Sei sulla pagina 1di 67

EHP5 for SAP ERP 6.

0 Junho 2011 Portugus

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159)


Documentao do Processo Empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Copyright
2011 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

SAP AG Pg. 2 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Icons
Icon Meaning Cuidado Exemplo Nota Recomendao Sintaxe Processos Externos Processo empresarial alternativo / deciso

Typographic Conventions
Type Style Example text Description Words or characters that appear on the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons as well as menu names, paths and options. Cross-references to other documentation. Example text EXAMPLE TEXT Emphasized words or phrases in body text, titles of graphics and tables. Names of elements in the system. These include report names, program names, transaction codes, table names, and individual key words of a programming language, when surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE. Screen output. This includes file and directory names and their paths, messages, source code, names of variables and parameters as well as names of installation, upgrade and database tools. Keys on the keyboard, for example, function keys (such as F2) or the ENTER key. Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation. Variable user entry. Pointed brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries.

Example text

EXAMPLE TEXT

Example text <Example text>

SAP AG Pg. 3 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

ndice
Encerramento do perodo na Contabilidade Financeira........................................................................6 Objetivo.................................................................................................................................................6 Pr-requisitos........................................................................................................................................7 Dados mestre.....................................................................................................................................7 Funes.............................................................................................................................................7 Tabela Sntese do processo..................................................................................................................9 Processo 1: processar encerramento do dia......................................................................................9 Processo 2: processar encerramento do ms..................................................................................10 Processo 3: processar encerramento do exerccio..........................................................................13 Etapas do processo.............................................................................................................................14 Cenrio I: Encerramento do dia.......................................................................................................14 Atualizar taxas de cmbio............................................................................................................14 Lacunas na atribuio de nmeros de documento.......................................................................15 Nmeros de faturas alocados duas vezes....................................................................................16 Exibir o dirio compacto de documentos......................................................................................17 Cenrio II: Encerramento do ms....................................................................................................18 Atualizar taxas de cmbio............................................................................................................18 Lacunas na atribuio de nmeros de documento.......................................................................19 Nmeros de faturas alocados duas vezes....................................................................................20 Abrir e fechar perodos contbeis.................................................................................................21 Entrar lanamentos peridicos.....................................................................................................22 Executar lanamentos peridicos.................................................................................................24 Executar pasta batch input...........................................................................................................25 Compensao automtica de conta EM/EF.................................................................................27 Analisar contas de compensao EM/EF.....................................................................................28 Compensao automtica............................................................................................................30 Compensao Manual..................................................................................................................32 Executar lanamentos de ajuste..................................................................................................38 Reavaliao de moeda estrangeira..............................................................................................39 Anlise de reconciliao...............................................................................................................41 Fechar perodo contbil anterior...................................................................................................43 Livro Dirio Geral.........................................................................................................................44 Balanos financeiros....................................................................................................................46 Cenrio III: Encerramento do exerccio............................................................................................49 SAP AG Pg. 4 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Criar calendrio de fbrica para novo exerccio...........................................................................49 Transferir saldos contabilidade fornecedores/clientes..................................................................50 Transferir saldos do Razo..........................................................................................................51 Reclassificar Ctas a Receber e Ctas a Pagar..............................................................................52 Confirmao saldo contas a receber............................................................................................55 Confirmao saldo conta a pagar.................................................................................................58 Fechar e liberar relatrio financeiro final......................................................................................60 Fechar perodo contbil anterior...................................................................................................62 Criar Documento de Proviso......................................................................................................63 Lanamento de Estorno da Proviso...........................................................................................65 Anexo..................................................................................................................................................67 Estorno das etapas do processo......................................................................................................67 1.1Formulrios utilizados.................................................................................................................67

SAP AG Pg. 5 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Encerramento do perodo na Contabilidade Financeira Objetivo


Os preparativos para o encerramento so tarefas peridicas e podem ser subdivididas em FI do seguinte modo: Encerramento do dia Encerramento do ms Encerramento do exerccio

A componente de encerramento ajuda-o a preparar e executar todas as atividades necessrias para encerramento de dia, ms e exerccio. O sistema fornece para este fim uma srie de relatrios standard que podem ser utilizados para gerar avaliaes e anlises diretamente a partir de todos os saldos de conta lanados. O sistema ajuda a executar o seguinte: Criar o balano e a Demonstraes de resultado Documentar os dados contbeis

Nenhum lanamento adicional necessrio para o encerramento do dia. Voc pode usar as seguintes avaliaes para o encerramento do dia e para documentar os dados contbeis: Dirio compacto de documentos Avaliao dos documentos que no foram lanados

Para executar os preparativos para o encerramento na contabilidade geral, necessrio primeiro executar os preparativos nas reas de contabilidade auxiliar que voc est utilizando. Esses incluem: Contabilidade de clientes e de fornecedores Contabilidade de estoques Contabilidade do imobilizado

O encerramento do exerccio est dividido em duas fases: No incio do novo exerccio, voc abre novos perodos contbeis e transfere os saldos do exerccio anterior. Depois voc prepara e cria os balanos financeiros e documenta as transaes comerciais usando a escriturao de contas.

O sistema da SAP oferece uma variedade de relatrios com os quais voc pode transferir os saldos para o novo exerccio fiscal. Durante este processo, as contas de lucros e perdas so transferidas para uma ou mais contas de resultado transportado. Os saldos das contas do balano so simplesmente transferidos para o novo exerccio. No necessrio criar balanos financeiros iniciais especiais. SAP AG Pg. 6 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Qualquer lanamento que voc faa no exerccio anterior ajusta automaticamente o saldo de transferncia relevante. No necessrio encerrar o exerccio anterior e transferir os lanamentos de encerramento antes do incio do novo exerccio. Tal como no encerramento do ms, voc pode criar todos os relatrios externos necessrios, documentar os dados contbeis e transferir as avaliaes internas.

Pr-requisitos
Dados mestre
Voc j entrou os dados mestres necessrios para executar os procedimentos deste cenrio.

rea de servio rea de produo/negociao


Dados mestre Centro de Custo Valor * Seleo Tudo Comentrio Todos os centros de custo lanados necessrios Todos os materiais lanados necessrios Todas as contas necessrias

Mestre de Materiais Contas do Razo

* *

Tudo Tudo

Funes
Utilizao
As funes a seguir j devem estar instaladas para que esse cenrio seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funes nesta Documentao do processo empresarial devem estar atribudas ao usurio ou aos usurios que estejam testando este cenrio. Voc s precisar dessas funes se estiver usando a interface NWBC. Elas no sero necessrias se voc estiver usando o SAP GUI standard.

Pr-requisitos
As funes empresariais foram atribudas ao usurio que est testando este cenrio. Funo empresarial (SAP_NBPR_EMPLOYEE_S) Empregado (especialista) (SAP_NBPR_FINACC_M) Lacunas na atribuio de Detalhes Atividade Transao Funo necessria para funcionalidades bsicas.. S_ALR_87012342

SAP AG Pg. 7 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Gerente da Contabilidade Geral

numeros de documentos Nmero de Faturas atribuidos duplamente Entrar Lanmento Peridico Lanar Documento Peridico Executar pasta Batch Input Balano e L&P S_ALR_87012341

FBD1

F.14

SM35 S_ALR_87012284 or S_PL0_86000028

Criar Calendrio de Fbrica para o novo ano (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Empregado (Localizao Brasil) SAP_NBPR_AP_CLERK_M (Gerente de Contas a Pagar) (SAP_NBPR_AR_CLERK_S) (Contabilidade de clientes) (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) (Gerente de Contas a Pagar) SAP_NBPR_FINACC_S (SAP_NBPR_FINACC_S) Atualizar Taxa de Cambio Dirio Compacto de Documentos Abrir e Fechar Perodos Contbeis Compensao Automtica Anlise de Contas Transitrias EM/EF Compensao Manual

SCAL

S_ALR_87012296 F-44 F.17 F.18 S_BCE_68000174 S_ALR_87012289

S_ALR_87003642 (OB52) F.13 F.19

SAP AG Pg. 8 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Contabilizar ajustes contbeis Avaliao em Moeda Estrangeira Comparao/M ovimentao do Perodo Transporte saldo inicial conta corrente Transporte de Saldo Inicial Anexo do Balao PA anlise Balano/ L&P

FB50

FAGL_FC_VAL

FAGLF03

F.07

FAGLGVTR FAGLF101

S_ALR_87012284

Tabela Sntese do processo


Processo 1: processar encerramento do dia
Etapa do processo
Atualizar taxas de cmbio

Referncia externa ao processo

Condio empresarial
Taxas de cmbio para moedas estrangeiras so atualizadas a cada dia ou a cada ms. Lista de verificao para encontrar lacunas na atribuio de nmeros de documento em vrios livros

Funo empresarial
SAP_NBPR_FINA CC_M (Gerente da contabilidade geral)

Cdigo de transao
S_BCE_68000174

Resultados previstos
Novas taxas de cmbio esto disponveis no sistema

Lacunas na atribuio de nmeros de documento

SAP_NBPR_FINA CC_M (Gerente da contabilidade geral)

S_ALR_87012342

Lista de verificao, se h lacunas nas listas de nmeros de documento

SAP AG Pg. 9 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Etapa do processo
Nmeros de faturas alocados duas vezes

Referncia externa ao processo

Condio empresarial
Lista de verificao de documentos atribudos mais de uma vez Lista de verificao dos dados mais importantes dos documentos lanados

Funo empresarial
SAP_NBPR_FINA CC_M (Gerente da contabilidade geral)

Cdigo de transao
S_ALR_87012341

Resultados previstos
Lista de verificao, se h nmeros de faturas duplicados Folhas de totais, que indicam os totais de dbito/crdito de cada tipo de conta

Exibir o dirio compacto de documentos

SAP_NBPR_FINA CC_M (Gerente da contabilidade geral) ou SAP_NBPR_FINA CC_S (Contabilidade Geral)

S_ALR_87012289

Processo 2: processar encerramento do ms


Etapa do processo
Atualizar taxas de cmbio

Referncia externa ao processo

Condio empresarial
Taxas de cmbio para moedas estrangeiras so atualizadas a cada dia ou a cada ms. Lista de verificao para encontrar lacunas na atribuio de nmeros de documento em vrios livros Lista de verificao de documentos atribudos mais de uma vez Encerrar os lanamentos nos subsistemas de Contabilidade de clientes, fornecedores e Ativos no perodo anterior; um novo perodo contbil est iniciando

Funo empresarial

Cdigo de transao
S_BCE_680 00174

Resultados previstos
Novas taxas de cmbio esto disponveis no sistema

Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S)

Lacunas na atribuio de nmeros de documento

SAP_NBPR_FINACC_ M (Gerente da contabilidade geral)

S_ALR_870 12342

Lista de verificao, se h lacunas nas listas de nmeros de documento

Nmeros de faturas alocados duas vezes Abrir e fechar perodos contbeis

SAP_NBPR_FINACC_ M (Gerente da contabilidade geral)

S_ALR_870 12341

Lista de verificao se h nmeros de faturas duplicados

Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S)

S_ALR_870 03642 (OB52)

Nenhum lanamento de Contabilidade de cliente, fornecedor ou Ativo pode ser feito no perodo anterior. Novo perodo contbil est aberto para lanamento para que as transaes possam

SAP AG Pg. 10 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Etapa do processo

Referncia externa ao processo

Condio empresarial

Funo empresarial

Cdigo de transao

Resultados previstos
ser processadas.

Entrar lanamentos peridicos

Documentos peridicos para o perodo entrados inseridos no sistema precisam ser processados.

SAP_NBPR_FINACC_ M (Gerente da contabilidade geral)

FBD1

A pasta batch input criada com lanamentos de documentos peridicos que podem ser processados para lanar as atividades financeiras necessrias. A pasta batch input criada com lanamentos de documentos peridicos que podem ser processados para lanar as atividades financeiras necessrias. Documentos contbeis lanados e documentos peridicos atualizados com dados do processamento (execuo seguinte em e nmero de execues). Para contas EM/EF, o programa tenta criar um grupo de documentos que podem ser compensados de um grupo de documentos que no podem ser processados omitindo documentos sucessivamente. Analisa contas de compensao de entrada de mercadoria/entrada de faturas (EM/EF) A conta EM/EF ser compensada com a quantidade correta do pedido e do valor assim que a entrada de mercadorias e a entrada de fatura

Lanar lanamentos peridicos

Documentos peridicos para o perodo entrados inseridos no sistema precisam ser processados.

SAP_NBPR_FINACC_ M (Gerente da contabilidade geral)

F.14

Executar pasta batch input

Lanar os documentos peridicos processados na etapa anterior.

SAP_NBPR_FINACC_ M (Gerente da contabilidade geral)

SM35

Compensa o automtica de processo especial de conta EM/EF

Contas de compensao EM/EF

Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S)

F.13

Analisar contas de compensao EM/EF Compensa o automtica de conta EM/EF

Analisar as contas de compensao EM/EF e exibir o IVA de aquisio Compensar os dbitos/crditos correspondentes na conta EM/EF para facilitar a anlise de partidas em

Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S)

F.19

Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S)

F.13

SAP AG Pg. 11 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Etapa do processo

Referncia externa ao processo

Condio empresarial
aberto.

Funo empresarial

Cdigo de transao

Resultados previstos
tiverem sido lanadas. Isso mantm a anlise da conta EM/EF em um nvel gerencivel.

Compensa o Manual

Se documentos no podem ser compensados automaticamente. Eles podem ser If documents cannot be cleared automatically. They can be cleared manually. Lanar ajustes nos dados financeiros atuais, como provises, para representar melhor a situao financeira atual. Transaes com moeda estrangeira precisam ser avaliadas com a taxa de cmbio atual. Relatrio financeiro

Gerente de Contas a Pagar (SAP_NBPR_AP_CLE RK_M)

F-44

Documents from accounts payable are cleared manually.

Lanar lanamentos de ajuste

Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S)

FB50

Assegure que os registros financeiros representem o melhor possvel atividades empresariais, durante o perodo. Lanamentos de moeda estrangeira sero representados com avaliao data atual.

Reavaliao de moeda estrangeira

Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S)

FAGL_FC_V AL

Documentos de comparao/ movimenta o no perodo Fechar perodo contbil anterior

Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S)

FAGLF03

Fechar o perodo contbil anterior para que no seja feito nenhum lanamento financeiro que modifique os resultados reportados.

Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S)

S_ALR_870 03642 (OB52)

No mais permitido lanamento no Razo no perodo anterior.

Atribuir e Contabilizar Provises Balano financeiro Relatrio financeiro

Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S) Finance Manager (SAP_NBPR_FINACC_ M)

FB50

Provises so contabilizadas Balanos financeiros Balano financeiro: comparao real/real

S_ALR_870 12284 ou S_PL0_8600 0028

SAP AG Pg. 12 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Processo 3: processar encerramento do exerccio


Etapa do processo
Criar calendrio de fbrica para novo exerccio Transferir saldos contabilidade fornecedores/ clientes Transferir saldos do Razo Transferir os saldos de contabilidade de fornecedores para o novo exerccio fiscal.

Referncia externa ao processo

Condio empresarial

Funo empresarial

Cdigo de transao
SCAL

Resultados previstos
O calendrio de fbrica definido para os prximos exerccios Os saldos de fornecedor e de cliente foram transferidos para o novo exerccio. As contas do balano tm saldos para o novo exerccio e os saldos da conta de lucros e perdas foram lanados nos resultados transportados.

SAP_NBPR_FINACC_M (Gerente da contabilidade geral)

Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S)

F.07

SAP_NBPR_FINACC_M (Gerente da contabilidade geral)

FAGLGVTR

Reagrupar contas a receber/conta s a pagar Confirmao saldo contas a receber Confirmao saldo contas a pagar Fechar e liberar relatrio financeiro final Fechar perodo contbil anterior Os resultados financeiros da empresa devem ser reportados. No permitir mais lanamentos financeiros no perodo anterior porque os resultados foram liberados.

Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S)

FAGLF101

SAP_NBPR_AR_CLERK_ S (Contabilidade de clientes) Gerente de Contas a Pagar (SAP_NBPR_AP_CLERK_ S) Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S)

F.17

F.18

S_ALR_870 12284

Os resultados financeiros da empresa so liberados. No mais permitido lanamento financeiro no perodo anterior.

Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S)

S_ALR_870 03642 (OB52)

SAP AG Pg. 13 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Etapas do processo
Cenrio I: Encerramento do dia
Atualizar taxas de cmbio Utilizao
Nesta atividade, as taxas de cmbio so atualizadas.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Ambiente Opes atuais Entrar taxas de cmbio S_BCE_68000174

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Funo Empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral Processamento peridico Avaliao em Moeda Estrangeira Atualizar Taxa de Cmbio (S_BCE_68000174)

2. Na tela Modificar viso Taxa de cmbio: sntese selecione Entradas novas. 3. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo CgC Descrio Taxa de cmbio Ao do usurio e valores M Comentrio Adicione a entrada de taxa de cmbio 'M' para as combinaes de moeda desejadas Entre a relao da taxa de cmbio aqui Por exemplo <USD> Brasil <BRL>

Vl.desde Cot.preos. De Para

<datas de validade> <nmero> <moeda estrangeira> <moeda interna>

possvel copiar registros existentes; selecione a linha, copie (F6) e modifique a data Vl desde e os valores Cot.indir. para simplificar a atualizao.

SAP AG Pg. 14 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

A taxa de cmbio baseada numa relao definida para combinaes de moeda. O campo Cot.indir. contm uma taxa de cmbio adequada ao mtodo de cotao indireta. A taxa de cmbio d o montante da moeda De obtido para uma unidade (10, 100, etc.) da moeda Para. O campo CotPreos contm uma taxa de cmbio adequada ao mtodo de cotao direta. A taxa de cmbio d o preo da moeda Para que voc deve pagar por uma unidade (10, 100, etc.) da moeda De. 4. Selecione Gravar.

Resultado
Novas taxas de cmbio esto disponveis no sistema.

Lacunas na atribuio de nmeros de documento Utilizao


Este relatrio pode ser usado para encontrar lacunas de atribuio do nmero do documento em vrios livros. O sistema reconhece e documenta nmeros de documentos que foram atribudos mais de uma vez em um intervalo. O processamento acontece ao nvel da empresa, intervalo de nmeros e exerccio fiscal. Se voc especificar o tipo de documento como critrio de seleo, o programa determinar o intervalo de nmeros relevante automaticamente.

Pr-requisitos
Para executar esta atividade, os documentos devem ser lanados. Para lanamento, execute os processos no cenrio Contabilidade financeira externa (102), no cenrio Razo (156), no cenrio Contas a receber (157), no cenrio Contas a pagar (158) ou no cenrio Administrao de caixa (160) utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informao Relatrios para o Razo (novo) Documento Geral Lacunas na atribuio de ns do documento S_ALR_87012342

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Funo Empresarial Funo empresarial Menu NWBC SAP AG Pg. 15 de 67 Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral Sistema de Relatrios Documentos

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Lacunas na atribuio de ns do documento (S_ALR_87012342) 2. Na tela Lacunas na atribuio de ns do documento, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Exerccio Descrio Ao do usurio e valores 1000 <exerccio atual> Comentrio

Resultado
Todos os documentos para os intervalos especificados so selecionados e o sistema checa se existem lacunas e numeros de documentos determinados mais do que uma vez. Caso existam erros, uma lista de documentos faltantes e de documentos determinados mais que uma vez gerada.

Nmeros de faturas alocados duas vezes Utilizao


O programa cria uma lista que exibe todos os documentos por nmero de conta do fornecedor ou de cliente, que ocorre repetidamente em um nmero de referncia, caso exista uma fatura duplicada.

Pr-requisitos
Para executar esta atividade, os documentos devem ser lanados. Para lanamento, execute os processos no cenrio Contas a receber (157) ou no cenrio Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informao Relatrios para o Razo (novo) Documento Geral Nmeros de fatura atribudos duplamente S_ALR_87012341

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral Sistema de Relatrios Documentos Nos de fatura atribudos duplamente (S_ALR_87012341)

SAP AG Pg. 16 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

2. Na tela Nmeros de fatura atribudos duplamente, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Exerccio Descrio Ao do usurio e valores 1000 <exerccio atual> Comentrio

Resultado
Uma lista de nmeros de documentos alocados duas vezes criada.

Exibir o dirio compacto de documentos Utilizao


O dirio compacto de documentos exibe os dados mais importantes dos cabealhos e partidas do documento, em forma de tabela, dos documentos selecionados. A lista pode ser utilizada como um dirio compacto e para a conciliao com os saldos da conta (conciliao contbil).

Pr-requisitos
Para executar esta atividade, os documentos devem ser lanados. Para lanamento, execute os processos no cenrio Razo (156), no cenrio Contas a receber (157) ou no cenrio Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento
1. Proceda da seguinte maneira para verificar se existem documentos relevantes no sistema: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informao Relatrios para o Razo (novo) Documento Geral Dirio compacto de documentos S_ALR_87012289

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral Sistema de relatrios Dirio de Documentos Dirio compacto de documentos (S_ALR_87012289)

2. Entre os dados necessrios na tela Diario compacto de documentos. Nome do campo Empresa Exerccio Descrio Ao do usurio e valores 1000 Exerccio atual Comentrio

SAP AG Pg. 17 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Nome do campo Ledger

Descrio

Ao do usurio e valores

Comentrio Selecione o ledger no qual est interessado. Se houver apenas um, o campo no ser necessrio.

Previsionamentos gerais N referncia Se necessrio, entre os nmeros de documento de referncia especificados (consulte a entrada de exemplo) Execute (F8)

Resultado
Uma lista para cada status de documento (documentos normais, documentos originais de lanamento peridico, documentos de exemplo, documentos estatsticos) criada. O status do documento indicado no cabealho da lista. Folhas de totais, que indicam separadamente os totais de dbito/crdito de cada tipo de conta (contas do Razo, clientes, fornecedores), de acordo com os perodos de contbeis, so geradas para cada empresa no fim do dirio compacto de documentos.

Cenrio II: Encerramento do ms


Atualizar taxas de cmbio Utilizao
Nesta atividade, as taxas de cmbio so atualizadas. As taxas de cmbio so atualizadas diariamente ou mensalmente, no mnimo.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Ambiente Opes atuais Entrar taxas de cmbio S_BCE_68000174

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral Processamento peridico Avaliao em Moeda Estrangeira Atualizar Taxa de Cmbio

SAP AG Pg. 18 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

(S_BCE_68000174) 2. Na tela Modificar viso Taxa de cmbio: sntese selecione Entradas novas. 3. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo CgC Descrio Taxa de cmbio Ao do usurio e valores M Comentrio Adicione a entrada de taxa de cmbio 'M' para as combinaes de moeda desejadas Entre a relao da taxa de cmbio aqui Por exemplo <USD> Brasil <BRL>

Vl.desde Cot. preos De Para

<datas de validade> <nmero> <moeda estrangeira> <moeda interna>

possvel copiar registros existentes; selecione a linha, copie (F6) e modifique a data Vl.desde e os valores Cot.preos. para simplificar a atualizao.

A taxa de cmbio baseada numa relao definida para combinaes de moeda. O campo Cot.preos. contm uma taxa de cmbio adequada ao mtodo de cotao indireta. A taxa de cmbio d o montante da moeda De obtido para uma unidade (10, 100, etc.) da moeda Para. O campo CotPreos contm uma taxa de cmbio adequada ao mtodo de cotao direta. A taxa de cmbio d o preo da moeda Para que voc deve pagar por uma unidade (10, 100, etc.) da moeda De. 4. Selecione Gravar.

Resultado
Novas taxas de cmbio esto disponveis no sistema.

Lacunas na atribuio de nmeros de documento Utilizao


Este relatrio pode ser usado para encontrar lacunas de atribuio do nmero do documento em vrios livros. O sistema reconhece e documenta nmeros de documentos que foram atribudos mais de uma vez em um intervalo. O processamento acontece ao nvel da empresa, intervalo de nmeros e exerccio fiscal. Se voc especificar o tipo de documento como critrio de seleo, o programa determinar o intervalo de nmeros relevante automaticamente.

SAP AG Pg. 19 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Pr-requisitos
Para executar esta atividade, os documentos devem ser lanados. Para lanamento, execute os processos no cenrio Contabilidade financeira externa (102), no cenrio Razo (156), no cenrio Contas a receber (157), no cenrio Contas a pagar (158) ou no cenrio Administrao de caixa (160) utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informao Relatrios para o Razo (novo) Documento Geral Lacunas na atribuio de ns do documento S_ALR_87012342

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral Sistema de Relatrios Documentos Lacunas na atribuio de ns do documento (S_ALR_87012342)

2. Na tela Lacunas na atribuio de ns do documento, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Exerccio Descrio Ao do usurio e valores 1000 <exerccio atual> Comentrio

Resultado
Uma lista de nmeros de documento ausentes e nmeros de documentos atribudos mais de uma vez so criados.

Nmeros de faturas alocados duas vezes Utilizao


O programa cria uma lista que exibe todos os documentos por nmero de conta do fornecedor ou do cliente, que ocorre repetidamente em um nmero de referncia, se existir uma fatura duplicada.

SAP AG Pg. 20 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Pr-requisitos
Para executar esta atividade, os documentos devem ser lanados. Para lanamento, execute os processos no cenrio Contas a receber (157) ou no cenrio Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informao Relatrios para o Razo (novo) Documento Geral Nmeros de fatura atribudos duplamente S_ALR_87012341

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral Sistema de Relatrios Documentos Nos de fatura atribudos duplamente (S_ALR_87012341)

2. Na tela Nmeros de fatura atribudos duplamente, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Exerccio Data de lanamento Descrio Ao do usurio e valores 1000 <exerccio atual> <data atual> Comentrio

Resultado
Uma lista de nmeros de documentos alocados mais que uma vez criada.

Abrir e fechar perodos contbeis Utilizao


Nesta atividade, voc encerra os perodos contbeis e abre o novo perodo contbil.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Ambiente Opes atuais Abrir e fechar perodos contbeis S_ALR_87003642 (OB52)

SAP AG Pg. 21 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral Processamento peridico Fechamento de perodo Atividade IMG: SIMG_CFMENUORFB0B52 (S_ALR_87003642)

2. Na tela Modificar viso Perodos Contbeis: definir intervalos: sntese efetue as seguintes entradas: Nome do campo Var. De perodo Descrio Ao do usurio e valores 0010 <novo perodo> Comentrio Variante para a empresa Novo perodo para Tipos de conta (A, D, K, M, S) Exerccio para Tipos de conta (A, D, K, M, S)

Ano

<exerccio atual> ou no fim do exerccio <novo exerccio> <o perodo contbil mais atual permitido> <o exerccio contbil mais atual permitido>

At per.1 Ano

3. Selecione Gravar.

Resultado
Nenhum lanamento em Contas a Pagar, Contas a Receber, ou Material poder ser feito nos perodos encerrados. Tipo de conta + A D K M S Descrio Vlido para todos os tipos de conta Imobilizado Clientes Fornecedores Materiais Contas do Razo

Entrar lanamentos peridicos Utilizao


Nesta atividade, voc entra os lanamentos peridicos.

Procedimento
SAP AG Pg. 22 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Lanamento Documentos de referncia Documento peridico FBD1

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral Lanamentos Documentos Peridicos Entrar lanamento peridico (FBD1)

2. Na tela Entrar lanamento peridico: dados cabealho, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa 1 execuo em ltima execuo em Intervalos em meses Dia de execuo Plano de execuo Transferir montantes em moeda interna Copiar textos Transf.montantes de imposto em moeda interna Tipo de documento Moeda Taxa cm. Referncia Data converso Texto cab.documento Div.parceiro ChvLnt 40 <selecionar>
a

Descrio

Ao do usurio e valores 1000 <primeira do ms atual> <primeira do ms seguinte, por exemplo,> <selecionar intervalo obrigatrio> <selecionar dia obrigatrio>

Comentrio

Por exemplo, 01 Por exemplo, 01

<selecionar> <selecionar>

SA BRL

SAP AG Pg. 23 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Nome do campo Conta

Descrio

Ao do usurio e valores <selecionar conta>

Comentrio Por exemplo:

32201001

3. Selecione Enter. 4. Na tela Entrar lanamento peridico Inserir item cta.razo, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Montante Centro custo ChvLnt Conta Descrio Ao do usurio e valores * * 50 * Por exemplo: 21501001 Comentrio Por exemplo, 10000 Por exemplo, 1101

5. Selecione Enter. 6. Na tela Entrar lanamento peridico Inserir item cta do razo, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Montante Data efetiva Descrio Ao do usurio e valores * * Comentrio Por exemplo, 10000 Por exemplo, primeira do ms atual A data efetiva necessria, no caso de contas bancrias com grupo de status de campo YB05 Em outros casos, a data efetiva no necessria 7. Conclua os detalhes do documento e selecione Gravar.

Resultado
Os lanamentos peridicos so feitos.

Executar lanamentos peridicos Utilizao


Nesta atividade, voc lana os lanamentos peridicos. O sistema verifica se existem lanamentos peridicos no sistema com uma data de lanamento dentro do perodo lanado.

Pr-requisitos
Para executar esta atividade, os lanamentos peridicos devem ter sido criados previamente.

SAP AG Pg. 24 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos peridicos Lanamentos peridicos Executar F.14

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral Processamento periodico Lanamentos peridicos Executar lanamentos peridicos (F.14)

2. Na tela Criar docs. contbeis a partir de docs. de contabilizao peridica, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Exerccio Perodo de prestao de cont Perodo de prestao de cont Nome da pasta batch input Descrio Ao do usurio e valores 1000 <exerccio atual> <data de incio> Por exemplo, <primeiro dia do ms atual> Por exemplo, <ltimo dia do ms atual> Se solicitado. Se voc no atribuir um nome p/ pasta batch input, o nome SAPF120 ser definido pelo programa. Comentrio

<data de trmino> <selecionar um nome>

Manter a pasta processada 3. Selecione Executar.

Ativar

Resultado
Uma pasta batch input criada com os documentos peridicos a lanar. Ao processar a pasta esses documentos sero criados na contabilidade.

Executar pasta batch input Utilizao


Esta atividade executa a pasta batch input. SAP AG Pg. 25 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Pr-requisitos
Uma pasta batch input deve existir ou ser criada.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Sistema Servios Batch Input Pastas SM35

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral Processamento peridico Preparao de encerramento Monitorao Batch Input (SM35)

2. Na tela Batch Input: Sntese de pastas selecione uma pasta a ser processada e selecione Processar pasta (F8). 3. Na tela Modo de processamento, selecione um modo (Exibir s erros se preferir. Em alternativa pode selecionar Processamento. Visvel ou Background). 4. Em seguida selecione Processar ou Enter.

Processamento. visvel: todas as telas so exibidas e devem ser confirmadas com Enter Exibir s erros: os documentos no so lanados em primeiro plano; somente documentos com erros so exibidos, os quais voc pode corrigir. Background: os documentos no so lanados em primeiro plano. Documentos com erros permanecem na pasta e podem ser processados e corrigidos em primeiro plano. Verifique manualmente se todos os documentos de uma sesso foram lanados. Isso pode ser visto na sntese da pasta. Se uma pasta foi processada em primeiro plano, a tela de seleo Processamento da pasta batch input encerrado ser exibida aps o lanamento. Confirme a tela de seleo com Enter. 5. Caso necessrio, corrija os erros exibidos durante o processamento.

Resultado
Documentos contbeis so lanados e documentos peridicos so atualizados com dados do processamento (prxima execuo e nmero de execuo). Para exibir um documento lanado, use o cdigo de transao FAGLL03 ou FB03. Contas de dbito Contas do Razo Fornecedores Clientes SAP AG Pg. 26 de 67 Contas de crdito Contas do Razo Fornecedores Clientes

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Compensao automtica de conta EM/EF Utilizao


Esta atividade controla a compensao automtica de contas EM/EF. O nmero e item do pedido so usados para comparar documentos.

Pr-requisitos
Para executar esta atividade, os documentos na administrao de materiais devem ser lanados. Para lanamento, execute os processos no cenrio Administrao de materiais (104) utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos peridicos Compensar automaticamente Sem proposta de moeda compensao F.13

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral Processamento peridico Compensao Compensao automtica (F.13)

2. Na tela Compensao automtica, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Exerccio Selecionar Contas do Razo Contas do Razo Descrio Ao do usurio e valores 1000 <exerccio atual> <selecionar> <selecionar conta> Por exemplo, 21399001 Entradas de valores nicos, no intervalos Voc pode selecionar Execuo de teste para verificar os dados que podem ser compensados sem de fato Comentrio

Execuo de teste

<desmarcar>

SAP AG Pg. 27 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

compens-los Parmetros de lanamento Dta.compensao <ltimo dia do exerccio atual para compensao de fim de exerccio> Por exemplo, ltimo dia do ms do ms atual

3. Selecione

Executar

4. O sistema exibe a mensagem Esta execuo do programa efetiva. 5. Selecione Enter.

Resultado
A conta EM/EF ser compensada com a quantidade correta do pedido e do valor assim que a entrada de mercadorias e a entrada de fatura tiverem sido lanadas. Isso mantm a anlise da conta EM/EF em um nvel gerencivel. O sistema gera um relatrio exibindo detalhes dos documentos no compensados e compensados, com informaes do documento de compensao.

Analisar contas de compensao EM/EF Utilizao


Esta atividade analisa as contas de compensao EM/EF e exibe o IVA de aquisio. O programa analisa as contas de compensao de entrada de mercadoria/entrada de fatura (EM/EF) numa data fixada identificada e gera lanamentos de ajuste, se necessrio. Isso necessrio para exibir as seguintes transaes comerciais corretamente no balano. Mercadorias entregues, mas no faturadas Mercadorias faturadas, mas no entregues

O programa seleciona todos os itens nas contas de compensao EM/EF abertas em uma data fixada identificada. Se as partidas em aberto por nmero de pedido e item na moeda interna no tiverem saldo zero, sero criados lanamentos de ajuste na pasta batch input para esses itens. Com um saldo credor, a transao vista como entregue, mas no faturada. Com um saldo devedor, a transao vista como faturada, mas no entregue. Os lanamentos de ajuste so criados por empresa, conta de compensao EM/EF, conta de conciliao e rea empresarial. Todos os lanamentos so estornados na data de lanamento do estorno indicada. Se nenhuma data for entrada, o programa estornar os lanamentos no dia posterior data fixada. Se voc estiver usando moedas internas paralelas, o saldo da primeira moeda interna tambm determinar a transao. Se o saldo da primeira moeda interna for zero, a chave da transao ser determinada da moeda paralela.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP SAP AG Pg. 28 de 67 Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

peridicos EM/EF Cdigo de transao F.19

Encerramento

Reclassificar

Compensao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral Processamento peridico CompensaoAnalisar Contas de Compensao para entrada de mercadorias/entrada de faturas (F.19)

2. Na tela Anlise de contas transitrias EM/EF e exibio do IVA de aquisio, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Conta do Razo Empresa Parmetros de lanamento Data fixada <data fixada para sntese> Documentos que no foram compensados nesta data ou cuja data de compensao so posterior a essa data so includos na execuo do programa. Descrio Ao do usurio e valores <selecionar conta> 1000 Comentrio Por exemplo: 21399001

3. Selecione o controle de fichas Lanamentos e efetue as seguintes entradas: Nome do campo Criar lanamentos Data do documento Descrio Ao do usurio e valores <selecionar> * Data do documento do batch input (por exemplo, ltima data do ms) Tipo de documento do lanamento (por exemplo, SA) Data do lanamento (por exemplo, ltimo dia do ms) Data de lanamento do estorno (por exemplo, primeiro dia do ms seguinte) Comentrio

Tipo de Documento Data de Lanamento Data de lanamento do estorno

SAP AG Pg. 29 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

4. Selecione Executar. 5. criado um bath input de nome RFWERE00. 6. Inicie a pasta batch input utilizando o nome de sesso RFWERE00.

Resultado
A conta EM/EF ser compensada com a quantidade correta do pedido e do valor assim que a entrada de mercadorias e a entrada de fatura tiverem sido lanadas. Isso mantm a anlise da conta EM/EF em um nvel gerencivel. O sistema gera um relatrio exibindo detalhes dos documentos no compensados e compensados, com informaes do documento de compensao.

Compensao automtica Utilizao


Este programa compensa automaticamente partidas em aberto de cliente, fornecedor e contas do razo (principalmente contas de compensao EM/EF). Ele seleciona todas as contas especificadas nos conjuntos de valores com lanamentos de dbito e crdito.

Pr-requisitos
Para executar esta atividade, documentos de partidas em aberto devem ser lanados. Para lanamento, execute os processos no cenrio Razo (156), no cenrio Contas a receber (157) ou no cenrio Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos peridicos Compensar automaticamente Sem proposta de moeda compensao F.13

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral Processamento peridico Compensao Compensao automtica (F.13)

2. Na tela Compensao automtica, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa SAP AG Pg. 30 de 67 Descrio Ao do usurio e valores 1000 Comentrio

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Exerccio Data de lanamento Selecionar clientes Selecionar fornecedores Selecionar ctas.razo Execuo de teste

<exerccio atual> <primeiro dia do ms atual> <ltimo dia do ms atual> <selecionar> <selecionar> <selecionar> <desmarcar> Voc pode selecionar Test run para verificar os dados que podem ser compensados sem de fato compens-los Exemplo: ltimo dia do ms atual

Parmetros de lanamento Dta. compensao <ltimo dia do periodo atual para fecho do ms>

3. Selecione

Executar.

4. O sistema exibe a mensagem Esta execuo do programa efetiva. 5. Selecione Enter.

Resultado
Este programa compensa automaticamente partidas em aberto de cliente, fornecedor e contas do razo, caso as condies de compensao automtica sejam preenchidas (Mesmo montante de Dbito e Crdito e Atribuio iguais).

SAP AG Pg. 31 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Compensao Manual Utilizao


Se documentos no podem ser compensados automaticamente, (por exemplo a Atribuio no igual), eles podem ser compensados manualmente.

Pr-requisitos

Para usar esta atividade, documentos com tens em aberto devem ter sido contabilizados. Execute os processos dos cenrios Razo (156), Contas a Receber (157) e Contas a Pagar (158) usando os dados mestres destes documentos. Execute os processos de compensao dos cenrios (156) ou Contas a Receber (157). Documentos de Contas a Pagar tambm podem ser compansados manualmente. O processo para Contas a Pagar descrito no passo a seguir.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP AG Pg. 32 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Menu SAP

Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Conta Compensar

SAP AG Pg. 33 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Cdigo de transao

F-44

SAP AG Pg. 34 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Funo Empresarial

SAP AG Pg. 35 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Funo empresarial

Accounts Payable Manager (SAP_NBPR_AP_CLERK_M)

SAP AG Pg. 36 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Menu NWBC

Contabilidade de Fornecedores Lanamentos Processamento Documento

2. Somente SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque a primeira linha do parceiro de negcios e escolha a aba Todas as Partidas do Fornecedor em aberto. 3. Selecione o nmero do document e escolha a opo Compensar Parts Fornecedores. 4. Na tela Compensar Fornecedor: Dados do Cabealho entre com os dados requeridos. Nome do campo Conta Descrio Ao do usurio e valores Entre o cdigo do fornecedor. 1000 Comentrio Selecione a conta a ser compensada Por exemplo: 300000 Empresa 1000 Outras Restries Referncia 5. Selecione Enter. 6. Na tela Compensar fornecedor: Entrar condies de seleo, entre com os dados requeridos. Nome do campo Referncia de/at 7. Selecione Processar PA. 8. Dependendo das opes de configurao do usurio, os tens em aberto que voc quer compensar precisam ser primeiramente ativados. Para isto, marque os tens e escolha Ativar Partidas. 9. Se descontos foram calculados, delete os montantes na respective coluna. 10. Voc necessita especificar os tens abertos que devem ser totalmente compensados e os tens abertos que sero compensados parcialmente com tens residuais a serem criados. Escolha a aba Part.residual e entre com o valor residual para o item.. Como uma alternative, voc pode dar um duplo-click na linha da Part.residual. Isso ir fazer com que o sistema calcule automaticamente o montante residual. 11. Por algumas razes, pode no fazer sentido alocar a diferena num nico item, mas lanar isto sem alocar a um item. Para fazer isso, use o campo Lantos.de diferena e entre o valor residual neste campo. Selecione Lanar (Ctrl+S) para salvar suas entradas. O overview do document agora exibido e pode ser necessrio ajustar algum tem do documento de compensao a ser criado. Escolha o item correspondente ao item residual com duplo-click e entre com a descrio (texto). Selecione Lanar (Ctrl+S) Descrio Ao do usurio e valores Referncia a ser considerada Comentrio entre com uma referncia existente

Resultado
O item selecionado da conta do fornecedor compensado.. Se a diferena determinada, uma partida residual da diferena criada. SAP AG Pg. 37 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Executar lanamentos de ajuste Utilizao


Nesta atividade, voc executa os lanamentos de ajuste. Verifique resultados financeiros e efetue lanamentos de ajuste para provises ou qualquer informao financeira ausente identificada.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Lanamento Entrar documento de conta do Razo FB50

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral Lanamentos Lanamentos Lanar document do razo (FB50)

2. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Data Documento Moeda Data do lanamento Referncia Txt.cab.doc. Cta.Razo D/C Montante em moeda doc. Cta. Razo D/C Montante em moeda doc. Centro Custo <conta do Razo> H (Crdito) <entrar o montante> <entrar a conta do Razo> S (Dbito) <entrar o montante> <entrar o centro de custo> Por exemplo, 1000 Por exemplo, 1101 Por exemplo, 1000 Por exemplo: 32201002 Por exemplo: 21501005 Descrio Ao do usurio e valores 1000 <entrar a data> BRL <entrar a data> Por exemplo, <hoje> Por exemplo, <hoje> Comentrio

SAP AG Pg. 38 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

3. Selecione Lanar.

Resultado
Assegure que os registros financeiros representem o melhor possvel atividades empresariais, durante o perodo. Contas de dbito Vrias contas do Razo, com centros de custo, ordens internas e/ou ativos Contas de crdito Vrias contas do Razo, com centros de custo, ordens internas e/ou ativos

Reavaliao de moeda estrangeira Utilizao


A diferena total de todas as partidas de conta em aberto lanada em uma conta de ajuste de balano, retendo, assim, o saldo da conta original. Ganhos ou perdas de flutuaes de taxa de cmbio da avaliao so entrados como lanamentos de contrapartida em contas de despesa e receitas separadas para obter diferenas de taxa de cmbio. Se voc executar uma atualizao e entrar o nome de uma pasta para a pasta batch input, poder executar a pasta depois que ela for criada. Para obter mais informaes, consulte a Documentao do processo empresarial Executar pastas batch input.

Pr-requisitos
A tabela de taxa de cmbio tem entradas para moedas. Os mtodos de avaliao so definidos. A conta de ajuste para cada conta de conciliao de cliente e fornecedor existe. A determinao da conta deve ser definida. Existem contas para diferenas de taxa de cmbio no realizadas e realizadas. Para executar esta atividade, documentos de partidas em aberto devem ser lanados. Para lanamento, execute os processos no cenrio Razo (156), no cenrio Contas a receber (157) ou no cenrio Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos. Observe que os documentos devem ser lanados em outras moedas (no em BRL).

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos peridicos Encerramento Avaliar Avaliao em moeda estrangeira (novo) FAGL_FC_VAL

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC SAP AG Pg. 39 de 67 Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral Processamento peridico Avaliao em

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

moeda estrangeira (FAGL_FC_VAL)

Avaliao

em

moeda

estrangeira

2. Ao iniciar a valorizao em moeda estrangeira a primeira vez em um cliente a me mensagem FR621. Confirme esta mensagem e prossiga com a prxima etapa. 3. Na tela Avaliao em moeda estrangeira, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Data fixada da avaliao rea de avaliao Descrio Ao do usurio e valores 1000 <ltimo dia do ms anterior> Data fixada para avaliao da moeda estrangeira Comentrio

AV

4. Selecione a ficha de registro Lanamentos. 5. Marque o campo de seleo Lanar avaliao imediatamente.. No campo Nome da pasta batch input, informe um nome. Caso no seja especificado, o sistema automaticamente ir gerar uma pasta com o nome FAGL_FC_VALU. 6. Selecionar em Parametros de Lanamento, os dados para Estorno. 7. Selecione as pastas Parts em aberto. 8. Selecione Avaliar conta do razo. 9. Selecione as opes Avaliar Fornecedores e Avaliar Clientes. 10. Selecione a pasta Saldos Contas do Razo. 11. Selecione a opo Aval. Saldos conta razo. 12. Selecione Executar.

Resultado
Os lanamentos de moeda estrangeira no sistema so representados no balano financeiro com avaliao da data atual. Dois tipos de documentos so lanados: 1) Documentos referentes ao perodo atual para representar a reavaliao. 2) Documentos no perodo seguinte para estornar os primeiros lanamentos. O sistema gera um relatrio de Avaliao de moeda estrangeira exibindo os detalhes de quais contas, por documento, foram reavaliadas. Os dados do documento incluem Montante em moeda estrangeira, Montante em moeda local, Taxa de cmbio (original), Taxa de cmbio (nova), Data de lanamento e Nova diferena. A conta Reavaliao de moeda estrangeira de ganho/perda no realizados obtm dbitos e crditos baseados na determinao de ganho/perda. As contas de ajuste de contabilidade de clientes e/ou fornecedores (nacional, estrangeira e/ou interempresarial) obtm o montante de contrapartida lanado na conta de ganho/perda.

SAP AG Pg. 40 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Anlise de reconciliao Utilizao


Durante os preparativos para o encerramento (encerramento de fim de ms, fim de trimestre, fim de exerccio), voc pode comparar a movimentao no perodo com o total dos documentos lanados. Para isso, o sistema executa as seguintes verificaes: A movimentao do perodo de dbitos e crditos das contas do Razo, contas do cliente e contas do fornecedor so comparadas com os totais de dbito e crdito dos documentos lanados. Voc pode fazer essa comparao de documentos na viso de entrada ou na viso do Razo. Se voc executar a verificao de documentos na viso do Razo e utilizar repartio de documento, o sistema verificar simultaneamente se o saldo , de fato, zero nos documentos com as caractersticas para as quais voc definiu uma configurao de saldo zero. A movimentao no perodo de dbitos e crditos das contas do Razo, contas do cliente e contas do fornecedor so comparadas com os ndices da aplicao (ndices secundrios). O sistema utiliza ndices da aplicao para contas gerenciadas em termo de partidas em aberto ou para exibio de partidas individuais.

Pr-requisitos
Para executar uma anlise de reconciliao, necessrio ter autorizao das empresas desejadas (objeto de autorizao F_BKPF_BUK).

Encerre os perodos contbeis para os quais voc est executando a anlise de reconciliao. Isso garante que nenhuma modificao seja feita na movimentao ou documentos do perodo durante a conciliao. Essas modificaes podem finalizar o relatrio.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos peridicos Encerramento Verificar/contar Reconciliao (novo) FAGLF03

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu SAP Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral Processamento peridico Sistema de relatrios Reconciliao (FAGLF03)

2. Na tela Comparao documentos/movimentao no perodo, efetue as seguintes entradas: SAP AG Pg. 41 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Nome do campo Exerccio Empresa Ledger

Descrio

Ao do usurio e valores <exerccio atual> 1000 0L

Comentrio

Valores de entrada
Voc pode utilizar os critrios de seleo para restringir a anlise de reconciliao. Existem as seguintes opes para isso: Selees gerais Entre Exerccio, Empresa e Perodo contbil desejado e, onde aplicvel, um Ledger, depois execute via F8.

Execute a anlise de reconciliao de todos os ledgers que compartilham uma variante de exerccio fiscal comum. Se voc tem um ledger com uma variante de exerccio fiscal de no-calendrio ou um ledger dirio, deve conciliar esses ledgers separadamente. Isso necessrio porque o sistema sempre seleciona o perodo no ledger relevante. Por exemplo, se voc conciliar o perodo 1, este o ms de janeiro do ledger principal, mas 1 de janeiro no ledger dirio. Processamento paralelo Para acelerar o processamento dos documentos de interesse, voc pode optar pelo processamento paralelo. Assim, esses documentos sero divididos no nmero de pacotes desejados. Voc especifica quantos documentos devem ser combinados em um lote. O sistema processa os pacotes em paralelo (ou seja, simultaneamente) em servidores de aplicao diferentes agrupados em um grupo de servidores. Se voc no quiser utilizar o processamento paralelo, entre 1 no campo N de etapas paralelas. O processamento paralelo executado automaticamente quando voc entra um nmero maior que 1 no campo N de etapas paralelas. Viso de entrada ou viso do Razo Voc tem a opo de executar a anlise de reconciliao nos documentos na viso de entrada ou na viso do Razo.

Viso de entrada Os documentos na viso de entrada so usados para conciliao. Viso do Razo Os documentos na viso do Razo so usados para conciliao. Se voc definir o cdigo Viso do Razo, o campo Ledger ficar disponvel e ser possvel restringir a anlise de reconciliao a um ledger especfico. Ao mesmo tempo, voc pode selecionar uma comparao de documentos individuais para os documentos na viso do Razo. Com essa funo, o sistema compara os documentos na viso do Razo com os da viso de entrada antes de executar a verificao com a movimentao do perodo. Esta a verificao mais abrangente, mas tambm a mais demorada.

SAP AG Pg. 42 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Resultado
A tela que exibe os resultados da anlise de reconciliao dividida em duas partes. Em ambas as partes voc pode utilizar as funes do SAP List Viewer (ALV), como por exemplo, para classificao. Para obter mais informaes sobre as funes, consulte a documentao na Biblioteca SAP em SAP NetWeaver Application Platform ABAP Technology UI Technology Controls & Control Framework for SAP GUI SAP List Viewer. Metade superior da tela Somente as diferenas so exibidas na metade superior da tela: Viso de entrada As diferenas so agrupadas por tipo de moeda e por tipo de conta. A exibio, portanto, contm contas do Razo e contas do livro auxiliar.

Viso do Razo As diferenas so agrupadas por ledger, onde o ledger principal listado primeiro. Se voc, alm disso, executar uma comparao nica de documentos e selecionar Contas razo/Contas Terceiros, as diferenas de contas do livro auxiliar tambm sero exibidas.

Metade inferior da tela Viso do Razo sem comparao de documento nico Voc pode exibir mensagens de sucesso para cada conta do Razo. Para isso, selecione Mensagens de xito/erro. Viso do Razo com comparao de documento nico Alm disso, voc recebe uma mensagem de erro no nvel de documento nico (por exemplo, se um montante na viso do Razo no corresponder ao montante na viso de entrada).

Fechar perodo contbil anterior Utilizao


Nesta atividade, voc encerra o perodo contbil anterior.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Ambiente Opes atuais Abrir e fechar perodos contbeis S_ALR_87003642 (OB52)

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC SAP AG Pg. 43 de 67 Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral Processamento periodico Fechamento

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

de perodo Atividade (S_ALR_87003642)

IMG:

SIMG_CFMENUORFB0B52

2. Na tela Modificar Viso Perodos contbeis: definir intervalos: sntese, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Var. De Perodo Descrio Variante do perodo contbil Ao do usurio e valores <variante do perodo contbil da empresa> <do perodo> Comentrio Por exemplo, <0010> para empresa 1000 Atualize o novo perodo para todos os tipos de conta restantes Atualize para o exerccio de todos os tipos de conta restantes

Ano

<exerccio>

3. Selecione Gravar.

Resultado
No mais permitido lanamento no Razo no perodo anterior. Tipo de conta + A D K M S V Descrio Vlido para todos os tipos de conta Imobilizado Clientes Fornecedores Materiais Contas do Razo Contas do contrato

Livro Dirio Geral Finalidade


O livro dirio geral um relatrio legal onde so reportados todos os lanamentos contbeis. As informaes dos lanamentos contbeis so apresentadas por ordem de data.

Pr-requisitos
Devem existir contabilizaes efetuados para o perodo selecionado.

SAP AG Pg. 44 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informao Relatrios para o razo (novo) Documento Brasil Livro Dirio S_ALR_87012296

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Empregado (Localizao Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Localizao Brasil FI Relatrios Brasil Livro Dirio (S_ALR_87012296)

2.

Na tela Dirio de documentos, entre os seguintes dados: Descrio Aes / Valores 1000 Exerccio atual 0L 01.01.<ano atual> at 31.12.<ano atual> 499 Exemplo Ledger Principal Perodo de seleo definido conforme a necessidade do usurio. Normalmente o livro dirio encadernado com 500 pginas. Porm como os termos de abertura e encerramento no so impressos pelo sistema necessrio descontar 1 pgina do termo de encerramento (500 - 1). Os Termos de Abertura e Encerramento podem ser elaborados em Word. Comentrios

Nome do campo Empresa Exerccio Ledger Data de lanamento De-at Pginas por livro

Primeiro n de pginas Nome da firma Forma de Sada

Pois a primeira pgina reservada para o Termo de Abertura. Nome da Empresa Escolha esta opo para a impresso oficial, pois j est preparada no formato adequado.

Lista ABAP

SAP AG Pg. 45 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

3.

Clique em Executar (F8)..

Resultado
O relatrio do Livro Dirio gerado com informaes contbeis por data.

Balanos financeiros Utilizao


O relatrio cria o Balano e a Demonstrao de Resultados para o perodo e exerccio definido pelo usurio com comparaes absolutas e relativas para um perodo de comparao. Com este relatrio, voc pode criar os Balanos e as Demonstraes de Resultados necessrios baseados em princpios de agrupamentos diferentes definidos por voc. Voc determina como que o Balano e a Demonstrao de Resultados so criados utilizando a verso de balano financeiro que especificou no campo Estrut.balano/DRE. Existem duas possibilidades para exibir as demonstraes financeiras. Uma alternativa exibir o Balano Demonstrao de Resultados com o antigo relatrio RFBILA00 (transao: S_ALR_87012284 Balano C. L&P). Outra alternativa exibir o Balano Demonstrao de Resultados com um novo relatrio de pesquisa (transao: S_PL0_86000028 Balano /DRE: comparao real/real). O relatrio de pesquisa muito mais flexvel. A seleo por caractersticas standard possvel diretamente na tela de entrada.

Pr-requisitos
Voc j efetuou os lanamentos preparatrios para os balanos e demonstraes de resultados e avaliou as contas do balano de moeda estrangeira e partidas em aberto em moedas estrangeiras. Cada nova conta deve ser includa na verso do balano financeiro.

Alternativa 1: Transao: S_ALR_87012284 Procedimento


1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informao Relatrios para o Razo (novo) Balano/demonstrao de resultados/fluxo Geral Comparaes real/real Balano/DRE S_ALR_87012284

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC SAP AG Pg. 46 de 67 Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral Processamento peridico Sistema de

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Relatrio Balano/DRE (S_ALR_87012284) 2. Na telaBalano/DRE comparao, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Plano de contas Empresa Ledger Estrutura de balano/DRE Idioma Exerccio do relatrio Exerccio de comparao Lista de sada Descrio Ao do usurio e valores 0050 1000 0L BP01 PT ou EN Ano Fiscal (Ano atual) Ano Fiscal 1 (Ano anterior) Lista Clssica ALV Grid Control ALV Tree Control Comentrio

Resultado
A Estrutura de balano/DRE contm itens relevantes para criao do Balano e informao das contas do razo. O relatrio de Balano e Demontrao de Resultado no cria qualquer contabilizao. Este relatrio somente exibe o Balano e a demonstrao de resultado da empresa. Os ganhos e perdas retidos e o apuramento de resultados so calculados pelo relatrio que cria o Balano e a Demonstrao de Resultados. Em Contas no atribudas, o relatrio tambm lista as contas que no foram atribudas a um item na verso da Estrutura de balano/DRE. Os ganhos ou perdas retidos so determinados a partir das contas do ativo, obrigaes e contas do patrimnio lquido do proprietrio, bem como as contas que no puderam ser atribudas. O saldo das restantes contas derivado da Demonstrao de Resultados. O relatrio para criao dos Balanos e Demonstraes de Resultados no cria lanamentos; ele apenas calcula o Balano e a Demonstrao de Resultados e exibe-os em forma de relatrio o Balano e a Demonstrao de Resultados.

possvel criar um balano financeiro para Centros de lucro e Segmentos especificados utilizando a mesma transao. Para isso, selecione - na tela de seleo - Processar -> Selees Dinmicas (Shift+F4). Na janela exibida, marque Centro de Lucro e/ou Segmento e transfira o campo selecionado com o boto Transferir marcados na tela de seleo direita. Agora voc poder selecionar o Centro de custo ou o Segmento que deseja reportar.

SAP AG Pg. 47 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Alternativa 2: Transao: S_PL0_86000028 Balano/DRE comparao real/real Utilizao


Com a transao S_PL0_86000028 o balano financeiro pode ser exibido como uma lista expandida.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informao Relatrios para o Razo (novo) Balano/demonstrao de resultados/fluxo Geral Comparaes real/real Balano/DRE comparao real/real S_PL0_86000028

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral Processamento peridico Sistema de Relatrio Balano/DRE comparao real/real (S_PL0_86000028)

2. Na tela Seleo: Balano/DRE comparao real/real, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Tipo de moeda Empresa Estrut.balano/DRE Verso do balano financeiro Descrio Ao do usurio e valores 10 1000 BP01 Comentrio

Ledger Exerc.relatrio Relatrio perodo de Relatrio per.at Exerccio comparao Compar.perodo de Compar.perodo at

0L <exerccio atual> <do perodo> <at o perodo> <exerccio atual> -1 <do perodo> <at o perodo> Execute (F8) Por exemplo, 01 Por exemplo, 12 Por exemplo, 01 Por exemplo, 12

Resultado
SAP AG Pg. 48 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

O balano financeiro mostrado.

possvel criar um balano financeiro para Centros de lucro ou Segmentos utilizando a mesma transao.

Cenrio III: Encerramento do exerccio


Criar calendrio de fbrica para novo exerccio Utilizao
Esta atividade cria um calendrio de fbrica para o novo exerccio (para os prximos exerccios). Isso feito manualmente ou uma vez para todos os exerccios seguintes. O calendrio de fbrica usado pela produo para ajudar a programar trabalho com base nos dias teis definidos no calendrio de fbrica.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando a seguinte opo de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Outros Datas prev.faturamto SCAL

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade geral Processamento peridico Preparao de encerramento Calendrio fbrica com interface CUA (SCAL)

2. Na tela SAP Calendrio: 1 tela efetue as seguintes entradas: Nome do campo Calendrio feriados Descrio Ao do usurio e valores <selecionar> <Selecionar Modificar> 3. Selecione ID BR Brasil ou outra entrada especifica e depois Modificar. 4. Certifique-se de que o campo At ano seja pelo menos dois anos no futuro. Selecione duas vezes. Voltar Comentrio

Um Pop-up informa que a gravao das modificaes no inclui alteraes no Calendrio de Feriados..Todas as alteraes para o calendrio de feriados devem ser transportadas manualmente. 5. Selecione Duas vezes.

6. Selecione Calendrio fbrica e, em seguida, Modificar. 7. Selecione ID BR e, em seguida, Modificar. SAP AG Pg. 49 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

8. Certifique-se de que o campo At ano seja pelo menos dois anos no futuro. Selecione Gravar (Ctrl+S) e Selecione Votar duas vezes.

Resultado
O calendrio de fbrica estar disponvel por pelo menos dois anos no futuro para que a produo possa ver o futuro durante o planejamento.

Transferir saldos contabilidade fornecedores/clientes Utilizao


A SAP recomenda que o programa seja executado no incio do novo exerccio fiscal. Se o programa tiver sido executado no fim do ltimo exerccio fiscal, os lanamentos efetuados depois dessa execuo no ltimo exerccio fiscal no resultaro em ajuste automtico do saldo transferido porque no um lanamento para um exerccio anterior. Em tal situao, necessrio executar o programa novamente aps esses lanamentos para transferir os lanamentos efetuados posteriormente.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos peridicos Encerramento Transferir Transporte de saldo inicial F.07

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral Processamento peridico Saldo inicial Razo: transporte de saldo inicial (F.07)

2. Na tela Transporte saldo inicial conta corrente, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Transporte de saldo p/exercc. Selecionar clientes Selecionar fornecedores Execuo de teste SAP AG Pg. 50 de 67 Descrio Ao do usurio e valores 1000 <exerccio atual +1> <selecionar> <selecionar> <desmarcado> Comentrio

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Log detalhado 3. Selecione Executar (F8).

<selecionado>

4. O sistema gera o relatrio Transporte de saldo inicial conta para o exerccio XXXX. O relatrio exibe o nmero de registros do Fornecedor que teve um saldo transferido durante a execuo.

Resultado
Os saldos de fornecedor e de cliente foram transferidos para o novo exerccio.

Transferir saldos do Razo Utilizao


A SAP recomenda que voc execute programas de transporte de saldo inicial no incio do novo exerccio fiscal. Uma vez que o transporte de saldo inicial tenha sido feito, o sistema atualizar automaticamente o novo exerccio com qualquer lanamento financeiro ocorrido em um perodo anterior. Como uma verificao de sistema, voc pode especificar um tipo de conta de lucros e perdas no registro mestre de cada conta de lucros e perdas. Essa uma chave sob a qual voc define uma conta de resultado transportado para cada plano de contas.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos peridicos Encerramento Transferir Transporte de saldo inicial (novo) FAGLGVTR

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral Processamento peridico Saldo inicial Transporte de saldo inicial (FAGLGVTR)

2. Na tela Transporte de saldo inicial, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ledger Empresa Transporte para exerccio Execuo de teste SAP AG Pg. 51 de 67 Descrio Ao do usurio e valores 0L 1000 <novo exerccio> Desmarcar Comentrio

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

3. Selecione Executar. O sistema gera o relatrio Transporte de saldo Ledger 0L para exerccio XXXX atualizado. O relatrio contm uma sntese geral, mas tambm contm opes para exibio de subdiviso de conta do balano e lanamento de conta(s) de resultado transportado.

Resultado
As contas do balano tm saldos para o novo exerccio e os saldos da conta de lucros e perdas foram lanados nos resultados transportados. A conta de resultado transportado ter um lanamento fantasma para representar os resultados do exerccio.

Reclassificar Ctas a Receber e Ctas a Pagar Informaes Gerais Utilizao


Voc tem que efetuar contabilizaes de ajustes nos seguintes casos: Lista ordenada de acordo com os termos restantes Fornecedores com saldos a dbito e clientes com saldos a crdito Contas de reconciliao modificadas

O sistema processa todas as contas que so mantido atravs de uma gesto item aberto. Para cada transferncia de contabilizaes criadas, uma redefinio de contabilizao tambm est includa na sesso. Para clientes ou contas de reconciliao de fornecedores, o sistema efetua contabilizaes numa conta de ajuste. O relatrio reagrupa o ctas a pagar e ctas a receber de acordo com o mtodo de ordenao definido (SAP) e realiza as contabilizaes de transferncias. Voc pode definir seus prprios mtodos de classificao. A ordenao definida suporta a seguinte lista de classificao: Ctas a Receber menor de 1 ano e maior que 1 ano Ctas a Pagar menor que 1 ano. 1-5 anos e maior que 5 anos.

O saldo de crdito de uma conta de cliente deve ser exibido como um valor a pagar, enquanto o saldo devedor de uma conta do fornecedor deve ser exibido como uma conta a receber (fornecedores com um saldo de dbito e clientes com um saldo de crdito). Em casos como estes, o relatrio traz os lanamentos de ajuste relevante. O relatrio realiza lanamentos de ajuste de contas de reconciliao modificados ou contas de razo especial. Durante este, os itens nas contas de reconciliao antigas so atribudas s novas contas.

Pr-requisitos

SAP AG Pg. 52 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Se este processo deve ser executado tendo em conta os ajustes de moeda estrangeira, voc primeiro tem que avaliar a moedas estrangeiras, utilizando a nova transao FAGL_FC_VAL. Os mtodos de classificao devem estar disponveis (EG93). Para exibir as contas a receber e contas a pagar no balano de acordo com os termos restantes, voc tem que fazer as contabilizaes de transferncias. O sistema deixa a receber ou a pagar com o menor prazo remanescente na conta de conciliao prvia, e faz lanamentos de transferncia para separar G / L para contas a receber ou a pagar, com prazos mais longos. Quando uma transferncia feita para uma conta de G / L, a entrada de compensao feita para uma conta de ajuste de contas a receber ou a pagar conta anterior. A conta a receber ou a pagar apresentada no balano patrimonial, juntamente com a conta do ajuste. Voc tem que criar contas de ajustes e contas de destino para cada um dos lanamentos. O saldo de crdito de uma conta de cliente deve ser exibido como um valor a pagar, enquanto o saldo devedor de uma conta do fornecedor deve ser exibido como uma conta a receber (fornecedores com um saldo de dbito e clientes com um saldo de crdito). Em casos como estes, o relatrio traz os lanamentos de ajuste relevante.

Para executar esta atividade, documentos de ctas a receber e ctas a pagar os documentos tm de estar lanados com menos e mais de 1 ano de partidas em aberto.

Reclassificar Procedimento
1. Acesse a transao escolhendo uma das seguintes formas de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos peridicos Encerramento Reclassificar Lista ordenada/reclassificao (novo) FAGLF101

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral Processamento peridico Reclassificao Lista ordenada/reclassificao (FAGLF101)

2. Na tela da Anexo do balano PA analise , execute as seguintes entradas: Nome do Campo Empresa Descrio Aes do usurio e valores 1000 Comentrios

SAP AG Pg. 53 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Nome do Campo Data fixada p/Balano Mtodo de ordenao rea de avaliao Lanamentos Gerar lanamentos Nome da pasta Batch Input Data do documento Tipo de Documento Data de Contabiliza o Periodo contbil Data de Contabiliza o do estorno Perodo de contabilizao do estorno Lanar na moeda da transao Selees Tipo de conta (D/K/S) Fornecedor Cliente Parmetros

Descrio

Aes do usurio e valores 31.12.ano corrente SAP AV

Comentrios

FAGL_CL_REGR

31.12. Ano fiscal corrente SA ltimo dia do perodo corrente Perodo corrente Primeiro dia do perodo seguinte Perodo seguinte

D at K

<ativados>

Agrupamento d/parceiros e Cta.concil.modif, sempre devem estar ativados

Executar (F8) SAP AG Pg. 54 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

A lista exibida contm todos os lanamentos relevantes que devem ser tomados em considerao para reagrupamento. Ao escolher lanamentos, voc pode ver os registros de lanamento para o ctas a receber e a pagar reagrupadas. Se voc selecionou uma atualizao em batch, voc pode executar o batch input. Para obter mais informaes, consulte Executar pastas batch input Business Process Documentao.

Resultado
Depois de ter executado as contabilizaes, voc poder verific-las no relatrio Dirio Compacto de Documentos (transao S_ALR_87012289), entrando as seguintes selees: Nome do campo Data de contabilizao Outras delimitaes Docs.Pr-editados Desativado Aes do usurio e valores Incio do perodo atual at o fim do perodo atual Comentrios

Confirmao saldo contas a receber Utilizao


Use as confirmaes de saldo para verificar se as contas a pagar e a receber relacionadas aos parceiros de negcios esto corretas. Pode haver discrepncias que devem ser esclarecidas com o parceiro de negcios ou ajustes de valor individual que devem ser lanados. Quando voc confirmar os saldos, notifique o parceiro de negcios sobre os montantes individuais que ele deve confirmar. Solicite uma confirmao, quer existam ou no discrepncias.

Pr-requisitos
As confirmaes de saldos podem ser impressas para clientes e fornecedores.

Para executar esta atividade, os documentos de contas a receber devem ser lanados. Para lanamento, execute os processos no cenrio Processamento de ordem do cliente: venda no depsito (109), usando os dados mestres destes documentos. Formulrios e textos Textos standard: SAP AG Pg. 55 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Cabealho da carta YB_HEADER Detalhes do emissor YB_SENDER Assinatura YB_SIGN Rodap YB_FOOTER necessrio definir formulrios no sistema para a carta e resposta e para cada lista e avaliao. Resposta YB_F130_CONFIRM YB_F130_LIST_02 YB_F130_RESULT02 YB_F130_ERROR_02

Lista de verificao Tabela de resultados Lista de erros

Para cada empresa, necessrio definir pelo menos um conjunto de formulrios com cartas e respostas aos fornecedores, um formulrio para a lista de verificao e um formulrio para a lista de erros no sistema. Imprimir relatrio: SAPF130K / SAPF130D

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos peridicos Encerramento Verificar/contar ConfSaldo: imprimir F.17

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contabilidade de clientes (SAP_NBPR_AR_CLERK_S) Contabilidade de clientes Atividades peridicas e encerramento Progr.ABAP/4-Confirm.Saldo Cliente (F.17) de

2. Na tela Confirmao de saldo do cliente, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Cliente Empresa Data fixada para reconciliao Outras delimitaes Clientes individuais ativar Descrio Ao do usurio e valores <selecionar o cliente> 1000 31.12. <exerccio atual> Comentrio

SAP AG Pg. 56 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Controle de sada Ordenao da correspondncia Ordenao partidas individuais Procedimento de confirmao Data de emisso Sem carta de resposta Data de resposta Resposta a Controle de impresso Impressora p/reg.formulrio Impressora p/lista reconcil. Impressora p/tabela resultado Impressora p/lista de erros Impressora p/selees Execute (F8) LOCL LOCL LOCL LOCL <Data limite para resposta> <ID do endereo> Por exemplo, 100 (para empresa 1000) <selecionar K1, K2 ou K3> <selecionar variante de ordenao> <em branco> <data da carta a um cliente> Por exemplo, K2 Por exemplo, P4

Pr-requisito: necessrio atualizar a resposta e os detalhes de endereo da empresa. Selecione ID 100 como endereo de resposta da empresa 1000 para imprimir o exemplo.

necessrio atualizar tambm o ID de endereo da empresa (entre manualmente para definir os dados apropriados da empresa). Se esse endereo no for atualizado na empresa, o programa encerrar. necessrio atualizar o endereo no Customizing (transao S_ALR_87002822).

Resultado

SAP AG Pg. 57 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Uma carta e uma resposta so geradas para cada cliente. Uma lista de verificao, tabela de resultados e, onde apropriado, uma lista de erros produzida para cada empresa. Uma folha de rosto pode ser gerada para cada execuo de relatrio.

Confirmao saldo conta a pagar Utilizao


Use as confirmaes de saldo para verificar se as contas a pagar e a receber relacionadas aos parceiros de negcios esto corretas. Pode haver discrepncias que devem ser esclarecidas com o parceiro de negcios ou ajustes de valor individual que devem ser lanados. Quando voc confirmar os saldos, notifique o parceiro de negcios sobre os montantes individuais que ele deve confirmar. Solicite uma confirmao, quer existam ou no discrepncias.

Pr-requisitos

As confirmaes de saldos podem ser impressas para clientes e fornecedores.

Para executar esta atividade, os documentos de contas a pagar devem ser lanados. Para lanamento, execute os processos no cenrio Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos Formulrios e textos Textos standard: Cabealho da carta YB_HEADER Detalhes do emissor YB_SENDER Assinatura YB_SIGN Rodap YB_FOOTER necessrio definir formulrios no sistema para a carta e resposta e para cada lista e avaliao. Resposta YB_F130_CONFIRM YB_F130_LIST_02 YB_F130_RESULT02 YB_F130_ERROR_02

Lista de verificao Tabela de resultados Lista de Erros

Para cada empresa, necessrio definir pelo menos um conjunto de formulrios com cartas e respostas aos fornecedores, um formulrio para a lista de verificao e um formulrio para a lista de erros no sistema. SAP AG Pg. 58 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Imprimir relatrio: SAPF130K / SAPF130D

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos peridicos Encerramento Verificar/contar ConfSaldo: imprimir F.18

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Gerente de Contas a Pagar (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Contabilidade de Fornecedor Atividades peridicas e de encerramento Confirmar saldo de fornecedor (F.18)

2. Na tela Confirmao de saldo do fornecedor, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Fornecedor Empresa Data fixada para reconciliao Outras delimitaes Fornecedores individuais Controle de sada Ordenao da correspondncia Ordenao partidas individuais Procedimento de confirmao Data de emisso Sem carta de resposta <selecionar K1, K2 ou K3> <selecionar variante de ordenao> <em branco> <data da carta a um cliente> <selecione> ou <no selecione> Voc pode selecionar ou no selecionar este flag caso queira ou no uma resposta. Por exemplo, K2 Por exemplo, P4 ativar Descrio Ao do usurio e valores <selecionar fornecedor> 1000 31.12.<ano atual> Comentrio

Data de resposta SAP AG

<Data limite para resposta>

Pg. 59 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Nome do campo Resposta a Controle de impresso Impressora p/reg.formulrio Impressora p/lista reconcil. Impressora p/tabela resultado Impressora p/lista de erros Impressora p/selees

Descrio

Ao do usurio e valores <ID do endereo>

Comentrio Por exemplo, 100 (para empresa 1000)

LOCL LOCL LOCL LOCL

Execute (F8)

Pr-requisito: necessrio atualizar a resposta e os detalhes de endereo da empresa. Selecione ID 100 como endereo de resposta da empresa 1000 para imprimir o exemplo.

necessrio atualizar tambm o ID de endereo da empresa (entre manualmente para definir os dados apropriados da empresa). Se esse endereo no for atualizado na empresa, o programa encerrar. necessrio atualizar o endereo no Customizing (transao S_ALR_87002822).

Resultado
Uma carta e uma resposta so geradas para cada fornecedor. Uma lista de verificao, tabela de resultados e, onde apropriado, uma lista de erros produzida para cada empresa. Uma folha de rosto pode ser gerada para cada execuo de relatrio.

Fechar e liberar relatrio financeiro final Utilizao


O relatrio cria o balano e as declaraes de resultados para um perodo de relatrio definido pelo usurio em um exerccio com comparaes absolutas e relativas para um perodo de comparao. Com este relatrio, voc pode criar os balanos e as demonstraes de resultados necessrios baseados em princpios de agrupamentos diferentes definidos por voc. Voc determina como o balano e as demonstraes de resultado so criadas utilizando a verso de balano financeiro que especificou no campo estrutura de balano. SAP AG Pg. 60 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Pr-requisitos
Voc j efetuou os lanamentos preparatrios para os balanos e demonstraes de resultados e avaliou as contas do balano de moeda estrangeira e partidas em aberto em moedas estrangeiras. Cada nova conta deve ser includa na verso do balano financeiro.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informao Relatrios para o Razo (novo) Balano/demonstrao de resultados/fluxo Geral Comparaes real/real Balano/DRE S_ALR_87012284

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC General Ledger Accountant (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral Processamento peridico Sistema de Relatrios Balano/DRE (S_ALR_87012284)

2. Na telaBalano/C.L&P, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Plano de contas Empresa Ledger Estrutura de balano/DRE Idioma Exerccio do relatrio Exerccio de comparao Sada de listagem Classic List ALV Grid Control ALV Tree Control Execute (F8) Descrio Ao do usurio e valores 0050 1000 0L BP01 PT ou EN Ano fiscal (Ano atual) Ano fiscal 1 (Ano anterior) Comentrio

Resultado
SAP AG Pg. 61 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Uma verso do balano financeiro contm itens especificamente relevantes ao sistema de informao do razo e relatrio do balano financeiro. Os ganhos e perdas retidos e os resultados so calculados pelo relatrio que cria o balano e a demonstrao de resultados. Em Contas no atribudas, o relatrio tambm lista as contas que no foram atribudas a um item na verso do balano financeiro. Os ganhos ou perdas retidos so determinados a partir das contas do ativo, obrigaes e contas do patrimnio lquido do proprietrio, bem como as contas que no puderam ser atribudas. O saldo de todas as outras contas derivado da demonstrao de resultados. O relatrio para criao de balanos e demonstraes de resultados no executa lanamentos; ele apenas calcula o balano e a demonstrao de resultados e os exibe em um balano e em uma demonstrao de resultados.

possvel criar um balano financeiro para Centros de lucro e Segmentos especificados utilizando a mesma transao. Para isso, selecione - na tela de seleo - Processar -> Selees Dinmicas (Shift+F4). Na janela exibida, marque Centro de lucro e/ou Segmento e transfira o campo selecionado com o boto Transferir marcados na tela de seleo direita. Agora voc poder selecionar o Centro de custo ou o Segmento que deseja reportar.

Fechar perodo contbil anterior Utilizao


Nesta atividade, voc encerra o perodo contbil anterior.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Ambiente Opes atuais Abrir e fechar perodos contbeis S_ALR_87003642 (OB52)

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral Processamento periodico Fechamento de perodo Atividade IMG: SIMG_CFMENUORFB0B52 (S_ALR_87003642)

2. Na tela Exibir viso"Perodos contbeis: definir intervalos:sntese, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Var Descrio Variante do perodo contbil Ao do usurio e valores <variante do perodo contbil da empresa> Comentrio Por exemplo, <0010> para empresa 1000

SAP AG Pg. 62 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

De periodo

<do perodo>

Atualize o novo perodo para todos os tipos de conta restantes Atualize para o exerccio de todos os tipos de conta restantes

Ano

<exerccio>

3. Selecione

Gravar (Ctrl+S).

Resultado
No mais permitido lanamento no Razo no perodo anterior. Tipo de conta + A D K M S V Descrio Vlido para todos os tipos de conta Imobilizado Clientes Fornecedores Materiais Contas do Razo Contas do contrato

Criar Documento de Proviso Procedimento


1. Agora voc pode lanar um documento de proviso. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos peridicos Encerramento Avaliar Criar doc.de proviso FBS1

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral Processamento peridico Provises Criar doc. de proviso (FBS1)

SAP AG Pg. 63 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

2. Na tela inicial Criar doc.de proviso entre os seguintes dados: Nome do campo Data documento Data lanamento Tp.doc. Empresa Moeda Motivo lto.inverso Data estorno ChvLnto Conta Chave de lanamento Descrio Ao do usurio e valores 31.12. <exerccio atual> 31.12. <exerccio atual> SA 1000 BRL 05 01.01. <exerccio atual> + 1 ano 50 21501006 Primeira linha do item proviso Comentrios

3. Clique em Continuar e entre os seguintes dados: Nome do campo Montante ChvLnto Conta 4. Clique em Continuar Nome do campo Centro custo Montante Texto Chave de lanamento Descrio Ao do usurio e valores 11.000,00 40 31301003 e entre os seguintes dados: Descrio Ao do usurio e valores * * Proviso Comentrios Por exemplo: 1101 2 linha do item Comentrios

5. Clique em Lanar (Ctrl+S) para lanar o documento. 6. Voc pode verificar seu lanamento novamente. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao: Menu SAP Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Conta Exibir/modificar partidas FAGLL03

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC SAP AG Pg. 64 de 67 Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral Processamento da conta do razo Partidas

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

individuais contas do razo (FAGLL03) 7. Na tela Lista de partidas individuais da conta do Razo viso do razo, entre os seguintes dados: Nome do campo Conta do razo Empresa Seleo das partidas Status Data de lanamento de: Data de lanamento at: 8. Clique em Executar (F8). Descrio Ao do usurio e valores 21501006 1000 Selecione Comentrios

De: 31.12. <exerccio atual> 01.01. <exerccio atual> + 1 ano

Lanamento de Estorno da Proviso Procedimento


1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos peridicos Encerramento Avaliar Anular documento de proviso F.81

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade geral Processamento peridico Provises Estornar Documento de Proviso (F.81)

2. Na tela Lto.de estorno de documentos de proviso, entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exerccio Descrio Ao do usurio e valores 1000 Exerccio atual Comentrios

SAP AG Pg. 65 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

3. Clique em Executar

(execuo de teste).

4. Clique no boto Estornar documentos. Os documentos na lista podem ser estornados. 5. Acesse as partidas para a conta 21501006 e compare com as descries fornecidas no passo anterior. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Conta Exibir/modificar partidas FBL3N

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER_M) Contabilidade de custo Execuo de projeto Execuo de projeto partidas indiv.contas razo (Novo) (FBL3N)

6. Na tela Relatrio de partidas individuais contas do Razo, entre os seguintes dados: Nome do campo Conta do Razo Empresa Seleo das partidas Status Data de lanamento de: 7. Clique em Executar (F8). Descrio Ao do usurio e valores 21501006 1000 Selecione todas a partidas De: 31.12. <exerccio atual> Comentrios

Result
Voc gerou os lanamentos de estorno.

SAP AG Pg. 66 de 67

SAP Best Practices

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159): BPD

Anexo
Estorno das etapas do processo
Na seo a seguir, possvel encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Compensao automtica de processo especial de conta EM/EF


Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Comentrio FBRA Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) General Ledger G/L Account Processing Reset Clearing Contabilidade Geral Processamento da conta do razo Selecione uma partida compensada e efetue a anulao. Somente uma partida compensada pode ser anulada de uma vez F.13

1.1 Formulrios utilizados


Utilizao
Em algumas atividades deste processo empresarial, so usados formulrios. A tabela abaixo apresenta detalhes sobre esses formulrios. Nome comum do formulrio Bal.confirmation check list Results tab. for bal. confirm. Bal. confirmation form set Payment notice Account statement Internal Posting Documents Cash Document Tipo de formulrio SAPscript forms SAPscript SAPscript SAPscript SAPscript SAPscript SAPscript Tipo de mensagem NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU Nome tcnico YB_F130_LIST_02 YB_F130_RESULT02 YB_F130_CONFIRM YB_F140_PAY_CONF YB_F140_ACC_STAT YB_F140_INT_DOCU YB_F140_CASH_DOC

SAP AG Pg. 67 de 67