Fajas & Latex Asociados Sas Libro Auxiliar Entre El 01/01/2020 y El 31/12/2020 Cuenta Tercero

FAJAS & L
Libro Auxiliar en
Cuenta Tercero
11050501 CAJA GENERAL
ALAYON LEON ANA DELFINA
Total 11050501 CAJA GENERAL
11100501 CTA CTE 410365065 BANCO PICHINCHA
Total 11100501 CTA CTE 410365065 BANCO PICHINCHA
133010 A CONTRATISTAS ALAYON LEON ANA DELFINA
Total 133010 A CONTRATISTAS
136595 OTROS ALAYON LEON ANA DELFINA
Total 136595 OTROS
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
Total 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS
Total 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS
Total 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS
250502 SUELDO POR SERVICIOS ALAYON LEON ANA DELFINA
Total 250502 SUELDO POR SERVICIOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS ALAYON LEON ANA DELFINA
Total 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
733515 ASISTENCIA TECNICA ALAYON LEON ANA DELFINA
Total 733515 ASISTENCIA TECNICA
Total general
Total Movimientos Débito y Crédito
FAJAS & LATEX ASOCIADOS SAS
Libro Auxiliar entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020
Fecha Nota Cheque

31/12/2019 SALDO INICIAL
30/01/2020 PAGO SERVICIOS DEL 16 AL 30 ENERO
13/06/2020 PAGO SERVICIOS DEL 1 AL 15 DE JUNIO 15-JUN-20 1804
15/09/2020 PAGO SERVICIOS
15/09/2020 ANTICIPO
30/12/2020 PAGO SERVICIOS DEL 16 AL 31 DE DIC

15/02/2020 PAGO SERVICIOS DEL 1 AL 15 FEBRERO
15/04/2020 PAGO SERVICIOS DEL 1 AL 15 ABRIL ND
31/08/2020 PAGO SERVICIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 30-08-20 CC 4

31/08/2020 AJUSTES DE CIERRE MENSUAL
15/09/2020 PAGO PAGO SERVICIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 30-08-20 CC 4 2281
15/09/2020 PAGO AJUSTES DE CIERRE MENSUAL 272
15/09/2020 ANTICIPO
30/09/2020 PAGO SERVICIOS DEL 16 AL 30 SEP 30-09-20 CC 18
15/10/2020 PAGO ANTICIPO 276
15/10/2020 PAGO PAGO SERVICIOS DEL 16 AL 30 SEP 30-09-20 CC 18 2348

30/01/2020 FACTURA DE COMPRA
15/02/2020 SERVICIOS DEL 1 AL 15 FEBRERO
29/02/2020 SERVICIOS DEL 15 AL 29 DE FEBRERO
15/03/2020 SERVICIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO
30/03/2020 SERVICIOS DEL 16 AL 30 MARZO
30/04/2020 SERVICIOS 15 AL 30 ABRIL
15/05/2020 SERVICIOS DEL 1 AL 15 MAYO
15/06/2020 SERVICIOS DEL 1 AL 15 DE JUNIO
15/07/2020 SERVICIOS DEL 1 AL 15 DE JULIO
15/08/2020 SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO
15/09/2020 SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE SEP
30/09/2020 SERVICIOS DEL 16 AL 30 SEP
15/10/2020 SERVICIOS DEL 1 AL 15 OCTUBRE
15/11/2020 SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
15/11/2020 SERVICIOS DEL 16 AL 30 DE NOV
15/12/2020 SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE DIC
30/01/2020 PAGO FACTURA DE COMPRA 30-ENE-20 1531
15/02/2020 PAGO SERVICIOS DEL 1 AL 15 FEBRERO 15FEB20 1597
29/02/2020 PAGO SERVICIOS DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 29FEB20 1606
16/03/2020 PAGO SERVICIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 15-MARZO 1703
31/03/2020 PAGO SERVICIOS DEL 16 AL 30 MARZO 30-MAR-20 1708
15/04/2020 SERVICIOS DEL 1 AL 15 ABRIL
15/04/2020 PAGO SERVICIOS DEL 1 AL 15 ABRIL 15-ABR-20 1715
30/04/2020 PAGO SERVICIOS 15 AL 30 ABRIL 30-ABR-20 1716
15/05/2020 PAGO SERVICIOS DEL 1 AL 15 MAYO 15-MAY-20 1720
31/05/2020 PAGO SERVICIOS DEL 16 AL 30 MAYO 30-MAY-20 1722
15/07/2020 PAGO SERVICIOS DEL 1 AL 15 DE JULIO 15-JUL-20 1928
31/07/2020 PAGO SERVICIOS DEL 16 AL 30 DE JULIO 30-JUL-20 1931
15/08/2020 PAGO SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 15-AGO-20 CC 1
31/08/2020 PAGO SERVICIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 30-08-20 CC 4
15/09/2020 PAGO SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE SEP 15-09-20 CC 13
30/09/2020 PAGO SERVICIOS DEL 16 AL 30 SEP 30-09-20 CC 18
15/10/2020 PAGO SERVICIOS DEL 1 AL 15 OCTUBRE 15-10-2020 CC 28
31/10/2020 PAGO FACTURA DE COMPRA 31-10-2020 CC 34
30/11/2020 PAGO SERVICIOS DEL 16 AL 30 DE NOV 15-NOV-2020 CC 52
30/11/2020 PAGO SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 15-NOV CC 49
15/12/2020 PAGO SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE DIC DIC CC 63
30/12/2020 PAGO FACTURA DE COMPRA 30-12-2020 CC 66
15/12/2020 PAGO SERVICIOS DEL 01 AL 15 DICIEMBRE

15/04/2020 SERVICIOS DEL 1 AL 15 ABRIL
Doc Num Debitos Creditos Saldo
0.00 55,238,483.00 -55,238,483.00
(F&L-1) ce 1831 0.00 546,169.00 -55,784,652.00
(F&L-1) ce 2104 0.00 42,731.00 -55,827,383.00
(F&L-1) ce 2312 0.00 681,393.00 -56,508,776.00
(F&L-1) NC 276 0.00 6,625.00 -56,515,401.00
(F&L-1) ce 2601 0.00 23,000.00 -56,538,401.00
0.00 56,538,401.00 -56,538,401.00
0.00 1,296,598.00 -1,296,598.00
(F&L-1) ce 1872 0.00 786,223.00 -2,082,821.00
(F&L-1) ce 1998 0.00 687,981.00 -2,770,802.00
(F&L-1) ce 2104 0.00 1,908,850.00 -4,679,652.00
0.00 4,679,652.00 -4,679,652.00
(F&L-1) ce 2281 0.00 39,750.00 -39,750.00
(F&L-1) NC 272 39,750.00 0.00 0.00
(F&L-1) ce 2312 39,750.00 0.00 39,750.00
(F&L-1) ce 2312 0.00 39,750.00 0.00
79,500.00 79,500.00 0.00
(F&L-1) NC 276 6,625.00 0.00 6,625.00
(F&L-1) ce 2348 0.00 6,625.00 0.00
(F&L-1) ce 2382 0.00 6,625.00 -6,625.00
(F&L-1) ce 2382 6,625.00 0.00 0.00
13,250.00 13,250.00 0.00
0.00 41,309.00 41,309.00
0.00 41,309.00 41,309.00
0.00 8,280.00 8,280.00
0.00 8,280.00 8,280.00
0.00 61,687.00 61,687.00
(F&L-1) FC 1531 0.00 6,097.00 67,784.00
(F&L-1) FC 1597 0.00 8,777.00 76,561.00
(F&L-1) FC 1606 0.00 7,607.00 84,168.00
(F&L-1) FC 1703 0.00 8,853.00 93,021.00
(F&L-1) FC 1708 0.00 6,942.00 99,963.00
(F&L-1) FC 1716 0.00 5,851.00 105,814.00
(F&L-1) FC 1720 0.00 2,926.00 108,740.00
(F&L-1) FC 1722 0.00 8,777.00 117,517.00
(F&L-1) FC 1804 0.00 8,777.00 126,294.00
(F&L-1) FC 1832 0.00 8,777.00 135,071.00
(F&L-1) FC 1928 0.00 7,607.00 142,678.00
(F&L-1) FC 1931 0.00 4,681.00 147,359.00
(F&L-1) FC CC 1 0.00 3,511.00 150,870.00
(F&L-1) FC CC 4 0.00 8,777.00 159,647.00
(F&L-1) FC CC 13 0.00 7,607.00 167,254.00
(F&L-1) FC CC 18 0.00 8,777.00 176,031.00
(F&L-1) FC CC 28 0.00 9,347.00 185,378.00
(F&L-1) FC CC 34 0.00 8,883.00 194,261.00
(F&L-1) FC CC 49 0.00 9,376.00 203,637.00
(F&L-1) FC CC 52 0.00 9,068.00 212,705.00
(F&L-1) FC CC 63 0.00 8,777.00 221,482.00
(F&L-1) FC CC 66 0.00 8,777.00 230,259.00
0.00 230,259.00 230,259.00
(F&L-1) FC 1531 0.00 546,169.00 546,169.00
(F&L-1) ce 1831 546,169.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC 1597 0.00 786,223.00 786,223.00
(F&L-1) ce 1872 786,223.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC 1606 0.00 681,393.00 681,393.00
(F&L-1) ce 1911 681,393.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC 1703 0.00 793,005.00 793,005.00
(F&L-1) ce 1963 793,005.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC 1708 0.00 621,879.00 621,879.00
(F&L-1) ce 1981 621,879.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC 1715 0.00 53,000.00 53,000.00
(F&L-1) ce 1998 53,000.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC 1716 0.00 524,149.00 524,149.00
(F&L-1) ce 2014 524,149.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC 1720 0.00 262,074.00 262,074.00
(F&L-1) ce 2016 262,074.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC 1722 0.00 786,223.00 786,223.00
(F&L-1) ce 2075 786,223.00 0.00 0.00
(F&L-1) ce 2104 786,223.00 0.00 -786,223.00
(F&L-1) FC 1804 0.00 786,223.00 0.00
(F&L-1) FC 1832 0.00 786,223.00 786,223.00
(F&L-1) ce 2145 786,223.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC 1928 0.00 681,393.00 681,393.00
(F&L-1) ce 2189 681,393.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC 1931 0.00 419,319.00 419,319.00
(F&L-1) ce 2223 419,319.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC CC 1 0.00 314,489.00 314,489.00
(F&L-1) ce 2243 314,489.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC CC 4 0.00 786,223.00 786,223.00
(F&L-1) ce 2281 786,223.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC CC 13 0.00 681,393.00 681,393.00
(F&L-1) ce 2312 681,393.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC CC 18 0.00 786,223.00 786,223.00
(F&L-1) ce 2348 786,223.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC CC 28 0.00 837,328.00 837,328.00
(F&L-1) ce 2382 837,328.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC CC 34 0.00 795,700.00 795,700.00
(F&L-1) ce 2432 795,700.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC CC 49 0.00 839,937.00 839,937.00
(F&L-1) FC CC 52 0.00 812,286.00 1,652,223.00
(F&L-1) ce 2512 812,286.00 0.00 839,937.00
(F&L-1) ce 2513 839,937.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC CC 63 0.00 786,223.00 786,223.00
(F&L-1) ce 2561 786,223.00 0.00 0.00
(F&L-1) FC CC 66 0.00 786,223.00 786,223.00
(F&L-1) ce 2601 786,223.00 0.00 0.00
15,153,298.00 15,153,298.00 0.00
(F&L-1) ce 2561 8,777.00 0.00 8,777.00
8,777.00 0.00 8,777.00
(F&L-1) FC 1531 552,266.00 0.00 552,266.00
(F&L-1) FC 1597 795,000.00 0.00 1,347,266.00
(F&L-1) FC 1606 689,000.00 0.00 2,036,266.00
(F&L-1) FC 1703 801,858.00 0.00 2,838,124.00
(F&L-1) FC 1708 628,821.00 0.00 3,466,945.00
(F&L-1) FC 1715 53,000.00 0.00 3,519,945.00
(F&L-1) FC 1716 530,000.00 0.00 4,049,945.00
(F&L-1) FC 1720 265,000.00 0.00 4,314,945.00
(F&L-1) FC 1722 795,000.00 0.00 5,109,945.00
(F&L-1) FC 1804 795,000.00 0.00 5,904,945.00
(F&L-1) FC 1832 795,000.00 0.00 6,699,945.00
(F&L-1) FC 1928 689,000.00 0.00 7,388,945.00
(F&L-1) FC 1931 424,000.00 0.00 7,812,945.00
(F&L-1) FC CC 1 318,000.00 0.00 8,130,945.00
(F&L-1) FC CC 4 795,000.00 0.00 8,925,945.00
(F&L-1) FC CC 13 689,000.00 0.00 9,614,945.00
(F&L-1) FC CC 18 795,000.00 0.00 10,409,945.00
(F&L-1) FC CC 28 846,675.00 0.00 11,256,620.00
(F&L-1) FC CC 34 804,583.00 0.00 12,061,203.00
(F&L-1) FC CC 49 849,313.00 0.00 12,910,516.00
(F&L-1) FC CC 52 821,354.00 0.00 13,731,870.00
(F&L-1) FC CC 63 795,000.00 0.00 14,526,870.00
(F&L-1) FC CC 66 795,000.00 0.00 15,321,870.00
15,321,870.00 0.00 15,321,870.00
30,576,695.00 76,743,949.00 -45,607,558.00
30,576,695.00 20,097,592.00

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31/12/2019 SALDO INICIAL

31/08/2020 PAGO SERVICIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 30-08-20 CC 4

31/12/2019 SALDO INICIAL

31/12/2019 SALDO INICIAL

31/12/2019 SALDO INICIAL

15/12/2020 PAGO SERVICIOS DEL 01 AL 15 DICIEMBRE

30/01/2020 FACTURA DE COMPRA

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