn
Sbana cuna
Frazada cuna
Colchoneta reposo
Cobertor Colchoneta reposo
Saco dormir
Frazada colchoneta de reposo
Sbana elasticada
Sbana lisa
Mesa prvulos
Silla lactante con brazo
Silla nido
Lona repuesto silla nido
Silla adulto baja
Colchoneta grande
Mueble base para material didctico
Unidad de calefaccin
Cuna
Colchn cuna
Cobertor colchn
Sbana cuna
Frazada cuna
Colchoneta reposo
Cobertor Colchoneta reposo
Saco dormir
Frazada colchoneta de reposo

1xlocal
2xlocal
1xlocal
1xlocal
1xlocal
1x1
1x1
1x1
4x1
2x1
1x1
1x1
1x1
2x1
2x1
2x1
1x4
6x10
1x5
1x5
1xsala
1x10
2xsala
1xsala

Sbana elasticada
Sbana lisa
Mesa prvulos
Silla lactante con brazo
Silla nido
Lona repuesto silla nido
Silla adulto baja
Colchoneta grande
Mueble base para material didctico
Unidad de calefaccin
Botiqun
Fichero uso adulto
Fichero uso lactante
Perchero con ganchos individuales
Espejo mural
Casilleros individuales para guardar mudas y efectos personales de aseo de
los lactantes
Percheros portavaso y cepillo dientes con ganchos individuales para colgar
las toallas
Espejos sobre los lavamanos de los lactantes
Espejos sobre los mudadores
Silla prvulo sin brazo
Mesa prvulos (cubierta distintas formas)
Colchoneta reposo
Cobertor Colchoneta reposo
Saco dormir
Frazada colchoneta reposo
Sbana elasticada
Sbana lisa
Silla adulto baja
Mueble base para material didctico
Extintor 6 kg.
Estufa o calefactpr con proteccin
Silla prvulo sin brazo
Mesa prvulos (cubierta distintas formas)
Colchoneta reposo
Cobertor Colchoneta reposo
Saco dormir
Frazada colchoneta reposo
Sbana elasticada
Sbana lisa
Silla adulto baja
Mueble base para material didctico
Extintor 6 kg.
Estufa o calefactpr con proteccin
Fichero uso adulto
Fichero uso prvulo

1x4

1xsala
1x10
4xsala
1xsala
1
1
1
1
1xsala

1x1
1x4
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
2xsala
4xsala
1xsala
1xsala
1x1
1x4
1x5
1x5
1x5
1x5
1x5
1x5
2xsala
4xsala
1xsala
1xsala
1
1

Perchero con ganchos individuales

Espejo mural sobre lavamanos
Perchero portavaso y cepillo dientes, con ganchos individuales
Baera lactantes
WC
Lavamanos Adulto
Lavamanos lactantes con servicio de agua caliente
Mesn mudador
Tineta prvulos
Lavamanos prvulos
WC prvulos

1
1
1
1x20
1
1
1x20
1x10
1x30
2x20
2x30 parvulos

Cantidad total

Costo UnitarioCosto total

6
6
1
2
3
10
3

6
3
10
3
3

Nmero de nios
18

1
2
1
1
1
18
18
18
72
36
18
18
18
36
36
36
5
12
4
4
1
2
2
1

3
9

Set de juegos didcticos

Cascabeles
1 tipo de juego de arrastre/empujar
2 tipos de pelotas blandas
1 tipo de mueca
Libros para nios
Lminas
Msica de diferentes tipos
Centros de actividades
Pelotas
Instrumentos musicales
Juegos de lenguaje escrito
Juegos de matemticas y ciencias
Cuna
Sala
Actividades Colchn cuna
Cobertor colchn
Sbana cuna
Frazada cuna
Colchoneta reposo
Cobertor Colchoneta reposo
Saco dormir
Frazada colchoneta de reposo
Sbana elasticada
Sbana lisa
Mesa prvulos (cuadrada)
Silla lactante con brazo
Silla nido
Lona repuesto silla nido
Silla adulto baja
Mesa Adulto
Colchoneta grande
Mueble base para material didctico
Silla prvulo sin brazo
Elementos
bsicos

Sala
Cuna
5
3
1
2
2
5
1
2
1

Sala
cuna
5
3
1
2
2
5
1
2
1

9
9
9
36
18
9
9

9
9
9
36
18
9
9

18

18

5
12

3
9
4
4

1
1

1
2

Medio Medio
Menor Mayor Transicin Total
6
6
6
28
6
2
4
3
3
3
13
10
2
2
2
8
3
3
3
13
2
3
3
6
2
2
4
3
3
6
3
3
6
18
18
18
72
36
10
10
12
50
10
10
12
50
10
10
12
32
10
10
24
80
10
10
24
44
10
10
24
3
3
3
17
21
4
4
2
2
2
8
1
1
1
4
1
1
1
5
2
2
2
8
10
10
12
32

Costo Unitario

65.450
18.445
28.990
8.990
8.990
8.900
11.600
19.990
8.990

Costo Total
155.720
38.940
99.680
30.370
186.920
87.000
119.920
35.750
99.980
7.990
51.960
59.940
51.940
1.178.100
332.010
521.820
647.280
323.640
445.000
580.000
639.680
719.200

8.990

395.560

36.652
10.591
19.990
7.990
15.470
45.220
55.900
60.690
9.282

539.546
222.411
79.960
31.960
123.760
180.880
279.500
485.520
297.024

8.700
14.990
2.750
49.990

9.990
1x1
1x1
1x1
4x1
2x1
1x1
1x1
1x1
2x1
2x1
2x1
1x4
6x10
1x5
1x5
1xsala
1xsala
1x10
2xsala

Adicional Sala
de Actividades

Sala de
hbitos
higinicos

Sala Control
salud o
amamantamie
Adicional Sala
mudas y
hbitos
higinicos
Adicional Sala
de hbitos
rea
administrativa

Otros

Extintor 6kg.
1
1
1
1
Unidad de calefaccin
1
1
1
1
1
Botiqun
1
Fichero uso adulto
1
1
1
Fichero uso lactante
1
1
1
Perchero con ganchos individuales
1
1
1
1
1
Espejo mural
1
1
1
1
Baera lactantes
1
WC
1
Lavamanos Adulto
1
Lavamanos lactantes con servicio de agua caliente
1
Set accesorios de bao
Mesn mudador
1
Tineta prvulos
2
Lavamanos prvulos
4
WC prvulos
4
Dispensador Jabon
Dispensador Toallas desechables
Dispensador Papel higinico
Botiqun
2
Lavamanos Adulto
1
Silla Adulto
4
Casilleros individuales para guardar mudas y efectos
1 personales
1
de1aseo de 1los lactantes
1
Percheros portavaso y cepillo dientes con ganchos
1 individuales
1
para colgar las toallas
Espejos sobre los lavamanos de los lactantes 9
9
Espejos sobre los mudadores
1
1
Espejo mural sobre lavamanos
1
1
1
Perchero portavaso y cepillo dientes, con ganchos individuales 1
1
1
Escritorio
Silla Escritorio
Silla espera
Notebook
Impresora
Fotocopiadora
Piscina Pelotas
Autitos
Sticker pared

4
5
1
3
3
5
4
1

22.000
79.600
8.260
47.600
47.600
21.420
24.098
14.990

88.000
398.000
8.260
142.800
142.800
107.100
96.392
14.990

149.990

149.990

1
1
2
4
4
5
2
5
2
1
4
5
2
18
2
3
3
2
2
4
2
1
1
1
10
5
5

6.990
53.550
33.000
20.700
31.990
14.979
8.387
8.667
8.260
65.990
21.420
130.900
23.800
2.990
24.098
2.990
23.800
49.990
19.990
29.690
279.990
39.990
260.000
14.990
3.500
4.500
5.500

6.990
53.550
66.000
82.800
127.960
74.895
16.774
43.335
16.520
65.990
85.680
654.500
47.600
53.820
48.196
8.970
71.400
99.980
39.980
118.760
559.980
39.990
260.000
14.990
35.000
22.500
27.500

1xsala

Seguridad

Total

Cama elstica
Televisor
Radio
DVD
Juegos jardin inflables
Resbalin interior
Basurero
Casa de juegos
Camaras de seguridad

1
1
1
1
1
1
5
1
8

199.990
199.990
22.900
21.600
169.990
65.450
7.990
99.990
24.990

199.990
199.990
22.900
21.600
169.990
65.450
39.950
99.990
199.920

13.960.733

DEPRECI
Cotizado en:
Azul ciruela - Centro hogar
Azul ciruela
Azul ciruela
Azul ciruela - Infanti
Azul ciruela - Electro Horn
Azul ciruela
Azul ciruela
Electro Horn
Infanti
Infanti
Azul ciruela - Electro Horn
Azul ciruela
Azul ciruela - Electro Horn
Construcciones de madera Ltda.
Construcciones de madera Ltda.
Dimarsa
Dimarsa
Dimarsa
Daner
Infanti
Infanti
Dimarsa
Dimarsa
Construcciones de madera Ltda.
Construcciones de madera Ltda.
Infanti
Infanti
Construcciones de madera Ltda.
Construcciones de madera Ltda.
Daner
Construcciones de madera Ltda.
Construcciones de madera Ltda.

Activo Fijo
Set de juegos didcticos
Cascabeles
1 tipo de juego de arrastre/empujar
2 tipos de pelotas blandas
1 tipo de mueca
Libros para nios
Lminas
Msica de diferentes tipos
Centros de actividades
Pelotas
Instrumentos musicales
Juegos de lenguaje escrito
Juegos de matemticas y ciencias
Cuna
Colchn cuna
Cobertor colchn
Sbana cuna
Frazada cuna
Colchoneta reposo
Cobertor Colchoneta reposo
Saco dormir
Frazada colchoneta de reposo
Sbana elasticada
Sbana lisa
Mesa prvulos (cuadrada)
Silla lactante con brazo
Silla nido
Lona repuesto silla nido
Silla adulto baja
Mesa Adulto
Colchoneta grande
Mueble base para material didctico
Silla prvulo sin brazo

Aos vida util

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
5
3
3
3
5
3
3
3

51.907
12.980
33.227
10.123
62.307
29.000
39.973
11.917
33.327
2.663
17.320
19.980
17.313
168.300
66.402
173.940
215.760
107.880
89.000
193.333
213.227
239.733

51.907
12.980
33.227
10.123
62.307
29.000
39.973
11.917
33.327
2.663
17.320
19.980
17.313
168.300
66.402
173.940
215.760
107.880
89.000
193.333
213.227
239.733

3
7
5
5
3
5
7
5
7
5

131.853
77.078
44.482
15.992
10.653
24.752
25.840
55.900
69.360
59.405

131.853
77.078
44.482
15.992
10.653
24.752
25.840
55.900
69.360
59.405

Extintores Puerto Varas

Comercial EconoHome Ltda.
Cruz verde
Construcciones de madera Ltda.
Construcciones de madera Ltda.
Construcciones de madera Ltda.
Construcciones de madera Ltda.
Infanti
Dimarsa
Homecenter
Construcciones de madera Ltda.
Homecenter
Distribuidora Limatco Ltda.
Homecenter
Prisa
Prisa
Prisa
Cruz verde
Dimarsa
Construcciones de madera Ltda.
Construcciones de madera Ltda.
Construcciones de madera Ltda.
Homecenter
Construcciones de madera Ltda.
Homecenter
Construcciones de madera Ltda.
Homecenter
Homecenter
Homecenter
Falabella
Falabella
Falabella
Infanti
Centro Hogar
Azul ciruela
Centro Hogar

Extintor 6kg.
5
17.600
17.600
Unidad de calefaccin
5
79.600
79.600
Botiqun
5
1.652
1.652
Fichero uso adulto
5
28.560
28.560
Fichero uso lactante
5
28.560
28.560
Perchero con ganchos individuales
7
15.300
15.300
Espejo mural
3
32.131
32.131
Baera lactantes
3
4.997
4.997
WC
3
Lavamanos Adulto
Lavamanos lactantes con servicio de agua caliente
49.997
49.997
Set accesorios de bao
5
1.398
1.398
Mesn mudador
7
7.650
7.650
Tineta prvulos
3
22.000
22.000
Lavamanos prvulos
3
27.600
27.600
WC prvulos
3
42.653
42.653
Dispensador Jabon
5
14.979
14.979
Dispensador Toallas desechables
5
3.355
3.355
Dispensador Papel higinico
5
8.667
8.667
Botiqun
5
3.304
3.304
Lavamanos Adulto
3
21.997
21.997
Silla Adulto
5
17.136
17.136
Casilleros individuales para guardar mudas y efectos personales de
7 aseo de93.500
los lactantes 93.500
Percheros portavaso y cepillo dientes con ganchos individuales para
7 colgar las
6.800
toallas
6.800
Espejos sobre los lavamanos de los lactantes
3
17.940
17.940
Espejos sobre los mudadores
3
16.065
16.065
Espejo mural sobre lavamanos
3
2.990
2.990
Perchero portavaso y cepillo dientes, con ganchos individuales 7
10.200
10.200
Escritorio
7
14.283
14.283
Silla Escritorio
7
5.711
5.711
Silla espera
7
16.966
16.966
Notebook
6
93.330
93.330
Impresora
3
13.330
13.330
Fotocopiadora
3
86.667
86.667
Piscina Pelotas
5
2.998
2.998
Autitos
5
7.000
7.000
5
4.500
4.500
Sticker pared
5
5.500
5.500

Homecenter
Dimarsa
Electro Horn
Electro Horn
Homecenter
Construcciones de madera Ltda.
Homecenter
Homecenter
Homecenter

Cama elstica
Televisor
Radio
DVD
Juegos jardin inflables
Resbalin interior
Basurero
Casa de juegos
Camaras de seguridad

5
6
12
6
5
5
5
5
7

Depreciacin acumulada
Reinversin

39.998
33.332
1.908
3.600
33.998
13.090
7.990
19.998
28.560

39.998
33.332
1.908
3.600
33.998
13.090
7.990
19.998
28.560

3.334.316

3.334.316

DEPRECIACION ANUAL
3

10

51.907
12.980
33.227
10.123
62.307
29.000
39.973
11.917
33.327
2.663
17.320
19.980
17.313
168.300
66.402
173.940
215.760
107.880
89.000
193.333
213.227
239.733

58.220
14.559
37.268
11.355
69.885
32.527
44.835
13.366
37.380
2.987
19.426
22.410
19.419
168.300
66.402
195.095
242.001
121.001
89.000
216.847
239.160
268.890

58.220
14.559
37.268
11.355
69.885
32.527
44.835
13.366
37.380
2.987
19.426
22.410
19.419
168.300
66.402
195.095
242.001
121.001
89.000
216.847
239.160
268.890

58.220
14.559
37.268
11.355
69.885
32.527
44.835
13.366
37.380
2.987
19.426
22.410
19.419
168.300
80.401
195.095
242.001
121.001
107.763
216.847
239.160
268.890

65.300
16.329
41.800
12.736
78.384
36.483
50.288
14.992
41.926
3.351
21.789
25.136
21.781
168.300
80.401
218.823
271.434
135.717
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107.763
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65.300
16.329
41.800
12.736
78.384
36.483
50.288
14.992
41.926
3.351
21.789
25.136
21.781
219.985
80.401
218.823
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107.763
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16.815
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24.430
219.985
80.401
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107.763
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25.840
55.900
69.360
59.405

147.890
77.078
44.482
15.992
11.949
24.752
25.840
55.900
69.360
59.405

147.890
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71.928

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19.363
13.402
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71.928

165.876
100.749
53.860
19.363
13.402
29.970
33.775
67.685
90.660
71.928

186.051
100.749
53.860
19.363
15.032
29.970
33.775
67.685
90.660
71.928

Valor desecho
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81.840
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7.516
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56.385
48.860
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490.873
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28.560
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4.997

17.600
79.600
1.652
28.560
28.560
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21.310
79.600
1.652
28.560
28.560
15.300
36.038
5.604

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34.581
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36.038
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96.381
2.000
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17.600
96.381
2.000
34.581
34.581
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40.422
6.286

17.600
96.381
2.000
34.581
34.581
19.999
40.422
6.286

17.600
96.381
2.000
34.581
34.581
19.999
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7.051

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2.000
34.581
34.581
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1.398
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13.330
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3.355
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24.672
17.136
93.500
6.800
20.122
18.019
3.354
10.200
14.283
5.711
16.966
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14.951
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2.998
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4.500
5.500

56.077
1.693
7.650
24.676
30.957
47.841
18.137
4.062
10.494
3.304
24.672
20.749
93.500
6.800
20.122
18.019
3.354
10.200
14.283
5.711
16.966
93.330
14.951
97.207
3.630
8.476
5.449
6.659

62.898
1.693
7.650
27.677
34.722
53.659
18.137
4.062
10.494
3.304
27.673
20.749
93.500
6.800
22.569
20.211
3.762
10.200
14.283
5.711
16.966
117.413
16.770
109.030
3.630
8.476
5.449
6.659

62.898
1.693
9.999
27.677
34.722
53.659
18.137
4.062
10.494
3.304
27.673
20.749
122.214
8.888
22.569
20.211
3.762
13.332
18.669
7.465
22.176
117.413
16.770
109.030
3.630
8.476
5.449
6.659

62.898
1.693
9.999
27.677
34.722
53.659
18.137
4.062
10.494
3.304
27.673
20.749
122.214
8.888
22.569
20.211
3.762
13.332
18.669
7.465
22.176
117.413
16.770
109.030
3.630
8.476
5.449
6.659

70.547
1.693
9.999
31.043
38.945
60.186
18.137
4.062
10.494
3.304
31.038
20.749
122.214
8.888
25.314
22.669
4.219
13.332
18.669
7.465
22.176
117.413
18.809
122.290
3.630
8.476
5.449
6.659

141.095
39.997
62.086
77.890
120.371

62.076
488.855
35.553
50.628
45.338
8.438
53.330
74.676
29.862
88.704
234.825
37.618
244.581

39.998
33.332
1.908
3.600
33.998
13.090
7.990
19.998
28.560

39.998
33.332
1.908
3.600
33.998
13.090
7.990
19.998
28.560

39.998
33.332
1.908
3.600
33.998
13.090
7.990
19.998
28.560

48.430
33.332
1.908
3.600
41.165
15.850
9.674
24.214
28.560

48.430
41.932
1.908
4.529
41.165
15.850
9.674
24.214
28.560

3.334.316

3.573.521

3.577.231

3.715.803

4.033.961

4.212.521

8.406.098

6.617.962

48.430
41.932
1.908
4.529
41.165
15.850
9.674
24.214
37.331

48.430
41.932
1.908
4.529
41.165
15.850
9.674
24.214
37.331

48.430
41.932
1.908
4.529
41.165
15.850
9.674
24.214
37.331

4.183.407
4.183.407
Depreciacion acumulada
37.754.616
4.936.703
8.325.639

4.484.336

240.262
3.817
9.058

149.323

8.860.536 valor desecho total

esecho total

ING
Periodo

75.440.000
390.000
7.080.000
61.875.456
3.334.316

78.306.720
404.820
7.349.040
64.226.723
3.334.316

2.760.228

2.991.821

469.239

508.610

Utilidad Neta

2.290.989

2.483.211

Depreciacin
Valor desecho
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Inversin Activo
intangible
Capital de Trabajo
Amortizacin Activos
Intangibles
Recuperacin Capital de
trabajo

3.334.316

3.573.521

339.073

339.073

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Ingresos
Costos operacionales
Costos Variables
Costos Fijos
Depreciacin
Utilidad Bruta
Impuesto

13.960.733

1.695.366
8.246.288

Reinversin Activo Fijo

Flujo Inversin

Tasa descuento
VAN
TIR

23.902.387

25,175%
#REF!
#VALUE!

CO
Periodo
Ingresos
Costos operacionales
Costos Variables
Costos Fijos
Depreciacin

94.300.000
312.000
5.664.000
49.500.364
3.334.316

97.883.400
323.856
5.879.232
51.381.378
3.334.316

Utilidad Bruta
Impuesto
Utilidad Neta
Depreciacin
Valor desecho
Inversin Activo Fijo
Inversin Activo
intangible
Capital de Trabajo
Amortizacin Activos
Intangibles
Recuperacin Capital de
trabajo

13.960.733

1.695.366
8.246.288

35.489.319

36.964.617

6.033.184

6.283.985

29.456.135

30.680.632

3.334.316

3.334.316

339.073

339.073

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Reinversin Activo Fijo

Flujo Inversin

Tasa descuento
VAN
TIR

23.902.387

25,175%
#REF!
#VALUE!

INGRESO < 20%

4

81.282.375
420.203
7.628.304
66.667.338
3.334.316

84.371.106
436.171
7.918.179
69.200.697
3.573.521

87.577.208
452.745
8.219.070
71.830.324
3.577.231

90.905.142
469.950
8.531.395
74.559.876
3.715.803

94.359.537
487.808
8.855.588
77.393.151
4.033.961

97.945.199
506.344
9.192.100
80.334.091
4.183.407

101.667.117
525.586
9.541.400
83.386.786
4.183.407

3.232.214

3.242.537

3.497.837

3.628.119

3.589.029

3.729.257

4.029.938

549.476

551.231

594.632

616.780

610.135

633.974

685.089

2.682.738

2.691.306

2.903.205

3.011.339

2.978.894

3.095.283

3.344.848

3.577.231

3.715.803

4.033.961

4.183.407

4.183.407

4.484.336

8.860.536

339.073

339.073

339.073

8.406.098

4.936.703

1.211.352

2.225.599

#REF!

#REF!

6.617.962
#REF!

3
101.602.969
336.163
6.102.643
53.333.871
3.334.316

#REF!
4.212.521

#REF!

COSTOS < 20%

4
105.463.882
348.937
6.334.543
55.360.558
3.573.521

#REF!

8.325.639
7.579.619

3.879.746

109.471.510
362.196
6.575.256
57.464.259
3.577.231

113.631.427
375.960
6.825.116
59.647.901
3.715.803

117.949.421
390.246
7.084.470
61.914.521
4.033.961

122.431.499
405.076
7.353.680
64.267.273
4.183.407

127.083.896
420.468
7.633.120
66.709.429
4.183.407

38.495.977

39.846.323

41.492.567

43.066.648

44.526.223

46.222.064

48.137.471

6.544.316

6.773.875

7.053.736

7.321.330

7.569.458

7.857.751

8.183.370

31.951.661

33.072.448

34.438.831

35.745.318

36.956.765

38.364.313

39.954.101

3.334.316

3.573.521

3.577.231

3.715.803

4.033.961

4.183.407

4.183.407

339.073

339.073

339.073

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

39.461.121

40.990.726

42.547.720

44.137.509

10
105.530.467
545.558
9.903.973
86.555.484
4.484.336
4.041.117
686.990
3.354.127
4.484.336
8.860.536

16.698.999

10
131.913.084
436.446
7.923.178
69.244.387
4.484.336

49.824.737
8.470.205
41.354.531
4.484.336
25.251.699

71.090.566

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO

Periodo

Ingresos
Costos operacionales
Costos Variables
Costos Fijos
Depreciacin

94.300.000
390.000
7.080.000
61.875.456
3.334.316

97.883.400
404.820
7.349.040
64.226.723
3.334.316

101.602.969
420.203
7.628.304
66.667.338
3.334.316

Utilidad Bruta

21.620.228

22.568.501

23.552.808

3.675.439

3.836.645

4.003.977

17.944.789

18.731.856

19.548.830

3.334.316

3.334.316

3.334.316

339.073

339.073

339.073
6.617.962

23.902.387

20.940.033

21.727.099

15.926.112

0
(23902387)

1
20.940.033

2
21.727.099

3
15.926.112

Impuesto
Utilidad Neta
Depreciacin
Valor desecho
Inversin Activo Fijo
Inversin Activo
intangible
Capital de Trabajo
Amortizacin Activos
Intangibles
Reinversin Activo Fijo
Flujo Inversin

Periodo
FLUJOS

13.960.733

1.695.366
8.246.288

Tasa descuento
VAN
TIR

25,175%
$37.652.895
86%

wacc sin financiamiento

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

Periodo
Ingresos
Costos operacionales
Costos Variables
Costos Fijos
Intereses
Depreciacin

1
94.300.000
390.000
7.080.000
61.875.456
1.589.193
3.334.316

2
97.883.400
404.820
7.349.040
64.226.723
1.305.587
3.334.316

3
101.602.969
420.203
7.628.304
66.667.338
987.906
3.334.316

Utilidad Bruta
Impuesto
Utilidad Neta
Depreciacin
Valor desecho
Inversin Activo Fijo
Inversin Activo
intangible
Capital de Trabajo
Prstamo
Amortizacin Prstamo
Amortizacin Activos
Intangibles
Reinversin Activo Fijo
Flujo Inversin

13.960.733

1.695.366
8.246.288
15.000.000

8.902.387

Tasa descuento
VAN
TIR

23
84
61
2,652173913

20.031.035

21.262.914

22.564.901

3.405.276

3.614.695

3.836.033

16.625.759

17.648.218

18.728.868

3.334.316

3.334.316

3.334.316

2.360.446

2.644.052

2.961.733

339.073

339.073

339.073
6.617.962

19.621.003

20.643.462

15.106.149

15,31%
$ 80.766.377
220%

wacc con financiamiento

10

105.463.882
436.171
7.918.179
69.200.697
3.573.521

109.471.510
452.745
8.219.070
71.830.324
3.577.231

113.631.427
469.950
8.531.395
74.559.876
3.715.803

117.949.421
487.808
8.855.588
77.393.151
4.033.961

122.431.499
506.344
9.192.100
80.334.091
4.183.407

127.083.896
525.586
9.541.400
83.386.786
4.183.407

131.913.084
545.558
9.903.973
86.555.484
4.484.336

24.335.314

25.392.139

26.354.404

27.178.913

28.215.556

29.446.717

30.423.734

4.137.003

4.316.664

4.480.249

4.620.415

4.796.645

5.005.942

5.172.035

20.198.310

21.075.476

21.874.155

22.558.498

23.418.912

24.440.775

25.251.699

3.573.521

3.577.231

3.715.803

4.033.961

4.183.407

4.183.407

4.484.336
8.860.536

339.073

339.073
4.212.521

8.406.098

4.936.703

23.432.758

20.101.113

17.183.860

21.655.757

27.602.319

20.298.544

38.596.571

4
23.432.758

5
20.101.113

6
17.183.860

7
21.655.757

8
27.602.319

9
20.298.544

10
38.596.571

8.325.639

n financiamiento

10

105.463.882
436.171
7.918.179
69.200.697
632.056
3.573.521

109.471.510
452.745
8.219.070
71.830.324
233.452
3.577.231

113.631.427
469.950
8.531.395
74.559.876

117.949.421
487.808
8.855.588
77.393.151

122.431.499
506.344
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80.334.091

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525.586
9.541.400
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131.913.084
545.558
9.903.973
86.555.484

3.715.803

4.033.961

4.183.407

4.183.407

4.484.336

23.703.257

25.158.688

26.354.404

27.178.913

28.215.556

29.446.717

30.423.734

4.029.554

4.276.977

4.480.249

4.620.415

4.796.645

5.005.942

5.172.035

19.673.704

20.881.711

21.874.155

22.558.498

23.418.912

24.440.775

25.251.699

3.573.521

3.577.231

3.715.803

4.033.961

4.183.407

4.183.407

4.484.336
-

3.317.582

3.716.187

339.073

339.073
4.212.521

8.406.098

4.936.703

19.907.349

17.183.860

21.655.757

22.908.152

on financiamiento

8.325.639
27.602.319

20.298.544

29.736.034

Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ingreso
94.300.000
97.883.400
101.602.969
105.463.882
109.471.510
113.631.427
117.949.421
122.431.499
127.083.896
131.913.084

Estado de Resultado Ao 1
Proyecto Con Financiamiento
Ingresos por ventas
Costos Variables
Utilidad Bruta

94.300.000 97.883.400 101.602.969

7.080.000 - 7.349.040 - 7.628.304
87.220.000 90.534.360
93.974.666

Gastos operacionales
Gastos Fijos
Ebitda

390.000 404.820 420.203

61.875.456 - 64.226.723 - 66.667.338
24.954.544 25.902.817
26.887.124

Depreciacin
Amortizacin
Utilidad operacional

3.334.316 - 3.334.316 - 3.334.316

2.360.446 - 2.644.052 - 2.961.733
19.259.782 19.924.449
20.591.075

Gastos Financieros
Utilidad antes de impuestos

1.589.193 - 1.305.587 987.906

17.670.589 18.618.862
19.603.169

Impuestos
Utilidad Neta

3.004.000 - 3.165.207 - 3.332.539

14.666.589 15.453.655
16.270.630

Proyecto Sin Financiamiento

Ingresos por ventas
Costos Variables
Utilidad Bruta

94.300.000 97.883.400 101.602.969

7.080.000 - 7.349.040 - 7.628.304
87.220.000 90.534.360
93.974.666

Gastos operacionales
Gastos Fijos
Ebitda

390.000 404.820 420.203

61.875.456 - 64.226.723 - 66.667.338
24.954.544 25.902.817
26.887.124

Depreciacin
Utilidad operacional

3.334.316 - 3.334.316 - 3.334.316

21.620.228 22.568.501
23.552.808

Utilidad antes de impuestos

Impuestos
Utilidad Neta

21.620.228
-

22.568.501

23.552.808

3.675.439 - 3.836.645 - 4.003.977

17.944.789 18.731.856
19.548.830

10

105.463.882 109.471.510 113.631.427 117.949.421 122.431.499 127.083.896 131.913.084

7.918.179 - 8.219.070 - 8.531.395 - 8.855.588 - 9.192.100 - 9.541.400 - 9.903.973
97.545.703 101.252.440 105.100.032 109.093.834 113.239.399 117.542.496 122.009.111

436.171 452.745 469.950 487.808 506.344 525.586 545.558

- 69.200.697 - 71.830.324 - 74.559.876 - 77.393.151 - 80.334.091 - 83.386.786 - 86.555.484
27.908.835
28.969.371
30.070.207
31.212.875
32.398.964
33.630.124
34.908.069
-

3.573.521 - 3.577.231 - 3.715.803 - 4.033.961 - 4.183.407 - 4.183.407 - 4.484.336

3.317.582 - 3.716.187
21.017.731
21.675.952
26.354.404
27.178.913
28.215.556
29.446.717
30.423.734

632.056 233.452
20.385.675
21.442.500

26.354.404

27.178.913

28.215.556

29.446.717

30.423.734

3.465.565 - 3.645.225 - 4.480.249 - 4.620.415 - 4.796.645 - 5.005.942 - 5.172.035

16.920.110
17.797.275
21.874.155
22.558.498
23.418.912
24.440.775
25.251.699

10

105.463.882 109.471.510 113.631.427 117.949.421 122.431.499 127.083.896 131.913.084

- 7.918.179 - 8.219.070 - 8.531.395 - 8.855.588 - 9.192.100 - 9.541.400 - 9.903.973
97.545.703 101.252.440 105.100.032 109.093.834 113.239.399 117.542.496 122.009.111
436.171 452.745 469.950 487.808 506.344 525.586 545.558
- 69.200.697 - 71.830.324 - 74.559.876 - 77.393.151 - 80.334.091 - 83.386.786 - 86.555.484
27.908.835
28.969.371
30.070.207
31.212.875
32.398.964
33.630.124
34.908.069
-

3.573.521 - 3.577.231 - 3.715.803 - 4.033.961 - 4.183.407 - 4.183.407 - 4.484.336

24.335.314
25.392.139
26.354.404
27.178.913
28.215.556
29.446.717
30.423.734
24.335.314

25.392.139

26.354.404

27.178.913

28.215.556

29.446.717

30.423.734

4.137.003 - 4.316.664 - 4.480.249 - 4.620.415 - 4.796.645 - 5.005.942 - 5.172.035

20.198.310
21.075.476
21.874.155
22.558.498
23.418.912
24.440.775
25.251.699

Proyecto Sin Financiamiento

Balance General
Activo circulante
caja
existencias
Banco
Total activo circulante
Activos Fijos
Equipos y muebles
Depreciacin acumulada
Total activo fijo
Otros Activos
Activos intangibles
Amortizacin activos intangibles
Total activo intangible
TOTAL ACTIVOS
Pasivo Circulante
Impuestos por pagar
Total pasivo circulante
Pasivo Largo Plazo
Prstamo
Total pasivo largo plazo
Patrimonio
Capital
Resultado ejercicio anterior
Utilidad del ejercicio
Total patrimonio
TOTAL PASIVOS

13.960.733
3.334.316 10.626.417

13.960.733
3.334.316 10.626.417

20.578.695
3.334.316
17.244.379

1.695.366
339.073 1.356.293

1.695.366
339.073 1.695.366

1.695.366
339.073
1.695.366

11.982.709

12.321.783

18.939.745

3.675.439
3.675.439

3.836.645
3.836.645

4.003.977
4.003.977

17.944.789
17.944.789

17.944.789

17.944.789

17.944.789

17.944.789

21.620.228

21.781.434

21.948.767

Proyecto Con Financiamiento

Balance General
Activo circulante
caja
existencias
Banco

Total activo circulante

Activos Fijos
Equipos y muebles
Depreciacin acumulada
Total activo fijo
Otros Activos
Activos intangibles
Amortizacin activos intangibles
Total activo intangible
TOTAL ACTIVOS
Pasivo Circulante
Impuestos por pagar
Total pasivo circulante
Pasivo Largo Plazo
Prstamo
Total pasivo largo plazo
Patrimonio
Capital
Resultado ejercicio anterior
Utilidad del ejercicio
Total patrimonio
TOTAL PASIVOS

13.960.733
3.334.316
17.295.049

1.695.366
339.073 1.356.293

13.960.733
3.334.316
17.295.049
1.695.366
339.073 1.695.366

20.578.695
3.334.316
23.913.011
1.695.366
339.073
1.695.366

18.651.342

18.990.415

25.608.377

3.004.000
3.004.000

3.165.207
3.165.207

3.332.539
3.332.539

14.666.589
14.666.589

14.666.589
15.453.655
30.120.244

30.120.244
16.270.630
46.390.875

17.670.589

33.285.451

49.723.413

20.578.695
3.573.521 17.005.174

24.791.216
3.577.231 21.213.984

1.695.366
339.073 1.695.366

1.695.366
339.073
1.695.366

33.197.313
3.715.803 29.481.511

38.134.016
4.033.961 34.100.054

38.134.016
4.183.407 33.950.608

46.459.654
4.183.407
42.276.247

18.700.540

22.909.350

29.481.511

34.100.054

33.950.608

42.276.247

4.137.003
4.137.003

4.316.664
4.316.664

4.480.249
4.480.249

4.620.415
4.620.415

4.796.645
4.796.645

5.005.942
5.005.942

17.944.789

17.944.789

17.944.789

17.944.789

17.944.789

17.944.789

17.944.789

17.944.789

17.944.789

17.944.789

17.944.789

17.944.789

22.081.793

22.261.453

22.425.038

22.565.205

22.741.434

22.950.731

20.578.695
3.573.521
24.152.216

1.695.366
339.073 1.695.366

24.791.216
3.577.231
28.368.447
1.695.366
339.073
1.695.366

33.197.313
3.715.803
36.913.116

38.134.016
4.033.961
42.167.977

38.134.016
4.183.407
42.317.423

46.459.654
4.183.407
50.643.062

25.847.582

30.063.813

36.913.116

42.167.977

42.317.423

50.643.062

3.465.565
3.465.565

3.645.225
3.645.225

4.480.249
4.480.249

4.620.415
4.620.415

4.796.645
4.796.645

5.005.942
5.005.942

46.390.875
16.920.110
63.310.985

63.310.985
17.797.275
81.108.260

81.108.260
21.874.155
102.982.416

102.982.416
22.558.498
125.540.914

125.540.914
23.418.912
148.959.826

148.959.826
24.440.775
173.400.601

66.776.550

84.753.485

107.462.664

130.161.329

153.756.470

178.406.543

10

46.459.654
4.484.336
41.975.319

41.975.319

5.172.035
5.172.035
-

17.944.789
17.944.789
23.116.824

10

46.459.654
4.484.336
50.943.990

50.943.990

5.172.035
5.172.035

173.400.601
25.251.699
198.652.300
203.824.334

Actividades
Publicidad y captacin
Constituir escritura de la Sociedad Limitada
Obtencin del RUT
Tramite ante Servicio de Impuestos internos
Timbraje de boletas
Pago de derechos municipales
Actividades
Autorizacin sanitara
Administrativas Trmite patente comercial
Inicio proceso contable
Proceso de reclutamiento
Seleccin de Personal
Empadronamiento JUNJI
Inscripcin de la empresa en seguridad social
Afiliacin de trabajadores al regimen general de la seguridad social
Actividades obras Remodelacin interiores y exteriores
menores
Decoracin, diseo de Jardn Infantil y Sala Cuna
Operaciones
Periodo de matrculas

S1

Diciembre
S2

Diciembre
S3
S4

S1

Enero
S2
S3

S4

S1

Febrero
S2
S3

S4

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO costo promedio

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO menor costo
CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO mayor costo

#REF!
#REF!

31,4

Ingresos promedio
Costos Fijos
Costos Variables unitario
Margen Contribucin promedio
Margen Contribucin menor costo
Margen Contribucin mayor costo

175.600
5.156.288
11.569
164.031
#REF!
#REF!

MALO :)

ALO :)