Manual

Manual de Usuario
DISTRIBUIR 6.1.
Solucin de gestin administrativa y comercial para distribuidoras de productos de consumo masivo
Chess Desarrollos Informticos
Copyright 2007 Chess Desarrollos Informticos Distribuir 6.1 solucin de software est registrada a nombre de Chess Desarrollos Informticos. Este manual, que trata sobre el uso de dicha solucin, tambin est registrado a nombre de la empresa. Todos los derechos reservados. Este manual no puede ser en su totalidad o en parte, copiado, fotocopiado, reproducido o reducido a ningn medio electrnico sin el consentimiento explicito y escrito de su autor, Chess Desarrollos Informticos. La informacin en este manual est sujeta a cambio sin aviso previo por parte de Chess Desarrollos Informticos.
Impreso en Rosario, Argentina. Abril de 2007 Versin 6.1 Edicin y correccin tcnica: Gabriel Abraham Correccin de Textos: Cecilia Lomazzi Diseo de Tapa: Vernica Cechini
Agradecimientos Ezequiel Rodrguez, Elvio Cescato, Fabin Cescato, Oscar Bianchi, equipo de desarrollo y soporte de Chess Desarrollos Informticos.
Chess Desarrollos Informticos lleva casi dos dcadas desarrollando sistemas para distribucin. El producto que hoy llega a sus manos es el resultado de largos aos de esfuerzo, trabajo y anlisis de procesos de la distribucin de productos de consumo masivo. Chess Desarrollos Informticos dispone hoy de este completo manual que lo guiar paso a paso para el uso del producto Distribuir 6.1. y, adems, cuenta con la posibilidad de mejorar su aprendizaje a travs de un sistema de capacitacin a distancia, al nivel de las mejores universidades y empresas del mundo y nico en el sector de la distribucin de productos de consumo masivo. Aconsejamos el completo aprendizaje tanto de este manual como de los cursos de capacitacin para obtener las ventajas del uso de una herramienta tan poderosa como la que estamos presentando.
INDICE
INTRODUCCIN ......................................................................................................................................................... 12 1. Generalidades de la aplicacin............................................................................................................................. 12 1.1. Generalidades de la Interfase Caracter.............................................................................................................12 Aspectos comunes a distintas pantallas ...............................................................................................................13 1.2. Generalidades de la Interfase Grfica...............................................................................................................14 1.3. Navegacin del men........................................................................................................................................17 1.3.1. Esquema de rbol.......................................................................................................................................17 1.3.2. Personalizacin de Mi Chesscritorio ...........................................................................................................17 1.4. Operaciones Sobre Registros ...........................................................................................................................17 1.5. Otras Operaciones Sobre Registros..................................................................................................................23 1.5.1. Configurar ...................................................................................................................................................23 1.5.2. Columnas Visibles ......................................................................................................................................23 1.5.3. Filtrar...........................................................................................................................................................23 1.5.4. Invertir Orden..............................................................................................................................................23 2. Modulo Seguridad.................................................................................................................................................. 24 2.1. Seguridad por Modulo y Usuario .......................................................................................................................26 2.1.1. Seguridad por Modulo.................................................................................................................................26 2.1.2. Seguridad por Usuario ................................................................................................................................26 2.2. Seguridad Especial ...........................................................................................................................................27 2.2.1. Maestro De Clientes: Preferencias De Clientes..........................................................................................27 2.2.2. Mdulos Preventa y Caja (modo caracter): Pedidos Y Facturacin............................................................31 2.2.3. Mdulo Stock: Preferencias De Stock.........................................................................................................37 2.2.4. Generalidades ............................................................................................................................................41 1.2.5. Geo / Distribuir (Optimizacin De Repartos)...............................................................................................51 2.3. Administracin De Seguridad. ...........................................................................................................................53 1.3.1. Seguridad Del Sistema ...............................................................................................................................54 1.3.2. Seguridad De Impresoras ...........................................................................................................................55 PRIMERA SECCIN: INTERFASE CARACTER........................................................................................................ 57 1. Mdulo Preventa .................................................................................................................................................... 57 1.1. Solicitudes De Emisin:.....................................................................................................................................57 1.1.1. Altas, Bajas y Modificaciones: ....................................................................................................................57 1.1.2. Controles / Ajustes:.....................................................................................................................................67 1.1.3. Aprueba Solicitudes No Autorizadas:..........................................................................................................72 1.2. Emite Comprobantes Solicitados: .....................................................................................................................75 1.2.1. No Hay Una Simulacin De Distribucin Guardada:...................................................................................76 1.2.2. Proceso Irreversible: ...................................................................................................................................76 1.2.3. Existen Solicitudes No Autorizadas: ...........................................................................................................77 1.2.4. Existe Una Simulacin De Distribucin Guardada:.....................................................................................77 1.3. Consulta / Anulacin De Comprobantes:...........................................................................................................79 1.3.1. De Comprobantes Comerciales:.................................................................................................................79 1.3.2. Anulacin Y Regeneracin Lote: ................................................................................................................83 1.3.3. De Planillas De Carga / Descarga: .............................................................................................................84 Chess Desarrollos Informticos
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1.3.4. Anulacin De Comprobantes Sin Emitir:.....................................................................................................89 1.4. Impresin De Comprobantes:............................................................................................................................90 1.4.1. Impresin Segn Numeracin: ...................................................................................................................90 1.5. Gestin De Clientes: .........................................................................................................................................91 1.5.1. Atencin Directa De Clientes: .....................................................................................................................91 1.5.2. Listado Visita Clientes Por Ruta: ................................................................................................................94 2. Mdulo Deudores................................................................................................................................................... 97 2.1. Saldo De Un Cliente:.........................................................................................................................................98 2.2. Consulta De Recibos Emitidos: .........................................................................................................................99 2.2.1. Consulta De Recibos: .................................................................................................................................99 2.2.2. Listado De Recibos Emitidos: ...................................................................................................................100 2.3. Saldo Total De Deudores: ...............................................................................................................................102 2.3.1. Entregas A Cuenta:...................................................................................................................................102 2.3.2. Cuenta Corriente: .....................................................................................................................................102 2.3.3. Ambos:......................................................................................................................................................102 2.4. Anlisis De Cuentas Corrientes:......................................................................................................................103 2.4.1. Cdigo: .....................................................................................................................................................104 2.4.2. Sector: ......................................................................................................................................................104 2.4.3. Saldo Inicial: .............................................................................................................................................104 2.4.4. Pesos Contado: ........................................................................................................................................104 2.4.5. Pesos Cuenta Corriente:...........................................................................................................................104 2.4.6. Pesos Cobrado: ........................................................................................................................................104 2.4.7. Pesos Entregas A Cuentas Recibidas: .....................................................................................................104 2.4.8. Pesos Entregas A Cuentas Rendidas:......................................................................................................105 2.4.9. Saldo Final:...............................................................................................................................................105 2.4.10. En Das: ..................................................................................................................................................105 2.4.11. Cantidad De Comprobantes: ..................................................................................................................105 2.4.12. Cantidad De Recibos: .............................................................................................................................105 2.5. Mayor Administrativo:......................................................................................................................................106 2.6. Consulta De Lmite De Crdito:.......................................................................................................................107 2.7. Estado De Deudas De Clientes:......................................................................................................................108 2.7.1. Tipo:..........................................................................................................................................................109 2.7.2. Cdigo: .....................................................................................................................................................109 2.7.3. En Cuenta Corriente: ................................................................................................................................109 2.7.4. En Cheques: .............................................................................................................................................109 2.7.5. Documentos:.............................................................................................................................................109 2.7.6. Entregas: ..................................................................................................................................................109 2.7.7. Total:.........................................................................................................................................................109 2.7.8. Lmite de Crdito:......................................................................................................................................109 2.7.9. Disponible: ................................................................................................................................................109 2.7.10. Nombre / Denominacin: ........................................................................................................................109 2.7.11. Forma de Pago: ......................................................................................................................................109 3. Mdulo Caja.......................................................................................................................................................... 110 3.1. Operaciones Varias.........................................................................................................................................110 Chess Desarrollos Informticos
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3.1.1. Consultas Y Reimpresiones......................................................................................................................110 3.1.2. Recepcin De Entregas A Cuentas....................................................................................................129 3.1.3. Canje De Cheques En Cartera .................................................................................................................129 3.1.4. Recupero De Documentos........................................................................................................................130 3.1.5. Compra / Ventas De Monedas..................................................................................................................131 3.2. Liquidacin De Cargas ....................................................................................................................................132 3.2.1. Anular / Desanular Comprobantes............................................................................................................136 3.2.2. Emitir Comprobantes ................................................................................................................................137 3.2.3. Revertir Comprobante...............................................................................................................................142 3.2.4. Estado.......................................................................................................................................................143 3.2.5. Controla Comprobantes............................................................................................................................148 3.2.6. Vara Forma De Pago ...............................................................................................................................149 3.2.7. Cierra Liquidacin.....................................................................................................................................149 3.2.8. Anulacin De Una Liquidacin..................................................................................................................151 3.2.9. Reasignar La Forma De Cobro De Una Liquidacin.................................................................................152 3.2.10. Reasignar El Cajero Responsable Del Cobro De Una Liquidacin.........................................................153 3.3. Emisin De Comprobantes..............................................................................................................................153 3.3.1. No Separa Emisin De Comprobantes Del Cobro....................................................................................153 3.3.2. Si Separa Emisin De Comprobantes Del Cobro .....................................................................................154 3.4. Cierre De Operaciones Pendientes.................................................................................................................156 3.5. Registracin De Recibos .................................................................................................................................156 3.5.1. Efectivo .....................................................................................................................................................157 3.5.2. Cheques ...................................................................................................................................................158 3.5.3. Documentos..............................................................................................................................................159 3.5.4. Retenciones Varias...................................................................................................................................160 3.5.5. Entregas A Cuenta....................................................................................................................................160 3.5.6. Crdito Bancario .......................................................................................................................................161 3.6. Gestin De Cobros..........................................................................................................................................162 3.7. Ingresos / Egresos Varios ...............................................................................................................................162 3.7.1. Ingresos / Egresos ....................................................................................................................................162 3.7.2. Ordenes De Pago En Efectivo ..................................................................................................................171 3.7.3. Gastos A Rendir .......................................................................................................................................172 3.8. Consulta / Deposita / Cierra Caja ....................................................................................................................175 3.9. Consolidacin De Cajas: .................................................................................................................................179 4. Bancos.................................................................................................................................................................. 182 4.1. Archivos Maestros...........................................................................................................................................182 4.1.1. Cuentas Bancarias....................................................................................................................................182 4.1.2. Chequeras ................................................................................................................................................183 4.2. Ingreso Manual De Cheques...........................................................................................................................184 4.3. Egreso Cheques En Cartera ...........................................................................................................................186 4.3.1. Depsito De Cheques...............................................................................................................................186 4.3.2. Entrega De Cheques En Caucin.............................................................................................................188 4.3.3. Ventas De Cheques En Cartera ...............................................................................................................188 4.3.4. Egreso Manual De Cheques.....................................................................................................................190 Chess Desarrollos Informticos
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4.4. Emisin Y Canje De Cheques .........................................................................................................................190 4.4.1. Emisin De Cheques Propios ...................................................................................................................190 4.4.2. Canje De Cheques Propios ......................................................................................................................192 4.5. Depsitos Y Transferencias ............................................................................................................................192 4.5.1. Depsitos En Efectivo...............................................................................................................................192 4.5.2. Transferencias Entre Cuentas ..................................................................................................................193 4.5.3. Extracciones Bancarias A Caja.................................................................................................................194 4.6. Listados Y Consultas.......................................................................................................................................195 4.6.1. Consulta Cheques Emitidos......................................................................................................................195 4.6.2. Consulta De Cheques Recibidos ..............................................................................................................198 4.6.3. Boletas Depsito / Caucin.......................................................................................................................199 4.6.4. Saldo De Cuentas Bancarias....................................................................................................................202 4.6.5. Resumen Cuenta / Conciliacin................................................................................................................204 4.6.6. Proyeccin Financiera ..............................................................................................................................205 4.7. Notas De Debitos Bancarias ...........................................................................................................................207 4.7.1. Por Cheques Rechazados ........................................................................................................................207 4.7.2. Por Otros Conceptos ................................................................................................................................208 4.8. Notas De Crdito Bancarias ............................................................................................................................209 5. Compras ............................................................................................................................................................... 211 5.1. Ingresa / Borra Comprobantes ........................................................................................................................211 5.1.1. Ingreso De Comprobantes Cuenta Corriente ...............................................................................................211 5.1.2. Solicitud De Anticipo .................................................................................................................................216 5.2. Emisin / Cancelacin Ordenes De Pago .......................................................................................................218 5.2.1. Emisin De rdenes De Pago..................................................................................................................218 5.2.2. Cancelacin De rdenes De Pago...........................................................................................................220 5.3. Consultas Y Reimpresiones ............................................................................................................................221 5.3.1. Proveedores / Acreedores ........................................................................................................................221 5.3.2. Ordenes De Pago .....................................................................................................................................227 5.3.3. Retencin Impuesto A Las Ganancias......................................................................................................231 5.3.4. Retencin A Los Ingresos Brutos .............................................................................................................231 5.4. Totales Comprados .........................................................................................................................................232 5.4.1. Totales Comprados Por Proveedor...........................................................................................................232 5.4.2. Remitos Pendientes De Facturar..............................................................................................................233 5.5. Gestin De Fondos Fijos .................................................................................................................................233 5.5.1. Creacin / Aumento / Disminucin............................................................................................................234 5.5.2. Administracin / Reposicin......................................................................................................................235 5.5.3. Histrico / Reimpresin.............................................................................................................................236 6. Informes................................................................................................................................................................ 238 6.1. Anlisis De Comodatos ...................................................................................................................................238 6.1.1. Anlisis De Material Comodatado.............................................................................................................238 6.1.2. Listado De Comodatos .............................................................................................................................246 6.2. Anlisis De Clientes ........................................................................................................................................248 6.2.1. Anlisis / Listados De Clientes..................................................................................................................248 6.2.2. Movimientos Por Clientes / Conjuntos ......................................................................................................254 Chess Desarrollos Informticos
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6.2.3. Ventas Por Cliente / Conjunto...................................................................................................................255 6.3. Controles Administrativos................................................................................................................................257 6.3.1. Anlisis De Remitos..................................................................................................................................257 6.3.2. Comprobantes Emitidos............................................................................................................................259 6.3.3. Listado De Fleteros...................................................................................................................................265 6.3.4. Acciones Comerciales ..............................................................................................................................268 6.3.5. Liquidaciones Pendientes .........................................................................................................................276 6.3.7. Lista De Precios De Venta........................................................................................................................277 6.4. Gestin Impositiva...........................................................................................................................................278 6.4.1. Libro IVA Compras....................................................................................................................................278 6.4.2. Generacin De Archivos ...........................................................................................................................280 6.4.3. Libro IVA Ventas .......................................................................................................................................282 6.5. Anlisis De Retornos .......................................................................................................................................285 6.5.1. Determinacin De Retornos......................................................................................................................285 6.5.2. Anlisis De Retornos ................................................................................................................................285 6.6. Anlisis De Comisiones...................................................................................................................................290 6.6.1. Por Artculo ...............................................................................................................................................291 6.6.2. Por Ruta....................................................................................................................................................292 6.6.3. Por Da......................................................................................................................................................293 6.6.4. Por Cliente ................................................................................................................................................294 7. tiles ..................................................................................................................................................................... 295 7.1. Parametrizacin Del Sistema ..........................................................................................................................295 7.1.1. Generales .................................................................................................................................................296 7.1.2. Empresa ...................................................................................................................................................297 7.1.3. Impuestos .................................................................................................................................................297 7.1.4. Cierre Liquidacin.....................................................................................................................................298 7.1.5. Impresin De Cajas ..................................................................................................................................299 7.1.6. Copias Comprobantes ..............................................................................................................................300 7.1.7. Destinos De Impresin..............................................................................................................................300 7.1.8. Control Tipo Contribuyente .......................................................................................................................301 7.1.9. Seguridad .................................................................................................................................................301 7.2. Gestin De Backup .........................................................................................................................................301 7.2.1. Configuracin De Backup .........................................................................................................................301 7.2.2. Backup......................................................................................................................................................303 7.3. Administracin De Seguridad ..........................................................................................................................304 7.3.1. Seguridad Del Sistema .............................................................................................................................304 7.3.2. Seguridad De Impresoras: ........................................................................................................................305 7.4. Gestin De Impresoras....................................................................................................................................306 7.4.1. Definicin De impresoras..........................................................................................................................306 7.4.2. Mantenimiento De impresora....................................................................................................................307 7.4.3. Carga De Formularios...............................................................................................................................308 SEGUNDA SECCIN: INTERFASE GRFICA ........................................................................................................ 309 1. Archivos Maestros............................................................................................................................................... 309 1.1. Maestros Generales ........................................................................................................................................309 Chess Desarrollos Informticos
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1.1.1. Maestro De Usuarios ................................................................................................................................309 1.1.2. Maestro De Sucursales.............................................................................................................................310 1.1.3. Maestro De Depsitos ..............................................................................................................................311 1.1.4. Maestro De Clientes .................................................................................................................................312 1.2. Artculos ..........................................................................................................................................................319 1.2.1. Maestro De Artculos ................................................................................................................................319 1.2.2. Artculos / Esquema Por Sucursal ............................................................................................................324 1.2.3. Artculos / Subesquemas Por Esquema ...................................................................................................325 1.2.4. Artculos / Almacn Por Depsito .............................................................................................................325 1.2.5. Agrupacin De Artculos ...........................................................................................................................326 1.2.6. Artculos / Unidad De Medida ...................................................................................................................327 1.2.7. Genricos y Lnea De Producto................................................................................................................327 1.3. Comercializacin .............................................................................................................................................328 1.3.1. Maestro De Rutas De Venta .....................................................................................................................328 1.3.2. Maestro De Personal Comercial ...............................................................................................................329 1.3.3. Maestro De Comisiones De Venta............................................................................................................330 1.4. Facturacin......................................................................................................................................................331 1.4.1. Maestro De Talonarios..............................................................................................................................331 1.4.2. Seguridad Usuarios / Comprobantes ........................................................................................................334 1.4.3. Maestro De Lista De Precios ....................................................................................................................335 1.4.4. Maestro De Bonificaciones .......................................................................................................................336 1.4.5. Maestro De Monedas................................................................................................................................338 1.4.6. Maestro De Conceptos De Venta .............................................................................................................339 1.4.7. Acciones Comerciales ..............................................................................................................................339 1.5. Compras..........................................................................................................................................................358 1.5.1. Maestro De Cuentas Acreedoras..............................................................................................................358 1.5.2. Maestro De Conceptos Tipificados ...........................................................................................................359 1.6. Bancos ............................................................................................................................................................360 1.6.1. Maestro De Cuentas Bancarias ................................................................................................................360 2. Sistema Integral De Distribucin........................................................................................................................ 362 2.1. Optimizacin De Repartos...............................................................................................................................362 2.1.1. Distribucin ...............................................................................................................................................363 2.1.2. Repartos ...................................................................................................................................................364 2.1.3. Herramientas ............................................................................................................................................365 2.1.4. Actualizar ..................................................................................................................................................367 2.1.5. Mapa.........................................................................................................................................................368 2.1.6. Ayuda........................................................................................................................................................372 2.1.7. Accesos Directos Del Men......................................................................................................................372 2.1.8. Indicadores Visuales De Carga En Camin..............................................................................................373 2.1.9. Recuperacin De Comprobantes..............................................................................................................374 2.1.10. Aplicar Relacin Ruta / Fletero ...............................................................................................................376 2.1.11. Redistribucin de Cargas........................................................................................................................377 2.1.12. Opciones De Reparto .............................................................................................................................379 2.1.13. Guardar Distribucin ...............................................................................................................................381 Chess Desarrollos Informticos
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2.1.14. Confirmar Una Distribucin.....................................................................................................................382 2.2. Geocodificacin De Clientes ...........................................................................................................................383 2.2.1. Accesos Rpidos ......................................................................................................................................384 2.3. Reportes..........................................................................................................................................................389 2.3.1. Seguimiento De Repartos.........................................................................................................................389 2.3.2. Consulta / Impresin De Repartos ............................................................................................................391 2.4. Maestros..........................................................................................................................................................394 2.4.1. Maestros De Entorno De Distribucin.......................................................................................................394 2.4.2. Maestros De Rutas De Distribucin..........................................................................................................396 2.4.3. Maestro De Transportes ...........................................................................................................................397 2.4.4. Ruta De Distribucin / Transporte.............................................................................................................398 2.4.5. Maestro De Fletes Por Entrega ................................................................................................................399 2.4.6. Maestro De Mapas....................................................................................................................................401 3. Listados ................................................................................................................................................................ 405 3.1. Egresos Tipificados .........................................................................................................................................405 3.2. Saldo Total De Acreencias ..............................................................................................................................407 4. Utilidades.............................................................................................................................................................. 409 4.1. Importacin De Datos......................................................................................................................................409 4.1.1. Tabla.........................................................................................................................................................409 4.1.2. Archivo......................................................................................................................................................409 4.1.3. Campos ....................................................................................................................................................410 4.1.4. Importacin ...............................................................................................................................................411 4.2. Diseo De Formularios....................................................................................................................................412 4.3. Interfase Dispositivos Mviles .........................................................................................................................415 4.3.1. Configurar .................................................................................................................................................416 4.3.2. Cargar.......................................................................................................................................................417 4.3.3. Descargar .................................................................................................................................................417 4.4. Seguridad Especial .........................................................................................................................................418 4.4.1. Preferencias De Clientes (Maestro De Clientes): .....................................................................................418 4.4.2. Pedidos Y Facturacin (Interfase Caracter: Modulo Preventa y Caja):.....................................................423 4.4.3. Preferencias De Stock (Mdulo Stock): ....................................................................................................428 4.4.4. Generalidades: .........................................................................................................................................432 4.4.5. Geo / Distribuir (Optimizacin De Repartos):............................................................................................443 5. Rutina Bsica De Gestin Comercial ................................................................................................................. 446 5.1. Generador De Informes...................................................................................................................................446 5.1.1. Cartelera Avance Diario............................................................................................................................448 5.1.2. Principales Clientes ..................................................................................................................................451 5.1.3. Efectividad Por Supervisor / Preventista...................................................................................................454 5.1.4. Pdv Universo Peso, Compradores Y Efectividad...................................................................................456 5.1.5. Avance Por Preventista ............................................................................................................................458 5.1.6. Avance Por Supervisor .............................................................................................................................462 5.1.7. Eficiencia De La Preventa.........................................................................................................................466 5.1.8. Cierre Contra Objetivos ............................................................................................................................469 5.1.9. Rechazos De La Preventa ........................................................................................................................471 Chess Desarrollos Informticos
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5.1.10. Volumen Por Genrico Y Agrupacin Estadstica...................................................................................474 5.1.11. Resumen De Facturacin Wapi ..............................................................................................................476 5.1.12. Seguimiento De Equipos De Fro ...........................................................................................................479 5.1.13. Indicadores Logsticos ............................................................................................................................481 6. Sistemas Gerencial De Ventas (S.G.V.).............................................................................................................. 486 6.1. Anlisis De Ventas ..........................................................................................................................................486 6.1.1. Generador De Anlisis De Ventas ............................................................................................................487 6.2. Anlisis De Cobertura......................................................................................................................................503 6.2.1. Generador Del Anlisis De Cobertura.......................................................................................................503 Al trabajar con esta aplicacin, se deben llevar a cabo una serie de pasos para definir el anlisis que se quiere efectuar. Estos pasos son:..................................................................................................................503 6.3. Anlisis De Contribucin Marginal...................................................................................................................519 6.3.1. Generador Del Anlisis De Contribucin Marginal....................................................................................520 6.4. Tablero De Control ..........................................................................................................................................528 6.4.1. Planificacin..............................................................................................................................................532 6.4.2. Presupuestar ............................................................................................................................................536 6.4.3. Anlisis .....................................................................................................................................................539 6.4.4. Anlisis Detallado .....................................................................................................................................544 7. Stock ..................................................................................................................................................................... 548 7.1. Ingreso / Consulta De Movimientos.................................................................................................................548 7.1.1. Consulta De Movimientos .........................................................................................................................553 7.2. Stock Fsico, Recuentos / Cierre .....................................................................................................................555 7.2.1. Stock Fsico - Recuentos ..........................................................................................................................555 7.2.2. Valuacin ..................................................................................................................................................557 7.2.3. Stock Fsico Vs. Disponible ......................................................................................................................558 7.2.4. Recuentos Histricos ................................................................................................................................559 7.2.5. Cierres Histricos......................................................................................................................................561 7.3. Emisin De rdenes De Pedidos....................................................................................................................563 7.4. Listados Y Consultas.......................................................................................................................................566 7.4.1. Detalle De Movimientos ............................................................................................................................566 7.4.2. Seguimiento Por Artculo (kardex) ............................................................................................................568 7.4.3. Consolidado De Movimiento .....................................................................................................................570
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INTRODUCCIN 1. Generalidades de la aplicacin

La aplicacin cuenta con dos interfases de trabajo, una grfica y una caracter, que estn relacionadas entre si y comparten algunas aplicaciones en comn.
Imagen 1. Interfase Carcter
Imagen 2. Interfase Grafica
1.1. Generalidades de la Interfase Caracter

El entorno caracter puede estar instalado en forma independiente, en lo que se denomina una Terminal no Windows. Para ingresar a la solucin escribir la palabra sistema y presionar la tecla enter.
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Si se cuenta con el entorno grfico (el entorno caracter est incorporado dentro de este), ser necesario ingresar al icono Terminal de Acceso para obtener la pantalla principal con las opciones disponibles.
Aspectos comunes a distintas pantallas 1.1.1. Tecla F1

Abandona la operacin realizada sin guardar ninguno de los cambios efectuados. En algunos casos, permite volver regresa a la pantalla anterior, desde la cual se accedi a la pantalla actual.
1.1.2. Tecla F5
Confirmar la operacin que se est realizando (en la mayor parte de pantallas de entorno carcter).
1.1.3. Tecla F7
Tecla de impresin del sistema, tanto para listados e informes, como para comprobantes. Cuando se elige imprimir o reimprimir con la opcin F7 obtendremos el siguiente recuadro al pie de la pantalla
Imagen 3. Recuadro de Impresin. Pulsando una tecla cualquiera se imprime en la impresora por defecto, mencionada en el mensaje. F5 cambia el destino del informe/comprobante y establece dicha impresora como la impresora por defecto. F8 cambia el destino del listado/comprobante slo para esta ocasin. En cualquiera de esta ltimas dos opciones se presenta una pantalla de seleccin de los destinos disponibles en el sistema. Adems, existe la posibilidad de previsualizar en pantalla el contenido del informe o comprobante utilizando la tecla F12.
Imagen 4. Opciones de Impresin. Otra de las opciones que contempla el sistema es la de imprimir el trabajo a un archivo, este archivo ser generado dentro del servidor en la carpeta Exporta, en un formato .txt.
1.1.4. Tecla F9
Filtra o muestra slo aquellos registros que contengan los valores ingresados en la bsqueda.
1.1.5. Tecla F10

Busca registros sobre el campo en el que est posicionado el cursor.
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1.1.6. [V]
Este smbolo indica que presionado la tecla flecha abajo se desplega un men con ms opciones relacionadas al campo. En la parte inferior de la pantalla aparecen dos renglones de ayuda que informan las operaciones que podremos realizar en la pantalla donde se posiciona el cursor.
Imagen 5. Renglones de Ayuda.
1.2. Generalidades de la Interfase Grfica

Esta forma de ingreso requiere sistema operativo Windows 98 o superior. El ingreso al sistema se realiza: Mediante el acceso directo Integrador de Aplicaciones ubicado en el Escritorio Siguiendo la secuencia Inicio Programas Chess D.I. - Integrador de Aplicaciones en el men principal de Windows.
Imagen 6. Acceso directo en Escritorio. En la Pantalla de Ingreso se completa el nombre de usuario y la clave de acceso. El sistema se iniciar segn el perfil de seguridad de dicho usuario.
Imagen 7. Identificacin de Usuario. Al ingresar al sistema, el entorno operativo se presenta en la pantalla principal. (Ver Imagen 2. Interfase grafica).
1.2.1. Barra de herramientas

En la parte superior de la misma, podremos visualizar la barra de herramientas, la misma condice con las opciones que se encuentran dentro de Operaciones, Ver y Ayuda.
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Imagen 8. Barra de Herramientas.
1.2.2. Identificacin de Usuario

Permite el ingreso de un nuevo nombre de usuario y clave para adaptar y configurar la aplicacin a este nuevo operador. La ventana utilizada es la misma que al iniciar el Integrador de Aplicaciones. (Ver Imagen 7. Identificacin del Usuario). La misma funcin se puede obtener realizando doble clic con el botn izquierdo del Mouse sobre la etiqueta Usuario en la barra de estado de la parte inferior de la ventana principal.
1.2.3. Cambio de Clave de Acceso

La clave se modifica ingresndola dos veces para confirmar que no haya errores en la sigla utilizada.
Imagen 9. Cambio de Clave de Usuario.
1.2.4. Activacin de Licencia

Agrega licencias para el uso de los productos de Chess D.I.
Imagen 10. Activacin de Licencias.
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1.2.5. Administracin de Licencias

Asigna las licencias disponibles en la PC con la que se est trabajando actualmente. Tambin elimina las licencias para aquellos puestos de trabajo que ya posean esta asignacin.
Imagen 11. Administracin de Licencias.
1.2.6. Ayuda
Presenta el men de ayuda de todas las aplicaciones incluidas en el Integrador de Aplicaciones.
1.2.7. Cambia a Modo Seguridad

Habilita al administrador del sistema a definir las polticas de seguridad del sistema adecuadas segn los usuarios que tengan acceso al mismo.
1.2.8. Subir un Nivel

Facilita el retroceso a la rama anterior donde se encuentra ubicado el usuario dentro del rbol de opciones.
1.2.9. Actualizar
Realiza la actualizacin de los elementos contenidos en la ventana.
1.2.10. Tipo de Vista

Cambia el estilo de visualizacin de los elementos en el sector derecho de la ventana. Las opciones disponibles son Iconos Grandes. Iconos Pequeos. Lista. Detalles.
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1.3. Navegacin del men

1.3.1. Esquema de rbol
El sector Mi men de la ventana principal permite la navegacin entre los distintos niveles del sistema. Los mdulos estn dispuestos en forma de rbol. A hacer clic en el signo + (ms) o doble clic sobre un icono, se despliegan los submdulos hasta llegar a las ramas ejecutables del mismo. Un clic en el signo menos, por el contrario, agrupa las jerarquas inferiores bajo su rama padre.
1.3.2. Personalizacin de Mi Chesscritorio

El sistema permite definir accesos directos e incluso un fondo de pantalla personal, respondiendo a las necesidades y el gusto personal del usuario.
Accesos directos
1. 2. 3. Seleccione un acceso ejecutable de alguno de las listas en Mi Men (Ej. Maestro de Clientes). Arrstrelo hacia Mi Chesscritorio, donde se acomodan automticamente. No se puede agregar carpetas (Ej. Maestros Generales),
Fondo de Mi Chesscritorio
1. 2. 3. En el men Operaciones, seleccione la opcin Cambiar Imagen de Fondo o pulse Ctrl+F Seleccione cualquier imagen archivada en la PC La prxima vez que ingrese a Mi Chesscritorio aparecer la imagen seleccionada.
Imagen 12. Navegacin y Personalizacin del Men.
1.4. Operaciones Sobre Registros

Las ventanas de la solucin muestran una Barra de Tareas que permite realizar operaciones con los registros de la ventana activa. Cuando una opcin est destacada en color, significa que est habilitada para su uso. La habilitacin depende de la ventana activa o la accin que se lleve a cabo.
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Imagen 13. Operaciones sobre registros. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Agregar Registro. Modificar Registro. Copiar Registro. Anular/Desanular Registro. Borrar Registro. Guardar Registro. Volver Un Paso Atrs. Cancelar Registro. Desplazarse al Primer Registro. Desplazarse al Registro Anterior. Desplazarse al Prximo Registro. Desplazarse al ltimo Registro. Imprimir. Exportar a Excel. Ayuda Buscar Registro. Procesar Registro. Redefinir Registro. Exportar a Texto.
1.4.1. Agregar Registro

Ingresa un registro. Si el registro ya pertenece a la base de datos, muestra los campos asociados. Si el registro no pertenece a la base de datos se puede ingresar para crear un nuevo registro (siempre que lo habilite la seguridad del sistema. Ver manual Seguridad).
Imagen 14. Agregar Registro Chess Desarrollos Informticos

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1.4.2. Modificar Registro

Esta opcin permite editar campos de registros cargados en la base de datos, siempre y cuando se este habilitado a hacerlo por el sistema de seguridad.
Imagen 15. Modificar Registro
1.4.3. Copiar Registro

Copia datos guardados hacia otro registro nuevo. Ejemplo Se crea una lista de precios nueva, pero sabemos que lo nico que difiere de la lista minorista es la cerveza de 1 lt. Esta funcin nos facilita la forma de ingresar los datos nuevamente, porque se copia ese registro a la nueva lista y se editan nicamente los artculos representativos de las cervezas de 1 lt.
1.4.4. Anular / Desanular Registro

Permite activar o desactivar los registros de la base de datos. Anula, pero no da de baja. La diferencia es grande, como vemos en el ejemplo. Ejemplo Un cliente que cerr su negocio por tiempo indeterminado, pero puede que lo vuelva a abrir en su momento; o una promocin que no queremos aplicar ms, pero puede ser que en el futuro la lleguemos a usar. Para que no sean tenidos en cuenta estos registros innecesarios, se los tiene que anular y volver a activar cuando sea conveniente.
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Imagen 16. Anular/Desanular Registro.
1.4.5. Borrar Registro

Elimina en forma permanente un registro de la base de datos, esto puede llegar a realizarse siempre y cuando no este relacionado con la base de datos (es decir, que no tenga movimientos asociados).
1.4.6. Guardar Registro

Almacena todos los datos cargados o modificados del registro.
1.4.7. Volver Un Paso Hacia Atrs

Vuelve al campo anterior, lo que evita pulsar Cancelar que borra los datos cargados.
1.4.8. Cancelar Operacin

Cancela la operacin sin guardarla.
1.4.9. Desplazarse al Primer Registro

Acceso rpido para ir desde cualquier registro cargado directamente al primero.
1.4.10. Desplazarse al Registro Anterior

Recorre los datos en forma ordenada, retrocediendo registro por registro.
1.4.11. Desplazarse al Registro Siguiente

Recorre los datos en forma ordenada, avanzando registro por registro.
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1.4.12. Desplazarse al Ultimo Registro

Acceso rpido para ir desde cualquier registro cargado directamente al ltimo.
1.4.13. Imprimir Reporte

Realiza una vista previa de la impresin y muestra las siguientes opciones
Imagen 17. Men de Vista Preliminar.
1.4.13.1. Salir Sale de la pantalla sin imprimir. 1.4.13.2. Enviar por E-mail Enva la planilla por E-Mail. 1.4.13.3. Configurar Pagina de Impresin Habilita a la configuracin del reporte Tamao de papel, Orientacin, Mrgenes e Impresoras. 1.4.13.4. Imprimir reporte Ejecuta directamente la opcin, mediante previa seleccin de impresora. 1.4.13.5. Exportar a Excel Exporta a Excel el reporte tal cual se ve en pantalla. 1.4.13.6. Buscar Busca registros dentro del reporte a imprimir. 1.4.13.7. Opciones de Zoom Aleja, acerca, agranda o achica la vista previa del reporte. 1.4.13.8. Primera Pgina Acceso rpido para ir desde cualquier registro cargado directamente al primero. 1.4.13.9. Pagina Anterior Recorre los datos en forma ordenada, retrocediendo registro por registro. 1.4.13.10. Pagina Siguiente
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Recorre los datos en forma ordenada, avanzando registro por registro. 1.4.13.11. ltima Pgina Acceso rpido para ir desde cualquier registro cargado directamente al ltimo.
1.4.14. Exportar a Excel

Exporta a Excel el reporte tal cual se ve en pantalla.
1.4.15. Ayuda
Brinda ayuda en referencia a la ventana en la cual nos encontramos.
1.4.16. Buscar Registro

Busca registros de acuerdo a donde est situado el operador. Ejemplo S estamos en el maestro de clientes situados en el cdigo, presionando Buscar Registro, veremos los clientes de la base.
1.4.17. Procesar Consulta

Genera una consulta, brinda resultados de acuerdo a algn registro ingresado para consultar Ejemplo Si se necesita averiguar la lista de precio de un cliente, se ingresa el cdigo del mismo y al procesar, gestiona las relaciones.
Imagen 18. Procesar Consulta
1.4.18. Redefinir Consulta

Cancela y vuelve a definir un proceso de consultas.
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1.4.19. Exportar a Texto

Exporta a una hoja de Texto (.txt) el reporte tal cual se ve en pantalla.
1.5. Otras Operaciones Sobre Registros

Se encuentran al realizar una consulta o emisin de algn listado, es una barra de herramientas que desarrolla las siguientes operaciones 1. Configurar 2. Columnas visibles 3. Filtrar 4. Invertir orden
Imagen 19. Otras operaciones.
1.5.1. Configurar
Modifica la esttica de las columnas. Permite agrandar, mover o dejarlas firmes.
1.5.2. Columnas Visibles

Edita las columnas del listado a gusto del usuario.
1.5.3. Filtrar
Edita la informacin o listado para mejor visin del mismo.
1.5.4. Invertir Orden

Al seleccionar una de las columnas del listado y luego presionar el icono Invertir Orden, el reporte se acomoda por completo, tomando como ndice la columna elegida, ya sea de mayor a menor o viceversa.
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2. Modulo Seguridad
Habilita al administrador del sistema a definir las polticas de seguridad, adecuadas segn los usuarios que tengan acceso al mismo. Existen tres tipos de seguridades del sistema, que funcionan en forma independiente Modulo Seguridad por Modulo y Usuario Seguridad especial (Interfase Grafica) Administracin de Seguridad (Interfase Carcter).
Imagen 1. Seguridad Por Mdulos.
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Imagen 2. Seguridad Por Usuario.
Imagen 3. Seguridad Especial.
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Imagen 4. Administracin de Seguridad.
2.1. Seguridad por Modulo y Usuario

2.1.1. Seguridad por Modulo
En la izquierda de la pantalla se muestran los mdulos que forman parte del sistema en su estructura de rbol. Al seleccionar uno de estos, se mostrar a la derecha la lista completa de los usuarios activos cargados en el sistema, en la cual, una columna muestra cuales de los mismos est habilitado a utilizar o acceder a el mdulo seleccionado. Para habilitar o deshabilitar un usuario a un mdulo en particular, bastar con seleccionar el mdulo y luego hacer un doble click o presionar la tecla enter sobre el registro correspondiente al usuario. Alternativamente se permite o niega el acceso al usuario seleccionado. Para trabajar de una manera ms rpida con todos los usuarios, se dispone de una casilla de verificacin que, alternativamente, habilita y deshabilita a todos los usuarios activos del sistema a tener acceso al mdulo que se encuentre seleccionado en ese momento. Ver Imagen 1.
2.1.2. Seguridad por Usuario

En la lista situada a la derecha de la pantalla aparecen enumerados todos los usuarios que pueden loguearse como tal en el sistema y a la izquierda se muestra la estructura del rbol de mdulos, con una casilla de verificacin, la cual indica si el usuario seleccionado, est habilitado o no (segn est tildada o no, respectivamente) para usar el mismo. Para habilitar a un usuario a acceder a un mdulo, bastar con chequear la casilla del mdulo correspondiente. Al destildar dicha casilla, se estar deshabilitando al usuario a ingresar a ese mdulo y a todos los mdulos que se encuentren dependiendo de este. Vale aclarar que para poder utilizar un mdulo, el usuario debe tener permiso de acceder hasta el mismo, es decir, tener acceso al mdulo que se encuentra en el nivel superior y que lo contiene, y as sucesivamente, tener permiso a lo largo de la rama de jerarquas del mdulo ejecutable. Es decir, que de
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nada servir tener habilitada una hoja del rbol (mdulos ejecutables), si no se puede llegar hasta la misma navegando este. Los botones Marcar Rama y Desmarcar Rama permiten habilitar y deshabilitar de manera rpida toda una rama del rbol de la estructura del Integrador. Ver Imagen 2.
2.2. Seguridad Especial

En esta pantalla se define la aplicacin a los usuarios de las distintas seguridades especiales del sistema. Las seguridades especiales son permisos sobre acciones especficas de cada mdulo, que deben ser controladas. La pantalla est dividida en tres: Mdulos define el mdulo en el que se aplicarn los permisos Seguridades especiales son las secciones sobre las que se aplicar los permisos dentro del mdulo en el que est posicionado el cursor Listado del sistema muestra todos los usuarios cargados a los que se aplicarn estas seguridades personales, segn se tilde o no la opcin a la izquierda del nombre. Por cada seguridad especial seleccionada, se vern cuales usuarios estn habilitados o no, y a su vez, se podrn habilitar o deshabilitar los mismos. La forma de habilitar o deshabilitar un usuario es mediante un doble click o presionando la tecla enter sobre el usuario al que se quiere autorizar, siempre seleccionando primeramente la seguridad especial con la que se quiere realizar las habilitaciones o deshabilitaciones. Los botones Marcar Todos y Desmarcar Todos, ubicados por debajo de la lista de usuarios, habilitan o deshabilitan a todos los usuarios en conjunto para la seguridad especial que se encuentre habilitada en este momento. Ver Imagen 3.
2.2.1. Maestro De Clientes: Preferencias De Clientes 2.2.1.1. Modificar Bonificaciones De Clientes

En el caso que existan clientes a los cuales se les aplica un descuento determinado en productos que comercializa la empresa, el sistema permite crear listas de bonificaciones. Habilita o no a realizar ediciones sobre el Maestro de Clientes, pudiendo agregarle una lista de bonificaciones cargadas por defecto.
Imagen 5. Modificar Bonificaciones De Clientes.
2.2.1.2. Modificar Datos De Esquemas De Clientes

El sistema es multiesquemtico, es decir, trabaja con ms de un esquema comercial. Esta opcin modifica dentro del Maestro de Clientes los esquemas relacionados con estos.
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Imagen 6. Modificar Datos De Esquemas De Clientes.
2.2.1.3. Modificar Forma De Pago De Clientes

Habilita en el Maestro de Clientes a modificar la forma de pago y plazo, ya sea de contado, contado a X das o Cuenta Corriente a X das. Esta ltima habilita tambin a modificar Lmite de Crdito del cliente.
Imagen 7. Modificar Forma De Pago De Clientes.
2.2.1.4. Modificar Datos Impositivos De Clientes

Permite editar el modulo de datos impositivos en el Maestro de Clientes, ya se para dar de alta a un cliente o actualizar su estado impositivo.
Imagen 8. Modificar Datos Impositivos De Clientes.
2.2.1.5. Modificar Precios/Bonificaciones De Clientes

En Precios ingresamos la lista de precios por defecto con la que va a operar el cliente en el sistema. Esta opcin habilita a modificar la lista por defecto que tiene el cliente.
Imagen 9. Modificar Precios/Bonificaciones De Clientes. Chess Desarrollos Informticos

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2.2.1.6. Modificar Datos Estadsticos De Clientes

El sistema contempla cuatro formas distintas de agrupar los clientes que son definidas y creadas por el usuario. Esta accin permite modificar los datos estadsticos de clientes: rea, Canal, Agrupacin y Negocio.
Imagen 10. Modificar Datos Estadsticos De Clientes.
2.2.1.7. Dar Alta / Modificar Datos De Clientes

Desde Maestro De Clientes damos de alta, baja y modificamos los datos relacionados a la cartera de clientes con la que va a operar el sistema. Esta opcin significa estar habilitado para realizar dichas operaciones en el Maestro de Clientes.
Imagen 11. Dar Alta / Modificar Datos De Clientes.
2.2.1.8. Anular/desanular Clientes

Autoriza a anular y activar clientes.
Imagen 12. Anular / Desanular Clientes.
2.2.1.9. Modifica Lmite De Crdito De Clientes

Actualiza o modifica el lmite de crdito dispuesto. El usuario indicado seria el mismo que se ocupa de manejar las cuentas corrientes.
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Imagen 13. Modifica Lmite De Crdito De Clientes.
2.2.1.10. Agregar/Borrar Clientes Dominio

Agrega o borra opciones de dominio.
Imagen 14. Agregar/Borrar Clientes Dominio.
2.2.1.11. Asignar/Modificar Valores Por Defecto Cliente

Genera informacin de campos de clientes por defecto. Ejemplo Al dar las altas de clientes y sabiendo que la Distribuidora est ubicada en Rosario, por defecto tenemos que agregar en el campo Localidad el nmero 2200 (C.P. de Rosario), suponiendo que la mayora de los clientes pertenecen a esa zona Lo mismo pasara para la forma de pago, por defecto ingresamos la opcin 2 (Pago Contado).
Imagen 15. Asignar/Modificar valores por Defecto Cliente.
2.2.1.12. Alta / Modificacin / Baja De Contactos

Habilita a crear, actualizar o barrar contactos de clientes. Los contactos son personas allegadas o relacionadas con el cliente gerente de sucursal, encargados de negocio, amigos, etc.
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Imagen 16. Alta / Modificacin / Baja De Contactos.
2.2.1.13. Modifica Condiciones De Venta De Alcohol

Permite habilitar o no la venta de artculos que contengan alcohol, actualizando una licencia para poder trabajar con estos productos.
Imagen 17. Modifica Condiciones De Venta De Alcohol.
2.2.2. Mdulos Preventa y Caja (modo caracter): Pedidos Y Facturacin 2.2.2.1. Ingresar Bonificacin En Forma Manual
Permite o no ingresar una bonificacin manual con la tecla B al cargar una solicitud de emisin de comprobante. Esta opcin slo tiene sentido cuando la bonificacin no est habilitada en forma permanente. Se debe aplicar una tipificacin que indique el motivo del mismo.
Imagen 18. Ingresar Bonificacin En Forma Manual.
2.2.2.2. Ingresar Mercadera Sin Cargo

Es similar a las funciones de la bonificacin manual. Permite o no ingresar un sin cargo manual con la tecla S al cargar una solicitud de emisin de comprobante. Se debe aplicar una tipificacin que indique el motivo del mismo.
Imagen 19. Ingresar Mercadera Sin Cargo.
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Imagen 20. Tipificaciones Por Motivos de Sin Cargo.
2.2.2.3. Al Facturar, Modificar Lista De Precios

Al cargar una solicitud de emisin de comprobantes, permite modificar la lista de precios que tiene predeterminada dicho cliente.
Imagen 21. Al Facturar, Modificar Lista De Precios.
2.2.2.4. Al Facturar, Modificar Forma De Pago

Al cargar una solicitud de emisin de comprobantes, permite modificar la forma de pago del cliente, ms all de cmo est cargado en el Maestro de Clientes.
Imagen 22. Al Facturar, Modificar Forma De Pago.
2.2.2.5. Al Facturar, Modificar Vendedor

Al cargar una solicitud de emisin de comprobantes, permite modificar el vendedor, es decir quitar el que esta relacionado con el cliente y agregar otro.
Imagen 23. Al Facturar, Modificar Vendedor.
2.2.2.6. Al Facturar, Modificar Precio Unitario

Al cargar una solicitud de emisin de comprobantes, permite modificar el precio neto del artculo cargado.
Imagen 24. Al Facturar, Modificar Precio Unitario.
2.2.2.7. Cargar Peso Al Cargar Pedidos De Preventa

Al cargar una solicitud de emisin de comprobantes, permite modificar el peso total de un artculo. Chess Desarrollos Informticos
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Ejemplo El artculo Gaseosa 2250 CC x 6 Unid. pesa 13.5 Kg. pero habilitando esta opcin se le podr variar los kilogramos.
Imagen 25. Cargar Peso Al Cargar Pedidos De Preventa.
2.2.2.8. Ingresar Cambios De Mercadera

Es similar a las funciones de la bonificacin manual, permite o no ingresar un cambio de mercadera con la tecla X al cargar una solicitud de emisin de comprobante. Se debe aplicar una tipificacin que indique el motivo del mismo. El cambio es slo vlido cuando es por el mismo producto. El sistema originar factura y nota de crdito relacionadas con precio cero.
Imagen 26. Ingresar Cambios De Mercadera.
2.2.2.9. Al Facturar, Modificar La Condicin Del IVA

Al cargar una solicitud de emisin de comprobantes, permite modificar el tipo de contribuyente del cliente cargado, ya sea Responsable Inscripto, Responsable No Inscripto, Monotributista, Exento, Consumidor Final o No Categorizado.
Imagen 27. Al Facturar, Modificar La Condicin Del IVA.
Imagen 28. Tipos De Contribuyentes.
2.2.2.10. Permite Quiebre Lmite De Crdito Por Caja

Habilita a facturar por caja clientes que figuren o hayan agotado su crdito dentro de la empresa como para emitir una solicitud de comprobante por preventa.
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Ejemplo El cliente Ariel Cozzoni tiene $ 100 de crdito, pero acord con el vendedor una compra especial de $ 125.90. ste no va a poder cargar el pedido en preventa ya que si lo hace, el mismo quedara en estado pendiente por pasar el Lmite de Crdito permitido por la empresa Es necesario entonces que el pedido sea facturado por caja y por el usuario habilitado para quebrar el lmite de crdito. Es recomendable que esta opcin est manejada por el usuario encargado de cuentas corrientes.
Imagen 29. Estado De Crdito Del Cliente.
Imagen 30. Modulo Caja Emisin De Comprobantes.
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Imagen 31. Quiebre Del Limite De Crdito y Emisin De La Factura.
2.2.2.11. Liberar Ingreso De Bonificaciones

Al cargar una solicitud de emisin de comprobantes permite asignar bonificaciones manuales a los artculos, sin necesidad de ninguna tipificacin, pero si estas bonificaciones no estn habilitadas quedaran pendientes de facturacin. Para eso es necesario ingresar a aprobar las solicitudes no autorizadas.
Imagen 32. Liberar Ingreso De Bonificaciones.
1.2.2.12. Cargar Pedidos Para Mltiples Planteles

El sistema es multiesquemtico, es decir, podemos trabajar con ms de un esquema comercial. Ejemplo Una empresa que comercializa bebidas y comestibles posee productos tan dismiles, que debe trabajar con dos esquemas comerciales; por un lado un esquema de Bebidas y por el otro un esquema de comestibles, ambos con estructuras comerciales distintas. Dentro del esquema bebidas opera con dos subesquemas: bebidas con alcohol y bebidas sin alcohol; en este caso, ambos subesquemas comparten la base de datos de clientes, al igual que la ruta de venta. Lo que entre ambos el vendedor relacionado. La opcin Cargar Pedidos Para Mltiples Planteles permite cargar pedidos de mltiples subesquemas, que por defecto pertenecen a vendedores distintos.
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Imagen 33. Ejemplo De Esquemas y Subesquemas.
2.2.2.13. Permite Acceso Irrestricto A Pedidos

Habilita a emitir solicitudes de comprobantes a cualquier cliente por el Mdulo Preventa, al contrario de los vendedores, que poseen cdigo de usuario y contrasea para acceder a sus clientes.
Imagen 34. Permite Acceso Irrestricto A Pedidos.
2.2.2.14. Al Facturar, Modificar Depsito

En este punto el sistema nos permite variar el depsito afectando el stock actual o disponible del nuevo depsito seleccionado.
Imagen 35. Al Facturar, Modificar Deposito.
2.2.2.15. Al Facturar, Modificar Fecha Comprobante

Al cargar una solicitud de emisin de comprobantes, permite modificar la fecha del comprobante y posponerla no ms de 30 das.
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Imagen 36. Al Facturar, Modificar Fecha Comprobante.
2.2.3. Mdulo Stock: Preferencias De Stock 2.2.3.1. Ingresar Movimientos ROT Y VEN en Stock
Esta funcionalidad permite registrar movimientos en el stock que no son generados automticamente por el sistema, como por ejemplo: Movimientos relacionados con los proveedores de la distribuidora Recepcin de mercadera Comodatos y contra comodatos Sucesos que se producen dentro de la empresa, como los que nos interesan en este punto, rotura (ROT) o vencimiento (VEN) de mercadera Rotura de mercaderas refleja la rotura de mercadera, produce una disminucin del stock y una prdida en el mdulo contable. Vencimiento de mercadera refleja el vencimiento de la mercadera, produce una disminucin del stock y una prdida en el mdulo contable.
Imagen 36. Ingresar Movimientos ROT Y VEN En Stock.
2.2.3.2. Grabar Recuento Fsico

El usuario podr seleccionar artculo por artculo e ingresar el recuento manual, expresado en bultos y resto, que se ha realizado para poder expresar las diferencias existentes. Luego, una vez terminado dicho trabajo, podr desplazarse a la opcin que se encuentra en la solapa Stock Fsico - Recuentos, siempre y cuando est habilitado por la seguridad del sistema. La opcin que lo habilita a ello es Grabar Recuento.
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Imagen 37. Grabar Recuento Fsico.
2.2.3.3. Modificar Recuento Fsico

Esta opcin habilita al usuario a ingresar a consultar el recuento mediante la solapa Recuento Histricos, de all y por medio de la seguridad, puede modificar dicho informe guardado y volverlo a actualizar.
Imagen 38. Modificar Recuento Fsico.
2.2.3.4. Grabar Cierre De Stock

Una vez que se realizo el recuento y ajustes, podemos guardar y cerrar el stock. Slo permite grabar el cierre con fecha menor a la actual. Este control evita dejar la posibilidad de que se emitan cargas y descargas luego de realizar el cierre.
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Imagen 39. Grabar Cierre De Stock.
2.2.3.5. Valorizar El Stock

En esta opcin existen varias posibilidades: Costo Promedio Ponderado Precio De ltima Compra Lista De Precios De Compra Lista De Precios De Venta Condiciones De Venta De Un Cliente
Al terminar de ingresar estos datos y confirmar la operacin, el sistema muestra la valorizacin de los artculos.
Imagen 40. Valorizacin Del Stock. Chess Desarrollos Informticos

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2.2.3.6. Anular Movimientos De Stock

Esta ventana muestra los ltimos movimientos de ese tipo, si es que existen, teniendo el usuario la posibilidad de anularlo. Ejemplo Supongamos que queremos anular una planilla de descarga mal efectuada. Lla seleccionamos y la anularemos, siempre y cuando esta no figure liquidada.
Imagen 41. Anular Movimientos De Stock.
2.2.3.7. Modifica Movimientos De Stock

El sistema muestra los ltimos movimientos de ese tipo, si es que existen, teniendo el usuario la posibilidad de modificarlo. Como aparece en la Imagen 41, la planilla de descarga est anulada. El operador debe desanularla y editar la cantidad de artculos descargados. Podr hacerlo siempre y cuando est habilitado por la seguridad especial.
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Imagen 42. Modifica Movimientos De Stock.
2.2.4. Generalidades 2.2.4.1. Emitir Planilla De Descarga

El usuario genera las planillas de descarga que considere necesarias, segn la mercadera que sea entregada por los fleteros al momento de arribar a la distribuidora. Luego, se permite la eleccin de una o ms planillas de carga y/o descarga sobre las cuales se basar la nueva planilla de descarga a ingresar. Este procedimiento permite disminuir errores en la carga de artculos y sus cantidades por parte del personal de depsito, por este motivo es necesario seleccionar adecuadamente por el administrador de seguridades especiales quienes son los responsables para efectuar una planilla de descarga. Una vez cumplimentada esta tarea, se detallarn el/los artculos a descargar y las cantidades correspondientes.
Imagen 43. Emitir Planilla De Descarga.
2.2.4.2. Crear Usuarios Del Sistema

En esta pantalla se habilitara a crear usuarios del sistema. No pueden existir dos usuarios con el mismo nombre. Al momento de crear el primer usuario, el sistema automticamente asignar al mismo la capacidad de crear otros usuarios y de administrar seguridad especial. Por ende, ingrsese primero el administrador de la seguridad.
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Imagen 44. Crear Usuarios Del Sistema.
2.2.4.3. Modifica Parmetros Cierre De Liquidacin

Habilita a modificar la forma de liquidacin de cargas. Estos parmetros se ubican en la interfase caracter, en tiles, Parametrizacin del Sistema, Cierre Liquidacin, en la cual se presentan variantes de configuracin: Parmetros de comprobantes propuestos por el cierre de liquidacin Formato de impresin de la liquidacin.
Imagen 45. Mdulos tiles Parametrizacin Del Sistema.
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Imagen 46. Modifica Parmetros Cierre De Liquidacin.
2.2.4.4. Modifica Cotizacin De Moneda En Pago

Para el caso del efectivo se puede reasignar el importe entre las monedas disponibles en el sistema (dlares, euro, etc.), siempre y cuando se este habilitado a hacerlo por la seguridad especial. Ejemplo 1. 2. 3. Se quiere ingresar el cobro de un documento que equivale a un total de $ 100 El valor del dlar en el soft es $ 2, pero se quiere variar a $ 3, cotizacin actual El cliente abona 30 dlares y 10 pesos
El resultado seria el siguiente
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Imagen 47. Modifica Cotizacin De Moneda En Pago.
2.2.4.5. Modifica Fecha De Imputacin De Compras

El sistema solicita el ingreso de la fecha del comprobante de compra, es decir, aquella que figura en el mismo, y la fecha de imputacin, es decir, aquella a partir de la cual el sistema considerar a este comprobante como una deuda. La fecha de imputacin determina la fecha de registracin contable y el libro IVA compras al que pertenece. La modificacin o no de la fecha de imputacin puede ser especificada en la Seguridad Especial del Sistema.
Imagen 48. Modifica Fecha De Imputacin De Compra.
2.2.4.6. Reimputacin De Pagos

Esta opcin permite variar o reimputar la recepcin de efectivo, documentos, etc. a otro cajero. Slo se necesita ingresar el nombre del mismo y quedar reimputado el pago.
Imagen 49. Reimputacin De Pagos.
2.2.4.7. Guardar, Modificar, Eliminar Anlisis SGV

El generador de anlisis presenta la opcin de guardar el reporte creado para tener la posibilidad de obtenerlo en cualquier momento posterior, sin la necesidad de cumplimentar todos o algunos de los pasos de preparacin del mismo. Cada uno de estos reportes generados y guardados, ser incluido como icono ejecutable en el Integrador, dependiendo de Anlisis de Ventas, Anlisis Guardados, en el conjunto de aplicaciones correspondientes al Sistema Gerencial de Ventas (S.G.V.). Esta carpeta contendr todos los anlisis guardados y se crear la primera vez que se genere y guarde un listado o informe. Para guardar un anlisis, se ingresa una descripcin breve y una descripcin detallada, las cuales sern visualizadas en el Integrador como nombre del icono y descripcin detallada, respectivamente. Por lo Chess Desarrollos Informticos
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tanto, es de vital importancia definir exactamente lo que se desea mostrar con claridad, para luego recordar de inmediato qu es lo que se obtiene con el informe a emitir. Adems, se pueden eliminar estos informes desde el Integrador. Luego se deben definir para cada uno de los pasos correspondientes a la generacin del informe, si se le permite al usuario que realizar la emisin del informe, modificar o no las selecciones que se hayan efectuado y definido en el momento mismo de generar el informe. Dichas selecciones o parmetros son los filtros aplicables a los PDVs, los artculos incluidos y la consolidacin que se aplica a los datos que conforman el informe. En resumen, esta seguridad especial habilita a Guardar, Modificar y Eliminar Anlisis del SGV, ya sean de ventas o de coberturas.
Imagen 50. Guardar Anlisis de Ventas.
Imagen 51. Ingreso Anlisis Guardados.

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2.2.4.8. Anular Planillas De Carga/Descarga

Habilita al usuario a anular las planillas de carga y descarga. Al anular una planilla lo primero que hace el sistema es pregunta lo siguiente: 1.2.4.8.1. Anula el movimiento completo Anular la planilla de carga/descarga y todos los comprobantes que a ella estn afectados. 1.2.4.8.2. Anula planilla y no comprobantes Anula la planilla de carga/descarga. El sistema da luego las opciones de enviar estos comprobantes directamente a la papelera, donde se encuentran los comprobantes pendientes de distribucin, o bien, la de crear una simulacin de carga de estos comprobantes. En ambos casos, el usuario debe dirigirse al sistema de distribucin y realizar las operaciones correspondientes para la generacin de la nueva planilla de carga. Si el usuario escoge la segunda opcin (anular la planilla pero no los comprobantes), a su vez, tendr dos nuevas operaciones para estos comprobantes 1.2.4.8.2.1. Guarda una simulacin con los comprobantes Consiste en crear una simulacin de carga con aquellos comprobantes que quedaron pendientes de distribucin. En caso de existir una simulacin estos comprobantes se agregarn a un nuevo flete o camin. 1.2.4.8.2.2. Deja los comprobantes en la papelera Por el contrario, es dejar dichos comprobantes en la papelera de comprobantes pendientes de distribuir en el Armador de Repartos. Esto sucede al no tildar la opcin de guardar una simulacin.
Imagen 52. Anulacin De Planillas De Cargas/Descargas.
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Imagen 53. Anulacin de Comprobantes.
2.2.4.9. Administrar Seguridades Especiales

Las seguridades especiales son permisos sobre acciones especficas de cada pantalla que deben ser controladas. Esta opcin permite la administracin de las seguridades especiales del sistema.
Imagen 54. Administrar Seguridades Especiales.
2.2.4.10. Anular Facturas De Venta Mostrador

Permite anular facturas generadas por ventas en mostrador o directas.
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Imagen 55. Anular Facturas De Venta Mostrador.
2.2.4.11. Permite Visualizar Cajas No Propias

Habilita a visualizar nicamente cajas de otros cajeros. No se puede modificar, agregar o borrar nada, solamente visualizar.
Imagen 56. Permite Visualizar Cajas No Propias.
2.2.4.12. Permite Consultar Caja Cajero

Habilita a consultar las cajas y cajeros que en su momento fueron cerrados. Es necesario ingresar el o los datos que permitan identificar la caja que se quiere consultar.
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Imagen 57. Permite Consultar Caja Cajero.
Imagen 58. Caja Consultada.
2.2.4.13. Borrar Un Comprobante

Permite borrar comprobantes, pero nicamente los que no son numerados automticamente por el sistema, ya que para evitar la perdida de correlatividad de los comprobantes, se prohbe la modificacin de numeracin de un talonario no manual. Por consecuencia los nicos comprobantes que se pueden borrar, son los manuales.
Imagen 59. Seleccin De Talonario Automtico.
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Imagen 60. Intentar Borrar Un Comprobante De Talonario Automtico.
Imagen 61. Seleccin De Talonario Manual.
Imagen 62. Permite Borrar Un Comprobante Manual.
1.2.4.14. Modificar Cuentas / Centros Costo Egresos

Permite modificar los ingresos de comprobantes de compras; es decir, si cargamos y grabamos el ingreso de una factura, esta opcin nos habilita a volver a ingresar y corregir las posibles tipificaciones mal ingresadas.
Imagen 63. Ingreso De Comprobantes.
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Imagen 64. Modificacin de Cuentas / Centros Costos Egresos.
1.2.5. Geo / Distribuir (Optimizacin De Repartos) 1.2.5.1. Permitir Emisin De Cargas Al Distribuir
Posibilita la realizacin de la distribucin de las cargas a repartir por la flota de camiones que dispone la empresa. Una interfaz grfica muy agradable y significativa, facilita el proceso, optimizando el balanceo de cargas entre los camiones. En esta pantalla se confirma la distribucin que se ha creado, asignando cargas a los camiones, lo que lanzar el proceso que genera las planillas de carga correspondientes a dichas cargas distribuidas. En general esta opcin habilita al usuario a Confirmar la distribucin correspondiente, o sea crear las planillas de cargas. La Imagen 65 muestra que el operador no est habilitado para confirmar estos repartos, ya que no figura el icono de confirmacin ni la accin Confirmar en el men desplegable de Repartos. La Imagen 66 muestra que el operador s est habilitado para la generacin de planillas de cargas, ya que se puede visualizar tanto el icono de confirmacin en forma de tilde y disponemos la opcin Confirmar
(Ctrl+C) en el men desplegable de Repartos.
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Imagen 65. No Permite La Emisin De Planillas De Cargas Al Distribuir.
Imagen 66. Permite La Emisin De Planillas De Cargas Al Distribuir.
2.2.5.2. Cambiar Los Indicadores A Controlar

Dentro de Optimizacin De Repartos se pueden visualizar los indicadores de informacin que permiten controlar la carga de un camin. Esta opcin se ubica dentro del men Herramientas, Opciones (Ctrl+O) y permite variar esos indicadores, siempre y cuando se est habilitado a hacerlo por la seguridad especial.
Imagen 67. Men De Opciones Indicadores A Controlar.
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Imagen 68. Cambiar Los Indicadores A Controlar.
2.3. Administracin De Seguridad.

El mdulo de seguridad es una herramienta muy potente dentro del sistema. Permite asignar o quitar permisos a los distintos usuarios definidos en l. Es la aplicacin que determina dnde pueden ingresar los distintos usuarios y quien puede realizar ciertas operaciones. Cuenta con un alto nivel de versatilidad, pudiendo el administrador ser muy especfico en las funciones que cumplir cada usuario dentro del sistema. De esta forma se evita que los usuarios, con o sin intencin, realicen operaciones no permitidas en la operatoria normal. Recomendamos que esta operatoria quede habilitada solo para el Administrador de Seguridad del Sistema. Ver Imagen 4. La forma de acceder a la Administracin De Seguridad es por medio de la interfase carcter, Mdulo tiles, Administracin De Seguridad, Seguridad Del Sistema. Ver Imagen 69.
Imagen 69. Administracin De Seguridad.
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1.3.1. Seguridad Del Sistema

En este punto el sistema presenta el men completo y al seleccionar una de las opciones del men, muestra el listado de todos los usuarios ingresados junto a la columna que indica si estn habilitados o no para el uso del mdulo seleccionado. Para habilitar o deshabilitar usuarios que pueden ingresar al punto del sistema donde se sita el cursor, se cuenta con las siguientes opciones: Seleccionar el usuario Presionar enter SI es habilitado y No es deshabilitado. Con F9 se pueden marcar/desmarcar todos los usuarios Con la tecla F5 se ingresa a la asignacin en detalle del mdulo sobre el cual se trabaja
Es vlido aclarar que para que un usuario se encuentre habilitado en algn nivel del mdulo, el mismo deber estar habilitado en el nivel superior inmediato al mismo.
Imagen 70. Usuarios Para El Mdulo De Trabajo. (Preventa en este caso). Al ingresar a la siguiente pantalla se especifica en cada usuario si accede o no a cada uno de los tems componentes del men, en este caso Preventa. Se presenta desglosado en formato de rbol. La misma forma de operacin es vlida para el resto de los mdulos, como Deudores, Caja, Bancos, etc. De esta forma se define qu usuarios pueden ingresar a los distintos mdulos y submdulos del sistema. Adems, una vez que se ingresa en el Men de Seguridad, existe la posibilidad de establecer algunos parmetros especficos para cada usuario mediante F10. Esta funcin se denomina Seguridad Especial, la cual describimos con anterioridad.
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Imagen 71. Habilitacin De Usuarios A Submdulos.
1.3.2. Seguridad De Impresoras

Esta funcin habilita o inhabilita el uso de las impresoras para cada usuario. Se accede a ella por medio de la Interfase Caracter, Mdulo tiles, Administracin De Seguridad, Seguridad De Impresoras. Ver Imagen 72. En el sector izquierdo de la pantalla se presentan todas las impresoras que existen en el sistema, mientras que en la derecha tendremos a todos los usuarios que han sido ingresados. Quedar entonces en manos del administrador establecer las relaciones entre ambos.
Imagen 72. Acceso A Seguridad De Impresoras.
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Imagen 73. Administracin Seguridad De Impresoras.
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PRIMERA SECCIN: INTERFASE CARACTER 1. Mdulo Preventa

Desde el mdulo preventa se realizan las operaciones relacionadas con la carga de pedidos, emisin, consulta y anulacin de comprobantes (facturas, notas de crdito, dbito, comodatos, contra comodatos y presupuestos). Adems cuenta con una aplicacin orientada a la atencin telefnica, donde no slo se puede ver el estado de pedidos para clientes puntuales, sino tambin generar pedidos y comprobantes para el cliente sobre el cual se est trabajando.
Imagen 1. Mdulo Preventa.
1.1. Solicitudes De Emisin:

1.1.1. Altas, Bajas y Modificaciones:
Si se utiliz para la toma de solicitudes un colector de datos, celular, Palm o cualquier otro dispositivo externo, stos sern ingresados al sistema mediante una interfaz apropiada, que permitir, luego, su consulta o modificacin dentro de la pantalla de carga manual.
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Imagen 2. Solicitud De Emisin De Comprobantes. Al ingresar a la pantalla Solicitudes De Emisin De Comprobantes se tiene la posibilidad de modificar Seteos Especiales que hacen a la carga de pedidos, estos son: a. Fecha de entrega propuesta de las nuevas solicitudes: en este punto se ingresa la fecha de entrega que el usuario desea que el sistema proponga al momento de ingresar una nueva solicitud. Puede ser la fecha actual o una posterior. En el caso de ingresar la fecha actual o bien una posterior, esta funcin quedar guardada en los seteos y siempre propondr la misma funcin actualizando la fecha en forma automtica. Tipo de documento propuesto para las nuevas solicitudes: en este punto se ingresa el tipo de documento que queremos que el sistema proponga al momento de ingresar una nueva solicitud. Generalmente va a ser FCVTA (Factura de Venta). b. Solicita confirmacin para aplicar promocin: en este punto se define si el sistema aplicar las promociones o acciones comerciales sin confirmacin o bien, al momento de confirmar una solicitud, el sistema mostrar las promociones aplicadas debiendo el usuario realizar una segunda confirmacin de la solicitud (recomendado).
Imagen 3. Seteos Especiales. Luego de definir los Seteos, se contina con la carga de datos necesarios para el ingreso de solicitudes. Estos son:
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1.1.1.1. Nmero De Cliente:

Si no lo recordamos, lo podemos buscar presionando F10 (Ver Mdulo Gerenalidades), donde se desplegar una pantalla con un listado con todos los clientes existentes. 1.1.1.1.1. Consulta de clientes: Esta pantalla brinda la posibilidad de buscar y seleccionar el cliente con el que se desea operar. Las columnas que se muestran son: cdigo, nombre, domicilio y si est anulado o no.
Imagen 4. Bsqueda De Clientes. La tercera columna (Domicilio) puede ser cambiada a Nombre de fantasa o Nmero de C.U.I.T. para facilitar la bsqueda. Esto se logra presionando TAB hasta llegar al campo domicilio y luego la flecha de desplazamiento hacia abajo.
Imagen 5. Cambiar Tipo De Bsqueda. Siempre que veamos el smbolo [V] (Ver Mdulo Gerenalidades), tendremos la opcin de presionar flecha abajo donde se despliegan ms opciones. Para localizar el registro deseado es necesario escribir las primeras letras del dato a buscar segn la columna donde est ubicado el cursor. Inicialmente esta es Razn Social, pero es factible moverse a cdigo o domicilio (nombre de fantasa/nmero de C.U.I.T.) pulsando TAB. Utilizando la tecla F8 se ocultan o visualizan los clientes que se encuentren anulados en ese momento. La funcionalidad de la tecla F9 (Ver Mdulo Gerenalidades), es la de filtrar, es decir, mostrar solamente aquellos registros que contengan los valores ingresados en la bsqueda. Finalmente con la tecla enter se selecciona el cliente y se vuelve a la pantalla original.
1.1.1.2. Lista De Precios:

Para cambiar la lista de precio con la que opera el cliente por defecto, por otra lista vigente slo para esta solicitud, el sistema brinda la posibilidad de cambiarla (Parametrizable en Seguridad Especial).
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1.1.1.3. Tipo De Contribuyente:

De igual forma que con la lista de precios, el sistema permite la opcin de cambiar el tipo de contribuyente del cliente, slo para esta solicitud (Parametrizable en Seguridad Especial).
1.1.1.4. Tipo De Comprobante:

Cambia el tipo de comprobante a generar, por defecto siempre propondr Factura De Venta pero presionando Flecha abajo se cambia el tipo de comprobante por: 1.1.1.4.1. Comodato. 1.1.1.4.2. Contra Comodato. 1.1.1.4.3. Notas De Crdito. 1.1.1.4.4. Notas De Debito. 1.1.1.4.5. Remitos En Consignacin. 1.1.1.4.6. Etc.
Imagen 6. Tipos De Comprobantes. Una vez seleccionado el tipo de comprobante el sistema propone la fecha de entrega de la solicitud, de ser esa fecha la correcta presionamos ENTER e ingresamos a la carga de artculos o bien modificamos la fecha de entrega por la correcta y presionamos ENTER. En la ventana de carga de los artculos, el usuario debe ingresar:
1.1.1.5. Cdigo Del Artculo:

Si no se recuerda, F10 despliega una pantalla con un listado de artculos existentes. Presenta las mismas caractersticas y la misma funcionalidad que la pantalla de bsqueda y seleccin de clientes. En caso de acceder a ella mediante la tecla F9, el sistema muestra tambin una columna con la cantidad disponible en stock para cada artculo.
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Imagen 7. Carga De Artculos.
1.1.1.6. Cantidad De Bultos Cerrados:

Se ingresan la cantidad de artculos en bulto cerrado, es decir, por ejemplo en la imagen 8, figura el artculo Seven Up x 6 x 1.5 lts., en cantidad se ve 1 (Uno) y en resto 0 (Cero). En total el CF va a recibir un Pack con 6 unidades.
Imagen 8. Carga De Bultos Cerrados.
1.1.1.7. Cantidad Unidades Individuales:

Se ingresan la cantidad de artculos en unidades, es decir, por ejemplo en la imagen 9, figura el artculo Seven Up x 6 x 1.5 lts., en cantidad se ve 1 (Uno) y en resto 3 (Tres). En total el CF va a recibir un Pack de 6 unidades + 3 unidades sueltas.
Imagen 9. Cantidad Unidades Individuales.
1.1.1.8. Peso:
En el caso que tengamos que cambiar el peso del artculo por defecto con el que opera, slo para esta solicitud, en este punto el sistema brinda la posibilidad de cambiarlo (Parametrizable en la seguridad especial).
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Imagen 10. Peso Del Artculo.
1.1.1.9 Precio Neto:

Cuando el usuario se encuentra posicionado sobre el campo referido al precio del producto tendr la posibilidad de visualizar el precio neto del producto, este es que se muestra por defecto, o por medio de la tecla F se podr modificar el precio final del artculo en cuestin, en consecuencia se calculara el neto del producto sobre el precio final ingresado por el usuario. Es vlido aclarar que para realizar esta operacin, el usuario deber tener habilitada en la seguridad especial la opcin de modificar el precio.
Imagen 11. Precio Neto.
1.1.1.10. Porcentaje De Bonificacin:

El usuario ingresa un porcentaje de descuento que quiera hacerle a la lnea de la solicitud que esta dando de alta. Estos porcentajes al momento de confirmar el pedido sern validados por el sistema y de no estar contemplado en acciones comerciales que involucren al cliente con el cual estamos trabajando o listas de bonificacin, dicha solicitud ser confirma como No autorizada, teniendo luego personal autorizado aprobar estas solicitudes. Las lneas no autorizadas de una solicitud sern identificadas con la letra N a la izquierda de la lnea. Una vez finalizada la carga de los artculos que conformaran la solicitud se presiona la tecla (Menos en el teclado numeral). En ese proceso el sistema valida la carga de artculos aplicando promociones vigentes o bien dejando lneas pendientes de autorizacin.
Imagen 12. Porcentaje De Bonificacin.
Imagen 13. Advertencia De Bonificacin No Autorizada.
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1.1.1.11. Forma De Pago:

El sistema por defecto propondr la forma de pago relacionada con el cliente, pero en el caso de querer variar la forma de pago, slo para esta solicitud podremos hacerlo en este momento (Parametrizable en Seguridad Especial).
Imagen 14. Forma De Pago.
1.1.1.12. Vendedor:
El sistema permite cambiar el vendedor relacionado al cliente slo para esta solicitud (Parametrizable en la seguridad especial).
Imagen 15. Modificar Vendedor.
1.1.1.13. Depsito:
En este punto el sistema permite variar el depsito afectando de esta forma el stock actual o disponible del nuevo depsito seleccionado, otra forma de acceder a modificar el depsito es presionando F6 (Parametrizable en Seguridad Especial).
Imagen 16. Modificar Depsito. Una vez cumplimentado todos los pasos esta solicitud quedar en estado de confirmada y apta para emitir el comprobante solicitado o bien no autorizada, debiendo personal autorizado aprobar esta solicitud o modificar para que la misma se encuentre en condiciones de generar el comprobante solicitado. Existen teclas especiales que permiten realizar distintas acciones sobre cada uno de los productos ingresados. Presionando F2 se pueden visualizar. B: Permite el ingreso de una bonificacin manual indicando previamente una tipificacin que indique el motivo del mismo, dicha tipificacin es creada por el usuario. Presionando F10, accede a los motivos ya creados, debiendo seleccionar el motivo acorde a la bonificacin o pudiendo crear, borrar o modificar los mismos. Junto a esta se deber ingresar el motivo por el cual se efecta esta operacin, esto es para fines estadsticos (Parametrizable en la seguridad especial). Es vlido aclarar que esta bonificacin no ser validada por el sistema, por lo que recomendamos que no cualquier usuario este autorizado en la seguridad a utilizar esta tecla especial.
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Imagen 18. Tipo De Tipificaciones. S: Permite ingresar mercadera a facturar sin cargo, la forma de operar es exactamente igual que al ingresar una bonificacin. Recomendamos de estas dos teclas especiales (B y S), que su uso est restringido. X: permite ingresar mercadera a cambiar. Slo valido cuando el cambio es por el mismo producto. El sistema originar factura y nota de crdito relacionadas con precio cero. La forma de operar es exactamente igual que al ingresar una bonificacin o un sin cargo (Parametrizable en Seguridad Especial). C: permite ingresar un concepto en la solicitud, dicho concepto pude ser valorizado o bien slo un texto informativo. Al presionar C el sistema pide que ingresemos el motivo del concepto que vamos a ingresar, si presionamos F10 el mismo muestra una ventana con todos los motivos creados o bien, en el caso de tener que crear un nuevo motivo. Esta ventana brinda la posibilidad de crear, modificar o borrar estos mismos. En el caso de seleccionar un motivo, permite de tipear el concepto de dicho motivo. Seguidamente, se debe ingresar el Precio Unitario Neto del concepto. De esta forma se ingresa concepto valorizado. Esto es muy til al crear una Nota de Crdito por un concepto o bien en el caso de facturar a un cliente, por ejemplo, un servicio prestado. En el caso de no seleccionar un motivo, simplemente estamos agregando una observacin o un texto a la factura, por ejemplo, entregar en tal lugar o entregar a tal hora. A continuacin detallamos un ejemplo con todos los casos explicados anteriormente: En el siguiente pedido tenemos: Una bonificacin B del 50% en el producto Seven Up. Un Sin Cargo S de 10 cajones de Cerveza Quilmes. Un Cambio X de 15 latas de Tnicas. Un Concepto Valorizado C Servicio de Flete Un Concepto No Valorizado C Entregar a las 15 hs.
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Imagen 19. Ejemplo De Bonificacin, Sin Cargos, Cambios, Conceptos.

OTRAS TECLAS DE USO FRECUENTE:
P: Al presionar P el sistema mostrar una ventana con todas las promociones vigentes, esta ventana es slo informativa.
Imagen 20. Detalle De Promociones Activas Del Cliente.

F8: muestra los totales de la solicitud discriminando importes Netos e impuestos llegando as al precio
Final de la solicitud.
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Imagen 21. Detalle De Totales Del Comprobante. F10: esta tecla, luego de posicionarnos en alguna de las lneas de la solicitud, muestra los totales de la lnea, discriminando los Importes Netos, cantidades e impuestos determinando as el importe final de la lnea.
Imagen 22. Detalle De La Lnea Seleccionada. Si en el proceso de carga de pedidos se ingresa un cliente que ya posee cargada una solicitud para alguna fecha, el sistema permitir al usuario su modificacin (para cambiar los artculos y/o condiciones Chess Desarrollos Informticos
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all expresados), su eliminacin (mediante el uso de la tecla supr) y el agregado de nuevos pedidos para esa u otras fechas (a travs de la tecla insert).
1.1.2. Controles / Ajustes:

Esta opcin deber ser utilizada por el personal que ingresa los pedidos, cumplida esta tarea, sirve para el control y revisin de los mismos. Consta de varios niveles y subniveles permitiendo su visualizacin con distintos grados de detalle. Como principal ventaja permite detectar en forma rpida errores en la carga de los mismos. Como primer paso, se deber seleccionar el esquema con el cual se quiere trabajar y a continuacin, elegir la fecha en la que existen pedidos cargados.
Imagen 23. Seleccin De Esquema y Fecha. Presionando supr sobre una de las fechas mostradas tendremos la posibilidad, previa confirmacin, de eliminar todos los pedidos con dicha fecha. Una vez eliminados los pedidos, los mismos no podrn ser recuperados.
Imagen 24. Eliminacin De Pedidos Por Fecha. El sistema tambin da distintas formas de ordenamiento para las columnas que se estn consultando. Para acceder a ellas se deber presionar taby luego en la etiqueta Orden escoger el orden deseado: cdigo, comprobantes, bultos, unidad de medida e importe.
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Imagen 25. Formas De Ordenamiento. Una vez que se haya optado por una de las fechas disponibles, aparecern los niveles y subniveles por los cuales se podr navegar el listado. Algunos de ellos se detallan a continuacin:
1.1.2.1. Unidad De Medida:

1.1.2.1.1. Artculos: Artculos de la unidad de medida elegida. En este caso los pedidos visualizados aparecen discriminados por unidad de medida (1 - Hectolitros) y por artculo (2190 Quilmas x 1 Lts., Etc..).
Imagen 26. Artculos De La Unidad De Medida.
1.1.2.2. Artculos:
1.1.2.2.1. Ruta De Venta: Rutas de venta que contengan el artculo escogido. 1.1.2.2.1.1. Clientes: Clientes que estn incluidos en la ruta de venta. 1.1.2.2.1.2. Pedidos: Pedidos para esos clientes. 1.1.2.2.2. Cliente: Clientes que hayan solicitado el artculo elegido. Aqu podemos filtrarlos por artculo (2190 Quilmas x 1 Lts.), ruta de venta (220) y por ltimo por cliente (100 Giraudo Dario).
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Imagen 27. Artculos, Ruta De Venta, Cliente, Nmero de Solicitud.
1.1.2.3. Clientes:
1.1.2.3.1. Nmero De Solicitud: Todos los pedidos del cliente seleccionado. En la Imagen 28 muestra todos los pedidos discriminados por cliente (100 Giraudo Dario).
Imagen 28. Clientes, Nmero De Solicitud.
1.1.2.4. Vendedores:
1.1.2.4.1. Ruta De Venta: Rutas de venta disponibles del vendedor que se ha escogido. 1.1.2.4.1.1. Artculo: Artculos segn dicha ruta de venta. 1.1.2.4.1.2. Clientes: Clientes segn dicha ruta de venta. 1.1.2.4.2. Artculo: Totales por artculos cargados en los pedidos del vendedor elegido. 1.1.2.4.2.1. Clientes: Clientes para el artculo seleccionado.
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1.1.2.4.3. Cliente: Clientes que corresponden con ese vendedor. 1.1.2.4.3.1. Nmero De Solicitud: Todos los pedidos pertenecientes a ese cliente. 1.1.2.4.4. Comprobante: 1.1.2.4.4.1. Artculos: Totales por artculos cargados en el comprobante elegido. 1.1.2.4.4.2. Cliente: Todos los clientes segn dicho comprobante elegido. El filtrado en esta pantalla se presenta por vendedor (04), ruta de venta (74), artculos relacionados (19 7UP 1.5 Lts., etc.) y comprobantes.
Imagen 29. Vendedores, Ruta De Venta, Artculo, Cliente, Comprobante.
1.1.2.5. Rutas De Venta:

1.1.2.5.1. Artculos: Totales de artculos para esa ruta de venta. 1.1.2.5.1.1. Cliente: Clientes que hayan pedido ese artculo. 1.1.2.5.2. Cliente: Totales por clientes para la ruta de venta elegida. 1.1.2.5.2.1. Nmero De Solicitud: Pedidos solicitados de ese cliente. Apreciamos un listado de pedidos de una ruta de venta (74) y de un cliente en particular (100 Giraudo Dario).
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Imagen 30. Ruta De Venta, Clientes, Artculos, Solicitud De Pedidos.
1.1.2.6. Comprobantes:
1.1.2.6.1. Vendedor: Todos los vendedores que contengan el comprobante elegido. 1.1.2.6.1.1. Ruta De Venta: Rutas de venta disponibles del vendedor que se ha escogido. 1.1.2.6.1.2. Artculo: Totales por artculos cargados en los pedidos del vendedor elegido. 1.1.2.6.1.3. Cliente: Clientes que corresponden con ese vendedor. 1.1.2.6.2. Ruta De Venta: Rutas de venta correspondientes al comprobante elegido. 1.1.2.6.2.1. Artculo: Totales de artculos para esa ruta de venta 1.1.2.6.2.2. Cliente: Totales por clientes para la ruta de venta elegida 1.1.2.6.3. Artculo: Artculos correspondientes al comprobante elegido. 1.1.2.6.3.1. Cliente: Todos los clientes que contienen el artculo seleccionado. 1.1.2.6.4. Cliente: Todos los clientes que contengan el comprobante elegido. 1.1.2.6.4.1. Nmero De Solicitud: Pedidos solicitados de ese cliente. Apreciamos un listado de pedidos de comprobantes (Factura), un vendedor (04), y de un cliente en particular (100 Giraudo Dario).
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Imagen 31. Comprobantes, Vendedores, Clientes. Los datos que se encuentran entre parntesis corresponden a los ejemplos mostrados. Las columnas involucradas en la suma total son cantidad de pedidos, cantidad de bultos, total por unidad de medida, total por importes y total por PDVs. En cualquiera de los casos anteriores, es viable, a travs de la navegacin por las distintas opciones llegar al pedido deseado y realizar las modificaciones necesarias sobre l. Esta funcin brinda tambin, una vez que se ha llegado al pedido requerido, la posibilidad de efectuar su autorizacin en caso de que existiesen lneas no permitidas en el momento de su carga. Para ello se deber presionar A. Esta opcin estar disponible para aquellos usuarios habilitados segn las polticas de seguridad establecidas en el sistema. Depender, en este caso, si el usuario tiene habilitadas las funciones de bonificaciones B y/o sin cargos S.
1.1.3. Aprueba Solicitudes No Autorizadas:

En caso que un usuario cargue pedidos con bonificaciones o sin cargos no autorizados, esas lneas del pedido quedarn como no autorizados (identificadas las lneas con la letra N) y por ende, tambin el pedido en su totalidad (Ver Imagen 33). Cabe aclarar, que para que queden lneas no autorizadas, al menos algn usuario del sistema deber tener habilitada la opcin de Libera la Carga de Bonificaciones.
Imagen 32. Advertencia De Carga De Bonificaciones No Autorizadas.
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Imagen 33. Carga De Bonificacin Liberada. Una vez cargada dicha solicitud de emisin de comprobante con bonificaciones No Autorizadas, el personal habilitado se encargar de autorizar o no los pedidos cargados anteriormente. Esto es importante desde el punto de vista de la seguridad, ya que evita que los vendedores bonifiquen o regalen mercadera en forma indiscriminada. Lo primero que se debe hacer es ingresar el esquema y la fecha con las cuales se quiere trabajar, luego, se podr consultar el pedido y aprobar los tems que correspondan utilizando la tecla A. ubicamos sobre el rengln a modificar, luego presionando A, el sistema reconocer la accin cambiando la letra N que figura por la letra B de bonificacin, y como es una accin comercial, va seguido de una tipificacin de informacin. Pulsando tab el sistema posibilita ordenar y buscar los pedidos a autorizar por la columna donde el cursor se encuentre ubicado, entre ellas, cliente, razn social, ruta y vendedor. Es vlido aclarar que el sistema no emitir comprobante alguno sobre los pedidos no autorizados, por lo cual recomendamos que siempre, antes de emitir comprobantes, aseguremos de la no existencia de pedidos no autorizados
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Imagen 34. Consulta / Aprobacin de Solicitudes De Emisin No Autorizadas.
Imagen 35. Solicitud De Emisin De Comprobante No Autorizada.
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Imagen 36. Solicitud De Emisin De Comprobante Autorizada.
1.2. Emite Comprobantes Solicitados:

Desde este punto del sistema vamos a transformar las solicitudes en comprobantes, la forma de operar es muy sencilla. Al entrar a esta pantalla, el sistema ira solicitando que ingresemos los siguientes datos: a. b. c. Fecha de entrega de las solicitudes sobre las cuales queremos generar comprobantes. Fecha con la cual queremos que estas solicitudes se generen. Al confirmar estas fechas el sistema mostrar las cantidades de comprobantes a generar segn el tipo de comprobante. En el ejemplo que veremos a continuacin vemos que: La fecha de entrega de las solicitudes es 06/03/2007. La fecha con que se generaran los comprobantes es 06/03/2007.
En la ventana inferior vemos que el sistema generara: Facturas A Cantidad = 1 Talonario: en este caso vemos que no propone ningn talonario por defecto para generar el comprobante, esto es porque tenemos definidos mas de un talonario para el tipo de comprobante Factura A, en este caso presionamos la tecla ENTER y el sistema mostrar los talonarios relacionados con el tipo de comprobante. Facturas B Cantidad = 2 Chess Desarrollos Informticos
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Talonario: el mismo caso que las Facturas A.
Imagen 37. Emisin De Comprobantes Segn Pedidos. Una vez seleccionado los tipos de talonarios sobre los cuales se generaran los comprobantes, confirmamos la operacin presionado la tecla F5 y damos enter en Confirma en el paso nmero 4 (Cuatro). Al confirmar pude que aparezcan los siguientes mensajes:
1.2.1. No Hay Una Simulacin De Distribucin Guardada:

En este caso el sistema informa que los comprobantes a generar no pertenecen a una simulacin de distribucin, por lo que el sistema generar los comprobantes no en base a una distribucin, sino en base al cdigo de cliente, de menor a mayor, entonces debemos confirmarle al sistema si queremos que genere de igual forma los comprobantes o no.
Imagen 38. Advertencia De Solicitudes De Distribucin No Guardadas.
1.2.2. Proceso Irreversible:

S deseamos seguir con el proceso de emisin, una vez que el sistema ha informado que no existe una simulacin de distribucin guardada, el mismo informa que el proceso de emisin de comprobantes es irreversible, por lo que una vez finalizado el proceso, no podremos volver atrs, ya que las solicitudes han generado sus respectivos comprobantes. En el caso de habernos equivocado en algn comprobantes Chess Desarrollos Informticos
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tendremos que anular el mismo y volver a generarlo, cumpliendo con todos los procesos administrativos dependiendo de la situacin del comprobante a anular.
Imagen 39. Advertencia De Proceso De Emisin Irreversible.
1.2.3. Existen Solicitudes No Autorizadas:

En este caso el sistema informa de la existencia de solicitudes que contienen lneas no autorizadas (Ver Punto 1.1.3.), por lo que generar nicamente los comprobantes autorizados. En este caso debemos confirmarle al sistema si emitimos los comprobantes o no.
Imagen 40. Advertencia De Solicitudes No Autorizadas.
1.2.4. Existe Una Simulacin De Distribucin Guardada:

En el caso de que previamente hayamos guardado una simulacin de distribucin en la Optimizacin De Reparto, al querer emitir las solicitudes de pedidos, el sistema informara que existe dicha simulacin guardada. Ahora, esta en Ud. si quiere, Convertir Segn Precargas (Emite slo la simulacin Guardada) o Convierte todas las solicitudes (Emite todas las solicitudes sin excepcin).
Imagen 41. Determinacin Del Proceso. Continuando con el proceso, vemos ahora en la barra de progreso que el sistema comienza a generar los comprobantes. Una vez finalizado el proceso (barra de progreso al 100%) podremos ver los resultados de la emisin en la ventana inferior, donde podremos ver.
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1. 2.
Cantidad de comprobantes emitidos segn el tipo de comprobantes La cantidad de errores que hubieron en la emisin, normalmente: a. b. c. Solicitudes no autorizadas. Clientes excedidos en lmite de crdito. Artculos cargados sin precio.
3. 4.
.El nmero del ltimo comprobante generado segn el tipo. Porcentaje de emisin segn el tipo de comprobante.
Imagen 42. Proceso De Emisin De Comprobantes. Una vez finalizada la emisin, presionamos cualquier tecla, el sistema mostrar ahora una ventana donde saldr un resumen de los errores producidos durante el proceso de emisin el cual podremos imprimirlo.
Imagen 43. Fallas En La Emisin De Comprobantes.
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1.3. Consulta / Anulacin De Comprobantes:

1.3.1. De Comprobantes Comerciales:
Desde este punto del sistema podremos no slo consultar comprobantes sino que adems anular o desanular los mismos, la forma de operar es muy sencilla. 1. 2. 3. Seleccionar el tipo de comprobante Seleccionar el tipo de documento Ingresar la serie del documento
4. Ingresar el nmero de documento.

Presionando enter el sistema trae ahora el comprobante a la ventana donde podremos ver todo tipo de informacin, por ejemplo: 1. 2. 3. Fecha de emisin Cliente al cual se le genero el comprobante Estado del comprobante: a. b. c. 4. 5. 6. 7. Anulado Motivo de anulacin Hora Pendiente de liquidar Liquidado
La forma de pago del comprobante El Fletero que llevo o esta llevando la mercadera La planilla de carga a la cual pertenece El vendedor que cargo la solicitud
Si presionamos F8 lo totales del comprobante Si posicionamos en una lnea del comprobante, con la tecla F10 vemos los totales de la lnea del comprobante.
Imagen 44. Consulta De Comprobante. Adems de ver informacin podremos ejecutar algunas acciones relacionadas con el comprobante. Chess Desarrollos Informticos
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1.3.1.1. Anulacin De Comprobantes:

Al presionar Del o Supr (Depende el teclado), el sistema brindara una advertencia de seguridad antes de proceder a la anulacin del comprobante, luego pedir que ingresemos el motivo de anulacin (Tipificacin creada por el usuario) y la hora. Antes de anular un comprobante hay que tener en cuenta una serie de casos especiales. 1. 2. Un comprobante liquidado no podr ser anulado. Un comprobante que pertenece a una planilla de carga pendiente de liquidar al anularse no modificar la planilla de carga en cuanto a la cantidad de mercadera que la conforma, pero si en cuanto a los comprobantes relacionados a la planilla. 3. Un comprobante pendiente de liquidar al anularse no afecta en nada el proceso de facturacin y distribucin, simplemente se anula e ingresa al libro IVA Ventas como un comprobante anulado.
Imagen 45. Confirmacin De Anulacin.
Imagen 46. Anulacin De Comprobante. Como podremos ver en la Imagen 46, figura el Estado del Comprobante: Anulado, el Motivo Anulacin: 3 No Pidi y la Hora que visito el negocio el fletero o repartidor: 18:00.
1.3.1.2. Desanulacin De Comprobantes:

Al presionar Del o Supr, sobre un comprobante anulado el mismo ser desanulado en forma automtica, previamente el sistema brindara una advertencia de seguridad antes de proceder a la desanulacin del Chess Desarrollos Informticos
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comprobante Antes de desanular un comprobante hay que tener en cuenta los siguientes casos especiales. 1. 2. Un comprobante liquidado no podr ser desanulado. Un comprobante que pertenece a una planilla de carga pendiente de liquidar al desanularse no modificar la planilla de carga en cuanto a la cantidad de mercadera que la conforma, pero si en cuanto a los comprobantes relacionados a la planilla. 3. Un comprobante pendiente de distribuir desanulado pasar a formar parte de los comprobantes y solicitudes pendientes de distribuir en la bandeja de distribucin.
Imagen 47. Confirmacin De Desanulacin De Comprobantes.
Imagen 48. Comprobante Desanulado. Ver Diferencias Con Imagen 46.
1.3.1.3. Borrar Un Comprobante:

Presionando B, esta opcin habilita a borrar comprobantes, pero nicamente los que no son numerados automticamente por el sistema, ya que para evitar la perdida de correlatividad de los comprobantes, se prohbe la modificacin de numeracin de un talonario no manual. Por consecuencia los nicos comprobantes que se podrn anular sern los manuales.
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1.3.1.4. Posponer Un Comprobante:

Presionando P, en el caso que el comprobante se encuentre pendiente de liquidar, podremos posponer el mismo, lo cual generar que este comprobante pasar a formar parte de los dems comprobantes y solicitudes pendientes de distribuir, es vlido aclarar que esta accin no modificar el contenido de la planilla de carga relacionada en cuanto a la cantidad de mercadera que la conforma pero si en cuanto a los comprobantes relacionados a la planilla.
1.3.1.5. Cambia Numeracin / Fecha:

Presionando N, esta opcin habilita a cambiar la serie y numeracin de un comprobante y la tecla H da acceso a cambiar la fecha del comprobante, pero nicamente los que no son numerados automticamente por el sistema, ya que para evitar la perdida de correlatividad de los comprobantes, se prohbe la modificacin de numeracin de un talonario no manual. Por consecuencia los nicos comprobantes que se podrn anular sern los manuales.
Imagen 53. Tecla N Cambia Serie Y Numeracin.
Imagen 54. Tecla H Cambia La Fecha.
1.3.1.6. Reimprimir Un Comprobante:

Presionado la tecla F7 podremos reimprimir el comprobante.
1.3.1.7. Consulta de Totales:

Presionando F8 muestra los totales de la solicitud discriminando importes Netos e impuestos llegando as al precio Final de la solicitud. (Ver Imagen 21. Detalle De Totales Del Comprobante).
1.3.1.8. Consulta De Totales Por Lnea:

Presionando F10, luego de posicionarnos en alguna de las lneas de la solicitud, muestra los totales de la lnea, discriminando los Importes Netos, cantidades e impuestos determinando as el importe final de la lnea. (Ver Imagen 22. Detalle De La Lnea Seleccionada).
1.3.2. Anulacin Y Regeneracin Lote:

Esta opcin permite anular y regenerar comprobantes por lote, guardando exactamente las mismas condiciones de los comprobantes anulados, y asignndole a los mismos los prximos nmeros de comprobantes disponibles. Es una herramienta muy til al tener que anular un bloque de facturas por algn error de facturacin en cuanto al correlativo del nmero por ejemplo o un salto de impresin que arruino los preimpresos de los comprobantes. La forma de operar es muy sencilla al ingresar a la ventana deberemos: 1. 2. Ingresar el nmero de talonario al cual pertenecen los comprobantes a anular y regenerar. Ingresar desde que nmero hasta que nmero queremos anular y regenerar. Chess Desarrollos Informticos
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3. 4. 5.
Ingresar en que talonario queremos que se regeneren dichos comprobantes, podra ser el mismo o no. Una vez seleccionado el talonario donde se regenerarn los comprobantes, el sistema mostrar cuales sern los resultados debiendo confirmar la operacin presionando C. Una vez regenerados slo resta imprimir los nuevos comprobantes.
Imagen 55. Anulacin Y Regeneracin Lote. En el caso que dentro del lote de comprobantes indicado, existan algunos que por su origen o estado no se puedan anular, el sistema informara brindando una lista de todos los comprobantes con el cual no cumplen con el requisito.
Imagen 56. Comprobantes Que Imposibilitan La Anulacin Del Lote.
1.3.3. De Planillas De Carga / Descarga:

Lo primero que pide el sistema es el ingreso del nmero de planilla de carga o descarga. Una vez que ingresamos el nmero de carga o descarga, obtenemos una breve descripcin de la cual estamos consultando: 1. 2. Planilla Nmero: Ingresando el nmero de esta, informara si es carga o descarga, y habilitara por relacin a mostrar todos los datos de descripcin. Deposito: Informa el depsito asignado para dicha carga o descarga. Chess Desarrollos Informticos
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3. 4. 5. 6.
Fecha: Da en el cual fue emitida. Fletero: Repartidor correspondiente a dicha carga o descarga. Emitida Por: Usuario que emiti dicha carga o descarga. Estado: informe del estado de la misma: Anulada, Pendiente de liquidacin, Liquidada.
Imagen 57. Consulta De Planilla De Carga / Descarga.
1.3.3.1. Reimprimir / Composicin De Carga:

Presionado la tecla F7 / F8 podremos reimprimir la carga seleccionando la cantidad de copias que se necesitan, luego, seleccionamos la impresora por destino y presionamos enter.
Imagen 58. Reimpresin De La Carga / Descarga.
1.3.3.2. Reasignacin Del Fletero:

En este caso, el usuario puede reasignar la carga / descarga a otro fletero, presionando R, si no conocemos el fletero a cambiar, podemos presionar F10 para disponer de la lista de fleteros cargados en el sistema, luego aceptamos presionando enter.
Imagen 59. Reasignar Fletero.
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1.3.3.3. Reasignar Depsito:

En este caso, el usuario puede reasignar la carga / descarga a otro depsito, presionando D, si no conocemos el cdigo de depsito a cambiar, podemos presionar F10 para disponer de la lista de depsitos habilitados en el sistema. Una vez ah podemos seleccionar o modificar el depsito por defecto del sistema, esto se hace presionando F8. Concluimos y aceptamos el cambio con la tecla enter.
Imagen 60. Reasignar Depsito.
1.3.3.4. Anulacin De Planilla De Carga / Descarga:

Lo primero que pide el sistema es el ingreso del nmero de planilla de carga o descarga, luego presionamos la tecla A, para proceder a la anulacin. Dentro de esta opcin tenemos dos posibilidades: 1.3.3.4.1. Anula El Movimiento Completo: Esto permite anular la planilla de carga/descarga y todos los comprobantes que a ella estn afectados. 1.3.3.4.2. Anula Planilla Y No Comprobantes: Esta opcin permite anular la planilla de carga/descarga, dndonos luego el sistema la opcin de enviar estos comprobantes directamente a la papelera donde se encuentran los comprobantes pendientes de distribucin o bien, la de crear una simulacin de carga de estos comprobantes. En ambos casos, el usuario deber dirigirse al sistema de distribucin y realizar las operaciones correspondientes para la generacin de la nueva planilla de carga. Vale la pena aclarar en este punto que podemos parametrizar dentro de la seguridad del sistema la cantidad mxima de das que podrn tener los comprobantes a anular. Debido a esto el sistema no permitir anular un comprobante que super esa cantidad de das, debiendo el usuario realizar las notas de crdito correspondientes. La funcin de esta operacin es la de poder asegurar que la informacin utilizada y consultada hasta cierto momento no ser modificada, dndole mayor seguridad y consistencia a los informes y consultas. Estos incluyen niveles de stock, estadsticas de ventas, libros de IVA, etc. Para configurar este valor hay que consultar los parmetros de sistema.
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Imagen 61. Anulacin De Planilla De Carga. Si el usuario escoge la segunda opcin (anular la planilla pero no los comprobantes), a su vez, tendr dos nuevas operaciones para estos comprobantes: 1.3.3.4.2.1. Guarda Una Simulacin Con Los Comprobantes: Consiste en crear una simulacin de carga con aquellos comprobantes que quedaron pendientes de distribucin, en caso de existir una simulacin estos comprobantes se agregarn a un nuevo flete o camin. 1.3.3.4.2.2. Deja Los Comprobantes En La Papelera: Por el contrario, es dejar dichos comprobantes en la papelera de comprobantes pendientes de distribuir en el Armador de Repartos.
Imagen 62. Guarda Una Simulacin Deja Comprobantes En Papelera. Como observamos en la Imagen 57, a la derecha tenemos la opcin de determinar que tem deseamos consultar, estos pueden ser:
1.3.3.5. Comprobantes:
Genera un listado de todos los comprobantes incluidos dentro de la carga. A su vez podemos ingresar a consultar los mismos posicionndonos sobre la lnea de este y presionando enter. Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 63. Consulta De Carga Por Comprobantes.
Imagen 63. Consulta De Comprobantes Dentro Del Listado De Carga.
1.3.3.6. Artculos:
Genera un listado de todos los artculos incluidos dentro de la carga o descarga. A diferencia de los comprobantes, no se puede ingresar a consultar los mismos.
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Imagen 64. Consulta De Carga Por Artculos.
1.3.4. Anulacin De Comprobantes Sin Emitir:

Como bien dice el ttulo, esta accin anula comprobantes sin emitir, es decir genera comprobantes anulados. Esto sirve como por ejemplo cuando se depende de una correlatividad numrica y algunos formularios preimpresos se han perdido, roto, etc. Por medio de esta accin podemos llegar a el prximo nmero de impresin de un slo paso. Otra opcin sera la de pasar a ser auto impresores y decide comenzar de un numero en especial, entonces podemos anular comprobantes hasta llegar a ese nmero, sin necesidad de emitir los mismos. Los datos a ingresar son los siguientes: Tipo De Documento A Emitir: presionando F10 despliega una lista de comprobantes disponibles. 1. 2. 3. 4. Letra Del Comprobante: Con la fecha del cursor para abajo despliega las opciones de letra. Serie: Ingresamos el numero de serie sobre la cual queremos trabajar. Desde Nmero Hasta Nmero: ingresamos el rango de numeracin a anular. Fecha De Los Comprobantes: Ingresamos la fecha de dichos comprobantes a anular.
Cliente: ingresamos el cdigo de un cliente en el cual estos comprobantes trabajaran en base a ese cliente, sino lo recordamos podemos consultar con la tecla F10.
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Imagen 65. Anulacin De Comprobantes Sin Emitir.
1.4. Impresin De Comprobantes:

1.4.1. Impresin Segn Numeracin:
Desde este punto del sistema mandamos a imprimir los comprobantes, planillas de cargas, listados de composicin de cargas, etc. En base a su numeracin. La forma de operar es muy sencilla, al ingresar el sistema muestra la siguiente ventana:
Imagen 66. Impresin De Comprobantes Segn Numeracin. Chess Desarrollos Informticos

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En esta ventana simplemente tendremos que informarle al sistema: 1. 2. 3. Que comprobante queremos imprimir Desde que nmero a que nmero Por que impresora queremos que se impriman cada uno de los comprobantes seleccionados
Esta impresin podremos hacerla de a un slo tipo de Talonario o bien, si contamos con varias impresoras, Ingresar todos los tipos de talonarios que queramos imprimir y confirmar la operacin con F5, de esta forma todas las impresoras comenzaran a trabajar imprimiendo el tipo de comprobante que direccionamos a cada una de ellas. Algo a tener en cuenta es que tanto el Resumen de Carga como la Gua de remisin no poseen numeracin propia, estn directamente ligadas a las planilla de carga, por lo que deberemos ingresar los nmero de planillas de carga sobre las cuales queremos imprimir el resumen de carga o la gua de remisin y luego seleccionar para cada uno de estos comprobantes por que impresora queremos que los mismo salgan impresos. En el siguiente ejemplo imprimiremos las planillas de carga, los resmenes de carga, las guas de remisin de la planilla de carga nmero 15 a la 30 y las facturas A, esto se ejecuta presionando F5.
Imagen 67. Cuadro de Impresiones De Comprobantes Segn Numeracin.
1.5. Gestin De Clientes:

1.5.1. Atencin Directa De Clientes:
Esta opcin del sistema permite obtener en forma rpida una respuesta a una llamada de un cliente. 1. 2. 3. 4. Haciendo un reclamo por la no entrega de un pedido Realizar una consulta sobre si en el da hay mercadera en transito para el. Ingresar una pedido o emitir un comprobante para una pronta entrega. Realizar una consulta rpida sobre los ltimos 10 movimientos de un cliente. Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 68. Atencin Directa De Clientes. La forma de operar es muy sencilla: 1. Ingresamos el cdigo de cliente, de no saberlo buscamos el mismo con F10. 2. El sistema muestra ahora los ltimos 10 movimientos del mismo. 3. Si presionamos enter en Movimientos podremos ingresar al cuadro de movimientos y poder consultar dicho comprobante, realizando las acciones necesarias vistas en Consultas de Comprobantes (Ver Punto 1.3.). 4. Podemos adems cambiar las formas de visualizacin y en vez de ver por Movimientos, ver por Rutas/Visitas, en la cual podremos ver la ruta a la cual pertenece el cliente, los das de visita y el vendedor relacionado al mismo.
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Imagen 69. Consulta De ltimos Movimientos Por Rutas/Visitas. Presionando tab se accede al men Operaciones, donde se emiten solicitudes o comprobantes. Tanto la solicitud como el comprobante generado pasa a un estado pendiente de distribucin y se suma a los dems comprobantes o solicitudes conforman la papelera de solicitudes/comprobantes pendientes de distribuir. 1.5.1.1. Emitir Una Solicitud: (Ver Punto 1.1 Solicitudes De Emisin). 1.5.1.2. Emisin De Comprobantes: La nica diferencia que hay con la solicitud es, la emisin del mismo. Esto significa que el comprobante emitido ya en un comprobante con numeracin, en cambio la solicitud es solamente un pedido cargado en el sistema esperando convertirse en comprobante mediante la emisin de los mismos. Otra opcin de emisin la encontramos en el Mdulo Caja.
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Imagen 70. Emisin De Comprobantes.
1.5.2. Listado Visita Clientes Por Ruta:

Por medio de este listado se pueden imprimir los clientes discriminados por: 1. 2. Das de visita. Rutas de visita.
Lo primero que se tiene que ingresar es el esquema con el cual se quiere trabajar, luego seleccionaremos el da de trabajo (Lunes, Martes, Mircoles, etc.), posicionndonos sobre la opcin Da podremos desplegar con el cursor Flecha Abajo el da que necesitemos imprimir, tambin se puede no seleccionar ninguno, es decir no hacer ningn filtro y el sistema propondr todos los listados de clientes disponibles. Dentro del mismo podremos realizar las siguientes opciones:
1.5.2.1. Reordenar:
Parndonos sobre la ruta con la cual queremos reordenar, la seleccionamos presionando enter, luego apretamos la tecla F3 (Reordenar) y el sistema de seguridad pregunta si queremos llevar a cabo dicha accin y informa que va a acomodar los clientes cambiando su intercalacin u orden de 10 en 10. Se puede realizar un ordenamiento masivo seleccionando con la tecla F9 todas las rutas de venta.
Imagen 71. Confirmacin De Reordenar.
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Imagen 72. Reordenamiento De Clientes.
1.5.2.2. Imprimir Listado:

Parndonos sobre la ruta con la cual queremos imprimir, la seleccionamos presionando enter, luego apretamos la tecla F7 (Imprimir) y el sistema informa que va a imprimir las rutas. La informacin que brindara este listado ser: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Orden De Visita. Cdigo De Cliente. Nombre/Denominacin. Domicilio Comercial. Tipo De IVA. Tipo De Identificador. Numero De C.U.I.T. Pago. Das De Pago.
10. Fecha ltima Compra. 11. Ramo. Se puede realizar una impresin masiva seleccionando con la tecla F9 todas las rutas de venta.
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Imagen 73. Imprimir Listado De Clientes Por ruta De Venta.
1.5.2.3. Imprimir Info-Vent:

Parndonos sobre la ruta con la cual queremos imprimir, la seleccionamos presionando enter, luego apretamos la tecla F8 (Info-Vent) y el sistema informa que va a imprimir las rutas. Se puede realizar una impresin masiva seleccionando con la tecla F9 todas las rutas de venta. La informacin que brindara este listado usando 2 (Dos) renglones por cliente ser: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Orden. Cdigo / PDV. Razn Social / Domicilio. Identificacin / Distrito. Ramo. Vacos Comodatados. Ultima Compra En Bultos. Identificacin / Rechazo. Columnas De Ventas (Completadas por el vendedor).
Imagen 74. Imprimir Info-Vent. Chess Desarrollos Informticos

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Existe una opcin de bsqueda en la cual figura en el costado inferior izquierdo de la pantalla, se llama IR: Podemos llegar hasta ah presionando 2 (Dos) veces la tecla tab, y desde esta opcin accedemos a una bsqueda rpida de las rutas de ventas. Por ejemplo, en este caso (Imagen 75) se busca la ruta numero 315.
Imagen 75. Bsqueda Rpida De Rutas De Ventas.
2. Mdulo Deudores
En este mdulo el usuario encuentra todas las funciones que le permiten determinar la situacin crediticia actual de los clientes de la distribuidora. Esto incluye: estados de cuenta corriente, saldos de comprobantes, resumen de movimientos y anlisis de cuentas corrientes, lmites de crdito, etc.
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Imagen 1. Mdulo Deudores.
2.1. Saldo De Un Cliente:

Al ingresar el cdigo del cliente a considerar (F10 habilita la bsqueda del mismo) y la fecha a tener en cuenta, se visualizan los comprobantes adeudados hasta dicha fecha. El objetivo de este informe es obtener informacin detallada de la situacin de un cliente en particular. Otra informacin que provee el listado son las facturas de pago vencidas, esto depende de la cantidad de das de plazo para abonar que tenga el cliente por defecto. En la Imagen 2 se observa que el plazo de das de pago es 0 (Cero), y se puede ver en la columna Ve (Vencidos), que hay dos facturas vencidas y una que no. En la fecha se ve que la ltima factura es del 06/03/2007, la misma en que fue ejecutado el listado de saldos; por consecuencia todava no est vencida, por ser igual y no mayor al plazo de pago. Dentro de la cabecera del informe, se observan los datos referidos al cliente en cuestin (Nombre, Direccin, Telfono, Das de Plazo). En cuanto al detalle, el sistema informa: tipo, serie y nmero del comprobante, si el mismo se encuentra vencido o no, fecha, importe del comprobante, pagos anteriores e importe adeudado. Como resumen, se obtiene el importe total vencido y el saldo total de la cuenta corriente. Utilizando las teclas pgina arriba/abajo es posible recorrer el listado de comprobantes pendientes en su totalidad. Otra opcin del listado es la posibilidad de imprimirlo, presionando F7 y seleccionando el destino o la impresora adecuada para la impresin del mismo, ya sea para imprimir por defecto pulsando enter o cambiando el destino con la tecla F8. Por supuesto que sta tiene que estar seguida por otra confirmacin como el enter.
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Imagen 2. Saldo De Un Cliente.
2.2. Consulta De Recibos Emitidos:

2.2.1. Consulta De Recibos:
Este mdulo permite la consulta de un recibo determinado ingresando, para ello, el nmero correspondiente. En este ejemplo de la Imagen 3 se ve el recibo nmero 84869, correspondiente al cliente 100 Giraudo Dario. Tambin se incluyen el cajero que realiz esta operacin y la planilla de caja asociada al mismo. En el detalle se observan los comprobantes cobrados y los importes imputados a cada uno (columna Entrega). Esta consulta se puede imprimir presionando la tecla F7. Con F8 se obtiene el detalle de la forma de pago utilizada, en nuestro ejemplo, efectivo.
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Imagen 3. Consulta De Recibos.
Imagen 4. Tecla F8 Consultar El Pago.
2.2.2. Listado De Recibos Emitidos:

El sistema muestra el listado de los recibos emitidos, ya sea ingresando un rango de fechas o un rango de nmeros de recibo. Tambin, en caso de ser necesario, es posible filtrar este informe por cliente, ingresando para ello el cdigo del mismo.
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2.2.2.1. Listado De Recibos Emitidos Por Fecha:
Imagen 5. Listado De Recibos De Cuenta Corriente Por Fecha. La Imagen 5 muestra el listado de recibos desde la fecha 01/01/2007 al 21/05/2007 para todos los clientes de la sucursal actual. Dentro de los datos a visualizar encontramos: el nmero de recibo, la fecha, el importe y el nmero de planilla de caja que se vio afectada por este movimiento, el cajero, el cdigo y el nombre del cliente al cual corresponde.
2.2.2.2. Listado De Recibos Emitidos Por Nmero:
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Imagen 6. Listado De Recibos De Cuenta Corriente Por Nmero. La Imagen 6 es del listado de recibos desde el nmero 84800 al nmero 84870, para todos los clientes de la sucursal actual. El sistema muestra: el nmero de recibo, el cdigo y el nombre del cliente al cual corresponde, la fecha, el importe y el nmero de planilla de caja que se vio afectada por este movimiento. Al pie del listado, se muestra el importe total de los recibos emitidos en la seleccin realizada. Presionando enter es factible ver en detalle la composicin del recibo seleccionado, en forma similar a lo visto en la seccin anterior. Se puede tambin imprimir el listado detallado presionando F7 o imprimir un listado resumido con F8.
2.3. Saldo Total De Deudores:

Con este mdulo es posible obtener el saldo total de deudores por ventas. Como primera opcin, el usuario debe ingresar la fecha a tener en cuenta para el clculo de los saldos, el sistema permite la discriminacin entre las siguientes categoras:
2.3.1. Entregas A Cuenta:

Aquellos clientes que poseen entregas a cuenta a cancelar dentro de su cuenta corriente.
2.3.2. Cuenta Corriente:

Aquellos clientes que poseen comprobantes en su cuenta corriente y que adems poseen o no entregas a cuenta pendientes.
2.3.3. Ambos:
Combinacin de las dos opciones anteriores.
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Imagen 7. Categoras De Discriminacin. Las columnas que presenta este informe son: cdigo y nombre del cliente, saldo a la fecha ingresada, saldo a 7 das anteriores, saldo a 15 das anteriores, saldo a 30 das anteriores y saldo a ms de 30 das anteriores a la fecha ingresada. Para visualizar estas columnas es necesario utilizar las flechas de desplazamiento horizontal. Esta herramienta permite ejercer un control sobre los atrasos en las cobranzas de cada cliente. Pulsando enter es posible ingresar a la deuda detallada de un cliente en particular, como se vio en secciones anteriores. Al pie del reporte se muestran, como informacin complementaria, la cantidad de clientes procesados, la cantidad de conjuntos procesados, la cantidad de clientes pertenecientes a un conjunto y el importe correspondiente al saldo total. Para la impresin del mismo se utiliza F7, como en los dems informes.
Imagen 8. Saldo Total De Deudores Por Ventas.
2.4. Anlisis De Cuentas Corrientes:

Esta herramienta permite al usuario del sistema un anlisis detallado del estado de las cuentas corrientes por sector de ventas. Los datos necesarios para la emisin del informe son el perodo a considerar y si desea o no un detalle por sector de ventas. En este ejemplo se ve el anlisis desde el 01/03/2007 al 06/03/2007 para todos los sectores de venta.
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Imagen 9. Anlisis De Cuenta Corrientes. Presionando enter se puede consultar el anlisis para cada cliente dentro del sector elegido. Los datos obtenidos son los siguientes:
2.4.1. Cdigo:
Cdigo del conjunto (CJ) o del cliente (CL).
2.4.2. Sector:
Cdigo del sector analizado.
2.4.3. Saldo Inicial:

Saldo a la fecha inicial del perodo.
2.4.4. Pesos Contado:

Monto de las ventas realzadas al contado.
2.4.5. Pesos Cuenta Corriente:

Monto de las ventas realizadas en cuenta corriente.
2.4.6. Pesos Cobrado:

Monto cobrado dentro del perodo considerado.
2.4.7. Pesos Entregas A Cuentas Recibidas:

Monto de entregas a cuenta recibidas en el perodo considerado.
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2.4.8. Pesos Entregas A Cuentas Rendidas:

Monto de entregas a cuenta rendidas en el perodo considerado.
2.4.9. Saldo Final:

Importe que representa el saldo a la fecha final del rango ingresado. Es equivalente a Saldo Inicial + Total Facturado - $ Cobrados.
2.4.10. En Das:
Tiempo estimado en das del cobro de la deuda pendiente, se divide en tres formas de descripcin.
2.4.10.1. Promedio De Deuda.

Promedio entre el primer y ltimo comprobante.
2.4.10.2. Primer Comprobante:

Das que pasaron desde el primer comprobante.
2.4.10.3. Ultimo Comprobante:

Das que pasaron desde el ltimo comprobante. En la lnea inferior de la pantalla se observan los totales de cada una de las columnas del reporte y se agregan:
2.4.11. Cantidad De Comprobantes:

Cantidad de facturas emitidas en el perodo considerado.
2.4.12. Cantidad De Recibos:

Cantidad de recibos emitidos dentro del perodo. Para la impresin del mismo se utiliza F7, como en los dems informes.
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Imagen 10. Detalle De Clientes De Cta. Cte. Por Sector De Venta.
2.5. Mayor Administrativo:

El libro mayor presenta el detalle de los movimientos involucrados segn el rango de fechas ingresado una cuenta de cliente. El cuerpo del libro mayor administrativo est formado por las columnas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fecha Comprobante Referencia Debe Haber Saldo
Este listado es slo informativo o de consulta y para la impresin del mismo se utiliza F7, como en los dems informes.
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Imagen 11. Mayor Administrativo.
2.6. Consulta De Lmite De Crdito:

Por medio de esta funcin el usuario consulta el estado de cuenta de un cliente determinado. El nico dato necesario es el ingreso del cdigo del cliente que se desea analizar. Como vemos en la Imagen 12 el sistema muestra los datos principales del cliente y la composicin del saldo con la siguiente informacin: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cuenta Corriente Documentos a Cobrar Cheques en cartera Cheques Venta/Caucin Cheques Pago a Terceros Entregas a Cuenta Subtotal Factura Actual Totales
10. Lmite de Crdito 11. Disponible El sistema advierte, al pie de la pantalla, si el cliente ha superado o no su lmite de crdito. Mediante F8 se consultan los cheques recibidos de ese cliente, mostrando el sistema a travs de una pantalla los siguientes datos: tipo, estado, banco, cheque, fecha e importe. Presionando F7 se imprime el informe.
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Imagen 12. Consulta De Lmite De Crdito.
2.7. Estado De Deudas De Clientes:

Este mdulo permite conocer el estado de deuda de los clientes, pudiendo agruparlos por esquema y por ruta.
Imagen 13. Estado De Deudas De Clientes. Las columnas que se listan son las siguientes:
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2.7.1. Tipo:
Indica si los valores corresponden a un cliente (CL) o a un conjunto (CJ).
2.7.2. Cdigo:
Cdigo del cliente o conjunto.
2.7.3. En Cuenta Corriente:

Importe correspondiente a las ventas en cuenta corriente.
2.7.4. En Cheques:
Montos correspondientes a los cheques recibidos.
2.7.5. Documentos:
Importe correspondiente a documentos recibidos por parte del cliente.
2.7.6. Entregas:
Monto correspondiente a las entregas a cuenta.
2.7.7. Total:
Sumatoria de las columnas Cuenta Corriente, Cheques y Documentos menos la columna Entregas.
2.7.8. Lmite de Crdito:

Lmite de crdito correspondiente al cliente en cuestin.
2.7.9. Disponible:
Implica el crdito disponible para el cliente o conjunto seleccionado. Matemticamente es igual al Lmite de Crdito menos el Total.
2.7.10. Nombre / Denominacin:

Nombre o denominacin del cliente o conjunto.
2.7.11. Forma de Pago:

Forma de pago establecida para ese cliente o conjunto. Al pie del reporte se pueden visualizar los totales de cada una de las columnas. El movimiento por las distintas filas y columnas se hace por medio de las teclas de desplazamiento. Adems, como en los casos anteriores, se puede imprimir el listado presionando la tecla F7.
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3. Mdulo Caja
Desde el mdulo caja se realizan todas las operaciones relacionadas con los ingresos y egresos de efectivo.
Imagen 1. Mdulo Caja.
3.1. Operaciones Varias

3.1.1. Consultas Y Reimpresiones
Imagen 2. Operaciones Varias. Por medio de este mdulo es posible consultar, anular, ver datos adicionales y reimprimir comprobantes.
3.1.1.1. De Comprobantes
Desde este punto del sistema es posible consultar comprobantes y anular o desanular los mismos. La forma de operar es la siguiente: 5. Seleccionar el tipo de comprobante Chess Desarrollos Informticos
110
6. Seleccionar el tipo de documento 7. Ingresar la serie del documento
8. Ingresar el nmero de documento.

La tecla enter obtiene el comprobante que contiene la siguiente informacin: 8. Fecha de emisin 9. Cliente al cual se le genero el comprobante 10. a. b. c. 11. 12. 13. 14. Estado del comprobante Anulado Motivo de anulacin Hora Pendiente de liquidar Liquidado La forma de pago del comprobante El Fletero que llev la mercadera La planilla de carg a la cual pertenece El vendedor que carga la solicitud
F8 obtiene los totales del comprobante F10 obtiene los totales de una lnea del comprobante.
Imagen 3. Consulta Y Reimpresin De Comprobantes. Adems de ver informacin y reimprimir, es posible ejecutar algunas acciones relacionadas con el comprobante. 3.1.1.1.1. Anulacin De Comprobantes Al presionar Del o Supr (depende el teclado), el sistema brinda una advertencia de seguridad antes de la anulacin del comprobante, luego solicita el motivo de anulacin y la hora. comprobante tener en cuenta una serie de casos especiales: 4. Un comprobante liquidado no puede ser anulado. Chess Desarrollos Informticos
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Antes de anular un
5. Un comprobante perteneciente a una planilla de carga pendiente a liquidar, al anularse no modifica dicha planilla en cuanto a la cantidad de mercadera, pero si en cuanto a los comprobantes relacionados a la misma. 6. Un comprobante pendiente de liquidar al anularse no afecta al proceso de facturacin y distribucin, se anula e ingresa al libro IVA Ventas como un comprobante anulado.
Imagen 4. Confirmacin De Anulacin.
Imagen 5. Anulacin De Comprobante. En la Imagen 5, figura el Estado del Comprobante Anulado, el Motivo Anulacin (3) No Pidi y la Hora que visito el negocio el fletero o repartidor 1800.
3.1.1.1.2. Desanulacin De Comprobantes Al presionar Del o Supr sobre un comprobante anulado, el mismo es desanulado en forma automtica, previamente el sistema brinda una advertencia de seguridad. Antes de desanular un comprobante tener en cuenta los siguientes casos especiales: 4. Un comprobante liquidado no puede ser desanulado. 5. Un comprobante perteneciente a una planilla de carga pendiente de liquidar, al desanularse no modifica dicha planilla en cuanto a la cantidad de mercadera que la conforma, pero si en cuanto a los comprobantes relacionados a la misma. 6. Un comprobante pendiente de distribuir, desanulado pasa a formar parte de los comprobantes y solicitudes pendientes de distribuir en la bandeja de distribucin.
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Imagen 6. Confirmacin De Desanulacin De Comprobantes.
Imagen 7. Comprobante Desanulado. Ver Diferencias Con Imagen 5.
3.1.1.1.3. Borrar Un Comprobante La tecla B borra los comprobantes. Slo se pueden anular los comprobantes manuales, ya que para evitar la perdida de correlatividad de los comprobantes se prohbe la modificacin de numeracin de un talonario no manual.
Imagen 8. Seleccin De Talonario Automtico. Chess Desarrollos Informticos

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Imagen 11. Permite Borrar Un Comprobante Manual. 3.1.1.1.4. Posponer Un Comprobante La tecla P pospone el comprobante, en el caso que el comprobante se encuentre pendiente de liquidar. De esta forma, el comprobante pasa a formar parte de los dems comprobantes y solicitudes pendientes de distribuir. Esta accin no modifica el contenido de la planilla de carga relacionada en cuanto a la cantidad de mercadera que la conforma, pero si en cuanto a los comprobantes relacionados a misma. 3.1.1.1.5. Cambia Numeracin / Fecha La tecla N cambia la serie y numeracin de un comprobante y la tecla H cambia la fecha del comprobante. Slo se pueden modificar los comprobantes numerados automticamente por el sistema, ya que para evitar la perdida de correlatividad de los comprobantes, se prohbe la modificacin de numeracin de un talonario no manual.
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Imagen 12. Tecla N Cambia Serie Y Numeracin.
Imagen 13. Tecla H Cambia La Fecha. 3.1.1.1.6. Reimprimir Un Comprobante

F7 reimprime los un comprobante.
3.1.1.1.7. Consulta de Totales F8 muestra los totales de la solicitud, discrimina importes Netos e impuestos y llega al precio Final de la solicitud.
Imagen 14. Consulta De Totales. 3.1.1.1.8. Consulta De Totales Por Lnea

F10 muestra los totales de la lnea, luego de posicionarnos en alguna de ellas. Discrimina los Importes
Netos, cantidades e impuestos para determinar el importe final de la lnea.
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Imagen 15. Consulta De Totales Por Lnea.
3.1.1.2. De Planilla De Carga / descarga

Inicialmente, el sistema solicita el ingreso del nmero de planilla de carga o descarga y luego brinda una descripcin de la planilla consultada. 7. Planilla Nmero: informa si es de carga o descarga y habilita a todos los datos de descripcin. 8. Deposito: informa el depsito asignado para la carga o descarga. 9. Fecha: informa el da en el cual fue emitida. 10. 11. 12. Fletero: informa el repartidor correspondiente a la carga o descarga. Emitida por: informa el usuario que emiti la carga o descarga. Estado: informa el estado de la planilla (Anulada, Pendiente de liquidacin, Liquidada).
Imagen 16. Consulta De Planilla De Carga / Descarga. 3.1.1.2.1. Reimprimir / Composicin De Carga
F7 / F8 reinprimen la carga. Seleccionar la cantidad de copias necesarias, seleccionar la impresora de
destino y presionar enter.
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Imagen 17. Reimpresin De La Carga / Descarga. 3.1.1.2.2. Reasignacin Del Fletero La tecla R reasigna la carga / descarga a otro fletero. Presionar F10 para disponer de la lista de fleteros cargados en el sistema, luego presionar enter.
Imagen 18. Reasignar Fletero. 3.1.1.2.3. Reasignar Depsito La tecla D reasigna la carga / descarga a otro depsito. Presionar F10 para disponer de la lista de depsitos habilitados en el sistema. Presionar F8 para seleccionar o modificar el depsito. Presionar enter para aceptar el cambio.
Imagen 19. Reasignar Depsito. 3.1.1.2.4. Anulacin De Planilla De Carga / Descarga Inicialmente, el sistema solicita el nmero de planilla de carga o descarga. Presionar la tecla a A para proceder a la anulacin. Dentro de esta opcin tenemos dos posibilidades 3.1.1.2.4.1. Anula El Movimiento Completo Chess Desarrollos Informticos
117
Esta posibilidad anula la planilla de carga/descarga y todos los comprobantes afectados a la misma. 3.1.1.2.4.2. Anula Planilla Y No Comprobantes Esta posibilidad anula la planilla de carga/descarga y permite enviar estos comprobantes directamente a la papelera donde se encuentran los comprobantes pendientes de distribucin. Tambin permite crear una simulacin de carga de estos comprobantes. En ambos casos, dirigirse al sistema de distribucin y realizar las operaciones correspondientes para la generacin de la nueva planilla de carga. Vale aclarar que es posible parametrizar, dentro de la seguridad del sistema, la cantidad mxima de das que pueden tener los comprobantes a anular. Debido a esto, el sistema no permite anular un comprobante que super esa cantidad de das y se beben realizar las notas de crdito correspondientes. La funcin de esta operacin es asegurar que la informacin utilizada y consultada hasta cierto momento no ser modificada, para darle mayor seguridad y consistencia a los informes y consultas. Estos incluyen niveles de stock, estadsticas de ventas, libros de IVA, etc. Para configurar este valor hay que consultar los parmetros de sistema.
Imagen 20. Anulacin De Planilla De Carga. Si se escoge la segunda opcin (anular la planilla pero no los comprobantes), existen dos nuevas operaciones para estos comprobantes 3.1.1.2.4.2.1. Guarda Una Simulacin Con Los Comprobantes Esta operacin crea una simulacin de carga con aquellos comprobantes que quedan pendientes de distribucin. En caso de existir una simulacin, estos comprobantes se agregan a un nuevo flete o camin. 3.1.1.2.4.2.2. Deja Los Comprobantes En La Papelera Esta operacin deja los comprobantes en la papelera de comprobantes pendientes de distribuir en el Armador de Repartos.
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Imagen 21. Guarda Una Simulacin Deja Comprobantes En Papelera. Como se puede observar en la Imagen 57, a la derecha tenemos la opcin de determinar que tem deseamos consultar, estos pueden ser: 3.1.1.2.5. Comprobantes Este Item Genera un listado de todos los comprobantes incluidos dentro de la carga. Es posible consultar los mismos al seccionar uno de ellos y luego presionar la tecla enter.
Imagen 22. Consulta De Carga Por Comprobantes.
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Imagen 23. Consulta De Comprobantes Dentro Del Listado De Carga. 3.1.1.2.6. Artculos Este Item genera un listado de todos los artculos incluidos dentro de la carga o descarga. A diferencia de los comprobantes, no se puede ingresar a consultar los mismos.
Imagen 24. Consulta De Carga Por Artculos.
3.1.1.3. De Liquidaciones De Cargas

Inicialmente, el sistema solicita el ingreso del nmero de liquidacin. Luego, se obtiene una descripcin de la liquidacin consultada: Chess Desarrollos Informticos
120
I. II. IV. V. VI.
Planilla Nmero: al ingresar el nmero correspondiente, se puede acceder a todos los datos de descripcin. Fecha: Da en el cual fue emitida. Fletero: Repartidor correspondiente a dicha liquidacin. Perteneciente al cajero: Usuario que emiti dicha liquidacin. Incluida en la caja: informe del nmero de caja a la cual pertenece.
III. Total: total en pesos de la liquidacin.
Imagen 25. Consulta De Liquidaciones. 3.1.1.3.1. Reimprimir Una Liquidacin

F7 reimprime la liquidacin, luego seleccionar la impresora por destino y presionar enter.
3.1.1.3.2. Anulacin De Liquidacin En el caso de haber cometido un error en una liquidacin, la misma ser anulada solo en el caso que no pertenezca a una caja cerrada. Anular una liquidacin implica: I. II. Las planillas de carga y descarga relacionadas pasan a un estado pendiente de liquidar. Los comprobantes generados en forma automtica por el sistema se anulan dentro de la liquidacin. III. Los comprobantes anulados y generados guardan idnticas condiciones al cierre de la liquidacin. La forma de anular una liquidacin es muy sencilla, al ingresar a la ventana el sistema solicita el nmero de liquidacin, una vez ingresado, presionar la tecla A y la misma se anular. Es vlido aclarar que este proceso es irreversible, una vez anulada una liquidacin no podr ser desanulada.
Imagen 2. Planilla De Liquidacin Perteneciente a Una Caja Cerrada.
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Imagen 27. Planilla De Liquidacin Anulada. Como se observa en la Imagen 25, a la derecha se encuentra la opcin de determinar que tem se desea consultar, estos pueden ser: 3.1.1.3.3. Comprobantes
Esta opcin genera un listado de toda la documentacin de la liquidacin planillas liquidadas y comprobantes incluidos. Es posible consultar un comprobante al posicionarse sobre la lnea de ste y luego presionar la tecla enter. las planillas de carga y descarga. El mismo paso anterior se puede repetir para ampliar la informacin necesaria. Al presionar enter sobre alguna planilla es posible consultarla ms detalladamente.
Imagen 28. Documentacin De La Liquidacin.
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Imagen 29. Planilla De Carga Dentro De La Liquidacin 5328. 3.1.1.3.4. Cobranza
Esta opcin genera un informe visual en el que se detallan los siguientes datos: I. II. IV. V. VI. VII. Efectivo Cheques Retenciones Varias Entrega A Cuenta Crdito Bancario Anticipo Flete
III. Documentos
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Imagen 30. Cobranza De Liquidacin.
3.1.1.4. De Planilla De Caja

Este documento interno se puede consultar o reimprimir mediante el men: Caja Operaciones Varias Consulta y Reimpresiones Planillas de Caja. Inicialmente, el sistema solicita el nmero de planilla, luego se puede visualizar toda informacin de la caja consultada. Se detallan los ingresos, los egresos y la composicin de la diferencia entre los mismos. Dentro de los Ingresos encontramos:
3.1.1.4.1. Saldo inicial Monto de cierre de la caja inmediata anterior. 3.1.1.4.2. Comprobantes / Ventas Importe obtenido por la emisin de liquidaciones a fleteros o ventas por mostrador. 3.1.1.4.3. Cobros Cuentas Corrientes Importe percibido en concepto de recibos por la cobranza de Cuentas Corrientes. 3.1.1.4.4. Diferencia Rendiciones Gastos Efectivo devuelto en la rendicin de un Gasto a Rendir. 3.1.1.4.5. Documentos Recuperados Importe ingresado en concepto de cancelacin de documentos recibidos. 3.1.1.4.6. Entregas a Cuenta
124
Importes entregados por los clientes para cancelacin de futuros comprobantes. 3.1.1.4.7. Cheques Canjeados Efectivo obtenido del canje de uno o ms cheques. 3.1.1.4.8. Disminucin Fondo Fijo Ingresos por la disminucin de los importes de fondo fijo de otros cajeros del sistema. 3.1.1.4.9. Transferencias Efectivo Importe en efectivo recibido por medio de transferencias realizadas desde otros cajeros hacia el cajero actual. 3.1.1.4.10. Extracciones bancarias Importe en efectivo extrado desde una Caja de Ahorro o una Cuenta Corriente Bancaria. 3.1.1.4.11. Ingresos Varios a Caja Ingresos que no estn comprendidos en los conceptos anteriores. 3.1.1.4.12. Diferencias de Cotizacin Variaciones positivas que afectan a las operaciones realizadas con moneda extranjera cuando la cotizacin de venta de dicha moneda aumenta. En el sector Egresos se detallan: 3.1.1.4.13. Pagos efectuados Detalle de todos los egresos del cajero actual clasificados en: 3.1.1.4.13.1. Sin comprobante Detalle de los egresos sin comprobantes asociados, anticipos a proveedores y vales de anticipo de sueldo. 3.1.1.4.13.2. Con comprobante Detalle de los egresos con los comprobantes involucrados. 3.1.1.4.13.3. rdenes de pago / anticipos Detalle de rdenes de pago y anticipo a proveedores. 3.1.1.4.13.4. Compra / Venta de Moneda Detalle de los egresos vinculados a la compra/venta de monedas incluidas las diferencias de cotizacin en negativo. 3.1.1.4.14. Diferencias Cotizacin Variaciones negativas que afectan a las operaciones realizadas con moneda extranjera cuando la cotizacin de venta de dicha moneda disminuye.
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3.1.1.4.15. Entregas p/Gastos Rendir Importe por el total de dinero entregado para gastos a rendir. Por ltimo, el sector de composicin de la diferencia: 3.1.1.4.16. Ventas Cuenta Corriente Importe total de las ventas realizadas en Cuenta Corriente. 3.1.1.4.17. Cheques recibidos Detalle de todos los cheques ingresados en la caja actual. Se pueden ver el nombre del banco, nmero de cheque, fecha, comprobante que le dio origen, cliente emisor e importe. 3.1.1.4.18. Retenciones Recibidas Detalle de las retenciones recibidas como forma de pago. Incluye nombre de la retencin, serie, nmero, fecha, comprobante que le dio origen e importe.
3.1.1.4.19. Documentos recibidos Detalle de los documentos recibidos por el cajero actual. Incluye el nmero de documento, fecha, cdigo y nombre del cliente, comprobante que lo origin e importe. 3.1.1.4.20. Entregas a Cuenta Rendidas Detalle de todas las entregas a cuenta aplicadas sobre la cobranza de algn comprobante (factura de contado, recibo, liquidacin). Se muestran nmero de la entrega a cuenta, fecha, cliente o fletero afectado y el comprobante en el cual se rindi e importe. 3.1.1.4.21. Depsitos de Efectivo Detalle de todos los depsitos de efectivo realizados y muestra la posibilidad de registrar nuevos depsitos. Se pueden ver el nombre del banco, cuenta en la cual se ha depositado, nmero de boleta de depsito, fecha e importe. 3.1.1.4.22. Transferencias Efectivo Detalle de transferencias efectuadas a distintos cajeros. Los datos necesarios son nmero de la transferencia, fecha, cajero receptor e importe. En la parte superior de la pantalla se muestra el total de efectivo disponible para transferir. 3.1.1.4.23. Crditos Bancarios Detalla el ingreso de cobro, por ejemplo, una transferencia bancaria. 3.1.1.4.24. Efectivo disponible Efectivo resultante luego de efectuadas todas las operaciones descriptas anteriormente.
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Imagen 31. Consulta De Planilla De Caja.
3.1.1.5. De Recuperos De Documentos

Mediante esta opcin es posible consultar los documentos, imprimirlos y borrarlos. Como primer paso, ingresar el nmero de recupero correspondiente al Documento que se desea consultar, luego el sistema muestra los detalles del mismo. I. II. IV. V. VI. Nmero De Documento Cdigo De Cliente Fecha Entrega Saldo
III. Razn Social
Al pie de la ventana se observa la cantidad de documentos involucrados y el importe recuperado. El listado se reimprime con F7, se borra con la tecla Supr.
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Imagen 32. Consulta De Recuperos De Documentos.
3.1.1.6. De Gastos A Rendir / Rendidos

Es posible consultar los movimientos realizados sobre el gasto elegido. Presionar la tecla supr en caso necesario de eliminar un movimientos(siempre y cuando la caja no este cerrada). Tambin es posible consultar las rendiciones al presionar la tecla enter sobre los mismos. Para imprimir presionar la tecla F7.
Imagen 33. Consulta De Gastos A Rendir / Rendidos.
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3.1.2.
Recepcin De Entregas A Cuentas
Esta operacin consiste en la recepcin de valores, ya sea efectivo o cheques, de parte de los clientes para imputar a futuras operaciones. Para ejemplificar el uso de esta herramienta observar el siguiente ejemplo: Un cliente que opera con la distribuidora con la modalidad de cuenta corriente, hace efectivo el pago de su deuda actual y adems entrega $ 100 a cuenta de futuras compras. En primer lugar el sistema automticamente asigna un nmero de Entrega a Cuenta. Este nmero puede ser modificado para consultar uno ya existente y borrado por el vendedor asignado (siempre y cuando la caja donde se ingres el movimiento no haya sido cerrada). Luego ingresar el cdigo del cliente que entrega el dinero y la forma de recepcin (efectivo o cheques). Para ambos casos introducir los datos en las pantallas habituales. Finalmente, ingresar el motivo de la entrega con una breve descripcin. Al consular la caja, en la opcin Consulta / Deposita / Cierra Caja, dentro de los motivos de ingresos a la caja, existe una lnea denominada recepcin de entregas a cuenta, que refleja la sumatoria de todas las entregas a cuenta recibidas dentro de la caja consultada. En caso de aplicarse alguna entrega a cuenta a un pago, se genera un movimiento dentro de la composicin de la caja en la lnea Entregas a Cuenta Rendidas.
Imagen 34. Recepcin De Entregas A Cuenta.
3.1.3. Canje De Cheques En Cartera

Con este proceso el sistema permite el canje de cheques de terceros existentes en cartera por efectivo u otra de las formas de pago cargadas. Como primer paso, ingresar el cdigo de banco ( F10 accede a la lista de bancos) y todos los cheques que deseamos canjear con su nmero correspondiente. Confirmar la operacin con F5 y detallar la forma de pago involucrada en la operacin.
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Imagen 35. Canje De Cheques En Cartera.
3.1.4. Recupero De Documentos

Mediante esta opcin es posible cancelar, en forma parcial o total, los documentos recibidos por parte de los clientes en concepto de la cobranza. Como primer, ingresar el cdigo del cliente con el se desea trabajar y luego el importe a cobrar. A continuacin el sistema recupera y muestra el estado de los documentos pendientes y detalla su nmero, fecha, importe del mismo, importe recuperado hasta ese momento, el pago actual y el importe de la nueva deuda. En la parte inferior se encuentra un detalle del importe a recuperar (ingresado por el usuario en primer paso), el importe asignado, la deuda total del cliente y su nueva deuda del cliente luego de las asignaciones realizadas. Vale aclarar que existe la posibilidad de realizar el recupero de un documento a cobrar mediante otro documento a cobrar, es decir, se cancela el documento anterior por el importe indicado y esto origina un nuevo documento. Luego se deben elegir los documentos sobre los cuales se realizarn los cobros e indicar los importes para cada uno de ellos. Posteriormente, confirmar los ingresos con la tecla F5 y al pulsarla nuevamente se accede a la pantalla de asignacin de formas de pago. El sistema permite adems imputar pagos parciales y deja el documento pendiente de cancelacin por el saldo adeudado.
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Imagen 36. Recupero De Documentos.
Imagen 37. Asignacin De Forma De Pago.
3.1.5. Compra / Ventas De Monedas

El sistema permite a travs de este Mdulo, el ingreso de la compra y venta de monedas que realice la distribuidora dentro de su operatoria financiera. Todos los movimientos utilizan como contrapartida la moneda por defecto del sistema, en este caso Pesos ($). Los datos indispensables para realizar la operacin son: I. II. IV. Tipo de operacin, sta puede ser de Compra o Venta Moneda que estar incluida en la operacin, por ejemplo dlares, euros, etc. Cotizacin actual de la moneda utilizada, se recomienda que este punto no sea modificable por los cajeros que operan el sistema. (Ver Seguridad Especial). El sistema, luego de haber ingresado todos estos datos, se encarga de calcular el importe total de la operacin, que se confirma con la tecla F5. En la parte inferior de la pantalla se observa un listado de todas las operaciones de compra-venta realizadas por el cajero actual, antes del cierre de su caja. Dentro de este listado, con la tecla enter se procede a la anulacin del movimiento seleccionado. Chess Desarrollos Informticos
131
III. Cantidad de la moneda seleccionada en el paso anterior.
Es posible visualizar los movimientos mediante la consulta de la Planilla de Caja Actual y en los tems Ingresos Varios a Caja (dentro del sector Ingresos) y Compra-Venta de Monedas (dentro de Pagos Efectuados en el sector Egresos) que se encuentran dentro de la misma. Por otra parte, el sistema agrega en forma automtica una lnea dentro del listado de ingresos o en la item de Compra-Venta de Monedas (egresos). En dicha lnea se indica el monto obtenido por la diferencia de cotizacin entre la ingresada en el movimiento y la que figura en la columna de cotizacin de venta/compra en el Archivo de Monedas en el Mdulo de Maestros.
Imagen 38. Compra / Venta De Monedas.
3.2. Liquidacin De Cargas

Desde este punto del sistema se ingresa al proceso de liquidacin de las planillas de carga. A continuacin se definir en que consiste la liquidacin de una planilla de carga para explicar luego cada uno de los pasos que comprende. I. II. Seleccionar la planilla de carga a liquidar. Esta planilla puede tener comprobantes o no (planilla de carga de venta directa). Una vez seleccionada la planilla de carga, confeccionar una planilla de descarga con los artculos y vacos retornados relacionados con la misma. Las planillas de descarga pueden ser generadas por personal ajeno al departamento de liquidacin En este caso, al momento de comenzar a liquidar planilla de carga de un repartidor, las planillas de descarga ya estn generadas y el operador simplemente debe relacionar las mismas al proceso de liquidacin. III. Una vez relacionada la planilla de carga con la de descarga comienza el proceso de anulacin, facturacin (venta directa) y refacturacin (en caso de ser necesario) de comprobantes. IV. El paso siguiente es el del control de comprobantes que resulten importantes administrativamente para la empresa o que requieran la firma de clientes. Dichos comprobantes pueden ser: facturas en Cuenta Corriente, Comodatos y Remitos en consignacin, entre otros.
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V.
Una vez finalizados estos controles, estn dadas las condiciones para cerrar la liquidacin siempre y cuando no existan diferencias entre los productos realmente entregados (Planilla de Carga Planilla de Descarga) y los comprobantes generados.
Imagen 39. Ingreso A Liquidaciones De Reparto.
Imagen 40. Ventana Principal De Liquidacin De Repartos. Ejemplo Se trabaja con el artculo (19) Seven Up x 6 x 1.5 lts: I. II. Planilla De Carga contiene el cdigo (19) 100 packs. Planilla De Descarga contiene el cdigo (19) 15 packs.
En este caso la cantidad de mercadera realmente entregada fue de 85 artculos (19). Tres posibilidades que se pueden encontrar: I. Total de Comprobantes Anulados contienen 15 artculos (19). En este caso no se visualiza ninguna diferencia, ya que la cantidad de artculos (19) dentro de los Comprobantes Anulados es igual a 15 (cantidad retornada del artculo (19)). II. Total de Comprobantes Anulados contienen 20 artculos (19). En este caso la cantidad de artculos (19) dentro de los Comprobantes Anulados es mayor a la retornada, es decir que existe una diferencia que hay que ajustar. Chess Desarrollos Informticos
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III. Total de Comprobantes Anulados contienen 10 artculos (19). En este caso la cantidad de artculos (19) dentro de los Comprobantes Anulados es menor a la retornada, por consecuencia existe aqu tambin una diferencia a ajustar. Anlisis de los tres casos vistos: En el primer caso, la liquidacin est en condiciones de cerrarse, ya que la cantidad del artculo (19) entregada, es igual a la cantidad del artculo (19) facturado. En el segundo caso, no se puede cerrar la liquidacin ya que la cantidad de artculo (19) entregada es menor a la facturada, es decir hay facturados mas artculos (19) que los realmente entregados. En el tercer caso, no se puede cerrar la liquidacin ya que la cantidad de artculo (19) entregada es mayor a la facturada, es decir, hay facturados menos artculos (19) que los realmente entregados. Tanto en el segundo y tercer caso, se deben analizar las diferencias indagando al repartidor o a la gente del depsito que tomo la descarga, ya que estas diferencias pueden producirse por una mala descarga o bien por una anulacin, facturacin o refacturacin incorrecta ya sea por parte del operador o bien mal informada por parte del repartidor. En el caso de estar en condiciones de cerrar la liquidacin, el paso siguiente es registrar la forma en que la misma fue cancelada por parte del repartidor (Efectivo, Cheques, etc.) Ahora que ya est claro el proceso de una liquidacin se desarrollarn los pasos de este proceso dentro del sistema. Al ingresar al men de liquidacin, se observa que el sistema muestra una ventana en cuya parte superior hay un detalle de los fleteros que tienen planillas de cargas pendientes de liquidar y en la parte inferior un detalle de las planillas de cargas y descargas pendientes de liquidar del fletero seleccionado en ese momento. En la Imagen 40, la ventana superior informa I. II. IV. V. VI. Nmero de Repartidor. Nombre del Repartidor. La valorizacin de los comprobantes que las componen. La valorizacin real de la mercadera, incluyendo adems los vacos relacionados a los artculos. La cantidad de das que esta vencida la planilla de carga ms antigua que posee el repartidor.
III. Cantidad de Planilla de carga y descarga pendientes de liquidar.
En la ventana inferior el sistema nos informa el detalle de las planillas de cargas y descargas pendientes de liquidar del fletero seleccionado I. II. IV. V. VI. VII. Tipo de planilla (CAR Planilla de Carga, DES Planilla de Descarga). Nmero de Planilla. Cantidad de das que no se liquida en base a la fecha de emisin y la fecha actual. Cantidad de comprobantes que la componen. Valorizacin de los comprobantes que la componen. Valorizacin Real de la mercadera, incluyendo los vacos relacionados.
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III. Fecha de la planilla.
El proceso consiste en seleccionar las Planillas de Carga y Descarga (en el caso que ya estn generadas) que vamos a liquidar. Primero nos posicionamos en el fletero con el cual vamos a trabajar, presionamos enter e ingresamos al cuadro inferior de la pantalla, luego nos posicionamos ahora en las Planillas de Carga y Descarga (en el caso que ya estn generadas), presionamos enter en cada una de ellas y vemos que el sistema las marca con una X. En el caso de que tengamos muchas liquidaciones pendientes de un mismo fletero y queramos seleccionarlas todas juntas, lo podemos hacer con la ya mencionada tecla F9, que agrupa y desagrupa todos los registros de un solo paso, esto es para evitarnos marcar una por una con la tecla enter. Una vez seleccionadas las planillas, presionamos la tecla F5 para confirmar e ingresar al proceso de liquidacin. Ejemplo En la siguiente ventana observaremos la seleccin del fletero 3 Mendoza Norberto y a su vez en la pantalla inferior la seleccin de la Planilla De Carga 12711 y la de Descarga 12733, por supuesto esta ltima esta en relacin a la Carga.
Imagen 41. Seleccin De Fletero Y Planillas A Liquidar. Una vez dentro del proceso de liquidacin el sistema nos mostrar la siguiente ventana. En la parte superior de la ventana nos muestra un detalle de los comprobantes que componen la o las planillas de carga seleccionadas y sus estados (Anulados o No Anulados). En el extremo inferior izquierdo nos muestra el detalle de las planillas de carga y descarga afectadas a la liquidacin. En el extremo inferior derecho nos muestra las operaciones que podemos realizar en el proceso de liquidacin y la tecla de acceso rpida relacionada con cada una de las operaciones.
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Imagen 42. Liquidacin De Cargas / Descargas. Vamos a ver ahora cada una de las acciones que podemos realizar en el proceso de liquidacin siguiendo adems un orden lgico de las mismas.
Imagen 43. Acciones De Liquidacin.
3.2.1. Anular / Desanular Comprobantes

En este punto del sistema anulamos los comprobantes no entregados en forma total, o bien aquellos que fueron entregados en forma parcial y requieran una refacturacin con las cantidades correctas y no una nota de crdito por devolucin. La forma de operar es muy sencilla, simplemente tenemos que posicionarnos en el comprobante que vallamos a anular, ya sea utilizando el cursor o bien presionando la tecla Tab y saltar a la opcin Busca Comprobantes, donde tendremos que ingresar el nmero de comprobante y el sistema en forma automtica se posicionar en el mismo. Una vez posicionados en el comprobante a anular, presionamos la tecla Supr, el sistema nos pide ahora que ingresemos el motivo por el cual estamos anulando el comprobante y la hora. En el caso de habernos equivocado en la anulacin de uno o mas comprobante tenemos la opcin de posicionarnos nuevamente en el mismo, presionar una vez mas la tecla Supr y desanularlo. Vale aclarar que es sistema puede ser configurado para no permitir la anulacin / desanulacin o borrado de comprobantes con ms de X das de ser emitido. Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 44. No Permitir La Anulacin / Desanulacin O Borrado De Comprobantes.
Imagen 45. Anulacin De Comprobantes.
3.2.2. Emitir Comprobantes

En este punto de la liquidacin generamos los comprobantes (Facturacin, Refacturacin, Notas de Crdito, Comodatos, Contra comodatos, etc.) que pertenecen a la liquidacin actual. La forma de operar es presionando la tecla Insert o movernos con la tecla Tab hasta llegar a las acciones de liquidacin. Una vez que ingresamos a la ventana de Emisin de Comprobantes, es exactamente la misma que la emisin de comprobantes por el Mdulo Preventa, la principal diferencia es que estos comprobantes no pasaran a estar en un estado pendiente de distribucin, ya que los mismos estarn relacionados con la o las planilla de carga que estamos liquidando. En primer lugar seleccionamos el tipo de comprobante a generar, luego ingresamos los datos del cliente y despus el contenido del comprobante a generar.
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Imagen 46. Emitir Comprobantes. Es vlido aclarar que tanto para generar Notas de Crdito por Devolucin, como contra comodatos, el sistema nos pedir que ingresemos las Facturas y Comodatos relacionados al comprobante que estamos generando, siendo en el caso de las Notas de Crdito no obligatorio el ingreso pero si en la emisin de contra comodatos. Vamos a expandirnos ms en el tema de las Notas De Crdito y como opera el sistema cuando es emitida. En primer lugar el sistema nos pode que ingresemos el tipo de comprobante, en este caso, Nota de Crdito, Luego nos pide que ingresemos el cdigo de cliente relacionado con esta.
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Imagen 47. Emisin De Nota De Crdito. Al ingresar el cdigo de cliente, y dependiendo del nivel de seguridad habilitado (Ver Mdulo Seguridad), para el usuario actual, podremos cambiar la lista de precios y el tipo de contribuyente con el cual generaremos la Nota de Crdito. Inmediatamente despus, el sistema nos pide que ingresemos el motivo de esta, pudiendo en el caso de no saber el cdigo de rechazo, presionar F10 para ver las tipificaciones creadas o bien, crear el motivo correspondiente en el caso que no exista.
Imagen 48. Motivos De Devolucin. Una vez ingresado el motivo de devolucin y la hora, el sistema nos mostrar una ventana donde podremos observar el contenido del ltimo comprobante generado al cliente o bien, presionado la tecla Flecha Abajo, ver todos los comprobantes relacionados con el cliente, debiendo el usuario seleccionar el que corresponda relacionndolo a la Nota de Crdito, luego presionar enter e ingresar las cantidades por la cuales confeccionaremos la Nota de Crdito en las lneas de artculos correspondiente.
Imagen 49. Ultimo Comprobante Relacionado Del Cliente.
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Imagen 50. Listado De Comprobantes Relacionados Con El Cliente. A medida que vallamos ingresando las cantidades por las cuales generaremos la Nota de Crdito, en la ventana inferior veremos como quedar conformada, una vez ingresadas las cantidades, presionamos F5 para confirmar y el sistema nos mostrar en pantalla la Nota de Crdito definitiva pudiendo el usuario confirmar la emisin de la misma o bien realizar los ajustes y cambios necesarios para luego confirmarla.
Imagen 51. Visualizacin De La Ventana Inferior, Conformacin De La N.C.
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Imagen 52. Nota De Crdito Conformada. Otra opcin es directamente presionar F5 en el momento en el que el sistema muestra la ventana donde tenemos que seleccionar el comprobante origen de la Nota de Crdito, de esta forma mostrar la Nota de Crdito definitiva pero sin contenido de artculos, de por lo que el usuario deber ingresar el contenido de artculos y cantidades que la conformen.
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Imagen 53. N. C. Definitiva Sin Contenido De Artculos. En el caso de que la N. C. sea por el total de cantidades y artculos, podremos presionar la tecla F9, esta, relacionara / desrelacionara todo el comprobante. Esta opcin es til para agilizar la finalizacin de la liquidacin.
Imagen 54. Relacionar / Desrelacionar Comprobante. La forma de operar del sistema en cuanto a la emisin de contra comodatos es igual a la de la emisin de una nota de crdito. En este caso el sistema validar que las cantidades contra comodatos de un artculo no superen las cantidades comodatadas.
3.2.3. Revertir Comprobante

Este operacin en la liquidacin permite revertir comprobantes, es decir, en el caso que querer revertir una factura, el sistema generar en forma automtica una nota de crdito en idnticas condiciones, supongamos ahora que vamos a revertir un comodato, el sistema generar un contra comodato en idnticas condiciones. De esta forma, tanto la factura con la nota de Crdito y el comodato con el contra comodato se cancelarn mutuamente. La forma de operar es muy sencilla, simplemente debemos posicionarnos en el comprobante a revertir, presionar la tecla F8 y el sistema mostrar el comprobante a generar debiendo confirmar la operacin con la tecla F5 e imprimirlo si fuera necesario.
Imagen 55. Reversin De Documentos.
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3.2.4. Estado
En este punto de la liquidacin vemos el estado actual de la liquidacin para poder determinar si la misma est en condiciones de ser cerrada o bien para determinar si la anulacin y generacin de comprobantes se realiz en forma correcta y si los totales de la misma son los correctos, tanto en efectivo como en cuenta corriente. Se ingresa a esta por medio de la tecla F2 o como ya mencionamos antes, presionando la tecla Tab, hasta llegar a las Acciones de Liquidacin, movindonos con la fechas del teclado hasta posicionarnos sobre la opcin de Estado.
Imagen 56. Ingreso A Estado De La Liquidacin. Al ingresar al estado de la liquidacin, el sistema nos mostrar una ventana
Imagen 57. Estado De La Liquidacin. En la parte superior se pueden ver las diferencias de artculos entre lo realmente entregado y lo facturado. En la parte inferior izquierda el sistema informa los comprobantes a generar en forma automtica para ajustar estas diferencias. En la parte inferior derecha el sistema informa los totales de la liquidacin, tanto en efectivo como en cuenta corriente. En la ventana que nos muestra las diferencias de la liquidacin podemos observar: I. II. Cdigo y Descripcin del artculo. Cantidad realmente entregada (Carga Descarga = Realmente entregado).
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III. Cantidad en comprobantes (Facturas, Notas de Crdito, Comodatos, etc.). IV. Diferencia entre la cantidad realmente entregada y la cantidad en comprobantes. Esto se puede definir con la siguiente frmula: Frmula 1= Carga Descarga = Realmente Entregado. Frmula 2= Total Cpbtes Comprobantes pbtes Que Restan + Cpbtes Que Suman = Cantidad En Cpbtes. Frmula 3= Realmente Entregado - Cantidad En Cpbtes = 0. De esta ltima frmula surgen las diferencias de artculos en la liquidacin.
Ejemplo 1 Carga = 100 Descarga = (-) 20 Total En Cpbtes = 100 Comprobantes Para Anular = (-) 15 Notas De Crdito A Generar = (-) 10 Refacturacin A Generar = (+) 5 Frmula 1= 100 20 = 80 Realmente Entregado = 80 Frmula 2 = 100 15 -10 + 5 = 80 Total Comprobante = 80 Formula 3 = 80 80 = 0 En este ejemplo el sistema no arroja ninguna diferencia en la liquidacin, porque se cumple la Frmula 3. En el caso que existan diferencias el sistema informa las mismas. El operador debe indagar al repartidor o a la gente de depsito que le realiza la descarga de productos y determinar si el error se produjo en la toma de la descarga, en el ingreso de la descarga al sistema o mala informacin por parte del repartidor. Una de las fortalezas del sistema es que no puede cerrar liquidaciones con diferencias de artculos. En caso que existan diferencias y el repartidor no pueda informar a que clientes no le entreg o vendi mercadera relacionada con la misma, el sistema genera en forma automtica comprobantes. Esto van a depender de si la diferencia es positiva o negativa al cliente relacionado con el fletero. De esta forma la liquidacin no tendr diferencia y podr cerrarse. Ejemplo 2 Carga = 100 Descarga = (-) 20 Total En Cpbtes = 100 Comprobantes Para Anular = (-) 15 Notas De Crdito A Generar = (-) 5 Refacturacin A Generar = (+) 5 Frmula 1= 100 20 = 80 Realmente Entregado = 80 Frmula 2 = 100 15 -5 + 5 = 80 Total Comprobante = 85 Formula 3 = 80 85 = -5
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En este caso hay mas facturado que lo realmente entregado El sistema genera en forma automtica una Nota de Crdito al cliente relacionado con el repartidor, por una cantidad de 5 artculos.
Segn este ejemplo, la pantalla se ve de la siguiente manera: Carga Descarga = 75 Comprobantes = 85 Diferencia = -5 Si se presiona enter sobre la lnea del artculo con diferencia, el sistema muestra otra ventana donde se puede analizar en detalle la diferencia. Esta ventana est dividida en 3 cuerpos.
Imagen 58. Anlisis De Artculos. En la parte superior derecha se observa un consolidado de los movimientos que determinan esa diferencia, en este caso: Carga = 100 Descarga = 20 Facturado = 90 Notas de Crdito = 5 Diferencia = -5 En la parte superior izquierda de la ventana se observan los movimientos en detalle, es decir: Nmero de planillas de Carga y Cantidad Nmero de planillas de Descarga y Cantidad Nmero de Facturas y Cantidad Chess Desarrollos Informticos
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Nmero de Notas de Crdito y Cantidad En la parte inferior de la pantalla se encuentra un texto que orienta sobre los motivos de las diferencias. Volver a la ventana principal del estado de la liquidacin (Imagen 57). En la parte inferior izquierda de la pantalla se observan los comprobantes a generar automticamente, al presionar la tecla Tab se ingresa a esa parte de la ventana y al presionar enter se observa un detalle de los comprobantes a generar. En nuestro caso el sistema informa que va a generar una Nota de Crdito por x importe. Al presionar enter nuevamente, automticamente el sistema muestra la Nota de crdito a generar. El usuario debe confirmar la emisin del comprobante con F5, de esta forma se ajusta la diferencia existente.
Imagen 59. Comprobantes A Generar.
Imagen 60. Comprobantes Por Diferencias.
Ejemplo 3 Carga = 100 Descarga = (-) 20 Total En Comprobantes = 100 Comprobantes Para Anular = (-) 15 Notas De Crdito A Generar = (-) 15 Refacturacin A Generar = (+) 5
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Frmula 1= 100 20 = 80 Realmente Entregado = 80 Frmula 2 = 100 15 -15 + 5 = 80 Total Comprobante = 75 Formula 3 = 80 75 = 5 En este caso hay menos facturado que lo realmente entregado, el sistema genera en forma automtica una Factura al cliente relacionado con el repartidor por una cantidad de 5 artculos. Carga Descarga = 80 Comprobantes = 75 Diferencia = 5 La forma de analizar y generar el comprobante automticamente es la misma que con una Nota de Crdito. En algunos casos existe mas de una diferencia, las mismas pueden ser negativas o positivas. Al ingresar a los comprobantes a generar en forma automtica puede haber una Nota de Crdito y una Factura y en algunos casos un Comodato o Contra Comodato. Para generar un comprobante seleccionar el deseado, presionar enter y el sistema lo muestra en pantalla, confirmar con F5. La generacin de comprobantes en forma automtica debe utilizarse solo en casos extremos donde el repartidor no sabe identificar a que clientes no le entrego o revendi mercadera. Este tipo de acciones distorsionaran el historial de venta, por lo que se recomienda trabajar en conjunto con los repartidores para que estas cosas no sucedan.
Imagen 61. Comprobantes Por Diferencias. Diferencias que aparecen en una liquidacin y origen de las mismas: Ejemplos I. De Artculos a. b. Diferencias (+) falta facturar algo o hay descargado de menos. Diferencias (-) falta anular algo o hay descargado de ms. Chess Desarrollos Informticos
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II.
De Vacos a. b. Diferencias (+) hay descargado de menos. Diferencias (-) hay descargado de mas.
El sistema, emite comprobantes en caso que exista una diferencia para ajustarla. I. De artculos a. b. II. a. b. Diferencias (+) emitir una factura a nombre del fletero. Diferencias (-) emitir una nota de crdito a nombre del fletero. Diferencias (+) emitir un comodato o factura a nombre del fletero. Diferencias (-) emitir un contra comodato o nota de crdito a nombre del fletero.
De Vacos
3.2.5. Controla Comprobantes

En este punto del sistema se controlan los comprobantes importantes para la empresa. Tambin se controlan los comprobantes que requieran la firma de los clientes, puede tratarse de facturas en Cuenta Corriente, Comodatos y Remitos en consignacin, Comprobantes sin cargo, entre otros. La forma de operar es muy sencilla, presionar F3 para acceder rpidamente o desplazarse por medio de la tecla Tab hasta la ventana de acciones de liquidacin. Luego, en la prxima ventana, posicionarse en cada uno de los comprobantes a generar, verificar fsicamente que hayan sido entregados por el repartidor, que estn en condiciones (firmados, buen estado, etc.). Presionar enter en cada uno de los comprobantes y el mismo queda marcado con la letra X.
Imagen 62. Controla Comprobantes. Otra opcin de esta pantalla es presionar F9 y verificar la cantidad de artculos con salieron con algn tipo de promocin. Esto es muy til para el control de promociones, por ejemplo de tapas de gaseosas, en la que el cliente al entregar X cantidad de tapas se le enva sin cargo x cantidad de mercadera. De esta forma al ver que cantidad de mercadera se entrego sin cargo, se puede determinar que cantidad de tapas de gaseosas debe traer el repartidor.
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3.2.6. Vara Forma De Pago

Esta operacin permite cambiar las formas de pago con las cuales se generaron los comprobantes. Esto implica que si una factura sali con la forma de pago Contado, al posicionarse sobre la misma y presionar F6 el sistema consulta si se desea cambiar la forma de pago de Contado a Cuenta Corriente. Luego se debe aceptar o no dicha operacin o cambiar la forma de pago de Cuenta Corriente a Contado. Es posible cambiar las formas de pago de los comprobantes tantas veces sea necesario.
Imagen 63. Vara Forma De Pago.
3.2.7. Cierra Liquidacin

Una vez que en condiciones de finalizar la liquidacin, presionar F5 para cerrar la liquidacin. En caso que existan diferencias en la liquidacin y se hayan generado los comprobantes en forma automtica desde el estado de la liquidacin, al cerrar la liquidacin el sistema muestra la misma ventana que la del detalle de los comprobantes a generar en forma automtica. Luego presionar enter en cada uno de los comprobantes a generar y confirmar la emisin de los mismos.
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Imagen 64. Comprobantes A Generar. Una vez generados los comprobantes en forma automtica, en el paso siguiente al cierre de la liquidacin puede haber 2 posibilidades. Esto depende de la configuracin del cierre de la liquidacin en la parametrizacin del sistema.
3.2.7.1. No Separa Emisin De La Liquidacin Del Cobro

En este caso, luego de presionar F5 el sistema muestra una ventana en la que debemos ingresar la forma de cobro la liquidacin, esta ventana es la de forma de cobro comn a todo el Mdulo Caja. Luego presionar nuevamente F5 e imprimir los documentos de ser necesario y el cierre de la liquidacin.
Imagen 65. No Separa Emisin De La Liquidacin Del Cobro.
3.2.7.2. SI Separa Emisin De La Liquidacin Del Cobro

En este caso, al presionar F5 se imprime el cierre de la liquidacin. Queda pendiente asignar la forma de cobro en la opcin Gestin De Cobros del Mdulo Caja.
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Imagen 66. Liquidacin Cerrada Satisfactoriamente.
Imagen 66. Liquidacin Cerrada Satisfactoriamente.
3.2.8. Anulacin De Una Liquidacin

En caso de haber cometido un error en una liquidacin, la misma podr ser anulada slo cuando no pertenezca a una caja cerrada. Anular una liquidacin implica: I. II. Las planillas de carga y descarga relacionadas pasan a un estado pendiente de liquidar. Los comprobantes generados en forma Automtica por el sistema se anulan dentro de la liquidacin. III. Los comprobantes anulados y generados guardan idnticas condiciones al cierre de la liquidacin.
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La forma de anular una liquidacin es muy sencilla, al ingresar a la ventana el sistema solicita el ingreso del nmero de liquidacin, una vez ingresado, presionar la tecla A y la misma se anula. Este proceso es irreversible, una vez que anulamos una liquidacin no podr ser desanulada.
Imagen 67. Planilla De Liquidacin Perteneciente A Una Caja Cerrada.
Imagen 68. Planilla De Liquidacin Anulada.
3.2.9. Reasignar La Forma De Cobro De Una Liquidacin

En el caso que hayamos cometido un error en la asignacin de la forma de cobro de una Liquidacin no es necesario anularla y volver a liquidarla. Es posible ingresar al detalle de las liquidaciones, dentro de Consulta / Deposita / Cierra Caja dentro del Mdulo Caja. Para reingresar la forma de cobro, posicionarse en la liquidacin que se desea modificar, presionar la tecla R e ingresar la forma correcta de cobro, al finalizar confirmar la operacin con F5.
Imagen 69. Reasignar La Forma De Cobro De Una Liquidacin.
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Imagen 70. Reimputar Cobro.
3.2.10. Reasignar El Cajero Responsable Del Cobro De Una Liquidacin

En caso que un cajero tome el cobro de una liquidacin y no sea el responsable, el sistema permite reasignarlo. Para reasignar el cajero proceder de la misma manera que en la resignacin de la forma de cobro de una liquidacin, presionar la tecla R y confirmar la operacin con F5.
Imagen 71. . Reasignar El Cajero Responsable Del Cobro De Una Liquidacin.
3.3. Emisin De Comprobantes

La principal diferencia de emitir comprobantes por este punto del sistema y el Mdulo Preventa, es que al emitirlos por este ltimo, los mismos quedan en un estado pendiente de distribucin y se suman a los dems comprobantes o solicitudes que se encuentran en el mismo estado. En este caso se debe generar una planilla de carga, liquidarla e ingresarla al circuito de caja. Desde este tem no es necesario generar la planilla de carga, ya que al emitir comprobantes, automticamente afecta el stock fsico. La cantidad de artculos que involucra el comprobante depende del tipo de comprobante que se genere. Esta herramienta se utiliza en los casos que la empresa realice ventas a consumidores finales o clientes en la misma empresa, conocido como Venta en Depsito, Venta en CD, Venta en oficina, etc. La forma de operar es muy sencilla, ingresar a la ventana y emitir comprobantes de igual forma que en el Mdulo Preventa, confirmar la emisin de los mismos con F5 (el stock se modifica en forma automtica) e imprimir. Posteriormente pueden pasar dos cosas, esto depende de la configuracin de la parametrizacin del sistema.
3.3.1. No Separa Emisin De Comprobantes Del Cobro

En este caso, al confirmar la emisin del comprobante, el sistema muestra la ventana de asignacin de cobro comn en todo el mdulo caja (Ver Imagen 70). Ingresar la forma de cobro del comprobante, una Chess Desarrollos Informticos
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vez ingresada y confirmada con F5, automticamente se generara un ingreso o egreso en la caja del usuario actual. Esto depende del tipo de comprobante generado.
3.3.2. Si Separa Emisin De Comprobantes Del Cobro

En este caso, al confirmar la emisin de comprobante el sistema solicita el ingreso la forma de cobro, ya que el mismo queda pendiente de asignacin de cobro en la opcin Gestin De Cobros en el Mdulo Caja. Al ingresar una artculo en el comprobante que tenga vacos relacionados, el sistema automticamente agrega las lneas de vacos relacionados con el artculo ingresado y cobra los mismos. En caso que el cliente traiga los vacos, presionar la tecla V y el sistema automticamente agrega las lneas de vacos pero con cantidades negativas. Ejemplo: En este primer caso, se observa que al ingresar un artculo con vacos relacionados, el sistema automticamente agrega las lneas de los vacos y cobra los mismos.
Imagen 72. Asignacin Automtica De Vacos Relacionados. En el caso que el cliente traiga todos los vacos relacionados, presionar la tecla V, el sistema agrega las lneas de vacos en cantidades negativas y modifica el total del comprobante.
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Imagen 73. Asignacin De Vacos Negativos. En el caso que el cliente no trae la totalidad de los vacos y es necesario cobrarle los vacos faltantes, Presionar la tecla V, posicionarse en las lneas de vacos que se encuentran en negativo y modificar las cantidades negativas por las que realmente el cliente trajo. De esta forma, el sistema suma al total del comprobantes los vacos faltantes.
Imagen 74. Modificacin De Vacos.
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3.4. Cierre De Operaciones Pendientes

Mediante este proceso de emisin, se emiten todos los comprobantes pendientes de facturacin, relacionados con algn otro comprobante emitido anteriormente. Por ejemplo, el caso de los remitos en consignacin pendientes de facturacin. El sistema trae todos los clientes que tienen pendientes de facturacin esos comprobantes. Funciona igual que la emisin de los comprobantes, slo que hay que tomar como referencia alguno de esos clientes, porque en caso contrario no dejar emitir nada.
3.5. Registracin De Recibos

Esta opcin del sistema permite registrar los cobros de las cuentas corrientes de la empresa. En el sector superior, el sistema sugiere el siguiente nmero de recibo a emitir. Es posible modificar dicho nmero si se lo considera necesario. A continuacin, ingresar el cliente con el cual se va a operar, presionar enter en cada comprobante a cancelar, ingresar el importe del recibo para finalmente imputar ese importe pendientes de cobro. En el caso que el cobro sea total por la factura presionar 2 (Dos) veces la tecla enter en cada lnea de los comprobantes.
Imagen 75. Registracin De Recibos. Una vez finalizados los pasos anteriores, confirmar la operacin con F5 y al presionar enter se registra la misma. Luego distribuir la forma de pago actual entre las siguientes: I. II. IV. V. VI. Efectivo. Cheques. Retenciones varias. Entregas a cuentas. Crdito Bancario.
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III. Documentos.
Imagen 76. Asignacin Forma De Pago.
3.5.1. Efectivo
Para el caso de efectivo, reasignar el importe entre las monedas disponibles en el sistema (dlares, euro, cheque certificado, etc.). Si existen diferencias entre el importe a cobrar y el resto de los medios de pago, las mismas se ven reflejadas en este punto. Las columnas indicadas para cada moneda son:
3.5.1.1. Cantidad:
Se ingresa aqu la cantidad de ese valor a recibir.
3.5.1.2. Cotiza:
Indica la cotizacin de la moneda en ese momento.
3.5.1.3. Representa:
Es el resultado de multiplicar la cantidad de la moneda por la cotizacin del momento.
3.5.1.4. Mximo:
Indica el porcentaje del monto aceptado en esa moneda.
3.5.1.5. Incide:
Muestra el porcentaje que representa el importe ingresado en esa moneda sobre el total del recibo.
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Imagen 77. Variacin De Forma De Pago Efectivo.
3.5.2. Cheques
En el caso que el cliente abone con cheques, al seleccionar esta opcin, aparece la siguiente pantalla:
Imagen 78. Variacin De Forma De Pago Cheque. Se deben detallar todos los cheques recibidos en ese momento. Los datos necesarios son: I. Cdigo del banco Chess Desarrollos Informticos
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II. IV. V. VI.
Nmero del cheque Fecha del cheque Importe Cliente emisor
III. Cdigo postal
Estos datos deben ser ingresados en el sector superior derecho de la pantalla. Una vez confirmado su ingreso, los mismos se detallan en el sector denominado Cheques ya ingresados. Si es necesario eliminar uno de los cheques cargados, presionar la tecla Supr sobre el mismo dentro del sector antes mencionado.
Imagen 79. Informacin De Cheque Ingresado. El sistema advierte si el cheque del cliente en cuestin supera el plazo de pago estipulado o si no tiene relacionada la forma de pago Cheque Pago Diferido (contado X das). De igual forma, el sistema contina la operacin.
3.5.3. Documentos
Luego de esta eleccin, ingresar deudas documentadas de los clientes o fleteros que se pueden recuperar al momento en que se hagan efectivas. Cumple la misma funcin que un pagar.
Imagen 80. Ingreso De Documentos. Es imprescindible ingresar el cliente al cual pertenece el documento y el importe del mismo. Una vez confirmada esta operacin, el nuevo documento aparece en el sector Documentos Ya Ingresados. Desde aqu tambin es posible borrar documentos si fuese necesario (presionar Supr).
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Imagen 81. Informacin Del Documento Ingresado.
3.5.4. Retenciones Varias

Aqu se ven reflejadas las retenciones que realiza el cliente al momento de efectivizar el pago, a travs de los comprobantes de retencin que entrega el mismo.
Imagen 82. Ingreso De Retenciones Varias. De esta manera, tal como en los casos anteriores, en el sector superior derecho de la pantalla se deben ingresar los datos de la retencin: I. II. IV. V. Cdigo de la retencin Nmero de la retencin Cliente retenedor Importe de la retencin
III. Fecha de la retencin
Confirmado lo anterior, el registro ingresado pasa a listarse en el sector Retenciones Ya Ingresadas,. Es posible eliminarlas si lo considera necesario (Presionar Supr).
3.5.5. Entregas A Cuenta

Con esta opcin se imputan las entregas recibidas a cuenta en momentos previos al cobro que se realiza en esta operacin. Seleccionar con enter aquellos anticipos que se desean aplicar. Al desplazarse en las entregas a cuenta recibidas, se puede visualizar el cliente a la cual corresponde y el motivo de la misma.
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En el caso que el total de la entrega a cuenta supere al total a cobrar, dicha diferencia se ve reflejada en la forma de pago efectivo. En el caso que el total tenga importe negativo, se le puede entregar el dinero al cliente o generar una nueva entrega a cuenta por la diferencia.
Imagen 83. Asignacin De Pago Por Entregas A Cuentas.
3.5.6. Crdito Bancario

Con esta eleccin se puede de ingresar crditos bancarios (Transferencias). Presionar enter, definir en que cuenta bancaria fue asignado el depsito del cliente e ingresar el importe. Dicho importe puede ser total o parcial, ya que la diferencia se abonara de otra forma.
Imagen 84. Asignacin De Pago Por Crdito Bancario. Chess Desarrollos Informticos
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3.6. Gestin De Cobros

Desde este punto del sistema, solo en el caso que tengamos habilitada la opcin de Separa emisin de comprobantes por caja del cobro o Separa emisin del cobro de la liquidacin, se debe ingresar la forma de cobro de una liquidacin o comprobante emitido por la emisin de comprobantes del Mdulo Caja.
Imagen 85. Gestin De Cobros. La forma de operar es muy sencilla, al ingresar a la ventana el sistema muestra una lista de todas las operaciones pendientes de asignar cobro. La primera columna, muestra el Comprobante al cual se debe asignar la forma de cobro, puede ser una Liquidacin, una Factura o Nota de Crdito. La segunda columna muestra el Tipo de Comprobante, Factura A o B. La tercera columnas la Serie del Comprobante, Nmero, Fecha, Responsable. La cuarta columna muestra el Importe Total, ya sea de una liquidacin o un comprobante, y el Importe a Cobrar. El sistema hace esta diferencia de importes porque tanto en una liquidacin, como en un comprobante (en el caso que tengamos la forma de pago Cuenta Corriente), el importe total de la liquidacin o comprobante es distinto al importe a cobrar. Continuemos ahora con la aplicacin del cobro, posicionarse en la liquidacin o comprobante al cual se desea asignar la forma de cobro, presionar enter e ingresar a la pantalla de asignacin de cobro comn a los dems puntos del Mdulo Caja. Asignar la forma de cobro y confirmar la operacin con F5. nicamente luego del ingreso de la forma de cobro de una liquidacin o comprobante, se generan movimientos de ingreso (en efectivo, cuentas corrientes, cheques, etc) en la caja que se ingresa dicha informacin.
3.7. Ingresos / Egresos Varios

3.7.1. Ingresos / Egresos 3.7.1.1. Ingresos / Egresos Con Comprobantes
En este punto se ingresan aquellos egresos que tienen comprobantes de respaldo, que forman parte del Libro IVA Compras. Podremos distinguir dos formatos de entrada: si el proveedor est relacionado directamente con la actividad principal de la empresa (Proveedor) o si se encuentra dentro de otros rubros no inherentes a la actividad de la distribuidora (Acreedor). Esta diferenciacin se establece dentro del Maestro de Proveedores y Acreedores.
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Como primer paso ingresar el Cdigo del Proveedor/ Acreedor, luego el tipo de comprobante (factura, nota de dbito, nota de crdito o devolucin), la letra del comprobante, el nmero del comprobante, la fecha de emisin, el nmero de CAI y la fecha de vencimiento. Tanto como para el encabezado de la ventana como para el cuerpo del comprobante, se pueden realizar las bsquedas con F10, en caso de no recordar los cdigos o conceptos a ingresar.
Imagen 86. Ingresos / Egresos Con Comprobantes. En el cuerpo del comprobante se detalla: Cuentas De Ingresos/Egresos disponibles, centros de costo, cantidad y precio. El sistema en forma automtica calcula el importe total para ese tem. F8 permite ajustar totales del comprobante ubicados al pie de la pantalla.
Imagen 87. F8 Ajuste De Totales. Chess Desarrollos Informticos

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Finalmente confirmar la operacin con F5. A continuacin el sistema propone el ingreso de las monedas con que se abona este comprobante (siempre en efectivo).
Imagen 88. Ingreso De Monedas. Si el proveedor ingresado es un proveedor propiamente dicho, la pantalla del sistema coincide con la siguiente:
Imagen 89. Ingreso De Un Proveedor. Para este caso, ingresar el comprobante del movimiento de stock relacionado al comprobante a ingresar. F8 obtiene un listado de todos los movimientos de stock pendiente de facturacin, estos se pueden filtrar Chess Desarrollos Informticos
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al presionar la tecla Tab hasta llegar a Filtrar Movimientos y con un enter, el sistema muestra el listado de movimientos de stock. Slo basta seleccionar los movimientos necesarios y confirmar con F5. En la
Imagen 90 se visualiza el filtrado de Remitos De Ingreso De Mercadera. Este listado se puede imprimir.
Imagen 90. Listado De Movimientos Pendientes De Facturacin. En el sector inferior de la pantalla se visualizan los componentes del comprobante junto con la cantidad total del mismo, la cantidad ya asignada (en facturas anteriores) y la cantidad a asignar en esta operacin. Con F5 se confirma el valor y se agrega un registro en la ventana Artculos a devolver al comprobante en el extremo superior derecho de la pantalla. Una vez finalizada esta tarea, aquellos productos que fueron seleccionados se agregan al cuerpo del comprobante de compras.
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Imagen 91. Vista Descriptiva Artculos a devolver al comprobante.
Imagen 92. Cuerpo Del Comprobante. Se pueden observar varias operaciones sobre los artculos cargados en el cuerpo del comprobante. Al presionar enter se puede de modificar las condiciones de facturacin (Precio unitario, bonificacin, etc). En cuanto a las bonificaciones, al presionar F10 aparece la opcin de ayuda para determinar las mismas.
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Imagen 93. Modificar Precio Y Bonificacin.
Imagen 94. Ayuda Bonificaciones. Por ltimo, aparece una ventana de seguridad que explica la modificacin de precio y bonificacin ingresada, difiere del calculado en base a los precios y bonificaciones cargadas en las listas por defecto del proveedor.
Imagen 95. Mantenimiento De Precios De Compra.

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F3 diide el rengln actual en 2 (Dos) renglones, brindando al usuario la posibilidad de asignar distintos precios y/o bonificaciones a cada uno de ellos segn los acuerdos comerciales que posea con dicho proveedor. Para llevar a cabo lo anterior, es necesario indicarle al sistema que cantidad se desea apartar al nuevo rengln, esto se realiza presionando enter e ingresando la cantidad. Ejemplo: En la siguiente Imagen, observen como el artculo (3) Paso De Los Toros Pomelo x 6 1.5 lts. Fue dividido en bultos iguales, ya que la cantidad comprada es de 1000 y ac visualizamos 2 (Dos) renglones de 500 bultos cada uno.
Imagen 96. Dividir Cantidades. Otras de las posibilidades que brinda el sistema en esta etapa es la de agregar conceptos al cuerpo del comprobante. Esta herramienta tiene como ventaja principal la posibilidad de unificar la facturacin de comprobantes de movimientos de stock junto a la facturacin por conceptos (explicada en el punto del men anterior). Para lograr esto se deber presionar la tecla Insert. Tambin se pueden borrar dichos conceptos, presionando la tecla Supr.
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Imagen 97. Ingresar Concepto.
3.7.1.2. Ingresos / Egresos Sin Comprobantes

Son aquellos ingresos en efectivo que no estn respaldados por comprobantes, pudiendo ser por ejemplo aportes de socios o ajustes de caja, son ingresados al sistema a travs de este mdulo. Como primer paso deberemos ingresar el Cdigo del Proveedor/Acreedor con el cual vamos a trabajar, en el caso de que la Minuta De Ingreso este relacionada con este. En el caso de que no contenga ninguna relacin podremos ingresar el Cdigo 0 (Cero): Movimientos Sin Comprobante Fiscal, luego el tipo de comprobante (Minuta De Ingreso o De Egreso), el nmero del comprobante, y la fecha de emisin. Tanto como para el encabezado de la ventana como para el cuerpo del comprobante, se pueden utilizar las bsquedas con la tecla F10 en el caso de que no se recuerden los cdigos o conceptos a ingresar. En el cuerpo del comprobante se detallar en: Cuentas De Ingresos/Egresos disponibles, centros de costo, cantidad y precio. Finalmente confirmaremos su ingreso, como es habitual, con la tecla F5. A continuacin el sistema propondr el ingreso de las monedas con que se abonar este comprobante (siempre en efectivo).
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Imagen 98. Ingreso Sin Comprobantes. Los Egresos Sin Comprobante Consisten en la emisin de egresos de caja en efectivo para pequeos gastos que realice la empresa, ya que estos generalmente no presentan comprobantes fiscales de respaldo o los mismos no pueden ser utilizados para la discriminacin de impuestos, por ejemplo bar, movilidad, limpieza, anticipos de sueldo, etc. Como consecuencia de esto, solo ser necesario ingresar la fecha del egreso, una descripcin del concepto por el cual se realiz y el importe del mismo.
Imagen 99. Egreso Sin Comprobante.
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3.7.2. Ordenes De Pago En Efectivo

A travs de este mdulo el sistema permitir la cancelacin de las rdenes de pago en efectivo pendientes. Habr que tener en cuenta que las rdenes de pago que aqu aparecen representan la intencin de pago al proveedor o acreedor, mientras que a travs de esta operacin las mismas son efectivizadas. Es una buena prctica administrativa que estas dos tareas se encuentren a cargo de distinto personal. Una vez que ingresamos a esta pantalla se visualizar el listado de todas las rdenes de pago pendientes, pudiendo movernos entre ellas mediante las flechas de desplazamiento. Se incluye el nmero de orden de pago, la fecha, el proveedor afectado y el importe en efectivo. Una vez seleccionada la orden de pago, presionando la tecla enter y confirmando la accin ingresaremos a la seccin de formas de pago en efectivo donde se distribuir el importe total entre las distintas monedas disponibles en el sistema. Finalmente con la tecla F5 se confirmar la operacin afectando, de esta forma, la planilla de caja del cajero actual. nicamente figuraran en este listado las rdenes de Pago cuya forma de pago sea total parcialmente en efectivo.
Imagen 100. Ordenes De Pago En Efectivo.
Imagen 101. Formas De Pago En Efectivo.
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3.7.3. Gastos A Rendir

Este mdulo consiste en la creacin y mantenimiento de gastos para rendiciones futuras. Su funcin principal es la de entregar dinero en efectivo al personal de la distribuidora para que realice tareas especficas. Una vez finalizadas las mismas, se presentarn los comprobantes correspondientes o el efectivo sobrante. El operador podr agregar la cantidad de gastos que considere necesarios y los importes entregados correspondientes.
Imagen 102. Gastos A rendir. Una vez ingresado, se podrn realizar sobre los mismos, es decir, posicionndonos sobre la lnea de gastos a rendir, las operaciones que se muestran a continuacin:
3.7.3.1. Modificar La / El Descripcin / Beneficiario

Presionando la tecla M, se podr editar la descripcin / beneficiario del Gasto, luego solo basta con confirmar o abandonar la misma.
Imagen 103. Modificar La / El Descripcin / Beneficiario.
3.7.3.2. Borrar Movimientos De Gastos A Rendir

Presionando la tecla Supr, se podr borrar el movimiento completo, siempre y cuando este no contenga entregas o rendiciones. En la Imagen 104 se podr borrar nicamente el movimiento con descripcin pepe, ya que no contiene entregas o rendiciones.
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Imagen 104. Borrar Movimientos De Gastos A Rendir.
3.7.3.3. Men De Opciones

Presionando la tecla enter, accedemos al men de opciones, estas son: I. II. IV. Entrega Efectivo A rendir. Rendicin De Gastos. Consulta / Borra Movimientos.
III. Cierre Definitivo Del Gasto.
3.7.3.3.1.
Entrega Efectivo A Rendir
Se ingresar el importe asignado para el gasto seleccionado. En este caso le ingresamos $ 100.- a Pepe.
Imagen 105. Entrega Efectivo A Rendir. 3.7.3.3.2. Rendicin De Gastos. Aqu se presentarn el listado de los gastos con comprobantes, gastos sin comprobantes y/o devoluciones. Luego de ingresado los mismos la pantalla presentar el siguiente aspecto:
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Imagen 106. Rendicin De Gastos. Se podrn visualizar los comprobantes aplicados, el detalle de los gastos y un resumen de los importes asignados hasta el momento. Una vez completada esta operacin, se podr volver a la pantalla anterior pulsando la tecla F5. 3.7.3.3.3. Cierre Definitivo Del Gasto Eligiendo esta opcin el saldo actual del movimiento ser incorporado a la Planilla de Caja mediante una rendicin de gastos slo por el efectivo de la diferencia. En este ejemplo, seran $ 100.-.
Imagen 107. Cierre Definitivo Del Gasto. 3.7.3.3.4. Consulta / Borra Movimientos Con esta ltima opcin, el usuario tendr la posibilidad de consultar todos los movimientos realizados sobre el gasto elegido.
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Imagen 108. Consulta / Borra Movimientos. En caso que sea necesario eliminar uno de estos movimientos, el sistema permite el uso de la tecla Supr para realizar esta tarea sobre el tem elegido (siempre y cuando la caja no este cerrada). Tambin es posible consultar las rendiciones al presionar enter sobre las mismas.
Imagen 109. Confirma Borra Movimientos,
3.8. Consulta / Deposita / Cierra Caja

En este Mdulo se puede observar el estado actual de la caja correspondiente al Cajero seleccionado.
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Imagen 110. Consulta Estado Caja Actual. Se detallan los ingresos, los egresos y la composicin de la diferencia entre los mismos. Dentro de los Ingresos se encuentran: 3.8.1. Saldo inicial Monto con el cual se cerr la caja inmediata anterior. 3.8.2. Comprobantes / Ventas Importe obtenido por la emisin de liquidaciones a fleteros o ventas por mostrador. 3.8.3. Cobros Cuentas Corrientes Importe percibido en concepto de recibos por la cobranza de Cuentas Corrientes. 3.8.4. Diferencia Rendiciones Gastos Efectivo devuelto en la rendicin de un Gasto a Rendir. 3.8.5. Documentos Recuperados Importe ingresado en concepto de cancelacin de documentos recibidos. 3.8.6. Entregas a Cuenta Consiste en aquellos importes entregados por los clientes para cancelacin de futuros comprobantes. 3.8.7. Cheques Canjeados Efectivo obtenido del canje de uno o ms cheques. 3.8.8. Disminucin Fondo Fijo Chess Desarrollos Informticos
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Ingresos por la disminucin de los importes de fondo fijo de otros cajeros del sistema. 3.8.9. Transferencias Efectivo Importe en efectivo recibido por transferencias realizadas desde otros cajeros hacia el cajero actual. 3.8.10. Extracciones bancarias Importe en efectivo extrado de una Caja de Ahorro o Cuenta Corriente Bancaria. 3.8.11. Ingresos Varios a Caja Ingresos que no estn comprendidos en los conceptos anteriores. 3.8.12. Diferencias de Cotizacin Variaciones positivas que afectan a las operaciones realizadas con moneda extranjera cuando aumenta la cotizacin de la misma. En el sector Egresos se detallan: 3.8.13. Pagos efectuados Detalle de todos los egresos del cajero actual clasificados en: 3.8.13.1. Sin comprobante Detalle de egresos sin comprobantes asociados, anticipos a proveedores y vales de anticipo de sueldo. 3.8.13.2. Con comprobante Detalle de egresos con los comprobantes involucrados. 3.8.13.3. rdenes de pago / anticipos Detalle de rdenes de pago y anticipo a proveedores. 3.8.13.4. Compra / Venta de Moneda Detalle de egresos vinculados a la compra/venta de monedas incluidas las diferencias de cotizacin en negativo. 3.8.14. Diferencias Cotizacin Variaciones negativas que afectan a las operaciones realizadas con moneda extranjera cuando disminuye la cotizacin de la misma.
3.8.15. Entregas p/ Gastos Rendir Importe del total de dinero entregado para gastos a rendir. Por ltimo, el sector de composicin de la diferencia: 3.8.16. Ventas Cuenta Corriente
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Importe total de las ventas realizadas en Cuenta Corriente. 3.8.17. Cheques recibidos Detalle de los cheques ingresados en la caja actual. Se observan: el nombre del banco, nmero de cheque, fecha, comprobante que le da origen, cliente emisor e importe. 3.8.18. Retenciones Recibidas Detalle de las retenciones recibidas como forma de pago. Se observan: nombre de la retencin, serie, nmero, fecha, comprobante que le da origen e importe. 3.8.19. Documentos recibidos Detalle de documentos recibidos por el cajero actual. Se observan: el nmero de documento, fecha, cdigo y nombre del cliente, comprobante que da origen e importe. 3.8.20. Entregas a Cuenta Rendidas Detalle de entregas a cuenta aplicadas sobre la cobranza de un comprobante (factura de contado, recibo, liquidacin). Se observan: el nmero de entrega a cuenta, fecha, cliente o fletero afectado, comprobante en el cual se rinde e importe. 3.8.21. Depsitos de Efectivo Detalle de los depsitos de efectivo realizados y la posibilidad de registrar nuevos depsitos. Se observan: el nombre del banco y cuenta de depsito, el nmero de boleta de depsito, fecha e importe. 3.8.22. Transferencias Efectivo Lista de transferencias efectuadas a distintos cajeros, permite realizar nuevas operaciones de este tipo. Datos necesarios: nmero de la transferencia, fecha, cajero receptor e importe. En la parte superior de la pantalla se observa el total de efectivo disponible para transferir. 3.8.23. Crditos Bancarios Detalle del ingreso de cobro, por ejemplo, una transferencia bancaria. 3.8.24. Efectivo disponible Efectivo resultante luego de efectuadas todas las operaciones descriptas anteriormente. F5 brinda la posibilidad de cerrar la caja, es decir, de confirmar los movimientos que se encuentran en la misma y les un nmero a sta planilla. Como resultado de este proceso el importe correspondiente al tem Efectivo Disponible pasa a ser el Saldo Inicial de la prxima planilla de caja. Con la tecla enter, al posicionarse en alguna de las lneas de opcin se puede consultarlas. Para desplazarse entre ventanas presionar la tecla Tab. Se contabilizan todos los movimientos incluidos, y stos quedan inhabilitados para su modificacin. Por otra parte, si se otorga al cajero los permisos adecuados, el tesorero slo debe controlar la seccin correspondiente a Composicin de la Diferencia para asegurarse el correcto desempeo del personal. Una vez cerrada una caja no podr modificarse ningn movimiento relacionado con la misma.
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Imagen 111. Cierre De Caja.
3.9. Consolidacin De Cajas:

Por medio de este mdulo se pueden listar y consultar todas las cajas histricas. Como primer paso, determinar s el listado necesario debe tener en cuenta un rango de fechas, presionar la tecla S para habilitar el ingreso del rango. En cambio con la tecla N, el sistema reconoce que los datos innecesarios y pasa a la siguiente consolidacin. Hay que determinar tambin, si se tiene en cuenta a algn cajero en particular o no. Al igual que en el primer paso, usar las teclas S y N. En este caso, con la tecla S el sistema despliega una ventana de seleccin de usuarios, marcar con enter los que se desea listar y confirmar con F5. Es posible marcar todo de un solo paso al presionar F9. Este ltimo paso, se contradice con la accin de seleccin, ya que si no se tiene en cuenta ningn cajero en particular, el sistema analiza todos.
Imagen 112. Consolidacin De Cajas Por Usuario. En el caso que no se ingrese un rango de fechas ni un cajero especifico, el sistema permite seleccionar las planillas de caja sin cerrar. Si no se desea tomar dichas planillas, se puede ingresar un rango de numeracin de planillas de caja.
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Imagen 113. Parmetros de Consolidacin. En la Imagen 113, se observan la no consolidacin de fechas, no cajeros, no planillas sin cerrar, pero si rangos de numeracin de cajas (300 al 350). Una vez obtenido el listado de la consolidacin, se puede seleccionar / deseleccionar la caja que se desea consultar. Presionar enter para seleccionar una o varias cajas al mismo tiempo, estas se marcan con una X. Por ltimo, confirmar la consulta con F5. Ejemplo: Tomar las cajas 300 y 303 pertenecientes al cajero Stella. El saldo inicial de cada caja es: I. II. Nmero 300: $ 37650.88.Nmero 303: $ 6114.87.-
Al seleccionar las 2 (Dos) cajas, se observa que el saldo inicial de la consulta es $ 43765.75. es decir la suma de las cajas seleccionadas.
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Imagen 114. Consolidador De Cajas.
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4. Bancos
En este mdulo se encuentran todas las herramientas vinculadas a la operatoria bancaria de la distribuidora. Incluye ingreso y egreso de cheques, depsitos y transferencias, notas de dbito y crdito bancarias, etc. Tambin es posible acceder a consultas e informes relacionados a estos movimientos.
4.1. Archivos Maestros

4.1.1. Cuentas Bancarias
Este punto del sistema permite dar de alta las cuentas bancarias propias con las que opera la empresa.
Imagen 1. Maestro De Cuentas Bancarias. Al ingresar a la ventana seguir los siguientes pasos: I. II. IV. V. VI. VII. Seleccionar el banco donde esta la cuenta bancaria dada de alta. Ingresar el nmero de cuenta bancaria. Ingresar el Nmero de CUIT del banco. Este dato es importante porque al ingresar Notas de Crdito o Dbito Bancarias se puede tomar el IVA para el libro IVA Compras. Tipo de Cuenta: Caja de ahorro o Cuenta Corriente Moneda: Ingresar la moneda en que esta abierta la cuenta, por ejemplo pesos o dlares. Saldo inicial: ingresar la condicin (Deudor o Acreedor) y el Monto del mismo. Confirmar el ingreso con F5.
III. Ingresar la localidad de la sucursal de la cuenta bancaria dada de alta.
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Imagen 2. Alta De Cuenta Bancaria. Al ingresar un Cdigo de Banco, con F10 se pueden obtener las cuentas existentes en el sistema. Para anular dichas cuentas utilizar la tecla A y para modificarlas la tecla M.
Imagen 3. Seleccin De Cuenta Bancaria.
4.1.2. Chequeras
Desde este punto del sistema es posible dar de alta las chequeras propias con las que opera la empresa.
Imagen 4. Maestro De Chequeras. Chess Desarrollos Informticos

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Al ingresar a la ventana seguir los siguientes pasos: I. II. IV. V. VI. VII. Seleccionar la cuenta bancaria de la chequera que se da de alta. Ingresar el primer nmero de la chequera. Ingresar el prximo nmero de cheque disponible de la chequera. Al ingresar una chequera con cheques emitidos, el nmero del prximo cheque disponible es diferente al primero de la chequera. Indicar si se desea que el sistema imprima el cheque. Indicar si se trata de la chequera por defecto con la que opera la empresa.
III. Ingresar el ltimo nmero de la chequera.
Otras acciones que se pueden realizar dentro de esta ventana son: modificar o borrar una chequera existente con la tecla enter.
Imagen 5. Creacin De Una Chequera.
4.2. Ingreso Manual De Cheques

Esta operacin permite ingresar en forma manual a la cartera, aquellos cheques no incorporaron al sistema por los caminos o procedimientos normales, como por ejemplo, la emisin de un recibo o el pago de una factura.
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Imagen 6. Ingreso Manual De Cheques. Para el ingreso de estos comprobantes, en el cuadro correspondiente a Datos Principales, tener en cuenta los siguientes datos: I. II. IV. V. VI. VII. IX. X. Cdigo Banco: cdigo del banco al cual pertenece al cheque. Denominacin Cdigo Postal: cdigo postal de la localidad del banco correspondiente. Localidad Fecha Cheque: fecha de cobro. Importe: importe en pesos ($) a cobrar. Razn Social Observaciones: datos adicionales que se consideren de importancia.
III. Nmero Cheque: nmero del mismo.
VIII. Cliente Emisor: cdigo del cliente emisor del cheque.
Una vez confirmado el ingreso, en el cuadro superior derecho denominado Origen del Cheque, se visualiza la informacin referida a su origen (autor del ingreso, la fecha del mismo y nmero de comprobante). En el cuadro inferior derecho, denominado Destino del Cheque, se visualiza la informacin referida a su destino (estado actual, nmero de comprobante y fecha de egreso). Si se ingresa el nmero de cheque y ste este ya existe en el sistema con los datos consignados, es posible borrarlo con la tecla Supr y modificarlo con la M.
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Imagen 7. Cheque Existente En El Sistema.
4.3. Egreso Cheques En Cartera

4.3.1. Depsito De Cheques
Esta operacin permite realizar el depsito en cuentas bancarias de los cheques en cartera disponibles. Es decir, ingresar al sistema una boleta de depsito con los valores a ser acreditados en la cuenta seleccionada. Como primer paso, seleccionar la cuenta bancaria abierta con la que se desea trabajar. A continuacin se presenta la siguiente pantalla:
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Imagen 8. Deposito De Cheques. En este ejemplo la cuenta seleccionada es la 03233333333 del Banco Austral, como se muestra en la cabecera. En el cuerpo del comprobante se listan los cheques disponibles para depositar, los cuales se eligen con la tecla enter. Se pueden ver encolumnados el cdigo y la denominacin del banco, el nmero de cheque, la fecha de presentacin, el importe, el estado, el cdigo postal y la localidad. Estos cheques aparecen filtrados, en el caso que la fecha de presentacin sea menor a la fecha del movimiento efectuado. La fecha del depsito es propuesta en forma automtica por el sistema y el importe del comprobante se actualiza en funcin de los valores seleccionados. Finalizar la operacin con F5. Se debe ingresar el nmero de boleta de depsito.
Imagen 9. Marcar Y Confirmar Cheques A Depositar.
Imagen 10. Ingreso De Boleta De Depsito. Chess Desarrollos Informticos

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4.3.2. Entrega De Cheques En Caucin

Esta operacin permite entregar al banco cheques en forma de caucin, a X fecha a modo de garanta, para obtener un mayor giro en descubierto. Una vez seleccionada la cuenta bancaria a la que se entregan los valores (para el ejemplo de la pantalla, Banco De La Nacin Argentina, cuenta 4770013565), ingresar la fecha del movimiento y detallar los cheques involucrados en la operacin. Para realizar este ltimo paso, se solicita el ingreso del cdigo del banco y del nmero de cheque correspondiente. Automticamente, el sistema actualiza el campo correspondiente al importe total de los mismos. Con F5 se confirman los ingresos realizados y se habilita la entrada del nmero de boleta.
Imagen 11. Entrega De Cheques En Caucin.
Imagen 12. Ingreso De Boleta De Depsito.
4.3.3. Ventas De Cheques En Cartera

Esta operacin consiste en la entrega de cheques a un banco o a una entidad financiera, a cambio del importe en efectivo equivalente. Previamente, se realiza la retencin de un importante porcentaje sobre el monto total, calculado en base al plazo (en das) restante para el vencimiento de los valores que intervienen en la operacin. De esta forma, la distribuidora se asegura el ingreso de efectivo en forma inmediata pero debe cubrir los costos que esta operatoria implica. Inicialmente, se requiere el ingreso del nmero de operacin (el sistema propone el ltimo nmero + 1) y del tipo de operacin (Cesin al Banco Venta a Entidad Financiera).
4.3.3.1. Cesin Al Banco

Seleccin de la entidad bancaria y cuenta asociada, nmero de boleta y fecha de venta.
4.3.3.2. Venta A Entidad Financiera

Descripcin de la entidad financiera y fecha de venta.
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Imagen 13. Seleccin Del Tipo De Operacin. Indicar en el cuerpo del comprobante, los cheques a ser vendidos. Introducir para cada uno el cdigo del banco, nmero de cheque, das (diferencia entre la fecha de presentacin y la fecha de venta), tasa (%) e importe de la comisin.
Imagen 14. Ingreso De Cheques A Entregar. Al pie del comprobante se visualizan los totales de las columnas Importe y Comisin. Finalizar el proceso con F5.
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4.3.4. Egreso Manual De Cheques

Esta operacin es similar a la expuesta en la seccin Ingreso Manual De Cheques, pero su funcionamiento es exactamente opuesto. Dentro de este tipo de egresos se incluyen aquellos que no se encuentran contemplados en la operatoria habitual de la distribuidora (pago a proveedores, depsitos bancarios, etc.). En estos casos este mdulo resulta particularmente til. La pantalla y su forma de operacin son similares a las de los ingresos manuales.
Imagen 15. Egreso Manual De Cheques.
4.4. Emisin Y Canje De Cheques

4.4.1. Emisin De Cheques Propios
Esta operacin permite la emisin de cheques propios, mediante el uso de sus chequeras (definidas en el Maestro de Chequeras). El primer requisito, es la seleccin de la cuenta bancaria desde la cual se desea emitir el valor. Luego la pantalla se presenta de la siguiente forma:
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Imagen 16. Emisin De Cheques Propios. El nombre del banco y el nmero de cuenta son completados por el sistema en base a la seleccin antes mencionada. Luego, ingresar el nmero de cheque que desea emitir. El sistema valida que el mismo este comprendido dentro de una chequera previamente definida y que sea generado con anterioridad. A continuacin ingresar el importe, la fecha de pago (estos dos ltimos datos se convertirn a su formato en letras), el nombre del destinatario y el motivo de la emisin. Por ltimo, se puede confirmar o no la operacin. Cmo se trata de una operacin realizada en forma manual, el asiento contable se presenta incompleto por la falta de la cuenta deudora a imputar. La incorporacin de la misma, correspondiente al motivo de emisin, queda a cargo del usuario.
Imagen 17. Confirmacin De Emisin De Cheque Propio.
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4.4.2. Canje De Cheques Propios

Esta operacin realiza el cambio de cheques propios (emitidos en el momento de realizar la operacin) por cheques de terceros (que se incorporan a la cartera de valores). Dentro del encabezado del movimiento, se indica el nmero de canje (sugerido por el sistema) y fecha del mismo. En la parte superior de la pantalla, se detallan los cheques propios a canjear y se visualizan el cdigo de banco, nmero de cuenta, nmero de cheque, fecha, beneficiario e importe. En la parte inferior, se enumeran los cheques de terceros ingresados y se visualizan el cdigo de banco, nmero de cheque, cdigo postal, localidad, cdigo de cliente e importe. Para ambos sectores se agregan o eliminan valores, al utilizar los botones ubicados en la parte inferior de cada cuadro. El sistema controla que las sumatorias de ambos listados coincidan. Finalizar la operacin con F5.
Imagen 18. Canje De Cheques Propios.
4.5. Depsitos Y Transferencias

4.5.1. Depsitos En Efectivo
Esta operacin se utiliza para realizar depsitos en efectivo en las cuentas bancarias abiertas por la distribuidora. Una vez seleccionada la cuenta, ingresar el nmero de boleta de depsito, la fecha (el sistema propone la fecha del da) y el importe de la misma. Confirmar la operacin con F5.
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Imagen 19. Depsitos En Efectivo. El dinero se acredita en la cuenta indicada. Si el nmero de boleta de depsito est ingresado, el sistema muestra los datos correspondientes a la misma y advierte esta situacin. Al realizar un depsito por el Mdulo Bancos, el saldo de la caja actual no se modifica, a diferencia de si se realiza desde el Mdulo Caja. Hay que diferenciar el origen del efectivo a depositar, si proviene del efectivo actual de una caja se ingresa desde el Mdulo Caja, Consulta / Deposita / Cierra Caja, Composicin De La Diferencia, Depsito En Efectivo.
4.5.2. Transferencias Entre Cuentas

Esta operacin permite la transferencia de dinero entre dos cuentas bancarias de la distribuidora ,habilitadas previamente en el sistema. Se da cuando la empresa posee una cierta cantidad de cuentas y necesita administrar el dinero disponible en cada una de ellas, segn los dbitos y las acreditaciones asociadas. Inicialmente, se requiere el nmero de transferencia (sugerida por el sistema como el ltimo nmero + 1), la fecha y el monto de la misma. A continuacin, se produce la eleccin de las cuentas de origen y de destino del dinero. Para la primera cuenta, el sistema solicita un nmero de cheque (que representa la extraccin) para la segunda, un nmero de boleta de depsito (que representa su acreditacin). El sistema valida que las monedas (pesos, dlares, etc.) de ambas cuentas sean las mismas. Confirmar la operacin con F5. La pantalla se ve de la siguiente forma:
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Imagen 20. Transferencias Entre Cuentas. Si se desea visualizar o anular una transferencia ya ingresada, ingresar el nmero de la misma. Para su anulacin, pulsar la tecla Supr.
4.5.3. Extracciones Bancarias A Caja

Esta operacin sirve para los procedimientos que involucran la extraccin de dinero en efectivo desde una cuenta bancaria, para su ingreso a la caja. Generalmente, se utiliza cuando se necesita efectivo en la caja para las operaciones diarias de la empresa. Los datos requeridos son: el nmero de extraccin (sugerido en forma automtica), la fecha y el monto involucrado. A continuacin, se solicita la seleccin de la cuenta bancaria con la que se desea trabajar. Si la misma es del tipo cuenta corriente, se requiere el ingreso del nmero de cheque asociado a dicha extraccin. Confirmar la operacin con F5. La pantalla se presenta de la siguiente forma:
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Imagen 21. Extracciones Bancarias A Caja. Al ingresar un nmero de extraccin existente, el sistema brinda la posibilidad de su anulacin, es ese caso utilizar la tecla Supr. Luego de realizar una extraccin bancaria, al consultar la caja actual del cajero responsable, se observa que dentro de los ingresos a la caja, figura la extraccin bancaria.
4.6. Listados Y Consultas

4.6.1. Consulta Cheques Emitidos
Esta operacin permite listar los cheques emitidos por la empresa desde el inicio de sus actividades. Para la realizacin del mismo, el sistema solicita la eleccin de la/s cuentas que se desea consultar. Para marcarlas o desmarcarlas se utiliza la tecla enter y para la seleccin de todas las cuentas utilizar la tecla F9. A la izquierda de las cuentas incluidas se visualiza una X para indicarlas. Confirmar la operacin con F5.
Imagen 22. Seleccin De cuentas Bancarias. La pantalla se presenta de la siguiente forma:
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Imagen 23. Condiciones De Bsqueda De Cheques Emitidos. En la parte superior, se pueden ingresar las condiciones de bsqueda deseadas para el informe a emitir. Entre ellas se encuentran: I. II. IV. Nmero de cheque. Rango de fechas (desde/hasta). Cdigo de proveedor.
III. Rango de importes (desde/hasta).
No es necesario ingresar todos los datos mencionados, pero si al menos uno de ellos. Es importante destacar, que mientras ms condiciones se agreguen el informe resulta ms rpido y especfico. Una vez confirmados los datos anteriores, la pantalla se presenta de la siguiente forma:
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Imagen 24. Listado De Cheques Emitidos. Al utilizar las teclas de desplazamiento horizontal, se observan en pantalla las columnas enumeradas. Las mismas son: I. II. IV. V. VI. VII. IX. X. Estado del cheque Cdigo de banco Nmero de cheque Fecha de cheque Beneficiario Importe Fecha de dbito Observaciones
III. Nmero de cuenta
VIII. Fecha de emisin
Al pie del listado, se muestra el importe total de todos los cheques no anulados. Para la impresin del mismo, utilizar la tecla F7. Con la tecla enter se visualiza el detalle completo del cheque seleccionado con el siguiente formato:
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Imagen 25. Consulta De Cheques Emitidos.
4.6.2. Consulta De Cheques Recibidos

Esta operacin permite consultar todos los cheques recibidos por la empresa durante su operatoria habitual. Este informe presenta varias opciones que brindan filtros y consultas, que se presentan en el siguiente cuadro:
Imagen 26. Consulta De Cheques Recibidos. Estas opciones y los parmetros necesarios para su uso se detallan a continuacin:
4.6.2.1. Cheques En Cartera

A Una Fecha o o Vigente. Histrico.
Entre fechas
4.6.2.2. Cheques Vendidos

Entre Fechas.
4.6.2.3. Cheques Rechazados Sin Reponer

Entre Fechas.
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4.6.2.4. Histrico de Cheques Rechazados

Entre Fechas. Todos Los Clientes. Un Cliente.
4.6.2.5. Cheques En Caucin

Entre Fechas.
4.6.2.6. Cheques Canjeados

Entre Fechas.
4.6.2.7. Bsqueda De Cheques

Est opcin es similar a la mencionada en la seccin Cheques Emitidos, permite el ingreso de varios parmetros. Completar al menos uno de ellos, cuantos ms datos se ingresen ms exacta es la bsqueda. Cdigo De Banco. Nmero De Cheque. Entre Fechas. Entre Importes.
4.6.2.8. Histrico De Un Cliente

Entre Fechas. Cdigo De Cliente.
4.6.3. Boletas Depsito / Caucin 4.6.3.1. Consulta / Borra Una Boleta

Esta operacin se utiliza para consultar y/o anular las boletas de depsito o de entrega de cheques en caucin. Los datos necesarios para su ejecucin son: el tipo de boleta (depsito/caucin) y el nmero correspondiente. Si existe ms de una boleta con el mismo nmero, el sistema solicita la eleccin de la cuenta bancaria asociada a la misma. Ver Imagen 27.
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Imagen 27. Solicitud Seleccin Cuenta Bancaria.
Imagen 28. Consulta / Borra Boletas Depsito / Caucin. Para anular la boleta, presionar la tecla Supr y para reimprimirla F7.
4.6.3.2. Listado Depsitos Efectuados

A travs de este mdulo se pueden consultar todos los depsitos efectuados por la empresa. Incluir la cuenta bancaria elegida, el rango de fechas ingresadas y seleccionar los tipos de depsitos se desean informar:
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I. II. IV. V. VI.
Todos De Efectivo. Transferencias. En Caucin. Cesiones.
III. De Cheques.
Imagen 29. Seleccin Tipos De Depsito. Se visualizan los siguientes datos: cdigo de banco, nmero de cuenta, nmero de boleta, fecha de depsito, fecha de acreditacin, importe, tipo de depsito, operador, nmero de caja, nmero de transferencia, fecha de asiento y nmero de asiento. Al pie del listado se observa el total depositado, segn las condiciones consideradas. Al presionar enter se accede al detalle del depsito seleccionado y con F7 se imprime el listado.
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Imagen 30. Listado De Depsitos.
4.6.4. Saldo De Cuentas Bancarias

Mediante este mdulo, el sistema obtiene el saldo de una cuenta bancaria a una fecha determinada. Al ingresar a esta pantalla, seleccionar la cuenta deseada y la fecha hasta la que se tienen en cuenta los movimientos bancarios (por defecto el sistema propone la fecha del da).
Imagen 31. Saldo De Cuentas Bancarias. Si este valor se presenta en negativo, indica un saldo favorable para la entidad bancaria.
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Las opciones que dispone el sistema en este momento son:
4.6.4.1. Grabar Este Saldo Conciliado

La tecla C graba el saldo que se muestra en pantalla como conciliado.
Imagen 32. Grabar Saldo Conciliado.
4.6.4.2. Borrar / Consultar Saldos

La tecla F5 permite consultar y/o borrar los saldos conciliados a fechas anteriores. Para borrar este saldo pulsar la tecla B. La pantalla se presenta de la siguiente forma:
Imagen 33. Borra Saldo De Cuenta Bancaria. Chess Desarrollos Informticos

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El sistema no tiene en cuenta los movimientos ingresados, con fecha anterior a la fecha del saldo conciliado. Es recomendable realizar este tipo de operaciones con frecuencia, para mantener la concordancia entre los saldos de los resmenes bancarios y los de las cuentas en el sistema. Esto permite una pronta deteccin de diferencias.
4.6.5. Resumen Cuenta / Conciliacin

Esta operacin permite consultar el resumen de cuenta, es decir, los movimientos relativos a las cuentas bancarias de la distribuidora en un perodo de tiempo. Como primer paso, seleccionar la cuenta bancaria sobre la cual se desea trabajar.
Imagen 34. Seleccin De Cuenta Bancaria. Seleccionar la entrada de las fecha inicial y final a considerar. A continuacin, la pantalla se presenta de la siguiente forma:
Imagen 35. Resumen De Cuenta / Conciliacin Bancaria. Los datos incluidos en el informe son: I. II. Fecha Cdigo de movimiento
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III. Descripcin de movimiento Chess Desarrollos Informticos
IV. V. VI. VII. IX.
Dbitos Crditos Saldo Motivo Fecha de movimiento
VIII. Beneficiario
Las teclas con operaciones especiales que son factibles sobre este informe son:
4.6.5.1. Barra Espaciadora

Marca o desmarca los movimientos a conciliar.
4.6.5.2. Enter
Modifica la fecha de conciliacin de los movimientos.
4.6.5.3. F10
Divide boletas de depsito de valores al cobro en 2 (Dos) subboletas para conciliar los cheques que la componen en forma individual. Se puede Confirmar y Guardar con F5 e imprimir con F7.
4.6.6. Proyeccin Financiera

Esta operacin obtiene la informacin necesaria (da por da) para conocer la posicin financiera a una determinada cantidad de das. La cantidad de das se ingresa, a partir del da de la fecha. El sistema tiene en cuenta los cheques emitidos y los cheques en cartera que se encuentran en el perodo indicado. Adems, realiza un promedio de efectivo entrado por caja desde un nmero de das anteriores a la fecha actual. Si se ingresa un valor de 0 (Cero), no se tiene en cuenta el dinero en efectivo ingresado. Esta herramienta es muy til para la toma de decisiones estratgicas, ya que permite conocer la posicin financiera aproximada de la empresa a una cierta cantidad de das a futuro. La pantalla se presenta de la siguiente forma:
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Imagen 36. Proyeccin Financiera. Una vez ingresados los datos mencionados, confirmar el proceso con cualquier tecla. Tener en cuenta como saldo inicial el saldo de las cuentas bancarias o utilizar la tecla N para no considerar dichos saldos como iniciales. Luego de realizar los pasos anteriores, se ingresa a la siguiente pantalla:
Imagen 37. Resultado De La Proyeccin Financiera. En el ejemplo se observa la fecha, el da de la semana, el promedio de ingreso diario en efectivo, los cheques en cartera, los cheques emitidos, el total ingresado por da y el saldo disponible. Al presionar la
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tecla enter sobre un da que contenga cheques en cartera o cheques emitidos, se observa el detalle de los mismos. Al pie del informe, se resume la informacin de las cajas consideradas para el clculo del promedio en efectivo.
4.7. Notas De Debitos Bancarias

4.7.1. Por Cheques Rechazados
Esta operacin se utiliza, en caso que la entidad bancaria rechace un cheque de terceros depositado en una cuenta, por no cumplir con los requisitos necesarios. El rechazo se debe principalmente, a falta de fondos. Es importante realizar esta operacin, ya que de lo contrario dicho valor aparece errneamente como depositado. En la cabecera del comprobante, se detallan la fecha del rechazo, el importe (segn los cheques enumerados ms abajo), el cliente emisor de los cheques, el banco y la cuenta donde se efecta el dbito y los gastos asociados. En el cuerpo del comprobante, se detallan los valores que figuran como rechazados. Se deben ingresar el cdigo del banco y el nmero del cheque. Luego de confirmar la operacin con F5, ingresar los gastos correspondientes y realizar la emisin de la Nota De Debito.
Imagen 38. Cheques Rechazados.
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Imagen 39. Notas De Debito Por Cheques Rechazados.
4.7.2. Por Otros Conceptos

El sistema brinda esta opcin, cuando se ingresan notas de dbito por otros conceptos distintos a cheques rechazados (comisiones bancarias, gastos de mantenimiento de cuentas, etc.) Una vez elegida la cuenta bancaria sobre la cual se debe aplicar el debito, ingresar la fecha y tipo del movimiento y el importe del mismo. La tecla F10 permite seleccionar los movimientos y modificar o crear tipos de movimientos bancarios.
Imagen 40. Movimientos Bancarios.
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Una vez culminada esta tarea, detallar los importes correspondientes a los impuestos. Finalizar la operacin con F5.
Imagen 41. Notas De Debito Bancarias Por Otros Conceptos.
4.8. Notas De Crdito Bancarias

Esta operacin permite la carga de Notas de Crdito Bancarias. Se utiliza de manera similar al proceso de carga de Notas de Debito Bancarias Por Concepto, en cuanto a los datos a ingresar y el procedimiento a seguir. Una vez elegida la cuenta bancaria sobre la cual se aplica el crdito, ingresar la fecha y el tipo del movimiento y el importe del mismo. La tecla F10 permite seleccionar los tipos de movimientos y modificar o crear tipos de movimientos bancarios. Ver Imagen 40. Luego, detallar los importes correspondientes a los impuestos. Para terminar la operacin presionar F5, como se ve a continuacin:
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Imagen 42. Notas De Crdito Bancarias. El IVA discriminado en las Notas De Crdito o Dbito Bancario afecta el Libro IVA Compras.
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5. Compras
El Mdulo Compras sirve para la administracin de las deudas adquiridas por la distribuidora con sus proveedores o acreedores. La principal diferencia de este Mdulo con el de Caja (en el que es factible la entrada de comprobantes), es que la adquisicin de la deuda y el egreso del dinero se realizan en el mismo momento. En el Mdulo Compras, en cambio, la generacin de una deuda y su posterior cancelacin pueden o no estar separadas por un perodo de tiempo. Es posible clasificar las entidades que trabajan con la empresa e interactan con este Mdulo en las siguientes categoras: I. II. Proveedores: Terceros que proveen Bienes de Cambio a la distribuidora. Ejemplo: Proveedor Planta Quilmes Goya. Acreedores: Terceros que proveen Bienes de Uso o Servicios a la distribuidora. En este caso no existe un correlato con los productos cargados en el sistema, sino que se aplican conceptos. Ejemplo: Acreedor Librera 25 de Mayo. III. Imputaciones Directas: Este Mdulo permite ingresar los egresos cuyos comprobantes no son fiscales. Ejemplo: gastos de movilidad, pago de impuestos o servicios, etc.
Imagen 1. Mdulo Compras.
5.1. Ingresa / Borra Comprobantes 5.1.1. Ingreso De Comprobantes Cuenta Corriente

Como primer paso, al ingresar comprobantes se debe indicar el cdigo de proveedor o acreedor. A continuacin, seleccionar el tipo de comprobante (factura, devolucin, nota de crdito, nota de dbito), letra del comprobante a cargar (segn las disposiciones impositivas vigentes) e ingresar la serie y el nmero del mismo. De esta forma se identifica el comprobante dentro del sistema. El smbolo V indica la presencia de una lista de opciones que pueden ser seleccionadas.
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Si el comprobante existe en la base de datos, el sistema lo muestra en pantalla. Se puede borrar el comprobante con la tecla Supr, consultar los datos adicionales con F8 y modificar la fecha de imputacin con la tecla F. Otra opcin que brinda el sistema es Consultar / Definir Vencimientos, al presionar la tecla V. Esta funcin comprende los comprobantes existentes e inexistentes.
Imagen 2. Gestin De Vencimientos De Compras.
Imagen 3. Opciones De La Gestin De Vencimientos De Compras. Con enter es posible modificar el vencimiento. Las columnas representan: das, fecha, porcentaje e importe. La tecla Insert permite agregar un vencimiento. En el caso que se modifique el primer vencimiento y el porcentaje del mismo sea 50%, el sistema informa que debe reflejar el 100% del comprobante. En este caso no se puede confirmar la operacin con F5. Si se agrega un vencimiento que corresponda al otro 50% del comprobante faltante, se ve de la siguiente manera:
Imagen 4. Modificar y Agregar Vencimientos. Estos vencimientos se pueden borrar en cualquier momento con la tecla Supr. Chess Desarrollos Informticos
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Es posible aplicar una formula para vencimientos peridicos. La tecla Tab permite el desplazamiento hasta la fecha de inicio de clculo de vencimientos. Luego, definir si hay anticipo, cantidad de cuotas a pagar y los das. Ejemplo: Fecha Inicio Calculo Vencimientos: 09/03/07 Anticipo: S (Se marca una X con la tecla enter). Pagos: 4 (Cuatro) Das: 7 (Siete).
Imagen 5. Ejemplo De Gestin De Vencimientos. El comprobante visualizado no puede ser borrado si posee rdenes de pago asignadas o pertenece a un perodo de IVA cerrado. Luego, el sistema solicita el ingreso de la fecha del comprobante (que figura en el mismo) y la fecha de imputacin (a partir de la cual el sistema considera a este comprobante como una deuda). La modificacin o no de la fecha de imputacin se especifica en la Seguridad Especial de la Interfase Grfica en el Mdulo Utilidades. En el caso de los Acreedores, no es posible agregar artculos relacionados al cuerpo del comprobante. Los datos necesarios para el ingreso del comprobante son: concepto del comprobante, cantidad, precio y subtotal. Pueden agregarse las lneas que se deseen. Para modificar los importes mencionados al pie del comprobante, presionar F8. Esta operacin se realiza en forma habitual, debido a que el sistema no calcula en forma automtica los importes correspondientes a percepciones e impuestos internos, pero si realiza el clculo correspondiente al IVA. Finalmente, presionar F5 para confirmar el ingreso del comprobante. El sistema se comporta de este manera cuando el cdigo ingresado inicialmente corresponde a un acreedor. Ante esta situacin, es imposible agregar artculos relacionados al cuerpo del comprobante. En la siguiente figura, se observa un ejemplo de una factura de compras para el acreedor.
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Imagen 6. Ingreso De Comprobante De Acreedores. En caso de ser un proveedor quien entregue el comprobante a ingresar, en contraposicin al movimiento expuesto anteriormente, seleccionar los movimientos de stock involucrados en esta operacin. La pantalla cambia a la siguiente forma:
Imagen 7. Ingreso De Comprobantes De Proveedores. Como se observa en el ejemplo de la Imagen 7, se selecciona el Remito (REM) nmero 2090-00007715 para la imputacin en la factura de compras y se indica en el sector superior izquierdo de la pantalla. En la parte inferior, se observa el detalle del comprobante seleccionado y las cantidades totales (asignadas y a Chess Desarrollos Informticos
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asignar). Para cada asignacin, el sistema incorpora una lnea en el sector denominado Artculos a devolver al Comprobante, que luego forma parte del comprobante de compras propiamente dicho. Con F8 se pueden consultar los movimientos de stock que se encuentran pendientes de facturacin. Todo comprobante relacionado con un proveedor est relacionado con movimientos de stock. En caso cargar un remito de ingreso de mercadera, donde existan artculos con vacos relacionados, los mismos se cargan de manera automtica en el remito. En la carga de comprobantes de compra, al ingresar como movimiento relacionado un remito de ingreso de mercadera, se debe ingresar el movimiento de envo de vacos y esqueletos relacionados al remito seleccionado. Se logra as, que los vacos se compensen y no formen parte de las lneas a devolver en le comprobante. Una vez ingresados los movimientos relacionados al comprobante, presionar la tecla F5 para ingresar la seleccin. De esta forma, se llega a la pantalla donde se ingresa el contenido del comprobante.
Imagen 8. Cuerpo Del Comprobante. Utilizar F3 en la operatoria referente a la Divisin de Cantidades e insert en el ingreso de Lneas de Concepto. Al presionar enter sobre alguna de las lneas que componen el comprobante, se observan las condiciones del producto respecto a la facturacin (cantidad, resto, precio, bonificacin, etc.) y es posible su modificacin. Estos ltimos comprobantes, al estar relacionados con los productos existentes en la base de datos, poseen control cruzado con la operatoria realizada en el sector Expedicin o Almacenes. Dicho control contrapone a las mercaderas ingresadas con la facturacin de las mismas. En las facturas siempre existen lneas con cantidades positivas. La factura de compra realiza un control de precios respecto a la lista establecida para el proveedor. El sistema realiza una advertencia si el precio ingresado difiere de dicha lista y posibilita su modificacin. Las imputaciones directas corresponden a operaciones que no poseen comprobantes fiscales como respaldo, algunos de estos casos pueden ser: ticket de supermercado, recibos de sueldos, pago de impuestos, etc.
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Segn la figura, se ingresan la fecha, el tipo y el nmero de egreso (el sistema propone el ltimo nmero + 1), su fecha de vencimiento, el importe y las observaciones asignadas. Es posible seleccionar este elemento con F10.
Imagen 9. Ingreso De Minutas. Al ingresar a la pantalla antes mencionada, es posible consultar los egresos ya existentes, al indicar el nmero de egreso correspondiente. Es posible consultar tambin las rdenes de pago asociadas con F8. Por otra parte, se pueden anular los egresos por imputaciones directas que no tengan rdenes de pago relacionadas. En caso de ser necesaria la anulacin de un egreso por imputacin directa, primero anular la orden de pago asociada y luego el egreso en cuestin.
5.1.2. Solicitud De Anticipo

Esta operacin permite adelantar valores a uno de los proveedores o acreedores. Los anticipos pueden ser aplicados porque el proveedor o acreedor en cuestin, an no tiene registrada una deuda en el sistema o, tenindola, no es posible identificar el comprobante que va a ser afectado. Esta metodologa de trabajo involucra acuerdos por futuras operaciones comerciales con los proveedores/acreedores de la distribuidora. Ingresar el nmero de anticipo (el sistema propone el ltimo nmero + 1), la fecha, el cdigo del proveedor o acreedor (esta informacin se obtiene mediante F10) y el importe anticipado.
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Imagen 10. Anticipo A Proveedores / Acreedores. En caso que exista el anticipo y no tenga rdenes de pago asignadas, tanto en la confeccin como en la cancelacin, puede ser anulado con Supr. En caso contrario, esta operacin no est permitida.
Imagen 11. Anulacin De Anticipos A Proveedores / Acreedores. Luego de la confirmacin del anticipo, el mismo debe ser incluido en la confeccin de una orden de pago para ser cancelada con los valores deseados.
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La creacin de un anticipo no implica su pago. Para que el mismo se haga efectivo, crear una orden de pago del anticipo. Si se realiza en forma total o parcial con efectivo seleccionado, cancelar dicha orden y efectivizar el pago desde el Mdulo Caja.
5.2. Emisin / Cancelacin Ordenes De Pago

5.2.1. Emisin De rdenes De Pago
La confeccin de rdenes de Pago originan a travs de Facturas/Notas de Dbito, la realizacin de egresos por Imputaciones Directas y los Anticipos a proveedores. Estas situaciones se observan en el siguiente grfico:
Imagen 12. Confeccin De rdenes De Pago. La unificacin de procesos de emisin y cancelacin de rdenes de pago se realiza de acuerdo a la organizacin administrativa de la distribuidora. Es posible modificar esta situacin a travs de los parmetros del sistema. La parametrizacin se realiza en la Interfase Carcter, Mdulo tiles, Parametrizacin Del Sistema. La cancelacin efectiva de las facturas se realiza a travs del proceso de cancelacin, y no mediante el mdulo de Confeccin de Ordenes de Pago. Para el caso de la Confeccin de rdenes de Pago a proveedores o acreedores por Facturas/Notas de Dbito o Anticipos, se presenta la siguiente pantalla. En la misma se listan los comprobantes pendientes de pago o no incluidos en una orden de pago: Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 13. Comprobantes Pendientes De Pago De La Cuenta Acreedora. Los datos incluyen: el nmero de orden de pago (sugerido por el sistema como el ltimo nmero + 1), la fecha del pago, el cdigo del proveedor o acreedor relacionado con la operacin y el/los comprobantes, con sus respectivos importes, involucrados en el documento de intencin de pago. Luego, confirmar la operacin con F5. Depende de la parametrizacin del sistema, si el procedimiento finaliza en este estado o contina con la seleccin de los medios de pago adecuados. De presentarse el primer caso, la funcin que permite continuar con el circuito establecido es la de Cancelacin de rdenes de Pago. En el caso de las minutas, se dan similares caractersticas al procedimiento anterior. Se incluyen en una Orden de Pago los egresos por imputaciones directas, que se desee asumir en cuanto a su pago. Indicar el nmero de orden de pago y la fecha de la misma. A continuacin, el sistema lista todos los egresos pendientes de orden de pago. Se observan: el nmero de egreso, fecha, fecha de vencimiento, importe, importe pagado, importe del pago actual e importe de la deuda futura. A travs del desplazamiento en esta lista, se observan en la parte inferior: la tipificacin del egreso y las observaciones relacionadas.
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Imagen 14. Emisin De Orden De Pago De Minutas.
5.2.2. Cancelacin De rdenes De Pago

Cumplimentadas las etapas anteriores y si la configuracin del sistema lo determina, se procede a la cancelacin efectiva de las rdenes de pago. A continuacin, el sistema presenta el informe de todas las rdenes de pago pendientes de cancelacin.
Imagen 15. Cancelacin rdenes De Pago. Se listan: nmero de orden de pago, fecha, descripcin (si es por proveedor/acreedor o por imputacin directa) y el importe correspondiente. Chess Desarrollos Informticos
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Al seleccionar el registro a efectivizar, el sistema muestra los datos del mismo. Mediante la confirmacin del proceso con F5, es posible ingresar la fecha real del pago y seleccionar los medios de pago.
Imagen 16. Confirmacin De Cancelacin De rdenes De Pago. Los medios de pago disponibles son: I. II. Emisin de Cheques: Emisin de cheques propios de las cuentas habilitadas para tal fin. El sistema valida que el cheque est comprendido en algunas de las chequeras abiertas. Anticipos de Pagos: Se aplican los anticipos a proveedores cargados con anterioridad para el proveedor en cuestin. III. Fletes anticipados: Este medio de pago se habilita cuando en el sistema establezca el pago de fletes en el momento de la liquidacin. Desde aqu, se aplican los anticipos al fletero como proveedor. IV. V. VI. VII. Efectivo: Se ingresa el monto a pagar en efectivo de la orden de pago. El mismo se efectiviza desde el Mdulo Caja. Cheques de Terceros: Cheques que se encuentran en cartera, que no se encuentren depositados, ni utilizados en otros pagos, ni vendidos, etc. Retenciones Aplicadas: Importe aplicado automticamente por el sistema, segn las caractersticas impositivas del proveedor y el pago a realizar. Debito Bancario: Se utiliza como forma de pago cuando se realiza un dbito en una cuenta bancaria de la distribuidora, por ejemplo: al momento de realizar una transferencia. VIII. Ajuste Diferencias: Se utiliza cuando el pago se cumple mediante una forma de pago no contemplada en las mencionadas anteriormente, por ejemplo: a travs de un canje. En el caso que dentro de los medios de pago exista un importe en efectivo (como se muestra en el diagrama de flujo anterior), utilizar la opcin del Mdulo Caja, Ingresos / Egresos Varios, Ordenes De Pago En Efectivo para efectivizar completamente la operacin. En caso contrario, slo se autoriza la salida del efectivo y no el efectivo en s mismo.
5.3. Consultas Y Reimpresiones

5.3.1. Proveedores / Acreedores 5.3.1.1. Saldo De Un Proveedor / Acreedor
Con este procedimiento se puede consultar el saldo de un proveedor o acreedor a la fecha indicada. Los datos necesarios para la emisin del mismo son: el cdigo del proveedor/acreedor y la fecha a la cual se desea emitir el informe. El sistema valida que la fecha indicada no supere a la fecha del da.
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Imagen 17. Saldo De Un Proveedor / Acreedor. Como se observa en la Imagen 17, se detallan todos los comprobantes adeudados a la fecha 09/03/2007. El importe visualizado como saldo final, se obtiene de la siguiente manera: Facturas - Notas De Crdito Por devolucin Anticipos = Saldo Total Al presionar enter sobre la lnea del cursor, se puede consultar el comprobante. Mediante F7 se emite el listado por impresora.
5.3.1.2. Movimientos De Un Proveedor / Acreedor

Esta opcin permite la consulta de los movimientos de un proveedor/acreedor dentro del rango de fechas especificado. Esto permite conocer la cantidad de operaciones realizadas con este proveedor o acreedor y el estado de situacin de cada una de ellas. Se detallan: Comprobante. Tipo. Serie. Nmero. Fecha. Importe. Si se encuentra anulado o no. Pago: Contado, Cuenta Corriente. Observaciones: Situacin del comprobante en relacin al pago: Pagada / Cancelada y Orden De Pago: o o Pagada: Facturas canceladas en forma completa mediante una orden de pago. Cancelada: rdenes De Pago canceladas.
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Imagen 18. Movimientos De Proveedores / Acreedores. Si el proveedor o acreedor requerido pertenece a un conjunto, el sistema permite elegir entre listar slo los movimientos del proveedor/acreedor o todos los del conjunto al cual pertenece. Como en el caso anterior, mediante la tecla enter se puede consultar el comprobante seleccionado. Imprimir el listado con F7.
5.3.1.3. Saldo Total De Proveedores / Acreedores

Esta opcin. presenta el estado de situacin de todos los proveedores, acreedores o ambos para la fecha indicada. El principal objetivo de este informe es conocer la situacin general de la distribuidora con respecto a las deudas contradas.
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Imagen 19. Saldo Total De Proveedores / Acreedores. Se presenta un listado de todos los proveedores y/o acreedores, segn la seleccin realizada. La ltima columna muestra el saldo total adeudado. Al pie de la pantalla se visualizan los importes totales para cada una de las columnas. La tecla enter permite conocer el estado particular del registro seleccionado y los comprobantes que lo componen. Imprimir el listado con F7.
5.3.1.4. Resumen Movimientos Proveedores / Acreedores

Este listado brinda, slo por impresora, un resumen de todos los movimientos de cada proveedor. En el mismo se detalla: cantidad de facturas recibidas, importe total de las mismas, cantidad de rdenes de pago emitidas, total de las mismas. Todos estos datos se dan entre el rango de fechas indicado. Tambin se puede cotejar la siguiente ecuacin: Saldo A Fecha Inicial + Facturas Recibidas Pagos Efectuados = Saldo A Fecha Final
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Imagen 20. Resumen Movimientos Proveedores / Acreedores.
5.3.1.5. Anticipos A Proveedores / Acreedores

Con este informe es posible visualizar los anticipos realizados a proveedores y acreedores. A continuacin, observamos los estados por los que puede pasar un anticipo: Emitido: Se genera un anticipo para entregar valores a un proveedor o acreedor. Cancelado: Se genera una orden de pago para el anticipo emitido. Descontado: Se aplica en forma total o parcial a una factura.
Los pasos que se siguen para la emisin del reporte son: la seleccin del estado del anticipo (Emitidos, Cancelados o Descontados), luego se debe ingresar el rango de fechas entre las cuales se quiere obtener dicho informe. A continuacin, ingresar el proveedor o acreedor deseado (con la tecla F10 se puede consultar el archivo) o dejar el valor en 0 (Cero) para ver todos los proveedores/acreedores. Finalmente, es posible seleccionar el estado actual del anticipo en funcin de lo optado en el primer paso.
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Imagen 21. Listado De Anticipos Realizados A Proveedores / Acreedores. Posibles combinaciones de opciones de seleccin: Emitidos. o o o o Todos los Emitidos. Emitidos no cancelados. Cancelados no descontados. Descontados (en forma parcial o total). Cancelados o descontados. Descontados (en forma parcial o total). Descontados.
Cancelados. o o
Descontados. o
Se listan las siguientes columnas para cada anticipo: I. II. IV. V. VI. VII. Nmero del Anticipo. Fecha de Emisin. Fecha de Cancelado. Fecha de descuento. Importe Descontado. Cdigo de Proveedor/Acreedor.
III. Importe.
VIII. Razn Social. Imprimir el informe con F7.
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5.3.1.6. Consulta Comprobantes De Compra

Este mdulo permite consultar los comprobantes ingresados en el sistema. Se debe indicar: el cdigo del proveedor o acreedor, letra del comprobante, tipo de comprobante, serie y nmero del mismo. Mediante la tecla F se puede modificar la fecha de imputacin. Por Medio de la tecla V, se ingresa a la gestin de vencimientos de compras. Con F8 se observan los datos complementarios del comprobante.
Imagen 22. Consulta Comprobantes De Compra.
5.3.2. Ordenes De Pago 5.3.2.1. Consulta / Borra / Reimprime

Mediante esta opcin se puede consultar, borrar y reimprimir rdenes de pago. Como primer paso, ingresar el nmero de la orden con la que desea trabajar. Luego, se pueden visualizar, en la cabecera del informe, los datos que se describen en la orden: fecha de registro, importe total de la orden, cdigo de proveedor y nombre o denominacin del mismo. En el cuerpo principal de la pantalla se puede observar el detalle correspondiente al comprobante afectado.
227
Imagen 23. Consulta / Borra / Reimprime. Es necesario distinguir el trmino Anular de Borrar, esta ltima es la operacin realizada sobre el comprobante. El nmero del mismo puede ser reutilizado para un nuevo ingreso. F8 permite consultar los datos de la forma de pago, Supr permite borrar la orden de pago y su pago asociado y F7 permite reimprimirla.
Imagen 24. Consulta Forma De Pago.
5.3.2.2. Listar Ordenes Entre Fechas

Este mdulo permite consultar el listado de rdenes de pago ingresadas en el sistema. Esto facilita la realizacin de controles sobre los egresos realizados. Se presentan tres opciones:
Imagen 25. Opciones Para Listar Ordenes Entre Fechas.
228
5.3.2.2.1. Consultar rdenes De Pago Emitidas Entre Fechas Para realizar estas consultas se deben ingresar las fechas de inicio y fin que contienen las rdenes de pago emitidas. sta pueden estar canceladas o pendientes de cancelacin. Se listan: nmero de orden de pago, fecha de emisin, fecha de cancelacin (si corresponde), nombre del proveedor e importe. Con la tecla enter se puede acceder al registro seleccionado y con F7 imprimir el listado.
Imagen 26. Consultar rdenes De Pago Emitidas Entre Fechas. 5.3.2.2.2. Consultar rdenes De Pago Canceladas Entre Fechas Este informe posee las mismas caractersticas que el mencionado anteriormente, slo que en este caso se muestran solamente las rdenes de pago canceladas.
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Imagen 27. Consultar rdenes De Pago Canceladas Entre Fechas. 5.3.2.2.3. Consultar rdenes De Pago Pendientes A Una Fecha Aqu se presentan las rdenes de pago emitidas pero an pendientes de cancelacin (S/C) a la fecha ingresada. La cancelacin de rdenes de pago se debe realizar en forma completa, para impedir al sistema realizar esta operacin en forma parcial.
Imagen 28. Consultar rdenes De Pago Pendientes A Una Fecha. Chess Desarrollos Informticos
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5.3.3. Retencin Impuesto A Las Ganancias

Esta funcin permite reimprimir los comprobantes de retencin de impuesto a las ganancias. Para ello, ingresar el nmero del mismo y la cantidad de copias deseadas.
Imagen 29. Retencin Impuesto A Las Ganancias.
5.3.4. Retencin A Los Ingresos Brutos

Este procedimiento tiene idnticas caractersticas al anterior, pero se aplica sobre los ingresos brutos.
Imagen 30. Retencin A Los Ingresos Brutos. Chess Desarrollos Informticos

231
5.4. Totales Comprados

5.4.1. Totales Comprados Por Proveedor
Este informe muestra el total de compras realizadas a un proveedor en un rango de fechas especificadas. Una de las ventajas de este reporte es la flexibilidad, ya que permite especificar distintos proveedores con sus respectivas marcas. Tambin se pueden consultar las facturas involucradas con cada artculo con la tecla enter y se puede imprimir el listado con F7.
Imagen 31. Totales Comprados Por Proveedor. En el ejemplo se especifican las siguientes columnas: I. II. IV. V. VI. VII. Cdigo del producto. Descripcin del artculo. Bonificacin: Aplicada sobre el precio anterior. Cantidad: Expresada en bultos cerrados. Resto: Expresado en unidades individuales. Total: Sumatoria de cantidades (bultos cerrados) y restos (unidades individuales) para cada artculo. VIII. Hectolitros: Cantidad total, expresada en la unidad de medida correspondiente (hectolitros, onzas, etc.). IX. X. XI. Total Bruto: Sumatoria del precio unitario por la cantidad de cada artculo. Total Bonificado: Sumatoria de las bonificaciones aplicadas a los distintos precios del artculo. Total Neto: Total bruto menos el total bonificado.
III. Precio unitario.
232
XII.
P.P.P. (Precio Promedio Ponderado): Total neto sobre la sumatoria de cantidades compradas de ese artculo: Total Neto / Total.
Al pie del informe se detallan los siguientes totales de resumen: I. II. IV. V. VI. VII. Bultos: Sumatoria de la columna, cantidad expresada en bultos. Bruto: Sumatoria de la columna total bruto. Bonificado: Sumatoria de la columna total bonificado. No gravado: Sumatoria de los importes no gravados. Unidad de Medida: Sumatoria de la columna unidad de medida (hectolitros, onzas, etc.). Neto Facturado: Sumatoria de la columna total neto.
III. Gravado: Sumatoria de los importes gravados.
VIII. Diferencia: Diferencia entre los importes, neto facturado y gravado.
5.4.2. Remitos Pendientes De Facturar

Esta opcin lista el total de remitos de ingreso de mercadera pendientes de facturacin, discriminados por cantidades de artculos, para el rango de fechas proporcionado. Con esta herramienta, es posible reconocer los productos que Facturada. Mediante el uso de F7 se imprime el listado, y con F8 un listado ms detallado. ingresados al sector de Stock, pero no tienen registrada la factura correspondiente. A su vez, se puede controlar la relacin Mercadera Ingresada Mercadera
Imagen 32. Remitos Pendientes De Facturar.
5.5. Gestin De Fondos Fijos

El fondo fijo consiste en un monto de dinero entregado a una persona dentro de la distribuidora, para que sta lo utilice en gastos varios y frecuentes. Generalmente, se trata de bajos importes, como pueden ser:
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gastos de librera, cadetera, movilidad, etc. Este importe se repone en el momento de rendicin, cuando se presenten los comprobantes de los gastos. En un momento determinado, el monto correspondiente al fondo fijo puede estar compuesto por una combinacin de comprobantes a rendir y dinero en alguna de sus formas (efectivo, cheques, etc.). La persona encargada de la asignacin de los fondos fijos, puede aumentar, disminuir o solicitar la rendicin del mismo.
5.5.1. Creacin / Aumento / Disminucin

En este sector se presenta el listado de todos los usuarios que tienen asignado el uso del fondo fijo con los importes correspondientes a cada uno, junto a la fecha de creacin o actualizacin del mismo.
Imagen 33. Creacin / Aumento / Disminucin. Las opciones dentro de esta pantalla son: Enter: Para aumentar el importe del fondo fijo del usuario seleccionado. C: Para crear un nuevo fondo fijo. Se debe indicar: el usuario y el importe a asignar. D: Para disminuir el importe asociado a uno de los operadores del fondo fijo. La creacin o el aumento del fondo fijo para un operador, originan la creacin de un egreso por imputacin directa que debe ser cancelado mediante la confeccin de una orden de pago. En el momento de efectivizar su pago, el operador debe disponer el monto asignado. Si por el contrario, se desea disminuir un fondo fijo, es necesario rendir el efectivo resultante e indicar el operador del sistema que recibe el efectivo. Se recuerda que una vez creado o aumentado el fondo fijo, el sistema genera un egreso por imputacin directa en forma automtica. En este caso, es necesaria la creacin de una orden de pago por dicha imputacin, su posterior cancelacin y realizar el pago correspondiente en el Mdulo Caja (si tuviese una parte en efectivo). Chess Desarrollos Informticos
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Cuando se trata de una disminucin, se debe ingresar el importe y el usuario del sistema destinatario del mismo y crear un ingreso por el valor indicado. Este movimiento puede verse reflejado en la Planilla De Caja en el sector Ingresos, Disminucin Fondo Fijo.
5.5.2. Administracin / Reposicin

Mediante este proceso es posible recibir la rendicin de gastos asociados al fondo fijo por parte de los usuarios habilitados. Dicha rendicin se encuentra asociada al ingreso de la fecha, el detalle general del egreso y el importe del mismo.
Imagen 34. Administracin / Reposicin. La Imagen 34 incluye el detalle de Gastos De Librera por $ 42.50.- pendientes de justificacin. En el sector superior se observa un resumen de los valores para el usuario de fondo fijo seleccionado. Se detallan: I. II. IV. Fondo Fijo del operador. Rendido pendiente de reposicin. Efectivo disponible.
III. Egresos registrados.
Mediante el uso de la tecla Supr, es posible la eliminacin de un concepto de la planilla de administracin de egresos del fondo. Se deben incluir los comprobantes o egresos que lo justifiquen. Por ltimo, confirmar la rendicin del fondo fijo con F5. sto incluye aquellos conceptos marcados con la letra X.
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Imagen 35. Administracin / Reposicin. Una vez confirmada la rendicin, se crea en forma automtica un egreso por imputacin directa en el Mdulo Compras. Entonces, corresponde seguir los mismos pasos mencionados para la creacin o aumento del fondo fijo (creacin, cancelacin y hacer efectiva, si fuese necesario, de una orden de pago).
5.5.3. Histrico / Reimpresin

Este proceso facilita la impresin de las planillas de fondo fijo. Es necesario seleccionar el operador correspondiente para obtener una consulta sobre los fondos fijos cerrados.
Imagen 36. Histrico / Reimpresin. Chess Desarrollos Informticos

236
Una vez seleccionado el operador, al presionar enter o Tab es posible desplazarse al detalle del operador. Desde aqu es posible imprimir la rendicin deseada al posicionarse sobre ella.
Imagen 37. Impresin De Movimientos Fondo Fijo.
237
6. Informes
Desde el Mdulo Informes es posible imprimir listados relacionados con el rea de administracin, contable y de venta. Adems se pueden generar informes de clientes y comodatos parametrizables.
Imagen 1. Mdulo Informes.
6.1. Anlisis De Comodatos

6.1.1. Anlisis De Material Comodatado
Esta opcin permite obtener un informe detallado, respecto del material comodatado en un perodo determinado. Se deben precisar: los PDV's y los productos sobre los cuales se realiza el anlisis y si desea consolidar los resultados entre las siguientes posibilidades: Clientes, Localidades, Tipo de Contribuyente, etc. Al seleccionar esta opcin, se ingresa a un asistente acta como gua en los distintos pasos para llegar al resultado deseado. La primera pantalla del anlisis, muestra un resumen de los pasos que componen el anlisis.
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Imagen 2. Asistente Para El Anlisis Del Material Comodatado. I. II. IV. V. Determinar el perodo de comodatos a analizar. Determinar los PDVs que desea incluir en el reporte. Determinar si desea procesar ventas para los clientes con el material comodatado a fin de evaluar el rendimiento del mismo. Determinar la forma de consolidar el resultado.
III. Determinar los artculos comodatados que se desea examinar.
A continuacin se desarrollan las etapas mencionadas anteriormente:
6.1.1.1. Determinar El Perodo De Comodatos A Analizar

El perodo que se indica en este paso, slo se utiliza para calcular las cantidades, comodatos y contra comodatos. Es posible analizar si en dicho perodo hay una mayor entrega o un mayor recupero de material. Al margen las fechas indicadas, el anlisis dispone de un Saldo Inicial y una Saldo Final (actual) de material Comodatado, que surge de la siguiente formula: Saldo Actual En Comodato = Saldo Inicial + Comodatado - Contra Comodatado Luego de ingresar el perodo deseado, al presionar F5 se pasa a la siguiente etapa.
239
Imagen 3. Determinacin Del Perodo.
6.1.1.2. Determinar Los PDVs A Incluir En El Reporte

Luego de determinar el perodo, establecer un criterio de seleccin para los PDVs (puntos de ventas) a ser tenidos en cuenta para el anlisis.
Imagen 4. Determinacin De PDVs. En el ejemplo, se visualizan en la parte izquierda, los atributos mediante los cuales se pueden filtrar los clientes o PDVs cargados en el sistema. Es posible combinarlos de las formas que se desee. En la Chess Desarrollos Informticos
240
pantalla, se observa la eleccin de todos los sectores de venta que se muestran. En este caso, debido a la estructura jerrquica de estos atributos, previamente se seleccionan una sucursal y un esquema que incluyen a los sectores de venta mencionados. En la columna de la derecha (clientes), dentro del cuadro de Sectores De Venta seleccionadas, se observan la cantidad de clientes, tanto activos como anulados, incluidos en dicho atributo. La cantidad de clientes expuesta en esta columna, no tiene en cuenta el perodo de tiempo ingresado en el paso anterior, ya que dicha cantidad es un valor histrico y representa el nmero de clientes comprendidos en esa categora desde el comienzo. Mediante la tecla Tab, es posible desplazarse por las opciones de seleccin, al presionar enter sobre alguna de ellas, se puede especificar en detalle la informacin que se desea obtener. Con F9 es posible marcar o desmarcar todas las opciones. Con la tecla Supr es posible eliminar una seleccin ya establecida. Si no se selecciona ningn criterio para los puntos de venta, el sistema incluye todos los clientes dentro del anlisis a efectuar. En caso de seleccionar todos los registros disponibles para un atributo en particular, el sistema interpreta que no va a filtrar dicho atributo y advierte esta situacin en caso de marcar o desmarcar la seleccin realizada. Una vez realizadas todas las selecciones deseadas, presionar F5 para pasar a la siguiente pantalla:
Imagen 5. Advertencia De Continuacin.
6.1.1.3. Determinacin De Artculos

En esta tercera fase del asistente, es posible elegir los artculos a considerar. Existe la alternativa la seleccin rpida a travs de marcas, lneas de productos, genricos o los artculos en forma individual.
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Imagen 6. Determinacin De Artculos. En esta tercera fase del asistente, se pueden elegir los artculos a considerar en el informe. Mediante F9, es posible marcar o desmarcar todos los artculos existentes en la lista desplegada. De no ser as, con enter se realiza la seleccin en forma individual. Otra posibilidad es la seleccin rpida de artculos correspondientes a vacos y esqueletos, mediante el desplazamiento con la tecla Tab hasta la parte inferior derecha de la pantalla. Luego, presionar enter sobre Retornables. En el ejemplo, se observa que el sistema slo muestra los artculos comodatados en el sector superior derecho de la pantalla con el ttulo de advertencia. Presionar F5 para confirmar la seleccin y pasar a la siguiente fase.
6.1.1.4. Determinacin De Ventas A Procesar

En esta fase del asistente, se determina si se procesan ventas para el reporte que desea obtener. En caso de querer hacerlo especificar los siguientes datos: I. II. Perodo en el que se desea procesar ventas Artculos: aqu el usuario puede: a. b. Incluir todos los artculos Seleccionar artculos a incluir: en este caso se debe ingresar a la opcin Seleccionar Artculos y optar por los que desea incluir en el informe. Presionar F5 para pasar a la siguiente etapa.
242
Imagen 7. Determinacin De Ventas A Procesar.
6.1.1.5. Determinacin De La Forma De Consolidacin

En esta ltima fase del asistente, se determina la forma de consolidacin o agrupacin de los datos incluido en el informe. Se presentan las siguientes alternativas: I. II. Sin consolidacin Por atributos de los clientes: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. n. o. p. q. Por agrupacin. Por rea. Por canal. Por cliente. Por esquema comercial. Por forma de pago. Por lista de precio. Por localidad. Por provincia. Por ramo. Por ruta de venta. Por sector de venta. Por sector supervisin. Por sucursal. Por tipo de contribuyente de IVA. Por tipo de dominio.
m. Por sector gerencial.
Presionar F5 para pasar a la siguiente etapa. Chess Desarrollos Informticos

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Imagen 8. Determinacin De La Forma De Consolidacin.
6.1.1.6. Resultado
Una vez completados los pasos anteriores, necesarios para determinar las condiciones del anlisis, el sistema comienza con los clculos relacionados al reporte solicitado.
Imagen 9. Resultado. Luego, se detalla la informacin obtenida en el anlisis. Como primera medida, se puede optar por mostrar todos los datos referidos al Material Comodatado, por Bultos o por su Valor. En el ejemplo, se consolida el resultado por Ruta De Ventas y se procesan ventas. Chess Desarrollos Informticos
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En la cabecera del informe, se puede observar: I. II. IV. V. VI. VII. Perodo: Lapso en el cual se realiza el anlisis. Saldo Inicial: Saldo con el que se inicia el anlisis expresado en bultos. Contra comodatados: Cantidad de bultos contra comodatados. Saldo Final: Este saldo es igual al inicial ms la diferencia entre comodatado y contra comodatado. Cantidad Venta: Cantidad de bultos vendidos durante el perodo analizado. Importe Venta: Importe que representa la venta expresada en pesos.
III. Comodatado: Cantidad de bultos comodatados.
Inmediatamente, se encuentra el recuadro de la consolidacin por Ruta De Ventas. En el ejemplo esa es la forma de consolidar elegida. Mediante la tecla TAB, es posible el desplazamiento a la opcin Ordenar Por, donde se tiene la posibilidad de establecer un orden por: I. II. IV. V. Cdigo. Descripcin. Ind. Cantidad. Ind. Importe.
III. Saldo Final.
Luego, se detallan los datos obtenidos para cada cliente en las siguientes columnas: I. II. IV. V. VI. VII. IX. X. Cdigo Del Cliente. Descripcin Del Cliente. Comodatos. Contra Comodatos. Saldo Final. Cantidad Venta. Importe Venta. Ind. Venta.
III. Saldo Inicial.
VIII. Ind. Cantidad.
En la parte inferior de la pantalla, se detalla el material comodatado para el cliente elegido en el recuadro anterior con los siguientes datos: I. II. IV. V. VI. Cdigo Del Artculo. Descripcin Del Artculo. Comodatado. Contra Comodatado. Saldo final.
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III. Saldo Inicial.
Por ltimo, es posible imprimir el informe obtenido con F7. Lugo, se presenta la siguiente pantalla:
Imagen 10. Opciones De Impresin. 6.1.1.6.1. Imprimir Detalle De Condiciones Del Anlisis Con la activacin de esta opcin, se imprime una primera hoja que contiene un resumen de los parmetros ingresados durante la ejecucin del asistente para la obtencin del anlisis. 6.1.1.6.2. Consolidacin Si se aplica la opcin de consolidacin al anlisis realizado, en nuestro ejemplo por Rutas De Ventas, es posible elegir si se imprimen los resultados para todas las localidades o para la localidad seleccionada (o nivel de consolidacin aplicado). En caso contrario, estas alternativas no estn habilitadas. 6.1.1.6.3. Imprimir Detalle De Material Comodatado Esta opcin permite la impresin del detalle de los artculos o agrupaciones, si el anlisis se realiza bajo alguna consolidacin.
6.1.2. Listado De Comodatos

Esta opcin permite obtener Listados de Comodatos por impresora, para esto se puede tener en cuenta distintos tipos de requerimientos. Entre las elecciones, se pueden especificar todos los comodatos emitidos, entre que fechas del listado, etc.
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Imagen 11. Listado De Comodatos. Para la emisin del listado, seleccionar: I. II. IV. Tipo De Comprobante: Comodato, Contra Comodato o Todos. Fecha De Emisin: Perodo de emisin de los Comodatos o Contra Comodatos. Clientes: Determinar los PDVs a incluir en el reporte.
III. Fecha De Vencimientos: Pueden ser vencidos o a vencer (sin filtro).
Como se observa en la Imagen 12, se formula un listado de los Comodatos entre las fechas 01/12/2006 y 15/12/2006, con cualquier fecha de vencimiento y para todos los clientes. Inmediatamente, confirmar la operacin para obtener el listado por impresora. Existen acciones para ejecutar con el listado, estas son: I. II. F8: Con esta tecla se puede modificar el filtro del listado. Tab: Con esta tecla se puede navegar la ventana y acomodar el listado de acuerdo al orden.
III. F7: Con esta tecla se puede imprimir el listado.
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Imagen 12. Resultado Listado De Comodatos.
6.2. Anlisis De Clientes

6.2.1. Anlisis / Listados De Clientes
Este listado permite obtener un informe completo de las ventas de cada cliente. Es posible agruparlos de acuerdo a sus distintas caractersticas, tambin se puede observar su influencia en el porcentaje de ventas total. Adems, se detallan las cantidades e importes referidos a cada uno de ellos. Todo lo mencionado anteriormente, se da dentro de un perodo de tiempo. Es posible conformar el listado de todos los clientes, con sus respectivos datos, para los puntos de ventas seleccionados. Al seleccionar esta opcin, se ingresa a un asistente que acta como gua por los distintos pasos, para poder llegar al resultado deseado. Al ingresar en la primera pantalla del anlisis, el sistema muestra un resumen de los pasos que componen el anlisis. I. II. Determinar los PDV's que desea incluir en el reporte. Determinar si desea procesar las ventas para cada cliente involucrado y bajo que condiciones, para obtener informacin acerca de las ltimas compras y peso de cada cliente. III. Determinar si desea subdividir el reporte por algn atributo de los clientes o de las ventas realizadas a los mismos.
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Imagen 13. Asistente Anlisis / Listado De Clientes. A continuacin se presentan cada una de las etapas antes mencionadas.
6.2.1.1. Determinar Los PDVs Que Se Desea Incluir En El Reporte

Como se observa el ejemplo, en la parte izquierda se presentan todos los atributos mediante los cuales se pueden filtrar los clientes o PDVs cargados en el sistema. Es posible combinarlos de las formas que se desee. En la pantalla, se observa la eleccin de los sectores de venta expuestos. En este caso, debido a la estructura jerrquica de estos atributos, previamente se selecciona una sucursal y un esquema que incluyen a los sectores de venta. En la columna de la derecha (clientes), dentro del cuadro de Sectores De Venta seleccionadas, se observa la cantidad de clientes (activos y anulados), incluidos en dicho atributo. La cantidad de clientes expuesta en esta columna no tiene en cuenta el perodo de tiempo ingresado en el paso anterior, ya que dicha cantidad es un valor histrico. Ese valor representa el nmero de clientes comprendidos en esa categora desde el comienzo del sistema. Mediante la tecla Tab, es posible desplazarse por las distintas opciones de seleccin, al presionar enter sobre ellas, se puede especificar en detalle lo que desea. Con F9 es posible marcar o desmarcar todas las opciones. Con la tecla Supr se logra eliminar una seleccin ya establecida. Si no se selecciona ningn criterio para los puntos de venta, el sistema incluye todos los clientes dentro del anlisis a efectuar. En caso de seleccionar todos los registros disponibles para un atributo en particular, el sistema interpreta que el mismo no va a ser filtrado y advierte mediante un mensaje: si se procede o no a desmarcar la seleccin realizada. Una vez realizadas todas las selecciones deseadas. presionar F5 para pasar a la siguiente pantalla.
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Imagen 14. Determinar Los PDVs Que Se Desea Incluir En El Reporte.
6.2.1.2. Determinar Si Desea Procesar Las Ventas Para Cada Cliente Involucrado
En esta fase del asistente, se determina si se procesan ventas para el reporte. En caso afirmativo, se deben especificar los siguientes datos: III. Perodo: lapso en el que se desea procesar ventas IV. Artculos: aqu el usuario puede: a. b. Incluir todos los artculos. Seleccionar artculos a incluir: en este caso ingresar a la opcin Seleccionar Artculos y optar por los que desea incluir en el informe. Con F5 se pasa a la siguiente etapa.
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Imagen 15. Determinar Si Desea Procesar Las Ventas Para Cada Cliente Involucrado.
6.1.1.3. Determinar La Forma De Segmentacin

Esta es la ltima fase del asistente, aqu se determina la forma de consolidacin o agrupacin de los datos en el informe. El reporte generado puede ser segmentado (subdividido) para obtener cortes o saltos en el mismo. Esto depende de la condicin de segmentacin escogida. Se presentan las siguientes alternativas: I. II. Sin consolidacin Por atributos de los clientes, los cuales pueden ser: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. n. o. Por agrupacin. Por rea. Por canal. Por esquema comercial. Por forma de pago. Por lista de precio. Por localidad. Por provincia. Por ramo. Por ruta de venta. Por sector de venta. Por sector gerencial. Por sucursal. Por tipo de contribuyente de IVA. Chess Desarrollos Informticos
251
m. Por sector supervisin.
p.
Por tipo de dominio.
Una vez definida la forma de consolidacin del informe, presionar F5 para continuar.
Imagen 16. Determinar La Forma De Segmentacin.
6.1.1.4. Resultado
Como primer paso, existe la posibilidad de mostrar todos los importes de la pantalla como Netos o Finales, esto se realiza en el sector superior derecho. Luego, se puede observar el recuadro de los Vendedores (en el ejemplo se consolida por Sector De Ventas), donde se encuentran las siguientes columnas: I. II. Cdigo: cdigo del vendedor. Descripcin. el total de clientes. IV. V. Importe: Importe correspondiente a la venta para una agrupacin y el porcentaje que representa sobre el total. Cantidad: Cantidad expresada en bultos con su respectivo porcentaje.
III. Clientes: Cantidad de clientes para un tipo de agrupacin y el porcentaje que representa sobre
A continuacin, a travs de la tecla Tab, es posible dirigirse hacia el recuadro referido a los Clientes donde existe la posibilidad de Ocultar Clientes Anulados. Adems, es posible ordenar el listado de clientes por: I. II. IV. Cdigo Cantidad Razn Social Chess Desarrollos Informticos
252
III. Importe
V. VI. VII.
Domicilio Cdigo Postal Tipo IVA
Por ltimo, se observa el listado de clientes pertenecientes a las distintas agrupaciones mencionadas. Los datos exhibidos para cada uno de ellos son: I. II. Cdigo Razn Social representa sobre el total de ventas. IV. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. Cantidad: Cantidad vendida a ese cliente (expresada en bultos) y su porcentaje sobre el total. Ultima Compra: Fecha que indica la ltima compra realizada por ese cliente. Domicilio del cliente. Tipo IVA: Condicin del cliente respecto al IVA. Pago: Forma de pago del cliente Fecha de Alta: Fecha de alta del cliente Fecha Anulacin Localidad Ramo: Ramo al cual pertenece el cliente. Canal rea Agrupacin Dominio
III. Importe: Importe referido a las ventas para ese cliente (expresado en pesos) y el porcentaje que
VIII. C.U.I.T.
Finalmente, imprimir el informe con F7.
253
Imagen 17. Resultado Anlisis / Listado De Clientes.
6.2.2. Movimientos Por Clientes / Conjuntos

Mediante esta operacin, es posible obtener un listado de todos los movimientos para un determinado cliente, en un rango de fechas especificado. Como primer paso, ingresar el cdigo del cliente sobre el que desea trabajar o seleccionarlo de la lista de clientes (mediante F10). Luego, especificar el perodo sobre el cual se desea determinar el informe. Si el cliente ingresado pertenece a un conjunto, el sistema advierte esta situacin. Adems, el sistema permite listar los movimientos para el cliente o para el conjunto al cual pertenece.
Imagen 18. Movimientos Por Clientes / Conjuntos. Chess Desarrollos Informticos

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En el cuerpo principal del informe, es posible observar el detalle de todos los comprobantes que conforman los movimientos realizados por el cliente. Adems, al presionar enter sobre alguno de ellos, se puede consultar el detalle del los mismos. Con F8 , se visualizan los datos adicionales. Las columnas que se muestran para cada comprobante son: I. II. IV. V. VI. Comprobante: Tipo de comprobante Fecha: Fecha del comprobante seleccionado Importe: Importe correspondiente al comprobante expresado en pesos Anulado: Columna que muestra la condicin del comprobante. Pago: Indica si el comprobante se abona de contado o si se cancela en forma total o parcial. Por ltimo, imprimir el informe obtenido con F7.
III. Tipo, Serie y Nmero
6.2.3. Ventas Por Cliente / Conjunto

Con esta opcin, es posible obtener un listado de ventas para un cliente especificado dentro de un rango de fechas determinado. Adems, es posible detallar las marcas de los productos sobre las cuales desea dicho informe. Como primer paso, ingresar el cdigo del cliente sobre el que desea trabajar, en caso de desconocimiento, recurrir a F10 para obtener la lista de cliente disponibles. En caso que el cliente ingresado pertenezca a un conjunto, el sistema advierte dicha situacin mediante un mensaje. Luego, especificar el rango de fechas dentro de las cuales quiere obtener dicho informe y determinar si desea o no incluir productos sin cargo. Por ltimo, establecer las marcas de los productos sobre los cuales pretende el reporte. Presionar enter sobre las marcas deseadas o F9 para seleccionar todas las existentes. Confirmar los paso anteriores con F5.
Imagen 19. Ventas Por Cliente / Conjunto.
255
Imagen 20. Resultado Ventas Por Cliente / Conjunto. Se observan en la pantalla los siguientes datos para cada uno de los artculos vendidos: I. II. IV. V. VI. VII. Cdigo. Descripcin del artculo. Bonificacin: Bonificacin aplicada a determinado producto y precio. Cantidad: Cantidad vendida expresada en bultos. Resto: Expresado en unidades individuales. Total: Sumatoria entre cantidad y resto. maestro de productos, por el total vendido. IX. X. XI. Total Bruto: Total por el precio unitario. Total Bonificado: Total bonificado para ese producto. Total Neto: Diferencia entre el total bruto y el bonificado.
III. Precio Unitario: Un artculo puede tener varios precios unitarios.
VIII. U. Medida: Medida equivalente al valor de la unidad de medida del producto, que figura en el
A continuacin, se observan un recuadro con los totales referidos a las sumatorias de: I. II. IV. V. Bultos. U. Medida. Bonificado. Neto Facturado.
III. Bruto.
Finamente, imprimir el informe con F7 y finalizar la consulta con F1.
256
6.3. Controles Administrativos

6.3.1. Anlisis De Remitos 6.3.1.1. Rendicin Remitos Cuenta Y Orden
Si la distribuidora trabaja con la metodologa de cuenta y orden, el informe de rendicin le permite conocer el estado de situacin en el perodo considerado. Una vez ingresado el rango de fechas y el proveedor a tener en cuenta, el sistema informa los remitos comprendidos bajo estos parmetros. Se detallan los siguientes datos: I. II. Si se incluye o no en la rendicin a realizar. Si pertenece a una rendicin anterior. devolucin de mercadera). IV. V. VI. VII. Fecha. Si se encuentra anulado. Cdigo de cliente. Nombre/denominacin de cliente.
III. Tipo y nmero de comprobante (FC: remito por entrega de mercadera /DV: remito por
Se proponen en el informe y/o rendicin de cuenta y orden, los remitos no rendidos hasta el momento. Es posible, incluirlos en la misma mediante la tecla enter. Finalizados los pasos anteriores, confirmar la operacin con F5.
Imagen 21. Rendicin De Cuenta Y Orden. A continuacin se observan las siguientes opciones: I. Crea rendicin con la seleccin: Permite definir si se genera la planilla de rendicin e incluir los remitos seleccionados en la pantalla anterior. En dicho caso, es necesario el ingreso de un nmero de planilla.
257
II.
Remitos incluidos: Indica si son detallados los remitos comprendidos en la rendicin, segn la seleccin realizada.
III. Detalle de remitos incluidos: Se obtiene el detalle de los artculos incluidos en cada uno de los remitos del informe. IV. V. VI. Valorizacin a precio de compra: Los artculos son valorizados segn el precio en que son adquiridos. Valorizacin a precio de venta: Los artculos son mostrados con los precios de venta respectivos. Debe indicarse tambin la lista de precio a considerar. Calcula Nota de Dbito: Presenta un informe que permite generar la nota de dbito correspondiente por las comisiones recibidas. Dicho informe puede ser valorizado a precio de compra o venta. Se debe indicar la lista correspondiente al precio de venta.
Imagen 22. Informacin A Listar.
6.3.1.2. Facturacin Por Cuenta Y Orden

El este proceso, es posible ver la rendicin de las facturas emitidas por cuenta y orden del proveedor antes indicado, mediante el ingreso del cdigo de proveedor y el perodo de facturas a considerar. Como consecuencia de esto, el sistema emite: I. Para los productos cuya comisin es el margen de venta, una Nota de Lquido Producto por el valor de compra expresado. La comisin obtenida queda determinada por las diferencias entre los precios de venta y de compra correspondientes. II. Para los productos con comisin porcentual o por bulto, una Nota de Lquido Producto por el valor de la venta realizada, ms una Nota de Dbito propia por la suma de la comisin calculada. Tambin, es posible agregar y eliminar lneas en forma manual que afecten al resultado del comprobante con las teclas Insert y Supr. Al pie de la pantalla, se pueden visualizar: un detalle de los comprobantes procesados, comprobantes por cuenta y orden, total de bultos, pesos netos, lquido producto y el resultado de la operacin.
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Imagen 23. Facturacin Por Cuenta Y Orden.
6.3.2. Comprobantes Emitidos 6.3.2.1. Documentos Cobrados / A Cobrar

Esta opcin permite obtener un informe con el detalle de todos los documentos cobrados o a cobrar para un cliente en particular o para todos los clientes. Como primer paso, ingresar el rango de fechas sobre el cual desea el informe, el cdigo del cliente (cdigo 0 (Cero) igual a todos los clientes) . Presionar F5 para pasar a la siguiente pantalla.
Imagen 24. Opciones De Documentos Cobrados / A Cobrar. A continuacin, se puede elegir alguno de los siguientes puntos: I. II. Documentos a cobrar: Documentos que poseen alguna deuda, aquellos que se encuentran sin cancelar o cancelados en forma parcial. Documentos cobrados: Documentos cancelados en forma total, que no poseen deuda alguna. III. Ambos: Incluye las dos opciones anteriores. Al presionar enter sobre cualquiera de las opciones, por ejemplo Documentos a Cobrar, se obtiene el siguiente reporte:
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Imagen 25. Listado Documentos A Cobrar. Al elegir cualquiera de las tres posibilidades, se obtiene el mismo formato de visualizacin. Encolumnados figuran: I. II. IV. V. VI. VII. Nmero del documento. Fecha del mismo. Nombre o denominacin del cliente. Importe total del documento. Importe parcial (cancelado). Deuda actual.
III. Cdigo del cliente.
En la parte inferior del informe, se observar el total de la deuda en concepto de documentos. Imprimir el listado con F7.
6.3.2.2. Anlisis De Cambios Efectuados

Esta herramienta permite realizar un anlisis de los productos modificados por los clientes. La misma requiere el ingreso de los siguientes parmetros: I. II. IV. V. Determinar el periodo a analizar. Determinar los PDVs que a analizar. Determinar el mtodo de valorizacin a utilizar. Determinar la forma de consolidar el resultado.
III. Determinar los artculos que desea incluir.
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Imagen 26. Asistente Para El Anlisis De Clientes.
6.3.2.2.1. Determinar El Periodo A Analizar

Como primer paso, ingresar el rango de fechas sobre el cual se realiza el anlisis.
Imagen 27. Determinar El Periodo A Analizar. 6.3.2.2.2. Determinar Los PDVs a Analizar Seguido a la fecha establecer un criterio de seleccin para los PDVs (puntos de ventas) a ser tenidos en cuenta para el informe de venta. Como se observa en el ejemplo, en la parte izquierda se presentan todos los atributos mediante los cuales se filtran los clientes o PDVs cargados en el sistema, es posible combinarlos de las formas que desee. En la pantalla, se observa eleccin de todos los sectores de venta expuestos. En este caso, debido a la estructura jerrquica de estos atributos, previamente se selecciona una sucursal y un esquema que incluyen a los sectores de venta mencionados. En la columna de la derecha (clientes), dentro del cuadro de Sectores De Venta seleccionadas, se observan la cantidad de clientes (activos y anulados), incluidos en dicho atributo. La cantidad de clientes de la columna no tiene en cuenta el perodo de tiempo ingresado en el paso anterior, ya que dicha cantidad es un valor histrico, representa el nmero de clientes comprendidos en esa categora desde el comienzo del sistema. Chess Desarrollos Informticos
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Mediante la tecla Tab, es posible desplazarse por las distintas opciones de seleccin, al presionar enter sobre ellas se puede especificar en detalle la informacin que se desea obtener. Con F9 es posible marcar o desmarcar todas las opciones. Con la tecla Supr se elimina una seleccin ya establecida. Si no se selecciona ningn criterio para los puntos de venta, el sistema incluye todos los clientes dentro del anlisis a efectuar. En caso de seleccionar todos los registros disponibles para un atributo en particular, el sistema interpreta que el mismo no va a ser filtrado y advierte si se procede o no a desmarcar la seleccin realizada. Una vez realizadas todas las selecciones deseadas, con F5 se pasa a la siguiente pantalla.
Imagen 28. Determinar PDVs.
6.3.2.2.3. Determinar Los Artculos Que Desea Incluir En esta tercera fase del asistente, es posible elegir los artculos a considerar. Se tienen como alternativas la seleccin rpida a travs de marcas, lneas de productos, genricos o los artculos en forma individual. A continuacin se presenta un ejemplo: El sistema facilita la localizacin del producto deseado mediante el uso de la herramienta de bsqueda ubicada en la parte inferior. All se pueden ingresar el cdigo o descripcin de los artculos, marcas, lneas de productos o genricos segn la ubicacin del cursor. El uso de la tecla Tab permite la navegacin a travs de los distintos paneles, la tecla enter la seleccin del tem sobre el cual se encuentra ubicado y F5 permite la confirmacin de la seleccin y el avance a la siguiente fase.
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Imagen 29. Determinacin De Artculos. 6.3.2.2.4. Determinar El Mtodo De Valorizacin A Utilizar En la cuarta fase del asistente, se determinan la valorizacin de los cambios efectuados y se utiliza un mtodo de los previstos a continuacin: I. II. No Valorizar. A Precio De Venta. a. a. IV. V. Lista. Cliente.
III. Segn Condiciones Cliente. A Precio De Compra. A Costo Promedio Ponderado.
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Imagen 30. Forma De Valorizar. 6.3.2.2.5. Determinar La Forma De Consolidar El Resultado En esta ltima fase del asistente, se determina la forma de consolidacin o agrupacin de los datos incluidos en el informe. Se presentan las siguientes alternativas: I. II. Sin consolidacin: se visualiza la informacin y se detalla producto por producto Por atributos de los clientes: entre ellos se incluyen: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. n. o. p. q. Por agrupacin. Por rea. Por canal. Por cliente. Por esquema comercial. Por forma de pago. Por lista de precio. Por localidad. Por provincia. Por ramo. Por ruta de venta. Por sector de venta. Por sector supervisin. Por sucursal. Por tipo de contribuyente de IVA. Por tipo de dominio.
m. Por sector gerencial.
III. Por Subperodos del perodo: En este caso se puede seleccionar un subperodo (por semana, por quincena, por bimestre, etc.) que est comprendido dentro del perodo ingresado en el paso inicial.
Imagen 31. Determinacin De La Forma De Consolidacin. 6.3.2.2.6. Resultado

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Finalmente, una vez completados los pasos anteriores necesarios para determinar las condiciones del anlisis, el sistema comienza con los clculos relacionados al reporte solicitado. La pantalla de resultados se presenta de la siguiente forma:
Imagen 32. Resultado Del Anlisis De Cambios. Como primer paso, es posible mostrar todos los tipos de cambios o seleccionar slo uno, en el sector superior izquierdo. Luego, observan los importes de la pantalla como Netos o Finales, en el sector superior derecho. A continuacin, se observa el recuadro de los Vendedores (en el ejemplo se consolidan por Sector De Ventas) donde se observan las siguientes columnas: I. II. IV. Cdigo del vendedor. Descripcin. Valorizacin: importe correspondiente a la lista de precios seleccionada.
III. Cantidad: expresada en bultos.
A continuacin, mediante la tecla Tab, es posible dirigirse hacia el recuadro referido a los Totales Por Artculo. Aqu se pueden visualizar las siguientes columnas: I. II. IV. V. Cdigo Descripcin. Resto. Valorizacin.
III. Cantidad.
Finalmente, imprimir el listado obtenido mediante F7.
6.3.3. Listado De Fleteros 6.3.3.1. Anticipo A fleteros

Este informe, permite conocer el resumen de los anticipos entregados a los fleteros, mediante el ingreso de un rango de fechas (inicial y final). Dicho informe no se muestra en pantalla, pero es posible definir su salida hacia un archivo de texto o una impresora. La pantalla presentada se ve a continuacin:
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Imagen 33. Anticipo De Fleteros.
6.3.3.2. Rendicin De Fleteros

Mediante este reporte, es posible consultar el anlisis de las rendiciones realizadas a los fleteros en un perodo determinado. Para ello se debe ingresar: el rango de fechas a considerar, el fletero a analizar (es posible seleccionar a todos los fleteros mediante el cdigo 0 (Cero)), si realiza la apertura de ventas por precio, la inclusin de fletes propios (solamente cuando se eligen todos los fleteros) y finalmente, las marcas deseadas (mediante la pantalla de seleccin de marcas explicada anteriormente).
Imagen 34. Fletes Y Liquidaciones.
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Para esta muestra, el anlisis se realiza sobre todos los fleteros, desde el 01/11/2006 al 30/11/2006, se incluyen todas las marcas cargadas en el sistema. Se pueden consultar los siguientes datos, por medio de las teclas de desplazamiento horizontal: I. II. Cdigo de fletero Nombre/denominacin de fletero como: Importe total de flete = Importe en documentos + Importe en cuenta corriente + Importe a cobrar. IV. V. VI. VII. Bultos entregados. Importe entrega. Documentos. Documentos en Cta. Cte.
III. Importe total de flete = Importe neto de flete + Importe de IVA. Tambin se puede obtener
Al presionar enter sobre un registro, se obtiene un detalle por liquidaciones para el fletero seleccionado. Para este caso, se presenta la siguiente figura:
Imagen 35. Determinacin De Vista Por Reparto. 6.3.3.2.1. Detalle De Artculos En esta situacin, el sistema despliega un detalle por artculos, en donde se presentaran los siguientes datos: I. II. IV. Cdigo de artculo. Descripcin de artculo. Cantidad de bultos. En caso de seleccionar la opcin Abre Ventas por Precio se visualizan dos columnas: Bultos Con Cargo y Bultos Sin Cargo. Adems, se presenta una nueva columna denominada Precio antes de la columna P.P.P. V. VI. Importe. Precio promedio ponderado (P.P.P.)
III. Importe de flete.
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Imagen 36. Detalle De Artculos. 6.3.3.2.2. Detalle De Liquidaciones Se obtiene un detalle por liquidaciones para el fletero seleccionado. El sistema expone para cada liquidacin del fletero elegido los siguientes datos: I. II. IV. V. VI. VII. Fecha de liquidacin. Nmero de liquidacin. Importe. Importe correspondiente al flete. Importe mnimo. Importe a pagar.
III. Cantidad de bultos.
Imagen 37. Detalle De Liquidaciones.
6.3.4. Acciones Comerciales 6.3.4.1. Anlisis De Acciones Comerciales

El anlisis de acciones comerciales, permite obtener un informe respecto de las acciones comerciales en un perodo establecido. Tambin se determinan los PDVs y los productos sobre los que se realiza el anlisis y se puede definir si desea consolidar los resultados entre varias posibilidades: Clientes, Localidades, Tipo de Contribuyente, etc. Al seleccionar esta opcin, se ingresa a un asistente que acta como gua por los distintos pasos para llegar al resultado deseado. En la primera pantalla, el asistente consta de las siguientes etapas: I. II. IV. V. Determinar el periodo de ventas a analizar. Determinar los PDVs a considerar. Determinar si desea procesar ventas. Determinar la forma de consolidar el resultado.
III. Determinar los artculos que desea incluir.
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Imagen 38. Anlisis De Acciones Comerciales. 6.3.4.1.1. Determinar El Periodo De Ventas A Analizar El primer paso sobre el cual se realiza el anlisis es el ingreso del rango de fechas. Por ejemplo, se introduce el perodo comprendido entre las fechas 01/11/2006 30/11/2006.
Imagen 39. Determinar Periodo. 6.3.4.1.2. Determinar Los PDVs Que Sern Considerados Seguido a la fecha, se debe establecer un criterio de seleccin para los PDVs (puntos de ventas) a ser tenidos en cuenta para el informe de venta.
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Imagen 40. Determinar PDVs. Como se observa en la imagen anterior, en la parte izquierda se presentan todos los atributos mediante los cuales se filtran los clientes o PDVs cargados en el sistema, es posible combinarlos de las formas que desee. En la pantalla, se observa la eleccin de todas las rutas expuestas. En este caso, debido a la estructura jerrquica de estos atributos, se selecciona una sucursal y un esquema que incluyen a las rutas de venta mencionadas (tambin se seleccionan los Sectores de Venta). En la columna de la derecha (clientes), dentro del cuadro de Rutas de Venta seleccionadas, se observa la cantidad de clientes (activos y anulados), incluidos en dicho atributo. Por ejemplo, la ruta de venta 20 posee 69 clientes. La cantidad de clientes expuesta en esta columna, no tiene en cuenta el perodo de tiempo ingresado en el paso anterior, ya que dicha cantidad es un valor histrico que representa el nmero de clientes comprendidos en esa categora desde que el comienzo del sistema. Mediante la tecla Tab, es posible desplazarse por las distintas opciones de seleccin. Al presionar enter sobre alguna de ellas, es posible especificar en detalle lo que desea. Con F9 se puede marcar o desmarcar todas las opciones. Adems, con la tecla Supr se elimina una seleccin ya establecida. Si no se selecciona ningn criterio para los puntos de venta, el sistema incluye todos los clientes dentro del anlisis a efectuar. En caso de seleccionar todos los registros disponibles para un atributo en particular, el sistema interpreta que dicho atributo no va a ser filtrado y advierte si se procede o no a desmarcar la seleccin realizada.
Una vez realizadas todas las selecciones, con F5 se pasa a la siguiente pantalla.
6.3.4.1.3. Determinar Los Artculos Que Desea Incluir En esta tercera fase del asistente, es posible elegir los artculos a considerar. Se tiene como alternativas la seleccin rpida a travs de marcas, lneas de productos, genricos o los artculos en forma individual. A manera de ejemplo, se presenta la siguiente figura:
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Imagen 41. Seleccin De Artculos. El sistema facilita la localizacin del producto deseado mediante el uso de la herramienta de bsqueda ubicada en la parte inferior. All, se pueden ingresar el cdigo o descripcin de los artculos, marcas, lneas de productos o genricos segn la ubicacin del cursor. Con la tecla Tab es posible la navegacin a travs de los distintos paneles, la tecla enter permite la seleccin del tem sobre el cual se encuentra ubicado. F5 confirma la seleccin y el avanza a la siguiente fase. 6.3.4.1.4. Determinar si desea procesar ventas En esta fase del asistente, se determina si se procesan ventas para el reporte. En caso afirmativo, especificar los siguientes datos: I. Incluir todos los artculos: En este caso, el sistema realiza el clculo de las ventas de todos los artculos comprados por el cliente (independientemente de si estn incluidos en el anlisis en el punto anterior). II. Incluir los artculos ya seleccionado: En este caso el sistema realiza el clculo de las ventas y toma como base los artculos filtrados en el punto anterior. III. Seleccionar artculos a Incluir: En este caso se seleccionan los artculos sobre los cuales el sistema realiza el anlisis en forma manual. Al posicionarse en la opcin seleccionar artculos y presionar enter, el sistema muestra la misma ventana del paso 3 del asistente. Una vez all, seleccionar los artculos a tomar como base en el clculo de las ventas. Una vez seleccionados los artculos, presionar F5.
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Imagen 42. Determinacin De Ventas A Procesar.
6.3.4.1.5. Determinar La Forma De Consolidar El Resultado

En esta ltima fase del asistente, se determina la forma de consolidacin o agrupacin de los datos incluidos en el informe. Se presentan las siguientes alternativas: I. II. Sin consolidacin: Se visualiza la informacin y se detalla producto por producto. Por Comprobante: Tipos de comprobantes con bonificaciones cargadas. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. n. o. p. q. r. Por atributos de los clientes: entre ellos se incluyen: Por agrupacin Por rea Por canal Por cliente Por esquema comercial Por forma de pago Por lista de precio Por localidad Por provincia Por ramo Por ruta de venta Por sector gerencial Por sector supervisin Por sucursal Por tipo de contribuyente de IVA Por tipo de dominio
m. Por sector de venta
III. Por subperodos del perodo: En este caso se selecciona un subperodo (por semana, quincena, bimestre, etc.) comprendido dentro del perodo ingresado en el paso inicial. Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 43. Determinar La Consolidacin. 6.3.4.1.6. Resultado Una vez cumplimentados los pasos anteriores, el sistema realiza los clculos correspondientes devuelve la siguiente ventana de resultados. y
Imagen 44. Resultado Del Anlisis De Bonificaciones. E primer lugar, dividir la ventana en 3 cuerpos. El cuerpo 1 muestra los datos generales del periodo, el cuerpo 2 muestra los datos abiertos por el atributo de consolidacin y el cuerpo 3 muestra el detalle de los artculos. A continuacin, se observa el contenido de cada uno de estos cuerpos: I. Datos Generales del Periodo: Esta ventana muestra los resultados generales del periodo analizado, estos son: a. Tipo de Bonificacin: En este caso los resultados que muestra la pantalla es la sumatoria de todos los tipos de bonificaciones con algn movimiento en el periodo indicado. En el caso de querer filtrar por tipo de bonificaciones, posicionar el cursor con la tecla tabular en esta opcin y presionar el botn flecha abajo. Luego, el sistema muestra una lista de las distintas bonificaciones del movimiento en el periodo Chess Desarrollos Informticos
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seleccionado. Al posicionarse en el tipo de bonificacin que se desea filtrar, el sistema actualiza los resultados que muestra la ventana. Se toma como base del clculo el tipo de bonificacin seleccionada. b. Cantidades expresadas en: En este punto se define si las cantidades que muestra el anlisis deben expresarse en bultos o en unidad de medida. Por ejemplo: Hectolitros.
Imagen 45. Tipo De Bonificacin. c. d. e. f. g. h. Importe Bonificado: Este punto muestra la valorizacin neta de la mercadera bonificada. Importe Venta: Este punto muestra la venta del periodo seleccionado y de los artculos seleccionados en el punto 4 del anlisis. ndice: Este punto muestra el porcentaje de incidencia en importes de las mercadera bonificada versus la mercadera vendida. Cantidad proporcional vendida: Cantidad proporcional expresada de la mercadera bonificada. Cantidad Venta: Cantidad de mercadera vendida, en este caso expresada en bultos. ndice: Este punto refleja la incidencia, de la mercadera bonificada versus la mercadera vendida. Se toman como base las cantidades expresadas en Bultos. II. Detalle Abiertos por Consolidacin: Esta ventana muestra los resultados abiertos por el atributo de consolidacin seleccionado, en este caso: Localidad. Estos son: a. Suc: Este punto muestra con qu sucursal se relaciona el atributo de consolidacin seleccionado. Por ejemplo: si la consolidacin se realiza por cliente, vendedor, ruta de venta, etc. b. c. d. e. f. Esq: Este punto muestra el esquema relacionado al atributo de consolidacin seleccionado. Cdigo: Este punto muestra el cdigo del atributo de consolidacin seleccionado, en nuestro caso, el cdigo de localidad. Descripcin: Este punto muestra la descripcin del atributo de consolidacin seleccionado, en nuestro caso, la descripcin de las localidades. Bonificado: Este punto muestra el importe neto bonificado. Prop. S/C: Este punto muestra la cantidad de mercadera bonificada, en nuestro caso, expresada en Bultos. Chess Desarrollos Informticos
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g. h. i. j.
Importe Vta: Este punto muestra el importe Neto de venta. Ind Imp: Este punto muestra el porcentaje de incidencia en importe y relaciona la mercadera bonificada versus la mercadera vendida. Cantidad Vta: Este punto muestra la cantidad vendida, en este caso, expresada en Bultos. Ind Cnt: Este punto muestra el porcentaje de incidencia, relacionando la cantidad bonificada versus la cantidad vendida, en este caso, tomando como base las cantidades expresadas en Bultos.
Al presionar Tab, se llega al campo Ordenado por, donde se observan los resultados ordenados (de mayor a menor), por la columna Cdigo, Bonificado o Prop S/C. III. Detalle por Artculos Bonificados: Esta ventana muestra el detalle de los artculos bonificados relacionados con la lnea seleccionada en el atributo de consolidacin. En el caso de no haber seleccionado ningn atributo de consolidacin, esta ventana muestra el detalle general de los artculos y periodos seleccionados para el anlisis. A continuacin, se presenta el detalle de las columnas que conforman esta ventana: a. b. c. d. e. f. Cdigo: Muestra el cdigo del artculos. Descripcin: Muestra la descripcin del artculo. Pr. Neto: Muestra el precio Neto Unitario del artculos Bonific: Muestra el porcentaje de bonificacin del artculo Bonificado. Cantidad: Muestra la cantidad, en este caso, expresada en bultos, del artculo. Bonificado: Muestra la valorizacin de la bonificacin del artculo. Se toma como base el precio neto, el porcentaje de descuento y la cantidad bonificada. Presionar F7 para imprimir el anlisis. Opciones de impresin: I. II. Imprimir detalle de las condiciones del anlisis: Imprime el detalle de los 5 pasos que cumplimentan el anlisis. Imprimir Consolidacin: Imprime el registros de la consolidacin que se desee, en este caso: el anlisis por Localidad. El sistema presenta dos opciones: a. b. Imprimir para todas las localidades Imprimir para la Localidad Seleccionada
III. Imprimir detalle de Artculos / Agrupaciones: Imprime el detalle de los artculos del anlisis. En el caso de estar consolidado el anlisis por algn atributo de cliente, el detalle de los artculos corresponde a cada uno de los registros que conforman la consolidacin. En caso contrario, el detalle de artculos corresponde al total del periodo seleccionado.
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Imagen 46. Impresin Del Anlisis.
6.3.5. Liquidaciones Pendientes

Esta funcin permite la consulta de todas las planillas de cargas y descargas que se encuentran pendientes de liquidacin. Este informe puede ser emitido para todos los fleteros cargados en el sistema o para un fletero en particular. Se debe indicar: el cdigo del mismo. Tambin se debe cargar como parmetro de entrada, la fecha hasta la cual se consideran las planillas pendientes. La principal utilidad de este reporte, radica en la facilidad y rapidez para detectar las planillas que pendientes de liquidacin, conocer su detalle y establecer un estado de situacin con el fletero con el que se opera en ese momento.
Imagen 47. Cargas Pendientes De Liquidacin. En este caso se listan todas las planillas pendientes de liquidacin para todos los fleteros al 12/03/2007. En las columnas se detallan: tipo de movimiento (Des/Car), nmero, fecha, nombre del fletero, importe total e importe en cuenta corriente. Es posible desplazarse en forma horizontal y vertical a travs de las teclas de desplazamiento.
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Al pie de la pantalla se totalizan la cantidad de planillas visualizadas, el importe total y el importe en cuenta corriente. En cuanto a la impresin, existen dos opciones. La primera consiste en el detalle de las facturas pendientes (tecla F8) y la segunda en las cargas/descargas pendientes (tecla F7).
6.3.7. Lista De Precios De Venta

En este proceso en particular, la lista de precios a consultar toma el cliente ingresado en forma previa, como base para los clculos a realizar. Indicar el cdigo de lista de precios a consultar y el cdigo de cliente base. Luego la pantalla presenta la siguiente informacin:
Imagen 48. Lista De Precios De Ventas. Las columnas que se detallan son: I. II. IV. V. VI. VII. IX. X. XI. Cdigo del artculo. Descripcin del artculo. Unidades por bulto. Precio unitario final = precio final / unidades por bulto. Precio bruto. % Bonificacin. IVA = precio neto * alcuota de IVA / 100. Ingresos brutos. Impuestos internos.
III. Precio final = precio neto + IVA + ingresos brutos + impuestos internos.
VIII. Precio neto = precio bruto (precio bruto * % bonificacin / 100).
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Si el cliente posee una lista de bonificaciones asignada, se refleja en la columna correspondiente. Esta lista tambin se ve afectada por la situacin del cliente frente al IVA y al impuesto sobre los ingresos brutos. Se encuentran disponibles dentro de esta pantalla, las funciones de bsqueda por cdigo o descripcin del artculo. Presionar F9 para el filtrado por descripcin y F8 para el filtrado por marcas. Tambin es posible visualizar o no los artculos sin precio. Imprimir el informe con F7.
6.4. Gestin Impositiva

6.4.1. Libro IVA Compras 6.4.1.1. IVA Compras Provisorio
El libro de IVA Compras provisorio consiste en un informe detallado de todos los comprobantes de compras ingresados, con fecha anterior al perodo indicado y que an no pertenezcan a un libro de IVA emitido. Como este informe es de carcter provisorio, es factible que algunos de los comprobantes considerados sean pospuestos o que otros comprobantes sean incluidos en este libro. Mientras los comprobantes de compras pertenezcan a un libro provisorio, pueden ser borrados. El sistema emite dos informes para cada libro: el libro IVA propiamente dicho, con el detalle de los comprobantes incluidos y otro informe solo con los totales resultantes de la emisin del mismo. Seleccionar dos veces el destino del informe, una para cada uno de los dos informes a emitir. El sistema le indica el nombre del informe para indicar la salida. Si elige Imprimir a un Archivo, el nombre del informe es el del archivo almacenado en la carpeta Exporta de su Servidor Chess. Los datos necesarios para la emisin del mismo son: mes, ao y nmero de folio inicial.
Imagen 49. Libro IVA Compras Provisorio.
6.4.1.2. IVA Compras Definitivo

El sistema realiza la emisin del libro de IVA Compras definitivo, se basa en el libro de IVA provisorio y lo remplaza bajo las mismas condiciones. Si este ltimo no existe, se tienen en cuenta todos los Chess Desarrollos Informticos
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comprobantes anteriores que correspondan al perodo indicado. Este proceso es irreversible, luego de efectuado, se activan todos los controles necesarios para impedir la modificacin o el borrado de cualquier comprobante incluido en el mismo. El sistema emite dos informes para cada libro: el libro IVA propiamente dicho, con el detalle de los comprobantes incluido y otro con los totales resultantes de la emisin del mismo. Seleccionar dos veces el destino del informe, una para cada uno de los dos informes a emitir. El sistema indica el nombre del informe para seleccionar la salida. Si se elige Imprimir un Archivo, el nombre del informe debe ser el del archivo almacenado en la carpeta Exporta de su Servidor Chess.
Imagen 50. Libro IVA Compras Definitivo. Los datos necesarios para procesar este informe son: mes y ao a considerar y nmero de folio inicial.
6.2.1.3. Consulta Periodos Cerrados

El siguiente reporte permite consultar todos los perodos fiscales que se encuentren cerrados, segn el ao ingresado (en el ejemplo, 2005). En el mismo se detallan el perodo (mes), el neto, las resoluciones/percepciones, el IVA, el IVA RNI/operaciones exentas, los impuestos internos, y finalmente, el total. Con F7 es posible la impresin del libro de IVA correspondiente al rengln o perodo seleccionado.
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Imagen 51. Consulta Periodos Cerrados.
6.4.2. Generacin De Archivos 6.4.2.1. Archivos CITI Compras SIAP

Mediante esta opcin, el sistema genera el archivo CITI Compras SIAP y lo guarda en la carpeta Exporta de su Servidor Chess. Ingresar es el perodo deseado para dicho archivo. Es necesario que el mes elegido figure el Libro IVA Compras cerrado definitivamente, ya que hay riesgo de que la informacin exportada sea modificada. Una vez que ingresamos la fecha, confirmar dicha accin.
Imagen 52. Generacin De Archivos CITI Compras.
6.4.2.2. CITI Ventas RG 1361

Por medio de este mdulo se generan los archivos requeridos por el rgimen especial de emisin y almacenamiento de duplicados electrnicos de comprobantes y de registracin de operaciones. El proceso de generacin consiste en ingresar el periodo a considerar (mes y ao) y confirmar dicha accin. Luego, los documentos son generados y guardados en disco. El archivo generado, se guarda en la carpeta Exporta del Servidor Chess con el nombre: //Chess/Exporta/Citiv + Ao + Mes + .txt
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Imagen 53. CITI Ventas RG 1361.
6.4.2.3. Percepcin IVA Rg 212

Esta operacin permite generar el archivo ASCII de Percepciones / Retenciones p/SICORE. Ingresar el rango de fechas en el cual se desea generar el archivo, luego seleccionar si se desea o no imprimir el detalle de cliente con CUIT incorrecto. Una vez confirmada la accin, el archivo SICORE.txt se genera exitosamente. El sistema solicita la colocacin de un diskette con formato D.O.S. en el drive del equipo servidor. Presionar F5 para copiar el archivo o cualquier otra tecla para finalizar sin copiar.
Imagen 54. Percepcin IVA Rg 212.
6.4.2.4. Percepcin Ingresos Brutos Aplicadas

Mediante esta opcin se generan los archivos de percepciones de Ingresos Brutos Emitidas. Ingresar el periodo a informar, luego el cdigo de provincia, en el caso de no recordarlo: presionar F10. Luego, confirmar la accin y el sistema genera el archivo.
Imagen 55. Percepcin Ingresos Brutos Aplicadas. Chess Desarrollos Informticos

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6.4.3. Libro IVA Ventas

El libro de IVA ventas consiste en un reporte de todos los comprobantes de ventas (facturas, notas de dbito, notas de crdito, etc.) emitidos por la distribuidora en un determinado perodo. Dicho perodo queda determinado por el mes y el ao ingresados en el momento de generar este informe. Tambin se debe indicar el nmero de folio de la primera hoja involucrada. Es necesario tener en cuenta algunas consideraciones importantes: I. En caso de existir Planillas de Carga pendientes de liquidacin que contengan comprobantes comprendidos dentro del perodo para el que se emite el libro, stos se liquidan luego de su emisin. Dicho libro puede sufrir modificaciones no deseadas, como la anulacin de facturas o el agregado de notas de crdito por devolucin para el mismo perodo. II. El libro de IVA emitido, se guarda automticamente en un archivo cuyo nombre lleva la convencin ivav + mes + ao. Por ejemplo, para el libro de IVA de Noviembre de 2006, el archivo es: ivav112006. III. El sistema genera un archivo con un resumen de los importes totales del libro emitido, a cuyo nombre sigue la estructura tot + mes + ao. Para seguir con el ejemplo anterior: para el libro de IVA ventas de agosto de 2006, el archivo se llama: tot112006.
Imagen 56. Libro IVA ventas.
6.4.4. Retenciones Sobre Pagos

Esta herramienta permite conocer el detalle de las retenciones aplicadas sobre los pagos a proveedores o acreedores. Ingresar el perodo a considerar y el tipo de impuesto a listar (impuesto a las ganancias o impuesto sobre los ingresos brutos). La nica restriccin, es que el informe slo puede ser emitido por impresora o almacenado en un archivo de texto.
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Imagen 57. Retenciones Sobre Pagos.
6.4.5. Retenciones Recibidas

Este informe presenta el detalle de las retenciones recibidas para un rango de fechas especificado. Tambin se puede indicar si se desean visualizar todos los tipos de retenciones o slo uno, indicar para ello el cdigo correspondiente. Los datos incluidos en el informe son: I. II. IV. V. VI. Cdigo de retencin. Tipo de retencin (ingresos brutos, ganancias o IVA). Serie. Nmero. Importe.
III. Fecha.
Al pie del informe se observa el importe total de las retenciones listadas, segn los parmetros ingresados. Mediante F8, es posible realizar la impresin del listado discriminando las retenciones segn los clientes que las entreguen. Imprimir el listado con F7. La impresin se presenta con el siguiente formato:
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Imagen 58. Retenciones Recibidas.
6.4.6. Percepciones Sobre Compras

A travs de este modulo es posible obtener un resumen de todas las percepciones realizadas sobre las operaciones de compra. El aspecto es el siguiente:
Imagen 59. Percepciones Sobre Compras. Una vez ingresados el mes y el ao a considerar, necesarios para la emisin del reporte, el sistema lista los datos correspondientes a los comprobantes que cumplan con estas condiciones, entre ellos: I. II. IV. V. VI. VII. Comprobante (tipo, letra, serie y nmero) Fecha CUIT Importe resolucin 3337 Importe percepciones sobre ingresos brutos Importe resolucin 3125 Chess Desarrollos Informticos
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III. Proveedor/acreedor
F7 presenta las opciones para la impresin del reporte.
6.5. Anlisis De Retornos

6.5.1. Determinacin De Retornos
En esta pantalla es posible seleccionar los motivos de rechazo a considerar (tanto para los vendedores como para los fleteros), en el informe correspondiente a anlisis de retornos. La navegacin entre los dos sectores de la pantalla se realiza con la tecla Tab y la seleccin del los motivos se realiza con la tecla enter.
Imagen 60. Determinacin De Retornos.
6.5.2. Anlisis De Retornos

Esta herramienta permite ejecutar el anlisis de retornos, una vez determinados los motivos de rechazo a tener en cuenta. El porcentaje de retornos se calcula como el nmero total de facturas devueltas o rechazadas sobre el nmero total de facturas emitidas para un perodo determinado. Esta operacin aritmtica tambin se expresa en bultos, unidad de medida o en pesos. Dicho valor es una variable importante para medir la efectividad de la venta, tanto del plantel de preventistas como del conjunto de fleteros de la empresa. Al ser este un valor porcentual, no se considera en forma absoluta, sino que se tienen en cuenta los factores externos asociados, como por ejemplo: la frecuencia de visita al punto de venta, la ubicacin relativa del mismo, etc.
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Imagen 61. Anlisis De Retornos. La informacin requerida para efectuar este proceso es la siguiente: I. II. IV. V. Perodo a considerar en el anlisis (fecha inicial/fecha final). Forma de agrupacin (vendedores/fleteros). Cdigo del vendedor/fletero a analizar. Depende de la eleccin en el segundo paso. Al Ingresar un valor 0 (cero) se tienen en cuenta todos los vendedores o fleteros. Seleccin de artculos. Se utilizan el selector por genricos/lneas de productos/productos.
III. Consideracin de motivos propios (SI/NO).
Completados estos requisitos y la ejecucin del proceso de clculo, el sistema muestra la siguiente pantalla, que incluye los resultados obtenidos y las vistas disponibles:
Imagen 62. Anlisis De Retornos. Como se observa en el ejemplo, los resultados generales se expresan en: elementos procesados, elementos rechazados y porcentaje correspondiente, Para cada una de las mediciones dentro del cuadro central de la pantalla:
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I. II. IV.
Facturas Bultos Pesos ($)
III. Unidad de Medida
El reporte dispone varias vistas para contemplar los resultados desde distintos ngulos y con un mayor nivel de detalle . Estas son:
6.5.2.1. Totales Por Artculo
Imagen 63. Totales Por Artculos. Aqu se observan, ordenados por cdigo de artculo, los siguientes datos: I. II. IV. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. Cdigo del artculo. Descripcin del artculo. Facturas retornadas que contienen el artculo de la fila actual. % Retencin = facturas retornadas / facturas emitidas * 100. Bultos facturados del artculo resaltado. Retencin completo. Retencin total = retencin completo + retencin parcial. % Retencin = retencin total / bultos facturados * 100. Unidad de medida. Retencin completo. Retencin parcial. Retencin total = retencin completo + retencin parcial. % Retencin = retencin total / unidad de medida * 100. Pesos ($) facturados de ese artculo. Retencin completo. Retencin parcial. Retencin total = retencin completo + retencin parcial. % Retencin = retencin total / pesos ($) facturados. Chess Desarrollos Informticos
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III. Facturas emitidas con el artculo indicado.
VIII. Retencin parcial.
6.5.2.2. Totales Por Sector / Fletero
Imagen 64. Totales Por Sector De Venta / Fleteros. En esta vista se detallan los siguientes datos (ordenados por cdigo de vendedor o fletero) : I. II. IV. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. Cdigo del vendedor/fletero. Nombre/denominacin del vendedor/fletero. Facturas retornadas que corresponden a la fila actual. % Retencin = facturas retornadas / facturas emitidas * 100. Bultos facturados del vendedor/fletero resaltado. Retencin completo. Retencin total = retencin completo + retencin parcial. % Retencin = retencin total / bultos facturados * 100. Unidad de medida. Retencin completo. Retencin parcial. Retencin total = retencin completo + retencin parcial. % Retencin = retencin total / unidad de medida * 100. Pesos ($) facturados con ese vendedor/fletero. Retencin completo. Retencin parcial. Retencin total = retencin completo + retencin parcial. % Retencin = retencin total / pesos ($) facturados.
III. Facturas emitidas con vendedor/fletero indicado.
VIII. Retencin parcial.
6.5.2.3. Ranking De Retornadores
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Imagen 65. Ranking De Retornadotes. La vista Ranking Retornadores, ordenada por porcentaje de facturas retornadas en forma descendente, presenta los siguientes datos: I. II. IV. V. VI. VII. IX. X. XI. Cdigo del cliente. Nombre/denominacin del cliente. Facturas retornadas. Porcentaje (%) = facturas retornadas / facturas emitidas * 100. Bultos facturados. Bultos retornados. Pesos ($) facturados. Pesos ($) retornados. Porcentaje (%) = pesos ($) retornados / pesos ($) facturados * 100.
III. Facturas emitidas.
VIII. Porcentaje (%) = bultos retornados / bultos facturados * 100.
6.5.2.4. Comprobantes Rechazados
Imagen 66. Comprobantes Rechazados. Esta vista contiene los datos de los comprobantes devueltos e incluye los siguientes datos: I. II. IV. V. VI. VII. IX. X. XI. Letra del comprobante. Serie del comprobante. Fecha del comprobante. Cdigo del cliente. Domicilio comercial. Motivo del rechazo. Retornados. Unidad de medida. Retornados. Chess Desarrollos Informticos
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III. Nmero del comprobante.
VIII. Bultos.
XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII.
Pesos ($). Retornados. Anulado. Cdigo del vendedor/fletero. Denominacin del vendedor/fletero. Denominacin del cliente.
6.5.2.5. Estadsticas Por Motivos
Imagen 67. Estadsticas Por Motivos. Los datos de esta vista son los siguientes: I. II. IV. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. Cdigo del motivo. Descripcin del motivo. Retenciones completas/bultos. Retenciones parciales/bultos. Retenciones totales/bultos. Retenciones completas/unidad de medida. Retenciones totales/unidad de medida. Retenciones completas/pesos ($). Retenciones parciales/pesos ($). Retenciones totales/pesos ($).
III. Facturas retornadas.
VIII. Retenciones parciales/unidad de medida.
6.6. Anlisis De Comisiones

Con esta herramienta es posible realizar el anlisis de las comisiones obtenidas por los vendedores de la empresa, segn los parmetros de ingreso indicados. La misma es de fcil utilizacin y permite presentar la informacin desde distintos aspectos. Entre los datos de ingreso se encuentran: I. II. Rango de fechas (fecha de inicio/fecha de fin). Vendedor a analizar. Si se desea incluir a todos los vendedores, dejar el campo en 0 (cero).
III. Artculos seleccionados. Se utiliza la ventana de genricos/lneas de productos/productos. Chess Desarrollos Informticos
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IV. V.
Artculos Sin Cargo. Si se reaplica la relacin Ruta/Vendedor actual a todos los comprobantes analizados.
Completados los requisitos anteriores, se abre la siguiente ventana: Aqu se detallan en forma de columnas, de acuerdo a las condiciones propuestas: I. II. IV. V. VI. Nombre del vendedor. Bultos. Pesos ($). Comisin. Cantidad de facturas.
III. Unidad de medida.
Al pie de la pantalla, se puede observar los totales para cada una de las categoras mencionadas anteriormente. Al presionar enter sobre uno de los vendedores, el sistema habilita el acceso a las distintas vistas del informe, con lo cual se presenta la informacin ms precisa y detallada. De esta manera, se pueden tomar decisiones acertadas en cuanto a las ventas y comisiones asociadas al plantel de vendedores de la empresa.
Imagen 68. Anlisis De Comisiones.
6.6.1. Por Artculo

En esta vista se detallan:: I. II. Descripcin del artculo. Bultos. Chess Desarrollos Informticos
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III. Unidad de medida. IV. V. VI. VII. Pesos ($). Comisin. % Sobre pesos ($). % Sobre bultos.
Imagen 69. Anlisis De Comisiones Por Artculos.
6.6.2. Por Ruta

En este caso se detallan las rutas del vendedor, la discriminacin por das de esa ruta y la venta asociada a cada artculo de la ruta elegida. Para el movimiento entre los distintos sectores, utilizar la tecla Tab. Otra de las operaciones permitidas en esta pantalla, es la de reasignar la ruta actual a otro del los vendedores de la distribuidora. Para ello, pulsar la tecla Insert y elegir el vendedor destinatario de la seleccin.
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Imagen 70. Anlisis De Comisiones Por Ruta.
6.6.3. Por Da
Aqu se muestran las ventas por da de un vendedor y las ventas del da al seleccionar por ruta de venta. Con la tecla Insert, es posible reasignar un da a los vendedores disponibles.
Imagen 71. Anlisis De Comisiones Por Da.
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6.6.4. Por Cliente

En la siguiente pantalla, se presenta el detalle de las ventas realizadas por el vendedor analizado cliente por cliente. Esto incluye: los valores de bultos, unidad de medida, pesos ($), comisin y cantidad de facturas. Tambin, es posible reasignar un cliente a otro vendedor, distinto al analizado. Para ello, utilizar la tecla Insert. Desde esta vista tambin se puede acceder a la consulta de los movimientos histricos entre las fechas establecidas para el cliente seleccionado, al utilizar la enter.
Imagen 72. Anlisis De Comisiones Por Cliente.
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7. tiles
Imagen 1. Mdulo tiles.
7.1. Parametrizacin Del Sistema

El concepto de parametrizacin se relacionado con la flexibilidad y adaptabilidad del sistema a distintos cambios en su entorno y en sus formas de manejo y funcionamiento. El personal que tiene acceso a estas funciones, determina el comportamiento del sistema ante las acciones realizadas. El sistema presenta los aspectos a ser ajustados, agrupados por rubros configurables. Dentro de cada uno de ellos se encuentran los puntos especficos a definir. La pantalla que sigue muestra esta situacin:
Imagen 2. Parametrizacin Del Sistema. Chess Desarrollos Informticos

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7.1.1. Generales 7.1.1.1. Usuario para Autologin al Sistema:

Esta opcin se da slo para uso interno.
7.1.1.2. Al liquidar, permite posponer comprobantes?:

Esta opcin permite posponer, para una fecha posterior, comprobantes no entregados en la distribucin diaria. Es recomendable activar esta opcin, slo quienes poseen un nivel avanzado de conocimientos sobre la operatoria general del sistema.
7.1.1.3. Asume cargas como entregadas por defecto:

Esta opcin permite establecer planillas de cargas pendientes de ser efectivas. El sistema actualiza el stock (fsico) slo cuando se realiza la carga del flete y no en el momento de su emisin.
7.1.1.4. Aplica bonificaciones a impuestos:

Esta opcin indica si se aplican bonificaciones sobre los impuestos internos.
7.1.1.5. Separa mercadera s/cargo en comprobante aparte:

Esta opcin permite generar comprobantes aparte para ciertos productos, si el sistema encuentra mercadera sin cargo.
7.1.1.6. Reemplaza precios de pedidos por vigentes:

Esta opcin permite ingresar pedidos a una fecha futura. El sistema automticamente actualiza los precios de los producto, en caso de modificaciones. Se aplica tambin, cuando se ingresan pedidos o se modifica la lista de precios. Dichos productos, se actualizan al nuevo precio cuando los pedidos se transforman en comprobantes.
7.1.1.7. Bloquea emisin al superar lmite de crdito:

Esta opcin permite bloquear la emisin de comprobantes para un cliente determinado, si se supera el lmite de crdito establecido.
7.1.1.8. Separa artculos de distintos subesquemas:

Esta opcin valida que los artculos ingresados en un pedido, factura, etc, se encuentren dentro del subesquema correspondiente.
7.1.1.9. Unifica la emisin y cancelacin de O. de Pago:

Esta opcin permite la realizacin de la orden de pago en una primera etapa y la realizacin efectiva del pago en una segunda etapa
7.1.1.10. Separa confeccin de liquidacin del cobro:

Esta opcin permite la separacin de la emisin de la liquidacin por un lado y el registro de la forma de pago de esa liquidacin por otra.
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7.1.1.11. Separa la emisin de comprobantes por Caja del cobro:

Esta opcin permite realizar como dos tareas independientes: la emisin de comprobantes por venta mostrador y la cobranza de los mismos.
7.1.2. Empresa
En este sector se establecen los datos principales de la empresa donde funciona el sistema.
Imagen 3. Parametrizacin Empresa.
7.1.3. Impuestos
En este sector se definen los parmetros referidos al IVA y a los Ingresos Brutos.
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Imagen 4. Parametrizacin Impuestos.
7.1.4. Cierre Liquidacin

Esta opcin permite generar penalidad por diferencia en los comprobantes propuestos, tambin se puede modificar el formato de liquidacin, estos son: I. II. IV. V. VI. Detalle De Comprobantes No Controlables. Detalle De Comprobantes Exigibles. Resumen De Bonificaciones Por Artculo Y Tipo. Detalle De Deudas Del Reparto. Saldo En Comodato Por Artculo.
III. Resumen De Operaciones Por Artculo.
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Imagen 5. Parametrizacin Cierre Liquidacin.
7.1.5. Impresin De Cajas

Esta parametrizacin permite configurar los datos a imprimir al momento de cerrar una Caja. Existen como opcin los parmetros configurables de los Ingresos A La Caja, Egresos De La Caja y Composicin De La Diferencia.
Imagen 6. Parametrizacin Impresin De Cajas.

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7.1.6. Copias Comprobantes

En este sector se define la cantidad de copias a emitir para cada uno de los comprobantes de los sectores de Caja, Compras y Stock.
Imagen 7. Parametrizacin Copias Comprobantes.
7.1.7. Destinos De Impresin

En este sector se define la impresora por defecto para todo el sistema.
Imagen 8. Parametrizacin Destinos De Impresin. Chess Desarrollos Informticos
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7.1.8. Control Tipo Contribuyente

En este sector se definen las categoras de IVA en las que es necesario ingresar el nmero de CUIT y se realiza o no su validacin.
Imagen 9. Parametrizacin Control Tipo Contribuyente.
7.1.9. Seguridad
Esta opcin permite activar o desactivar el mdulo de seguridad del sistema.
Imagen 10. Parametrizacin De Seguridad.
7.2. Gestin De Backup

7.2.1. Configuracin De Backup
Este sector permite editar y configurar las opciones de Backup, estas son: I. II. Control De Periocidad. Destinos De backup. Chess Desarrollos Informticos
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7.2.1.1. Control De Periocidad

En esta opcin permite ingresar a la configuracin del Control De Periocidad, mediante la tecla enter. Por medio del mismo, se controla que las copias de seguridad se efecten correctamente. Este control se activa mediante la tecla Barra Espaciadora en la solapa de Activar Control De Periocidad. Luego, ingresar la cantidad de das en que el sistema debe avisar la no ejecucin del backup y seleccionar a quienes se debe advertir de la ausencia de la copia de seguridad. Utilizar la tecla Tab para el desplazamiento de ventana en ventana y F5 para confirmar.
Imagen 11. Control De Periocidad.
Imagen 12. Advertencia De No Ejecucin Del Backup.
7.2.1.2. Destinos De Backup

Esta opcin permite llegar a los distintos destinos de PC distribuidos por da, ubicados en la venta inferior. Esto se logra mediante la tecla enter. Estos datos se pueden borrar, modificar o crear uno nuevo. Con la tecla tab se accede a la edicin de los destinos de backup. Dentro de los destinos posibles de backup se encuentran los siguientes: I. II. CDRW ZIP
III. TAPE Chess Desarrollos Informticos

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IV.
WINDOWS SHARE.
Imagen 13. Destinos De Backup.
7.2.2. Backup
Esta opcin permite seleccionar el destino indicado, para el da en el cual se realiza el backup. Verificar que el medio necesario para la realizacin del mismo este preparado (Zip, Tape, CDRW). En los destinos de configuracin de backup, se encuentran las siguientes columnas: I. II. IV. Destino: estos pueden ser Zip, tape, CDRW, Windows Share. Informacin Adicional: Descripcin de los destinos. Ok.: informa si el ltimo backup realizado, sea correcta.
III. ltimo Backup Realizado: fecha del ltimo backup realizado.
Luego de realizar este paso, presionar enter y confirmar el inicio de la copia de seguridad.
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Imagen 14. Ejecucin Del Backup.
7.3. Administracin De Seguridad

Este sector permite asignar o quitar permisos a los usuarios deseados. Mediante esta aplicacin se define quienes pueden ingresar y quienes puede realizar ciertas operaciones .Cuenta con un alto nivel de versatilidad, ya que el administrador especifica las funciones que cumple cada usuario dentro del sistema. De esta forma, se evita que se realicen operaciones no permitidas en la operatoria normal. Se recomienda que esta operatoria quede habilitada slo para el Administrador des seguridad del Sistema.
7.3.1. Seguridad Del Sistema

Esta opcin presenta el men completo del sistema. Al seleccionar una de las opciones del men, se encuentra el listado de todos los usuarios ingresados junto a la columna que indica si estn habilitados o no para el uso del mdulo seleccionado. Para habilitar y deshabilitar usuarios, seleccionar el usuario y luego presionar enter sobre: SI o NO. La Tecla F9 marca o desmarca los usuarios y F5 ingresa a la asignacin en detalle del mdulo. Para que un usuario se encuentre habilitado en algn nivel del mdulo, debe estar habilitado en el nivel superior al mismo.
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Imagen 15. Usuarios Para El Mdulo De Trabajo. (Preventa en este caso). Al ingresar a la siguiente pantalla se especifica para cada usuario, si accede o no a cada uno de los tems componentes del men, en este caso Preventa. ste se presenta desglosado en formato de rbol. La misma forma de operacin es vlida para el resto de los mdulos, como son Deudores, Caja, Bancos, etc. De esta forma se definen los usuarios que pueden ingresar a los distintos mdulos y submdulos del sistema. Una vez que se ingresa al Men de Seguridad, presionar F10 para establecer los parmetros especficos para cada usuario. Esta funcin se denomina Seguridad Especial.
Imagen 16. Habilitacin De Usuarios A Submdulos.
7.3.2. Seguridad De Impresoras:

Esta opcin permite habilitar o inhabilitar el uso de las impresoras. Se accede a este sector por medio de la interfase carcter, Mdulo tiles, Administracin De Seguridad, Seguridad De Impresoras. En el sector izquierdo de la pantalla, se presentan las impresoras que existen en el sistema y a la derecha los usuarios ingresados. Queda en manos del administrador, establecer las relaciones entre ambos. Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 17. Acceso A Seguridad De Impresoras.
Imagen 18. Administracin Seguridad De Impresoras.
7.4. Gestin De Impresoras

7.4.1. Definicin De impresoras
Esta funcin permite configurar las impresoras del sistema, para agregar, modificar o borrar. En la parte superior de la ventana, se observan las impresoras definidas dentro del sistema y al posicionarse sobre alguna de ellas, se visualiza, en la parte inferior de la pantalla, la descripcin detallada de la misma: I. II. IV. V. VI. VII. IX. Nmero De impresora. Tamao Del Papel. Nombre de PC. Clave De Acceso. Descripcin. Tipo / Modelo. Compartido Como.
III. Tipo De Conexin.
VIII. Puerto Local.
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Imagen 19. Definicin De Impresoras.
7.4.2. Mantenimiento De impresora

Este Mdulo permite editar los trabajos pendientes de impresin de todas las impresoras o de una impresora en particular. En el men superior se visualiza por defecto (Todas), el nombre de la impresora y su estado, ya sea habilitada o deshabilitada.
Imagen 20. Impresora y Estado. En el cuerpo de la pantalla, se observan todos los trabajos pendientes de impresin divididos por las siguientes columnas: I. II. IV. V. VI. Ranking: Nmero de posicin del trabajo pendiente. Impresora: Descripcin o nombre. Usuario: Identificacin del usuario. Tamao: Lugar que ocupa el trabajo pendiente. Enviado el: Fecha en la cual quedo pendiente el trabajo.
III. Trabajo: Nmero del trabajo pendiente.
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Imagen 21. Mantenimiento De impresoras.
Dentro de esta ventana se desarrollan las siguientes funciones: Supr: Cancela trabajo seleccionado (Uno). F8: Cancela todos los trabajos pendientes. F3: Actualiza listado de trabajos pendientes.
7.4.3. Carga De Formularios

Este mdulo permite la carga de formularios lser y activa el formato para los comprobantes de los distribuidores auto impresores. Se imprimen y numeran sus propios comprobantes. Los formularios se cargan al presionar la tecla enter.
Imagen 22. Carga De Formularios Lser.
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SEGUNDA SECCIN: INTERFASE GRFICA 1. Archivos Maestros

1.1. Maestros Generales
1.1.1. Maestro De Usuarios
Esta pantalla permite crear los usuarios del sistema y modificar los atributos correspondientes a los mismos. Permite dems anularlos y desanularlos.
Imagen 1. Maestro De Usuarios. Para poder trabajar con un usuario existente, ingresar su nombre de usuario en el campo de texto en la parte superior de la pantalla. Otra opcin consiste en buscar un usuario existente en el cuadro de bsqueda y acceder al mismo con el botn de Bsqueda, ubicado en la barra de herramientas. En caso que el nombre de usuario no exista, el sistema informa dicha situacin con un mensaje de error. Para crear un nuevo usuario, presionar el botn Agregar en la barra de herramientas e ingresar los datos del mismo. El nombre de usuario y su descripcin no pueden quedar vacos. Adems, cada usuario debe tener un nombre propio diferente, no pueden existir dos usuarios con el mismo nombre. El campo de Caducidad de la clave determina la frecuencia con la que el usuario debe cambiar su clave, por cuestiones de seguridad. En el campo Campo Clave, ingresar la clave de acceso y luego confirmarla. Si se encuentran diferencias entre la clave y su confirmacin al momento de guardar el registro creado o modificado, el sistema informa la situacin y solicita nuevamente el ingreso ambas, para realizar la comparacin hasta que coincidan. Por razones de seguridad, estos dos campos no muestran los caracteres ingresados, ni caracteres tipo asterisco, sino espacios en blanco. La clave perteneciente a un usuario, cambia si estos dos campos se modifican y son exactamente iguales. Es necesario manejarse con extremado cuidado. Aparte de estos datos, se definen para cada usuario una sucursal y un depsito por defecto, que son los que se los seleccionados al momento de elegir los mismos, cuando se ingresa al sistema.
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Una vez creado el usuario, determinar los siguientes parmetros: I. II. IV. Sucursales: Habilitadas para el usuario seleccionado. Depsitos: Habilitados para el usuario seleccionado. Talonarios: Habilitados para el usuario seleccionado.
III. Comprobantes: Habilitados para el usuario seleccionado. Al posicionarse sobre cualquiera de las solapas es posible editarlas al hacer doble click o al presionar enter sobre las descripciones en la lista de las mismas. Alternativamente se asigna o desasigna en vista (Se muestra en la primera columna del listado un tilde en caso de que est asignado y en blanco en caso contrario). Al momento de crear el primer usuario, el sistema automticamente asigna al mismo la capacidad de crear otros usuarios y de administrar seguridad especial.
1.1.2. Maestro De Sucursales

Esta pantalla permite definir, eliminar y modificar las sucursales en las que se realizan actividades de comercializacin de la empresa. Adems, se asignan los usuarios que pueden realizar tareas en dichas sucursales. Para la definicin de una sucursal, ingresar los siguientes datos: nmero (el sistema propone automticamente un nmero, obtenido como el nmero de la ltima sucursal mas uno), descripcin, si la misma limita los cdigos de los clientes pertenecientes a sta y en caso de que as sea, el rango permitido para dichos cdigos de clientes. Por ltimo, determinar si la sucursal en vista limita el acceso a los usuarios. Si este parmetro tiene un valor de verdadero, los usuarios deben estar explcitamente autorizados en el sistema a realizar tareas ( administrativas o comerciales) , dentro de dicha sucursal. Caso contrario, la sucursal puede ser accedida por cualquier usuario, sin la necesidad de asignarlos a la sucursal. En cualquier momento pueden modificarse los datos de la sucursal (a excepcin del nmero que tiene asignado). Si se modifica el rango de valores admitidos para los cdigos de clientes admitidos, el sistema verifica estos nuevos datos: si el rango es valido (el valor desde debe ser menor que el valor hasta), si el rango se superpone con el de otra sucursal, si existen clientes con cdigos fuera del rango establecido, si existen clientes pertenecientes a otras sucursales dentro del rango establecido para la sucursal en vista. En cualquiera de estos casos, con excepcin a la valides del rango, el sistema notifica esta situacin mediante un mensaje, pero registra el rango de todas maneras. Si el rango no es valido, no se puede guardar la modificacin hasta tanto se solucione dicho error. La asignacin de usuarios a una sucursal se realiza del siguiente modo: primero, seleccionar la sucursal a la que se asigna la seguridad por usuarios. Una vez ubicado en la sucursal, desplazarse hasta la solapa Usuario, luego, hacer doble click o presionar enter sobre el usuario en la lista de los mismos. Alternativamente se asigna o desasigna al usuario a la sucursal en vista, como indicador visual de si el mismo se encuentra o no asignado (se muestra en la primera columna del listado un tilde en caso de que est asignado y en blanco en caso contrario). Estas acciones estn permitidas en el caso que la sucursal en vista limite el acceso a los usuarios. De todas maneras, si se realiza en una sucursal que no tenga esta condicin, el sistema emite el correspondiente mensaje e informa esta situacin. Si se modifica el parmetro de la sucursal que indica que la misma limita el acceso a los usuarios y se asigna a sta un valor de falso, el sistema automticamente elimina todas las relaciones con los usuarios que puedan existir. Lo mismo sucede para la solapa Talonarios Por Sucursal.
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Imagen 2. Maestro De Sucursales.
1.1.3. Maestro De Depsitos

En esta pantalla se crean, eliminan y modifican los depsitos con los cuenta la empresa para el almacenamiento de los artculos que comercializa la misma. Para dar de alta un depsito, ingresar los siguientes datos: nmero (el sistema propone por defecto un nmero obtenido como el ltimo nmero de depsito existente en la base de datos, ms uno), el nombre o descripcin del mismo, si se corta la facturacin de artculos que se encuentran en dicho depsito si no se cuenta con dicha mercadera y si limita el acceso a los usuarios. En cualquier momento pueden modificarse dichos datos (a excepcin del nmero que identifica al depsito en el sistema). Adems, se puede anular al depsito y en cualquier momento se puede desanular al mismo. La asignacin de usuarios a un depsito se realiza del siguiente modo: primero, seleccionar el depsito al que se asigna la seguridad por usuarios. Luego una vez ubicado el depsito, movilizarse hasta la solapa Usuario y al hacer doble click o presionar enter sobre el usuario en la lista de los mismos. Alternativamente, se asigna o desasignando al usuario el depsito en vista (se muestra en la primera columna del listado un tilde en caso de est asignado y en blanco, en caso contrario). Estas acciones estn permitidas en caso que el depsito en vista limite el acceso a los usuarios. Si se realiza en un depsito que no tenga esta condicin, el sistema emite el correspondiente mensaje, e informa dicha situacin. Si se modifica el parmetro del depsito que indica que se limita el acceso a los usuarios, asignar al mismo un valor de falso y el sistema automticamente elimina todas las relaciones con los usuarios que puedan existir.
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Imagen 3. Maestro De Depsitos.
1.1.4. Maestro De Clientes

Esta pantalla permite administrar los datos relativos a los clientes necesarios para interactuar comercialmente con la empresa.
1.1.4.1. Descripcin General

Esta pantalla se organiza en cuatro fichas que agrupan los siguientes datos: Principales del Cliente (principales propiamente dichos, domicilios y bancos, Preventa / Facturacin y Lmite de crdito, distribucin, datos estadsticos y impositivos), Esquemas, Contactos del Cliente e Imgenes relacionadas al cliente. Adems, en esta pantalla es posible definir los datos por defecto con los que se crean los nuevos clientes. En la cabecera de la pantalla es posible seleccionar la sucursal con la cual se desea trabajar, para ello utilizar la barra de navegacin o buscarla en el cuadro de bsquedas accedido por el botn de Bsqueda, al lado del nmero de la sucursal. El usuario tiene permitido realizar tareas slo para las sucursales a las que el mismo tiene acceso. Al posicionarse sobre la ficha de datos principales y presionar el botn Agregar es posible ingresar un nuevo cliente al sistema. Al presionar dicho botn, el sistema propone un cdigo de cliente y espera el ingreso de los dems campos en la ficha. Una vez ingresados dichos campos, presionar el botn Aceptar para confirmar el ingreso. Si se presiona el botn Cancelar los datos ingresados al momento son desechados. Al seleccionar un cliente ingresado al sistema, es posible ingresar sus otros datos de inters (los que se muestran en las otras fichas de la pantalla), modificar sus datos o anular al mismo. Para estas dos ltimas alternativas, presionar el botn Modificar o Anular, segn corresponda. Al Ingresar algn valor no nulo en todos los campos que se muestran en color rojo sus etiquetas (Cdigo, Razn Social, Domicilio, etc), presionar el botn Aceptar y en caso que alguno de estos campos se encuentre vaco, se emite el mensaje de error correspondiente. Chess Desarrollos Informticos
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Los campos de valores discretos que se encuentran ingresados con anterioridad al sistema, pueden ser consultados al presionar el botn de Bsqueda, ubicado a la izquierda de cada campo. Adems, para alguno de estos campos, existe la opcin de crear nuevos valores y eliminar o modificarlo ya existentes. Ejemplo de estos campos son: Localidad, Provincia, Estadsticos, etc. Otra forma de acceder a la bsqueda, es presionar F10 al posicionarse sobre el campo que se desea consultar. En consecuencia, si se desea ver los valores existentes para Localidad y el cursor se encuentra en dicho campo, presionar el botn de Bsqueda o presionar F10.
Imagen 4. Maestro De Clientes.
1.1.4.2. Datos Principales

Cdigo de Cliente: Ingresar el cdigo con el que el cliente se identifica en el sistema para realizar cualquier tipo de operacin o consulta. Tipo De Persona: Ingresar si se trata de persona Jurdica o Fsica. Razn Social: Ingresar el nombre legal del cliente, sea una persona fsica o Jurdica. Apellido Paterno: Ingresar el apellido paterno del cliente (en algunos pases estos datos son obligatorios). Apellido Materno: Ingresar el apellido materno del cliente (en algunos pases estos datos son obligatorios). Nombres: Ingresar el primer y segundo nombre del cliente (en algunos pases estos datos son obligatorios). Nombre de Fantasa: Ingresar el nombre comercial del cliente. Calle, Altura Piso / Local: Ingresar el domicilio legal del cliente. Entre calles: Ingresar entre que calles se encuentra ubicada la direccin del cliente. Localidad: Ingresar la ciudad o localidad en la cual se encuentra el domicilio del cliente. Provincia: Ingresar la provincia en la cual se encuentra el domicilio del cliente. Telfono: Ingresar el nmero telefnico del cliente.
Conjunto: Ingresar si el cliente pertenece a un conjunto de los mismos. Precios: Ingresar la lista de precios por defecto con la que opera el cliente en el sistema. Bonificacin: En el caso que existan clientes a los que se les aplica un descuento x en productos que comercializa la empresa, el sistema permite crear listas de bonificaciones. Estos porcentajes de descuento se aplican sobre la lista de precios relacionada con el cliente. Pago: El sistema contempla 3 (Tres) formas de pago. Chess Desarrollos Informticos
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Contado: En este caso el cliente debe abonar la mercadera, al momento de recibirla contado efectivo. Contado x das: En este caso el cliente debe abonar la mercadera, al momento de recibirla con un cheque pago diferido a x das. Cuenta corriente a x das: En este caso el cliente debe abonar la mercadera, a los x das definidos en el sistema.
Una de las fortalezas del sistema es que el mismo es multiesquema, trabaja con ms de un esquema de empresa sobre la misma base de datos. Una de las ventajas de esta forma de trabajar es la de poder definir una forma de pago por esquema de trabajo, es decir que un cliente que opera con la empresa en dos esquemas (por ejemplo con el esquema x y el esquema z), tiene la posibilidad de operar de contado 0 das en el esquema x y de cuenta corriente x das en el esquema z. Estas formas de pago se configuran en el sistema dentro del Maestro De Clientes en la opcin datos de esquema. Adems, el sistema contempla una forma de pago general para cada cliente. En caso de tener que generar un documento para un cliente que no se encuentre relacionado con ningn artculo, es imposible para el sistema determinar a que esquema pertenece ese documento y asignarle la forma de pago correspondiente. Para evitar este tipo de problema el sistema propone por defecto al documento a generar la forma de pago general definida en el Maestro De Clientes. Esta forma de pago es la que se define en este punto del sistema. Lmite de crdito: Esta herramienta permite definir polticas de lmite de crdito relacionados con cada cliente, de esta forma es posible manejar el riesgo crediticio con el que opera la empresa. El sistema presenta tres posibilidades: o o o Sin lmite. En pesos: Ingresar el monto en pesos de dicho lmite. En bultos: Ingresar el artculo ms representativo para este atributo y su cantidad relacionada. En este caso, se considera como lmite crediticio la valorizacin en pesos de la cantidad especificada para este artculo en un momento determinado. Un ejemplo: El producto representativo es X, cuyo valor es de $15.00 y se si se limita en bultos a un cliente con una cantidad de 100 bultos. El cliente tiene un lmite de crdito de 100 x 15, es decir $ 1500, sin importar la mercadera que compre. De esta forma, la empresa se asegura de no modificar el poder adquisitivo de los clientes, ya que el lmite de crdito vara en forma automtica en base a la lista de precios. De esta forma se evita tener que modificar los lmites de crdito en forma manual al producirse cambios en los precios de los artculos. Calle, Altura Piso / Local: Ingresar el domicilio de entrega en el caso que difiera del domicilio legal del cliente. Entre calles: Ingresar las calles entre las cules se encuentra ubicada la direccin del cliente. Horario de Entrega: Ingresar el rango horario en el cual se debe entregar la mercadera al cliente. Porcentaje de Flete: Para entender mejor este punto, a continuacin se expone un ejemplo. En caso que exista un cliente que compre 50 bultos de un producto X y adems posea un autoelevador, esto le facilita la descarga de los bultos que compra. En este caso, un repartidor de la empresa entrega esta mercadera al cliente y el mismo la descarga con su autoelevador. Luego, el repartidor se retira y en el caso que se abonen fletes por entrega, este repartido comisiona por los 50 bultos entregados, al igual que otro repartidor que entrega 50 bultos en toda la maana en diversos clientes. Aqu se presenta una situacin de desigualdad. Chess Desarrollos Informticos
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Para evitar esto, el sistema cuenta con esta herramienta, en la cual se ingresa un porcentaje del flete correspondiente a abonar por cliente. A continuacin, se presenta nuevamente el ejemplo para entender mejor su utilidad. Si este cliente posee un porcentaje de flete a abonar de un 70%, esto quiere decir que si por los 50 paquetes que entrega al cliente, le corresponden por pago de flete normal $ 100, en este caso se le abona al fletero nicamente el 70%, es decir $70. De esta forma el fletero que entrega 50 bultos a un solo cliente cobra $70 y el que entrega 50 bultos y distintos clientes cobra $ 100. El sistema contempla cuatro formas distintas de agrupar los clientes, estas formas son definidas y creadas por el usuario. rea Canal Agrupacin Negocio
Al presionar el botn de Bsqueda en cada una de estas agrupaciones, el sistema abre una ventana donde se pueden seleccionar las creadas o crear nuevas agrupaciones. Es importante definir correctamente estas formas de agrupar clientes, ya que dentro de los anlisis de ventas, cobertura y listados estas formas de agrupar son uno de los filtros que se pueden utilizar para segmentar la cartera de clientes y hacer foco en estos anlisis en agrupaciones de clientes puntuales. Categora: Ingresar el tipo de contribuyente del cliente. En el caso de Argentina, si el cliente es: o o o o o Responsable Inscripto (RI) Monotributista (MT) No categorizado (NC) Exento (EX) Consumidor Final (CF)
Tipo de Identificador: Ingresar el tipo de identificador que posee el cliente. En el caso de Argentina: DNI, CUIT, LE, etc. Identificador: Ingresar el nmero del identificador, una vez seleccionado el tipo del mismo. Vencimiento: Ingresar la fecha de vencimiento del identificador, en caso que exista. Exento de IIBB Inscripto en IIBB Inscripto en Convenio Multilateral Agente de Percepcin de IIBB
Con respecto a los ingresos Brutos, tildar segn corresponda:
En algunas provincias de Argentina existe un sistema de inscripcin para ventas de bebidas alcohlicas en la cual los distribuidores no pueden venderles este tipo de bebidas a los clientes que no estn inscriptos en este sistema. En este ltimo punto se definen: Dispone de licencia de Venta de alcohol. Fecha de vencimiento de la licencia.
1.1.4.3. Esquemas
Como se mencion anteriormente, una de las virtudes del sistema es que es multiesquemtico, es decir que es posible trabajar con ms de un esquema comercial. Para entenderlo mejor se presenta el siguiente ejemplo: En el caso de una empresa que comercializa Bebidas y Comestibles, al ser productos tan dismiles, la misma trabaja con dos esquemas comerciales. Por un lado, se presenta un esquema de Bebidas y por el Chess Desarrollos Informticos
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otro un esquema de comestibles, ambos con estructuras comerciales distintas. Dentro del esquema bebidas se opera con dos subesquemas: Bebidas con alcohol y Bebidas sin alcohol, vendedor relacionado. ambos subesquemas comparten la base de datos de clientes, al igual que la ruta de venta, lo que vara es el
Imagen 5. Esquemas y Subesquemas. Una vez entendido el concepto de esquema, continuar con la carga de datos. Los datos a completar para la definicin de un esquema son los siguientes:
Imagen 6. Datos De Esquemas. Ruta de venta: Con F10 se selecciona una ruta de la lista y se la asigna al cliente. Orden de visita: Ingresar el orden en el cual el cliente es visitado por el preventista dentro de su ruta. Aqu se recomienda numerar el orden de diez en diez para poder intercalar nuevos clientes en el futuro. Ruta de distribucin: Asignar una ruta de distribucin, si ya se la conoce o seleccionar una ruta existente con F10. Orden de entrega: Orden en el cual el distribuidor reparte la mercadera, se recomiendo seguir el mismo criterio que orden de visita. Forma de Pago: Adems de definir una forma de pago general para el cliente, definirla en el esquema al cual pertenece, ya que el sistema permite operar con distintas formas de pago en los distintos esquemas comerciales que posee su empresa. En el caso de realizar una factura, el sistema aplica la forma de pago correspondiente al esquema al cual pertenecen los artculos facturados. En el caso de realizar una nota de crdito o dbito por concepto ( sin artculos relacionados), el sistema aplica la forma de pago general de cliente. Plazo de Pago: Definir el plazo de pago con el cual opera el cliente.
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Dominio: Definir el dominio al cual pertenece el cliente. Por ejemplo, si el cliente comercializa el producto X y el producto Z, pero el volumen de venta mayor del cliente lo representa el producto X, el cliente pertenece al Dominio producto X. Dominado: Definir si el cliente es dominado o no. Esto depende de la interpretacin del usuario. Por ejemplo, algunas empresas determinan que un cliente es dominado si en el rubro al cual pertenece la empresa, el 70% de las ventas del cliente lo representa los productos que comercializa la empresa. Foco: Definir si el cliente es un cliente foco o no. Normalmente los clientes Foco son aquellos PDV que tienen potencial de venta y no se les vende o bien se les vende poco.
1.1.4.4. Contactos
Esta opcin permite detallar datos de personas que tienen algn vnculo con el cliente. stos pueden ser: el dueo de la firma, socio, gerente, supervisor o que ocupe algn otro cargo en la empresa. En el listado se encuentran los contactos ingresados para el cliente activo y en la parte inferior de la pantalla se espera para la carga de un nuevo contacto y se muestran los datos del contacto activo. Aqu se registra el nombre, tipo de relacin con el cliente, domicilio y telfono particular, fecha de nacimiento, documento, estado civil y nombre del cnyuge en caso de corresponder. Tambin se toma otra informacin como ser: hobbie, nombre de los hijos, deporte y equipo favorito, msica preferida, etc. Los contactos ingresados se muestran en pantalla y al seleccionar cualquiera de stos, se muestran sus datos. Dichos datos pueden ser modificados y es posible tambin eliminar el contacto, segn se desee.
Imagen 7. Datos De Contactos.
1.1.4.5. Imgenes
Esta opcin permite ingresar y eliminar las imgenes obtenidas que pueden ser fotos de la fachada del negocio, su disposicin en la cuadra, etc. Estas fotos deben ser digitalizadas para ser ingresadas al sistema, ser tomadas con una cmara digital o ser digitalizada con un dispositivo para tal fin (scanner). Otra aplicacin muy til de esta herramienta es el relevamiento de equipos de fro, punteras, islas, etc. donde un supervisor visita los PDV donde se encuentra el material de MKT, los fotografa y luego muestra las fotos al responsable de este material. En el caso que el estado del material no sea el correcto, es posible emplazar al responsable y darle un tiempo para que mejore el estado del mismo. Cumplido el plazo, el supervisor visita el PDV en cuestin y fotografa el estado actual del material. Luego se
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corroboran y comparan las fotos anteriores y se observa si el estado mejora o no en base al relevamiento anterior. Adems, se toma la fecha de registro de cada foto ingresada al archivo.
Imagen 8. Datos De Imgenes.
1.1.4.6. Bsqueda De Clientes

Esta pantalla muestra un listado de clientes, donde se listan por defecto los siguientes datos: cdigo, razn social, anulado, domicilio, fantasa, identificador y telfono. Para seleccionar cul de estos datos se muestra en el listado, hacer click con el botn derecho sobre la cabecera del campo variable y seleccionar de la lista los datos que se desean visualizar. Este campo puede cambiar la cantidad de veces necesarias. En la parte inferior de la pantalla, se encuentra un campo de bsqueda que permite encontrar registros de clientes, correspondientes al criterio ingresado a medida que se incorporan caracteres al mismo. La bsqueda del registro se realiza sobre el campo seleccionado en la lista desplegable, en la que se listan los campos que estn en vista en el momento. El mismo campo de bsqueda se utiliza como criterio de filtro cuando se presiona el botn filtrar, dispuesto en la pantalla en la barra de herramientas, junto a la barra de navegacin. Este filtro acta igual que el filtro de la bsqueda general. Los campos que contienen texto se filtran segn contengan o no la cadena ingresada, para los dems tipos de campos (numrico, fecha, lgico, etc.), se filtran los registros segn sean igual o no al valor ingresado.
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Imagen 9. Bsqueda De Clientes.
1.1.4.7. Definir Valores Por Defecto Del Cliente

En esta pantalla se definen los valores por defecto que se asignan a los datos del cliente, en el momento de ser dado de alta. Para acceder a esta modalidad, hacer click en el botn en la barra de herramientas con la imagen:
Imagen 10. Definir Valores Por Defecto Del Cliente. Los datos a definir son los siguientes: Localidad, Provincia, Tipo de Contribuyente, Agrupacin, rea, Canal, Tipo de Negocio, Lista de Precios y Condicin de Pago. Una vez definidos estos datos, guardar igual que con cualquier registro de clientes, continuar normalmente y realizar nuevas altas, bajas y/o modificaciones. Los datos por defectos deben ser definidos para cada una de las sucursales existentes.
Imagen 11. Datos Por Defecto De Clientes.
1.2. Artculos
1.2.1. Maestro De Artculos
Desde este punto del sistema se da alta y se modifican los artculos con los cuales opera la empresa. Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 12. Maestro De Artculos. A continuacin se observa en detalle cada uno de los datos necesarios: Cdigo: En caso de agregar un nuevo registro, el sistema propone un cdigo para la identificacin del nuevo artculo. Si el mismo se encuentra cargado, ingresar dicho cdigo y luego de presionar la tecla enter y se visualizan todos los datos correspondientes. Descripcin: Ingresar en este campo una breve descripcin del producto en cuestin. Fecha de alta: Indica la fecha de incorporacin del registro. Por defecto, el sistema propone la fecha del da, la misma puede ser modificada. Sin embargo, no es posible colocar una fecha superior. Marca: Implica el ingreso de la marca a la que pertenece el producto. En caso de desconocerla, explorar a travs del botn Buscar. Presentaciones bulto cerrado: Forma en que el producto es presentado en paquetes cerrados. Por ejemplo, Caja. Unidades por bulto: Cantidad de unidades individuales dentro del paquete cerrado. Por ejemplo, para el caso presentado en la imagen anterior, 12 botellas por caja. Bultos por Palet: Cantidad de bultos por palet cerrado. Individual: Presentacin individual del bulto. Por ejemplo, Botella. Mnimo a Facturar: Definir, en unidades individuales, el mnimo a facturar de este artculo. En el caso de las latas de gaseosas, definir que el mnimo a facturar sean 12 latas. Factor de facturacin: Ordenar la forma en la que se comercializan las fracciones de los productos, por ejemplo, definir que el factor de facturacin de las latas sean 6 unidades individuales, esto implica que nicamente se pueden vender de a 6 unidades individuales este artculo: 6-12-18-24-30 latas. Al hacer una combinacin del las variables Mnimo a Facturar y Factor de Facturacin, se obtiene que si el cliente compra: o o o 6 Latas. No se pueden vender, porque el mnimo a facturar son 12 latas. 12 Latas. Se le pueden vender sin problema. 15 Latas. Si bien supera el mnimo a facturar, no cumple con el factor de facturacin, ya que se deben comprar o 12 Latas o 18. o 24 Latas. Se le pueden vender sin problema. Chess Desarrollos Informticos
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Venta por unidad y peso: Este es el caso comercializacin de artculos pesables, como el caso de quesos o alimentos para perros.
El rango se refiere al peso variable de la horma de queso o la bolsa de alimentos para perro. Por ejemplo: Si se comercializa alimento para perros, la bolsa grande viene por 50 Kg. En el ejemplo, se comercializa fraccionado en bolsas que oscilan en un rango de 4,950 Kg. y 5,050 Kg. En este caso el rango es de 4,950 y 5,050. Unidad de Medida: definir una unidad de medida comn que permita realizar comparaciones estadsticas de los distintos productos. En el ejemplo, Hectolitros. Valor: Expresa la cantidad del producto en la unidad de medida seleccionada previamente ,dentro del bulto cerrado indicado en la presentacin. Ejemplo: para el caso del cajn de cervezas, el valor es el siguiente: Valor = 0.97 litros por botella * 12 botellas por cajn / 100 litros en un hectolitro = 0.1164 Peso: Ingresar el peso del bulto cerrado del artculo dado de alta. Este valor es muy importante al momento de armar los repartos para determinar si los camiones se encuentran excedidos en peso. Stock crtico: Definir el stock crtico o base tanto en Bultos como en das de venta del artculo dado de alta. Estos valores son necesarios para el uso de la herramienta Orden de Compra dentro del Mdulo Stock en la interfase grfica. Margen a asegurar: En este punto, definir el porcentaje de margen a asegurar entre el precio neto de compra y el precio neto de venta. Al definir este valor, desde el Maestro De Listas De Precios De Venta, determinar los artculos que estn por debajo o por encima del margen mnimo a asegurar de cada uno de ellos y realizar ajustes de los precios de venta en base a este margen. Exento de IVA: indicar si el producto se encuentra o no exento en el Impuesto al Valor Agregado. IVA diferencial: Si al producto se le tiene que aplicar IVA diferencial, ingresar el porcentaje correspondiente. Impuestos internos: Esta casilla debe estar marcada en caso que el producto est gravado con impuestos internos, se indican tambin: el porcentaje o el importe por unidad correspondiente. Ingresos brutos Percepcin: En este campo se agrega el porcentaje de percepcin de ingresos brutos si correspondiese. Usado en colector: Esta casilla debe estar tildada, si la toma de pedidos es a travs de dispositivos mviles (Colectoras de datos, Palm, Telfonos, entre otros). Comodatable: Validar si el artculo puede ser usado o no en comodato. Como ser el caso de los artculos retornables (Envases, Cajones, etc.) o productos de MKT (Heladeras, Mesas, Sillas, etc.) Artculo Alcohlico: Definir si el artculo es un artculo alcohlico o no. Este dato es muy importante para utilizar el control de venta de productos alcohlicos a clientes autorizados. Valor de Unidad de Flete: Se trata de un concepto similar al de la unidad paquete, pero est relacionado con el pago del flete. Para entenderlo mejor observar el siguiente ejemplo:
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Una de las formas de pago de Flete es por medio de un valor de unidad de flete, si se paga $1,20 por cada unidad de flete entregada, definir para cada uno de los artculos el valor de unidad de flete que le corresponde. Si por cada cajn de cerveza que se entrega, se paga $1,20 y por cada dos pack de gaseosa de 500 cc se paga $1,20, los valores de unidad de flete son los siguientes. Por cada 1 UF entregada se paga $1.20 Cajn de cerveza = 1 UF (si se entrega 1 pago $ 1,20) Gaseosas 500 cc. = 0,5 UF (si se entrega 1 pago $ 0,60, si se entrega 2 pago $ 1,20) Lata de gaseosa = 0,3 UF (si se entrega 1 paga $ 0,40, entrega 2 paga $ 0,80, entrega 3 paga $ 1,20) Cdigo de Barras: En caso que la distribuidora trabaje mediante el sistema de cdigos de barras, se asigna al producto dicho cdigo dentro de este campo. Orden Lista de Precios: Se ingresa la ubicacin (orden) deseada para este producto dentro de las listas de precios.
1.2.1.1. Precios
En esta pantalla se observa el precio Base, Final y el Final para el No Categorizado del artculo seleccionado en cada una de las listas de precios creadas. Es posible modificar los precios desde este punto sin tener que acudir al Maestro de Listas de Precios.
Imagen 13. Precios De Artculos.
1.2.1.2. Retornables
En esta pantalla se define la relacin entre un artculo y los correspondientes envases retornables que el mismo necesita para su correcto transporte y distribucin. En la imagen, se observa el cajn de Quilmes por 970 CC, al cual le corresponde un esqueleto o cajn y sus respectivos envases. En la columna Slo por Bulto Cerrado se determina si un fraccionamiento del producto original implica un fraccionamiento del producto relacionado. Si se realiza una venta de un cajn de Quilmes y tres
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cervezas (individuales) se indica en el sistema la salida de slo un esqueleto. De esta forma se evitan inconvenientes en cuanto a la diferencia positiva o negativa de esqueletos en la liquidacin. En este caso es aconsejable dejar un esqueleto identificado en los camiones o fletes, de manera de poder trasladar all las unidades individuales fraccionadas. Los artculos retornables, vacos por ejemplo, son dados de alta como artculos en el sistema.
Imagen 14. Retornables De Artculos.
1.2.1.3. Sucursales y Esquemas
Imagen 15. Sucursales / Esquemas De Artculos. En este caso, ingresar las sucursales en las cuales se desea comercializar este producto y para una sucursal el esquema correspondiente. A cada sucursal corresponde un nico esquema.
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1.2.1.4. Proveedores
En esta pantalla se ingresa el proveedor de artculo seleccionado, luego agregar los siguientes datos del artculo: grfico. Cdigo del Proveedor. Razn social. Precio. Bonificacin. Int. Fijos. Int. %. Bulto por ballet del artculo. Si el proveedor fracciona o no el palet. En el caso que fraccionara el palet, modo de fraccionamiento. Cdigo proveedor.
Estos datos se utilizan en la herramienta Orden De Pedido dentro del Mdulo Stock en el entorno
Imagen 16. Proveedores De Artculos.
1.2.2. Artculos / Esquema Por Sucursal

En esta pantalla se define la relacin entre sucursal y esquema con los artculos a comercializar, de la misma manera que en la ficha Relacin con Sucursal y Esquemas del Maestro de Artculos. La nica diferencia que se presenta, es que con esta opcin el cambio de las relaciones es mas gil y masivo que en el Maestro De Artculos, donde se realiza la modificacin al ingresar los cdigos uno por uno. Cabe aclarar, que esta relacin es mutuamente excluyente, un artculo de una sucursal puede ser incluido solamente en un nico esquema.
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Imagen 17. Artculos / Esquema Por Sucursal.
1.2.3. Artculos / Subesquemas Por Esquema

Esta pantalla permite agregar y relacionar artculos con un subesquema y cada uno de estos subesquemas con una relacin sucursal / esquema. En la parte derecha de la pantalla, es posible agregar nuevos subesquemas al esquema actual, adems tambin existe la posibilidad de modificar y borrar subesquemas. En la parte izquierda de la pantalla, es posible agregar y borrar artculos dentro del subesquema seleccionado.
Imagen 18. Artculos / Subesquemas Por Esquema.
1.2.4. Artculos / Almacn Por Depsito

En esta pantalla se establece que artculos se ubican dentro de la relacin almacn/depsito y el orden en que aparecen en la planilla de carga. Esta divisin por almacn permite que las mismas salgan impresas divididas en sus respectivos almacenes (cada almacn tiene su planilla de carga).
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Imagen 19. Artculos / Almacn Por Depsito. Al presionar el botn Buscar del campo almacn, es posible acceder al Maestro de Almacenes y all se puede agregar, modificar o eliminar nuevos almacenes.
1.2.5. Agrupacin De Artculos

Esta pantalla permite agrupar los artculos comercializados segn sus criterios y necesidades, con el fin de obtener informe estadsticos basados en esta diagramacin. En un primer paso, consignar las distintas formas de agrupacin. Luego, agregar las subagrupaciones dentro de la forma definida anteriormente y por ltimo, consignar los artculos comprendidos dentro de la subagrupacin seleccionada.
Imagen 20. Agrupacin De Artculos. Ejemplo: Dentro del primer paso, definir las formas de agrupar. Utilizar el botn Buscar con el que se llega a la siguiente pantalla:
Imagen 21. Crear Agrupaciones. En el ejemplo se observa: Total Pepsi, Total 7up y Otras Gaseosas como las categoras a tener en cuenta. En esta pantalla es posible Agregar, Modificar y Eliminar formas de agrupar. Si se toma en cuenta la forma Total Pepsi, se agregan las agrupaciones que se encuentran dentro de la misma. En este caso son: Pepsi x 2 lts, etc. Chess Desarrollos Informticos
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Como ltimo requisito, agregar dentro de cada agrupacin los productos deseados. Para la agrupacin Quilmes se relaciona Quilmes Cristal 970 cc.
1.2.6. Artculos / Unidad De Medida

Esta pantalla permite actualizar las Unidades de Medida y sus valores respectivos a los artculos de la base de datos. Esta forma es ms gil y cmoda de la que se utiliza en el Maestro De Artculos, debido a que en este sector se visualizan los artculos deseados en forma simultnea y no es necesario el ingreso del cdigo de cada uno de ellos para efectuar esta operacin.
Imagen 22. Artculos / Unidad De Medida El botn Filtrar Registros, permite establecer los atributos que deben cumplir los productos a ser visualizados. Dicha herramienta se muestra a continuacin:
Imagen 23. Filtrar Artculos. Entre los datos a ingresar para filtrar los artculos, se encuentran: el cdigo de artculo entre un valor inicial y uno final, atributos de la descripcin (contiene/comienza/igual al texto ingresado), si se encuentran anulados o no, la unidad de medida, los valores iniciales y finales para la unidad de medida, forma de agrupar y agrupacin.
1.2.7. Genricos y Lnea De Producto

Esta pantalla permite definir dos niveles de agrupamientos: Genricos y Lneas de Productos. Esto facilita la consulta de las Estadsticas generadas por el sistema. Ejemplo: Genricos: o o o Cerveza Brahma. Cerveza Quilmes. Gaseosas Pepsi.
Lneas de productos dentro del genrico Brahma: Chess Desarrollos Informticos

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o o o
Brahma Litro. Brahma 600 cc. Brahma Lata 473 cc. Brahma Bock 970 cc x 12. Brahma Chopp 970 cc x 12.
Artculos correspondientes a la Lnea de productos Brahma Litro: o o
Imagen 24. Genricos y Lnea De Producto. Con lo establecido aqu, es posible configurar los Informes de Ventas de acuerdo a los criterios utilizados anteriormente.
1.3. Comercializacin
1.3.1. Maestro De Rutas De Venta
A travs de este mdulo se administran las altas, bajas y modificaciones de rutas de venta por sucursal y esquema y es posible especificar sin son atendidas por subesquemas. Dichas rutas se asignan a los distintos clientes.
Imagen 25. Maestro De Rutas De Venta.
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En caso de cambiar el valor de la columna Atendida por subesquemas al valor NO, se rompen todas las relaciones establecidas entre el Preventista y sus rutas (Ver Rutas / Personal / Visita).
1.3.2. Maestro De Personal Comercial

Esta pantalla permite agregar, modificar y anular el personal de comercializacin de la empresa. Puede haber tres cargos dentro del personal comercial, con el siguiente nivel dentro de la empresa: Gerente Supervisor Vendedor
En el caso de querer anular un empleado el sistema advierte si dicha persona posee Personal a cargo o Rutas de Venta Asignadas y permite hacerlo, pero primero es necesario deshabilitar dichas relaciones. En el momento de asignar un superior, se filtran las personas adecuadas, por ejemplo si se elige el superior de un Vendedor, slo se pueden visualizar las personas que tengan como cargo el puesto de Supervisores.
Imagen 26. Maestro De Personal Comercial. Se pueden distinguir dos conceptos: Vendedor: Cada factura tiene asignada un vendedor, persona fsica. Esta asignacin permite emitir el informe de comisiones. Sector de Venta: Representa el conjunto de clientes que atiende un vendedor junto a los productos vendidos por el mismo. Casi la totalidad de los informes de venta se ven afectados por esta condicin. Ejemplo: En caso que un cliente que pertenece a la ruta de venta del Vendedor X y realice una compra en mostrador, dicha compra no afecta los movimientos del vendedor pero s la del Sector de Ventas correspondiente.
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1.3.2.1. Maestro De Personal Comercial / Rutas

En esta pantalla se establece la relacin entre el personal comercial y su ruta de venta. Es posible agregar, modificar y borrar rutas asignadas al personal.
Imagen 27. Maestro De Personal Comercial / Rutas Es posible tambin agregar los das de visita a los PDVs. Para seleccionarlos hacer click en el botn Seleccionar los Das de Visita y se ingresa a la siguiente pantalla:
Imagen 28. Seleccin De Los Das De Visita. Luego, marcar los das deseados y los confirmar con Aceptar.
1.3.3. Maestro De Comisiones De Venta

Desde esta pantallas del sistema, solo en el caso que se les pague a los vendedores por comisin, se crean las listas de pago por comisiones. Es posible crear N listas de comisiones y para asignar a un vendedor una lista de pago por comisin, acudir al Maestro de Personal Comercial.
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Imagen 29. Maestro De Comisiones De Venta. Realizar los siguientes pasos: Al agregar un registro, el sistema por defecto, propone el nmero de lista de comisiones mas alto mas uno. Si es posible cambiar ese nmero por otro, esto implica que el mismo no es utilizado por algn registro en el Maestro de Comisiones. Ingresar luego una descripcin para la lista. Ingresar ahora uno a uno para cada artculo y el importe o el porcentaje sobre el precio neto de venta a abonar por cada unidad de artculo vendida. Una vez ingresados todos los valores, guardar los datos del registro.
1.4. Facturacin
1.4.1. Maestro De Talonarios
Una vez diseados los formularios de facturacin, es necesario dar de alta los talonarios en el sistema. Dentro de la interfase grfica, en los Mdulos Maestros, ingresar a los Maestros de Facturacin y seleccionar Maestro de Talonarios. Desde esta pantalla es posible crear los talonarios de facturacin.
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Imagen 30. Maestro De Talonarios. Una vez dentro del mdulo, los pasos a seguir son los siguientes: Agregar un registro de igual forma que en los dems mdulos grficos. Ingresar una descripcin del talonario, por ejemplo Facturas A Serie 001. Ingresar el tipo de comprobante que se da de alta. o En el caso de argentina Factura A Factura B o En el caso de Per Factura Boleta o En ambos casos existe una opcin en blanco, la misma se utiliza siempre y cuando se den de altas talonarios que no sean Facturas o Boletas (Comodatos, Contra comodatos, etc). Una vez ingresado el tipo de comprobante, ingresar la serie del talonario y el prximo nmero. Se pueden dar dos situaciones: o o Talonarios nuevos: en este caso el nmero es 0000001 Talonarios que empezados: en este caso tenemos ver el talonario e ingresar el prximo nmero a generarse. Emisin Manual: Tildar esta opcin slo en el caso que el talonario ingresado sea de emisin manual, que se emita pero no se imprima en el sistema. Seguridad por usuario: Esta opcin limita a los usuarios que trabajan con el talonario que se da de alta. Se imprime el comprobante: Esta opcin se tilda en el caso que el talonario dado de alta, se imprima en el sistema. En este caso, completar los siguientes datos:
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Impresora por defecto: Impresora donde se desea se imprima el comprobante por defecto. No necesariamente es la impresora obligatoria de impresin para el talonario, sino la que propone el sistema. Copias: En esta casilla ingresar la cantidad de copias que se desea imprimir de este talonario. Esto depende de cmo estn definidos los talonarios fsicos donde se imprimen los comprobantes. Por ejemplo: Papel qumico: 1 copia. Original y duplicado seguidos: 2 copias. Original por una lado y duplicado por otro: 1 copia. Formulario: Indicar el formato del formulario en que se imprime el comprobante.
Luego, informar al sistema el tipo de comprobante que se da de alta. Buscar en la lista que se encuentra en la parte inferior de la venta y hacer doble click para tildar el tipo de comprobante. Por ejemplo: o En el caso de dar de alta un talonario de Facturas A, la seleccin es FACTURA y en el caso que las notas de crdito y debito se generen en el mismo talonarios, tambin tildar NOTA DE CREDITO y NOTA DE DEBITO. o En el caso de dar de alta un comodato, tildar el tipo de comprobante COMODATO. Una vez definido el talonario, guardar los cambios e ingresar a la ventana Sucursales. En este punto tildar la sucursal para la cual se da de alta el talonario.
Imagen 31. Maestro De Talonarios / Sucursales. Una vez tildada la sucursal y slo en el caso que el talonario tenga activada la seguridad por comprobante, ingresar a la ventana Usuarios. En esta ventana el sistema muestra todos los usuarios del mismo, tildar los autorizados a utilizar el talonario que se define. Una vez definidos los usuarios, el talonario se encuentra totalmente definido en el sistema.
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Imagen 32. Maestro De Talonarios / Usuarios.
1.4.2. Seguridad Usuarios / Comprobantes

En esta ventana se definen los tipos de comprobantes y los usuarios autorizados a trabajar con cada uno de ellos.
Imagen 33. Seguridad Usuarios / Comprobantes. Posicionarse en el tipo de comprobante (izquierda de la ventana) y tildar los usuarios autorizados a trabajar con el mismo (derecha de la ventana). En la seguridad usuario / comprobantes definir los usuarios autorizados a trabajar con el tipo de comprobante seleccionado y en el Maestro De Talonarios, en la ventana Usuarios, definir los autorizados a trabajar con x talonario. Ejemplo: Autorizar a x persona a trabajar con Facturas. o Maestro De Talonarios / Usuario. Seguridad Usuarios / Comprobantes. Autorizar a la misma persona a trabajar con las Facturas A Serie 001. o
En Usuario / Comprobante autorizar en forma general un tipo de comprobante, en este caso Facturas . En el Maestro De Talonarios / Usuario, se autoriza al usuario slo a un talonario de facturas, en este caso Facturas A Serie 001. Chess Desarrollos Informticos
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1.4.3. Maestro De Lista De Precios

Esta pantalla permite crear y mantener las listas de precios de venta con las que opera el sistema y obtener en forma rpida y sencilla las contribuciones netas y utilidades marginales con las que se trabaja. Este tipo de informacin es muy importante a la hora de tomar decisiones y determinar si es necesario realizar un ajuste de precios o no. La figura siguiente muestra el Maestro De Listas De Precios, a continuacin se desarrolla su funcionamiento.
Imagen 34. Maestro De Lista De Precios. La forma de operar en cuanto a la creacin y modificacin de las listas de precios es la misma que en el resto del sistema. Para crear una lista nueva hacer click en el botn Agregar y para modificar hacer click en el botn Actualizar Registro. Esta herramienta cuenta con las siguientes opciones: En primer lugar se exponen cada una de las columnas de la ventana principal: Cdigo: Cdigo del artculo. Descripcin: Descripcin del artculo. Presentacin: Presentacin del bulto cerrado del artculo. Unid. Bulto: Cantidad de unidades individuales con conforman el bulto. Precio base: Precio del artculo sin impuestos, es el que se agrega o modifica al momento de realizar la creacin o el mantenimiento de una lista de precios. Precio final: Precio del artculo con los impuestos incluidos, esta columna se calcula siempre y cuando se seleccione un cliente base sobre el cual se desea calcular el precio final. o o Opcin Datos para el clculo del precio final. Ingresar el cdigo del cliente base sobre el cual se calcula el precio final o bien hacer click en el botn de Bsqueda de cliente para seleccionar el cdigo del mismo. o En base a las condiciones impositivas del cliente seleccionado, el sistema calcula el precio final del bulto cerrado. Unitario de venta: Precio final unitario de venta, es el precio final de cada una de las unidades que conforman el bulto cerrado. Se obtiene de la divisin del precio final de artculo sobre la cantidad de unidades individuales con conforman el bulto cerrado.
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Precio de compra: Precio Neto de compra que se paga al proveedor del artculo para la adquisicin del mismo. El sistema muestra distintas opciones para calcular el mismo: o o Opcin Datos para el clculo del precio de compra. Por proveedor: seleccionar un proveedor, esto permite ver nicamente los precios de compra de los artculos que este proveedor comercializa. o o o Por precio de listas: Precio de compra de la lista seleccionada. ltima compra: Precio de la ltima compra ingresada. C.P.P. de compra: Muestra el C.P.P. (Costo Promedio Ponderado).
El sistema brinda la opcin de realizar el clculo del precio de compra y tiene en cuenta las bonificaciones o no. En el caso de que se tengan en cuenta dichas bonificaciones, existe la opcin de no incluir bonificaciones mayores a x porcentaje. Unitario de compra: Precio de compra de cada unidad individual que conforman el bulto cerrado. Se obtiene de dividir el precio de compra del bulto cerrado por las cantidades individuales que conforman el mismo. Cont. Neta: Muestra el importe de contribucin en base al precio neto de compra y el precio neto de venta. Cont. Marginal: Muestra el porcentaje de contribucin marginal en base al precio de venta y al sistema de calculo del precio de compra seleccionado.
Herramientas de Ajuste: El sistema permite realizar ajustes de precios en forma dinmica en base a 3 criterios distintos. Ajustar precios al aplicar el siguiente porcentaje a los precios vigentes: En esta opcin ingresar el porcentaje que se desea ajustar sobre los precios, ya sea positivo o negativo y hacer click en el botn Ajustar. Ajustar precios y asegurar la contribucin marginal: Esta opcin permite determinar un porcentaje de contribucin marginal, al hacer click en el botn Ajustar, los precios de venta se ajustan de tal forma que la contribucin marginal de los artculos sea la seleccionada. Ajustar precios y asegurar el margen por defecto de los artculos: Existe la posibilidad de asegurar un margen mnimo por artculo, al seleccionar este tipo de ajuste el sistema modifica los precios actuales y lleva a un importe que asegure el margen mnimo estipulado en el maestro de artculos. El sistema cuenta adems con una herramienta de bsqueda y filtro, que permite limitar los artculos sobre los cuales se desea trabajar.
1.4.4. Maestro De Bonificaciones

El sistema contempla la posibilidad de aplicar porcentajes de descuento a productos sobre el precio de la lista de precios relacionada a un cliente, mediante la creacin de una Lista De Bonificacin.
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Imagen 35. Maestro De Bonificaciones. Dentro de los Maestros De Facturacin, es posible ingresar listas de bonificaciones: Ingresar al Maestro De Bonificaciones. Hacer click en Agregar Un Nuevo Registro. Ingresar un nmero de lista de bonificacin (el sistema propone uno) luego, ingresar una descripcin de la lista de bonificacin creada, por ejemplo: Productos 15%. El paso siguiente es ingresar los porcentajes de descuento. La forma de operar en cuanto a la anulacin o modificacin de las listas es exactamente la misma que en el resto de la interfase grfica. Al momento de tomar la decisin sobre si conviene crear una nueva lista de bonificacin y relacionarla con los clientes, tener en cuenta los siguientes puntos. Un cliente puede tener Slo Una lista de bonificacin relacionada. Los porcentajes de descuento se aplican sobre la lista de precios relacionada al cliente. Si se crea una lista que aplica un 15% de descuento en el producto X, el descuento se aplica sobre el precio actual de producto al momento de ingresar la solicitud o confeccionar la factura. En caso de modificar el precio del mismo, luego de ingresar la solicitud de emisin y adems, dentro de la parametrizacin del sistema se encuentre habilitada la opcin de Actualizar Precios De Solicitudes Por Vigentes, el descuento se aplica al momento de emitir los comprobantes sobre el nuevo precio de venta ingresado para el artculo X. Las listas de bonificaciones no estn sujetas a cantidades de compra, si se compra 1 unidad de un producto o 1000, el precio es el mismo. Las listas de bonificaciones no se aplican en base a una agrupacin estadstica, al momento de tener que relacionar una lista de precios ir cliente por cliente y relacionarla con el mismo. Una misma lista de bonificacin puede aplicarse a mas de un cliente, independientemente de la lista de precios de venta relacionada a los mismos. Al producirse una modificacin de una lista de bonificaciones, la misma afecta a todos los clientes relacionados con dicha lista.
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Imagen 36. Lista De Bonificacin Terminada.
1.4.5. Maestro De Monedas

En esta pantalla es posible dar de alta las monedas con las que opera el sistema.
Imagen 37. Acceso Al Maestro De Monedas.
Imagen 38. Maestro De Monedas. Pasos a seguir para la creacin de una moneda: Agregar un registro. Ingresar la descripcin de la moneda que se da de alta. Ingresar el smbolo. Seleccionar si se trata o no o no la moneda por defecto (nicamente una moneda puede ser utilizada por defecto). En caso de querer anular una moneda existente, modificar el registro y en la columna Anulado el NO por un SI. Ingresar el precio de compra y de venta de la moneda que se ingresa en base al moneda seleccionada por defecto. Chess Desarrollos Informticos
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Ingresar el porcentaje de la moneda, que acepta como mximo la empresa.
1.4.6. Maestro De Conceptos De Venta

En esta pantalla se crean los conceptos de venta necesarios para algunos comprobante. Este pude ser valorizado o slo un texto informativo.
Imagen 39. Maestro De Conceptos De Venta. Los pasos a seguir para su ingreso son: Ingresar al Maestro De Conceptos De Venta. Hacer doble click en Agregar Un Nuevo Registro. Ingresar un nmero de Conceptos De Venta (el sistema propone uno) luego, ingresar una descripcin del mismo, por ejemplo: Flete. En el caso de querer anular una moneda existente, modificar el registro y tildarlo en la columna Anulado. Exento de IVA: indicar si el Concepto est o no exento en el Impuesto al Valor Agregado. IVA diferencial: Indicar si es necesario aplicar IVA diferencial al concepto, ingresar el porcentaje correspondiente. Por ltimo, guardar los cambios realizados.
1.4.7. Acciones Comerciales

Esta herramienta permite: Crear X combinaciones posibles de productos y tener en cuenta cantidades mximas, mnimas, escalonadas, valores lgicos Y - O. Aplicar descuentos, sin cargos. Definir clientes puntuales o agrupaciones de clientes a los cuales se les aplica una accin comercial. Fecha de inicio, fecha de cierre. Cantidad de veces que puede aplicarse una promocin a un cliente. Esta herramienta cubre casi todas las acciones comerciales que se pueden encontrar en el mercado. La creacin de una accin comercial esta dividida en dos pasos: o o Definir la accin comercial en el Maestro de las mismas. Activar la accin comercial. Chess Desarrollos Informticos
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1.4.7.1. Maestro De Acciones Comerciales

La forma de definir Acciones Comerciales, requiere de una buena interpretacin de la accin comercial que se crea y un buen manejo de la lgica relacionada a la misma. En esta pantalla se definen los requerimientos de compra que de la promocin, las cantidades y los descuentos o sin cargos ligados a la misma.
Imagen 40. Maestro De Acciones Comerciales. La pantalla esta dividida en 3 (Tres) ventanas: Detalle de requerimientos: Definir los artculos o agrupaciones de artculos que participan en la promocin, al igual que las cantidades. Nivel de exigencia: Definir la cantidad de veces que debe cumplir el requerimiento para que la promocin sea aplicable. Es posible definir ms de un nivel de exigencia y de esta forma se pueden manejar por ejemplo, promociones escalonadas de productos. Sin cargos y/o Bonificaciones: Definir los productos a los que bonifica o se enva sin cargo para cada uno de los niveles de exigencia definidos. 1.4.7.1.1. Detalle De requerimientos A continuacin se explican cada una de las columnas que conforman esta pantalla y se exponen algunos ejemplos de requerimientos. Columna : Esta columna se explica al final con un ejemplo. Tipo Seleccin: Hay acciones comerciales basadas en la compra de un artculo o en la compra de una agrupacin de artculos, por ejemplo, la compra de una marca en particular, en esta columna ingresar si la promocin es en base a: o o Un articulo: En este caso ingresar la letra A En base a una agrupacin de artculos definida en el sistema: Presionar F10 y consultar las agrupaciones vigentes en el sistema y seleccionar la que sea de inters. o o o Marca: Ingresar la letra M. Un genrico: Ingresar la letra G. Una lnea de productos: Ingresar la letra L.
Cdigo: Ingresar el cdigo del artculo o bien el de la agrupacin sobre la cual se plantea el requerimiento de compra. Esto depende del tipo de seleccin elegido. Chess Desarrollos Informticos
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Descripcin: Una vez ingresado el cdigo, el sistema muestra la descripcin del mismo. En el caso de haber seleccionado un artculo, la descripcin de dicho artculo o en caso de seleccionar una agrupacin, la descripcin de la misma. Cantidad: Ingresar la cantidad en bultos cerrados que se compra de ese artculo o agrupacin de artculo. Resto: Ingresar la cantidad individual que debe comprar el cliente de ese artculo o agrupacin del mismo. Importe: Existen promociones que no son en base a la cantidad de artculos que compre el cliente, sino en base al importe que me compre de dicho artculo o agrupacin del mismo. En el caso de tener que definir una promocin de este tipo, ingresar el importe que debe comprar el cliente de ese artculo o agrupacin del mismo. Las columnas Cantidad, Resto y e Importe son excluyentes. Definir el requerimiento de esa lnea de artculo o agrupacin de artculos en base a Cantidad y Resto e Importe. Neto o Final: Ingresar si el importe es final o neto. Cantidad Total: Estas columnas estn ligadas a los requerimientos de compra basados en conjuntos de artculos, donde el requerimiento de compra no es en base a la cantidad de compra individual, sino a la cantidad total o grupal de este conjunto de artculos.
Ejemplo: El requerimiento de compra es la compra del producto X y el producto Y por una cantidad total de 5 bultos. En este caso da lo mismo comprar: 3X + 2Y 4X + 1Y 2X + 3Y 5X 5Y
No es lo mismo comprar:
Si bien la cantidad es 5 en este punto entran en juego las variables lgicas, las cuales se observan a continuacin. Aqu se plantean que el requerimiento es la compra de el producto X y el producto Y, es decir se obliga a comprar los dos productos. Distinto es si se utiliza la variable lgica O. Importe Total: Sucede lo mismo con la cantidad total, con la diferencia que se da en base a un importe total compra y no a una cantidad de compra. Funcin: En caso que el requerimiento sea combinado, que no sea en base a un artculo o agrupacin de artculo, sino que adems tenga combinaciones con otros artculos o agrupaciones de artculos, en esta columna se ingresan las variables lgicas Y y O.
Ejemplo: o o o o o o (Artculo Y Artculo) (Agrupacin Y Agrupacin) (Artculo Y Agrupacin) (Artculo) O (Artculo) (Agrupacin) O (Agrupacin) (Artculo) O (Agrupacin) Chess Desarrollos Informticos
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o o
(Artculo Y Agrupacin) O (Aagrupacin) Artculo Y (Agrupacin O Agrupacin)
El orden de prioridad en cuanto al requerimiento lo dan los parntesis y luego las funciones lgicas. 1.4.7.1.2. Nivel De Exigencia En esta pantalla se define la cantidad de veces que debe cumplir el requerimiento definido en el punto anterior para que el sistema aplique la promocin. Es posible definir ms de un nivel de exigencia y para cada uno de ellos la mercadera a enviar sin cargo o bonificar. Ejemplo: Por ms de 1 vez que se cumpla el requerimiento, aplicar 5% de descuento en X productos. Por ms de 5 veces que se cumpla el requerimiento, aplicar 7% de descuento en X productos. Por ms de 10 veces que se cumpla el requerimiento, enviar X mercadera sin cargo.
En esta pantalla taimen se puede definir ms de un nivel de exigencia y los productos a bonificar o enviar sin cargo. 1.4.7.1.3. Sin Cargos Y/O Bonificaciones En esta pantalla se definen los productos o agrupaciones de productos que se bonifican o envan sin cargo en base al cumplimiento de los niveles de exigencia definidos en el punto anterior. S/B: Seleccionar si se bonifica (B) o enva sin cargo (S) la lnea que se define a continuacin. Tipo Seleccin: La forma de operar y lgica es exactamente la misma que en el detalle de requerimientos. En este punto se define si se bonifica o enva sin cargo el artculo o agrupacin de artculos. Cdigo: En este punto, ingresar el cdigo del artculo o agrupacin de mismo. Esto depende del tipo de seleccin ingresada en la columna anterior. Cantidad: Solo en el caso de enviar artculos sin cargo en este punto, ingresar la cantidad en Bultos cerrados que se enva sin cargo. Resto: Solo en el caso de enviar artculos sin cargo en este punto, ingresar la cantidad de unidades individuales que se envan sin cargo. Bonificacin: Slo en el caso de bonificar artculos en este punto, ingresar el porcentaje que se bonifica para el artculo o agrupacin de artculos seleccionado. Cada Veces: Definir la cantidad de veces que se cumple el requerimiento y bonificar o enviar sin cargo las cantidades definidas en el punto anterior. Para entender mejor este punto , observar ms adelante un ejemplo completo sobre la creacin de una promocin. Hasta Cantidad: Definir la cantidad mxima a bonificar o enviar sin cargo en bultos cerrados. Hasta Resto: Definir la cantidad mxima a bonificar o enviar sin cargo en unidades individuales. En el caso de tener que ingresar artculos o agrupaciones de artculos a bonificar o enviar sin cargo para el mismo nivel de exigencia, continuar en la lnea siguiente. En el caso que existan otros niveles de exigencia, definir para cada uno de los niveles los artculos o agrupaciones de artculos que se bonifican o envan sin cargo. Una vez definida la promocin, guardar los cambios.
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A continuacin se exponen algunos ejemplos de promocin que permiten entender mejor el funcionamiento de este mdulo de Creacin De Acciones Comerciales. 1.4.7.1.4. Ejemplo 1 Cerveza ZZ 1Lt x 12 Docena de 13. En este ejemplo, se observa con una clsica docena de 13 en la que con la compra de un bulto cerrado de Cerveza ZZ 1Lt. X12, se regala 1 botella mas. A continuacin se exponen distintos casos para la misma promocin. Se regala una botella por cada cajn que se compra y se plantea como mnimo de compra un solo cajn (este es el caso mas comn) sin limitar un mximo a regalar. o o o o o o o o o o : NADA (el requerimiento de compra es un solo producto). Tipo Seleccin: A (el requerimiento es un artculo, no una agrupacin del mismo). Cdigo: 7615 (cdigo del artculo). Descripcin: Cerveza ZZ 1 LT x 12. Cantidad: 1 cajn de Cerveza ZZ 1 LT x 12. Resto: NADA (la promocin es slo por cajn cerrado, 12 botellas). Importe: NADA (la promocin es en base a una cantidad de compra no a un importe). Neto/Final: NADA (se da el mismo caso que el punto anterior). NADA (requerimiento de compra es un solo producto). Cantidad Total: NADA (el requerimiento de compra es un solo producto, no la cantidad total de un conjunto de artculos) o Importe Total: NADA (el requerimiento de compra es un solo producto, el requerimiento es en cantidad no en importe y no el importe total de un conjunto de artculos) o Funcin: NADA (el requerimiento es un solo artculo, no una combinacin de variables lgicas) o Nivel de Exigencia: 1 ( la promocin se aplica por cada una vez que se cumpla el requerimiento y se relaciona el detalle del requerimiento y el nivel de exigencia. Al producirse la compra de un cajn de Cerveza ZZ 1Lt x 12, se est en condiciones de aplicar la promocin). o o o o o S/B: S (se enva sin cargo una botella de cerveza ZZ 1 Lt x 12) Tipo Seleccin: A (se enva sin cargo un artculo, no una agrupacin de artculos) Cdigo: 7615 (se enva sin cargo una botella de cerveza ZZ 1 Lt x 12) Descripcin: Cerveza ZZ 1 LT x 12. Cantidad: NADA (se enva sin cargo una botella de cerveza ZZ 1Lt x 12, no un cajn cerrado) o o o Resto: 1 (se enva sin cargo una botella de cerveza ZZ 1 Lt. x 12) Bonificacin: NADA (se enva mercadera sin cargo, no se aplicaran bonificaciones) Cada Veces: 1 (se enva una botella de cerveza ZZ 1 Lt. 1x 12 por cada 1 cajn que me compre el cliente) es decir: Cliente compra 3 cajones cerveza ZZ 1 Lt. x 12 = 3 botellas de cerveza ZZ 1 Lt. x 12 Cliente compra 5 cajones cerveza ZZ 1 Lt. x 12 = 5 botellas de cerveza ZZ 1 Lt. x 12 Cliente compra 1 cajones cerveza ZZ 1 Lt. x 12 = 1 botellas de cerveza ZZ 1 Lt. x 12 Chess Desarrollos Informticos
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Cliente compra 3 cajones cerveza ZZ 1 Lt. x 12 y 6 botellas sueltas = 3 botellas de cerveza ZZ 1 Lt. x 12 o Hasta Cantidad: NADA (no existe un lmite en bultos cerrados mximo de cerveza ZZ 1 Lt x 12 a enviar sin cargo) o Hasta Resto: NADA (no existe un lmite mximo de botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 a enviar sin cargo) A continuacin se observa la pantalla en cuestin:
Imagen 41. Sin Cargo 1 Botella X Cada Cajn De Compra Sin Lmites. Se regala una botella por cada cajn que se compra y se plantea como mnimo de compra cinco cajones de cerveza sin limitar un mximo a regalar. o o o o o o o o o o : NADA (el requerimiento de compra es un solo producto). Tipo Seleccin: A (el requerimiento es un artculo, no una agrupacin de artculos). Cdigo: 7615 (cdigo del artculo). Descripcin: Cerveza ZZ 1 LT x 12. Cantidad: 1 cajn de Cerveza ZZ 1 LT x 12. Resto: NADA (la promocin es slo por cajn cerrado, 12 botellas). Importe: NADA (la promocin es en base a una cantidad de compra no a un importe). Neto/Final: NADA (se da el mismo caso que el punto anterior). : NADA (el requerimiento de compra es un solo producto). Cantidad Total: NADA (el requerimiento de compra es un solo producto, no la cantidad total de un conjunto de artculos) o Importe Total: NADA (el requerimiento de compra es un solo producto, el requerimiento es en cantidad no en importe y no el importe total de un conjunto de artculos) o Funcin: NADA (el requerimiento es un solo artculo, no una combinacin de variables lgicas) o Nivel de Exigencia: 5 (La promocin se aplica por cada cinco veces que se cumpla el requerimiento y se relaciona el detalle del requerimiento y el nivel de exigencia. Al producirse la compra de cinco cajones de cerveza ZZ 1Lt x 12, se est en condiciones de aplicar la promocin). o o o o S/B: S (se envan sin cargo una botella de cerveza ZZ 1 Lt x 12) Tipo Seleccin: A (se enva sin cargo un articulo, no una agrupacin de artculos) Cdigo: 7615 (e enva sin cargo una botella de cerveza ZZ 1 Lt x 12) Descripcin: Cerveza ZZ 1 LT x 12.
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Cantidad: NADA (se enva sin cargo una botella de cerveza ZZ 1Lt x 12, no un cajn cerrado) Resto: 1 ( se enva sin cargo una botella de cerveza ZZ 1 Lt x 12) Bonificacin: NADA (se enva mercadera sin cargo, no se aplican bonificaciones) Cada Veces: 1 (se enva una botella de cerveza ZZ 1 Lt 1x 12 por cada 1 cajn que me compre el cliente) es decir: Cliente compra 3 cajones cerveza ZZ 1 Lt x 12 = 0 botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 Cliente compra 5 cajones cerveza ZZ 1 Lt x 12 = 5 botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 Cliente compra 7 cajones cerveza ZZ 1 Lt x 12 = 7 botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 Cliente compra 5 cajones cerveza ZZ 1 Lt x 12 y 6 botellas sueltas = 5 botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 Hasta Cantidad: NADA (no existe un lmite en bultos cerrados mximo de cerveza ZZ 1 Lt x 12 a enviar sin cargo) Hasta Resto: NADA (no existe un lmite mximo de botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 a enviar sin cargo)
o o o
A continuacin se observa la pantalla en cuestin:
Imagen 42. Sin Cargo 1 Botella X Cajn Por Ms De 5 Sin Lmites. Se regala una botella por cada cajn que se compra y se plantea como mnimo de compra cinco cajones y se limita un mximo a regalar de 2 cajones, es decir 24 botellas. o o o o o o o (: NADA (el requerimiento de compra es un solo producto). Tipo Seleccin: A (el requerimiento es un artculo, no una agrupacin de artculos). Cdigo: 7615 (cdigo del artculo). Descripcin: Cerveza ZZ 1 LT x 12. Cantidad: 1 cajn de Cerveza ZZ 1 LT x 12. Resto: NADA (la promocin es slo por cajn cerrado, 12 botellas). Importe: NADA (la promocin se da en base a una cantidad de compra no a un importe). o o o Neto/Final: NADA (Se da el mismo caso que el punto anterior). ): NADA (el requerimiento de compra es un solo producto). Cantidad Total: NADA (el requerimiento de compra es un solo producto, no la cantidad total de un conjunto de artculos) Chess Desarrollos Informticos
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Importe Total: NADA (el requerimiento de compra es un slo producto, el requerimiento es en cantidad no en importe y no el importe total de un conjunto de artculos) Funcin: NADA (el requerimiento es un solo artculo, no una combinacin de variables lgicas) Nivel de Exigencia: 5 (la promocin se aplica por cada cinco veces que se cumpla el requerimiento y se relaciona el detalle del requerimiento y el nivel de exigencia. Si se produce la compra de un cajn de cerveza ZZ 1Lt x 12, se est en condiciones de aplicar la promocin). S/B: S ( se enva sin cargo una botella de cerveza ZZ 1 Lt x 12) Tipo Seleccin: A (se enva sin cargo un articulo, no una agrupacin de artculos) Cdigo: 7615 ( se enva sin cargo una botella de cerveza ZZ 1 Lt x 12) Descripcin: Cerveza ZZ 1 LT x 12. Cantidad: NADA (se enva sin cargo una botella de cerveza ZZ 1Lt x 12, no un cajn cerrado) Resto: 1 ( se enva sin cargo una botella de cerveza ZZ 1 Lt x 12) Bonificacin: NADA (se enva mercadera sin cargo, no se aplican bonificaciones) Cada Veces: 1 (se enva una botella de cerveza ZZ 1 Lt 1x 12 por cada 1 cajn que me compre el cliente) es decir: Cliente compra 3 cajones cerveza ZZ 1 Lt x 12 = 0 botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 Cliente compra 5 cajones cerveza ZZ 1 Lt x 12 = 1 botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 Cliente compra 7 cajones cerveza ZZ 1 Lt x 12 = 7 botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 Cliente compra 5 cajones cerveza ZZ 1 Lt x 12 y 6 botellas sueltas = 5 botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 Hasta Cantidad: 2 cajones es el equivalente a 24 botellas Hasta Resto: NADA (existe un lmite mximo en bultos cerrados) Cliente compra 5 cajones cerveza ZZ 1 Lt x 12 = 5 botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 Cliente compra 20 cajones cerveza ZZ 1 Lt x 12 = 20 botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 Cliente compra 24 cajones cerveza ZZ 1 Lt x 12 = 24 botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 (lmite mximo a entregar sin cargo) Cliente compra 30 cajones cerveza ZZ 1 Lt x 12 = 24 botellas de cerveza ZZ 1 Lt x 12 (En este caso al cliente le corresponden 30 botellas, pero al limitar la cantidad mxima a enviar sin cargo en 24, el sistema enva como mximo esta cantidad)
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o o o
o o
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Imagen 43. Sin Cargo 1 Botella X Cajn Por Ms De 5 hasta 2 Cajones. 1.4.7.1.5. Ejemplo 2 Gaseosas ZZ 2.25 Lt x 6 15% dto. En este ejemplo se observa una promocin de gaseosas en la cual, todas las gaseosas que pertenecen a la agrupacin 2.25 litros tienen un descuento del 15%. Aplicar un 15% de descuento en las gaseosas de 2.25 Lts. y plantear como mnimo de compra 10 pack de cualquier sabor. o o (: NADA (requerimiento de compra es un solo producto). Tipo Seleccin: En este caso, al presionar F10 y buscar la agrupacin calibre, donde se encuentra la subagrupacin de gaseosas de 2.25 Lts. (el requerimiento es una agrupacin de artculos, no un artculo en particular). o o o o o Cdigo: 3 (cdigo de la subagrupacin 2.25 Lts). Descripcin: Gaseosas 2.25 Cantidad: 10 packs de gaseosas 2.25. Resto: NADA (la promocin se da slo por pack cerrado, 6 botellas). Importe: NADA (la promocin se da en base a una cantidad de compra no a un importe). o o o Neto/Final: NADA (Se da el mismo caso que el punto anterior). ): NADA (el requerimiento de compra es un solo producto). Cantidad Total: NADA el (el requerimiento de compra es un solo producto, no la cantidad total de un conjunto de artculos) o Importe Total: NADA el (el requerimiento de compra es un solo producto, el requerimiento es en cantidad no en importe y no el importe total de un conjunto de artculos) o Funcin: NADA (el requerimiento es un solo artculo, no una combinacin de variables lgicas) o Nivel de Exigencia: 1 (la promocin se aplica por cada una vez que se cumpla el requerimiento y relaciona el detalle del requerimiento y el nivel de exigencia. Al producirse la compra de 10 pack's de gaseosas de 2.25 Lts, el sistema est en condiciones de aplicar el 15% de descuento sobre las gaseosas de 2.25 Lts. o S/B: B (se aplica un 15% de descuento sobre las gaseosas de 2.25 Lts.)
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Tipo Seleccin: En este caso, al presionar F10 y buscar la agrupacin calibre, donde se encuentra la subagrupacin de gaseosas de 2.25 Lts. (el requerimiento es una agrupacin de artculos, no un artculo en particular). Cdigo: 3 (cdigo de la subagrupacin 2.25 Lts). Descripcin: Gaseosas 2.25 Lts. Cantidad: NADA ( se aplica una bonificacin, no un sin cargo) Resto: NADA ( se aplica una bonificacin, no un sin cargo) Bonificacin: 15% (descuento que se aplica a los artculos que pertenecen a esta agrupacin). Cada Veces: NADA (las bonificaciones no utilizan esta funcin) Hasta Cantidad: NADA (las bonificaciones no utilizan esta funcin) Hasta Resto: NADA (las bonificaciones no utilizan esta funcin)
o o o o o
o o o
Imagen 44. Bonificacin 15% Gaseosas 2250 cc x Ms De 10 Packs. 1.4.7.1.6. Ejemplo 3 Escalonada de descuentos, al comprar 10 packs de gaseosas 2.25 15% dto. , al comprar 20 pack 20% dto. y al comprar mas de 50 pack 25% dto. o o (: NADA (el requerimiento de compra es un solo producto). Tipo Seleccin: En este caso, al presionar F10 y buscar la agrupacin calibre, donde se encuentra la subagrupacin de gaseosas de 2.25 Lts., el requerimiento es una agrupacin de artculos, no un artculo en particular). o o o o o Cdigo: 3 (cdigo de la subagrupacin 2.25 Lts). Descripcin: Gaseosas 2.25 Cantidad: 1 pack de gaseosas 2.25. Resto: NADA (la promocin se da slo por pack cerrado, 6 botellas). Importe: NADA (la promocin se da en base a una cantidad de compra no a un importe). o o o Neto/Final: NADA (Se da el mismo caso que el punto anterior). ): NADA (el requerimiento de compra es un solo producto). Cantidad Total: NADA (el requerimiento de compra es un solo producto, no la cantidad total de un conjunto de artculos) o Importe Total: NADA (el requerimiento de compra es un solo producto, el mismo se da en cantidad no en importe y no el importe total de un conjunto de artculos) Chess Desarrollos Informticos
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Funcin: NADA (el requerimiento es un solo artculo, no una combinacin de variables lgicas) Nivel de Exigencia 1: 10 (la promocin se aplica por cada diez veces que se cumpla el requerimiento y se relaciona el detalle del requerimiento y el nivel de exigencia: Al producirse la compra de 10 packs de gaseosas de 2.25 Lts, el sistema est en condiciones de aplicar el 15% de descuento sobre las gaseosas de 2.25 Lts. S/B: B (se aplica un 15% de descuento sobre las gaseosas de 2.25 Lts.) Tipo Seleccin: En este caso, al presionar F10 y buscar la agrupacin calibre, donde se encuentra la subagrupacin de gaseosas de 2.25 Lts., el requerimiento es una agrupacin de artculos, no un artculo en particular. Cdigo: 3 (cdigo de la subagrupacin 2.25 Lts). Descripcin: Gaseosas 2.25 Lts. Cantidad: NADA ( se aplica una bonificacin, no un sin cargo) Resto: NADA ( se aplica una bonificacin, no un sin cargo) Bonificacin: 15% (es el descuento que se le aplica a los artculos que pertenecen a esta agrupacin). Cada Veces: NADA (las bonificaciones no utilizan esta funcin) Hasta Cantidad: NADA (las bonificaciones no utilizan esta funcin) Hasta Resto: NADA (las bonificaciones no utilizan esta funcin) Nivel de Exigencia 2: 20 (la promocin se aplica por cada veinte veces que se cumpla el requerimiento y se relacionando el detalle del requerimiento y el nivel de exigencia. Al producirse la compra de 20 packs de gaseosas de 2.25 Lts, el sistema est en condiciones de aplicar el 20% de descuento sobre las gaseosas de 2.25 Lts. S/B: B (se aplica un 20% de descuento sobre las gaseosas de 2.25 Lts.) Tipo Seleccin: En este caso, al presionar F10 y buscar la agrupacin calibre, donde se encuentra la subagrupacin de gaseosas de 2.25 Lts. ,el requerimiento es una agrupacin de artculos, no un artculo en particular. Cdigo: 3 (cdigo de la subagrupacin 2.25 Lts). Descripcin: Gaseosas 2.25 Lts. Cantidad: NADA ( se aplica una bonificacin, no un sin cargo) Resto: NADA ( se aplica una bonificacin, no un sin cargo) Bonificacin: 20% (es el descuento que se le aplica a los artculos que pertenecen a esta agrupacin). Cada Veces: NADA (las bonificaciones no utilizan esta funcin) Hasta Cantidad: NADA (las bonificaciones no utilizan esta funcin) Hasta Resto: NADA (las bonificaciones no utilizan esta funcin) Nivel de Exigencia 3: 50 (la promocin se aplica por cada cincuenta veces que se cumpla el requerimiento y se relaciona el detalle del requerimiento y el nivel de exigencia. Al producirse la compra de 50 packs de gaseosas de 2.25 Lts, el sistema est en condiciones de aplicar el 25% de descuento sobre las gaseosas de 2.25 Lts. S/B: B (se aplica un 25% de descuento sobre las gaseosas de 2.25 Lts.) Tipo Seleccin: En este caso, al presionar F10 y buscar la agrupacin calibre, donde se encuentra la subagrupacin de gaseosas de 2.25 Lts., el requerimiento es una agrupacin de artculos, no un artculo en particular. Cdigo: 3 (cdigo de la subagrupacin 2.25 Lts). Chess Desarrollos Informticos
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Descripcin: Gaseosas 2.25 Lts. Cantidad: NADA ( se aplica una bonificacin, no un sin cargo) Resto: NADA ( se aplica una bonificacin, no un sin cargo) Bonificacin: 25% (es el descuento que se le aplica a los artculos que pertenecen a esta agrupacin). Cada Veces: NADA (las bonificaciones no utilizan esta funcin) Hasta Cantidad: NADA (las bonificaciones no utilizan esta funcin) Hasta Resto: NADA (las bonificaciones no utilizan esta funcin)
o o o
Imagen 45. Escalonada De Descuentos. 1.4.7.1.7. Ejemplo 4 En este caso, por la compra de 3 gaseosas de cola x 2.25 + 2 de lima limn x 2.25 se regala 1 botella de Naranja x 2.25. Se limita adems el mximo a regalar en dos packs de gaseosa ZZ Naranja 2.25 x 6, es decir 12 botellas. Al comprar 3 Gaseosas ZZ Cola y 2 Lima Limn x 2.25 de obsequio una botella de Gaseosa ZZ Naranja. o o o o o o o (: Abrir parntesis porque en este caso entra en juego una combinacin de artculos. Tipo Seleccin: A (el requerimiento es un artculo, no una agrupacin de artculos). Cdigo: 823 (cdigo del artculo). Descripcin: Gaseosa ZZ Cola 2.25 Lts Cantidad: 3 pack. Resto: NADA (la promocin se da slo por pack cerrado). Importe: NADA (la promocin se da en base a una cantidad de compra no a un importe). o o o Neto/Final: NADA (se da el mismo caso que el punto anterior). ): NADA (falta agregar el otro artculo para completar la combinacin de artculos) Cantidad Total: NADA (las cantidades de compra estn bien definidas, son 3 de cola y 2 de lima limn. Esta opcin se utiliza cuando el requerimiento sea gaseosa cola y gaseosa naranja por una Cantidad Total de 5. Da lo mismo que se compre 3 cola y 2 lima limn que si compra 1 cola y 4 lima limn) o Importe Total: NADA (el requerimiento de compra es en base a una cantidad no a un importe) Chess Desarrollos Informticos
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Funcin: Y (la promocin es cola Y Naranja) (: NADA (el parntesis se mantiene abierto desde la lnea anterior). Tipo Seleccin: A (el requerimiento es un artculo, no una agrupacin de artculos). Cdigo: 822 (cdigo del artculo). Descripcin: Gaseosa ZZ Lima Limn 2.25 Lts Cantidad: 2 packs. Resto: NADA (la promocin se da slo por pack cerrado). Importe: NADA (la promocin se da en base a una cantidad de compra no a un importe). Neto/Final: NADA (Se da el mismo caso que el punto anterior). ): ) (Cerrar parntesis para completar la relacin lgica) Cantidad Total: NADA (En este caso las cantidades de compra estn bien definidas, son 3 de cola y 2 de lima limn. Esta opcin se utiliza cuando el requerimiento es gaseosa cola y gaseosa naranja por una Cantidad Total de 5. Da lo mismo que se compre 3 cola y 2 lima limn que si compra 1 cola y 4 lima limn) Importe Total: NADA ( el requerimiento de compra es en base a una cantidad no a un importe) Funcin: NADA (el requerimiento 3 cola Y 2 naranja est definido). Nivel de Exigencia: 1 (la promocin se aplica por cada una vez que se cumpla el requerimiento, se relaciona el detalle del requerimiento y el nivel de exigencia. Al producirse la compra de 3 pack de cola y 2 de lima limn, el sistema est en condiciones de enviar sin cargo la botella de naranja x 2.50 Lts) S/B: S (se enva sin cargo una botella de gaseosa ZZ naranja 2.25 Lts.) Tipo Seleccin: A (se enva sin cargo un articulo, no una agrupacin de artculos) Cdigo: 627 (se enva sin cargo una botella de gaseosa ZZ naranja 2.25 Lts.) Descripcin: Gaseosa ZZ naranja 2.25 Lts. X 6. Cantidad: NADA ( se enva sin cargo una botella de gaseosas ZZ naranja 2.25 Lts.2, no un pack cerrado) Resto: 1 ( se enva sin cargo una botella de gaseosa ZZ naranja 2.25 Lts. X 6) Bonificacin: NADA (se enva mercadera sin cargo, no se aplicaran bonificaciones) Cada Veces: 1 (se enva una botella de gaseosas ZZ naranja 2.25 Lts. por cada 1 vez que se cumpla el detalle de requerimiento). Hasta Cantidad: 2 (el mximo a enviar sin cargo por cliente es de dos pack de gaseosas ZZ naranja 2.25 Lts. , es decir 12 botellas) Hasta Resto: NADA (el lmite esta dado en pack cerrados, no en botellas individuales) 6 colas y 4 lima limn = 2 botellas naranja. 6 colas y 3 lima limn = 1 botella naranja. 36 colas y 24 lima limn = 12 botellas naranja (lmite mximo a enviar sin cargo). 42 colas y 28 lima limn = 12 botellas naranja (corresponden 14, pero la cantidad mxima a enviar sin cargo es de 2 pack , que es el equivalente a 12 botellas). 2 colas y 10 lima limn = NADA, es necesario comprar 3 colas, no 2.
Pasar a la segunda lnea. o o o o o o o
o o o
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o o o o o
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A continuacin se observa la pantalla en cuestin: Chess Desarrollos Informticos

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Imagen 46. 3 Cola + 1 LL Regala 1 Naranja Limitada. 1.4.7.1.8. Ejemplo 5 En este caso, por la compra de 3 gaseosas de cola x 2.25 + 2 de lima limn o 2 Naranja x 2.25 se regala 1 botella de Pomelo x 2.25 y se limita adems el mximo a regalar en dos packs de gaseosa ZZ Pomelo 2.25 x 6, es decir 12 botellas. Al comprar 3 Gaseosas ZZ Cola Y 2 Lima Limn x 2.25 O 2 Naranja 2.25, de obsequio Gaseosa ZZ Pomelo 2.25. o (: NADA (inicialmente, ingresar la gaseosas ZZ conjunto con otra). o o o o o o Tipo Seleccin: A (el requerimiento es un artculo, no una agrupacin de artculos). Cdigo: 113 (cdigo del artculo). Descripcin: Gaseosa ZZ Cola 2.25 Lts Cantidad: 3 packs. Resto: NADA (la promocin se da slo por pack cerrado). Importe: NADA (la promocin se da en base a una cantidad de compra no a un importe). o o Neto/Final: NADA (se da el mismo caso que el punto anterior). ): NADA (inicialmente, ingresar la gaseosas ZZ cola, que en este caso no arma conjunto con otra). o Cantidad Total: NADA (En este caso las cantidades de compra estn bien definidas, son 3 de cola y 2 de naranja o 2 lima limn. Se utiliza esta opcin cuando el requerimiento es gaseosa cola y gaseosa naranja por una Cantidad Total de 5. Da lo mismo que compre 3 cola y 2 naranja que si compra 1 cola y 4 naranja) o Importe Total: NADA (el requerimiento de compra es en base a una cantidad no a un importe) o Funcin: Y (la promocin es cola Y naranja O lima limn) (: ( (abrir parntesis para definir el conjunto naranja o lima limn) Tipo Seleccin: A (el requerimiento es un artculo, no una agrupacin de artculos). Cdigo: 115 (cdigo del artculo). Descripcin: Gaseosa ZZ Naranja 2.25 Lts Cantidad: 2 packs. Chess Desarrollos Informticos
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cola, que en este caso no arma
Pasar ahora a la segunda lnea. o o o o o
o o
Resto: NADA (la promocin se da slo por pack cerrado). Importe: NADA (la promocin se da en base a una cantidad de compra no a un importe). Neto/Final: NADA (se da el mismo caso que el punto anterior). ): NADA (falta agregar el artculo lima limn) Cantidad Total: NADA (En este caso las cantidades de compra estn bien definidas, son 3 de cola y 2 de naranja o 2 lima limn. Esta opcin se utiliza cuando el requerimiento sea gaseosa cola y gaseosa naranja por una Cantidad Total de 5. Da lo mismo que se compre 3 cola y 2 naranja que si compra 1 cola y 4 naranja) Importe Total: NADA (el requerimiento de compra es en base a una cantidad no a un importe) Funcin: O (Definir 2 naranjas O 2 lima limn). (: NADA (en esta lnea se debe cerrar parntesis para armar el conjunto naranja O lima limn) Tipo Seleccin: A (el requerimiento es un artculo, no una agrupacin de artculos). Cdigo: 114 (cdigo del artculo). Descripcin: Gaseosa ZZ Lima Limn 2.25 Lts Cantidad: 2 packs. Resto: NADA (la promocin se da slo por pack cerrado). Importe: NADA (la promocin se da en base a una cantidad de compra no a un importe). Neto/Final: NADA (se da el mismo caso que el punto anterior). ): ) (cerrar el parntesis para cerrar el conjunto naranja o lima limn) Cantidad Total: NADA (las cantidades de compra estn bien definidas, son 3 de cola y 2 de naranja o 2 lima limn. Esta opcin se utiliza cuando el requerimiento sea gaseosa cola y gaseosa naranja por una Cantidad Total de 5. Da lo mismo que compre 3 cola y 2 naranja que si compra 1 cola y 4 naranja) Importe Total: NADA (el requerimiento de compra es en base a una cantidad no a un importe) Funcin: NADA (finaliza el requerimiento).
o o o
Pasar a la tercera lnea. o
o o o o o o
o o o
Para Repasar: o o 3 (Tres) Cola Y ( 2 (Dos) Naranjas O 2 (Dos) Lima Limn) Nivel de Exigencia: 1 (la promocin se aplica por cada una vez que se cumpla el requerimiento, en este caso, se relaciona el detalle del requerimiento y el nivel de exigencia. Al producirse la compra de 3 pack de cola y 2 de naranja o 2 lima limn, el sistema est en condiciones de enviar sin cargo la botella de pomelo x 2.50 Lts) o o o o o S/B: S (se enva sin cargo una botella de gaseosa ZZ pomelo 2.25 Lts.) Tipo Seleccin: A (se enva sin cargo un articulo, no una agrupacin de artculos) Cdigo: 116 (se enva sin cargo una botella de gaseosa ZZ pomelo 2.25 Lts.) Descripcin: Gaseosa ZZ pomelo 2.25 Lts. X 6. Cantidad: NADA (se enva sin cargo una botella de gaseosas ZZ pomelo 2.25 Lts., no un pack cerrado) o Resto: 1 ( se enva sin cargo una botella de gaseosa ZZ naranja 2.25 Lts. X 6) Chess Desarrollos Informticos
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o o
Bonificacin: NADA (se enva mercadera sin cargo, no se aplicaran bonificaciones) Cada Veces: 1 (se enva una botella de gaseosas ZZ naranja 2.25 Lts. por cada 1 vez que se cumpla el detalle de requerimiento). Hasta Cantidad: 2 (el mximo a enviar sin cargo por cliente es de dos packs de gaseosas ZZ pomelo 2.25 Lts. , es decir 12 botellas) Hasta Resto: NADA (el lmite se da en packs cerrados, no en botellas individuales) 6 colas y 4 lima limn = 2 botellas pomelo. 6 colas y 2 naranja y 1 lima limn = 1 botella pomelo. 6 colas y 1 naranja y 1 lima limn = NADA. 36 colas y 12 naranja y 12 lima limn = 12 botellas pomelo (mximo a regalar). 42 colas y 14 lima limn y 14 naranja = 12 botellas naranja (corresponden 14, pero la cantidad mxima a enviar sin cargo es 2 pack que es el equivalente a 12 botellas). 2 colas y 10 lima limn y 10 naranja = NADA. Se deben comprar 3 colas, no 2.
A continuacin se observa la pantalla en cuestin.
Imagen 47. 3 Cola + (2 Lima Limn o 2 Naranja) Regala 1 Pomelo Limitada.
1.4.7.2. Activacin De Acciones Comerciales

Una vez definida la accin comercial, para que la misma pueda utilizarse debe ser activada.
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Imagen 48. Activacin De Acciones Comerciales. Los pasos a seguir son los siguientes: Ingresar el cdigo de promocin a activar. Ingresar Fecha de Inicio y Fecha de Cierre de la activacin. Seleccin de clientes: En el caso que se tengas que activar la promocin para algunos clientes en particular, ya sea en forma individual o en base a agrupaciones de clientes, utilizar esta herramienta de filtro. La misma permite seleccionar clientes puntuales o, en base a agrupaciones de clientes, aplicar filtros para determinar el segmento del mercado al cual se le aplica esta accin comercial. Esta herramienta de filtro permite crear un Maestro De Filtros, lo cual permite volver a utilizar filtros ya creados sin tener que crearlos nuevamente. Al presionar F10 o al hacer click en el botn de Bsqueda de la seleccin de clientes, se muestra esta ventana donde se pueden observar los filtros ya creados. En este punto pueden suceder dos cosas: o El filtro que se debe que utilizar ya est creado, en este caso simplemente lse selecciona.
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Imagen 49. Filtro Existente En El Sistema. o El filtro que se debe utilizar no est creado, en este caso hacer click en el botn Agregar Filtro y comenzar a crear el filtro nuevo.
Imagen 50. Filtro No Existente En El Sistema. El sistema propone crear el filtro, ingresar la descripcin del mismo, luego hacer click en el botn de filtro y observar que el sistema abre una nueva ventana.
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En esta ventana, combinar los distintos atributos de los clientes para crear el filtro de clientes deseado. La ventana esta conformada por 3 cuerpos: El cuerpo de la derecha, donde se encuentran todos los atributos de los clientes El cuerpo superior izquierdo, donde se observa el detalle del atributo de cliente seleccionado y donde se debe hacer doble click para seleccionar el atributo deseado. El cuerpo inferior izquierdo, donde se observa la sintaxis del filtro que creado. Seleccionar el atributo de cliente que se desea filtrar, luego seleccionar el valor del atributo en la ventana de detalle de los atributos y hacer doble click para observar cmo ese valor de atributo se agrega en la ventana de sintaxis del filtro. Una vez agregado el valor, es posible usar las variables lgicas Y - O para agregar otros atributos de filtrado.
Imagen 51. Crear Filtro. Una vez creado el filtro hacer click en aceptar y volver a la ventana de ABM de Filtros donde al hacer click en aceptar, se observa como el filtro creado se agrega al Maestro De Filtros. Por ltimo, ingresar el nmero de filtro creado en la seleccin de clientes o presionar el botn de bsqueda y seleccionar el filtro creado. Modo De Aplicacin Aplicar automticamente: Al habilitar esta opcin, al momento de confeccionar una factura o una solicitud, en base a los productos y las cantidades ingresadas de los mismos, el sistema aplica (slo en el caso que corresponda) las acciones comerciales. Es posible modificar dichas acciones, al eliminar el descuento o sin cargo para no enviarlo. Tambin es posible disminuir los descuentos o cantidades sin cargo de los productos de la promocin. Chess Desarrollos Informticos
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Solo Controla: Al momento de ingresar una factura o solicitud, ingresar tambin en forma manual el porcentaje de descuento o bien los productos a entregar sin cargo relacionados con la promocin. Luego, el sistema valida que los descuentos ingresados sean los correctos y deja como lneas no autorizadas las que no se contemplen en ninguna accin comercial Promocin con Bonificaciones: En el caso de que al aplicarse una accin comercial y el sistema se encuentre con un descuento ya existente relacionado al cliente en cuestin, se brindan da 3 opciones: o o o Suma ambas bonificaciones. Usa la mayor entre ambas. Reemplaza la bonificacin con la de la promocin.
Cantidad lmite de la aplicacin de las promociones por clientes: Esta opcin define la cantidad mxima de veces que se aplica la accin comercial por cliente.
1.5. Compras
1.5.1. Maestro De Cuentas Acreedoras
Esta pantalla permite dar de alta los proveedores / acreedores con los que opera la empresa. En primer lugar realizar una diferencia entre Proveedor y Acreedor. Proveedor: Para el sistema es proveedor todo aquel que provee bienes de cambio a la empresa. Acreedor: Para el sistema es acreedor todo aquel que provee bienes de uso o servicio a la empresa.
Imagen 52. Maestro De Cuentas Acreedoras. En esta ventana completar los datos del proveedor / acreedor y tener en cuenta que si es un proveedor el que se da de alta, tildar la casilla proveedor de mercadera. Los datos a ingresar, son los siguientes: Datos Principales. o Cdigo. Chess Desarrollos Informticos
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o o o o o o o o
Anulado O No. Denominacin. Proveedor o no de mercadera: diferencia entre acreedor y proveedor. Domicilio. Localidad. Telfono/s. Plazo De Pago. Plazo Recepcin Pedidos. Inscripto o no al IVA. Tipo De Contribuyente. Tipo De Identificador. Identificador. Agente Percepcin IVA. Inscripto En Ganancias. Se Le Retiene Ganancias. Rgimen De Ganancias. Ingresos Brutos. Se Le Retiene Ingresos Brutos. Tasa. Cliente Asociado. Conjunto: asocia a nivel de pagar (Sueldos, Servicios). Grupo: es para informacin estadstica, se puede agrupar por proveedores, acreedores, servicios, empleados, etc.
Datos Impositivos. o o o o o o o o o o o
Otros Datos. o o o
En el caso que la acreencia sea proveedor de mercadera, agregar los artculos correspondientes para gestionar su relacin.
1.5.2. Maestro De Conceptos Tipificados

A travs de esta ventana se crean los conceptos de cuentas de ingresos / egresos. Los datos a ingresar son los siguientes: Cdigo De Concepto. Descripcin Del Concepto. Anulado o No. Rubro. Descripcin Del Rubro.
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Imagen 53. Maestro De Conceptos Tipificados.
1.6. Bancos
1.6.1. Maestro De Cuentas Bancarias
Esta pantalla permite dar de alta las cuentas bancarias propias con las que opera la empresa.
Imagen 54. Maestro De Cuentas Bancarias. Una vez dentro de la ventana completar los siguientes datos: Seleccionar el banco donde est la cuenta bancaria que se da de alta. Ingresar el nmero de cuenta bancaria. Ingresar la localidad de la sucursal donde se da alta la cuenta bancaria. Ingresar el Nmero de CUIT del banco, este dato es importante porque al momento de ingresar Notas de Crdito o Dbito Bancarias, es posible tomar el IVA para el libro IVA Compras. Anulada o no. Tipo de Cuenta: Caja de ahorro o Cuenta Corriente Moneda: Ingresar la moneda en que esta abierta la cuenta, por ejemplo pesos o dlares.
Desde este mismo punto del sistema, se da de alta las chequeras propias con las que opera la empresa.
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Imagen 55. Alta De Chequeras. Los datos a completar son los siguientes: Seleccionar la cuenta bancaria a la cual pertenece la chequera que se da de alta. Ingresar el primer nmero de la chequera Ingresar el ltimo nmero de la chequera Ingresar el prximo nmero de cheque disponible de la chequera: slo en el caso de ingresar una chequera con cheques emitidos, el nmero del prximo disponible es distinto al primer nmero de cheque de la chequera. Indicar si se desea que el sistema imprima el cheque. Indicar si es la chequera por defecto con la que opera la empresa.
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2. Sistema Integral De Distribucin

2.1. Optimizacin De Repartos
Esta herramienta posibilita la realizacin de la distribucin de las cargas a repartir por la flota de camiones que dispone la empresa. Mediante una interfaz grfica muy agradable y significativa, facilita el proceso y optimiza el balanceo de las cargas entre los camiones. El proceso de distribucin de las cargas que tienen como origen, en su gran mayora, las visitas que efectan da a da los preventistas a los clientes de la empresa, consiste en la recuperacin de los comprobantes que compondrn dichas cargas. Tambin consiste en la distribucin y redistribucin entre los camiones destinados a realizar el reparto de estas y la confirmacin de la distribucin realizada, para luego emitir las planillas de carga correspondientes. Esta herramienta, cuenta adems con otras opciones que facilitan el proceso de distribucin, a saber: Aplicar Relacin Ruta / Fletero: genera una distribucin y toma como base la relacin existente entre las rutas y los fleteros. Guardar Simulacin: realiza una simulacin para la distribucin y permite trabajar con los pedidos de los clientes, previamente al proceso de facturacin. Dicho proceso transforma los pedidos en los comprobantes que son despachados y entregados al cliente (Facturas, Comodatos, etc.). Al efectuar esta simulacin con los pedidos, el sistema emite los comprobantes correspondientes y sigue con la numeracin segn el camin al que son asignados para su reparto. Los comprobantes que corresponden a un mismo camin o flete, tienen numeracin consecutiva, debido a que los pedidos origen de dichos comprobantes son agrupados por camin cuando se guarda dicha simulacin. Esta opcin es de especial inters para las empresas que no son auto impresoras de los comprobantes, que emiten comprobantes sobre formularios con su numeracin correspondiente preimpresa. En caso de no trabajar con simulaciones, luego de realizar la facturacin, se debe agrupar manualmente los comprobantes de un mismo fletero. En las empresas auto impresoras, esto no tiene mayor significancia, debido a que una vez generados los comprobantes por el sistema (al momento de la impresin), estos comprobantes pueden ser impresos en cualquier orden, ya que el nmero del comprobante se imprime en el momento de impresin del mismo. Actualizacin De Comprobantes: con esta utilidad, el sistema realiza nuevamente el proceso de recuperacin de comprobantes, en bsqueda de comprobantes nuevos que s e generan desde el momento de la ltima recuperacin efectuadas de los mismos, hasta el momento en que se realiza dicha actualizacin. Para esta utilidad, existen dos modos de ejecucin: la primera es lanzar esta actualizacin manualmente o que el sistema la efecte de forma automtica y lance dicho proceso cada una cantidad X de minutos La actualizacin es seteada y las opciones permitidas son cada 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos. Los comprobantes nuevos que se encuentren en el proceso de actualizacin se colocan en la bandeja de comprobantes pendientes de distribuir. En la parte inferior derecha de la pantalla principal, se observa una serie de datos correspondientes a la flota total de camiones con los que cuenta la empresa, discriminados en propios y fletes externos y de la flota utilizada en la distribucin que se realiza en el momento. Esta informacin presenta los siguientes datos: cantidad de camiones, capacidad de carga mxima y el porcentaje ocupado.
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Adems, se muestran los siguientes datos: puntos de ventas a visitar, las cargas a emitir, la carga total en unidad paquete, carga total en bultos, PDVs a recorrer en el reparto, el valor total de la carga y el costo total por el pago de los fletes de la distribucin, etc. En el sector derecho de la pantalla se muestra una barra de desplazamiento o corredera vertical, que tiene como fin desplazar los camiones visualizados en la pantalla, dado que se cuenta con un lmite de visualizacin otorgado por las resoluciones en las que se puede utilizar esta herramienta. En dicha corredera, se disponen botones para desplazarse de a una lnea (en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo), de a una pgina (en ambas direcciones), se desplaza la cantidad de lneas que permita la resolucin utilizada hacia arriba o hacia abajo y botones para desplazarse directamente a la primera y a la ltima pgina.
Imagen 1. Optimizacin De Repartos. PA continuacin se detalla el men de operaciones:
2.1.1. Distribucin
Imagen 2. Men Distribucin.
2.1.1.1. Reiniciar
Esta opcin recomienza la pantalla de distribucin y elimina todos los camiones que son incluidos en el trabajo previo y realiza nuevamente el proceso de recuperacin de los comprobantes a distribuir. Se solicita nuevamente la seleccin del depsito y el tipo de distribucin a llevar a cabo (Simulacin o Definitiva).
2.1.1.2. Guardar / Ctrl+G

Esta opcin registra la distribucin actual en el sistema para recuperarla al volver a ingresar al mismo.
363
2.1.1.3. Salir / Ctrl+S

Esta opcin permite salir de la pantalla.
2.1.2. Repartos
Imagen 3. Men Repartos.
2.1.2.1. Seleccionar Todos / Ctrl+T

Esta opcin permite marcar todos los camiones y la bandeja automticamente.
2.1.2.2. Deseleccionar Todos / Ctrl+N

Esta opcin desmarca todos los objetos (camiones y bandeja) que puedan estar marcados.
2.1.2.3. Agregar / +
Esta opcin agrega un camin a la pantalla para poder asignar cargas al mismo.
2.1.2.4. Quitar / Esta opcin quita uno o ms camiones que se encuentren marcados en la pantalla y pasa los comprobantes y pedidos que puedan tener asociados a la bandeja de pendientes de distribucin.
2.1.2.5. Aplicar Distribucin Automtica / Ctrl+U

Esta opcin permite realizar la distribucin de la carga. Se considera: Accin. o o Equilibrar. Optimizar. Unidad Paquete (UP). Puntos De Venta (PDV). Unidad Paquete Y Puntos De Venta (UP y PDV). Completar Los Transportes. No Completar Los Transportes.
Indicador. o o o
Sobra. o o
2.1.2.6. Aplica Relacin Ruta Transporte / Ctrl+A

Esta opcin realiza la distribucin de la carga y considera la relacin estipulada anteriormente registrada en el sistema. Chess Desarrollos Informticos
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2.1.2.7. Redistribuir Carga / Ctrl+R

Esta opcin abre la pantalla de traspaso de cargas entre dos objetos.
2.1.2.8. Confirmar / Ctrl+C

Esta opcin lleva a cabo el proceso de emisin de las Planillas de Carga y considera la distribucin actual.
2.1.3. Herramientas
Imagen 4. Men Herramientas.
2.1.3.1. Buscar Comprobantes / Ctrl+B

Esta opcin permite localizar comprobantes para asignarle otro depsito de distribucin. Dentro de la ventana es posible observar un importante margen de opciones de filtrado para lograr el objetivo.
2.1.3.2. Ver Inconsistencias De Datos / Tab

Esta opcin informa los datos errneos que por algn motivo pueden o no afectar la distribucin de los comprobantes. Las inconsistencias se visualizan en 4 (Cuatro) solapas. stas son: Todos: muestra la tabla general de inconsistencias. Artculos: muestra las inconsistencias de artculos. Clientes: muestra las inconsistencias de clientes. Transportes: muestra las inconsistencias de los transportes.
Imagen 5. Inconsistencia De Datos. Como se observa en la Imagen 5, a los artculos X les falta el ingreso del peso, por este motivo el optimizador de repartos no puede informar del peso total que transporta el camin, pero no hay Chess Desarrollos Informticos
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inconvenientes para lograr una distribucin. En cambio, cuando se trata de clientes, en este caso la inconsistencia se da en que no tiene asignado coordenadas, puede resultar con errores la distribucin en el caso que se la quiera realizar automticamente. Se optimizan o equilibran los comprobantes o los bultos, ya que no figuran en el mapa o figuran fuera del rango de ste. Este listado se puede imprimir, exportar a Excel o a un archivo de texto. Tambin posee una amplia opcin de filtrado.
2.1.3.3. Opciones / Ctrl+O

Esta opcin permite modificar los indicadores logsticos de los transportes, es decir ase configuran los datos o la informacin necesaria para visualizar al momento de realizar una distribucin.
Imagen 6. Opciones De Indicadores. Como se observa en la Imagen 6, en la parte superior izquierda de la ventana, se presenta la muestra del transporte que se actualiza al momento de modificar un indicador del lado superior derecho e informa como se ve el camin al momento de la distribucin. En la parte inferior de la pantalla, se observa que tipo de indicadores controla el sistema. Estos pueden ser: Carga UP. Carga Kg. Carga $. Costo $. PDVs. Stock. Distancia. Picking.
En la solapa Directorio, se selecciona el destino del mapa, es decir, el lugar en donde se encuentra el archivo del mapa con el cual se desea trabajar. Presionar el botn Cambiar para luego por medio del explorador de Windows , seleccionar el destino del mapa.
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Imagen 7. Directorios De Mapas.
Imagen 8. Seleccin De Destino.
2.1.4. Actualizar
Imagen 9. Men Actualizar.
2.1.4.1. Actualizar Comprobantes

Existen varias opciones para programar una actualizacin de comprobantes: 2.1.4.1.1. Ahora / F5 Esta opcin permite recuperar nuevos comprobantes y pedidos ingresados al sistema desde el inicio al sistema y hasta el momento en que se ejecuta este comando.
2.1.4.1.2. Segn Una Frecuencia De Actualizacin: Esta opcin establece el intervalo de tiempo de actualizacin automtica del sistema (1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y 30 minutos).
2.1.4.2. Actualizar Stock / F6

Esta opcin actualiza el stock en caso distribucin de repartos.
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que se tenga que modificar algn artculo cargado en la
2.1.5. Mapa
Imagen 10. Men Mapa.
2.1.5.1. Mostar 2 (Dos) Columnas Y El Mapa / Alt+1

Esta opcin permite visualizar la cantidad de camiones dividida en 1 (Una) o 2 (Dos) columnas, tambin esto hace que se pueda observar ms en detalle el mapa.
Imagen 11. Camiones En Una Sola Columna.
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Imagen 12. Camiones En Dos Columnas.
2.1.5.2. Ocultar Mapa / Alt+M

Esta opcin permite ocultar el mapa donde se muestran los PDVs a recorrer para realizar el reparto, y oculta cada punto (PDVs) asociado a cada camin de la distribucin.
Imagen 13. Ocultar Mapa / Alt+M.
2.1.5.3. Selecciones En Mapa

Existen 4 (Cuatro) tipos de selecciones de PDVs en el mapa, estos son: Puntual / Alt+S: Marca un solo registro o al presionar la tecla Ctrl., es posible seleccionar varios pero de a una vez cada uno.
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Rectangular / Alt+R: Marca un rango de registros y los selecciona en forma rectangular al picar con el mouse dentro de la pantalla y arrastrar el mismo para agrandar o achicar la seleccin. Radial / Alt+D: Marca un rango de registros y selecciona estos mismos en forma circular o radial al picar con el mouse dentro de la pantalla y arrastrar el mismo para agrandar o achicar la seleccin. Poligonal / Alt+P: Marca un rango de registros y selecciona estos mismos en forma poligonal al picar con el mouse dentro de la pantalla para crear puntos de referencia para el cierre de la seleccin.
Imagen 14. Opciones De Seleccin.
2.1.5.4. Acercar / Alt+PgUp

Esta opcin funciona como Zoom, agranda la imagen o sector donde se pica con el mouse.
2.1.5.5. Alejar / Alt+PgDn

Esta opcin funciona igual que Acercar pero en efecto contrario, achica el sector o la imagen donde se pica con el mouse.
2.1.5.6. Mover
Esta opcin permite mover el mapa al picar y arrastrar para cualquier lado.
2.1.5.7. Etiquetar / Alt+E

Esta opcin permite visualizar los nombres de los registros, al hacer doble click con el mouse y seleccionarlos.
2.1.5.8. Control De Capas / Alt+C

Esta opcin permite configurar las opciones de las capas. El mapa muestra varias tablas: Rosario Calles, Rosario Ochavas, Rosario Alturas, PDVs, Zonas, Depsitos, etc. Al seleccionar alguna, es posible editarlas, ya sea: Propiedades de la capa: se puede mostrar, ocultar o visualizar segn el zoom. Propiedades de la etiqueta: se puede mostrar, ocular o visualizar segn el zoom. Graduacin de los smbolos de la capa: se pueden editar los smbolos de los registros en el mapa. Otras de las tareas que brinda el Control De Capas es la de acomodar las mismas segn la necesidad, al seleccionar la misma y presionar los botones del men referidos al orden de las capas.
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Imagen 15. Control De Capas.
2.1.5.9. Informacin / Alt+I

Esta opcin brinda la informacin de todos los campos referidos al registro seleccionado.
Imagen 16. Ventana De Informacin.
2.1.5.10. Leyenda / Alt+L

Esta opcin muestra un ndice de indicadores (Smbolos y Rangos Segn Totpes), con su respectiva descripcin.
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Imagen 17. Leyenda / Alt+L.
2.1.5.11. Buscar / Alt+B

Esta opcin permite realizar bsquedas dentro del mapa. Posee un filtro por el cual se encuentra el registro buscado. Como primer paso, seleccionar la capa sobre la cual se necesita ubicar el registro, luego el campo y por ltimo ingresar algn dato coherente sobre el registro que se desea ubicar.
Imagen 18. Buscar / Alt+B.
2.1.5.12. Ordenar / Alt+O

Esta opcin acomoda los camiones de reparto de acuerdo a la seleccin de los PDVs en el mapa.
2.1.5.13. Asignar / Alt+A

Esta opcin permite asignar comprobantes o PDVs, al seleccionarlos en el mapa, sin necesidad de realizar una redistribucin de las cargas.
2.1.6. Ayuda
Imagen 19. Men Ayuda.
2.1.6.1. Descripcin General / F1

Mediante esta opcin, el sistema brinda la ayuda necesaria para aprender a desarrollarse en forma gil y ordenada dentro de la optimizacin de repartos.
2.1.7. Accesos Directos Del Men
Imagen 20. Accesos Directos Del Men. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Guardar. Agregar. Quitar. Redistribuir Carga. Confirmar. Ocultar / Mostrar Mapa. Seleccin Puntual. Chess Desarrollos Informticos
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8. 9.
Seleccin Rectangular. Seleccin Radial.
10. Seleccin Poligonal. 11. Acercar. 12. Alejar. 13. Mover. 14. Etiquetar. 15. Informacin. 16. Leyenda. 17. Control De Capas. 18. Ordenar. 19. Asignar. 20. Buscar Comprobante. 21. Buscar. 22. Ayuda.
2.1.8. Indicadores Visuales De Carga En Camin
Imagen 21. Camn Sin Cargas Asignadas.
Imagen 22. Camin Con Pocas Cargas Asignadas.
Imagen 23. Cargas Asignadas Hasta Su Capacidad.
Imagen 24. Cargas Asignadas Superan Capacidad.
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Imagen 25. Cargas Asignadas No superan su capacidad, pero si los PDVs.
Imagen 26. Otros Indicadores.
2.1.9. Recuperacin De Comprobantes

Para comenzar a trabajar en la distribucin, recuperar los comprobantes a distribuir que son repartidos por los fleteros y camiones.
Imagen 27. Buscar Comprobantes A Distribuir. Se debe definir de qu depsito se obtienen dichos comprobantes a recuperar para la distribucin. Slo se recuperan los siguientes tipos de comprobantes: Facturas, Devoluciones, Comodatos y Contra Comodatos, Remitos por Cuenta y Orden de Terceros, y Remitos en Consignacin.
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A esta opcin se le debe prestar especial atencin para las empresas que no sean auto impresora de los comprobantes emitidos, ya que bajo esta condicin, la simulacin permite que se emitan los comprobantes destinados a un mismo fletero uno a continuacin de otro y se evita una eventual y engorrosa agrupacin manual de los mismos posterior a la emisin. Caso contrario, los comprobantes son emitidos sin importar el nmero de orden, ya que no se cuenta con formularios preimpresos. Luego de esta seleccin, el sistema inicia la recuperacin de la base de datos, segn corresponda, los pedidos y/o comprobantes que se encuentran pendientes de distribucin. Si durante este proceso, el sistema encuentra una simulacin guardada, consulta si se si desea recuperar dicha simulacin o no. En caso de una respuesta afirmativa, el sistema recupera dicha simulacin y ubica los comprobantes y/o pedidos en el camin en el que se encuentran asignados en dicha simulacin. Los nuevos comprobantes que puedan existir, los ubica en la bandeja de comprobantes pendientes de distribuir. Caso contrario, ubica todos los comprobantes en la bandeja de comprobantes pendientes de distribuir. Si existe una simulacin guardada y se desea recuperar la misma, la pantalla queda conformada de la siguiente manera:
Imagen 28. Simulacin Guardada. Caso contrario, si no existe o no se desea recuperar la simulacin, se obtiene la pantalla de la siguiente manera:
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Imagen 29. Sin Simulacin Guardada.
2.1.10. Aplicar Relacin Ruta / Fletero

El sistema cuenta con una manera gil de realizar una distribucin, que se toma como inicial, al aplicar automticamente una relacin existente entre los camiones y las rutas de distribucin. La misma luego se carga en la base de datos del sistema (Ver Relacin Ruta / Fletero). El sistema permite establecer ms de una relacin entre los fleteros y las rutas bajo distintas denominaciones y esta operacin se utiliza para que la distribucin inicial que resulte ms conveniente a la hora de realizar cada una de estas. Se tiene en cuenta cada una de las relaciones definidas para esto. Luego de seleccionar a que comprobantes se le aplica la relacin (si a todos los comprobantes incluidos en esta distribucin y se eliminan previamente los camiones que puedan existir en la distribucin o slo a los comprobantes que se encuentran en la papelera, pendientes de distribuir) , al presionar el botn Aceptar se inicia el proceso que asignara cada comprobante a un camin. Se tiene cuenta la ruta de distribucin asignada del cliente que origina dicho comprobante. En caso que uno o ms comprobantes pertenezcan a rutas de distribucin que no se encuentran asignadas a ningn fletero/camin segn la relacin elegida, quedan nuevamente en la papelera de pendientes de distribuir.
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Imagen 30. Aplicar Relacin Ruta / Fletero.
2.1.11. Redistribucin de Cargas

En esta pantalla se realiza la reasignacin de comprobantes desde un camin a otro o de la papelera a un camin o viceversa, con el fin de equilibrar camiones que tengan cargas excedidas o camiones que se cuentan con espacio para aceptar mayor carga. Este proceso se logra al seleccionar con la tecla Ctrl presionada, los camiones con los cuales desea trabajar. Los camiones seleccionados poseen un recuadro en color verde manzana.
Imagen 31. Seleccin De Camiones A Redistribuir La Carga. En esta pantalla, se presentan para ambos objetos junto con la carga mxima en bultos, listados con la siguiente informacin: uno con las rutas con comprobantes y otro con los comprobantes a distribuir en cada una de las mismas. El primer listado muestra nmero de ruta, puntos de ventas con pedidos (PDVs.) y la cantidad de bultos en unidad paquete para cada ruta. El segundo muestra el tipo, letra y nmero de comprobante, el domicilio de entrega del pedido, la cantidad de bultos en unidad paquete de cada comprobante y la razn social del cliente.
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Imagen 32. Redistribucin de Cargas. Al hacer doble click sobre cada uno de los registros de lo listados, se seleccionan para luego ser traspasados al camin o a la papelera (segn corresponda), al momento de presionar el botn de Traspasar en la ventana. Si se selecciona una ruta en la lista correspondiente, automticamente se seleccionan todos los comprobantes correspondientes a la misma. As mismo, es posible deseleccionar comprobantes que marcados de esta manera y que no se deseen traspasar. Si se selecciona un comprobante de la lista correspondiente slo se selecciona el mismo, sin importar que la ruta est seleccionada o no. Adems, se pueden seleccionar comprobantes de distintas rutas sin ningn problema. A medida que se seleccionan comprobantes (y/o rutas), al costado de cada una de las listas de comprobantes de los objetos (camiones o bandeja), se muestra informacin de la conformacin de la carga antes del traspaso. Esto sucede siempre y cuando se presione el botn Recalcular y de cmo se conforma despus del mismo (porcentaje de ocupado del camin, carga en Unidad Paquete, carga en bultos, valor de la carga, el costo en pesos y los puntos de venta a visitar). Tambin en esta pantalla se pueden consultar las lneas de cada uno de los comprobantes en las listas. Para esto se debe presionar el botn Detalle, luego se muestra una pantalla sobre la primera. Con esta pantalla en vista y al hacer click sobre un comprobante, se visualiza la siguiente informacin: cliente, lugar de entrega, comprobante, ruta de distribucin y un listado de los artculos correspondientes al comprobante seleccionado. Se muestra para cada uno: Cdigo, Descripcin, Cantidad (unidades en bulto cerrado) y Resto (unidades sueltas).
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Imagen 33. Detalle Del Comprobante.
2.1.12. Opciones De Reparto
Imagen 34. Opciones De Reparto. Al Posicionarse sobre un camin y hacer click con el botn derecho del Mouse, es posible realizar las siguientes opciones:
2.1.12.1. Consultar
Esta opcin muestra informacin sobre la composicin de la carga que tiene asignada el camin seleccionado hasta ese momento. Dentro de esta informacin se encuentra un listado con informacin de las rutas a recorrer, un listado con informacin de los comprobantes de cada una de las rutas e informacin de la composicin de los comprobantes o informacin totalizada de los artculos a cargar en el camin.
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Imagen 35. Visualizacin De La Carga. Para cada uno de los listados se muestra la siguiente informacin: Listado de rutas con comprobantes: Sucursal, Esquema, Nmero de Ruta, Cantidad de PDVs, Cantidad de Bultos, Valor en Pesos y Costo del Flete, etc. Listado de comprobantes de la ruta: Sucursal, Esquema, Subesquema, Nmero de Comprobante, Nmero de Cliente, Nombre de Cliente, Lugar de Entrega, Nmero de Ruta, Cantidad de Bultos, Valor en Pesos y Costo del Flete, etc. Listado de Artculos del Comprobantes: Cdigo y Descripcin del Artculo, Cantidad de bultos cerrados y Cantidad de unidades sueltas (Resto), etc. Listado de Artculos de la Carga: Cdigo y Descripcin del Artculo, Cantidad de bultos cerrados y Cantidad de Unidades Sueltas (Resto), etc. Los comprobantes que se visualicen en cada momento corresponden a la ruta que se encuentre seleccionada en el listado correspondiente a las mismas. Lo mismo ocurre con los artculos correspondientes a un comprobante de la carga. La informacin mostrada se completa con los datos del camin (Nmero y Descripcin del Flete y su capacidad en unidad paquete) y los datos totalizadores de la carga (porcentaje de ocupado, carga total en unidad paquete, carga total en bultos, valor en pesos de la carga, costo total del flete y cantidad de PDVs a recorrer). Toda esta informacin, se puede imprimir, al generar el informe correspondiente.
2.1.12.2. Quitar
Esta opcin quita el camin de la pantalla y pasa los comprobantes y pedidos que puedan tener asociados a la bandeja de pendientes de distribucin.
2.1.12.3. Cambiar El Transporte

Esta opcin permite variar o editar el nombre del reparto y habilita a cambiar el cdigo representativo del mismo.
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Imagen 36. Cambiar El Transporte.
2.1.12.4. Cambiar El Depsito

Esta opcin permite cambiar un reparto de depsito y habilita en una nueva ventana a seleccionar el destino del mismo.
2.1.12.5. Imprimir Precarga

Esta opcin muestra la precarga en una vista preliminar, a su vez, toda esta informacin se puede imprimir, exportar a Excel y generar el informe correspondiente.
Imagen 37. Imprimir Precarga.
2.1.12.6. Encontrar En El Mapa

Esta opcin encuentra todos los comprobantes que pertenecen al reparto, dentro del mapa.
2.1.12.7. Seleccionar En El Mapa

Esta opcin selecciona todos los comprobantes que pertenecen al reparto, dentro del mapa.
2.1.13. Guardar Distribucin

A travs de esta pantalla, se registra la base de datos la distribucin que se lleva a cabo. Se considera la divisin de los comprobantes que est en vista al momento de proceder a guardar la misma. Esto queda registrado como una distribucin. Se registra en cada comprobante incluido en la distribucin, el camin al que pertenece dentro de la distribucin. Los comprobantes en la papelera, siguen all.
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Esta utilidad permite abandonar la pantalla de la distribucin, pero asegura que el trabajo realizado no se pierda, se pueda recuperar luego y seguir trabajando sobre sta con comprobantes aadidos a los existentes. Slo puede guardarse la ltima distribucin guardada. Al guardar la misma, se sobrescribe la que se encuentra guardada (siempre que se trate de los mismos comprobantes).
Imagen 38. Guardar Distribucin.
2.1.14. Confirmar Una Distribucin

En esta pantalla se confirma la distribucin creada y se asignan cargas a los camiones, lo que lanza el proceso que genera las planillas de carga correspondientes a las distribuidas. Se debe especificar la fecha de las planillas a emitir (por defecto, es la fecha del da). Esto permite ingresar fechas en un rango que va desde la fecha del da hasta tres das despus a la fecha del da. La fecha posterior es para la situacin que se da los fines de semana, en que los das sbados se preparan las cargas para el da lunes (se saltea el domingo) o para el caso de los das feriados (se salta un da la fecha e incluso hasta dos) para los fines de semana largos. Luego, seleccionar la opcin de que planillas a emitir: todas las planillas ( una planilla para cada uno de los camiones que se encuentren en la distribucin, sin prestar atencin a si estn seleccionados o no) o slo las seleccionadas (en este caso se emite una planilla para cada camin que se encuentre seleccionado en la pantalla principal). Ingresada la fecha y seleccionada la opcin antes comentada, se puede iniciar el proceso de emisin de las planillas de cargas. A medida en que el sistema genera las planillas, se muestran datos de la carga en pantalla y una barra de progreso da cuenta del avance del mismo. Los datos mostrados son: nmero de planilla desde y hasta la que se emite y para cada planilla, en el momento de su emisin: camin, tipo (propio o no), carga en bultos, porcentaje de ocupado, valor de la carga en pesos, capacidad del camin, Carga en kilos, carga en unidad paquete y cantidad de PDVs en la planilla. Una vez terminado el proceso de emisin de las planillas, es posible imprimir las planillas de carga generadas. De la misma manera, se puede regresar a la pantalla principal para continuar con el trabajo.
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Imagen 39. Confirmar Repartos.
2.2. Geocodificacin De Clientes

Esta herramienta permite ubicar / visualizar sus clientes en un mapa para mas adelante planificar rutas de reparto para una flota de vehculos. Es recomendable que los registros de los clientes estn unificados bajo un solo criterio en el campo Direccin o Street, para que resulte ms fcil y gil la geocodificacin de los mismos.
Ejemplo: Cdigo (2020) Juan Prez Avda. Pellegrini 2547 Cdigo (5235) Pedro Ortiz Av. Pellegrini 3214 Cdigo (3344) Damin Gmez Avda. Pellegrini 2147
En este ejemplo, el segundo caso queda pendiente de geocodificacin, ya que no concuerda con la referencia del mapa la descripcin de la calle.
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Imagen 40. Geocodificacin De Clientes.
2.2.1. Accesos Rpidos
Imagen 41. Botonera De Funciones. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Actualizar Registro: Al posicionarse sobre algn registro, es posible editar el mismo. Guardar Registro: Guarda en caso de modificacin. Vuelve Un Paso Atrs: Realiza la accin de volver un paso atrs en lugar de cancelar toda la operacin. Cancelar: Cancela toda la operacin. Filtrar Clientes: Filtra clientes para facilitar las bsquedas de los mismos. Cargar PDVs En Mapa: Muestra los PDVs en el mapa. Geocodificacin Automtica: Busca en el mapa las coordenadas de cada cliente y verifica su direccin en forma automtica. Geocodificacin Interactiva: Busca en el mapa las coordenadas de cada cliente y verifica su direccin en forma interactiva. Geocodificacin Manual: Marca en el mapa los PDVs en forma manual. registro. 11. Buscar PDVs En El Mapa: Encuentra y muestra PDVs geocodificados en el mapa, con zoom. 12. Seleccin Puntual: Marca un solo registro o al presionar la tecla Ctrl. , es posible seleccionar varios pero de a una vez cada uno. 13. Seleccin Rectangular: Marca un rango de registros y los selecciona en forma rectangular al picar con el mouse dentro de la pantalla y arrastrarlo para agrandar o achicar la seleccin. 14. Seleccin Radial: Marca un rango de registros y los selecciona en forma circular o radial, al picar con el mouse dentro de la pantalla y arrastrarlo para agrandar o achicar la seleccin. 15. Seleccin Poligonal: Marca un rango de registros y los selecciona en forma poligonal, al picar con el Mouse dentro de la pantalla para crear puntos de referencia para el cierre de la seleccin. Chess Desarrollos Informticos
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10. Borrar Coordenadas X Y: Elimina los campos con las coordenadas de geocodificacin de un
16. Maximizar Mapa: Funciona como Zoom, agranda la imagen o sector donde se pica con el Mouse en el mapa. 17. Minimizar Mapa: Funciona igual que maximizar, pero en efecto contrario, achica el sector o la imagen en donde se pica con el Mouse. 18. Reubicar Mapa: Permite mover el mapa al picar con el mouse y arrastrarlo para cualquier sector del mismo. 19. Mostrar Nombre: Permite visualizar los nombres de los registros, esto se logra al seleccionarlos y hacer click con el Mouse. 20. Obtener Informacin: Brinda la informacin de todos los campos referidos al registro seleccionado. 21. Buscar Direccin: Permite realizar bsquedas dentro del mapa. Posee un excelente filtro por el cual se encuentra el registro buscado. Como primer paso, seleccionar la capa sobre la que se necesita ubicar el registro, luego el campo y por ltimo ingresar algn dato coherente sobre el registro que se necesita ubicar. 22. Ver Propiedades De Mapas Cargados: Esta opcin presenta una serie de propiedades editables de las capas, tambin desde este mdulo se pueden abrir y acomodar los mapas. 23. Ayuda: Mediante esta opcin, el sistema brinda toda la ayuda necesaria para aprender a desarrollarte en forma gil y ordenada dentro de la Geocodificacin De Clientes. Como se puede visualizar en la ventana, el cuerpo de la misma est compuesto por el listado de clientes. La descripcin configurable de las columnas muestra: Cdigo De Cliente. Id. De Sucursal. Razn Social / Descripcin. Anulado. Cdigo De rea. Cdigo de Negocio. Domicilio (Importante). Cdigo Postal. Coordenada X. Coordenada Y.
A continuacin se detallan las opciones de Geocodificacin, ya que existen varias posibilidades de ubicar los clientes en el mapa.
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2.2.1.1. Geocodificacin Automtica
Imagen 42. Geocodificacin Automtica. La ventana est compuesta por 2 (Dos) cuerpos: Totales. o o o Errores. o o o o o o o Localidad sin mapa vinculado. Nombre de calle no coincide. Altura de calle no especificada. Altura de calle fuera de rango. Calles no se intersecan. Mltiples coincidencias. Otros. Total de clientes a geocodificar. Total geocodificaciones exitosas. Total geocodificaciones fallidas.
Para ejecutar la Geocodificacin Automtica, presionar el botn Iniciar, luego el sistema trabaja en forma independiente e intenta geocodificar los clientes dentro del mapa. El proceso se puede parar, al presionar el botn Detener. Una vez finalizado el proceso, el sistema informa todos los Totales y los Errores.
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Imagen 43. Geocodificacin Finalizado. Ejemplo: En la Imagen 43, se puede observar que de un total de 2861 clientes, no est geocodificado ninguno y esto sucede por los siguientes motivos: 2254 Clientes, la localidad no coincide con el mapa vinculado. 456 Clientes, no coincide el nombre de la calle o no se encuentra en el mapa. 117 Clientes, encuentra la calle pero no coincide la altura de la misma. 28 Clientes, las calles no se intersecan. 6 clientes, poseen mltiples coincidencias.
2.2.1.2. Geocodificacin Interactiva
Imagen 44. Geocodificacin Interactiva. Como se observa en la pantalla, existen en el margen superior izquierdo 3 (Tres) botones, con los cuales se pueden realizar las siguientes acciones: Desplazarse al registro anterior. Desplazarse al prximo registro. Chess Desarrollos Informticos
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Geocodificar.
A medida que se produce el desplazamiento de registros, es posible editar los campos Direccin y Cdigo Postal, y al presionar el botn Geocodificar, el sistema informa las inconsistencias por las cuales no puede Geocodificar Automticamente el registro. Ejemplo: Cliente (179) Hallak Juan Carlos Av. San Martn 1465 (2200)
Imagen 45. Ejemplo De Geocodificacin Interactiva. Si se observa en Resultado, se visualiza que la altura de la calle no es correcta, ya que el rango de alturas validas esta comprendida entre 2600 al 6799. Otra inconsistencia puede ser la forma en que est escrita la calle, ya que el mapa tiene por defecto la descripcin de las Avenidas como Avda y en este caso dice Av. Tambin puede suceder que la calle a esa altura no sea Avenida. Esta ltima opcin es la correcta. La calle San Martn pasa a ser Avenida a partir de la altura 2600, o sea que del 300 al 2599 es solamente San Martn. San Martn: 300 al 2599. Avda San Martn: 2600 al 6799.
En el siguiente caso, se edita la calle y se borra la altura. La imagen es la siguiente:
Imagen 46. Ejemplo 2 De Geocodificacin Interactiva. Para completar la Geocodificacin, ingresar nuevamente la altura correcta, presionar el botn Geocodificar y queda finalizado el proceso de este registro.
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A medida que se geocodifica interactivamente, el listado de clientes se actualiza y agrega las coordenadas correspondientes para dicho registro.
Imagen 47. Registro Actualizado.
2.2.1.3. Geocodificacin Manual

Por medio de esta opcin, es posible seleccionar registros del listado de clientes, para luego puntearlos en el mapa manualmente. Como primer paso, seleccionar alguno de los clientes que figuren en color rojo, ya que el sistema propone por defecto ese color a los registros no geocodificados. Para observarlo mejor, adoptar un filtro para clientes no geocodificados y no anulados. Se observa de la siguiente manera:
Imagen 48. Clientes No Geocodificados Y No Anulados. Una vez realizado este paso, presionar el botn Geocodificacin Manual y el sistema muestra un puntero donde se debe localizar e insertar manualmente el registro en el mapa. Esto se realiza con hacer click con el mouse en algn sector del mapa.
2.3. Reportes
2.3.1. Seguimiento De Repartos
A travs de esta pantalla se puede obtener un listado de los distintos repartos realizados entre determinadas fechas. Como primer paso, ingresar el rango de fechas para ver los repartos comprendidos entre las mismas, luego el depsito con el que se desea trabajar y por ltimo el/todos reparto/s a considerar. Una vez concluido este proceso, presionar el botn Iniciar y el clculo se presenta como en la siguiente figura:
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Imagen 49. Seguimientos De Reparto. En el cuerpo superior de la ventana, se visualiza el Total General de indicadores. Para su mayor apreciacin, observar la siguiente figura donde se describe toda la informacin general de la
empresa. Imagen 50. Total General. En el cuerpo inferior de la ventana, es posible consolidar la informacin por varias opciones: Unidad De Transporte. Da. Artculo. Ruta De Distribucin.
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Imagen 51. Total Consolidado Por Luego de consolidar la forma de visualizacin, se describen las columnas informativas: Cdigo. Descripcin. Unidad Paquete. Importe. Fuera De Ruta. Unidad Transporte. Das. Unidad Medida. Peso. Picking. DS Bultos. DS Importe. DS Unidad De Medida. Cargas. Comprobantes.
Este listado se puede imprimir, exportar al Excel y exportar a un archivo de texto.
2.3.2. Consulta / Impresin De Repartos

A travs de esta pantalla es posible obtener un listado de los distintos movimientos de Planillas De Carga realizados entre determinadas fechas. Como primer paso, ingresar el rango de fechas para ver los movimientos comprendidos entre las mismas, luego el depsito con el que se desea trabajar, el/todos reparto/s a considerar y por ltimo el rango de nmeros de dichas planillas. Una vez concluido este proceso, el listado se presenta tal cual la siguiente figura:
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Imagen 52. Consulta / impresin De repartos. En el sector superior de la ventana, se observa el listado de planillas de carga emitidas, la cual describen las siguientes columnas informativas: Nmero. Anulado. Operador. Fecha Del Movimiento. Confirmado. Fecha Stock. Liquidacin. Fecha De Liquidacin. Depsito. Transporte. Descripcin Del transporte.
Imagen 53. Planillas De Carga Seleccionadas. En el sector inferior derecho de la pantalla, se visualizan los artculos correspondientes a la planilla de carga seleccionada y sus correspondientes vacos a dichos artculos a la izquierda del mismo.
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Imagen 54. Artculos A Cargar. Dentro de la misma, al posicionarse sobre la solapa composicin, es posible consultar todos los comprobantes incluidos en ella (Facturas, etc.) y los PDVs con entrega. Las columnas informativas del listado son: Orden. Comprobante. Tipo. Serie. Nmero. Anulado. Fecha Del Comprobante. Cliente. Razn Social. Importe Final. Forma De Pago. Domicilio. Sucursal. Esquema. Subesquema.
Imagen 55. Comprobantes Incluidos PDVs Con Entrega. Por ltimo, realizar la impresin de cada listado de cargas. Esto se lleva a cabo al seleccionar una o varias cargas con enter o doble click, las cargas marcadas figuran con una tilde al costado izquierdo del listado. Luego, presionar el botn Imprimir, que se ubica en el margen superior derecho de la pantalla.
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Imagen 56. Opciones De Impresin. Las opciones de impresin de repartos son las siguientes: Opciones Seleccionables: o o o o o o Imprimir Planilla De Carga. Imprimir El Listado De Composicin. Imprimir Directamente. Ver Presentacin Preliminar. Imprimir El Mapa. Seleccin De Impresora. Imprimir Los Comprobantes. Seleccionar Los Comprobantes A Imprimir Seleccionar La Impresora En Donde Se Imprimirn Esos Comprobantes.
Comprobantes Incluidos En El Reparto Seleccionado. o o o
Imagen 57. Impresin De Repartos opciones.
2.4. Maestros
2.4.1. Maestros De Entorno De Distribucin
Mediante este mdulo se configuran los entornos de distribucin para agilizar y ordenar la implementacin de la Optimizacin De Repartos.
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Como primer paso, presionar el botn Aadir Registro para poder ingresar a la creacin de un entorno de distribucin. Luego, el sistema propone el cdigo anterior +1 por defecto y es necesario ingresar la descripcin del mismo. Por ltimo, seleccionar los clientes que se encuentran involucrados en el entorno. En el caso que sea necesario crear el entorno de distribucin para algunos clientes en particular, ya sea en forma individual o en base a agrupaciones de clientes, utilizar esta herramienta de filtro que permite seleccionar clientes puntuales. En base a agrupaciones de clientes, aplicar filtros para determinar el segmento del mercado al cual se le aplica este entorno de distribucin. Esta herramienta de filtro permite crear un maestro de filtros, lo cual permite volver a utilizar filtros ya creados, sin necesidad de crearlos nuevamente. Al presionar el botn de Creador De Expresiones de la seleccin de clientes el sistema muestra esta ventana:
Imagen 58. Creador De Expresiones. Como se observa, la ventana esta conformada por 3 cuerpos. El cuerpo de la derecha donde se encuentran todos los atributos de los clientes El cuerpo superior izquierdo donde se observa el detalle del atributo de cliente seleccionado y donde se debe realizar doble click para seleccionar el atributo deseado. El cuerpo inferior izquierdo donde se puede observar la sintaxis del filtro que se crea. En cuanto al manejo de esta herramienta, primero selecciono el atributo de cliente que se desea filtrar, luego el valor del atributo en la ventana de detalle de los atributos y hacer doble click. Luego, se observa como el valor de atributo se agrega en la ventana de sintaxis del filtro. Una vez agregado el valor, es posible usar las variables lgicas Y - O para agregar otros atributos de filtrado. Una vez creado el filtro hacer click en aceptar y regresar a la ventana de ABM de Filtros donde al realizar nuevamente click en aceptar, se observa como el filtro creado se agrega al maestro de filtros.
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2.4.2. Maestros De Rutas De Distribucin

A travs de esta pantalla, se administra las altas, bajas y modificaciones de las rutas de distribucin de la empresa.
Imagen 59. Maestros De Rutas De Distribucin. En esta pantalla se muestra un listado de las rutas de distribucin existentes, para una determinada sucursal y un determinado esquema. La sucursal y el esquema, se deben seleccionar al utilizar las barras de navegacin asociadas a cada una de estos datos o al encontrar los mismos en los cuadro de bsquedas. Se accede a dichos cuadros, a travs del botn situado a un costado de los campos correspondientes a los nmeros de cada uno de los datos. El usuario slo est permitido a realizar las distintas tareas slo para las sucursales a las que el mismo tenga acceso. En la lista, es posible agregar rutas de distribucin y especificar nmero y descripcin, eliminar una existente o modificar la descripcin del registro. Se cuenta con un campo de bsqueda, con la opcin de buscar por nmero y descripcin. A medida que se introducen caracteres, el sistema ubica el primer registro que se encuentre con el nmero igual al del ingreso (para el caso del nmero) o cuya descripcin comience con las letras ingresadas (para el caso de la descripcin). Si se observa a la derecha de la ventana, el sistema muestra la columna de Porc. Flete, este campo del registro se utiliza cuando se pagan fletes por rutas. Depende de las distancias a recorrer para cada ruta, se asignan que rutas se pagan con flete de larga y cuales con flete de corta. Para determinar los das de la semana que el repartidor debe recorrer una ruta especfica, con un subesquema especfico (si es que la misma se recorre por subesquema) o para recorrido nico, clickear el botn Seleccionar los Das de Entrega. Luego, se abre una pantalla en la que se cuenta con una casilla de verificacin por cada da de la semana en el que se pueden realizar recorridos. Al tildar cada una de esta se asigna ese da al recorrido de la ruta. Para dejar de relacionar una ruta con un da, basta con desmarcar la casilla correspondiente. Al presionar el botn Aceptar se guardan los datos ingresados o modificados y el botn Cancelar regresa a la pantalla anterior sin guardar los cambios ingresados.
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Imagen 60. Seleccin De Los Das De Entrega.
2.4.3. Maestro De Transportes

A travs de esta pantalla se administra el archivo maestro de Fleteros / Camiones, tanto propios como de terceros, que conforman la flota con los cuales cuenta la empresa para realizar el reparto de las cargas.
Imagen 61. Maestro De Transportes. El maestro de fleteros esta dividido en 3 cuerpos: Chofer: Ingresar los datos principales del chofer. Vehculo: Ingresar los datos principales del vehculo, las capacidades en unidades paquete y peso y determinamos si el camin es propio de la distribuidora o no. En el caso que el camin sea propio, ingresar los costos fijos que movilizar ese camin nos representa. Datos para las Liquidaciones: Ingresar ahora los datos relacionados con las liquidaciones de los repartos. o o o o o Cliente relacionado al fletero. Proveedor relacionado al fletero. Depsito por defecto con que va a operar este fletero.Si abona comisin por flete. Si abona un mnimo de flete por da, ingreso el importe. Abona Flete segn Cliente: En el caso que el fletero lleve mercadera a un cliente especial (que tiene relacionada una lista de flete), designar si al fletero le paga la entrega de ese cliente en base al flete relacionado al mismo o siempre en base al flete relacionado al fletero. Chess Desarrollos Informticos
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Tildar las opciones correspondientes. o
Abona Flete por sin Cargo: En el caso que el fletero lleve mercadera sin cargo, a costo 0 (Cero), se abona flete por la entrega de los mismo, o no? Descuenta Flete de la liquidacin: Esto se utiliza en el caso que el pago del flete sea todos los das, en base a lo que entregan en el da y se le descuenta automticamente de la liquidacin. Lmites de planillas de carga pendientes de liquidacin: Esta opcin del sistema permite limitar las planillas puede deber el fletero en base a dos criterios: cantidad de planillas y antigedad de las mismas. En el caso que un fletero se excediera en cantidad o das, el sistema bloquea al mismo y no permite que se le saquen nuevas cargas entre tanto no regularice su situacin. Cantidad mxima de puntos de ventas asignados a una carga: Desde esta opcin se limita cuantos puntos de ventas (no comprobantes) puede entregar el fletero que se configura.
Tanto el lmite en Unidades Paquete, Peso y Cantidad de Puntos de Venta asignados a una carga, son nicamente informativos, no excluyentes. En el caso que un fletero se exceda en alguno de estos atributos, el sistema informa dicha situacin y queda a criterio del usuario generar o no la planilla de carga en esas condiciones.
2.4.4. Ruta De Distribucin / Transporte

A travs de esta pantalla se define la relacin que determina que camin tiene a su cargo cada una de las rutas de distribucin. Dichas relaciones son las que se tienen en cuenta para generar la distribucin inicial de las cargas en el mdulo de Distribucin. Para cada relacin definida, relacionar los camiones con las rutas de distribucin. Primero, seleccionar la relacin a la que se quieren relacionar o desrelacionar camiones. Utilizar la barra de navegacin o el cuadro de bsqueda, accedido mediante el botn de bsqueda, a un costado del nmero de relacin. En la lista que se encuentra en el sector superior de la pantalla, se enumeran todos los fleteros existentes en el sistema a los cuales se les pueden asignar rutas de distribucin. Debajo del listado, se encuentra un campo de bsqueda, con la opcin de buscar por cdigo y por chofer, a travs del cual el sistema ubica el registro en la lista segn las teclas que se ingresan. Adems, una casilla de verificacin sobre ste, al ser chequeada o tildada, permite ver tambin los fleteros anulados. En la lista restante se muestran las rutas asignadas al fletero que se selecciona del listado anterior, segn sea la relacin seleccionada. Cabe aclarar que las relaciones no son por esquemas, ni por sucursales, por cada una de estas, un fletero puede tener relacionadas rutas pertenecientes a diversas sucursales y esquemas.
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Imagen 62. Ruta De Distribucin / Transporte.
En esta lista se pueden agregar o eliminar las rutas de la relacin con el fletero. Para realizar estas operaciones, se cuenta con una barra de herramientas en la parte superior, con los botones que permiten agregar o eliminar rutas. Al ingresar una nueva ruta para relacionar con un fletero, ingresar sucesivamente, sucursal, esquema y nmero de ruta de distribucin. A medida que se ingresan estos datos, el sistema verifica que los mismos sean vlidos, es decir que se correspondan cada uno de estos, con registros existentes de la base de datos. En caso de no cumplirse esto, el sistema informa dicha situacin y no permite que se de de alta un registro con datos invlidos. Finalizada la entrada de todos los datos para la ruta de distribucin, el sistema verifica que la misma no est relacionada con otro fletero distinto al seleccionado. En caso que sea esto verdadero, el sistema consulta si se desea eliminar la relacin anterior y reasignar la ruta de distribucin al nuevo fletero o conservar la relacin existente, sin reasignar la ruta. Debajo de la lista de las rutas relacionadas a un fletero en particular, se encuentran campos que sirven para la opcin de filtrar los registros a mostrar en dicha lista. Los campos por los que se permite realizar el filtrado son: el nmero de sucursal y el nmero o cdigo de esquema. Para filtrar los registros, ingresar los nmeros a filtrar y presionar el botn que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Vale aclarar que para filtrar por esquemas, se debe ingresar la sucursal para dicho esquema a filtrar.
2.4.5. Maestro De Fletes Por Entrega

Desde este punto del sistema, en el caso de abonar fletes variables, se da de alta las listas de pago de flete.
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Imagen 63. Maestro De Fletes Por Entrega. Los pasos a seguir son los siguientes: Hacer click en Agregar Registro. El sistema propone un nmero de lista, el cual puede ser modificado, luego ingresar una descripcin para la lista. Ingresar una tilde en el caso de abono de flete por Sin Cargos. Es posible pagar de dos formas, en base importes fijos o porcentajes por bulto o en base a una unidad de flete. o Unidad de flete: En este caso, ingresar el valor de la unidad de flete y en base al atributo valor de unidad de flete cargados en el maestro de artculos, automticamente se muestra el importe a abonar por cada paquete entregado en la columna de fletes a pagar o Importe: En este caso, ingresar artculo por artculo el importe a abonar por cada paquete entregado. o Porcentaje: En este caso, ingresar artculo por artculo el porcentaje, en base al precio neto de venta a abonar por cada paquete entregado. Los fletes pueden pagarse en base a una ruta, a un cliente o asignar una lista del pago de flete fija a cada fletero. Sea cual fuera la forma de pago, las listas de pago de flete deben crearse desde este punto del sistema.
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2.4.6. Maestro De Mapas
Imagen 64. Maestro De Mapas. Por medio de esta ventana se definen 2 (Dos) tipos de relaciones entre Localidad Mapa y Mapa Capas. Las mimas son la base para que la optimizacin de repartos pueda ejecutar en forma ordenada y equilibrada todos los procesos de maping. La pantalla se divide en 4 (Cuatro) sectores, los cuales se detallan a continuacin:
2.4.6.1. Ubicacin
Por defecto el sistema toma la ubicacin de instalacin del mismo: C:\ Archivos de programa \ WebClientApps \ Chess D.I \ Integrador de Aplicaciones \ mapas, es muy importante mantener esta ubicacin, ya que el sistema la usa continuamente para relacionar todos los mapas.
Imagen 65. Ubicacin.
2.4.6.2. Mapas
En esta opcin se crean los mapas. Al presionar el botn Agregar Registro, el sistema propone el nmero anterior ms 1 (Uno). Luego, ingresar la descripcin del mismo y por ltimo presionar el botn Guardar. Como ejemplo se observa la creacin del Mapa 1 (Uno) Rosario.
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Imagen 66. Creacin Mapas. Una vez que se crea el Mapa, relacionarlo con las capas descriptivas del mismo.
2.4.6.3. Capas
El conjunto de capas descriptivas hacen al mapa en si, estas pueden ser: Calles. Manzanas. Plazas. Barrios. Departamentos. Provincias. Pases. Continente. Referencia. Otros.
Al seleccionar el mapa creado, en este caso Rosario (1), presionar el botn Agregar Registro en la solapa Capas. El sistema pide el ingreso del nmero de capa, propuesto por defecto y la descripcin de la capa o tipo de capa antes mencionada, este punto es muy importante. Luego, buscar el mapa relacionado con la descripcin ingresada y presionar el botn Guardar. Repetir el proceso para agregar ms capas. Ejemplo: Mapa: 1 (Uno) Rosario. Capa: 1 (Uno) Calles, 2 (Dos) - Ochavaz, 3 (Tres) Plazas. Archivo: Rosario.tab
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Imagen 67. Capas.
2.4.6.4. Localidades
En este sector se debe relacionar el mapa con la localidad, esto hace que los clientes (PDVs) relacionen por medio del cdigo postal al mapa. Solo hay que seleccionar el mapa, buscar la localidad y relacionarlo con un doble click con el mouse. A continuacin, se muestra en la siguiente imagen como se relaciona el mapa Rosario con la localidad Rosario y es posible visualizar que el cdigo de mapa figura en la ventana localidad. Ejemplo: Mapa: 1 (Uno) Rosario. Localidad: (2000) Rosario Mapa 1 (Uno).
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Imagen 68. Localidad.
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3. Listados
Imagen 1. Men Listados.
3.1. Egresos Tipificados

A travs de esta interfaz es posible ingresar el Listado de Egresos Tipificados. El mismo muestra los egresos de un periodo especificado.
Imagen 2. Egresos Tipificados.
Imagen 3. Men Egresos Tipificados.

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Iniciar: Esta opcin da comienzo al proceso del informe: Una vez colocado el rango de fechas a procesar y definidas las opciones del listado, es posible generar el reporte. Redefinir: Esta opcin tiene la misma funcin que cancelar, es decir: vuelve a 0 (Cero) para definir nuevamente el informe. Imprimir Reporte: Esta opcin imprime el reporte y detalla 4 (Cuatro) alternativas para visualizar el mismo, luego abre una vista preliminar del informe: o o o o Vista En Pantalla. Rubros. Tipificacin. Centros De Costos.
Exportar A Excel: Esta opcin exporta el informe a una hoja de clculo de Excel y propone las mismas opciones para visualizar el informe que el botn Imprimir Reporte. Exportar A texto: Esta opcin exporta el informe a Texto y propone las mismas opciones para visualizar el informe que el botn Imprimir Reporte. Ayuda: Esta opcin brinda soporte y explicacin de la emisin del listado. Plan De Cuentas: Este plan consiste en un listado agrupado de todas las cuentas dispuestas en un orden preestablecido. Esta opcin abre el mismo en una hoja de Excel.
Para los acreedores, las opciones son 3 (Tres) categoras de egresos, a saber: Con Comprobantes Fiscales: Egresos debido a compras realizadas a los Proveedores y/o Acreedores de la empresa. Adems de ser egresos, los correspondientes comprobantes de dichas compras tienen una implicancia de tipo impositiva en la empresa (Compras de Mercadera de reventa, Compras de Insumos, etc.). Sin Comprobantes Fiscales: Egresos varios que no disponen de un comprobante (fiscal o no) que de cuenta de ellos (Movilidad, anticipos de sueldo, etc.). Todos: Incluye a todo tipo de egreso de acreedores (sin filtro). Toma tanto los egresos con comprobantes como los sin comprobantes. Al momento de emitir el listado, es posible seleccionar los conceptos antes expuestos que se incluyen en el listado (se pueden elegir todos o slo uno). En el listado, por cada concepto seleccionado, se ve el detalle de los egresos y su monto total. El detalle se puede emitir por Proveedores, por Artculos, por Marca, por Lnea de Producto, por Genricos, o por alguna de las formas de Agrupar Dinmicas creadas en el sistema. Cada una de las partes componentes del listado, muestra la siguiente informacin: Cdigo, Descripcin del concepto, y Monto Total en Egresos y participacin de los mismos incurridos en el periodo seleccionado. Para el detalle de Proveedores y Acreedores, se puede dar el caso que se vea una lnea con la descripcin Diferencias por Ajustes, con un monto distinto de cero. Dicha lnea corresponde a las diferencias que se generan, debido al ajuste de totales que permite ingresar el sistema al momento de ingresar los comprobantes de compras correspondientes. (Ver Mdulo Compras).
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Imagen 4. Listado De Egresos Tipificados. Al seleccionar cualquier lnea de descripcin, se puede consultar el detalle de los comprobantes. Esta opcin se encuentra en el sector inferior izquierdo de la ventana.
3.2. Saldo Total De Acreencias

Esta opcin presenta el estado de situacin de todos los proveedores, acreedores o ambos para la fecha indicada. El principal objetivo de este informe es conocer la situacin general de la distribuidora con respecto a las deudas contradas.
Imagen 5. Saldo Total De Acreencias. Como primer paso, para emitir el listado se deben definir 2 (Dos) simples parmetros: Chess Desarrollos Informticos
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Saldo Total De Acreencias: a la fecha. Incluir o no las acreencias no agrupadas. Listado De Agrupaciones. o o Grupo. Descripcin Del Grupo. Cdigo. Razn Social. Vencido. Saldo. Debajo se observan los totales vencidos y el saldo. Comprobante. Fecha. Cuotas. Vence. Total. Pagado. Saldo. Vencido.
Luego se inicia el informe cuyo resultado se divide en 3 (Tres) solapas:
Saldo Por Proveedor: En el sector inferior se pueden observar los totales. o o o o o
Movimientos Por Proveedor Seleccionado. o o o o o o o o
Es posible imprimir, exportar a Excel y exportar a texto el listado. Tambin se pueden programar las opciones de pago. Esta ltima opcin resulta de gran ayuda, ya que es posible trabajar en Excel con la programacin.
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4. Utilidades
Imagen 1. Men Utilidades.
4.1. Importacin De Datos

Esta operacin facilita tres tareas a realizar sobre las tablas de Clientes, de Artculos y de datos discretos relacionados con estas entidades de datos (Localidades, Provincias, Marcas, Lneas de Productos y Genricos). La utilidad se desarrolla como una forma de asistente, con el objetivo de seguir los pasos para cumplimentar la tarea de la importacin. Tambin es posible regresar a cualquiera de los pasos anteriores y adelantar pasos que no sufran modificaciones.
4.1.1. Tabla
Esta opcin permite seleccionar la tabla con la que se desea trabajar.
Imagen 2. Tabla De Importacin De Datos.
4.1.2. Archivo
En este paso se selecciona el archivo del cual se toman los datos a importar. La utilidad permite seleccionar cualquier tipo de archivo. En caso que se seleccione un archivo y no se observe nada en la muestra del mismo, esta situacin indica que no es apropiado para realizar la importacin. Adems se define el formato de los registros. Existen dos alternativas: archivo con campos de longitud fija, en el que el dato de cada campo del registro esta dada por una longitud fija y una posicin inicial para cada uno de los datos del registro. La otra alternativa es que los campos del registro estn delimitados por un carcter que oficie de separador de campos. Adems, se puede definir un carcter que oficie de calificador de texto, que indique el comienzo y el fin de cada dato correspondiente a un campo de tipo texto.
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Imagen 3. Archivo Importacin De Datos.
4.1.3. Campos
Esta opcin hace referencia al diseo de registro contenido dentro del archivo de importacin. Segn el caso del tipo de archivo a importar (Campos de ancho fijo o Con delimitadores), se puede modificar el largo de los campos, pero slo en el caso de archivos con campos de ancho fijo. Se puede modificar adems, la posicin de inicio del campo en la lnea correspondiente al registro. Si se modifica la posicin o el largo de un campo, en el tipo de archivo de ancho fijo, los campos ubicados despus de ste en el registro, pueden ser modificados en su posicin. Esto significa que si al determinar el nuevo ancho o la nueva posicin de inicio, se corre y el campo siguiente se ve solapado por el mismo, el campo que sufre el solapamiento se corre para evitarlo. Existe la posibilidad de incluir campos vacos, es decir: un conjunto de caracteres dentro del registro del archivo, que no se tienen en cuenta al momento de realizar efectivamente la importacin de datos. Adems de la posicin de inicio y la longitud de los campos, se puede determinar otro orden distinto al que se da por defecto a los datos contenidos en cada registro.
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Imagen 4. Campos Importacin De Datos.
4.1.4. Importacin
Este es el ltimo paso del asistente. Aqu presenta un resumen de la informacin ingresada en los pasos anteriores. En el mismo se observa la tabla en la que se importaran los datos: el nombre, la direccin completa del archivo de importacin, un listado que muestra los datos a importar y un listado de validaciones sobre los mismos. Dentro de las validaciones, existen dos tipos: errores o inconvenientes en el archivo o advertencias. La diferencia radica en que si se da al menos un error, no es posible llevar a cabo la importacin hasta tanto no se resuelva el mismo. En cambio, si existen slo advertencias, se puede llevar a cabo la importacin, aunque la misma se realiza segn lo que se describa en dicha advertencia. Las advertencias se ven en rojo en el listado. Adems, si aparecen estas validaciones en pantalla, las mismas se imprimen en un archivo de texto que puede ser impreso para facilitar el seguimiento de los errores y su consecuente solucin.
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Imagen 5. Importacin De datos.
4.2. Diseo De Formularios

Con esta herramienta, es posible definir el formato de los documentos que utiliza la empresa para sus operaciones comerciales, por ejemplo: facturas. Para cada tipo de formulario existente, se pueden definir los siguientes datos: largo (en lneas), si el mismo se imprime de forma apaisada o no y el tipo de papel de impresin (Carta, Legal, A4 u Oficio). Segn este ltimo dato, se determina la cota mxima a tener en cuenta para la cantidad de lneas en el formulario. Una vez especificados dichos datos definir las secciones o prrafos que conforman el formulario. Ejemplos de estas secciones son: la cabecera de una factura, el detalle de los artculos contenidos en un remito, la fila de totales, etc. Para cada una definir: nombre, ubicacin dentro del formulario (fila y columna), cantidad de lneas de altura, ancho de la seccin (en caracteres) y tipo de letra. Tambin se debe establecer si se trata o no una seccin de tipo cuerpo, en la que las filas tienen todas el mismo formato y se imprime el detalle del formulario o documento.
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Imagen 6. Diseo De Formularios. El tipo de letra de cada seccin, los datos del tipo de papel y si el formulario que corresponde es o no apaisado, determinan el ancho mximo disponible de cada seccin. El mismo est supeditado a la posicin que tenga la seccin dentro del formulario (especficamente, a la columna). Los tipos de letra permitidos son los siguientes: Normal: 80 caracteres por lnea en una hoja de tipo A4. Lector: 96 caracteres por lnea en una hoja de tipo A4. Conde: 160 caracteres por lnea en una hoja de tipo A4.
No se permiten solapamientos entre las secciones de un mismo formulario. Slo puede existir una nica seccin de tipo Cuerpo en cada formulario. Sus lneas son repetitivas, para la seccin correspondiente y slo se encuentran a disposicin campos que corresponden a este tipo de secciones.
Imagen 7. Men Diseo De Formulario.
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Imagen 8. Planilla De Diseo. En esta pantalla se presenta el bosquejo del formulario a disear, con las divisiones o secciones establecidas en el punto anterior. En este bosquejo se plasma el diseo del formulario que se edita. Las secciones se presentaran con un tamao proporcional al que tienen fsicamente. Debido a las limitaciones de la pantalla, en ocasiones se pueden divisar las barras de desplazamiento para desplazarse y cada una de las secciones en su totalidad. En cada una de estas secciones, se muestra una especie de rejilla, que gua visualmente sobre donde ubicar los campos a imprimir en el formulario. Los campos disponibles en la impresin del formulario, se encuentran listados en una barra de herramientas flotantes, en la que se muestra la descripcin del campo, etiqueta (texto que se muestra en el diseo cuando se edita) y si el mismo es un campo calculado o no. Adems se indica si el campo se incluye en la seccin activa.
Imagen 9. Campos Disponibles. Para agregar campos en una seccin, primero se debe seleccionar la seccin en la que se desea realizar la accin (esto se realiza al hacer un click sobre la misma). Una vez activada la seccin, en la barra de campos, se debe seleccionar el campo a Incluir. Luego hacer doble click o presionar la tecla enter sobre el mismo. De esta manera, el campo se coloca en la esquina superior izquierda de la seccin (en la fila 1 columna 1). Una vez con el campo en la pantalla de diseo, es posible ubicarlo en la posicin que se desee dentro de la seccin a la que pertenece, al arrastrarlo con el mouse hasta la ubicacin deseada o al hacer click con el botn derecho. Esto permite ingresar a las propiedades del campo y darle ubicacin con los atributos del mismo. Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 10. Propiedades Del Campo. Se pueden agregar etiquetas de datos, es decir: un texto particular que se imprima en todas las copias del formulario diseado y no corresponda a un dato obtenido desde la base de datos o proceda de un clculo de los anteriores. Para hacer uso de esta posibilidad presionar el botn ubicado por debajo del sector de edicin, con el nombre Agregar Etiqueta. Este tipo de objeto se visualiza de distinta manera que los que corresponden a campos de la base o calculados. Al terminar de editar el diseo del formulario, con el botn Guardar se confirman todos los cambios y los mismos son actualizados en la base de datos para recuperar el diseo, en caso de futuras modificaciones. El botn Borrar elimina todos los objetos contenidos en el diseo y permite definir uno completamente nuevo. Se cuenta adems con la posibilidad de definir campos calculados que son combinaciones aritmticas de los campos preexistentes para incluir en el diseo. Para definir los mismos ingresar un identificador del campo (una cadena de cmo mximo seis caracteres) que sirva como la identificacin del campo unvocamente dentro de la base. Tambin son necesarios una descripcin, un texto a mostrar que sea identificado dentro del diseo, la edicin, la formula determinada con los campos ya definidos (que no sean campos frmulas) y los operadores matemticos suma, resta, multiplicacin y divisin, con la adicin de parntesis para poder cambiar el orden de precedencia de dichos operadores. Finalmente, se determina el ancho y la cantidad de decimales a mostrar en el momento de imprimir dicho campo, en caso que sea necesario.
Imagen 11. Editor De Campos Calculados.
4.3. Interfase Dispositivos Mviles

Esta interfaz permite unificar el procedimiento para los distintos clientes. Se utiliza para cargar y descargar datos de los dispositivos mviles (Palms, Celulares, Colectores). Los trminos de carga y descarga son vistos desde el punto de vista del usuario. Chess Desarrollos Informticos
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Carga: ingresa datos en los dispositivos mviles. Descarga: egresa datos de los dispositivos mviles a la base de datos.
Como primer paso configurar los valores por defecto de la interfaz para facilitar y agilizar el trabajo.
Imagen 12. Configurar Interfase Dispositivos Mviles.
4.3.1. Configurar
El primer paso consiste en seleccionar la sucursal y el esquema que desea configurar para cargar o descargar dispositivos mviles. Luego, se debe definir que tipo de rutas propone el sistema a la hora de cargar o descargar los datos a los dispositivos mviles: Todas Las Rutas (Sin Filtro). Las Rutas De Hoy: En el caso que se carguen los datos a la maana temprano. Las Rutas De Maana: En el caso que se carguen los datos a la tarde / noche.
Adems, se puede ingresar un filtro de seguridad para indicar desde que ruta se empiezan a cargar los datos y la ruta en la que concluye dicho proceso. Una vez realizado los pasos anteriores continuar con la carga de un proveedor. Hay parmetros que son comunes a todos los proveedores de dispositivos mviles y permiten determinar las rutas que por defecto son cargadas, si carga o no el histrico de pedidos, el directorio donde se crean los archivos de respaldo con los datos de la descarga. Por otro lado, hay parmetros que son especficos del proveedor: En el caso de MOBPE de FyB Sistemas indicar el directorio donde se generan los archivos con los datos que se cargan a los dispositivos y la forma en que son generados los mismos. En el caso de VENTA MOVIL de Moviltek especificar el nombre del DSN, el nombre de usuario y la clave, requeridos para conectar con la base de datos de Moviltek. Tambin indicar la forma de agrupar que se utiliza para clasificar los artculos por marca y cual para artculos por calibre. Otra opcin importante de configuracin, es la del Quiebre de Stock. Se dispone de 3 (Tres) propuestas diferentes: Permite el quiebre e informar. (Recomendada). Permite el quiebre y no informar. No permitir e Informar.
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4.3.2. Cargar
Esta opcin permite ingresar los datos de rutas a los dispositivos mviles. Por defecto aparecen los datos configurados previamente: Sucursal, Esquema y fecha de visita (En caso que se determine alguna opcin de configuracin de fechas). Luego seleccionar el vendedor o todos los vendedores. Es posible variar los registros predeterminados, tales como: seleccionar las rutas a cargar y desde y hasta que ruta. Una vez realizados estos pasos, presionar Aplicar y se visualizan todas las rutas seleccionadas.
Imagen 13. Cargar Datos En Dispositivos Mviles.
4.3.3. Descargar
Esta opcin permite descargar los datos de los dispositivos mviles en las base de datos de un proveedor. El mtodo de ejecucin es igual al de cargas. Hay que seleccionar: Sucursal. Esquema. Vendedor. Fecha De Entrega.
En la parte inferior de la ventana, el proceso informa de alguna incontinencia o error en la descarga. Se puede tratar del quiebre de stock en algn producto.
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Imagen 14. Descargar Datos En Base De Datos.
4.4. Seguridad Especial

Esta opcin permite definir la aplicacin de las distintas seguridades especiales del sistema a los usuarios cargados en el mismo. Las seguridades especiales son permisos sobre acciones especficas de cada pantalla, que deben ser controladas. En la primera lista se muestran todas las seguridades especiales definidas en el sistema, en la segunda todos los usuarios existentes en el sistema. Se aade un tilde delante de los habilitados a realizar la funcin referida por la seguridad especial seleccionada. Por cada seguridad especial seleccionada, se observan los usuarios habilitados o no y es posible deshabilitarlos. La forma de habilitar o deshabilitar un usuario es mediante un doble click o al presionar la tecla enter sobre el usuario al que se desea autorizar. Seleccionar en principio la seguridad especial con la que se desea realizar las habilitaciones o deshabilitaciones. Los botones ubicados por debajo de la lista de usuarios, con etiquetas Marcar Todos y Desmarcar Todos, habilitan o deshabilitan a los mismos en conjunto para la seguridad especial que se encuentre habilitada en este momento.
4.4.1. Preferencias De Clientes (Maestro De Clientes): 4.4.1.1. Modificar Bonificaciones De Clientes:

En el caso que existan clientes a los cuales se les aplica un descuento x en productos que comercializa la empresa, el sistema permite crear listas de bonificaciones. Habilita o no a realizar ediciones sobre el Maestro de Clientes y es posible agregar a ste, una lista de bonificaciones cargadas por defecto. Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 15. Modificar Bonificaciones De Clientes.
4.4.1.2. Modificar Datos De Esquemas De Clientes:

Una de las virtudes del sistema es ser multiesquemtico, es posible trabajar con ms de un esquema comercial. Esta opcin permite modificar dentro del Maestro de Clientes los esquemas relacionados con stos.
Imagen 16. Modificar Datos De Esquemas De Clientes.
4.4.1.3. Modificar Forma De Pago De Clientes:

Esta opcin permite modificar la forma de pago y plazo el Maestro de Clientes, ya sea de Contado, Contado a X das o Cuenta Corriente a X das. Esta ltima habilita a modificar el Limite de Crdito del mismo.
Imagen 17. Modificar Forma De Pago De Clientes.
4.4.1.4. Modificar Datos Impositivos De Clientes:

Esta opcin permite editar el modulo de datos impositivos en el Maestro de Clientes, ya sea para dar de alta a un cliente o actualizar su estado impositivo.
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Imagen 18. Modificar Datos Impositivos De Clientes.
4.4.1.5. Modificar Precios/Bonificaciones De Clientes:

En este campo se ingresa la lista de precios por defecto, con la que el cliente opera en el sistema. Esta opcin habilita a modificar la lista por defecto que tiene el cliente.
Imagen 19. Modificar Precios/Bonificaciones De Clientes.
4.4.1.6. Modificar Datos Estadsticos De Clientes:

El sistema contempla cuatro formas distintas de agrupar los clientes. Esta opcin permite modificar los datos estadsticos de clientes, estos son: rea, Canal, Agrupacin, Negocio.
Imagen 20. Modificar Datos Estadsticos De Clientes.
4.4.1.7. Dar Alta / Modificar Datos De Clientes:

Esta opcin permite dar de alta, baja y modificar los datos relacionados a la certera de clientes con la que opera el sistema. Esta opcin significa estar habilitado para realizar dichas operaciones en el Maestro de Clientes.
Imagen 21. Dar Alta / Modificar Datos De Clientes. Chess Desarrollos Informticos
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4.4.1.8. Anular/desanular Clientes:

Esta opcin permite anular y activar clientes.
Imagen 22. Anular / Desanular Clientes.
4.4.1.9. Modifica Lmite De Crdito De Clientes:

Esta opcin permite actualizar o modificar el lmite de crdito dispuesto.
Imagen 23. Modifica Lmite De Crdito De Clientes.
4.4.1.10. Agregar/Borrar Clientes Dominio:

Esta opcin permite agregar o borrar opciones de dominio.
Imagen 24. Agregar/Borrar Clientes Dominio.
4.4.1.11. Asignar/Modificar Valores Por Defecto Cliente:

Esta opcin genera informacin de campos de clientes por defecto. Ejemplo: Al dar las altas de clientes y al saber que la Distribuidora se ubica en San Lorenzo, por defecto es necesario agregar en el campo Localidad 2200 (C.P. de S. Lorenzo), al suponer que la mayora de los clientes pertenecen a esa zona. Lo mismo sucede con la forma de pago, por defecto se ingresa la opcin 2: Pago Contado.
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Imagen 25. Asignar/Modificar valores por Defecto Cliente.
4.4.1.12. Alta / Modificacin / Baja De Contactos:

Esta opcin permite crear, actualizar o borrar contactos de clientes. Los contactos son personas allegadas o relacionadas con el cliente: gerente de sucursal, encargados de negocio, amigos, etc.
Imagen 26. Alta / Modificacin / Baja De Contactos.
4.4.1.13. Modifica Condiciones De Venta De Alcohol:

Esta opcin permite habilitar o no la venta de artculos que contengan alcohol y actualiza una licencia para trabajar con estos productos.
Imagen 27. Modifica Condiciones De Venta De Alcohol.
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4.4.2. Pedidos Y Facturacin (Interfase Caracter: Modulo Preventa y Caja): 4.4.2.1. Ingresar Bonificacin En Forma Manual:
Esta opcin permite o no ingresar una bonificacin manual con la tecla B al cargar una solicitud de emisin de comprobante- Dicha opcin slo tiene sentido cuando la bonificacin no se encuentra habilitada en forma permanente, tambin se debe aplicar una tipificacin que indique el motivo del mismo.
Imagen 28. Ingresar Bonificacin En Forma Manual.
4.4.2.2. Ingresar Mercadera Sin Cargo:

Esta opcin es similar a las funciones de la bonificacin manual, permite o no ingresar un sin cargo manual con la tecla S al cargar una solicitud de emisin de comprobante. Tambin se debe aplicar una tipificacin que indique el motivo del mismo.
Imagen 29. Ingresar Mercadera Sin Cargo.
Imagen 30. Tipificaciones Por Motivos de Sin Cargo.
4.4.2.3. Al Facturar, Modificar Lista De Precios:

Esta opcin permite modificar la lista de precios que tiene predeterminada un cliente, al cargar una solicitud de emisin de comprobantes.
Imagen 31. Al Facturar, Modificar Lista De Precios.
4.4.2.4. Al Facturar, Modificar Forma De Pago:

Esta opcin permite modificar la forma del pago del cliente, al cargar una solicitud de emisin de comprobantes, ms all de la carga en el Maestro del mismo. Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 32. Al Facturar, Modificar Forma De Pago.
4.4.2.5. Al Facturar, Modificar Vendedor:

Esta opcin permite modificar el vendedor, al cargar una solicitud de emisin de comprobantes.
Imagen 33. Al Facturar, Modificar Vendedor.
4.4.2.6. Al Facturar, Modificar Precio Unitario:

Esta opcin permite modificar el Precio Neto del artculo cargado, al cargar una solicitud de emisin de comprobantes.
Imagen 34. Al Facturar, Modificar Precio Unitario.
4.4.2.7. Cargar Peso Al Cargar Pedidos De Preventa:

Esta opcin permite modificar el peso total de un articulo, al cargar una solicitud de emisin de comprobantes, por Ej: el artculo XXXXX x 2250 CC x 6 Unid. Pesa: 13.5 Kg., al habilitar esta opcin, es posible variar los kilogramos.
Imagen 35. Cargar Peso Al Cargar Pedidos De Preventa.
4.4.2.8. Ingresar Cambios De Mercadera:

Esta opcin es similar a las funciones de la bonificacin manual, permite o no ingresar un cambio de mercadera con la tecla X al cargar una solicitud de emisin de comprobante. Tambin es necesario aplicar una tipificacin que indique el motivo del mismo. El cambio, es slo vlido cuando se trata del mismo producto y el sistema origina Factura y Nota de Crdito relacionadas con precio cero.
Imagen 36. Ingresar Cambios De Mercadera.
4.4.2.9. Al Facturar, Modificar La Condicin Del IVA:

Esta opcin permite modificar el tipo de contribuyente del cliente cargado (Responsable Inscripto, Responsable No Inscripto, Monotributista, Exento, Consumidor Final, No Categorizado), al cargar una solicitud de emisin de comprobantes.
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Imagen 37. Al Facturar, Modificar La Condicin Del IVA.
Imagen 38. Tipos De Contribuyentes.
4.4.2.10. Permite Quiebre Lmite De Crdito Por Caja:

Esta opcin habilita a facturar por caja clientes que no posean crdito dentro de la empresa para emitir una solicitud de comprobante por preventa. Ej.: Al cliente xxxx tiene $ 100 de crdito pero realiza una compra especial de $ 125.90 acordada con el vendedor. El mismo no puede cargar el pedido en preventa ya que el mismo queda en estado pendiente, por pasar el Lmite de Crdito permitido por la empresa. Por este motivo, es necesario que el pedido sea facturado por caja y por el usuario habilitado para quebrar el Lmite de Crdito. Es recomendable que esta opcin sea ejecutada por el usuario encargado de cuentas corrientes.
Imagen 39. Estado De Crdito Del Cliente.
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Imagen 40. Modulo Caja Emisin De Comprobantes.
Imagen 41. Quiebre Del Limite De Crdito y Emisin De La Factura.
4.4.2.11. Liberar Ingreso De Bonificaciones:

Esta opcin permite asignar bonificaciones manuales a los artculos, sin necesidad de ninguna tipificacin, al cargar una solicitud de emisin de comprobantes. Si estas bonificaciones no estn habilitadas quedan pendientes de facturacin, para eso es necesario aprobar las solicitudes no autorizadas.
Imagen 42. Liberar Ingreso De Bonificaciones.
4.4.2.12. Cargar Pedidos Para Mltiples Planteles:

Una de las virtudes del sistema es ser multiesquemtico, es decir: es posible trabajar con ms de un esquema comercial. A continuacin se da un ejemplo de esta situacin. Una empresa que comercializa Bebidas y Comestibles, trabaja con dos esquemas comerciales: por un lado un esquema de Bebidas y por otro un esquema de comestibles, ambos con estructuras comerciales distintas. Dentro del esquema bebidas opera con dos subesquemas: Bebidas con alcohol y Bebidas sin Chess Desarrollos Informticos
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alcohol, en este caso ambos subesquemas comparten la base de datos de clientes y la ruta de venta, lo que vara es el vendedor relacionado. Esta opcin permite cargar pedidos de Mltiples subesquemas, que por defecto pertenecen a vendedores distintos.
Imagen 43. Ejemplo De Esquemas y Subesquemas.
4.4.2.13. Permite Acceso Irrestricto A Pedidos:

Esta opcin permite emitir solicitudes de comprobantes a cualquier cliente por el Modulo Preventa, al contrario de los vendedores que poseen cdigo de usuario y contrasea para acceder a sus clientes.
Imagen 44. Permite Acceso Irrestricto A Pedidos.
4.4.2.14. Al Facturar, Modificar Depsito:

Esta opcin permite variar el depsito y afecta el stock actual o disponible del nuevo depsito seleccionado.
Imagen 45. Al Facturar, Modificar Deposito.
4.4.2.15. Al Facturar, Modificar Fecha Comprobante:

Esta opcin permite modificar la fecha del comprobante y posponerla hasta 30 das, al cargar una solicitud de emisin de comprobantes.
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Imagen 46. Al Facturar, Modificar Fecha Comprobante.
4.4.3. Preferencias De Stock (Mdulo Stock): 4.4.3.1. Ingresar Movimientos ROT Y VEN en Stock:
Esta opcin permite registrar movimientos en el stock que no son generados automticamente por el sistema. Ejemplos de estos movimientos son: los relacionados con los proveedores de la distribuidora, la recepcin de mercadera, comodatos y contra comodatos, tambin sucesos que se producen dentro de la empresa: rotura (ROT) o vencimiento (VEN) de mercadera, entre otros. Rotura de mercaderas: Este movimiento refleja la rotura de mercadera, produce una disminucin del stock y una prdida en el mdulo contable. Vencimiento de mercadera: Este movimiento refleja el vencimiento de la mercadera, produce una disminucin del stock y una prdida en el mdulo contable.
Imagen 47. Ingresar Movimientos ROT Y VEN En Stock.
4.4.3.2. Grabar Recuento Fsico:

Esta opcin permite seleccionar artculo por artculo e ingresar el recuento manual, expresado en bultos y resto y realizado para expresar las diferencias existentes. Luego desplazarse a la opcin que se encuentra en la solapa Stock Fsico - Recuentos, siempre y cuando exista una habilitacin por parte de la seguridad del sistema: Grabar Recuento.
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Imagen 48. Grabar Recuento Fsico.
4.4.3.3. Modificar Recuento Fsico:

Esta opcin permite consultar el recuento mediante la solapa Recuento Histricos. Desde este punto, es posible modificar dicho informe guardado y volver a actualizarlo.
Imagen 49. Modificar Recuento Fsico.
4.4.3.4. Grabar Cierre De Stock:

Una vez realizado el recuento y ajustes, es posible guardar y cerrar el stock. Slo se permite grabar el cierre con fecha menor a la actual. Este control evita dejar la emisin de cargas y descargas luego de realizar el cierre.
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Imagen 50. Grabar Cierre De Stock.
4.4.3.5. Valorizar El Stock:

En esta opcin existen varias posibilidades de criterios: 4.4.3.5.1 Costo Promedio Ponderado 4.4.3.5.2. Precio De ltima Compra 4.4.3.5.3. Lista De Precios De Compra 4.4.3.5.4. Lista De Precios De Venta 4.4.3.5.5. Condiciones De Venta De Un Cliente Al finalizar el ingreso de estos datos confirmar la operacin y luego se muestra toda la valorizacin de los artculos, pero siempre exista la habilitacin para hacerlo.
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Imagen 51. Valorizacin Del Stock.
4.4.3.6. Anular Movimientos De Stock:

En esta ventana se muestran los ltimos movimientos de este tipo. Es posible anular los mismos. En caso de querer anular una planilla de descarga mal efectuada, seleccionarla y la anularla, siempre y cuando no figure como liquidada.
Imagen 52. Anular Movimientos De Stock.
4.4.3.7. Modifica Movimientos De Stock:

Esta ventana muestra los ltimos movimientos de ese tipo. Es posible modificar los mismos. Como se observa en el ejemplo, la planilla de descarga se encuentra anulada, luego se desanula y edita la cantidad de artculos descargados. Es posible realizar esta operacin en caso de estar habilitado por la seguridad especial.
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Imagen 53. Modifica Movimientos De Stock.
4.4.4. Generalidades: 4.4.4.1. Emitir Planilla De Descarga:

Las planillas de descarga se generan, segn la mercadera entregada por los fleteros en el momento de arribar a la distribuidora. Luego, se seleccionan una o ms planillas de carga y/o descarga sobre las cuales se basa la nueva planilla de descarga a ingresar. Esta opcin permite disminuir errores en la carga de artculos y sus cantidades por parte del personal de depsito. Por este motivo es necesario seleccionar adecuadamente los responsables para efectuar una planilla de descarga. Una vez cumplimentada esta tarea, se detallan el/los artculos a descargar y las cantidades correspondientes.
Imagen 54. Emitir Planilla De Descarga.
4.4.4.2. Crear Usuarios Del Sistema:

En esta pantalla se habilita la creacin de usuarios del sistema, cada uno debe tener un nombre diferente, no pueden existir dos con el mismo nombre. Al momento de crear el primer usuario, el sistema automticamente le asigna la capacidad de crear otros usuarios y de administrar seguridad especial. Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 55. Crear Usuarios Del Sistema.
4.4.4.3. Modifica Parmetros Cierre De Liquidacin:

Esta opcin permite modificar la forma de liquidacin de cargas. Estos parmetros se encuentran en la interfase carcter: Mdulo tiles - Parametrizacin del Sistema. All dirigirse a la opcin de Cierre Liquidacin en la cual se encuentran las siguientes variantes de configuracin: 4.4.4.3.1. Parmetros de comprobantes propuestos por el cierre de liquidacin. 4.4.4.3.2. Formato de impresin de la liquidacin.
Imagen 56. Mdulos tiles Parametrizacin Del Sistema.
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Imagen 57. Modifica Parmetros Cierre De Liquidacin.
4.4.4.4. Modifica Cotizacin De Moneda En Pago:

Para el caso del efectivo, es posible reasignar el importe entre las monedas disponibles en el sistema (dlares, euro, etc.), siempre y cuando exista la habilitacin por parte de la seguridad especial. Ejemplo: Se ingresa el cobro de un documento que equivale a un total de $ 100 y se supone que el valor del dlar equivale a $ 2, pero se desea variar el costo de cotizacin a $ 3 y el cliente abona 30 dlares y 10 pesos, el resultado es el siguiente:
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Imagen 58. Modifica Cotizacin De Moneda En Pago.
4.4.4.5. Modifica Fecha De Imputacin De Compras:

El sistema solicita el ingreso de la fecha del comprobante de compra, aquella que figura en el mismo y la fecha de imputacin y a partir de la cual el sistema considera a este comprobante como una deuda. La fecha de imputacin determina la fecha de registracin contable y el libro IVA compras al que pertenece. La modificacin o no de la fecha de imputacin puede ser especificada en la Seguridad Especial del Sistema.
Imagen 59. Modifica Fecha De Imputacin De Compra. Chess Desarrollos Informticos

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4.4.4.6. Reimputacin De Pagos:

Esta opcin permite variar o reimputar la recepcin de efectivo, documentos, etc. a otro cajero. Slo se necesita ingresar el nombre del mismo y el pago queda reimputado.
Imagen 60. Reimputacin De Pagos.
4.4.4.7. Guardar, Modificar, Eliminar Anlisis SGV:

El generador de anlisis permite guardar el reporte creado para tener la posibilidad de obtenerlo en cualquier momento posterior, sin la necesidad de cumplimentar todos o algunos de los pasos de preparacin del mismo. Cada uno de estos reportes generados y guardados, son incluidos como conos ejecutables en el Integrador y dependen del Anlisis de Ventas, Anlisis Guardados, en el conjunto de aplicaciones correspondientes al Sistema Gerencial de Ventas (S.G.V.). Esta carpeta contiene todos los anlisis guardados y se crea la primera vez que se genere y guarde un listado o informe. Para guardar un anlisis, se debe ingresar una descripcin breve y una descripcin detallada que se visualizan en el Integrador como nombre del icono y como descripcin detallada que se encuentra a un lado de la pantalla, respectivamente. Por lo tanto, se debe definir exactamente qu se desea mostrar con claridad, para luego recordar lo obtenido con el informe a emitir. Adems, es posible eliminar estos informes desde el Integrador. Luego, se debe definir para cada uno de los pasos correspondientes a la generacin del informe: si se permite modificar o no las selecciones efectuadas y definidas en el momento mismo de generar el informe, correspondientes para los filtros aplicables a los PDVs, los artculos incluidos y la consolidacin que se aplica a los datos que conforman el informe. Esta seguridad especial permite Guardar, Modificar y Eliminar Anlisis del SGV, ya sean de ventas o de coberturas.
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Imagen 61. Guardar Anlisis de Ventas.
Imagen 62. Ingreso Anlisis Guardados.
4.4.4.8. Anular Planillas De Carga/Descarga:

Esta opcin permite anular las planillas de carga y descarga. Al anular una planilla, el sistema consulta lo siguiente: 4.4.4.8.1. Anula el movimiento completo: Esta opcin permite anular la planilla de carga/descarga y todos los comprobantes afectados a la misma. 4.4.4.8.2. Anula planilla y no comprobantes: Esta opcin permite anular la planilla de carga/descarga y enviar estos comprobantes directamente a la papelera donde se encuentran los comprobantes pendientes de distribucin o crear una simulacin de
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carga de los mismos. En ambos casos, dirigirse al sistema de distribucin y realizar las operaciones correspondientes para la generacin de la nueva planilla de carga. Si se escoge la segunda opcin (anular la planilla pero no los comprobantes), se presentan dos nuevas operaciones para estos comprobantes: 4.4.4.8.2.1. Guarda una simulacin con los comprobantes: Esta opcin permite crear una simulacin de carga con aquellos comprobantes pendientes de distribucin, en caso de existir una simulacin los mismos se agregan a un nuevo flete o camin. 4.4.4.8.2.2. Deja los comprobantes en la papelera: Esta opcin, por el contrario, permite dejar dichos comprobantes en la papelera de comprobantes pendientes de distribuir en el Armador de Repartos. Esto sucede al no tildar la opcin de Guardar una simulacin.
Imagen 63. Anulacin De Planillas De Cargas/Descargas.
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Imagen 64. Anulacin de Comprobantes.
4.4.4.9. Administrar Seguridades Especiales:

Las Seguridades Especiales son permisos sobre acciones especficas de cada pantalla, que deben ser controladas. Esta opcin permite administrar las seguridades especiales del sistema.
Imagen 65. Administrar Seguridades Especiales.
4.4.4.10. Anular Facturas De Venta Mostrador:

Permite anular facturas generadas por ventas en mostrador o directas.
Imagen 66. Anular Facturas De Venta Mostrador.
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4.4.4.11. Permite Visualizar Cajas No Propias:

Esta opcin permite visualizar nicamente cajas de otros cajeros, no se puede modificar, agregar o borrar nada, solamente visualizar.
Imagen 67. Permite Visualizar Cajas No Propias.
4.4.4.12. Permite Consultar Caja Cajero:

Esta opcin permite consultar las cajas y cajeros cerrados en algn momento. Se debe ingresar el o los datos que permitan identificar la caja que se desea consultar.
Imagen 68. Permite Consultar Caja Cajero.
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Imagen 69. Caja Consultada.
4.4.4.13. Borrar Un Comprobante:

Esta opcin permite borrar comprobantes, pero nicamente los que no son numerados automticamente por el sistema, ya que para evitar la perdida de correlatividad de los comprobantes, se prohbe la modificacin de numeracin de un talonario no manual. Por consecuencia, los nicos comprobantes que se pueden anular son los manuales.
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4.4.4.14. Modificar Cuentas / Centros Costo Egresos:

Esta opcin permite modificar los ingresos de comprobantes de compras. Si se carga y graba el ingreso de una factura, esta opcin habilita a ingresar nuevamente y corregir las posibles tipificaciones mal ingresadas.
Imagen 74. Ingreso De Comprobantes.
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Imagen 75. Modificacin de Cuentas / Centros Costos Egresos.
4.4.5. Geo / Distribuir (Optimizacin De Repartos): 4.4.5.1. Permitir Emisin De Cargas Al Distribuir:
Esta opcin posibilita la realizacin de la distribucin de las cargas a repartir por la flota de camiones que dispone la empresa, mediante una interfaz grfica muy agradable y significativa que facilita el proceso y optimiza el balanceo de las cargas entre los camiones. En esta pantalla se confirma la distribucin creada para asignar cargas a los camiones, lo que lanza el proceso que genera las planillas de carga correspondientes a dichas cargas distribuidas. Esta opcin permite Confirmar la distribucin correspondiente, o sea crear las planillas de cargas. Como se observa no es posible confirmar estos repartos, ya que no figura el icono de confirmacin ni la accin en el men desplegable de Repartos. En cambio, en la otra figura se observa que si se est permitida la generacin de planillas de cargas, ya que se puede visualizar tanto el icono de confirmacin en forma de Tilde y disponer la opcin Confirmar (Ctrl+C) en el men desplegable de Repartos.
Imagen 76. No Permite La Emisin De Planillas De Cargas Al Distribuir. Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 77. Permite La Emisin De Planillas De Cargas Al Distribuir.
4.4.5.2. Cambiar Los Indicadores A Controlar:

Dentro de la Optimizacin De Repartos, es posible visualizar los indicadores de informacin que permiten controlar la carga de un camin. Esta opcin se ubica dentro del men Herramientas, Opciones (Ctrl+O) y permite variar esos indicadores, siempre y cuando se est habilitado a hacerlo por la seguridad especial.
Imagen 78. Men De Opciones Indicadores A Controlar.
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Imagen 79. Cambiar Los Indicadores A Controlar.
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5. Rutina Bsica De Gestin Comercial
Imagen 1. Rutina Bsica De Gestin Comercial.
5.1. Generador De Informes

Por medio de esta herramienta es posible realizar un amplio e importante seguimiento de toda la fuerza de ventas. Determinar previamente el tipo de informe, parmetros de emisin del mismo y los feriados.
Imagen 2. Generador De Informe. Existen las siguientes posibilidades de informes: Cartelera Avance Diario. Principales Clientes. Efectividad Por Supervisor / Preventista. Pdv Universo Peso Compradores Y Efectividad. Avance Por Preventista. Avance Por Supervisor. Eficiencia De La Preventa. Cierre Contra Objetivos. Rechazos De La Preventa. Volumen Por Genrico Y Agrupacin Estadstica. Resumen De Facturacin Wapi. Chess Desarrollos Informticos
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Seguimiento De Equipos De Fro. Indicadores Logsticos.
En la Imagen 3 se observa la botonera del men Generador De Informes.
Imagen 3. Botones Del Men Generador De Informes. Buscar Registro: Busca el registro por medio de un filtro. Emitir Informe: Ejecuta la orden de generar el informe determinado. Determinar Feriados: Todos los das son considerados laborables para el sistema, excepto los Domingos. Por tal motivo se debe verificar y mantener los das hbiles de cada mes, ya que los mismos son tenidos en cuenta en los clculos de los informes obtenidos.
Imagen 4. Determinacin De Feriados. Como primer paso ingresar el mes del informe, luego el ao. En la Imagen 4, el mes y ao corresponde a Marzo 2007. Es posible seleccionar los feriados al hacer click con el mouse en un da determinado. Esta casilla se torna de color rojo y seala los das de semana no trabajados. Tambin se pueden marcar los das Domingos trabajados, en este caso la casilla se marca con color verde. Ejemplo: Total de das hbiles de Abril 2007: 25 Mes Del Informe: Abril. Ao Del Informe: 2007. Das De Semana No trabajados: o o 2 De Abril: Da del Veterano y de los Cados en la Guerra de Malvinas. 5 y 6 De Abril: Semana Santa. 22 De Abril.
Das Domingo Trabajados: o Total final de das hbiles de Abril 2007: 23
(Total De Das Hbiles Das No Trabajados) + Domingos Trabajados = Total Final Das Hbiles
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Imagen 5. Ejemplo De Determinacin De Feriados.
5.1.1. Cartelera Avance Diario

Esta herramienta permite realizar el seguimiento diario del total de la cartera de clientes, detallar la venta diaria, venta acumulada, avance porcentual, ventas promedio por das para cumplimentar objetivos mensuales y mostrar las mismas agrupadas por genricos. Este informe es de emisin mensual. Los pasos a seguir son los siguientes: Tipos De Informes Disponibles. o Seleccionar el tipo de informe: Cartelera Avance Diario. Mes Del Informe. Ao Del Informe. Sucursal. Volumen Por. Bultos. Unidad De Medida. Seleccionar Los Genricos A Incluir En El Informe. o o Incluir Sin Cargos O No. Archivo De Origen: En caso de tener emitido este mismo informe y guardado configuradamente, es posible tomarlo como referencia para el sistema. ste solamente edita o modifica los registros variables, es decir: solamente los casilleros de venta y porcentajes y omite borrar los campos donde se encuentran cargados los objetivos del sector comercial. Una vez finalizado estos pasos confirmar la ejecucin al presionar el botn Emitir Informe, luego el sistema le avisa del proceso y exportacin del mismo a Excel. Para comprenderlo mejor, observar la Imagen 6: Parmetros De Emisin Del Informe Seleccionado. o o o o
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Imagen 6. Configuracin Del Informe Cartelera Avance Diario. Ejemplo 1: Mes Del Informe: Noviembre Ao Del Informe: 2006. Sucursal: Casa Central. Volumen Por: Bultos. Seleccionar Los Genricos A Incluir En El Informe: Cervezas, Gaseosas, Agua Mineral, Isotnicas. Incluir Sin Cargos: No. Archivo De Origen: Ninguno, porque es el primer informe emitido de Cartelera Avance Diario.
El informe se ve de esta manera:
Imagen 7. Ejemplo 1. Cartelera Avance Diario. Chess Desarrollos Informticos

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A continuacin se detalla toda la pantalla. En el sector superior izquierdo el informe muestra el mes, ao y sucursal.
Imagen 8. Mes, Ao Y Sucursal. En el sector superior derecho de la ventana se encuentra un cuadro, con las siguientes descripciones: Genrico: Determinado al configurar los parmetros del informe. Unidad De Medida: Determinado al configurar los parmetros del informe. Objetivo Diario: Casillero completado por el sector de ventas. Objetivo Mensual: Casillero completado por el sector de ventas. (Objetivo Diario x Das Hbiles).
Imagen 9. Genrico, Unidad De Medida, Objetivo Diario y Objetivo Mensual. En el cuerpo central de la ventana se encuentra el cuadro principal donde se realizan los clculos correspondientes a los datos ingresados en la parametrizacin del informe, esto sumado a los datos de objetivos diarios y mensuales. En las columnas se observan los das, como es un avance diario el sistema informa da a da como trabaja el sector comercial. Luego se muestran las filas en donde se informa como cuadro principal los genricos y a su vez, lo siguiente: Venta Diaria: Cantidad de bultos vendidos en ese da. Venta Acumulada: Cantidad de bultos vendidos hasta ese da. Porcentaje De Avance: Porcentaje de avance comparando el objetivo mensual con la venta acumulada. Tendencia: Cantidad de bultos a vender mensualmente, proyectado. Venta Da Siguiente: Promedio de venta al da siguiente, proyectado.
Imagen 10. Cartelera De Avance Diario. Ejemplo 2: Chess Desarrollos Informticos

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En este ejemplo, se incluye la toma de un archivo de origen. En este caso el sistema toma el archivo anterior del ejemplo 1 y modifica todo, a excepcin de los objetivos diarios y mensuales cargados. Los datos a determinar son: Mes Del Informe: Noviembre Ao Del Informe: 2006. Sucursal: Casa Central. Volumen Por: Bultos. Seleccionar Los Genricos A Incluir En El Informe: Cervezas, Gaseosas, Agua Mineral, Isotnicas. Incluir Sin Cargos: No. Archivo De Origen: Tomar el archivo guardado en el Ejemplo 1, Cartelera Avance Diario.
Imagen 11. Ejemplo 2. Seleccionar Archivo De Origen.
5.1.2. Principales Clientes

Por medio de este listado, el sistema muestra el ranking de los primeros 10 (Diez) clientes para el total de los artculos y para cada uno de los genricos de artculos seleccionados, para las ventas del mes y ao seleccionados para el informe, segn sucursal, esquema y vendedor. Este informe es de emisin mensual. Los pasos a seguir son los siguientes: Tipos De Informes Disponibles. o Seleccionar el tipo de informe: Principales Clientes. Mes Del Informe. Ao Del Informe. Sucursal. Chess Desarrollos Informticos
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Parmetros De Emisin Del Informe Seleccionado. o o o
o o o
Esquema. Personal: Selecciona 1 (Uno) o todo el personal. Ruta: Selecciona 1 (Una) o todas las rutas de venta. Agrupa Clientes Por Conjuntos o No. Incluir Sin Cargos O No.
Seleccionar Los Genricos A Incluir En El Informe. o o
Una vez finalizado estos pasos confirmar la ejecucin al presionar el botn Emitir Informe, luego el sistema avisa del proceso y exportacin del mismo a Excel. Para comprenderlo mejor, observar la siguiente imagen:
Imagen 12. Configuracin De Principales Clientes. Ejemplo 1: Mes Del Informe: Noviembre Ao Del Informe: 2006. Sucursal: Casa Central. Esquema: nico. Personal: Todo el personal. Rutas: Todas las rutas de venta. Seleccionar Los Genricos A Incluir En El Informe: Cervezas y Gaseosas.3 Agrupa Clientes Por Conjunto: si. Incluir Sin Cargos: No.
El informe se ve de esta manera:
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Imagen 13. Resultado De Principales Clientes. Como se observa, se obtiene el listado de los diez primeros Clientes y se toma como criterio de ordenacin la venta acumulada (en bultos) del periodo en estudio. En el informe, se realizan varios cuadros donde se ve el orden por cada uno de los Genricos seleccionados para el informe. Adicionalmente, se obtiene un cuadro donde se muestran los primeros diez clientes, segn la venta total de todos los artculos seleccionados. En cada Ranking presentado, se muestran adems del acumulado del periodo en estudio, el acumulado desde el inicio del ao hasta el mes del informe, el mismo mes pero del ao anterior y el acumulado del inicio hasta el mes del informe del ao anterior. Adems, se observan los porcentajes de variacin de la venta, con respecto al mes del ao anterior y al acumulado del ao con el ao anterior. Como otro dato estadstico, se muestra que porcentaje sobre las ventas totales que representan las ventas de cada cliente y el acumulado de este porcentaje en los diez primeros clientes. A continuacin se observan las imgenes con mayor atencin:
Imagen 14. 10 Mejores Clientes: Total General, Total Gaseosas.
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5.1.3. Efectividad Por Supervisor / Preventista

En este informe se obtiene la informacin de la efectividad de cada uno de los vendedores a cargo de un supervisor y muestra la efectividad segn genricos y lneas de producto de los artculos. La emisin de este informe es mensual. Los pasos a seguir son los siguientes: Tipos De Informes Disponibles. o Seleccionar el tipo de informe: Efectividad Por Supervisor / Preventista. Mes Del Informe. Ao Del Informe. Sucursal. Supervisor: Selecciona 1 (Uno) solo. Parmetros De Emisin Del Informe Seleccionado. o o o o
Seleccione Los Vendedores A Incluir En El Informe. Seleccionar Los Genricos A Incluir En El Informe. o o Incluir Los Artculos Sin Asignar A Un Genrico. Incluir Sin Cargos.
Una vez finalizado estos pasos confirmar la ejecucin al presionar el botn Emitir Informe, luego el sistema informa el proceso y lo exporta a Excel. Para comprenderlo mejor, observar la siguiente imagen:
Imagen 15. Efectividad Por Supervisor / Preventista. Se entiende por Efectividad: el porcentaje de Clientes Compradores sobre el Total de la Cartera que corresponde atender a cada preventista. La Cartera De Clientes de cada preventista, se compone de todos los clientes no anulados que se encuentran asociados a rutas que atiende dicho vendedor. El estado de anulado, en el caso de la efectividad, est asociado a la fecha de anulacin del mismo. Todo cliente que tenga fecha de anulacin anterior a la fecha de inicio del periodo a procesar (en este caso, el da uno del mes a procesar) se Chess Desarrollos Informticos
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considera anulado y no compone la cartera de clientes en dicho periodo. Los Clientes anulados durante el periodo a procesar, son tenidos en cuenta para ese periodo, ya que representan un potencial comprador Ejemplo: Se anula el da 15 del mes, del 1 al 14, se deben realizar visitas de preventa y efectuar ventas. Lgicamente, los clientes dados de alta en fechas posteriores al final del periodo (ltimo da del mes) a procesar no se incluyen, ya que an no forman parte de la cartera en el periodo mencionado. La cantidad de compradores de un Genrico, no es siempre la suma de los compradores de sus Lneas correspondientes, ya que un cliente puede se un comprador de varias de las Lneas involucradas. En el caso de comercializar los productos con Venta Enfocada y los artculos de cada enfocada, se mezclan en algunas de las Lneas de Producto los Clientes compradores de la mesa de supervisin. No es la suma, ya que los clientes son atendidos por ms de un vendedor, para distintos artculos, pero estn incluidos en la misma Lnea. Ejemplo: Tener Venta enfocada de dos marcas de Cervezas y los artculos incluidos en una Lnea que agrupe todas las cervezas de Litro, sin importar cual sea su marca. El resultado final es, para cada Genrico seleccionado en el informe, un cuadro donde en las lneas se vea los preventistas que componen la mesa, las columnas las lneas de producto y los totales por genricos. Dicho cuadro se encuentra asociado a un grfico de barras que muestra la cobertura total de cada preventista para el genrico.
Imagen 16. Resultado Efectividad Por Supervisor / Preventista. A continuacin se detalla el informe, las columnas que se muestran son: Supervisor. Vendedores. Nmero De Vendedor. PDVs En Cartera. Chess Desarrollos Informticos
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Genrico. o Lnea De Producto. Clientes Con Compra. Efectividad.
Imagen 17. Supervisor, Vendedor, Genricos, Lneas De Productos.
Imagen 18. Efectividad Por Vendedor.
5.1.4. Pdv Universo Peso, Compradores Y Efectividad

A travs de este informe es posible conocer las cantidades de clientes totales, compradores, efectividad de los ltimos 12 (Doce) meses y agrupar la informacin segn alguno de los datos estadsticos de los clientes. Los pasos a seguir son los siguientes: Tipos De Informes Disponibles. o Seleccionar el tipo de informe: Pdv Universo Peso, Compradores Y Efectividad. Mes Del Informe. Ao Del Informe. Sucursal. Esquema. Supervisor. Estadstico. Agrupaciones. reas. Canales. Dominios. Tipo De Negocio. Seleccionar Los Genricos A Incluir En El Informe. o Realizar El Clculo para Los ltimos 12 (Doce) Meses A Partir Del Mes Seleccionado. Chess Desarrollos Informticos
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Parmetros De Emisin Del Informe Seleccionado. o o o o o o
o o
Incluir Sin Cargos O No. Archivo De Origen: Se utiliza para actualizar mes a mes el avance.
Una vez finalizados estos pasos confirmar la ejecucin al presionar el botn Emitir Informe, luego el sistema informa el proceso y exporta el mismo a Excel. Para comprenderlo mejor, visualizar la siguiente forma:
Imagen 19. Pdv Universo Peso, Compradores Y Efectividad. En este informe se muestra, en primer lugar la composicin del Universo de Clientes, segn una de las Agrupaciones Estadsticas de los mismos y se muestra para cada una, la cantidad de Clientes del total de la Cartera que se encuentran bajo cada denominacin para el mes seleccionado. En un segundo cuadro, se observa un listado de igual formato, la cantidad de Clientes Con Compra de cada una de las divisiones en la Agrupacin Estadstica. Por ltimo, se observa el porcentaje de Efectividad de cada Agrupacin. Para cada uno de estos cuadros, se agregan los totales correspondientes. Este informe es de Emisin Mensual. La cartera de Clientes se compone de todos los clientes no anulados que se encuentran asociados a rutas de ventas. El estado de anulado, est asociado a la fecha de anulacin del mismo. Todo cliente que tenga fecha de anulacin anterior a la fecha de inicio del periodo a procesar (en este caso, el da uno del mes a procesar) se considera anulado y no compone la cartera de clientes en dicho periodo. Los Clientes anulados durante el periodo a procesar son tenidos en cuenta para ese periodo, ya que representan un potencial comprador Ejemplo: Se anula el da 15 del mes, del 1 al 14, se deben realizar visitas de preventa y efectuar ventas. Lgicamente, los clientes dados de alta en fechas posteriores al final del periodo a procesar (ltimo da del mes) no se incluyen, ya que an no forman parte de la cartera en el periodo mencionado.
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Se considera a un cliente como comprador, dentro de un periodo, si al realizar un acumulado de ventas (sumar facturas y restar devoluciones y rechazos) se encuentra una venta neta de al menos una unidad de cualquier producto seleccionado para el informe. Cuando se emite el informe para un Supervisor, la cartera de clientes considerada en el mismo, es la que corresponde a los vendedores que se encuentran bajo su supervisin.
Imagen 20. Resultado De Pdv Universo Peso, Compradores Y Efectividad.
5.1.5. Avance Por Preventista

Este informe muestra el avance sobre objetivos obtenidos da a da por el preventista y desglosa los objetivos en bultos, clientes con compra, porcentaje de rechazos y volumen en unidad de medida (Hectolitros, Onzas, Etc.) para cada lnea de producto. Realiza comparaciones contra los objetivos asignados a los mismos vendedores y da una serie de indicadores con respecto al cumplimiento de dichos objetivos y datos para planeamiento en lo que resta del mes, para poder cumplir dicho objetivo. El informe se divide en cuatro secciones presentadas en cuadros: Objetivos de Volumen (en Bultos), Clientes Con Compra, Rechazos y Objetivos de Volumen (en Unidad de Medida). Este informe es de emisin diaria, el mismo se actualiza da a da. Para esto, se emite el informe sobre la plantilla predeterminada del sistema, el primer da hbil del mes. Sobre los resultados obtenidos, en la planilla de Excel se cargan los Objetivos estipulados al Preventista para el mes en cuestin y se completan los mismos en la columna con ese nombre. Una vez cargados dichos objetivos, se guarda la planilla, que se actualiza da a da con la nueva informacin de los acumulados de ventas, clientes compradores y rechazos. Los pasos a seguir son los siguientes: Tipos De Informes Disponibles. o Seleccionar el tipo de informe: Avance Por Preventista. Mes Del Informe. Ao Del Informe. Sucursal. Esquema. Preventista: Uno o todos.
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Parmetros De Emisin Del Informe Seleccionado. o o o o o
Seleccionar Los Genricos A Incluir En El Informe. Chess Desarrollos Informticos
Informe Por: Sector De ventas. Ventas Del Vendedor. Incluir Sin Cargos O No. Solo Rechazos Vendedores. Fecha De Proceso. Prxima Visita. Archivo De Origen: Se usa para actualizar da a da el avance.
o o o o o
Una vez finalizados estos pasos, confirmar la ejecucin al presionar el botn Emitir Informe, luego el sistema informa el proceso y la exportacin del mismo a Excel. Para comprenderlo mejor, visualizar la siguiente imagen:
Imagen 21. Avance Por Preventista.
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Imagen 22. Resultado Del Avance Por Preventista.
5.1.5.1. Objetivos De Volumen En Bultos

En este cuadro se observa el acumulado de ventas de un vendedor y se consolida por Lneas de Producto, con Totales por Genrico (todos estos totales son expresados en bultos). A partir de este acumulado y con los Objetivos cargados, se calculan los siguientes datos: Tendencia: Venta que se logra al final del mes, si en cada uno de los das hbiles restantes, se vende segn promedio de ventas obtenido hasta la fecha de proceso. Porcentaje de Avance: Es el porcentaje sobre los objetivos que se alcanza al finalizar el periodo. El mismo se calcula al tomar como base la tendencia obtenida y el objetivo cargado para el preventista. Promedio de Venta: Promedio de ventas de los das trabajados. Media Necesaria: Nivel de Ventas que debe conseguir el preventista en cada uno de los das que restan para finalizar el periodo, con el fin de cumplir con los objetivos planteados. Venta Ultima y Penltima Visita: Acumulado de ventas de las ltimas dos visitas a la ruta que corresponde visitar, segn el da de la prxima visita. Los das correspondientes a cada una de estas visitas, se obtienen al tomar la misma visita de 7 das antes (ltima visita) y la de 14 das antes (penltima visita).
Imagen 23. Objetivos De Volumen En Bultos. Chess Desarrollos Informticos

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5.1.5.2. Objetivos De Clientes Con Compra

En este cuadro se observan datos sobre la Cobertura y Positivacin, agrupados por Lneas de Producto. En el mismo no se presentan totales por Genricos, ya que los mismos no corresponden a la suma de cada una de las Lneas, debido a que los clientes pueden estar incluidos en ms de una categora: Real: Cantidad de Clientes Compradores hasta la fecha de proceso, correspondientes a la Cartera de Clientes atendida por el Preventista. Faltan: Cantidad de Clientes Compradores necesarios para cumplir con el Objetivo pactado. Porcentaje Alcanzado: Porcentaje de Clientes Compradores sobre el Objetivo pactado. Media Necesaria: Cantidad de Clientes Compradores a conseguir en cada uno de los das restantes del periodo, para alcanzar el Objetivo. Positivacin / Eficiciencia Ultima/Penltima Visita: Porcentaje de clientes Compradores sobre el Total Visitado en cada una de las visitas anteriores (Las Visitas se toman de igual forma que en el primer cuadro).
Imagen 24. Objetivos De Clientes Con Compra.
5.1.5.3. Rechazos
Esta opcin permite listar el porcentaje de Rechazos, por Lneas de Productos y un Total de la Mesa. El Porcentaje expresado de los mismos, representa el porcentaje de bultos rechazados sobre bultos totales prevendidos. Si se realiza venta en Depsito a clientes que corresponden al vendedor, esos bultos no se toman en el total de bultos sobre el cual se calcula el porcentaje de Rechazos. Tampoco se toman como tales las Facturas anuladas o Notas De Crdito, emitidas por depsito.
Imagen 25. Rechazos.
5.1.5.4. Objetivos De Columna Unidad De Medida

Este cuadro es de idntica composicin que Objetivos De Volumen En Bultos, en cuanto a sus columnas y formas de clculo. La diferencia entre los mismos reside en que se muestran directamente los Totales por Genricos y los mismos estn expresados en la Unidad de Medida que le corresponde al mismo. La Unidad de Medida a utilizar en cada Genrico, es la que tienen todos los artculos correspondientes al mismo. Si todos los artculos tienen la misma Unidad de Medida, esa es la que se toma y si hay ms de una, el total se expresa en cantidad total de Bultos. Chess Desarrollos Informticos
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Todas las columnas incluidas en este cuadro estn expresadas en la Unidad de Medida unificadora. Se aplican las mismas frmulas y criterios en ambos casos.
Imagen 26. Objetivos De Columna Unidad De Medida.
5.1.6. Avance Por Supervisor

Este informe tiene una estructura similar al Avance por Preventista, slo que en este caso se muestra para el Supervisor seleccionado, el detalle de los Volmenes de Venta de cada Preventista a su cargo, por cada Genrico seleccionado para el Informe. Al igual que el Avance por Preventista, el informe se divide en cuadros que muestran desde distinta ptica, el avance sobre los objetivos. Los cuadros son: Objetivos de Volumen, Objetivos de Clientes con Compra y Rechazos. Este informe es de emisin diaria. Los pasos a seguir son los siguientes: Tipos De Informes Disponibles. o Seleccionar el tipo de informe: Avance Por Supervisor. Mes Del Informe. Ao Del Informe. Sucursal. Esquema. Supervisor. Informe Por: Sector De ventas. Ventas Del Vendedor. o o o o o Incluir Sin Cargos O No. Solo Rechazos Vendedores. Fecha De Proceso. Prxima Visita. Archivo De Origen: Se usa para actualizar da a da el avance. Parmetros De Emisin Del Informe Seleccionado. o o o o o
Seleccionar Los Genricos A Incluir En El Informe. o
Una vez finalizados estos pasos, slo resta confirmar la ejecucin al presionar el botn Emitir Informe, luego el sistema informa el proceso y exportacin del mismo a Excel. Para comprenderlo mejor, visualizar la siguiente imagen:
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Imagen 27. Avance Por Supervisor.
Imagen 28. Resultado Avance Por Supervisor.
5.1.6.1. Objetivos Por Volumen En Bultos

En este cuadro se observa el acumulado de ventas de un Supervisor, consolidado por vendedor, con Totales por Genrico (todos estos totales son expresados en bultos). A partir de este acumulado y con los Objetivos cargados, se calculan los siguientes datos: Tendencia: Venta que se logra al final del mes. Si en cada uno de los das hbiles restantes, se vende segn promedio de ventas obtenido hasta la fecha de proceso.
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Porcentaje de Avance: Es el porcentaje sobre los objetivos, que se alcanza al finalizar el periodo. El mismo se calcula al tomar como base la tendencia obtenida y el objetivo cargado para el preventista. Promedio de Venta: Promedio de ventas de los das trabajados. Media Necesaria: Nivel de Ventas que debe conseguir el preventista en cada uno de los das que restan para finalizar el periodo, con el fin de cumplir con los objetivos planteados. Venta ltima y Penltima Visita: Acumulado de ventas de las ltimas dos visitas a la ruta, que corresponde visitar, segn el da de la prxima visita. Los das correspondientes a cada una de estas visitas se obtienen al tomar la visita de 7 das antes (ltima visita) y la de 14 das antes (penltima visita).
Imagen 29. Objetivos Por Volumen En Bultos.
5.1.6.2. Objetivos De Clientes Con Compra

Este cuadro est compuesto por las mismas columnas que el de idntico nombre en el Avance Por Preventista (excepto las de Positivacin/Eficiencia) y muestra los objetivos de este indicador y el avance abierto por Lneas de Producto para cada Vendedor: Real: Cantidad de Clientes Compradores hasta la fecha de proceso, correspondientes a la Cartera de Clientes atendida por el Preventista. Faltan: Cantidad de Clientes Compradores necesarios para cumplir con el Objetivo pactado. Porcentaje Alcanzado: Porcentaje de Clientes Compradores sobre el Objetivo pactado. Media Necesaria: Cantidad de Clientes Compradores a conseguir en cada uno de los das restantes del periodo, para alcanzar el Objetivo.
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Imagen 30. Objetivos De Clientes Con Compra.
5.1.6.3. Rechazos
Lista el porcentaje de Rechazos, Total de cada Preventista y un total para la Mesa de Supervisin.
Imagen 31. Rechazos.
5.1.6.4. Objetivos De Columna Unidad De Medida

Este cuadro muestra las mismas columnas que el cuadro Objetivos de la columna del Avance De Preventista, con las mismas frmulas para calcular cada indicador. Este cuadro permite bajar luego el archivo del Avance de Preventista, al ltimo cuadro. Los mismos estn expresados en la misma medida de volumen. Los volmenes de ventas informados, se expresan en la unidad que se elija para el informe y cuenta con la opcin de emitirlo en Bultos o en Unidad de Medida. Para el segundo caso la unidad de medida que se asocia a cada genrico se determina de la siguiente manera: si los artculos comprendidos en el genrico tienen todos asociados la misma unidad de medida, esa es la unidad de medida seleccionada (por ejemplo, Hectolitros). Si dentro de los artculos hay dos o ms unidades de medidas o alguno de los artculos no tiene asociada unidad de medida, el volumen se expresa en Bultos, debido a que no se pueden acumular cantidades de distinta naturaleza.
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Imagen 32. Objetivos De Columna Unidad De Medida.
5.1.7. Eficiencia De La Preventa

Por medio de este informe se muestra la eficiencia de todos o de uno de los preventistas, detallado por cada da del mes, total de clientes visitados en ese da y total de clientes con compra. De dichos datos se obtiene la eficiencia, calculada como la cantidad total de clientes visitados en el mes, sobre la cantidad total de visitas efectivas. Este informe es de emisin diaria. Los pasos a seguir son los siguientes: Tipos De Informes Disponibles. o Seleccionar el tipo de informe: Eficiencia De La Preventa. Mes Del Informe. Ao Del Informe. Sucursal. Esquema. Supervisor: Un solo supervisor. Preventista: Uno o todos. Incluir Pedidos Diferidos / Fuera de Ruta: Si se utiliza esta opcin, se verifica que el cliente sea comprador, dentro de un periodo que va desde el da en que se visita la ruta, hasta el da anterior a la visita siguiente. En cambio, al dejar desmarcada esta opcin, el periodo considerado se reduce hasta el da siguiente al de la visita. Los Fuera de Ruta a los que hace referencia esta opcin, son los Fuera de Ruta de Preventa, estos son: pedidos que se planifican para das que no corresponden a la entrega de la visita programa (Ejemplo: la Ruta que se visita un Lunes, la entrega programada es el Martes, si se carga un pedido para mircoles o jueves se trata de un Fuera de Ruta de Preventa) o Incluir Artculos Sin Cargo: Con esta opcin se incluyen o excluyen, del acumulado de ventas que se realiza para saber si el cliente es comprador, los artculos entregados como Sin Cargo por cualquier motivo. Esto puede determinar que los clientes que reciben slo sin cargo, sean tomados como compradores en una visita y considerar esta como efectiva. o Realizar El Clculo para Los ltimos 12 (Doce) Meses A Partir Del Mes Seleccionado. o Archivo De Origen: Se usa para actualizar da a da la eficiencia de la preventa. Una vez finalizado estos pasos, solo resta confirmar la ejecucin al presionar el botn Emitir Informe, luego el sistema informa el proceso y exporta el mismo a Excel. Para comprenderlo mejor, observar la siguiente imagen: Parmetros De Emisin Del Informe Seleccionado. o o o o o o
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Imagen 33. Eficiencia De La Preventa. La cantidad de clientes a visitar que se muestra en la columna Total Clientes (oculta en la vista preliminar, al lado de las columnas Clientes Con Compra (C.C.C.)), se obtiene segn las rutas determinadas a ser visitadas cada da por un preventista. Tomando dichas rutas, se contabiliza cada uno de los clientes en la ruta que estn activos en la fecha de la visita, esto es: que la fecha de alta sea anterior a la de la visita y la fecha de anulacin posterior a esta. De dichos clientes a visitar, se verifica que cada uno de estos sea comprador o no en dicha visita. El criterio para determinar si una visita fue efectiva se da al realizar un acumulado de ventas de los comprobantes que corresponden a dicha visitas ( facturas y devoluciones) y a la entrega que realizada para la misma. Si se encuentra que hubo ventas a ese cliente, de al menos una unidad de cualquier producto, dicha visita se considera efectiva. Los comprobantes que corresponde a cada visita siguen el siguiente criterio de determinacin: se toman los comprobantes del cliente visitado, que se encuentren entre la fecha del da de la visita y el da hbil siguiente (para los sbados, este da correspondera al lunes siguiente).
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Imagen 34. Eficiencia De La Preventa. Como resultado final, se obtiene un porcentaje que indica la cantidad total de visitas efectivas, sobre el total de Visitas realizadas del mes y se obtiene al totalizar los das correspondientes. Este informe es de emisin mensual.
Imagen 35. Eficiencia Detallada Por Da y Mes.
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Imagen 36. Porcentaje De Eficiencia.
5.1.8. Cierre Contra Objetivos

Este informe muestra la comparacin de la evolucin de las ventas contra los objetivos a cumplir y contra las ventas efectuadas en el mismo periodo del ao anterior. Tambin se muestra la comparacin de los acumulados de este ao y del ao anterior y los objetivos. Los pasos a seguir son los siguientes: Tipos De Informes Disponibles. o Seleccionar el tipo de informe: Cierre Contra Objetivos. Mes Del Informe. Ao Del Informe. Sucursal. Esquema. Incluir Artculos Sin Asignar A Un Genrico. Incluir Sin Cargos O No. Parmetros De Emisin Del Informe Seleccionado. o o o o
Seleccionar Los Genricos A Incluir En El Informe. o o
Una vez finalizados estos pasos confirmar la ejecucin al presionar el botn Emitir Informe, luego el sistema informa el proceso y exporta el mismo a Excel. Para comprenderlo mejor, observar la siguiente imagen:
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Imagen 37. Cierre Contra Objetivos. Este informe genera un Cuadro Resumen, con su correspondiente grfico comparativo, en el cual se muestra el Total de Ventas (en Unidad de Medida) para toda la empresa, toda una sucursal o todo un esquema. Este Informe es de emisin mensual.
Imagen 38. Resultado Del Cierre Contra Objetivos. El informe se divide en dos partes, la primera muestra el acumulado de ventas del periodo para el cual se obtiene el informe y el mismo mes y del ao anterior para mostrar el porcentaje de variacin de ambos meses de distinto ao y el desvo contra el objetivo a propuesto para el mes es cuestin. Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 39. Ventas Mensuales. La segunda parte, muestra un cuadro de idntica composicin, pero se muestra el acumulado desde el inicio del ao hasta el periodo del informe y el mismo periodo, en meses pero del ao anterior con sus porcentajes de variacin correspondientes. Debajo de cada cuadro, se ve el grafico asociado a las variaciones de cada uno. Los volmenes de ventas informados, se expresan en Unidad de Medida. La forma de seleccin de Bultos o Unidad de Medida es la siguiente: si los artculos comprendidos en el Genrico tienen todos asociados la misma unidad de medida, la misma es la unidad de medida seleccionada (por ejemplo, Hectolitros). Si dentro de los artculos hay dos o ms unidades de medidas o alguno de los artculos no tiene asociada unidad de medida, el volumen se expresa en Bultos, debido a que no se pueden acumular cantidades de distinta naturaleza.
Imagen 40. Ventas Acumuladas.
5.1.9. Rechazos De La Preventa

Este informe muestra los Rechazos de todos o de uno de los preventistas y detalla por cada da del mes, total de bultos o pedidos prevendidos en ese da y cantidad rechazada de cada uno de estos valores. Los pasos a seguir son los siguientes: Chess Desarrollos Informticos
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Tipos De Informes Disponibles. o Seleccionar el tipo de informe: Rechazos De La Preventa. Mes Del Informe. Ao Del Informe. Sucursal. Esquema. Supervisor. Preventista. Rechazos Por Bultos o rechazos Por Pedidos. Solo Rechazos Que Afecten A Los Vendedores. Incluir Clientes Que No Tengan Asignado Vendedor. Realizar El Clculo para Los ltimos 12 (Doce) Meses A Partir Del Mes Seleccionado. o Archivo De Origen: Se usa para actualizar mes a mes el avance. Parmetros De Emisin Del Informe Seleccionado. o o o o o o
Seleccionar Los Genricos A Incluir En El Informe. o o o o
Una vez finalizado estos pasos confirmar la ejecucin al presionar el botn Emitir Informe, luego el sistema informa el proceso y exporta el mismo a Excel. Para comprenderlo mejor, observar la siguiente imagen:
Imagen 41. Rechazos De La Preventa.
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Imagen 42. Resultado De Rechazos De Preventa. Para cada uno de los datos a calcular, se toma la venta correspondiente a la despachada de la distribuidora a travs de planillas de cargas que se entregan al cliente en algn reparto y no toma los movimientos producidos en depsito (Comprobantes por Mostrador). La cantidad de bultos rechazados corresponde a la sumatoria de los comprobantes considerados retornos. Estos son: Facturas anuladas de forma completa (rechazo total, el cliente no recibe el pedido completo) o Notas De Crdito por devolucin (rechazo parcial, el cliente recibe parte del pedido). Los diversos Motivos de Rechazos con los que cuenta la Distribuidora, pueden ser afectados o no a los preventistas. Esto implica que al momento de realizar el proceso de clculo, se acumule el Rechazo si la tipificacin de motivo que tiene afecta a los preventistas, si se trata de un rechazo causado por los mismos. En la columna Prevendidos (oculta en la vista preestablecida, a un lado de cada columna Rechazados), se muestra el total de bultos prevendidos sobre los cuales se calcula el porcentaje de Rechazos. Esta columna acumula el total de la venta realizada, sin discriminar si las facturas de venta estn anuladas o no. El proceso por defecto, slo considera al momento de hacer el clculo los rechazos correspondientes a los motivos que afectan a los preventistas e incluye los Sin cargos, tanto como para el clculo de los bultos prevendidos como para los rechazados. En los parmetros del informe, existe la posibilidad de modificar ambos criterios arriba mencionados, para que se acumulen en los Rechazos todos los producidos, independientemente de que los motivos correspondan o no a los preventistas y no se incluyan los Sin Cargo, tanto en bultos prevendidos como rechazados. Como resultado final, se obtiene un porcentaje que indica la cantidad total de bultos rechazados, sobre el total de bultos prevendidos en el mes, obtenido al totalizar los das correspondientes. Este informe es de emisin mensual.
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Imagen 43. Detalle Diario De Bultos Rechazados.
Imagen 44. Porcentaje De Rechazos De La Preventa.
5.1.10. Volumen Por Genrico Y Agrupacin Estadstica

Este informe muestra los volmenes de venta de los ltimos doce meses y agrupa la informacin segn alguno de los datos estadsticos de los clientes y genrico de artculos. Los volmenes de ventas informados, se expresan en la unidad que se elija para el informe y cuenta con la opcin de emitirlo en Bultos o en Unidad de Medida. Para el segundo caso, la Unidad de Medida que asociada a cada Genrico y se determina de la siguiente manera: si los artculos comprendidos en el genrico tienen todos asociados la misma unidad de medida, la misma es la seleccionada (por ejemplo, Hectolitros), si dentro de los artculos hay dos o ms Unidades de Medidas o alguno de los artculos no tiene asociada ninguna, el volumen se expresa en Bultos debido a que no se pueden acumular cantidades de distinta naturaleza. Los pasos a seguir son los siguientes: Tipos De Informes Disponibles. o Seleccionar el tipo de informe: Volumen Por Genrico Y Agrupacin Estadstica. Mes Del Informe. Ao Del Informe. Chess Desarrollos Informticos
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Parmetros De Emisin Del Informe Seleccionado. o o
o o o
Sucursal. Esquema. Estadsticos. Agrupaciones. reas Geogrficas. Canales. Dominio. Tipos De Negocio.
Seleccionar Los Genricos A Incluir En El Informe. o Realizar El Clculo para Los ltimos 12 (Doce) Meses A Partir Del Mes Seleccionado. o o Incluir Sin Cargos O No. Archivo De Origen.
Una vez finalizados estos pasos, confirmar la ejecucin al presionar el botn Emitir Informe, luego el sistema informa el proceso y exporta el mismo a Excel. Para comprenderlo mejor, observar la siguiente Imagen:
Imagen 45. Volumen Por Genrico Y Agrupacin Estadstica.
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Imagen 46. Resultado Del Volumen Por Genrico Y Agrupacin Estadstica.
Imagen 47. Agrupaciones y Genricos Por Mes.
5.1.11. Resumen De Facturacin Wapi

Este informe obtiene el listado de las lneas de los comprobantes de ventas, que tienen asociada alguna accin comercial especfica o forma parte de las negociaciones con cada cliente. La finalidad de ste es obtener un total valorizado, del monto total de la inversin realizada por parte de la distribuidora en dichas acciones antes mencionadas, para determinar el reconocimiento que haga la compaa con respecto a dicha inversin. Las cantidades de artculos de cada lnea, se valorizan al precio que sale en la columna Precio Neto SF. Para obtener este Precio, el sistema necesita que se le indique, en los parmetros de emisin, el proveedor con el que se desea trabajar. De esta manera, el sistema puede determinar dicho Precio, obtenido del Precio de compra cargado para dicho artculo. Tambin se puede afectar al mismo, la bonificacin que realiza el proveedor, en caso que se de esta situacin. Los pasos a seguir son los siguientes: Tipos De Informes Disponibles. o Seleccionar el tipo de informe: Resumen De Facturacin Wapi. Mes Del Informe. Ao Del Informe. Sucursal. Esquema. Estadstico. Agrupaciones. Chess Desarrollos Informticos
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Parmetros De Emisin Del Informe Seleccionado. o o o o o
reas. Canales. Dominios. Tipos De Negocio. o o o o o Agrupacin Marca. Agrupacin Calibre. Accin Comercial. Proveedor. Incluir Bonificaciones De Compra.
Una vez finalizado estos pasos, slo resta confirmar la ejecucin al presionar el botn Emitir Informe, luego el sistema informa el proceso y exporta el mismo a Excel. Para comprenderlo mejor, observar la siguiente imagen:
Imagen 48. Resumen De Facturacin Wapi. Para el caso que la lnea quede afectada por un descuento menor al 100%, se completan los siguientes datos: Cantidad (cantidad vendida de ese articulo) y Descuento % (bonificacin que se le aplica al artculo). Si no se encuentra Precio de compra para un artculo determinado, para el proveedor seleccionado, la misma no se incluye en el listado. En el caso que la lnea est afectada a una bonificacin del 100% (entrega de mercadera sin cargo, ya sea por promocin o por otorgacin directa de sin cargo) se completan las columnas Cantidad (con la cantidad entregada del mismo artculo, en la misma factura, pero con cargo) y Bultos sin Cargo (con la cantidad correspondiente a la lnea en cuestin). La ltima columna que se completa en el informe, hace referencia al motivo por el cual se realiza la accin comercial en esa lnea. Al final del informe, se incluye una tabla con las referencias a estos cdigos. La primera letra indica el tipo de accin. P se aplica para promociones, S para motivos de Sin Cargos y B para las bonificaciones por Lista de Bonificacin. La Participacin De La Compaa (el porcentaje que reconoce sobre el monto incurrido en aplicar la accin al cliente), se carga para las Acciones Comerciales, en cada una de las activaciones de cada una de estas. Segn la activacin a la que corresponde la aplicacin de la accin, se toma este porcentaje. Momentneamente, por cuestiones tcnicas, slo se muestra automticamente la participacin de Chess Desarrollos Informticos
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acciones comerciales. Esto no se da para las Tipificaciones de Sin Cargo ni para las Listas de Bonificacin, sino que deben ser completadas manualmente para que la planilla aplique las formulas y obtener los totales. Para informar el calibre del artculo en esta planilla crear una forma agrupar artculos, donde las agrupaciones sean cada uno de los calibres existentes, de todos los productos, independientemente de la categora a la que pertenezcan. Las columnas de descripcin del informe son las siguientes: Fecha. Comprobante. Agrupaciones. Cdigo De Clientes. Razn Social. Direccin. Cdigo Del Artculo. Descripcin Del Artculo. Marca. Calibre. Cantidad. Precio Neto SF. Total. Bultos Sin Cargos. Descuento %. Descuento $ sobre PN SF. Participacin CMQ. Monto A Acreditar. Accin.
Imagen 49. Resultado Del Resumen De Facturacin Wapi.

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5.1.12. Seguimiento De Equipos De Fro

Este informe emite un listado de los Clientes con Comodatos vigentes de Artculos del tipo Equipo de Fro (heladeras, frezeers, etc.), informa el acumulado de ventas para un periodo y determina si la inversin realizada es efectiva en su propsito. Para emitir este informe, es requisito que se cree una Lnea de Productos en la cual se incluyan todos los artculos a los que se les desea realizar este seguimiento de inversin. El sistema completa los siguientes datos de la planilla para cada cliente: Supervisor, Preventista, Ruta, Cdigo, Razn Social, Direccin, Localidad, SubCanal, Fecha de Colocacin. Estos dos ltimos datos se completan de la siguiente manera: el SubCanal se completa con la agrupacin estadstica que se seleccione en los parmetros. La fecha de colocacin es la del comodato vigente ms antiguo del Cliente en cuestin. Tambin se completan los acumulados de ventas del mes del informe y el acumulado del ao, hasta el mes seleccionado para los Genricos ingresados como Cervezas y Gaseosas. Los pasos a seguir son los siguientes: Tipos De Informes Disponibles. o Seleccionar el tipo de informe: Seguimiento De Equipos De Fro. Mes Del Informe. Ao Del Informe. Sucursal. Esquema. Estadstico. Agrupaciones. reas. Canales. Dominios. Tipos De Negocio. o o o o Cervezas. Gaseosas Equipos. Archivo Origen. Parmetros De Emisin Del Informe Seleccionado. o o o o o
Una vez finalizado estos pasos confirmar la ejecucin al presionar el botn Emitir Informe, luego el sistema informa el proceso y exporta el mismo a Excel. Para comprenderlo mejor observar la siguiente imagen:
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Imagen 50. Seguimientos De Equipos De Fro. El proceso busca en el archivo de origen que se le indique por la columna Cdigo, la que corresponda a cada cliente y actualiza los campos necesarios a actualizar. De no encontrar la lnea correspondiente al mismo, se crea una nueva con la informacin necesaria (si no se indica archivo de origen, directamente se crea para todos los clientes con equipos de fro). En cada lnea del informe, en las ltimas celdas de la derecha, se detallan en celdas consecutivas los nombres de cada uno de los artculos que el cliente posee en comodato, las cantidades comodatadas correspondiente a cada uno de los artculos antes mencionados y el total de artculos comodatados. De no coincidir esta ltima cantidad, con la columna Total Equipos, se muestra con fondo rojo el campo Nombre del Cliente. En ese caso, se debe marcar en las celdas que corresponda a cada uno de los artculos que aparecen como comodatados y sus cantidades correspondientes. Luego, se actualiza la informacin de las dems columnas de la lnea, para realizar el seguimiento correspondiente.
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Imagen 51. Resultado Del Seguimientos De Equipos De Fro.
5.1.13. Indicadores Logsticos

Este informe muestra una serie de datos de la actividad logstica de la empresa, desde el punto de vista mismo de la logstica. Esto implica un diferente enfoque que los indicadores obtenidos, al emitir lo mismo desde el punto de vista del desempeo del sector comercial. El proceso que calcula cada uno de los indicadores logsticos, recorre para el periodo elegido, los comprobantes de ventas del mismo y busca en cada caso el origen de la venta, segn como se encuentre registrada en el sistema. Los pasos a seguir son los siguientes: Tipos De Informes Disponibles. o Seleccionar el tipo de informe: Indicadores Logsticos. Mes Del Informe. Ao Del Informe. Sucursal. Realizar El Clculo para Los ltimos 12 (Doce) Meses A Partir Del Mes Seleccionado. o Archivo De Origen. Parmetros De Emisin Del Informe Seleccionado. o o o
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Imagen 52. Indicadores Logsticos. El sistema cuenta con distintas formas de operar en cuanto a venta se refiere. Las mismas se detallan a continuacin. Venta en Depsito: Venta realizada directamente en el domicilio comercial de la firma, que en el sistema se registra a travs del Mdulo Caja, en la Opcin Emisin de Comprobantes. Este tipo de operatoria, no genera Rechazos considerables en los Indicadores de Logstica. Venta de Preventa: Venta generada a travs de la fuerza de ventas, que se ingresa al sistema como un pedido (Modulo Preventa, Altas, Bajas o Modificaciones de Pedidos) o como una factura a distribuir (Mdulo Preventa, Atencin Bsica Clientes) y se distribuye en camiones que realizan el reparto. Venta Clientes Especiales Distribuidos: La operatoria de este tipo de clientes, en cuanto al circuito administrativo de la venta, es casi idntica a la de las Ventas de Preventa, con la particularidad que aqu se considera la venta de los clientes que pertenecen a Ruta de venta, que no se encuentran asignadas a ningn Vendedor. Venta Car Service: En este tipo de operatoria se emite una planilla de carga sin comprobantes asociados previamente. Se asigna a un camin y ste recorre clientes especficos, genera la venta y entrega en el mismo momento. Luego, al momento de liquidar, se ingresan las facturas que dan respaldo a dicha venta. Cuenta y Orden: Entregas de Mercadera por cuenta y orden de un Proveedor. Al distribuidor slo le corresponde la parte de la entrega y no la parte de facturacin de la misma. Para la parte correspondiente a Rechazos, el sistema considera que se informen como tales los que se produzcan desde la operatoria correspondiente a las Ventas de Preventa y de Clientes Especiales distribuidos (segn la explicacin que se da el los prrafos anteriores), ya que estas modalidades son las que generan algn tipo de movimiento de mercadera a travs de la flota de camiones y generan tambin algn costo para la empresa. Las distincin en Prevendidos y Entregados, tanto en Bultos como en Pedidos, est dada en que Prevendidos son los pedidos tomados por los preventistas y los Entregados son los recibidos por los Clientes (de forma total o parcial). El Total de Pedidos o Bultos Prevendidos es la suma de los Entregados mas los Rechazados (se deben tomar en este comparativo los Rechazados de forma total, ya que los Rechazos Parciales cuentan como pedido entregado tambin). Chess Desarrollos Informticos
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El sistema cuenta con un camin utilizado en un da, para cada unidad de transporte que tenga una o ms planillas de carga asignadas. La ventana cuenta con varias solapas dedicadas a completar todos los informes logsticos disponibles. Estas son: Instructivo. Datos De Carga Diaria. Datos De Carga Mensual. Indicadores Logsticos. Glosario.
Imagen 53. Indicadores Logsticos Instructivo.
Imagen 54. Indicadores Logsticos Datos De La Carga Diaria. Chess Desarrollos Informticos
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Imagen 55. Indicadores Logsticos Datos De La Carga Mensual.
Imagen 56. Indicadores Logsticos.
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Imagen 57. Indicadores Logsticos Glosario.
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6. Sistemas Gerencial De Ventas (S.G.V.)
Imagen 1. Men S.G.V.
6.1. Anlisis De Ventas

Esta herramienta est desarrollada especialmente para servir como generador de informes sobre los datos de desempeo en ventas que muestra la empresa. La diferencia fundamental entre trabajar con informes prediseados, los cuales se emiten sin ninguna edicin previa y un generador de los mismos, radica en que es posible decidir el contenido de cada informe, el nivel de detalle y la forma de presentacin la informacin. Con un generador de informes es posible disear informes propios para cada empresa y general listados a su medida, sin que sta se vea atada a los listados previstos durante la etapa de diseo del sistema. Al trabajar con esta aplicacin, se deben cumplimentar una serie de pasos en los que se definen los aspectos y parmetros que el sistema debe tener en cuenta al momento de procesar los datos y emitir el Informe de Ventas correspondiente. Luego, con todos estos aspectos definidos, los datos procesados y el informe obtenido, es posible realizar nuevas funciones: la reconsolidacin de los datos, imprimir, exportar a una planilla de clculo para una posterior edicin y observar los datos en forma grfica segn distintos criterios.
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6.1.1. Generador De Anlisis De Ventas
Imagen 2. Generador De Anlisis De Ventas. Al trabajar con esta aplicacin, se debe llevar a cabo una serie de pasos para definir el anlisis que se quiere efectuar. Estos pasos son: Determinar los PDVs cuyas ventas son analizan. Determinar los Artculos/Agrupaciones. Determinar los tipos de comprobantes. Determinar los perodos que se analizan. Determinar la forma de Consolidar la informacin.
6.1.1.1. Determinar Los PDVs

En esta pantalla se deben especificar los Puntos de Venta (PDVs) incluidos en el informe a emitir. Se definen los Puntos de Venta de los cules el sistema debe tomar las ventas efectuadas, para incluirlas en las sumas de las mismas, correspondientes al anlisis que se intenta obtener. Para esto, se indica para alguno de los atributos de los clientes o combinacin de los mismos, los valores que den filtrar los PDVs. Ejemplo: Si para el atributo localidades se seleccionan Rosario y Granadero Baigorria, slo se incluye en el anlisis presente los PDVs que se sita en alguna de esas dos ciudades. Luego, si se define para la forma de pago Cuenta Corriente, se filtran los clientes correspondientes a ambas ciudades con forma de pago Cuenta Corriente. Lo mismo sucede si se agrega un nuevo atributo a filtrar.
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Imagen 3. Determinar los PDVs. La seleccin realizada acta como filtro e indica los valores de cada uno de los atributos que son tenidos en cuenta. Los atributos para los que se pueden definir los valores a incluir son los siguientes: Sucursales. Esquemas (slo si se elige al menos una sucursal). Rutas de Venta (slo si se elige al menos un esquema). Personal de Comercializacin (slo si se elige al menos un esquema). Tipos De Dominio. Formas de Pago en el Esquema. Localidades. Provincias. Listas de Precios. Formas de Pago General. Tipos de Contribuyente. reas Geogrficas. Agrupaciones. Canales. Ramos.
Para cada uno de los atributos anteriores se puede definir por cules de los valores correspondientes a los mismos se desea filtrar los clientes, al tener en cuenta que si no se determinan valores a incluir se toman por defecto todos los valores que puedan tomar cada uno de stos. No necesariamente se deben definir cada uno de estos filtros. Adems, se pueden definir valores a tener en cuenta para algunos y para otros no. La forma de definir los valores es la siguiente: en el atributo para el cul se quiere definir uno o ms filtros presionar el botn con la etiqueta correspondiente al mismo y en el cuadro de dilogo (ver figura
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siguiente) seleccionar los valores correspondientes, mediante un doble click o presionar enter sobre las lneas correspondientes a stos en la lista.
Imagen 4. Seleccin De Sucursales.
Imagen 5. Seleccin De Esquemas De Venta Por Sucursal. El atributo Esquema es definible solamente en el caso de haber seleccionado al menos una sucursal para la que se desea filtrar, ya que cada uno de los valores de esta variable est relacionado con una sucursal determinada. Adems, si se seleccionan esquemas, se deben seleccionar al menos uno para todas las sucursales seleccionadas con anterioridad. Similar es el trato que tienen los atributos Ruta de Ventas, Personal de Comercializacin y Forma de Pago en el Esquema, pero en correspondencia con el nivel anterior: Esquema. Para cada filtro aplicado, se incluye una lnea en la lista de los mismos, en la que se detalla el nmero de filtro, el atributo por el que se filtra y la cantidad de clientes que cumplen con la condicin del mismo. En la lista ubicada a un costado de la anterior, por cada uno de los filtros aplicados se muestran los valores seleccionados para actuar como tales y la cantidad de clientes que filtra cada uno de estos valores seleccionados, a medida que se seleccionan los filtros en la primera lista. En caso que se defina un filtro que por algn motivo se desea remover de la lista, esto se realiza con el botn Borrar Atributo Filtrado, ubicado debajo de la lista que enumera los atributos. Para los atributos de Sucursal y Esquema, si se elimina este filtro, tambin se eliminan los filtros de los atributos dependientes de ste.
6.1.1.2. Determinar Los Artculos

A travs de esta pantalla se lleva a cabo la seleccin de los artculos considerados para realizar los clculos durante el proceso de emisin del informe. Chess Desarrollos Informticos
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La forma de seleccionar o deseleccionar los artculos a incluir en el anlisis, es idntica a la de todas las selecciones, a travs de un doble click o al presionar enter sobre el registro correspondiente al artculo que se desea seleccionar o deseleccionar, sobre la lista de artculos que se encuentra a la derecha de la pantalla. En la lista que se encuentra en la parte izquierda superior se muestran las formas de agrupar los artculos, y en la lista inferior las agrupaciones correspondientes a cada una de estas formas de agrupar. Las mismas se pueden seleccionar y automticamente el sistema selecciona todos los artculos correspondientes a estas agrupaciones. Dichas agrupaciones que aparecen en la lista, son las que pueden ser definidas en el sistema, en la utilidad correspondiente a Artculos por Agrupacin, en donde tambin se definen los artculos pertenecientes a las mismas. Arriba de la lista de artculos, se encuentra una casilla de verificacin con la etiqueta Ver solamente los artculos no anulados, al tildarla, se filtran los mismos para ser listados. Debajo de las listas de agrupaciones y de artculos, se dispone de campos de bsqueda para el cdigo y la descripcin correspondiente a cada una. En los mismos se puede ir ingresar los primeros dgitos o caracteres correspondientes a un artculo o agrupacin y el sistema ubica el primer registro que coincida con stos. Si no se puede hallar un registro segn el caracter o dgito ingresado y los ingresados con anterioridad , el sistema directamente muestra el mismo en pantalla. Siempre que se realice una seleccin, se seleccionan artculos. Cuando se selecciona una agrupacin, se seleccionan todos los artculos correspondientes a la misma. Sin embargo, se pueden deseleccionar algunos de los artculos seleccionados y la agrupacin se muestra como seleccionada. Es por esto que en la lista de las agrupaciones, se muestran los datos correspondientes a la cantidad de artculos comprendidos dentro de cada agrupacin y la cantidad de los mismos seleccionados para el anlisis. Estos dos datos son importantes al momento de explicar una de las opciones de consolidacin en el informe final.
Imagen 6. Determinacin De Artculos.
6.1.1.3. Determinar Los Tipos De Comprobantes

Esta opcin permite filtrar los tipos de comprobante que se desea procesar para este anlisis. En caso de no marcar ninguno, todos los comprobantes disponibles son tenidos en cuenta. Chess Desarrollos Informticos
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Los comprobantes para los que se pueden definir los valores a incluir son los siguientes: Nota De Crdito. Factura. Nota De Dbito. Etc.
Imagen 7. Determinar Los Comprobantes.
6.1.1.4. Determinar Los Periodos

En esta pantalla se definen los perodos que se desean incluir en el anlisis, para realizar los comparativos entre ellos en el informe. Los perodos a incluir se pueden ingresar en la lista que se ubica en la parte inferior de la pantalla. El botn ubicado a un costado de la misma con el rtulo Agregar Periodo permite ingresar los mismos. Otra forma de ingresar es posicionarse sobre la lista y presionar la tecla Insert. Para cada perodo ingresado se debe explicitar la fecha de comienzo, la fecha de fin del mismo y una breve descripcin para identificarlo (el sistema muestra una descripcin por defecto que depende de las fechas ingresadas). Adems, tambin se pueden modificar o borrar los periodos ingresados. Para realizar estas acciones se cuenta con el botn Modificar Perodo o presionar enter sobre el perodo para la primera opcin y el botn Eliminar Perodo o presionar Supr con el cursor sobre el perodo que se desea eliminar.
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Imagen 8. Determinar Los Periodos. Otra manera de determinar perodos de una manera ms rpida contemplada en esta interfaz, es determinar la cantidad meses anteriores al actual que se desean incluir, la agrupacin temporal que se les quiere aplicar (mensual y bimestral) y si se incluye el mes actual y de ser as, la forma en que se toman los datos para este ltimo (si lo real o lo proyectado). Ejemplo: Suponer que el anlisis se lleva a cabo el da 22 de un mes X. Si se elige la opcin de considerar los datos reales para este mes, el sistema toma las ventas producidas hasta ese da para realizar los clculos, pero sin cerrar este periodo. En cambio, si se toma lo proyectado, el sistema estima las ventas de los das que faltan para completar el mes y las suma a las ventas reales realizadas hasta el da que se efecta el anlisis. De esta manera se cierra el periodo completo. Un ejemplo numrico: si se vende hasta el da 22 $180.000, con 18 das hbiles de trabajo, se obtiene una venta diaria de $10.000. Faltan 6 das hbiles en los cuales se proyecta vender $10.000 (lo calculado en base a lo anterior) por da, este importe se debe sumar a la venta real de los das transcurridos. Es decir: $180.000 + (6 das x $10.000/da) = $240.000 de venta proyectada para ese mes. Este punto es importante, ya que si un anlisis se genera en los primeros das de un mes y se incluye el mes actual como proyectado, el dato correspondiente a las ventas de ese mes es poco confiable, debido a que est influenciado por las ventas de esos das, que por corresponder a los primeros das del mes, pueden ser ms altas que el resto de los das. Lo recomendable para este caso es no incluir el mes actual en el anlisis, ya que en cualquier caso (ya sea tomando lo real o lo proyectado) no se puede comparar en forma eficiente con los dems perodos. Una vez definidos todos estos datos, el botn Aplicar Funcin transforma los mismos en perodos a incluir en la lista de perodos y los agrega a la misma. Cabe aclarar que el sistema no permite que se ingresen periodos que se solapen unos a otros parcial o totalmente. Por ejemplo: si se define el perodo correspondiente al mes completo de mayo del 2002 y luego se ingresa otro que comience el 15 de mayo de 2002 y finalice el 30 de junio del mismo ao, el Chess Desarrollos Informticos
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sistema muestra un mensaje de error e informa que los perodos se solapan y no permite su ingreso definitivo. Adems, no se permiten ingresar perodos posteriores al mes en curso. Solamente es posible realizar una proyeccin de los das restantes para finalizar el mes corriente.
6.1.1.5. Determinar La Forma De Consolidar

Esta pantalla define la forma en la que se consolida la informacin en el informe, esto es: la forma en que la informacin se agrupa y subtotaliza de acuerdo a un atributo que se define en este paso. Aqu se define la forma de ver los montos de ventas de los Puntos de Venta antes seleccionados para cada perodo, subtotalizados por un nuevo concepto, no necesariamente igual al elegido en el primer paso para filtrar los PDVs. Ejemplo: Si se seleccionan los Puntos de Venta ubicados en Rosario con Forma de Pago Cuenta Corriente, el sistema realiza el informe con las ventas de estos clientes. Si luego en este paso, se decide que se quiere consolidar por Canal, en el listado ubicado en el medio (el de consolidacin) de la ltima pantalla (la del informe) se ven los subtotales de los clculos realizados correspondientes a cada uno de lo canales definidos en la empresa. El sistema agrupa los puntos de venta por este nuevo concepto, pero slo para subtotalizar. Como primera opcin se tiene la de No Consolidar, esto es: mostrar la informacin tal cual se termina de procesar, sin mostrar informacin en el listado de consolidacin de la pantalla del informe de ventas (sin subtotalizar). Como segunda opcin para la consolidacin, se tiene la de Consolidar por algn atributo del cliente, entre lo cuales se encuentran los siguientes: Por Agrupacin. Por rea. Por Canal. Por Clientes. Por Ramo. Por Tipo de Dominio. Por Forma de Pago. Por Tipo de Contribuyente. Por Lista de Precios. Por Localidad. Por Provincia. Por Sucursal. Por Esquema. Por Ruta de venta. Por Vendedor. Por Supervisor Por Gerente.
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Imagen 9. Determinar La Forma De Consolidar. Dentro de las opciones que se pueden seleccionar, una muy importante es la de Consolidar por Clientes. Este informe obtenido puede ser considerado como un ranking de clientes, correspondientes a los PDVs filtrados en el primer paso de esta plantilla (si no se filtran los clientes por ningn atributo y se consolida por cliente se realiza un ranking de la cartera de clientes de la empresa). La ltima opcin para realizar es la Consolidacin por Subperodos de los perodos ingresados. En este caso, las opciones a elegir dependen del tipo de perodo seleccionado para realizar los comparativos en el informe. Por ejemplo, si se seleccionan todos los perodos con duracin de un mes, las opciones de subperodos son por Semana o por Quincena. Si todos los periodos ingresados son por Bimestres, las opciones son por Meses o por Bimestres. Adems, si los perodos no coinciden en su duracin, esta opcin no es aplicable al anlisis. A medida que el informe se procesa, el sistema muestra esta ventana de proceso:
Imagen 10. Calculo Del Total De Ventas.
6.1.1.6. Informe De Ventas

Finalmente, como resultado de todos los pasos de preparacin, se obtiene el informe en pantalla de las ventas correspondientes a todos los parmetros definidos durante los pasos anteriores.
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Imagen 11. Informe De Ventas. En esta pantalla se observan tres listados con distinta informacin cada uno, los cuales se encuentran relacionados entre si. En el primero se muestra la informacin de los perodos determinados durante los pasos de definicin del informe. El que se encuentra en el medio muestra la informacin segn la forma de consolidar definida para el perodo activo en el listado superior (si es que se consolida por algn concepto). En el ltimo se lista la informacin por cada artculo seleccionado, siempre en relacin al perodo y a la forma de consolidar que se encuentren activas en los listados superiores. (Activo significa que el registro est marcado en su listado correspondiente, con una barra de color azul y el texto en blanco). Ahora se pasa a desarrollar que informacin muestra cada listado y se describe lo que representa cada uno de los datos que all se muestran. 6.1.1.6.1. Listados Por Perodos
Imagen 12. Listado Por perodos. En este listado se muestra para cada perodo: nmero, descripcin, cantidad con cargo, cantidad sin cargo, cantidad total, contribucin en la cantidad, variacin en la cantidad, importe neto facturado, contribucin en el importe y variacin en el mismo. A continuacin se describen algunos de stos. Cantidad con Cargo: Cantidad de artculos seleccionados para el informe, expresada en unidades segn la unidad de medida seleccionada en la lista de seleccin ubicada en la parte superior de la pantalla, vendida en el periodo correspondiente, con bonificaciones en el precio menores al 100%. Cantidad sin cargo: Cantidad de artculos seleccionados para el informe, expresada en unidades segn la unidad de medida seleccionada en la lista de seleccin ubicada en la parte
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superior de la pantalla, entregada sin costo alguno para el cliente, en el periodo correspondiente, con una bonificacin aplicada del 100%. Cantidad Total: Suma de las dos cantidades anteriores, significa el movimiento total en operaciones de salida de mercadera. Contribucin en la Cantidad: Porcentaje que representa la incidencia que tiene la cantidad total del perodo correspondiente sobre la cantidad total de la suma los perodos analizados. Variacin en la cantidad: Porcentaje de cambio entre un periodo y su anterior con respecto a las cantidades totales. Importe Neto Facturado: importe total de las ventas realizadas en un perodo de los artculos seleccionados para el anlisis. Cantidad de Comprobantes: Cantidad de comprobantes que generan el monto de ventas en el perodo. Contribucin en el Importe: Es igual a la Contribucin en la cantidad, pero sobre el Importe Neto Facturado. Variacin en el Importe: Es igual a la Variacin en la cantidad, pero sobre el Importe Neto Facturado.
6.1.1.6.2. Listado De Consolidacin Este listado muestra la misma informacin que el listado anterior (excepto las variaciones en las cantidades correspondientes), pero esta vez consolidada segn el criterio seleccionado en el Paso 5 de la creacin del informe. Adems, los datos corresponden al perodo seleccionado en la lista de perodos, es decir: se obtiene un nivel ms detallado de la informacin.
Imagen 13. Listado De Consolidacin. 6.1.1.6.3. Listado De Artculos Este listado muestra los datos correspondientes a cada artculo seleccionado en el Paso 3 de la creacin del informe. Estos datos son, adems del cdigo y descripcin del artculo, precio bruto, bonificacin, precio neto, precio promedio ponderado (P.P.P.) neto, cantidad total e importe neto facturado. A continuacin se describe cada uno de stos: Precio Bruto: Precio de venta del artculo segn lista de precio. Bonificacin: Porcentaje de bonificacin aplicado al precio bruto. Precio Neto: Precio del artculo despus de bonificacin. La formula es:
Imagen 14. Frmula De Precio Neto. P.P.P. Neto: Ponderacin del precio de venta segn las cantidades facturadas a cada precio. La formula es:
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Imagen 15. Formula De P.P.P. Neto. Cantidad Total: Cantidad vendida a un precio neto. Importe Neto Facturado: Importe total de la facturacin a un precio neto.
Estos datos listados corresponden al perodo y al atributo consolidado seleccionado en las listas superiores. Para cada artculo se pueden mostrar ms de una lnea, las cuales corresponden a distinto precio bruto o a distinta bonificacin aplicada sobre el bruto. Estos datos conllevan a un precio neto distinto, lo que hace se calcule el Precio Promedio Ponderado como un indicador del precio vendido el artculo en general. El P.P.P. se muestra solamente en la ltima fila correspondiente a cada artculo. Hay casos en que pueden aparecer cantidades negativas en la Cantidad Total. Esto se debe a una devolucin, registrada a travs de una Nota de Crdito, realizada a ese precio y bonificacin. Por encima de este listado se encuentra una lista de seleccin, en la que se selecciona la forma de consolidacin para este listado. Las opciones posibles a elegir son las siguientes: Ventas por Artculos por Precio (mximo nivel de detalle, utilizado por defecto y visualizado segn lo descrito anteriormente). Ventas por Artculo. Una opcin por cada forma de agrupar definida en el sistema (en caso que corresponda, como se detalla a continuacin). Cada una de estas opciones est permitida slo si se seleccionan todos los artculos correspondientes a cada una de las agrupaciones seleccionadas en cada forma de agrupar.
Imagen 16. Lista De seleccin. Ejemplo: Suponer que en la forma de agrupar se seleccionan Artculos por Marca y en las agrupaciones se seleccionan dos de estas Cervezas Brahma y Gaseosas Brahma, con lo cual se selecciona cada uno de los artculos comprendidos en estas agrupaciones. Luego, no se realiza ninguna modificacin a esta seleccin y se llevan acabo los pasos siguientes hasta finalizar y obtener el informe. En este caso, la opcin en la lista se encuentra habilitada y se puede realizar esta agrupacin. En cambio, si luego de seleccionar estas agrupaciones, se decide no incluir uno de estos artculos por cualquier motivo, por ejemplo: la Cerveza Brahma de 600 C.C., al llegar al Informe, la opcin de agrupar las ventas por artculos por marca no est disponible. Para evitar esto, se recomienda observar en la pantalla del paso 3 (Tres), los datos correspondientes a la cantidad de artculos por agrupacin y la cantidad de artculos de esa agrupacin seleccionados. Siempre que stos sean iguales, se puede realizar la agrupacin posterior en la pantalla del informe, aunque no necesariamente se deban seleccionar todos los artculos agrupados.
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Al volver a la lista de seleccin, si se elige otra opcin el sistema debe reprocesar los datos a fin de obtener esta nueva informacin. Esto se informa mediante un mensaje previo al reproceso a ejecutar. Para cualquiera de las otras opciones que no se toman por defecto, el sistema muestra para cada artculo o para cada marca el precio promedio ponderado y omite el/los precio/s bruto/s y la/s bonificacin/es. Adems, los campos mostrados son: cantidad sin cargo, cantidad con cargo, cantidad total, contribucin en la cantidad, importe neto facturado y contribucin en el importe.
Imagen 17. Listado Por Agrupacin De Artculos. En la parte superior de la pantalla se encuentran la opcin de ver los Importe Netos o los Importes Finales. Por defecto, el sistema muestra los importes netos, pero si se cambia por los Importes Finales, en los listados se cambian los Importes Netos por los de este tipo. Al volver a seleccionar importes Netos, se ven nuevamente los importes de este tipo.
Imagen 18. Seleccin De Importes.
6.1.1.7. Utilidades Del Anlisis De Ventas

Se puede acceder a las Utilidades Del Anlisis de Venta mediante los botones ubicados en el extremo superior derecho de la pantalla de informe.
Imagen 19. Utilidades del Anlisis De Ventas. Imprimir Anlisis: Realiza la impresin del informe obtenido. Slo se deben seleccionar los parmetros de la impresin, tales como: o o Ttulo para el anlisis. Periodos. Solo los perodos seleccionados. Todos los perodos. o Consolidacin. Solo el registro seleccionado. Todos los registros. Chess Desarrollos Informticos
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Formato Del Listado. Solo los perodos. Los perodos con los registros de la consolidacin. Los registros de la consolidacin con perodos como columnas con la siguiente informacin: Cantidad con cargo. Cantidad sin cargo. Cantidad total. Importe neto facturado. Importe final facturado.
Condiciones Adicionales. Incluir detalle de ventas por artculo / forma de agrupar artculos. Incluir detalle de condiciones del anlisis actual.
Imagen 20. Impresin Del Anlisis. Exportar Anlisis A Excel: Permite exportar el anlisis presente a la planilla de clculo de Excel y permite trabajar con los datos obtenidos, para realizar nuevos clculos que el anlisis no contempla.
Imagen 21. Exportacin Del Anlisis De Ventas.

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Antes de realizar la exportacin, el sistema muestra una pantalla en la que se define la forma de disponer la informacin en la planilla. En esta se definen los datos que se disponen en las pginas y en las columnas de la planilla generada, y se debe definir los datos que se muestran para cada artculo por precio. Los datos para las pginas y las columnas disponibles son: Perodos o Agrupaciones, es posible no seleccionar ninguno para las pginas y los datos disponibles para mostrar en la interseccin entre los artculos por precio son cantidades totales, importes netos o importes finales. Grfico Comparativo: A travs de esta utilidad se generan grficos en pantalla y luego se los imprime y as se logra una mejor comprensin y comparacin de los datos.
Imagen 22. Generacin De Grfico Comparativo. Cuando se presiona el botn correspondiente, el sistema muestra una pantalla como la dispuesta arriba, en la que se determina la forma de ver la informacin en el grfico. Lo que se vea en esta pantalla depende de la posicin al momento de presionar el botn. Siempre, el grfico comparativo es de las ventas por la forma de agrupar que corresponde al listado que se encuentre activo en ese momento. Luego, se debe definir como se relaciona con los otros listados. Ejemplo: En la pantalla de arriba el listado activo es el de los perodos. Para los otros dos listados especificar si el grafico es de todos los tems, del tem seleccionado o mltiple. La opcin de mltiple en los otros dos listados es mutuamente excluyente, ya que no se puede seleccionar la misma para los dos al mismo tiempo. Una vez realizada esta seleccin, con el botn Graficar se observa el grfico correspondiente y en la pantalla que se presente se trabajar sobre diversas opciones, como la forma del grfico, colores, etc.
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Imagen 23. Ejemplo De Grfico Comparativo. Cualquier grfico generado puede ser impreso o copiado, mediante el men de la pantalla correspondiente. Adems, se pueden cambiar las unidades que se grafican. Existen dos opciones de graficaciones: Por Unidades, donde se puede graficar por Totales, slo Sin Cargos, slo Con Cargos. Por Importes, donde las opciones para graficar son por Importes Netos o Importes Finales.
6.1.1.8. Guardado Y Recuperacin Del Anlisis.

Con este ltimo paso del generador de anlisis, se presenta la opcin de Guardar el reporte creado para tener la posibilidad de obtenerlo en cualquier momento posterior, sin la necesidad de cumplimentar todos o algunos de los pasos de preparacin del mismo. Esta funcin tiene como finalidad generar y definir este tipo de informes, para obtener la informacin que se brindan los mismos y emitirlos cuando sea necesario. Adems, a travs de esta funcin es posible delinear la forma de analizar la informacin internamente en la empresa, es decir: definir los listados, reportes e informes, los cules estn a disposicin de la empresa para analizar la informacin recibida cada da, minuto a minuto. Cada uno de estos reportes generados y guardados, se incluyen como conos ejecutables en el Integrador De Aplicaciones. Los mismos dependen del Anlisis de Ventas, Anlisis Guardados, en el conjunto de aplicaciones correspondientes al Sistema Gerencial de Ventas (S.G.V.). Esta carpeta contiene todos los anlisis guardados y se crea la primera vez que se genere y guarde un listado o informe.
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Imagen 24. Anlisis Guardado. Para guardar un anlisis ingresar una descripcin breve y una descripcin detallada, las cuales son visualizadas en el Integrador como nombre del icono y como descripcin detallada que se encuentra a un lado de la pantalla, respectivamente. Por lo tanto, es de suma importancia definir exactamente lo que se desea mostrar con claridad, para luego recordar lo obtenido en el informe a emitir. Adems, se pueden eliminar estos informes desde el Integrador. Luego definir para cada uno de los pasos correspondientes a la generacin del informe, si se permite la emisin del informe, modificar o no las selecciones efectuadas y definidas en el momento mismo de generar el informe (correspondientes para los filtros aplicables a los PDVs), los artculos incluidos y la consolidacin que se aplica a los datos que conforman el informe. Con respecto a la definicin del/los periodo/s a incluir en los clculos del anlisis, es posible proponer para cada informe a emitir una funcin a aplicar en el momento de la emisin, que determina los perodos para los cuales se obtiene la informacin.
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Imagen 25. Guardar Anlisis De Ventas. Como esta funcin se aplica cada vez que se genera un informe, los perodos incluidos en el mismo, varan a medida que avanza el tiempo. Para definir esta funcin ingresar los siguientes datos: cantidad de meses anteriores a incluir al del momento de la emisin, incluir o no el mes en el que se realiza la emisin y en caso de incluirlo, la manera en que se obtiene el clculo para el mismo. Ejemplo: Se obtiene un informe, en el cual se estudian los ltimos tres meses sin incluir el actual. Al observar y estudiar el mismo, se determina que es de suma importancia obtener este con una periodicidad mensual. Para evitar trabajo, se guarda el informe y se indica en este paso la definicin de la funcin para los perodos y se ingresan 3 (tres) meses anteriores, sin incluir el actual. El mes prximo en entrar, el sistema detecta el cambio de fecha e incluye en el informe los tres meses anteriores al mes entrante (es decir, el actual y los dos anteriores al mismo). Lo mismo ocurre en el mes siguiente al prximo, en el cual se incluyen ste, el actual y un mes anterior al mismo y as sucesivamente para cada momento de emitir el informe. Como para los otros pasos, tambin existe la posibilidad determinar si se puede efectuar o no la modificacin del resultado de la aplicacin de la funcin a los perodos. En caso de no definir estos datos ingresar manualmente los perodos que se desean incluir en el reporte a generar.
6.2. Anlisis De Cobertura

Esta herramienta sirve como generador de informes sobre los datos que se poseen, sobre la cobertura del mercado que muestra la empresa. La diferencia fundamental entre trabajar con informes prediseados, los cuales se emiten sin ninguna edicin previa y un generador de los mismos, es que es posible decidir los datos que se observan en cada informe, con que nivel de detalle y en que forma se presentar dicha informacin. Con un generador de informes se disean informes propios para la empresa, sin estar atada a los listados previstos durante la etapa de diseo del sistema. Al trabajar con esta aplicacin, se deben cumplimentar una serie de pasos en los que se definen los distintos aspectos y parmetros que el sistema debe tener en cuenta al momento de procesar los datos y emitir el Informe de Cobertura correspondiente. Luego, con todos estos aspectos ya definidos, los datos procesados y el informe obtenido, se pueden realizar nuevas funciones como: imprimir, exportar a una planilla de clculo para una posterior edicin y observar los datos en forma grfica segn distintos criterios.
6.2.1. Generador Del Anlisis De Cobertura

Al trabajar con esta aplicacin, se deben llevar a cabo una serie de pasos para definir el anlisis que se quiere efectuar. Estos pasos son:
Determinar los PDVs cuyas ventas se analizan. Determinar los Artculos/Agrupaciones. Determinar los perodos que se analizan. Determinar la forma de consolidar los Clientes/Periodos. Determinar la forma de consolidar los Artculos.
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Imagen 26. Anlisis De Cobertura.

En esta pantalla se deben especificar los Puntos de Venta (PDVs) incluidos en el informe a emitir. Se definen los Puntos de Venta de los cuales se toman las ventas efectuadas al mismo, para determinar en cada Punto si se da una venta dentro de los perodos a considerar y calcular la cobertura correspondiente al anlisis que se intenta obtener. Para sto, se indica para alguno de los atributos de los clientes o combinacin de los mismos, los valores posibles que deben filtrar los PDVs. Ejemplo: Si para el atributo Localidades se seleccionan Rosario y Granadero Baigorria, slo se incluiye en el anlisis presente los PDVs que se sitan en alguna de esas dos ciudades y slo en esas ciudades. Luego, si se define para la Forma de Pago Cuenta Corriente, se filtran los clientes que correspondan a ambas ciudades con Forma de Pago Cuenta Corriente. Lo mismo sucede si se agrega un nuevo atributo a filtrar, al seleccionar los que cumplan con la nueva condicin y las anteriores. La seleccin realizada acta como filtro e indica que valores de cada uno de los atributos sean tenidos en cuenta.
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Imagen 27. Determinar Los PDVs. Los atributos para los que se pueden definir los valores a incluir son los siguientes: Sucursales. Esquemas (slo si se elige al menos una sucursal). Rutas de Venta (slo si se elige al menos un esquema). Personal de Comercializacin (slo si se elige al menos un esquema). Tipos De Dominio. Formas de Pago en el Esquema. Localidades. Provincias. Listas de Precios. Formas de Pago General. Tipos de Contribuyente. reas Geogrficas. Agrupaciones. Canales. Ramos.
Para cada uno de los atributos se puede definir por cules de los valores correspondientes a los mismos se desea filtrar los clientes, al tener en cuenta que si no se determinan valores a incluir, se toman por defecto todos los valores que puedan tomar cada uno de stos. No necesariamente se deben definir cada uno de estos filtros. Adems, se pueden definir valores a tener en cuenta para algunos y para otros no. La forma de definir los valores es la siguiente: para el atributo para el cul se quiere definir uno o ms de estos como filtros se debe presionar el botn con la etiqueta correspondiente al mismo y en el cuadro de dilogo que se presenta (ver figura siguiente) seleccionar los valores correspondientes, mediante un doble click o al presionar enter sobre las lneas correspondientes a stos en la lista.
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Imagen 29. Seleccin De Esquemas De Venta Por Sucursal. El atributo Esquema se definible solamente en el caso de que se seleccione al menos una sucursal para la que se desea filtrar, ya que cada uno de los valores de esta variable est relacionado con una sucursal determinada. Adems, si se seleccionan esquemas, se deben seleccionar al menos uno para todas las sucursales seleccionadas con anterioridad. Similar es el trato que tienen los atributos Ruta de Ventas, Personal de Comercializacin y Forma de Pago en el Esquema, pero en correspondencia con el nivel anterior, Esquema. Para cada filtro aplicado, se incluye una lnea en la lista de los mismos, en la que se detalla el nmero de filtro, el atributo por el que se filtra y la cantidad de clientes que cumplan con la condicin de ese filtro. As mismo, en la lista ubicada a un costado de la anterior, por cada uno de los filtros aplicados, se muestran los valores seleccionados para actuar como tales y la cantidad de clientes que filtra cada uno de los mismos, a medida que se seleccionan los filtros en la primera lista. En caso de definir un filtro que por algn motivo se desea remover de la lista, esto se puede hacer con el botn Borrar Atributo Filtrado, ubicado debajo de la lista que enumera los atributos. Para los atributos de Sucursal y Esquema, si se elimina este filtro, tambin se eliminan los filtros de los atributos dependientes de stos.
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Imagen 30. Determinar Los Artculos. A travs de esta pantalla se lleva a cabo la seleccin de los artculos que son considerados para realizar los clculos durante el proceso de emisin del informe. La forma de seleccionar o deseleccionar los artculos a incluir en el anlisis es idntica a la de todas las selecciones, a travs de un doble click o al presionar enter sobre el registro correspondiente al artculo que se desea seleccionar o deseleccionar, segn corresponda, sobre la lista de artculos que se encuentra a la derecha de la pantalla. En la lista que se encuentra en la parte izquierda superior se muestran las formas de agrupar los artculos y en la lista inferior, se muestran las agrupaciones correspondientes a cada una de estas formas de agrupar, las que se pueden seleccionar y automticamente el sistema selecciona todos los artculos que corresponden a estas agrupaciones. Estas agrupaciones que aparecen en la lista, son las que pueden ser definidas en la utilidad correspondiente a Artculos por Agrupacin, en donde tambin se definen los artculos pertenecientes a las mismas. Arriba de la lista de artculos, se encuentra una casilla de verificacin con la etiqueta Ver solamente los artculos no anulados. Al tildarse la misma, se filtran los artculos no anulados para ser listados. Debajo de las listas de agrupaciones y de artculos, se dispone de campos de bsqueda para el cdigo y la descripcin correspondiente a cada una. En los mismos, se pueden ingresar los primeros dgitos o caracteres correspondientes a un artculo o agrupacin y el sistema ubica el primer registro que coincida con estos. Si no se puede hallar un registro segn el caracter o dgito ingresado y los ingresados con anterioridad (en caso que existan), el sistema directamente muestra el mismo en pantalla. Una aclaracin final importante es que siempre que se realiza una seleccin, se seleccionan artculos. Cuando se selecciona una agrupacin, se seleccionan todos los artculos correspondientes a esa agrupacin. Sin embargo, se pueden deseleccionar algunos de los artculos seleccionados y la agrupacin sigue visualizada como seleccionada. Es por esto que, en la lista de las agrupaciones, se muestran los datos correspondientes a la cantidad de artculos comprendidos dentro de cada agrupacin y la cantidad de estos artculos seleccionados para el anlisis. Chess Desarrollos Informticos
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6.2.1.3. Determinar Los Perodos

En esta pantalla se definen los perodos que se desean incluir en el anlisis, para realizar los comparativos entre ellos en el informe. Los perodos a incluir se pueden ingresar en la lista que se ubica en la parte inferior de la pantalla. El botn ubicado a un costado de la misma con el rtulo Agregar Periodo permite comenzar a ingresar los mismos. Otra forma es posicionarse sobre la lista y presionar la tecla Insert. Para cada perodo ingresado se debe explicitar la fecha de comienzo, la fecha de fin del mismo y una breve descripcin para identificarlo (el sistema muestra una descripcin por defecto que depende de las fechas ingresadas). Adems, tambin se pueden modificar o borrar los periodos ingresados. Para realizar estas acciones se cuenta con el botn Modificar Perodo o presionar enter en el perodo para la primera opcin y el botn Eliminar Perodo o presionar Supr con el cursor sobre el perodo que se desea eliminar.
Imagen 31. Determinar Los Perodos. Otra manera de determinar perodos de una manera ms rpida contemplada en esta interfaz es determinar cuantos meses anteriores al actual se desean incluir, la agrupacin temporal que se desea aplicar (mensual y bimestral) y si se incluye el mes actual y de ser as, la forma de tomar los datos (si lo real o lo proyectado). Ejemplo: Suponer que el anlisis se lleva a cabo el da 22 de un mes X. Si se elige la opcin considerar los datos reales para este mes, el sistema toma las ventas producidas hasta ese da para realizar los clculos, pero sin cerrar este periodo. En cambio, si se toma lo proyectado, el sistema estima lo que se vende en los das que faltan para completar el mes y suma esta cifra a las ventas reales efectuadas hasta el da en que se realice el anlisis. Se cierra e esta manera el periodo completo. Un ejemplo numrico: si se vendi hasta el da 22 $180.000, con 18 das hbiles de trabajo, se obtiene una venta diaria de $10.000 y faltan 6 das hbiles en los cuales se proyecta vender $10.000 (lo calculado en base a lo anterior) por da. Se
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debe sumar a la venta real de los das transcurridos, la venta proyectada de los das venideros, es decir: $180.000 + (6 das x $10.000/da) = $240.000 de venta proyectada para ese mes. Este punto es importante y hay que tenerlo siempre presente, ya que si un anlisis se genera en los primeros das de un mes y se incluye el mes actual como proyectado, el dato correspondiente a las ventas de ese mes es poco confiable. Esto sucede debido a que dicho nmero est influenciado por las ventas que llevadas a cabo en esos das, que corresponder a los primeros das del mes y pueden ser ms altas que el resto de los das. Lo recomendable para este caso es no incluir el mes actual en el anlisis, ya que no se puede comparar en forma eficiente con los dems perodos. Una vez definidos todos estos datos, el botn Aplicar Funcin transforma los mismos en perodos a incluir en la lista de perodos y los agrega a la misma. Cabe aclarar que el sistema no permite que se ingresen periodos que se solapen unos a otros parcial o totalmente, por ejemplo, si se define el perodo correspondiente al mes completo de mayo del 2002 y luego se ingresa otro que comience el 15 de mayo de 2002 y finalice el 30 de junio del mismo ao, el sistema muestra un mensaje de error e informa que los perodos se solapan y no permite su ingreso definitivo. Adems, no se permiten ingresar perodos posteriores al mes en curso. Solamente se puede realizar una proyeccin de los das que faltan para finalizar el mes corriente.

A travs de esta pantalla se determina la forma de consolidacin en la que aparecen los datos del informe sobre la cobertura, por atributos de Clientes / Perodo y Artculos y se definen los valores por los cuales el sistema debe agrupar la informacin para mostrar los datos subtotalizados en cada uno de los listados de consolidacin en la pantalla final que muestra el informe.
Imagen 32. Determinar La Forma De Consolidar. Para aclarar ms este punto, se debe decir que lo que se define aqu es la forma de ver la cobertura de los Puntos de Venta antes seleccionados para cada perodo, subtotalizados por un nuevo concepto, no necesariamente igual al elegido en el primer paso para filtrar los PDVs. Chess Desarrollos Informticos
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Ejemplo: Si se seleccionan los Puntos de Venta ubicados en Rosario con Forma de Pago Cuenta Corriente, el sistema realiza el informe de la cobertura sobre estos clientes. Si luego en este paso, se decide consolidar por el atributo de clientes Canal, en el listado ubicado en el medio (el de consolidacin por atributo del cliente) de la ltima pantalla (la del informe) se ven los subtotales de los clculos realizados correspondientes a cada uno de lo canales definidos en la empresa. El, el sistema agrupa los puntos de venta por este nuevo concepto, pero slo para subtotalizar. Para el primer criterio de consolidacin se tiene la opcin de no consolidar, es decir, no se muestra informacin en el listado ubicado en la parte central de la pantalla del informe. Si se desea realizar una consolidacin, las opciones para la misma con respecto a los atributos de un cliente son: Por Agrupacin. Por rea. Por Canal. Por Ramo. Por Tipo de Dominio. Por Forma de Pago. Por Tipo de Contribuyente. Por Lista de Precios. Por Localidad. Por Provincia. Por Sucursal. Por Esquema. Por Ruta de venta. Por Vendedor. Por Supervisor Por Gerente.
En la parte inferior de la pantalla se define la forma de consolidar los artculos. Este apartado es diferente al anlisis de ventas, debido a la forma en que se obtiene la cobertura de una agrupacin de artculos, ya que no es igual a la suma de las coberturas de los artculos agrupados. La primera opcin es detallar por artculos, que permite ver la cobertura de los mismos en particular. Adems, es posible seleccionar si se desea procesar un informe por cobertura Simple o Mltiple. La otra opcin es detallar por una de las formas de agrupar que existen en el sistema, siempre que en las agrupaciones seleccionadas dentro de las formas de agrupar, se seleccionen todos los artculos correspondientes, aunque no necesariamente deben estar todas las agrupaciones incluidas. Lo que se pretende es que las agrupaciones que sean incluidas, lo estn en su totalidad. A continuacin se da un ejemplo: Suponer que en la Forma de Agrupar se selecciona Artculos por Marca y en las Agrupaciones se seleccionan dos de estas Cervezas Brahma y Gaseosas Brahma con lo cual se selecciona cada uno de los artculos comprendidos en estas agrupaciones. Luego, no se realiza ninguna modificacin a esta seleccin y se realizan los pasos siguientes hasta finalizar y obtener el informe. En este caso, la opcin en la lista se encuentra habilitada y se puede realizar esta agrupacin. En cambio, si luego de seleccionar estas agrupaciones, se decide no incluir uno de estos artculos por cualquier motivo, por ejemplo: la Chess Desarrollos Informticos
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Cerveza Brahma de 600 C.C, al llegar al Informe, la opcin de agrupar las ventas por artculos por marca no es disponible. Adems, es posible seleccionar si se desea procesar un informe por cobertura Simple o Mltiple.
6.2.1.5. Informe De Coberturas

En la pantalla final, se obtiene el informe de Cobertura para los perodos y artculos ingresados durante los pasos de preparacin del mismo.
Imagen 33. Informe De Cobertura. En este informe adems de obtener la informacin sobre la cobertura, informacin adicional del comportamiento de la cartera de Clientes que posee la empresa, es decir, como evolucionan las cantidades de compradores, no compradores y anulados perodo a perodo con respecto a las compras que los mismos realizan en cada uno. Para sto, las cantidades totales de clientes compradores, no compradores y anulados, pueden ser abiertas y subtotalizadas y muestran para los mismos, la cantidad de compradores del mes anterior, la cantidad que no lo hizo y la cantidad de dados de alta en el perodo. Con estos datos, es posible sacar diversas conclusiones que ayudan en la toma de decisiones, por ejemplo, si la cantidad de compradores se mantiene en un nivel fijo de un perodo a otro y se observa que hay una cantidad considerable de clientes compradores en el perodo anterior que son no compradores en el perodo actual. Esto significa que un sector de la cartera de clientes se encuentra sin atender y se reemplaza por otro. Siguiendo con este tipo de anlisis, si al observar la cantidades de clientes dados de alta, se refleja una cantidad similar a los compradores del mes anterior, entonces en el intento de hacer crecer la cartera de Clientes, se presta mayor atencin a los potenciales nuevos clientes, en desmedro hacia los clientes ya pertenecientes a la cartera. Si se realiza la apertura de los clientes no compradores y se observa que la cantidad del mes anterior es muy elevada, significa que por algn motivo la fuerza de venta puede mantener a los mismos. Esto
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puede darse, porque dentro de una marca se deja de ofrecer un artculo que se impone frente a sus competidores. Este es el tipo de conclusiones al que se pretende que se arribe al observar los datos de la cartera de Clientes, en su apertura con respecto a la compra o no y a los incorporados recientemente, puesto que si slo se observa la cobertura y la misma aparece relativamente estable perodo a perodo, no se observa la fluctuacin que pueda darse en la cartera de clientes. Para poder realizar los anlisis del tipo de los precedentes, se muestran tres listados con la informacin de los clientes y de la cobertura segn los criterios de consolidacin determinados en los pasos 4 (Cuatro) y 5 (Cinco). En el primero se muestra la informacin de los perodos determinados durante los pasos de definicin del informe. El situado en el medio muestra la informacin subtotalizada segn la forma de consolidar por atributo del cliente definido, para el perodo activo en el listado superior (si se decide consolidar por algn concepto). En el ltimo, se lista el detalle por cada artculo seleccionado o por cada agrupacin seleccionada de la forma de agrupar elegida (segn se selecciona en el paso 5 (Cinco)), siempre en relacin al perodo y a la forma de consolidar que se encuentren activas en los listados superiores. (Activo significa que el registro est marcado en su listado correspondiente, con una barra de color azul y el texto en blanco). Ahora se pasa a desarrollar la informacin que muestra cada listado y se describe lo que representa cada uno de los datos expuestos. 6.2.1.5.1. Listado Por Perodos
Imagen 34. Listado por Perodos. En este listado se muestran los datos para los perodos seleccionados en el paso 3. Para cada uno de estos perodos, se muestra su nmero , descripcin y los datos siguientes: Total Compradores: Cantidad total de compradores en el perodo. Total No Compradores: Cantidad de clientes que no efectan compras en el perodo. Total Cartera: Cantidad de clientes total en cartera, se puede observar que:
Imagen 35. Frmula De Total Cartera. Cobertura: Porcentaje de clientes a los que se realiza al menos una venta en el perodo. La frmula es:
Imagen 36. Frmula De Cobertura. Total Anulados: Cantidad de clientes anulados en el perodo. Las cantidades de Compradores y No Compradores estn referidas a si los clientes registran compras o no de uno o ms de los artculos seleccionados en al menos una oportunidad. 6.2.1.5.2. Listado De Consolidacin
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Imagen 37. Listado De Consolidacin. En este listado se mostrar la informacin consolidada con respecto al atributo que fue seleccionado a tal fin en el paso 4 (Cuatro), si es que se seleccion alguno. En este listado se muestra la misma informacin que en el listado anterior, pero subtotalizado con respecto al atributo seleccionado. La suma de los datos correspondientes a cada columna de este listado es igual a los mostrados en el perodo correspondiente en el primer listado, donde se muestra la informacin para cada uno de estos, debido a que los valores de cada atributo que se puede seleccionar para realizar la consolidacin determinan una exclusin mutua entre los clientes de la empresa. Cada cliente posee uno y slo un valor para cada uno de estos atributos. En la parte superior de la pantalla, se encuentran tres botones de seleccin con los rtulos Compradores, No Compradores y Anulados. Estos mismos son los que permiten seleccionar la forma de apertura de los datos y visualizar los mismos para cada uno. A medida que se seleccionan, en los dos listados anteriores se muestran los siguientes datos de apertura: Con Compra Anterior: Cantidad de Compradores / No Compradores / Anulados en el perodo que realizan al menos una compra en el perodo anterior. Sin Compra Anterior: Cantidad de Compradores / No Compradores / Anulados en el perodo que no realizan una compra en el perodo anterior. De Alta en el Perodo: Cantidad de Compradores / No Compradores / Anulados en el perodo que son dados de alta en ese mismo perodo como clientes en la empresa. Esta informacin se muestra por defecto para los Compradores. Las compras efectuadas o no a las que hacen referencia cada uno de estos datos, se buscan siempre en los perodos que se seleccionaron para obtener el informe, es por esto que en el primer perodo del listado siempre se observa que la cantidad de los clientes con compra anterior es cero, lo que no significa que en el perodo anterior (que no se incluye en el anlisis) no realicen ninguna venta. 6.2.1.5.3. Listado De Artculos
Imagen 38. Listado De Artculos. En este listado se muestran los datos de cobertura, segn los artculos o segn la agrupacin de los mismos seleccionada para realizar el detalle.
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Los datos mostrados en el mismo para cada tem son: cdigo y descripcin de artculo o agrupacin, Cantidad de Compradores con compra en el perodo anterior, Cantidad de Compradores sin compra en el perodo anterior, Cantidad de Compradores dados de alta en el perodo, el total de compradores y la cobertura correspondiente. En este caso, la suma de los datos que se muestran en cada columna no es igual a la suma del listado superior con el que se relaciona (con el de perodos o con el de consolidacin, si es que se consolida), pues un cliente puede haber comprado ms de un artculo, o artculos que pertenezcan a ms de una agrupacin. En la parte inferior izquierda de la pantalla, se encuentran filtros aplicables a los artculos. Los mismos filtran los artculos anulados o inactivos (que registran movimientos) en el perodo.
6.2.1.6. Utilidades Del Anlisis De Cobertura

Es posible acceder a las utilidades de Anlisis de Cobertura a travs de los botones ubicados en el costado inferior derecho de la pantalla de informe.
Imagen 39. Utilidades Del Anlisis De Cobertura. Imprimir Anlisis: Realiza la impresin del informe obtenido. Solo se debe seleccionar los parmetros de la impresin, tales como: o o Ttulo para el anlisis. Periodos. Slo los perodos seleccionados. Todos los perodos. o Consolidacin. Slo el registro seleccionado. Todos los registros. o Formato Del Listado. Slo los perodos. Los perodos que anidan los registros de la consolidacin. Los registros de la consolidacin con perodos como columnas con la siguiente informacin: o Cantidad con cargo. Cantidad sin cargo. Cantidad total. Importe neto facturado. Importe final facturado.
Condiciones Adicionales. Chess Desarrollos Informticos

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Incluir detalle de ventas por artculo / forma de agrupar artculos. Incluir detalle de condiciones del anlisis actual.
Imagen 40. Imprimir Anlisis. Exportar Anlisis A Excel: Permite exportar el anlisis presente a la planilla de clculo de Excel y trabajar con los datos obtenidos, para realizar nuevos clculos que el anlisis no contempla. Grfico Comparativo: A travs de esta utilidad se pueden generar grficos en pantalla y luego imprimirlos, para los datos disponibles en el informe y lograr as una mejor comprensin y comparacin de los datos. Cuando se presiona el botn correspondiente, el sistema muestra una pantalla como la dispuesta arriba, en la que se determina la forma de ver la informacin en el grfico. Lo que se ve en esta pantalla depende de la posicin en el momento de presionar el botn. Siempre, el grfico comparativo es de las ventas por la forma de agrupar que corresponde al listado que se encuentre activo en ese momento. Luego, se debe definir como se relaciona con los otros listados. Ejemplo: En la pantalla de arriba el listado activo es el de los perodos. Para los otros dos listados se debe especificar si el grafico es de todos los tems, del tem seleccionado o mltiple (para este caso, en el caso de los artculos solo se puede elegir de todos los artculos).
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Imagen 41. Generacin Del Grfico Comparativo. La opcin de Mltiple en los otros dos listados es mutuamente excluyente, ya que no se puede seleccionar la misma para los dos, al mismo tiempo. Una vez realizada la seleccin, con el botn Graficar se observa el grfico correspondiente y en la pantalla que se presenta, es posible trabajar sobre diversas opciones, como la forma del grfico, colores, etc.
Imagen 42. Grfico Comparativo. Cualquier grfico generado puede ser impreso o copiado, mediante el men de la pantalla correspondiente. Adems, se pueden cambiar las unidades que se grafican. Existen dos opciones de graficaciones: o o Por Unidades, donde se puede graficar por Totales, slo Sin Cargos, slo Con Cargos. Por Importes, donde las opciones para graficar son por Importes Netos o Importes Finales. Detalle De Clientes: A travs de esta utilidad se obtiene el detalle de los clientes que generan la informacin que se obtiene en cada uno de los dos primeros listados mostrados en la pantalla de Chess Desarrollos Informticos
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vista de resultados del Anlisis de Cobertura. Es decir, de los clientes obtener dichos resultados, segn el filtro aplicado para el anlisis.
considerados para
Imagen 43. Detalle De Clientes. Adems, estos clientes se muestran agrupados y de a una agrupacin por vez, segn dos criterios: el estado en el periodo que se visualiza (Compradores, No compradores o Anulados) y para cada uno de estos estados, su condicin en el perodo anterior (Con compra en el periodo anterior, Sin compra en el periodo anterior o si se dan de alta en el periodo actual, lo cual implica ninguna accin en el periodo anterior). Para visualizar esta pantalla, se debe seleccionar del listado de periodos o de la consolidacin, para cuales de estos registros del anlisis desea ver el detalle y luego ingresar al mismo con el botn Detalle De Clientes. Luego, con los botones de seleccin de las opciones, se muestran los clientes que correspondan a las opciones que se seleccionan. En la parte superior de la pantalla se muestra una leyenda y se indica el registro del Anlisis al que corresponden los clientes listados. Adems, el listado se puede imprimir y exportar a Excel.
6.2.1.7. Guardado Y Recuperacin Del Anlisis.

Con este ltimo paso del generador de anlisis, es posible guardar el reporte creado para obtenerlo en cualquier momento posterior, sin la necesidad de cumplimentar todos o algunos de los pasos de preparacin del mismo. Esta funcin tiene como finalidad definir este tipo de informes, con la informacin que se brinda en cada uno de stos para poder emitirlos cuando sea necesario. Adems, a travs de esta funcin es posible delinear la forma de analizar la informacin internamente en la empresa, es decir: definir los listados, reportes e informes que estn a disposicin de empresa para analizar la vorgine de informacin recibida cada da, minuto a minuto. Cada uno de estos reportes generados y guardados son incluidos como conos ejecutables en el Integrador De Aplicaciones y dependen del Anlisis de Cobertura, Anlisis Guardados, en el conjunto de aplicaciones correspondientes al Sistema Gerencial de Ventas (S.G.V.). Esta carpeta Chess Desarrollos Informticos
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contiene todos los anlisis guardados y se crea la primera vez que se genera y guarda un listado o informe.
Imagen 44. Men De Anlisis Guardado. Para guardar un anlisis ingresar una descripcin breve y detallada que se visualiza en el Integrador como nombre del icono y como descripcin detallada que se encuentra a un lado de la pantalla, respectivamente. Por lo tanto, es de suma importancia definir qu se desea mostrar con claridad, para luego recordar lo obtenido con el informe a emitir. Adems se pueden eliminar estos informes desde el Integrador. Se deben definir para cada uno de los pasos correspondientes a la generacin del informe, si se permite realizar la emisin del mismo, modificar o no las selecciones efectuadas y definir artculos incluidos y la consolidacin que se aplica a los datos que conforman dicho informe. Con respecto a la definicin del/los periodo/s a incluir en los clculos del anlisis, se tiene la opcin de proponer para cada informe a emitir una funcin a aplicar en el momento de la emisin que determina los perodos para los cuales se obtienen la informacin.
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Imagen 45. Guardar el Anlisis. Como est funcin es aplicada cada vez que se genera un informe, los perodos incluidos en el mismo varan a medida que avanza el tiempo. Para definir esta funcin ingresar los siguientes datos: cantidad de meses anteriores a incluir al del momento de la emisin, incluir o no el mes en el que se realiza la emisin y en caso de incluirlo, la manera en que se obtiene el clculo para el mismo. Ejemplo: Se obtiene un informe, en el cual se estudian los ltimos tres meses sin incluir el actual. Al observar y estudiar el mismo, se determina que es muy importante obtener ste con una periodicidad mensual. Para evitar trabajo se guarda el informe y se indica en este paso la definicin de la funcin para los perodos al ingresar 3 (tres) meses anteriores, sin incluir el actual. El mes prximo en entrar, al emitir el mismo informe, el sistema detecta el cambio de fecha e incluye en el mismo los tres meses anteriores al mes entrante (el actual y los dos anteriores al mismo). Lo mismo ocurre en el mes siguiente al prximo, en el cual se incluye el actual y un mes anterior al mismo y as sucesivamente para cada momento de emitir el informe. Como para los otros pasos, tambin existe la posibilidad de determinar si se puede efectuar o no la modificacin del resultado de la aplicacin de la funcin a los perodos. En caso de no definir estos datos ingresar manualmente los perodos que el mismo desea incluir en el reporte a generar.
6.3. Anlisis De Contribucin Marginal

Este anlisis es una herramienta desarrollada para servir como generador de informes, sobre los datos que se poseen sobre la Contribucin Marginal del mercado que muestra la empresa. La diferencia fundamental entre trabajar con informes prediseados, los cuales se emiten sin ninguna edicin previa y un generador de los mismos, es que se decide en cada informe el nivel de detalle y la forma en que forma se presenta la informacin. Con un generador de informes es posible disear
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informes propios para la empresa, sin que la misma se vea atada a los listados previstos durante la etapa de diseo del sistema y pueda generar listados a su medida. Al trabajar con esta aplicacin se deben cumplimentar una serie de pasos, en los que se definen los aspectos y parmetros que el sistema debe tener en cuenta al momento de procesar los datos y emitir el Informe De Contribucin Marginal correspondiente. Luego, con todos estos aspectos definidos, los datos procesados y el informe obtenido, se pueden realizar nuevas funciones como: imprimir, exportar a una planilla de clculo para una posterior edicin y observar los datos en forma grfica segn distintos criterios.
6.3.1. Generador Del Anlisis De Contribucin Marginal

Al trabajar con esta aplicacin se deben llevar a cabo una serie de pasos, para definir el anlisis que se quiere efectuar. Estos pasos son: Determinar los PDVs. Determinar los artculos. Determinar los perodos. Determinar la forma de consolidar. Determinar / revisar los reconocimientos por acciones realizadas. Seleccionar el mtodo de valuacin de costos a utilizar. Resolver redundancias en los costos obtenidos (Opcional s/mtodo utilizado).
Imagen 46. Generador Del Anlisis De Contribucin Marginal.

En esta pantalla se especifican los Puntos de Venta (PDVs) incluidos en el informe a emitir y se definen los Puntos de Venta de los cules el sistema toma las ventas efectuadas a los mismos, para determinar si se da una venta dentro de los perodos a considerar y calcular la cobertura correspondiente al anlisis que se intenta obtener.
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Se indica para alguno de los atributos de los clientes o combinacin de los mismos, por cules de los valores posibles se deben filtrar los PDVs. Ejemplo: Si para el atributo Localidades se seleccionan Rosario y Granadero Baigorria, slo se incluyen en el anlisis presente los PDVs que se sitan en alguna de esas dos ciudades y slo en las mimas. Luego, si se define para la Forma de Pago Cuenta Corriente, se filtran los clientes correspondientes a ambas ciudades con Forma de Pago Cuenta corriente. Lo mismo sucede si se agrega un nuevo atributo a filtrar. La seleccin realizada acta como filtro e indica los valores de cada uno de los atributos que son tenidos en cuenta.
Imagen 47. Determinar Los PDVs. Los atributos para los que se pueden definir los valores a incluir son los siguientes: Sucursales. Esquemas (slo si se elige al menos una sucursal). Rutas de Venta (slo si se elige al menos un esquema). Personal de Comercializacin (slo si se elige al menos un esquema). Tipos De Dominio. Formas de Pago en el Esquema. Localidades. Provincias. Listas de Precios. Formas de Pago General. Tipos de Contribuyente. reas Geogrficas. Agrupaciones. Canales. Ramos. Chess Desarrollos Informticos
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Para cada uno de los atributos anteriores, es posible definir por cules de los valores correspondientes se desea filtrar los clientes. Se debe tener en cuenta que si no se determinan valores a incluir para dichos atributos se toman por defecto todos los que puedan tomar cada uno de stos. No necesariamente se deben definir cada uno de estos filtros. Adems, es posible definir valores a tener en cuenta para algunos y para otros no. La forma de definir los valores es la siguiente: en el atributo para el cul se quiere definir uno o ms de stos como filtros presionar el botn con la etiqueta correspondiente al mismo y en el cuadro de dilogo que se presenta (ver figura siguiente) seleccionar los valores correspondientes, mediante un doble click o al presionar enter sobre las lneas correspondientes en la lista.
Imagen 49. Seleccin De Esquemas De Venta Por Sucursal. El atributo Esquema se define solamente en el caso que se seleccione al menos una sucursal para la que se desea filtrar, puesto que cada uno de los valores de esta variable est relacionado con una sucursal determinada. Si se seleccionan Esquemas se debe seleccionar al menos uno para todas las sucursales seleccionadas con anterioridad. Similar es el trato que tienen los atributos Ruta de Ventas, Personal de Comercializacin y Forma de Pago en el Esquema, pero en correspondencia con el nivel anterior. Para cada filtro aplicado se incluye una lnea en la lista de los mismos, en la que se detalla el nmero de filtro, el atributo por el que se filtra y la cantidad de clientes que cumplan con la condicin del mismo. En la lista ubicada a un costado de la anterior, por cada uno de los filtros aplicados, se muestran los valores seleccionados para actuar como tales y la cantidad de clientes que filtra cada uno de estos valores seleccionados, a medida que se seleccionan los filtros en la primera lista.
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En caso definir un filtro que por algn motivo se desea remover de la lista presionar el botn Borrar Atributo Filtrado, ubicado debajo de la lista que enumera los atributos. Para los atributos Sucursal y Esquema, si se elimina este filtro, tambin se eliminan los filtros de los atributos dependientes.
Imagen 50. Determinar Los Artculos. A travs de esta pantalla se lleva a cabo la seleccin de los artculos que se consideran para realizar los clculos durante el proceso de emisin del informe. La forma de seleccionar o deseleccionar los artculos a incluir en el anlisis es idntica a la de todas las selecciones, a travs de un doble click o al presionar enter sobre el registro correspondiente al artculo que se desea seleccionar o deseleccionar, sobre la lista de artculos que se encuentra a la derecha de la pantalla. En la lista que se encuentra en la parte izquierda superior se muestran las formas de agrupar los artculos y en la lista inferior se muestran las agrupaciones correspondientes a cada una de estas formas de agrupar. Las mismas se pueden seleccionar y automticamente el sistema selecciona todos los artculos correspondientes a estas agrupaciones. Las agrupaciones que aparecen en la lista son las que pueden ser definidas en el sistema, en la utilidad correspondiente a Artculos por Agrupacin, en donde tambin se definen los artculos que pertenecen a las mismas. Arriba de la lista de artculos, se encuentra una casilla de verificacin con la etiqueta Ver solamente los artculos no anulados. Al tildarse la misma, se filtran los artculos no anulados para ser listados. Debajo de las listas de agrupaciones y de artculos, se dispone de campos de bsqueda para el cdigo y la descripcin correspondiente a cada una. En los mismos se ingresan los primeros dgitos o caracteres correspondientes a un artculo o agrupacin y el sistema ubica el primer registro que coincida con stos. Si no se puede hallar un registro segn el caracter o dgito ingresado y los ingresados con anterioridad, el sistema lo muestra en pantalla. Una aclaracin final importante es que siempre que se realiza una seleccin, se seleccionan artculos, esto es: cuando se selecciona una agrupacin, se seleccionan tambin todos los artculos
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correspondientes a esa agrupacin. Es posible deseleccionar algunos de los artculos seleccionados y an la agrupacin se muestra como seleccionada. En la lista de las agrupaciones, se muestran los datos correspondientes a la cantidad de artculos comprendidos dentro las mismas y la cantidad de artculos seleccionados para el anlisis.
6.3.1.3. Determinar Los Perodos

En esta pantalla se definen los perodos que se desean incluir en el anlisis, para realizar los comparativos entre ellos en el informe. Los perodos a incluir se pueden ingresar en la lista ubicada en la parte inferior de la pantalla. El botn ubicado a un costado de la misma con el rtulo Agregar Periodo permite ingresar los mismos. Otra forma es posicionarse sobre la lista y presionar la tecla Insert. Para cada perodo ingresado explicitar la fecha de comienzo y la fecha de fin del mismo y una breve descripcin para identificarlo (el sistema muestra una descripcin por defecto que depende de las fechas ingresadas). Adems, tambin se pueden modificar o borrar los periodos ingresados. Para llevarlo a cabo se cuenta con el botn Modificar Perodo o presionar enter al posicionarse sobre el perodo para la primera opcin y el botn Eliminar Perodo o presionar Supr con el cursor sobre el perodo que se desea eliminar. Otra manera de determinar perodos, de una manera ms rpida contemplada en esta interfaz es determinar cuantos meses anteriores al actual se desean incluir, la agrupacin temporal que se desea aplicar (mensual y bimestral) y si se incluye el mes actual y de ser as, la forma en que se toman los datos para este ltimo ( si lo real o lo proyectado).
Imagen 51. Determinar Los Perodos. Ejemplo: Suponer que el anlisis se lleva a cabo el da 22 de un mes X. Si se elige la opcin de considerar los datos reales para este mes, el sistema toma las ventas efectuadas hasta ese da para realizar los clculos, pero sin cerrar este periodo. En cambio, si se toma lo proyectado estima las ventas en los das restantes para completar el mes y suma esto a las ventas reales efectuadas hasta el da en que se realice
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el anlisis y cierra el periodo completo. Un ejemplo numrico: si se vende hasta el da 22 $180.000, con 18 das hbiles de trabajo, se obtiene una venta diaria de $10.000 y faltan 6 das hbiles en los cuales se proyecta vender $10.000 (lo calculado en base a lo anterior) por da. Se debe sumar a la venta real de los das transcurridos, la proyectada de los das venideros, es decir: $180.000 + (6 das x $10.000/da) = $240.000 de venta proyectada para ese mes. Este punto es importante y hay que tenerlo siempre presente, ya que si un anlisis se genera en los primeros das de un mes y se incluye el mes actual como proyectado, el dato correspondiente a las ventas de ese mes es muy poco confiable. Esto se debe dicho anlisis est influenciado por las ventas efectuadas en esos das, que por corresponder a los primeros del mes pueden ser ms altas que el resto de los das. Lo recomendable para este caso es no incluir el mes actual en el anlisis, ya que en cualquier caso, as se tome lo real o lo proyectado, no se puede comparar en forma eficiente con los dems perodos. Una vez definidos todos estos datos, el botn Aplicar Funcin transforma los mismos en perodos a incluir en la lista de perodos y los agrega a la misma. Cabe aclarar que el sistema no permite el ingreso de periodos que se solapen unos a otros parcial o totalmente. Por ejemplo: si se define el perodo correspondiente al mes completo de mayo del 2002 y luego se ingresa otro que comience el 15 de mayo de 2002 y finalice el 30 de junio del mismo ao, el sistema muestra un mensaje de error e informa que los perodos se solapan y no permite su ingreso definitivo. Adems, no se permite ingresar perodos posteriores al mes en curso. Solamente es posible realizar una proyeccin de los das restantes para finalizar el mes corriente.

En este paso se selecciona la manera en que la informacin se consolida para cada perodo escogido. Esto le provee de un nivel intermedio de subtotalizacin entre los totales de los perodos y la apertura por artculo o agrupaciones de los mismos. Como opciones de consolidacin de la informacin, es posible optar por consolidar segn algunos de los atributos de los clientes o segn la extensin y homogeneidad de los perodos escogidos, por subperodos de los mismos. Esto permite obtener grficos comparativos evolutivos. Las opciones consolidacin con respecto a los atributos de un cliente son: Sin consolidacin. Por algunos de los atributos de los clientes. o o o o o o o o o o o o o Por Agrupacin. Por rea. Por Canal. Por Ramo. Por Clientes. Por Tipo de Dominio. Por Forma de Pago. Por Tipo de Contribuyente. Por Lista de Precios. Por Localidad. Por Provincia. Por Sucursal. Por Esquema. Chess Desarrollos Informticos
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o o o o
Por Ruta de venta. Por Vendedor. Por Supervisor Por Gerente. Por semana. Por quincena.
Por subperodos de los perodos seleccionados. o o
En la parte inferior de la pantalla se define la forma de consolidar el Precio Promedio Ponderado De Venta. En este paso definir si los Impuestos Internos se toman en cuenta en el clculo del Precio Promedio Ponderado De Venta.
Imagen 52. Determinar La Forma De Consolidar.
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6.3.1.4. Determinar / Revisar Los Reconocimientos Por Acciones Realizadas
Imagen 53. . Determinar / Revisar Los Reconocimientos Por Acciones Realizadas.
6.3.1.5. Determinar El Mtodo De Valuacin De Costos

En este paso se selecciona la manera en que se obtienen los costos de las compras en los perodos determinados para el Anlisis De Contribucin Marginal. El sistema ofrece 3 (tres) mtodos de valorizacin de los mismos: Lista de precios de compra (Valor de reposicin) ltima compra valorizada de cada perodo analizado. o o Aplicar bonificaciones a los precios de compra determinados. Slo considerar movimientos con bonificacin menor a: Ingresar el porcentaje de bonificacin. o Internos. S no hay compras realizadas, utilizar precios de la Lista De Precios de Compra. Costo Promedio Ponderado.
Luego, al igual que en la ventana anterior optar por considerar como componente del costo, los Impuestos
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Imagen 54. Determinar El Mtodo De Valuacin De Costos.
6.3.1.6. Resultado
6.4. Tablero De Control

Esta herramienta permite medir el desempeo de la actividad de la empresa en un perodo determinado y realizar un anlisis exhaustivo de la misma. Para el armado del tablero se definen seis variables de estudio de la actividad comercial, como ser: venta en unidades, venta en pesos, precio promedio ponderado, sin cargos, positivacin y cobertura. Estas variables son medidas por marcadores, tambin llamados indicadores o ratios de la actividad. En el tablero se disponen relojes que miden cada una de estas variables de acuerdo a un criterio prefijado y permiten detectar, de manera rpida y eficaz, fortalezas y debilidades en cada una de las reas analizadas. Luego, a partir de esta informacin preliminar es posible profundizar el anlisis. A continuacin la figura muestra un Tablero de Control.
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Imagen 55. Tablero De Control. Este tablero otorga anlogamente lo mismo que un tablero de control en la cabina de mando de un avin a sus pilotos. Slo bastan un par de minutos para que la direccin de la empresa observe el rumbo actual de la misma. A pesar que el objetivo fundamental del tablero es otorgar informacin rpida a la direccin, tambin es factible obtener informacin detallada en distintos niveles de abstraccin. El tablero estructura su informacin de lo general hacia lo particular. Luego, a partir de esta informacin preliminar es posible profundizar el anlisis. Cada uno de los ratios se cuantifica por niveles. stos estn conformados por el personal comercial y las rutas de venta. En el nivel superior se encuentra la sucursal sujeto del anlisis, el siguiente esquema, los gerentes, los supervisores, vendedores y las rutas de venta. Es posible apreciar el comportamiento de una variable de estudio en cada uno de los niveles mencionados. Por ejemplo, observar como se comportan las ventas en unidades para un gerente en particular y luego desglosar las mismas en los distintos supervisores que responden a l. A su vez, si se quiere profundizar an ms el detalle se puede observar el comportamiento de la variable (venta en unidades) por vendedores. Finalmente, se puede ahondar an ms al observar el comportamiento de la variable por ruta de venta. El valor de cada ratio se obtiene a partir de un comparativo entre la medicin de dos perodos. El primero es llamado Mes de Anlisis y el otro Mes Comparado. El Mes de Anlisis es el perodo en estudio sobre el cual se observa el comportamiento de las variables, mientras que el Mes Comparado es el perodo contra el cual se compara el Mes de Anlisis. Este ltimo puede ser lo presupuestado para el Mes de Anlisis o cualquier otro mes que se desee establecer. En cada anlisis se definen cuatro perodos, el primero es el mes y los tres restantes son perodos contra los cuales se realiza el comparativo. El primero de los tres es el presupuestado al mes de anlisis y los otros dos son definidos libremente. No obstante, el sistema propone para estos dos perodos por definir, el mes inmediato anterior al Mes de Anlisis e igual mes del Mes de Anlisis pero del ao anterior.
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Luego, los tres comparativos establecidos son: Mes de Anlisis versus presupuestado al mes, Mes de anlisis versus mes 1 definido libremente y mes de anlisis versus mes 2 definido libremente. El sistema propone que estos meses definidos libremente sea el inmediato anterior al Mes de anlisis e igual mes del ao anterior al Mes de Anlisis respectivamente. Es posible realizar estimaciones en algunas de las variables analizadas (venta en unidades, venta en pesos y sin cargos) para poder realizar el anlisis anticipadamente de manera congruente. Luego, la cantidad de das hbiles en cada uno de los perodos comparados debe ser igual. En consecuencia, la diferencia entre los das hbiles del mes comparado y los transcurridos al momento del anlisis en el mes en estudio son los das hbiles a ser estimados de acuerdo a criterios prefijados. Con esto se logra que los perodos comparados tengan igual cantidad de das de actividad, de manera de lograr la congruencia requerida a la hora de comparar los mismos. Los criterios de estimacin son dos: de acuerdo a das hbiles faltantes y segn la estacionalidad. La estimacin segn das hbiles faltantes permite obtener el valor diario de la variable a estimar y multiplicar a ste por la cantidad de das hbiles restantes, para completar el mes contra el cual se establece la comparacin. Ejemplo: Si el mes de anlisis es Diciembre/2002 (25 das hbiles) y el mes comparado es Noviembre/2002 (23 das hbiles). Suponer que la venta en unidades del mes de anlisis hasta el 22 de diciembre alcanza las 1620 unidades en 18 das hbiles, se obtiene una venta diaria de 1620 / 18 = 90 unidades (ste es el valor diario de la variable a estimar). Por otro lado, la diferencia entre los das hbiles del mes comparado (Noviembre/2002) y los das hbiles transcurridos en el mes de anlisis (Diciembre/2002) determinan los das hbiles por estimar, esto es: 23 - 18 = 5. En consecuencia, el producto entre el valor diario y los das hbiles restantes determinan la cantidad de unidades que se estiman vender hasta concluir el mes, esto es: 90 x 5 = 450 unidades. Por ltimo, el valor estimado es de 2070 unidades al mes (obtenidas de sumar las ventas realizadas al da, 1620 unidades y la estimacin de la venta en los das hbiles faltantes, 450 unidades). El valor obtenido para el mes de anlisis como estimacin sobre el perodo comparado es vlido slo a los efectos de la aplicacin del comparativo correspondiente (cuantificacin del ratio). Luego, el valor estimado no necesariamente coincide con el total esperado para el mes de anlisis. Tal es el caso del ejemplo anterior, all se obtiene una estimacin de venta de 450 unidades (producto de multiplicar el valor diario esperado: 90 y la cantidad de das hbiles por estimar como la diferencia entre el total de das hbiles del mes comparado y los transcurridos en el mes de anlisis: 5). Pero realmente lo esperado debe ser 630 unidades, pues son 7 los das hbiles que restan para concluir el mes de anlisis. En consecuencia, la estimacin slo debe ser considerada a los efectos de obtener el valor del ratio en el comparativo correspondiente y slo en ste. Al volver sobre el ltimo ejemplo, en el mismo se vendieron 1875 unidades en el mes Noviembre/2002,. Interesa saber las ventas en unidades del mes de anlisis (Diciembre/2002) que superan en un 10.40% (obtenido de 2070 / 1875 - 1) a las obtenidas en el mes comparado (Noviembre/2002) y no as que el valor estimado de ventas para el mes de anlisis es de 2070 unidades. La estimacin por estacionalidad consiste en multiplicar el valor real obtenido en el mes comparado, por la relacin entre los coeficientes de estacionalidad de dicho mes con el Mes de Anlisis. Dichos coeficientes son definidos empricamente. Por ejemplo, si se toma el comparativo establecido a Enero/2003 (mes de anlisis) versus Diciembre/2002 (mes comparado), el coeficiente de estacionalidad de Enero/2003 es 0.27 y el de Diciembre/2002 es: 0.21, el valor real obtenido en Diciembre/2002 es: 4000. El valor estimado por Chess Desarrollos Informticos
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estacionalidad de Diciembre/2002 para dicho comparativo es 4000 x 0.27 / 0.21 = 5142.86. El valor estimado es mayor al real si la relacin entre coeficientes en ambos perodos es mayor a uno (1), o sea el coeficiente del Mes de Anlisis es mayor al del Mes Comparado. Caso inverso se da cuando el coeficiente del Mes de Anlisis es menor al del Mes Comparado, ya que la relacin es menor a uno (1) y finalmente el valor estimado es menor al valor real. Para la estimacin por das hbiles, slo es til a los efectos de obtener el valor de ratio para tipo comparativo correspondiente. La estimacin por estacionalidad slo se aplica a los meses comparados excepto el presupuestado. Si se desea establecer estacionalidad sobre el mes presupuestado debe aplicarse la misma en la presupuestacin (Ver Presupuestacin). Sin embargo, puede ser llevado a cabo el anlisis sin haber realizado las estimaciones. Se ocurrir esto, la informacin suministrada puede no reflejar la realidad en algunas de las variables analizadas, por eso es conveniente estimar los valores del perodo. Esto se debe a que las variables susceptibles a interpretaciones incorrectas estn medidas a valores absolutos. Por ejemplo, si se comparan ventas en unidades del mes en anlisis y el presupuestado y el anlisis es corrido el da 13 (10 das hbiles). Las unidades vendidas en estos 10 das hbiles son probablemente inferiores a las presupuestadas para el mes (supngase 25 das hbiles). El indicador de ventas en unidades refleja un rendimiento en las ventas que eventualmente puede no ser cierto. La mejor opcin es estimar los 15 das hbiles restantes y luego efectuar el anlisis. No obstante, algunas variables no precisan de la estimacin, ya que se determinan a valores relativos y no es necesario (aunque no del todo correcto) que exista congruencia entre das de actividad en ambos perodos. Ejemplo: La positivacin es un valor relativo que mide la efectividad en la venta a clientes y el valor obtenido en un mes no dista del obtenido en cualquier otro intervalo de tiempo razonablemente menor. Esto es cierto cuando las condiciones en el mes son estables y difcilmente alteren bruscamente su comportamiento. Por ejemplo si la positivacin del mes comparado es de 59.67% y la positivacin a los 10 das de transcurrido el mes es de 67.02%, es posible inferir con cierto margen de error que la positivacin para el mes en curso es superior. Antes de efectuar el anlisis deben definirse un conjunto de especificaciones para llevarlo a cabo, debe ser planificarlo. Se definen las formas de agrupar artculos y clientes, los perodos involucrados en el anlisis y por cada uno de stos se establecen sus das laborables y no laborables. Tambin se configuran los distintos indicadores que miden las variables de estudio y eventualmente se especifica fecha, hora y frecuencia de la ejecucin del anlisis. En la configuracin del indicador se establece el objeto que mide en el Tablero de Control y las alternativas vlidas son: el total general, un cliente, un artculo, un da, una forma de agrupar artculos, o una forma de agrupar clientes. La seleccin de alguna de estas alternativas es til cuando se quiere observar el comportamiento del indicador para una alternativa en particular. Adems se define un rango de valores donde el mismo se mueve y se establecen tres secciones para agrupar valores de manera de facilitar el anlisis. Debe establecerse por ltimo, la presupuestacin del perodo. Para ello se selecciona el indicador y parte del sector comercial alcanzado y se define una frmula para obtener el valor presupuestado. Esto debe ser realizado por cada marcador a ser presupuestado. Es factible establecer varias frmulas para un indicador siempre y cuando refieran a distintas partes del sector comercial.
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Luego de realizada la planificacin y presupuestacin estn dadas las condiciones para ejecutar el anlisis. A continuacin se detalla el proceso donde se define la planificacin.
6.4.1. Planificacin
Para ingresar un nuevo anlisis seleccionar la opcin Planificar del men Anlisis. La planificacin consiste en definir aspectos previos fundamentales a la ejecucin del anlisis que describen alcances del mismo. Luego de ser establecidos dichos lineamientos, puede ser ejecutado el anlisis. La Imagen 56 muestra la opcin del men resaltada.
Imagen 56. Men Anlisis, Planificar. Para ingresar un nuevo anlisis posicionarse sobre el botn Agregar (tiene rotulado un dibujo con un + sobre una fila de pequeas celdas) ubicado en la barra de herramientas en la parte superior izquierda de la pantalla Planificacin. Automticamente se genera un nmero de anlisis que funciona como identificador del mismo y el sistema queda a la espera del ingreso de las caractersticas del anlisis. Dichas caractersticas representan invariantes del anlisis, que se establecen como condiciones iniciales a la ejecucin del mismo. En la siguiente imagen se muestra la pantalla denominada Planificacin donde se realizan dichas definiciones.
Imagen 57. Planificacin. A continuacin se lista cada una de las caractersticas por definir en el anlisis: Sucursal sujeto del anlisis. Esquema sujeto del anlisis. Forma de agrupar artculos. Chess Desarrollos Informticos
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Forma de agrupar clientes. Descripcin del anlisis. Consideracin de diferidos en el clculo de la positivacin. Definir el perodo a analizar y perodos por comparar .Establecer fecha y frecuencia de procesamiento. Configuracin de los marcadores. Definir rango y secciones al reloj que mide el marcador.
Una vez definidas estas caractersticas presionar el botn Guardar, ubicado tambin en la barra de herramienta antes mencionada. En caso de disconformidad en los datos ingresados es posible desechar los mismos al presionar el botn Cancelar ubicado sobre la barra de herramientas de la pantalla Planificacin. En el campo sucursal debe seleccionarse a la que se aplica el anlisis. Este campo necesariamente debe tener un valor distinto de vaco, pues el anlisis est aplicado a la sucursal ingresada en este campo. En los campos agrupacin artculos y agrupacin clientes se establece la forma de agrupar en el anlisis artculos y clientes respectivamente. Luego, de acuerdo a la seleccin realizada en las formas de agrupar tanto de artculos como de clientes, se establecen las alternativas de agrupacin correspondiente para presentar el detalle de cada una de las variables. Ejemplo: Si la forma de agrupar los artculos establecidos es por lneas de productos, luego en la presentacin del detalle de anlisis, la alternativa agrupacin artculos est establecida lneas de productos. Antes de explicar el campo consideracin de diferidos se refrescan los conceptos de cobertura y positivacin. La Cobertura mide la capacidad de compra del cliente y se obtiene a partir de la divisin entre el nmero de clientes que compraron al menos una vez y el nmero total de los mismos. Con slo una compra al mes de cada cliente se obtiene una cobertura igual a uno (1), que es el valor mximo. Sin embargo, el cliente puede ser visitado en varias oportunidades sin xito (sin concretar venta alguna). El indicador no cuantifica este tipo de situaciones y lo convierte en un medidor perezoso. En consecuencia, para complementar al medidor anterior se define la Positivacin como la variable que mide la eficacia de la venta y se obtiene a partir de dividir la cantidad de visitas efectivas con la cantidad total de visitas realizadas. Las visitas efectivas son visitas al cliente que provocan una venta, independientemente del nmero de facturas involucradas. Por lo tanto, una visita efectiva puede tener una o ms facturas involucradas. Se observa que la cobertura es un mximo de la positivacin, ambos valores son iguales cuando para todos los clientes, el nmero de ventas equivale al nmero de visitas de cada uno. Ejemplo: Suponer que existen tres rutas de venta V, W y Z que contienen 120, 130 y 115 clientes respectivamente y todas tienen frecuencia 2 (lunes y jueves, V; martes y viernes, W; y mircoles y sbado, Z). Durante el mes de Octubre/2002 se producen 2053 ventas a 362 clientes, se observa que la cobertura del mes es igual a 362 / 365 = 99.18%, esto representa un valor porcentual elevado. No obstante, dicho indicador debe complementarse con la Positivacin. Para obtener el nmero total de visitas del mes se observa que cada una de las rutas tiene 9 visitas en el mes, luego la cantidad total de visitas se obtiene a partir de la suma de los productos entre la cantidad de clientes por ruta y su cantidad de visitas en el mes, o sea: 120 x 9 + 130 x 9 + 115 x 9 = 3295 visitas. Si se realizan 2053 ventas, la positivacin es 2053 / 3295 = 62.31%. La eficacia de la venta ronda el 62%.
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Imagen 58. Calendario Octubre 2002. El campo consideracin de diferidos, en el clculo de la Positivacin est establecido a SI cuando determina que en el clculo de la positivacin de un determinado da son considerados los das posteriores a la visita realizada hasta la fecha de la prxima visita inclusive, en la bsqueda de al menos una factura que de cuenta de una (y slo una) visita efectiva. Caso contrario, el campo es establecido a No, si slo se buscan las facturas del da inmediato posterior para generar la positivacin del da. Ejemplo: Suponer que el cliente X asignado a la ruta de venta V cuya frecuencia es 2 (lunes y jueves) es visitado por un preventista el da lunes y se genera una factura el mircoles y otra el jueves. Si la propiedad est establecida a Si, el sistema busca las facturas generadas los das martes, mircoles, jueves y encuentra 2 (Dos) facturas y el preventista suma una visita efectiva para dicho cliente. En caso que la propiedad est establecida a No, el sistema busca las facturas generadas slo el da martes y no encuentra ninguna, la visita no se considera efectiva (independientemente de lo que suceda los das mircoles y jueves). Se debe tener claro que las visitas efectivas suman de a 1 (Uno) aunque existan involucradas ms de una factura en la venta. En consecuencia, un cliente que es visitado tantas veces al mes, no puede tener ms de tantas visitas efectivas por ms que el nmero de facturas que se generen a su nombre superen este valor. Si el campo Consideracin De Diferidos en el clculo de la positivacin est establecido a No, las facturas que se generen en una fecha distinta a la del da siguiente de realizada la visita son descartadas en el clculo de la positivacin. Ejemplo: Las facturas que se generen para el cliente X del ejemplo anterior en das distintos del martes y viernes no inciden en el clculo de la Positivacin, si se estable a No el campo Consideracin De Diferidos. La definicin del perodo por analizar especifica mes, ao, da tope (en caso de correr el anlisis antes que finalice el mes) y la cantidad de das hbiles transcurridos hasta el mismo. Este ltimo dato es determinado por el sistema en base a lo establecido en la definicin de los das hbiles del mes. Para ello, el sistema permite definir los das no laborables (feriados) de cada mes y utiliza esta informacin para determinar la cantidad de das hbiles. El calendario que aparece en pantalla es utilizado para establecer los das hbiles. Inicialmente todos los das del mes menos los domingos son considerados de esta manera. Luego, para convertir un da laborable (hbil) en no laborable es necesario hacer un click con el Mouse sobre la casilla que contiene el nmero de da y sta queda coloreada en rojo. De manera anloga es posible convertir un da no laborable en laborable, la casilla vuelve a su color original o de tratarse de un domingo, la misma toma el color verde. Cuando se especifiquen das no laborables para un perodo, esta informacin queda guardada para el anlisis que planificado y para futuros anlisis. Chess Desarrollos Informticos
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Ejemplo: Si se planifica el mes de Marzo/2003 y se establece como da no laborable el 26, en cualquier anlisis futuro que intervenga este perodo tiene establecido el da 26 como no laborable. De manera anloga se establecen los perodos por comparar, que son el presupuestado y otros dos perodos. anterior. La fecha y hora de procesamiento refiere al momento en el cual se ejecuta el anlisis. Dado que el proceso de anlisis requiere mucha capacidad de cmputo, es aconsejable ejecutarlo cuando la utilizacin del sistema es baja o nula. Los procesos que requieren mucho cmputo absorben en exceso los recursos del procesador (computador) y los vuelven lentos, propensos a fallas y hacen decaer la performance del mismo. En consecuencia, es conveniente efectuar el anlisis cuando el procesador se encuentre libre de tareas. Puede planificarse el anlisis para ser ejecutado en algn horario nocturno, cuando habitualmente disminuyen las tareas sobre el computador. En caso de encontrarse apagado el equipo donde se lleva a cabo el anlisis (por lo general se realiza sobre el servidor de aplicaciones), ste queda pendiente de ejecucin. Cuando el equipo servidor se enciende nuevamente, se verifican y se llevan a cabo las tareas pendientes la ejecucin del anlisis. Tambin es posible asignar una frecuencia en la ejecucin del mismo. Es posible definir la cantidad de tiempo (horas, das, meses) entre dos ejecuciones. En este caso, la informacin establecida en cada uno de los perodos se actualiza de ser necesario. Los campos Iniciado y Finalizado detallan la fecha y hora de inicio y fin respectivamente del ltimo anlisis ejecutado. Establecer una frecuencia en la ejecucin de un anlisis es prctico cuado se define el mismo y se desea ejecutarlo con una frecuencia determinada. Ejemplo: Si se desea medir el comportamiento de las variables de la actividad con respecto a un producto (o cliente o lo que fuere), al determinar los intervalos regulares de tiempo, es recomendable establecer una frecuencia al anlisis. Luego, ste se ejecuta y actualiza sus datos con la periodicidad establecida. La configuracin de los marcadores determina qu elemento mide en el Tablero De Control el Indicador y el Rango de valores posibles que puede asumir. Para ello, se selecciona un Indicador que puede medir las siguientes alternativas: total general, da, cliente, artculo, agrupacin artculos y agrupacin clientes. El Total General involucra la totalidad de las ventas realizadas. Esta es la alternativa por defecto que asume el sistema en la Planificacin. Si se establece la opcin Da, debe especificarse uno en particular del perodo, luego el Indicador mide de acuerdo al mismo. Si se especifica un da inexistente en el perodo, el reloj se muestra con valores nulos. Para las restantes cuatro alternativas (cliente, artculo, agrupacin artculos y agrupacin clientes) el proceso es anlogo a lo realizado con la alternativa Da. Se elige dicha alternativa y se especifica una instancia de la misma. Esto es til a la hora de observar el comportamiento de un nico artculo o cliente, ya que agrupa de una manera rpida y sencilla. Por ltimo, para las alternativas Agrupacin Artculos y Agrupacin Clientes sus respectivas instancias varan de acuerdo a la seleccin realizada en los campos Agrupacin Artculos y Agrupacin Clientes de la misma pantalla. Por ejemplo, si se establece al campo agrupacin clientes por forma de pago, las instancias de la alternativa Agrupacin Clientes son: contado, cuenta corriente, etc.
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Por defecto el sistema propone estos perodos: mes inmediato anterior e igual mes ao
Es necesario definir el rango de valores que asume el Indicador y tres secciones claramente delimitadas de manera de facilitar el anlisis. El Rango de Valores por defecto es de [-100%, 100%] y las tres secciones establecidas son: la roja [-100%, 0%), la amarilla [0%, 10%) y la verde [10%, 100%]. Una vez especificadas las condiciones iniciales se ingresa el anlisis. Presionar el botn Guardar de la barra de herramientas, ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Si se desea ejecutar el anlisis de manera no programada, sin definir fecha y hora de proceso presionar el botn de la barra de herramientas que tiene dibujado un Engranaje Amarillo y comienza la ejecucin del mismo. Este proceso demanda mucho tiempo. La fecha, hora de iniciacin y terminacin del anlisis son registrados luego de la ejecucin del mismo. Los anlisis ingresados se encuentran listados en la parte superior derecha de esta pantalla. Para modificar la definicin en alguna de las condiciones del anlisis presionar el botn Modificar y realizar los cambios necesarios. Los cambios por realizar estn limitados a definir nuevos feriados en cualquiera de los perodos, establecer fecha y frecuencia del procesamiento (ejecucin del anlisis) y modificar la configuracin de los indicadores. Luego de realizar los cambios presionar el botn Guardar para confirmar lo operacin. En caso de desechar los mismos presionar el botn Cancelar. Es posible en la generacin de un nuevo anlisis, copiar uno ya existente y luego realizarle las modificaciones requeridas. El nuevo anlisis obtenido es idntico al copiado, slo los diferencia el nmero de los mismos. Ahora es posible efectuar las modificaciones necesarias. Para llevar a cabo este procedimiento presionar el botn Copiar y luego realizar los cambios deseados. Finalmente presionar el botn Guardar o Cancelar. Es posible definir ms de un anlisis y ejecutarlos cuando sea necesario. Esto permite definir anlisis con perfiles diferentes de manera de enfocar cada uno a situaciones o casos particulares que se producen en la empresa. Por ejemplo, se puede establecer un anlisis donde los indicadores midan valores sobre un artculo (o cliente) en particular u otro donde se establezca una agrupacin de artculos y clientes diferentes a la habitual. Tambin se puede dar otro caso en que los perodos comparados sean distintos al habitual, etc. Ingresado el anlisis, ya estn dadas las condiciones para llevarlo a cabo. Para ejecutar el mimo de manera completa es necesario realizar la presupuestacin. En el siguiente apartado se explican los pasos a seguir.
6.4.2. Presupuestar
Si se desea realizar un anlisis completo es necesario llevar a cabo la Presupuestacin antes de ejecutar el mismo y si no interesa comparar el mes de anlisis con el presupuestado puede omitirse la realizacin de la misma. Antes de ejecutar el anlisis y despus de ingresarlo definir la Presupuestacin para el mes de anlisis. Para ello abrir el anlisis en el cual se presupuesta y luego seleccionar la opcin Presupuestar de men Opciones.
Imagen 59. Men Opciones, Presupuestar. Seleccionada dicha opcin se presenta una pantalla denominada Presupuestacin Automtica.
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Imagen 60. Presupuestar. La presupuestacin es establecida para cada uno de los Indicadores, que pueden alcanzar a uno o ms componentes del sector comercial (gerentes, supervisores, vendedores, y rutas de venta). No necesariamente deben estar presupuestados todos los indicadores ni toda la estructura del sector comercial. En la parte superior izquierda de esta pantalla se determina el indicador a presupuestar. A continuacin se selecciona de la estructura en rbol el personal comercial y rutas de venta a los tems (elementos de esta estructura) a los que se les quiere aplicar la Presupuestacin). Para determinar el marcador a Presupuestar se elige el mismo de una lista desplegable rotulada con el nombre Presupuestar ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. Dada la estructura jerrquica en la que se encuentra el personal comercial y rutas de venta es posible seleccionar un agente y a todos los elementos que desprenden del mismo (dems agentes subordinados y puntos de venta). Para ello ubicarse sobre dicho elemento y luego presionar el botn Seleccionar rama. Se utiliza un proceso anlogo para deseleccionar una rama. Posicionarse sobre el agente cuya descendencia se quiere borrar y presionar el botn Deseleccionar rama.
Imagen 61. Seleccionar Rama. Chess Desarrollos Informticos

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Una vez establecido el marcador y realizada la seleccin del personal comercial a presupuestar especificar la frmula de Presupuestacin para dicha seleccin. Una vez ingresada dicha frmula presionar el botn Guardar para confirmar la presupuestacin realizada. Los elementos de la estructura, que se muestran en color verde, indican que tienen asignada una frmula de Presupuestacin. En la parte derecha de la pantalla se establece la frmula del presupuesto para la seleccin realizada (personal comercial e indicador). Dicha frmula es una expresin numrica en la cual pueden intervenir variables, constantes y operadores matemticos bsicos. Las Variables son valores obtenidos en perodos anteriores, para ingresarlos seleccionar el perodo deseado del campo valor del perodo. Las Constantes son nmeros ingresados en el campo valor fijo o coeficientes tomados de la tabla de valores de estacionalidad. Por ltimo, los Operadores Matemticos bsicos son la suma, producto, resta y divisin. Los mismos se encuentran en botones rotulados con sus respectivos smbolos (+, *, -, /). Adems existen dos botones ms, uno rotulado con parntesis abierto ("(") y el otro con parntesis cerrado (")") que son utilizados para alterar la precedencia de los operadores en la expresin. Recordar que los operadores producto y divisin ligan con mayor precedencia que los operadores suma y resta. Por ejemplo: 100 - 5 * 3 = 85 mientras que (100 - 5) * 3 = 285. Por otro lado, el producto y la divisin tienen igual nivel de precedencia al igual que la suma y resta. En estos casos, ante igual nivel de precedencia se liga de izquierda a derecha. Por ejemplo: 100 - 5 + 2 = 97 mientras que 100 - (5 + 2) = 93. Por ejemplo: si se establece que el presupuesto de Barrio, Mariano y toda la rama del sector comercial que de l se desprende para el indicador sin cargos, se obtiene de la frmula Perodo [Septiembre/2002] * 1.15. Se deduce que el valor presupuestado de sin cargos para Barrio Mariano y toda la rama del sector comercial que de l se desprende es un 15% mayor al valor obtenido de sin cargos en el perodo Septiembre/2002 para el mismo agente y toda su descendencia jerrquica. Cualquier componente del sector comercial tiene asignado un presupuesto de sin cargos superior en un 15% al valor de sin cargos obtenido en el perodo indicado (Septiembre/2002) para dicho componente. Si se desea aplicar estacionalidad al presupuesto este es el momento, pues cuando se aplica estimacin por estacionalidad, el mes presupuestado no es sujeto de dicha aplicacin. Por ejemplo: suponer que se desea presupuestar el Indicador Venta en unidades al Sector Comercial encabezado por el agente Mateo Rubn para el mes de anlisis Octubre/2002 y se establece el mismo como el obtenido en Septiembre/2002. Si se desea aplicar estacionalidad al presupuesto, no debe interpretarse que al establecerse la propiedad de estimacin por estacionalidad en el anlisis sto sucede. Al contrario, no sucede, ya que la estimacin por estacionalidad no se aplica al perodo presupuestado al mes de anlisis. Lo correcto es especificar en la frmula del presupuesto el valor obtenido en Septiembre/2002 multiplicado por el coeficiente de estacionalidad correspondiente a Octubre/2002 (seleccionado de la tabla valores de estacionalidad). Si en la edicin de la frmula se ingresa algn dato errneo o no deseado, puede cancelarse el mismo al presionar el botn Deshacer. Si se desea cancelar todo lo ingresado presionar el botn Borrar. Por ltimo, si se desea borrar una frmula establecida seleccionar el Marcador, la rama del sector comercial alcanzada y presionar el botn Borrar Frmula. La tabla que contiene los coeficientes de estacionalidad puede ser modificada, para ello posicionarse con el Mouse sobre el perodo a modificar y hacer click sobre el mismo. El campo se muestra dispuesto a ser editado y puede ser modificado. Dentro de la tabla al presionar la tecla enter o las teclas del cursor puede desplazarse por cada campo y modificarlo si es necesario. Realizada la presupuestacin para cada uno de los marcadores deseados estn dadas las condiciones para ejecutar el anlisis.
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6.4.3. Anlisis
Finalizada la planificacin, es necesario abrir un anlisis. Para ello seleccionar la opcin Abrir del men Anlisis.
Imagen 62. Men Anlisis, Abrir. Luego, se presenta en pantalla un cuadro de dialogo que contiene todos los anlisis ingresados de los cuales debe seleccionarse el que se desea abrir.
Imagen 63. Abrir Anlisis. Debajo de la lista de anlisis ingresados, se muestran algunos datos particulares del anlisis actualmente seleccionado. En la parte inferior de este cuadro de dialogo se permite buscar los mismos por distintos criterios (nmero de anlisis, fecha del anlisis y cdigo de sucursal). Una vez obtenido el anlisis presionar el botn Aceptar. En caso de desistir de la apertura de algn anlisis presionar el botn Cancelar. Abierto un anlisis en pantalla se presenta el Tablero de Control que muestra resultados generales del anlisis aplicado. En este momento, si la presupuestacin no se encuentra realizada, la misma debe efectuarse para un anlisis completo, ya que uno de los tres comparativos del mismo es el del mes de anlisis con el presupuestado. Este comparativo slo contiene valores nulos y pierde as uno de los focos de estudio del anlisis definido.
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El Tablero de Control se divide en tres partes. El encabezado muestra datos generales acerca del Anlisis Realizado. La parte izquierda muestra una estructura en rbol donde se detalla jerrquicamente la Componente Comercial que est compuesta por sucursal, gerentes, supervisores, vendedores y rutas de venta. La parte derecha de la pantalla contiene seis relojes que miden el valor del indicador para el tem seleccionado en la parte izquierda. Los valores de los relojes se alteran a medida que se desplaza por los distintos componentes del sector comercial (personal y rutas).
Imagen 64. Tablero De Control. Los datos generales detallan: nmero de anlisis, cdigo de sucursal, fecha del anlisis, inicio y fin del mismo, agrupacin de artculos, agrupacin de clientes, seleccin del indicador y tipo de comparativo. El nmero de anlisis es un identificador que permite individualizar al mismo. El cdigo de sucursal indica la sucursal que es sujeto del anlisis. La fecha del anlisis indica el da tope establecido en la planificacin. El inicio y fin del anlisis indican fecha y hora de la ejecucin del mismo. La agrupacin de artculos y clientes es la definida en la planificacin y determina el tipo de agrupacin de artculos y clientes en el anlisis. Los indicadores definidos son: venta en unidades, venta en pesos, precio promedio ponderado, sin cargos, positivacin, y cobertura. De acuerdo al indicador mostrado en ste campo, se observan en los colores establecidos en el reloj cada elemento del sector comercial. El tipo comparativo establece el perodo contra el cual comparar al mes de anlisis. Conforme se cambie el tipo comparativo los valores de cada uno de los indicadores se modifican. Estos perodos son establecidos en la planificacin. La siguiente figura muestra el encabezado del Tablero de Control que contiene los campos anteriormente descriptos.
Imagen 65. Encabezado Del Tablero De Control.

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En la estructura de rbol definida en la parte izquierda de la pantalla del Tablero de Control, la raz es la sucursal sujeto del anlisis. Cada nodo (tem) que se desprende de la misma es un gerente. Asimismo, cada nodo que se desprende de un nodo que representa un gerente es un supervisor. Cada nodo que se desprende de uno que representa a un supervisor es un vendedor y finalmente cada nodo que se desprende de un nodo que representa un vendedor es una ruta de venta. A continuacin la figura muestra dicha estructura:
Imagen 66. Componentes Comerciales. Es posible desplazarse por cada elemento de esta estructura de manera de observar la medicin de los marcadores para cada uno. Adems, se observa que cada elemento en la estructura tiene asignado un color que depende del valor obtenido por el indicador que se encuentra activo en el campo marcador del encabezado de la pantalla. Cada una de las secciones definidas en la planificacin del anlisis tienen asignado un color. El color de la seccin a la que pertenece el valor obtenido por el Indicador es con el que aparece coloreado el tem de la Componente Comercial. Ejemplo: En la Imagen 67 se observa que la ruta de venta Marcelo 20/16 tiene color verde, ello indica que el marcador activo venta en unidades mide el valor 15.02 % en el rango [10%, 100%]. Recordar que dicho rango tiene asignado el color verde para la ruta de venta mencionada.
Imagen 67. Descripcin De Indicadores. Chess Desarrollos Informticos

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Por ltimo, la parte derecha de la pantalla del Tablero de Control contiene seis relojes que miden los distintos Indicadores establecidos. El valor obtenido en cada uno de los Indicadores resulta de restar uno (1) a la divisin entre el valor de la variable obtenido en el perodo de anlisis (eventualmente estimado) y el valor del perodo comparado. Estos valores que intervienen en la divisin se muestran al pie del reloj y la aguja apunta a los mismos . Cuando se estima sobre los valores comparados, el reloj indica tal situacin y coloca una etiqueta rotulada Estimado debajo del nombre del marcador. En la siguiente figura se muestran dos relojes que miden el indicador ventas en unidades para el mismo tem del Sector Comercial, el de la izquierda muestra el valor obtenido a valores reales mientras que el de la derecha a valores estimados. Se observa la diferencia existente cuando se compara a valores reales y estimados. Dada la disparidad en la cantidad de das de cada perodo, el anlisis a valores reales no refleja la realidad. En cambio el anlisis a valores estimados puede acercarse mucho ms la misma.
Imagen 68. Comparativo Entre Real Y Estimado. Si un reloj aparece de color gris significa que el indicador seleccionado no reviste anlisis y el Personal Comercial alcanzado no aparece coloreado. Estos casos se dan, cuando el perodo contra el cual se compara tiene valores nulos. Por ejemplo, cuando en el anlisis est seleccionado en el tipo comparativo perodo de anlisis versus presupuestado y no existe presupuestacin para el indicador o bien existe presupuestacin para el indicador pero no para el personal comercial o ruta de venta seleccionada. Otro caso se muestra en la siguiente figura: el reloj que mide las unidades, para el tem del Personal Comercial seleccionado registra valor nulo. No se registran movimientos de unidades en ninguno de los dos perodos comparados.
Imagen 69. Reloj Con Valor Nulo. Finalmente, en la parte superior derecha de cada reloj en el Tablero de Control se muestra una etiqueta con el signo de interrogacin (?), si se presiona la misma aparece en pantalla un cuadro de dialogo con informacin de ayuda a cerca del indicador sobre el cual mide el reloj.
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Imagen 70. Informacin Acerca Del Indicador. Es posible seleccionar cada integrante del Personal Comercial y Rutas de Venta para ver su rendimiento. Con ello se logra obtener los valores de cada uno de los marcadores por niveles de la estructura comercial de la empresa. Si se desea seleccionar otro tem dentro de la estructura mencionada, la medicin en cada uno de los relojes se actualiza con los valores correspondientes al tem seleccionado. Tambin se puede cambiar el valor del campo tipo de comparativo de manera de cambiar el foco de anlisis y se pueden observar las variaciones del mes de anlisis con respecto a otro perodo especificado en el mismo. En la Imagen 64, los relojes muestran los valores obtenidos en el tipo comparativo Octubre/2006 vs. Octubre/2005. Luego si se cambia el tipo comparativo actual, la medicin de los relojes se actualiza conforme a los valores obtenidos en el nuevo comparativo. Para ver valores estimados cerciorarse de tener chequeada las opciones Estimar las ventas segn del men Opciones. La siguiente figura muestra el men con las opciones chequeadas.
Imagen 71. Men Opciones, Estimar Las Ventas Segn La estimacin puede efectuarse segn dos criterios alternativos. El primero, segn los das hbiles que consiste en estimar el valor diario y luego este valor multiplicado por la cantidad de das hbiles a ser estimados. El segundo, segn la estacionalidad que consiste en aplicar un coeficiente de variacin de la estacionalidad entre los perodos involucrados al valor obtenido en uno de los perodos. Si se desea abrir un nuevo anlisis, primero cerrar el que se encuentra actualmente abierto, para ello seleccionar la opcin Cerrar del men Anlisis. Si no se encuentra ningn anlisis abierto, es posible abrir uno existente al seleccionar la opcin Abrir del men Anlisis. Por el contrario, si se desea salir del Tablero de Control debe seleccionarse la opcin Salir del men Anlisis. Si se encontrase abierto algn anlisis y se quiere observar el detalle de algn indicador en particular realizar un click de Mouse sobre el reloj que mide dicho indicador y se presenta una nueva pantalla con el detalle del mismo. El siguiente paso es el Anlisis Detallado.
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6.4.4. Anlisis Detallado

Al realizar un click de Mouse sobre cualquiera de los relojes que aparecen en el Tablero de Control se presenta en pantalla un detalle pormenorizado del indicador correspondiente. Esta pantalla es llamada Anlisis detallado del Tablero de Control. En la misma se pueden establecer diferentes vistas del comportamiento de la variable en estudio activa ( el indicador activo). Cada una de estas vistas son establecidas de acuerdo a una seleccin realizada entre distintas alternativas predefinidas. En dichas alternativas existen algunas que son fijas y otras que varan de un anlisis a otro. Las alternativas fijas son total general, da, cliente y artculo y las otras son establecidas en la planificacin del anlisis, conforme a lo especificado en la forma de agrupar artculos y clientes. A continuacin la Imagen 72 muestra tal pantalla.
Imagen 72. Anlisis Detallado Del Tablero De Control. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra una estructura en rbol que permite seleccionar distintas formas de visualizar la planilla de anlisis al cambiar el objeto en estudio. Dada la naturaleza jerrquica de dicha estructura es posible generar una nueva vista al partir de una entrada en particular de la vista actual. En consecuencia, en cada generacin de una nueva vista se actualiza el objeto en estudio. Esto potencia la generacin de vistas con una marcada diversidad de criterios. En el centro se muestran tres relojes que miden el indicador para los tres casos del tipo comparativo establecido en el anlisis: el mes presupuestado y otros dos definidos libremente (eventualmente igual mes ao anterior, y mes inmediato anterior). Estos relojes se actualizan a medida que cambia el tem activo (objeto de estudio) dentro de la vista. En la parte inferior se muestra la vista generada, aqu se detalla el indicador activo para el tipo de comparativo establecido conforme a la seleccin establecida del objeto en estudio en la estructura en rbol de la parte superior izquierda de la pantalla. Este detalle, llamado Planilla de Anlisis, puede ser impreso o exportado a alguna planilla de clculo. En la parte superior derecha de la pantalla se muestran los botones para tal fin.
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Imagen 73. Botn De Exportacin A Excel. Finalmente, se pueden realizar bsquedas por cdigo o descripcin en la planilla antes mencionada para facilitar su manipulacin. Tambin es posible ocultar los tems que no registran operaciones en el perodo de estudio. En la ltima lnea de sta pantalla se encuentran los elementos que permiten llevar a cabo estas operaciones. En la parte izquierda se encuentra una lista desplegable que establece el criterio de bsqueda y a su lado un campo para el ingreso de la condicin de la misma. En la parte derecha una casilla rotulada con Ocultar los tems sin movimientos, que puede ser activada o desactivada segn se crea conveniente. Imagen 74. Bsquedas Por Cdigo Y Ocultar tems Sin Movimientos. Por ejemplo en la Imagen 72, la alternativa seleccionada para la visualizacin de la vista es artculo. Luego, en la planilla se listan todos los artculos involucrados en la medicin del ratio activo que en este caso es venta en unidades y el tipo de comparativo establecido es Octubre/2006 vs. Octubre/20052. Las distintas formas de visualizar el anlisis en esta pantalla comprende inicialmente un Total General, que a su vez puede desglosarse en las siguientes alternativas: por da, por cliente, por artculo, por lnea de producto (se establece en la planificacin de ste anlisis, en el campo agrupacin de artculos) y por canal (se establece en la planificacin de ste anlisis, en la agrupacin de clientes). Salvo la alternativa por cliente, las dems admiten nuevos desgloses. Por cada nuevo desglose se genera una nueva vista que totaliza al tem seleccionado de la vista anterior. Se dice que la nueva vista es un consolidado de dicho elemento (tem). A continuacin se muestra una estructura con las distintas alternativas y subalternativas que pueden seleccionarse dentro del anlisis activo.
Imagen 75. Alternativas Para La Visualizacin. Ejemplo: Si se detalla el indicador venta en pesos y la alternativa activa es total general se lista una sola entrada en la planilla con los valores correspondientes al total general. Seleccionada dicha entrada y si se establece la alternativa por canal, se lista en la planilla de anlisis cada uno de los canales en los cuales se producen ventas y que suman el total general. Esta vista es un consolidado del total general de ventas realizadas por canales. Al seleccionar un determinado canal en la vista, por ejemplo: refrigerados y si se establece la subalternativa por da, se actualiza la planilla de anlisis y se detalla cada uno de los das donde se producen ventas del canal refrigerados. La nueva vista obtenida representa el consolidado del canal refrigerados del total general de ventas expresado por das. Al seleccionar un da en particular, por ejemplo 22, del detalle actual y la subalternativa por clientes, se actualiza nuevamente la planilla de Chess Desarrollos Informticos
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detalle. De esta forma se genera una nueva vista y se lista cada cliente que provoca al menos una venta el da 22 en el canal refrigerados. Luego, la planilla de anlisis resultante representa el consolidado del da 22 en el canal refrigerados del total general de ventas expresado por clientes. El detalle de la planilla de anlisis muestra el comparativo del objeto en estudio (conforme a la alternativa seleccionada al general la nueva vista) entre el perodo de anlisis y uno de los perodos contra el cual es comparado. Este ltimo perodo depende de la seleccin activa en el campo tipo de comparativo del Tablero de Control. Por ejemplo: el tipo de comparativo seleccionado en el Tablero de Control es Octubre/2006 versus Octubre/2005, luego en el detalle de la planilla de anlisis stos son los perodos involucrados. El objeto en estudio refiere a alguna de las siguientes alternativas: da, cliente, artculo, agrupacin artculos y agrupacin clientes. Tanto la agrupacin artculos como la de clientes son establecidas conforme a lo especificado en la planificacin del anlisis. En el anlisis que se utiliza como ejemplo, la agrupacin de artculos establecida es por Lneas de Producto y la agrupacin de clientes establecida es por Canal. Para ambos perodos detallados en la planilla se muestran un conjunto de campos. Los siguientes corresponden al perodo de anlisis: valor real, porcentaje de participacin, valor estimado, y diario esperado. Los datos del perodo comparado son el valor real y el porcentaje de variacin. A continuacin se detalla cada uno de los campos involucrados en la planilla. El valor real (columna real) es el valor obtenido por el objeto en estudio hasta el da tope de anlisis para el indicador activo producto de la actividad comercial. Por ejemplo: el objeto (en ste caso un artculo) para el indicador activo venta en unidades, al da tope establecido en el mes de anlisis registra tantas unidades vendidas. El porcentaje de participacin (columna % Part.) representa el valor porcentual de incidencia de cada uno de los tems listados en el consolidado con respecto al tem sobre el cual se consolida. En otras palabras, el porcentaje de participacin representa la incidencia del tem listado con respecto al tem superior sobre el cual se detalla. Por ejemplo: el artculo X representa el tanto por ciento de participacin en el total general de ventas en unidades. Por otro lado, si en la misma pantalla se establece una nueva vista por da, cada uno de los stos listados en el detalle de la vista corresponde a das del perodo de anlisis donde se producen ventas del artculo X. El campo porcentaje de participacin de cada da representa el valor porcentual de incidencia de las ventas en dicho da del mencionado artculo, sobre el total de ventas en el perodo del artculo. El valor estimado (columna estimado a) es el resultado de la estimacin aplicada al valor real obtenido en el mes de anlisis con respecto al mes comparado. Dicha estimacin es efectuada y su utilidad se da a los efectos de obtener la cuantificacin del indicador correspondiente. El campo diario esperado (columna diario a) representa el valor que debe obtenerse en adelante, da a da, hasta completar el mes de anlisis para alcanzar el valor obtenido en el mes con el que es comparado (mes comparado). Un valor esperado superior al comparado diario (valor obtenido tras dividir el valor real del mes comparado por la cantidad de das hbiles del mismo perodo) indica una desviacin por defecto en el alcance de lo obtenido en el mes comparado (se torna difcil alcanzar el valor real obtenido en el mes comparado). Mientras que un valor esperado inferior al comparado diario indica una desviacin por exceso en el alcance de lo obtenido en el mes comparado (se alcanza el valor real obtenido en el mes comparado). Cuando el campo diario esperado es nulo se obtiene igual valor real en el mes de anlisis al del mes comparado (los valores reales en ambos perodos son iguales). De acuerdo a la variable en estudio (que mide el indicador) deben tomarse las medidas correctivas y preventivas al caso. Por ejemplo, si la variable en estudio es la venta un valor esperado inferior al comparado diario es Chess Desarrollos Informticos
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una buena noticia. Las ventas obtenidas en el mes de anlisis superan lo obtenido en el mes comparado a valores relativos. Cuanto ms pequeo es este valor con respecto al comprado diario, mejor es el rendimiento del mes de anlisis con respecto al mes comparado. Cuando el valor llega a 0 (Cero) se obtiene la misma venta que en el mes comparado. En cambio, si la variable en estudio es sin cargos, la interpretacin es a la inversa (una buena noticia es un valor esperado superior al comparado diario). Cuanto ms grande es este valor mejor es el rendimiento del mes de anlisis con respecto al mes comparado (se regala mucho menos). Finalmente , cuando el mes de anlisis est completo (la cantidad de das para terminar el mes es igual a 0 (Cero)) este campo tiene un valor indeterminado. Ms all del valor establecido, es claro que este campo pierde razn de ser en el momento que se completa el mes de anlisis. Los campos del perodo comparado involucran el valor real y el porcentaje de variacin. El campo valor real (columna real) es anlogo al campo con mismo nombre del perodo de anlisis (especificado en lneas anteriores). Mientras que el porcentaje de variacin (columna % Variacin) se obtiene a partir de decrementar en 1 (Uno) la divisin entre el valor estimado (o valor real, en caso de no realizar la estimacin) del perodo de anlisis y el valor real del perodo comparado. ste representa el valor mostrado por el indicador, luego el mismo se muestra en el color correspondiente a la seccin que pertenezca dentro del marcador. Adems, existen cuatro casos particulares en este campo porcentaje de variacin, donde el mismo asume un valor con nombre, stos son: inactivo, nuevo, sin valor y anulado. Si el valor de un tem en la planilla de anlisis correspondiente al mes de anlisis es nulo (igual a 0) y en el mes comparado el valor correspondiente del mismo es distinto de 0 (Cero), el tem est inactivo. Luego, en el campo porcentaje de variacin se asigna el valor inactivo. Caso opuesto se da para un tem al cual se le asigna el valor nuevo, si el valor del tem en la planilla de anlisis correspondiente al mes de anlisis es distinto de 0 (Cero) y en el mes comparado el valor correspondiente del mismo es igual a 0 (Cero), el tem es nuevo. Luego, en el campo porcentaje de variacin para dicho tem se asigna el valor nuevo. Si se da el caso que ambos valores correspondientes al tem listado en la planilla de anlisis, tanto del mes de anlisis como del mes comparado son nulos (iguales a 0), el tem no tiene valor. Luego, en el campo porcentaje de variacin para dicho tem se asigna el valor sin valor.
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7. Stock
Desde el mdulo stock se realizan todos los movimientos de egresos e ingresos de mercadera. Se cuenta adems con herramientas que permiten poder consultar tanto el Stock Fsico como el Stock Disponible para la Venta. Adems, es posible realizar ajustes y seguimientos minuciosos sobre los mismos que garantiza contar con un Stock Correcto.
Imagen 1. Men Stock.
7.1. Ingreso / Consulta De Movimientos

Esta herramienta permite registrar movimientos en el Stock que no son generados automticamente por el sistema, como por ejemplo: los movimientos relacionados con los proveedores de la distribuidora, la recepcin de mercadera, comodatos, contra comodatos y sucesos que se producen dentro de la empresa como rotura o faltante de mercadera, entre otros. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo un correcto control del Stock ya que los Ingresos y Egresos deben ser contemplados por el sistema. Para registrar el movimiento deseado ingresar el Depsito afectado y luego el Tipo de Movimiento, que se puede elegir de un listado que se despliega.
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Imagen 2. Ingreso / Consulta De Movimientos.
Imagen 3. Listado De Movimientos. A continuacin se muestran algunos de los tems de dicho listado: Tipo ATO Descripcin Comodato que no afecta el Stock. CCO Contra Comodato que no afecta el Stock. COM Comodato que afecta el Stock. CTR Contra Comodato que afecta el Stock. DEV Devolucin de mercadera. DVL Devolucin sin reclamo tcnico. ENS Envo a una u otra Sucursal. ENV Envo de vacos y esqueleto. FAL Faltante de Mercadera. RCS Recepcin de Sucursal. REF Refugo de los envases. REM Remito de ingreso de mercadera. RET Reclamo Tcnico. ROT Rotura de mercadera. SOB Sobrante de Contable SI
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Afecta Mdulo Compras
Numeracin Interna NO
Compras
NO
Compras
NO
Compras
NO
Compras
SI
Contable
SI
Compras
SI
Compras
SI
Contable
SI
Compras
SI
Contable
SI
Contable
NO
Contable
SI
Contable
SI
mercadera.
A continuacin se explican cada uno de ellos: Comodato que no afecta el Stock: Este es el caso de un comodato firmado a la empresa proveedora sobre material o mercadera que no se encuentra incluida dentro del Stock. Por ejemplo: Si la empresa no realiza un control de stock de las heladeras comodatadas por los proveedores, el comodato que se ingresa no afecta al Stock. Contra comodato que no afecta el Stock: Este caso refleja la devolucin al proveedor de este material o mercadera que no afecta al Stock. Comodatos que si afecta el Stock: En este caso el material o mercadera comodatada por el proveedor si afecta al Stock. Por ejemplo: Si se lleva el control de Stock de las heladeras comodatadas por el proveedor, el ingreso de un comodato de heladeras aumentara el Stock del mismo. Contra Comodato que si afecta el Stock: Este movimiento refleja la devolucin al proveedor de materia o mercadera comodatada que si afecta el Stock. En este caso el mismo disminuye. Devolucin al Proveedor: Este movimiento refleja devoluciones que se realizan al proveedor y ste tiene que enviar mercadera o una Nota de Crdito. En este caso se genera una disminucin en el Stock. Por ejemplo: Mercadera enviada errneamente de la planta, se la devuelve y el proveedor realiza una Nota de Crdito o enva la mercadera correcta contemplando la diferencia. Devolucin Sin Reclamo Tcnico: Este caso refleja una devolucin al proveedor sin ningn tipo de reclamo, lo cual me genera una disminucin del Stock y una prdida en el Mdulo Contable. Envo de mercadera a Sucursal: Este movimiento refleja el envo de mercadera entre sucursales. Genera una disminucin del Stock. Envo de vacos y esqueletos: Este movimiento refleja el envo de vacos y esqueletos ya sea a un proveedor o a una sucursal. Genera una disminucin del Stock. Faltante de mercadera: Este movimiento refleja la falta de mercadera al realizar un control del Stock Fsico, produce una disminucin del Stock y una prdida en el Mdulo Contable. Recepcin de Sucursal: Este movimiento es el opuesto al Envo a Sucursal. Refleja la recepcin del envo de mercadera de otra sucursal y genera un aumento en el Stock. Refugo de envases: Este movimiento refleja la operatoria de refugo de envases por parte del proveedor. Es un porcentaje que cobra el proveedor como seguro, por las posibles roturas de vacos cada cierta cantidad de viajes. No genera movimiento de Stock, ya que no posee mercadera relacionada. Remito de Ingreso de mercadera: Este movimiento refleja el ingreso de mercadera cuando hay un remito de por medio, en la mayora de los casos, es la mercadera enviada por el proveedor. Genera un aumento de mercadera en el Stock Reclamo Tcnico: Este movimiento refleja una devolucin de mercadera con algn tipo de reclamo tcnico. Genera una disminucin del Stock y una prdida en el Mdulo Contable. El motivo por el cual genera una prdida es porque al tratarse de un reclamo, no se asegura obtener algn tipo de reintegro (Mercadera o Notas de Crdito). Rotura de mercaderas: Este movimiento refleja la rotura de mercadera, produce una disminucin del Stock y una prdida en el Mdulo Contable. Chess Desarrollos Informticos
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Sobrante de mercadera: Este movimiento refleja el sobrante de mercadera al momento de realizar un control del Stock Fsico. Produce un aumento en el Stock y ganancia en el Mdulo Contable.
Una vez seleccionados el Depsito y el Tipo De Movimiento, en el caso de necesitar ingresar la entrada de mercadera (REM Remito Ingreso De Mercadera), se debe presionar el botn Agregar (+), luego ingresar el proveedor, el nmero del remito, el transporte y la fecha del mismo.
Imagen 4. Datos Del Movimiento. Luego, en el cuerpo de la ventana presionar el botn Agregar (+), en la solapa de Artculos Involucrados y se produce la entrada a los registros con sus respectivas cantidades. En el caso de ingresar artculos relacionados con vacos, el sistema propone automticamente la entrada de stos. En la siguiente imagen observa la entrada de 100 cajones de Cerveza (2190) y abajo se sealados con un tilde figuran las botellas vacas y los esqueletos.
Imagen 5. Carga De Artculos Involucrados. Para finalizar la carga de los artculos presionar el botn Guardar, que se encuentra en el men de la solapa Artculos Involucrados. En la solapa Datos Adicionales, se pueden consultar las relaciones con los comprobantes asignados a dicho remito de entrega. Otro ejemplo son las planillas de descarga. Se generan las planillas de descarga que se considere necesarias, segn la mercadera que sea entregada por los fleteros en el momento de arribar a la distribuidora. Los datos principales que se deben ingresar son: cdigo de depsito, que se ve afectado por esta operacin y cdigo de fletero. Al seleccionar el cdigo de fletero, se abre una ventana que informa las planillas de carga relacionadas con dicho repartidor, es posible seleccionar las que sean necesarias para realizar una descarga correcta para su futura liquidacin.
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Imagen 6. Seleccin De Planillas Relacionadas Con La Descarga. En el extremo superior derecho de la ventana se visualizan el nmero de la planilla a generar, propuesto en forma automtica por el sistema y la fecha de la misma. Se permite la eleccin de una o ms planillas de carga y/o descarga sobre las cuales se basa la nueva planilla de descarga a ingresar. Este procedimiento permite disminuir errores en la carga de artculos y sus cantidades, por parte del personal de depsito. Una vez cumplimentada esta tarea, se detallan el/los artculos a descargar y las cantidades correspondientes. Para finalizar ingresar los artculos descargados y presionar el botn Guardar, para almacenar los cambios.
Imagen 7. Planilla De Descarga. En la Imagen 7 se observan columnas que detallan lo siguiente: Cdigo: Numeracin del artculo. Descripcin: Detalle del artculo. Cargado: Cantidad que figura en la planilla de carga. Descargado: Cantidad que figura en la planilla de descarga (Muestra En Consulta De Movimientos). Cantidades Movimiento: o o o Vacos Auto: Descarga automticamente los vacos. Bultos: Cantidad de bultos descargados por artculo. Unidades: Cantidad de restos descargados por artculo. Chess Desarrollos Informticos
552
o o
Peso: Informa el peso de los artculos. Total: Cantidad de artculos descargados (Vacos + Bultos + Unidades).
Diferencia: Diferencia entre lo cargado y lo descargado.
El resultado se visualiza en la siguiente imagen:
Imagen 8. Resultado de Una Descarga. Los movimientos relacionados con alguna lista de precios se pueden valuar, es decir: obtener el costo unitario, bonificacin, costo neto y subtotal. Este punto se logra al presionar el botn Determinar Importes Del Movimiento ($), que se encuentra en el men superior, ultimo icono de la derecha.
Imagen 9. Valuacin De Una Descarga.
7.1.1. Consulta De Movimientos

Es posible consultar todos los movimientos a travs del botn Consultar Movimientos Ya Cargados. Como primer paso seleccionar el depsito y el tipo de movimiento que se quiere listar, luego presionar el botn Consulta que se encuentra en el men superior (sector derecho) y se abre la siguiente ventana:
553
Imagen 10. Consulta De Movimientos De Stock. Se observa que la consulta est compuesta por las siguientes columnas informativas: Depsito Tipo De Movimiento. Serie. Numero. Estado Anulado O No. Fecha Del Movimiento. Confirmado. Fecha Stock. Secuencia. Proveedor. Transporte. Importe. Descripcin Del Proveedor.
El listado muestra todos los movimientos histricos, dado que pueden ser muchos. Si se quieren consultar slo algunos optar por la opcin de Filtrado en el sector superior de la pantalla. En ste es posible definir los siguientes datos: Deposito: Seleccionar el depsito para el cual se necesita listar los movimientos de stock. Tipo De Movimiento: Seleccionar el tipo de movimiento a listar. Entre el: Rango de fechas a listar. Serie: Nmero de serie del movimiento. Entre Nmeros: Rango de movimientos a listar. Transporte: Filtra nicamente los movimientos del reparto seleccionado. Proveedor: Detalla los movimientos relacionados con ese proveedor. Con artculo: Detalla los movimientos relacionados con ese artculo. Incluir Movimientos Anulados: Seleccionar si se desea o no incluir movimientos anulados. Visualizar Solo Ese Artculo: Seleccionar si se desea o no visualizar slo ese artculo.
Imagen 11. Opciones De Filtrado. Chess Desarrollos Informticos

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Otras opciones para realizar con las consultas pueden ser: Imprimir Reporte: Genera una vista preliminar en donde se puede imprimir el informe. Exportar A Excel: Exporta el informe a Excel. Exportar A Texto: Exporta el informe a un archivo de texto.
7.2. Stock Fsico, Recuentos / Cierre

7.2.1. Stock Fsico - Recuentos
El Stock Fsico es aquel que se encuentra fsicamente en el depsito, a diferencia del Stock Disponible que es el que el sistema interpreta como disponible para la venta en el momento de la carga de pedidos. Ejemplo: Fsico 1000 1000 1000 1000 1000 950 950 Disponible 1000 1000 990 975 970 950 950 Pedidos 0 10 15 5 20 Planilla De Carga. Remito De Compras x 1000 Unid. 1950 1950
El ejemplo anterior detalla un movimiento en el Stock tanto Fsico como Disponible. En primer lugar hay 1000 unidades en ambos stocks, al hacer un pedido de 10 unidades, el Fsico, que est en el deposito se mantiene, mientras que en el Disponible se descuentan 10 unidades y as con los siguientes pedido. El Stock Fsico se actualiza en el momento de realizar una carga de pedidos, que como se observa en el ejemplo, se actualiza el Fsico como el Disponible. Luego se realiza una compra de 1000 unidades y se actualizan ambos Stocks a 1950 unidades.
Imagen 12. Stock Fsico, Recuentos / Cierre. Chess Desarrollos Informticos

555
Para poder realizar este clculo ingresar, como primer paso, el depsito sobre el cual se quiere operar, luego la fecha a la cual se desea realizar el clculo, y por ltimo los artculos o filtros que se desean listar. Luego presionar el botn Procesar, el sistema realiza los clculos respectivos y muestra el siguiente informe:
Imagen 13. Clculo De Stock Fsico. Las columnas que muestra el reporte son: Stock Fsico Calculado. o o o Bultos. Unidades. Peso. Bultos. Unidades. Peso. Cantidad. Peso.
Recuentos. o o o
Diferencia. o o
Es posible seleccionar artculo por artculo e ingresar el recuento manual, expresado en bultos y resto, que se realiza para expresar las diferencias existentes. Esto se realiza al presionar el botn Actualizar Registro, que habilita el ingreso de los datos del recuento. En todas las pantallas del Stock Fsico, Recuentos / Cierre, se pueden realizar las siguientes opciones:
Imagen 14. Opciones Del Men General.
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Imagen 15. Cargar Recuento Fsico. Una vez terminado dicho trabajo, es posible desplazarse a las dems opciones que se encuentran en el men del resultado, siempre y cuando exista una habilitacin por parte de la seguridad del sistema. Estas son: Grabar Recuento: Graba el recuento realizado. Origina Ajustes: En este caso el sistema origina movimientos de faltante y sobrante de Stock a los efectos de conciliar el Stock Fsico con el Recuento ingresado. Adems, se guarda de manera automtica para mantener el origen del clculo. Borrar Recuento: Borra el ingreso del recuento de un artculo. Grabar Cierre De Stock: Slo se permite grabar el cierre con fecha menor a la actual. Este control evita dejar la posibilidad de que se emitan cargas y descargas luego de realizar el cierre.
Imagen 16. Opciones Del Men Resultado Y Opciones. En el caso de ingresar el valor 0 (Cero), en la columna recuento, el sistema interpreta que ese artculo se encuentra contabilizado, por lo que mantienen el Stock calculado como Stock Real. Esto se debe a que no hay forma de trasmitirle al sistema si ese valor 0 (Cero) en la columna de recuento se debe a que el articulo no se encuentra contabilizado o a un faltante de stock. Por este motivo, en el caso que exista realmente Stock 0 (Cero) y en la columna calculado haya un valor distinto de 0 (Cero) se debe hacer un ajuste de sobrante o faltante de mercadera en forma manual.
7.2.2. Valuacin
En esta opcin se presentan varias posibilidades para determinar el precio, que se detallan a continuacin. Costo Promedio Ponderado. Precio De ltima Compra. o Incluir Impuestos Internos En El Precio. Chess Desarrollos Informticos
557
Lista De Precios De Compra. o Incluir Impuestos Internos En El Precio. Seleccin De Lista De Precios. Seleccin De Un Cliente. Lista De Precios De Venta. o Condiciones De Venta De Un Cliente. o
Imagen 17. Valuacin Del Stock. Como se observa en el ejemplo, el informe muestra las siguientes columnas: Almacn. Orden. Cdigo del artculo Descripcin del artculo Bultos Resto Peso. Valor Unitario en $ (Pesos) Subtotal en $ (Pesos).
Por ltimo se muestra al final de la pantalla el Total de la Valorizacin.
7.2.3. Stock Fsico Vs. Disponible

El Stock Disponible puede variar del Fsico, ya que diferentes motivos u operaciones actualizan a uno y a otro. Adems, cada uno de ellos se modifica en distintos tiempos. Por lo tanto, en un determinado momento pueden existir diferencias entre ambos.
558
Imagen 18. Stock Fsico Vs. Disponible. Como se observa en el ejemplo, la consecuencia es un listado donde es posible ver el cdigo del producto, su descripcin, el Stock Fsico, los pendientes de distribuir y el Stock Disponible de los artculos previamente definidos. Las diferencias entre los Stocks pueden estar dadas por pedidos pendientes de facturar o por comprobantes emitidos no incluidos en una carga. Para consultar las diferencias seleccionar un producto de la lista y hacer doble Click con el botn del mouse. Como resultado de lo anterior se ingresa a la siguiente pantalla:
Imagen 19. Movimientos Pendientes. Aqu se observar como se compone la diferencia entre los Stocks. Movimientos De Stock No Confirmados. Comprobantes Pendientes De Distribuir.
7.2.4. Recuentos Histricos

Por medio de esta solapa, es posible consultar todos los recuentos histricos almacenados en el sistema. Existen 2 (Dos) formatos de visualizacin: Histrico De Recuentos. Chess Desarrollos Informticos
559
Recuentos Por Artculo.
Imagen 20. Formato De Visualizacin.
Imagen 21. Recuentos Histricos.
7.2.4.1. Histrico De Recuentos

Como se puede observar en la ventana, a la izquierda figura la fecha de los Recuentos Histricos con su secuencia y descripcin del usuario que realiza el mismo. Al Seleccionar un Recuento, a la derecha muestra los artculos incluidos en el mismo y stocks al momento seleccionado. Para visualizar las cantidades de los artculos involucrados en el recuento presionar el botn de Actualizar Registro, siempre y cuando est seleccionada correctamente la fecha del Recuento que se desea consultar. Otra opcin que posee esta pantalla es la posibilidad de eliminar un Recuento Histrico, mediante la ejecucin del botn Borrar Registro.
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7.2.4.2. Recuentos Por Artculos
Imagen 22. Recuentos Por Artculos. En esta ventana es posible consultar los Recuentos Histricos por artculos. Como se observa a la izquierda de la pantalla, es posible seleccionar un artculo y a la derecha se muestra la fecha y secuencia de Cierres Histricos que tienen involucrados a ese registro. Otra accin que se puede realizar en esta solapa, es la incluir un rango de fecha para filtrar los recuentos de los artculos.
7.2.5. Cierres Histricos

Esta herramienta permite realizar consultas sobre los ltimos Cierres de Stock de los productos seleccionados. Funciona de la misma forma que los Recuentos Histricos. Existen 2 (Dos) formatos de visualizacin: Histrico De Cierres. Cierres Por Artculo.
Imagen 23. Formato De Visualizacin.
561
Imagen 24. Cierres Histricos.
7.2.5.1. Histrico De Cierres

Como se puede observar en la ventana, a la izquierda figura la fecha de los Cierres Histricos con su secuencia y descripcin del usuario que realiza el mismo. Al seleccionar un cierre, a la derecha se muestran los artculos incluidos en el Stock Fsico, al momento del cierre seleccionado. Es posible borrar el cierre de un artculo elegido al presionar el botn Borrar Registro sobre el mismo. En este caso, el sistema advierte dicha operacin y toma como nuevo cierre el inmediato anterior. Una vez realizado un cierre de Stock, no se pueden realizar modificaciones anteriores a la fecha de cierre. Por este motivo, esta opcin permite borrar un cierre de Stock de uno o ms artculos y realizar correcciones de los movimientos relacionados con los mismos.
7.2.5.2. Cierres Por Artculo

Esta opcin permite seleccionar uno de los artculos de la lista y al presionar la tecla enter o al realizar doble click sobre el mismo es posible observar el detalle de sus ltimos cierres. Tambin, se puede proponer un rango de fechas para filtrar los cierres de los artculos y borrar el cierre de uno de stos al presionar el botn Borrar Registro.
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Imagen 25. Cierres Por Artculo.
7.3. Emisin De rdenes De Pedidos

Por medio de este mdulo es posible realizar la emisin de rdenes de pedidos a proveedores.
Imagen 26. Emisin De rdenes De Pedidos. Como primer paso seleccionar los parmetros para el clculo del promedio de bultos. Fecha del proceso: Definida por defecto del sistema Das de venta hacia atrs: Cantidad de das anteriores a la fecha de proceso con ventas. Das de venta hacia adelante: Das del ao anterior, a partir del mismo da de la fecha de proceso del ao anterior, tomados para el clculo.
563
Imagen 27. Parmetros Para El Clculo Del Promedio De Bultos. Una vez realizado el paso anterior presionar el botn Procesar o Iniciar, que se encuentra en el margen superior izquierdo. La siguiente figura describe como debe quedar la ventana hasta el momento:
Imagen 28. Proceso De Consulta de Promedio. En el sector superior de la ventana se observa el Listado de Depsitos. Al seleccionar cada uno de ellos individualmente, se accede a visualizar el Listado de Artculos correspondiente a estos mismos.
Imagen 29. Listado De Depsitos.
Imagen 30. Listado De Artculos. Dentro del listado de artculos se encuentran las siguientes columnas: Artculo. Descripcin Del Artculo. Stock. o o Bultos. Unidades.
Promedio De Bultos Por Da. Das Restantes De Stock. Stock Crtico. o Bultos. Chess Desarrollos Informticos
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Segn Das.
Bultos Del Palet. Pedido. o o o o Palets. Bultos. Precio. Subtotal.
En la parte superior del Listado de Artculos, es posible filtrar los artculos.
Imagen 31. Filtros De Artculos. Como se visualiza, se pueden definir los siguientes parmetros: Ver slo los artculos con problemas de stock. Incluir anulados. Filtrar por artculos.
El siguiente paso es determinar o filtrar nicamente los artculos con Bajo Stock, stos se encuentran definidos en un color oscuro dentro del listado de los mismos. Luego, al posicionarse sobre alguno de ellos y presionar el botn Actualizar Registro, el sistema habilita el ingreso de cantidades de Pallets o Bultos relacionados con el artculo y proveedor. En el caso que el mismo artculo sea provisto por varios proveedores, el sistema notifica esta situacin y se debe seleccionar el proveedor con el cual se confecciona el pedido, ya que vara la lista de precios de compra.
565
Imagen 32. Pedido Por Artculo. La Imagen 32, ejemplifica el ingreso de Cantidades y precios para la orden, mientras que en la parte inferior de la ventana informa la cantidad de bultos de Stock, el promedio de ventas por da y el stock crtico en bultos.
Imagen 33. Pedido De Artculos Cargado. Una vez finalizada la carga de cantidades necesarias emitir la orden de pedido, esto se realiza por medio del botn Generar rdenes, que se encuentra en el margen superior izquierdo de la ventana.
Imagen 34. Generacin De rdenes De Pedidos. Pasos a seguir para la conclusin de la orden: Generar Las rdenes en el Depsito: Seleccionar el depsito en el cual se genera la orden de pedido. Serie: Seleccionar el tipo de serie. Visualizacin de las rdenes a Generar. o o o Totales Comprados. Detalle Por Depsito. Detalle por Proveedor.
Por ltimo, se visualiza un resumen sobre las cantidades a ordenar y su respectivo total de la vista que informa la cantidad de palets e importe pedido. Confirmar la generacin al presionar el botn Aceptar (Forma de Tilde). Luego, el sistema propone la impresin de las mismas y genera una vista preliminar.
7.4. Listados Y Consultas

7.4.1. Detalle De Movimientos
En este mdulo se observan todos los movimientos de Stock Histricos de la empresa. Es posible consultar cualquier movimiento registrado al utilizar varias opciones de filtrado. Estas son: Deposito: Eleccin de un depsito. Chess Desarrollos Informticos
566
Tipo De Movimiento: Seleccin del tipo de movimiento registrado. Entre el: Ingreso del rango de fecha. Serie: Seleccin de la serie de movimientos. Entre Nmeros: Rango numrico de los movimientos. Transporte: Seleccin del reparto. Proveedor: Ingreso del proveedor. Con Artculo: Ingreso del artculo que contiene estos movimientos. Desea incluir movimientos anulados. Desea visualizar solo ese artculo.
Imagen 35. Opciones De Filtrado.
Imagen 36. Detalle De Movimientos. Las columnas del listado informan los siguientes datos: Deposito. Tipo De Movimiento. Serie. Numero. Anulado. Fecha De Movimiento. Confirmado. Fecha Stock. Secuencia. Proveedor. Transporte. Importe. Chess Desarrollos Informticos
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Descripcin Del Proveedor. Descripcin Del Transporte. Descripcin Del Depsito. Descripcin Del Movimiento.
Tambin, el listado se puede consolidar por artculos, esto se logra al moverse hacia la solapa Consolidado Por Artculos. Vale recordar que como en los dems listados o consultas, el informe se puede imprimir, exportar a Excel o a un archivo de texto.
7.4.2. Seguimiento Por Artculo (kardex)

Mediante el siguiente informe, es posible seguir todos los movimientos de cada artculo involucrado a la empresa.
Imagen 37. Seguimiento Por Artculo (kardex). Como se observa en la Imagen 37, en el primer paso definir los parmetros del informe. Estos son: Depsito: Seleccionar un depsito. Artculos: Seleccionar un artculo, genrico, etc. Movimientos De Stock Desde El: Rango de fecha en el que se listan todos los movimientos de ese artculo. Una vez definidos presionar el botn niciar, que se encuentra en el margen superior izquierdo de la pantalla.
Imagen 38. Parmetros Del Informe. El resultado del informe se divide en 2 sectores: Artculos Incluidos: se muestran todos los artculos seleccionados previamente en la definicin de los parmetros del informe. El sector presenta las siguientes columnas informativas: o Cdigo. Chess Desarrollos Informticos
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o o o o
Descripcin Del Artculo. Unidades Por Bulto. Anulado. Descripcin De la Marca.
Movimientos Del Artculo Seleccionado: se muestran todos los movimientos (Saldo Inicial, Cargas, Descargas, Facturas, Remitos, Etc.) del artculo seleccionado previamente en el sector Artculos Incluidos. El sector presenta las siguientes columnas informativas: o o o o o o Fecha: Da del movimiento. Concepto: Descripcin del movimiento. Tipo: Descripcin resumida del movimiento. Serie: Informa la serie del movimiento. Nmero: Nmero de movimiento. Movimientos: Bultos. Unidades. C.P.P. o Saldos: Bultos. Unidades. C.P.P. o Recuento: Bultos. Unidades. o Calculado: Bultos. Unidades.
El Listado de Movimientos se puede visualizar en formato Reducido o Detallado, imprimir, exportar al Excel y exportar a texto.
569
Imagen 39. Seguimiento Por Artculo (kardex) terminado.
7.4.3. Consolidado De Movimiento

A travs de esta pantalla es posible obtener un listado de los distintos movimientos realizados entre determinadas fechas para artculos que pueden especificarse en forma individual, por Lnea de Productos o por Genricos. Estos movimientos se consolidan o agrupan por tipo de movimiento (Planilla De Carga, Descarga, Remitos, Devolucin, etc.), Es decir, para todos los movimientos que correspondan al mismo tipo, el sistema realiza la sumatoria de los artculos analizados, en el periodo indicado y devuelve un resultado totalizado de los artculos por tipo de movimiento. Como primer paso ingresar el depsito con el que se desea trabajar, luego el rango de fechas para ver los movimientos de Stock comprendidos entre las mismas y por ltimo el/los productos a considerar. Una vez concluido el proceso de clculo se presenta el resumen de movimientos por artculo y es posible consultar al presionar el ttulo de cada columna de tipos de movimientos, para consultar el detalle de movimientos del artculo seleccionado, tal cual la siguiente figura:
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Imagen 40. Consulta De Movimientos De Stock.
Imagen 41. Consolidacin de Movimientos. En la pantalla anterior se observan las siguientes columnas por defecto: Cdigo del producto. Stock Inicial. Mostrador. Otros. Stock Final. Descripcin Del Artculo.
El resto de las columnas se pueden editar segn el tipo de movimiento necesario, esto se realiza antes de generar el informe, al presionar el botn Configurar Columnas Del Reporte.
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Imagen 42. Configurar Columnas Del Reporte. En esta pantalla se configuran las columnas del reporte, esto se realiza al arrastrar los movimientos a las columnas deseadas y editar las etiquetas de cada columna para que reflejen de la mejor manera los movimientos colocados en cada una de ellas.
Imagen 43. Consolidacin De Movimientos De Stock Configuracin. Adems, es posible imprimir el listado, exportarlo a Excel y a texto.
572

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INTRODUCCIN 1. Generalidades de la aplicacin

Imagen 1. Interfase Carcter

Imagen 2. Interfase Grafica

1.1. Generalidades de la Interfase Caracter

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Aspectos comunes a distintas pantallas 1.1.1. Tecla F1

1.1.5. Tecla F10

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Imagen 5. Renglones de Ayuda.

1.2. Generalidades de la Interfase Grfica

1.2.1. Barra de herramientas

Chess Desarrollos Informticos

Imagen 8. Barra de Herramientas.

1.2.2. Identificacin de Usuario

1.2.3. Cambio de Clave de Acceso

Imagen 9. Cambio de Clave de Usuario.

1.2.4. Activacin de Licencia

Imagen 10. Activacin de Licencias.

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1.2.5. Administracin de Licencias

Imagen 11. Administracin de Licencias.

1.2.7. Cambia a Modo Seguridad

1.2.8. Subir un Nivel

1.2.10. Tipo de Vista

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1.3. Navegacin del men

1.3.2. Personalizacin de Mi Chesscritorio

Imagen 12. Navegacin y Personalizacin del Men.

1.4. Operaciones Sobre Registros

Chess Desarrollos Informticos

1.4.1. Agregar Registro

Imagen 14. Agregar Registro Chess Desarrollos Informticos

1.4.2. Modificar Registro

Imagen 15. Modificar Registro

1.4.3. Copiar Registro

1.4.4. Anular / Desanular Registro

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Imagen 16. Anular/Desanular Registro.

1.4.5. Borrar Registro

1.4.6. Guardar Registro

1.4.7. Volver Un Paso Hacia Atrs

1.4.8. Cancelar Operacin

1.4.9. Desplazarse al Primer Registro

1.4.10. Desplazarse al Registro Anterior

1.4.11. Desplazarse al Registro Siguiente

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1.4.12. Desplazarse al Ultimo Registro

1.4.13. Imprimir Reporte

Imagen 17. Men de Vista Preliminar.

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1.4.14. Exportar a Excel

1.4.16. Buscar Registro

1.4.17. Procesar Consulta

Imagen 18. Procesar Consulta

1.4.18. Redefinir Consulta

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1.4.19. Exportar a Texto

1.5. Otras Operaciones Sobre Registros

Imagen 19. Otras operaciones.