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Ditta 2 A.T.P.Z. COOP.ASSOCIAZIONE TOS CANA PRODUTT.ZOOT.S.C a.r.

l Data di stampa 10/05/2008


Esercizio 2007. 1 esercizio 2007 Pagina 1 di 5
Riferimenti Prospetto
Codice Prospetto PB2007.1 Bilancio al 31/12/2007
Codice BdV BDV2007.1 Bilancio esercizio 2007
Codice BdV originale
Prospetto di confronto
Codice Prospetto PB2006.0 Bilancio esercizio 2006
Codice BdV
Codice BdV originale

Voce Descrizione % Esercizio 2007 Esercizio


Reddito Parziali Totali Parziali Totali
1 ATTIVO 1.745.538 1.498.994
1.A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 8.975 1.725
1.A.1 Versamenti non ancora richiamati 725 1.725

1.A.2
Prodotto SISTEMI in Versione DEMO
01.10.11 Crediti verso soci per cap. sottoscritto
Versamenti gia' richiamati
725,00 D
8.250
01.10.40
IDS n. 100049Crediti
ad verso
uso soci per incr.
di E.M. capitale SRL
SISTEMI 8.250,00 D
1.B IMMOBILIZZAZIONI 143.155 28.426
1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 75.931 12.778
1.B.1.90 Immobilizzazioni immateriali lorde 75.931 12.778
11.01.01 Spese societarie 3.679,15 D
11.03.01 Software di proprietà capitalizzato 8.108,72 D
11.03.11 Avviamento 60.833,33 D
11.05.06 Spese manut.su beni di terzi da ammortiz 3.309,89 D
1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 19.495 15.648
1.B.2.90 Immobilizzazioni materiali lorde 25.019 17.251
13.05.51 Attrezzatura varia e minuta 1.400,00 D
13.05.52 Attrezzature diverse 9.461,11 D
13.07.01 Mobili e arredi 4.611,36 D
13.07.05 Macchine ordinarie d'ufficio 6.210,05 D
13.07.07 Macchine d'ufficio elettroniche 590,40 D
13.07.31 Automezzi 2.746,20 D
1.B.2.91 Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali 5.524- 1.603-
65.07.03 F.do ammort. attrezzatura varia e minuta 420,00 A
65.07.04 Fondo ammortamento attrezzature diverse 2.432,33 A
65.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 641,51 A

Prodotto SISTEMI in Versione DEMO


65.09.03
65.09.05
F.do amm. macchine ordinarie d'ufficio
F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche
1.696,98
59,04
A
A
65.09.09 F.do ammortamento automezzi 274,62 A
IDS n. 100049 ad uso di E.M. SISTEMI SRL
1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 47.729
15.01.21 Partecipazioni in altre imprese 7.592,38 D
1.C ATTIVO CIRCOLANTE 1.578.169 1.463.843
1.C.1 RIMANENZE 19.964 2.606
21.01.11 Rimanenze di merci 18.148,60 D
1.C.2 CREDITI 1.393.984 1.349.649
15.03.01 Crediti Diversi: La Carbonata 40.136,58 D
23.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 75.752,38 D
23.01.09 Fatture da emettere a soci 58.450,05 D
23.03.01 Clienti terzi Italia 1.223.889,41 D
23.13.09 Crediti per corrispettivi Murlo 14.090,49 D
23.13.11 Crediti per corrispettivi Piancastagnaio 16.276,21 D
27.01.15 Anticipo per conto soci 1.815,00 D
27.05.03 Depositi cauzionali vari 2.000,00 D
57.03.01 Fornitori terzi Italia 639,92 D
59.01.06 Iva da compensare 139,82 D
59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 2.206,02 D
59.05.01 Ritenute subite su interessi attivi 113,79 D
59.07.01 Erario c/IRES 50,00 D
59.07.03 Erario c/IRAP 375,58 D
1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 164.221 111.588
31.01.01 BANCA DELLA MAREMMA C/C 313443 127.608,26 D
31.01.02 CASSA RISPARMIO FIRENZE C/C 1934 1.271,02 D
31.01.21 POSTA C/C 83670109 1.078,14 D
31.03.01 Cassa assegni 32.640,00 D
31.03.03 Cassa contanti Piancastagnaio 361,82 D
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Voce Descrizione % Esercizio 2007 Esercizio


Reddito Parziali Totali Parziali Totali
31.03.05 Cassa contanti Murlo 80,25 D
31.03.07 Cassa contanti sede 1.181,08 D
1.D RATEI E RISCONTI 15.239 5.000
1.D.2 Ratei e risconti attivi 15.239 5.000
39.01.03 Risconti attivi 15.239,02 D
2 PASSIVO 1.745.538 1.498.994
2.A PATRIMONIO NETTO 71.543 36.838
2.A.1 Capitale 3.375 1.875
41.01.01 Capitale sociale 3.375,00 A
2.A.3 Riserve di rivalutazione 386
41.01.05 Riserva indivisibile 386,49 A
2.A.4 Riserva legale 173

2.A.6
Prodotto SISTEMI in Versione DEMO
41.01.07 Riserva legale
Riserva per azioni proprie in portafoglio
173,06 A
56.943
2.A.7 IDS n. 100049 ad uso
Altre riserve, di E.M. SISTEMI
distintamente indicate SRL 10.203 34.386
2.A.7.1 Riserva straordinaria 34.386
2.A.7.99 Varie altre riserve 10.203
41.01.51 Fondo accantonamento capitale sociale 10.200,00 A
41.01.66 Altre riserve: Montemerani Paolo 5.000,00 A
41.01.67 Altre riserve: Zanda Nicola 10.086,43 A
41.01.68 Altre riserve: Passeri Angelo 12.929,30 A
41.01.69 Altre riserve: Coop. Casa del Corto 13.268,26 A
41.01.70 Altre riserve: Parricchi Giorgio 1.008,25 A
41.01.71 Altre riserve: Zauli Donato e Demetrio 1.491,53 A
41.01.72 Altre riserve: Nocchi Aldo e Alfredo 800,90 A
41.01.73 Altre riserve: S.A. Pasubio di Perin 1.769,53 A
41.01.74 Altre riserve: Rendina Luciana 2.538,81 A
41.01.75 Altre riserve: Agriambiente Mugello 4.277,94 A
41.01.76 Altre riserve: Guerri Massimo 1.488,66 A
41.01.77 Altre riserve: Panfi Liviano 756,95 A
41.01.78 Altre riserve: Picchiotti Elio 826,34 A
41.01.79 Altre riserve: Cappelli Lucia 700,00 A
2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio 463 577
2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 4.186 445

2.D
Prodotto SISTEMI in Versione DEMO
53.01.01 Fondo T.F.R.
DEBITI
4.186,37 A
1.637.630 1.434.876
IDS n.
23.03.01 100049 ad terzi
Clienti usoItalia
di E.M. SISTEMI SRL 7.586,76 A
31.01.03 BANCA TOSCANA C/C 1043.29 15.055,59 A
55.03.03 Mutui bancari 10.400,00 A
55.03.25 Socio ATPZ c/finanziamenti 33.151,50 A
57.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 93.523,00 A
57.01.09 Fatture da ricevere da soci 12.969,00 A
57.03.01 Fornitori terzi Italia 1.419.802,74 A
59.03.01 Erario c/ritenute su redditi lav.dipend. 9.649,97 A
59.03.03 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 598,04 A
61.01.01 INPS dipendenti 7.562,70 A
61.01.05 INAIL dipendenti/collaboratori 373,23 A
61.01.08 SCAU 7.018,87 A
61.01.51 ENPAIA 2.517,73 A
63.05.21 Deb. v/Passeri Angelo raccolta fondi 1.100,00 A
63.07.01 Personale c/retribuzioni 9.913,37 A
63.07.03 Personale c/nota spese 6.407,35 A
2.E RATEI E RISCONTI 32.179 26.835
2.E.2 Ratei e risconti passivi 32.179 26.835
69.01.01 Ratei passivi 32.179,49 A
3 CONTO ECONOMICO
3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 5.794.278 2.144.290
3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.711.637 2.015.327
70.01.01 Vendita ovini 100 966.476,42 A
70.01.02 Vendita bovini 100 56.563,66 A
70.01.03 Vendita latte bovino alimentare 100 3.200.137,01 A
70.01.04 Vendita latte bovino agriqualità 100 133.912,58 A
70.01.05 Vendita latte ovino 100 20.546,73 A
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Esercizio 2007. 1 esercizio 2007 Pagina 3 di 5

Voce Descrizione % Esercizio 2007 Esercizio


Reddito Parziali Totali Parziali Totali
70.01.06 Vendita latte ovino agriqualità 100 588.482,78 A
70.01.07 Vendita pellame bovino 100 4.787,00 A
70.01.08 Vendita pellame ovino 100 57.930,00 A
70.01.09 Vendita formaggi 100 13.685,67 A
70.01.21 Vendite bottega Piancastagnaio 100 183.634,76 A
70.01.22 Vendite bottega Murlo 100 110.495,00 A
70.09.02 Prestazioni di servizi 100 264.801,89 A
70.09.03 Servizi assistenza tecnica L.R. 34 GR 100 47.951,76 A
70.09.04 Servizi assistenza tecnica L.R. 34 SI 100 32.462,50 A
70.09.06 Contributo macellazione 100 1.530,00 A
70.09.07 Contributo conferimento latte bovino 100 458,38 A
70.09.08 Contributo conferimento latte ovino 100 184,73 A
Prodotto SISTEMI in Versione DEMO
70.09.10
70.09.13
Ricavi per analisi
Quote associative
100
100
10.030,31
17.952,90
A
A
IDS n.
70.11.21 100049 ad uso
Ribassi di E.M.
e abbuoni SISTEMI SRL
passivi 100 387,32 D
3.A.5 Altri ricavi e proventi 82.641 128.963
3.A.5.a Contributi in conto esercizio 73.856
73.01.25 Contributi in conto esercizio 100 250,00 A
73.01.26 Contributo CIA 100 70.911,24 A
73.01.28 Rimborsi spese progetto coordinamento 100 2.694,47 A
3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 8.785 128.963
70.07.01 Rivalsa spese di trasporto e installaz. 100 6.489,62 A
70.07.41 Rivalsa spese bollini 100 1.420,05 A
73.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 100 873,00 A
73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi 100 2,47 A
3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 5.787.626 2.133.398
3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.125.461 1.780.563
75.01.03 Acq. materiali consumo generale 100 4.135,79 D
75.01.04 Acq. materiali di consumo Piancastagnaio 100 6.514,38 D
75.01.05 Acq. materiali di consumo Murlo 100 1.395,91 D
75.01.36 Acquisti merci Piancastagnaio 100 15.686,55 D
75.01.37 Acquisti merci Murlo 100 78.935,33 D
75.01.39 Acquisto ovini generale 100 849.694,75 D
75.01.45 Acquisto bovini generale 100 53.836,40 D
Prodotto SISTEMI in Versione DEMO
75.01.47
75.01.49
Acquisto bovini Piancastagnaio
Acquisto bovini Murlo
100
100
156.384,36
18.685,96
D
D
IDS n.
75.01.51 100049 ad uso
Acquisto lattedi E.M.alimentare
bovino SISTEMI SRL 100 3.067.101,13 D
75.01.53 Acquisto latte bovino agriqualità 100 263.428,60 D
75.01.55 Acquisto latte ovino 100 13.494,35 D
75.01.57 Acquisto latte ovino agriqualità 100 589.943,24 D
75.01.58 Acquisto bollini ovini 100 2.196,00 D
75.05.01 Sconti su acquisti 100 735,47 A
75.05.03 Abb.e arrotond.attivi su acquisti 100 161,92 A
75.07.01 Acquisto beni strumentali < 516,46 euro 100 309,04 D
75.07.05 Acquisto beni strum.< 516,46 euro inded. 57,31 D
75.07.31 Cancelleria varia 100 2.661,21 D
75.07.35 Stampati amministrativi 100 445,17 D
77.01.01 Carburanti e lubrificanti automezzi 100 1.453,32 D
3.B.7 Costi per servizi 361.534 178.400
76.01.03 Spese macellazione bovini 100 17.156,60 D
76.01.04 Spese lavorazione bovini 100 16.535,52 D
76.01.07 Spese macellazione ovini 100 100.586,90 D
76.01.13 Spese smaltim. resti lav. Piancastagnaio 100 512,49 D
76.01.15 Spese smaltim. resti lav. Murlo 100 316,66 D
76.01.17 Servizi ass. tecnica L.R. 34 Siena 100 14.360,08 D
76.01.18 Servizi ass. tecnica L.R. 34 Gr 100 24.893,59 D
76.01.51 Altri servizi per la produzione 100 4.551,70 D
76.05.01 Trasporti bovini generale 100 5.170,00 D
76.05.03 Trasporti bovini Piancastagnaio 100 13.885,00 D
76.05.05 Trasporti bovini Murlo 100 1.035,00 D
76.05.07 Trasporti ovini 100 43.748,26 D
76.05.09 Trasporti vari 100 5.598,05 D
76.07.21 Altri costi di intermediazione 100 1.546,18 D
Ditta 2 A.T.P.Z. COOP.ASSOCIAZIONE TOS CANA PRODUTT.ZOOT.S.C a.r.l Data di stampa 10/05/2008
Esercizio 2007. 1 esercizio 2007 Pagina 4 di 5

Voce Descrizione % Esercizio 2007 Esercizio


Reddito Parziali Totali Parziali Totali
76.09.01 Assistenza software 100 2.168,95 D
76.09.03 Spese telefoniche ordinarie 100 630,13 D
76.09.05 Spese telefoniche radiomobili 50 5.250,98 D
76.09.13 Energia elettrica 100 3.841,14 D
76.09.21 Acqua potabile 100 37,30 D
76.11.03 Manutenzione attrezzature 100 230,00 D
76.11.09 Canoni di manutenz.impianti e macchinari 100 230,00 D
76.30 Manutenzione beni terzi 100 4.356,95 D
77.01.03 Premi di assicurazione automezzi 100 181,90 D
77.01.09.03 Spese di manutenz.altri automezzi propri 100 2.439,55 D
78.01.01 Consulenze Amministrative e Fiscali 100 1.720,00 D
78.01.03 Consulenze Tecniche 100 10.117,14 D
Prodotto SISTEMI in Versione DEMO
78.01.21.01
78.03.01.01
Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti
Compensi per co.co.co. afferenti
100
100
5.056,98
5.568,00
D
D
IDS n. 100049
78.03.13.01 ad uso
Contributi di E.M.
previd. SISTEMI
co.co.co. afferenti SRL 100 855,44 D
78.05.09.01 Compensi sindaci profess. 100 7.858,24 D
79.01.01.01 Pubblicità, inserzioni e affissioni ded. 100 6.930,35 D
79.01.11.01 Fiere, mostre, convegni deducibili 100 1.859,50 D
79.01.51 Spese commerciali varie 100 11.494,17 D
79.05.01 Spese postali 100 106,35 D
79.05.21 Assicurazioni non obbligatorie 100 129,21 D
79.05.23 Assicurazioni obbligatorie 100 849,87 D
79.05.51 Spese generali varie 100 915,97 D
81.03.19.01 Rimb.spese quadri pie' di lista ded. 100 5.368,96 D
81.03.19.02 Rimborsi spese impiegati piè di lista 24.983,35 D
81.03.31 Ricerca, formazione e addestramento 100 220,00 D
86.01.05 Commissioni e spese bancarie 100 8.237,97 D
3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 25.638
80.01.13.01 Canoni locazione immobili deducib.100% 100 25.637,50 D
3.B.9 Costi per il personale 271.313 169.204
3.B.9.a Salari e stipendi 201.437 131.785
81.01.01.01 Retribuzioni lorde quadri 100 54.401,45 D
81.01.01.03 Retribuzioni lorde impiegati 100 103.794,50 D
81.01.01.04 Retribuzioni lorde operai avventizi 100 985,44 D
Prodotto SISTEMI in Versione DEMO
81.01.01.05
81.01.01.07
Retribuzioni lorde operai Piancastagnaio
Retribuzioni lorde operai Murlo
100
100
13.804,69
28.451,02
D
D
3.B.9.bIDS n. 100049 ad uso di E.M. SISTEMI SRL
Oneri sociali 66.530 36.974
81.01.17.01 Oneri sociali quadri 100 19.340,09 D
81.01.17.03 Oneri sociali impiegati 100 36.840,66 D
81.01.17.04 Oneri sociali operai avventizi 100 390,41 D
81.01.17.05 Oneri sociali operai Piancastagnaio 100 3.108,87 D
81.01.17.07 Oneri sociali operai Murlo 100 5.802,63 D
81.01.49 Premi INAIL 100 1.046,90 D
3.B.9.c Trattamento di fine rapporto 3.346 445
81.01.37.05 Quote T.F.R. operai Piancastagnaio 100 998,12 D
81.01.37.07 Quote T.F.R. operai Murlo 100 2.348,37 D
3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 13.725 3.237
3.B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.804 1.634
90.13.01 Amm.to civilistico spese societarie 100 1.067,05 D
90.13.17 Amm.to civilistico avviamento 100 3.611,11 D
90.13.21 Amm.to civilistico software capitalizz. 100 4.298,37 D
90.13.31 Amm.to civil.spese di manut.da ammortiz. 100 827,47 D
3.B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.921 1.603
90.11.25 Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta 100 280,00 D
90.11.26 Amm.ti civilistici attrezzatura diversa 100 1.689,22 D
90.11.27 Amm.ti civilistici mobili e arredi 100 459,09 D
90.11.29 Amm.ti civilistici macchine da ufficio 100 1.158,96 D
90.11.31 Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche 100 59,04 D
90.11.37 Amm.ti civilistici automezzi 100 274,62 D
3.B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 15.543-
71.01.11 Rimanenze finali di merci 100 18.148,60 A
72.05.11 Rimanenze iniziali di merci 100 2.605,57 D
3.B.14 Oneri diversi di gestione 5.498 1.994
Ditta 2 A.T.P.Z. COOP.ASSOCIAZIONE TOS CANA PRODUTT.ZOOT.S.C a.r.l Data di stampa 10/05/2008
Esercizio 2007. 1 esercizio 2007 Pagina 5 di 5

Voce Descrizione % Esercizio 2007 Esercizio


Reddito Parziali Totali Parziali Totali
79.05.43 Valori affrancature postali 100 2.011,28 D
83.05.11 Diritti camerali 100 112,00 D
83.05.51 Altre imposte e tasse indeducibili 559,85 D
83.07.01.01 Spese, perdite e sopravv.passive ded. 100 213,00 D
83.07.11 Contributi associativi 100 1.334,00 D
83.07.15 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 100 158,00 D
3.DIFF_TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.652 10.892
3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.268- 757-
3.C.16 Altri proventi finanziari 352 69
3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 352 69
3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 352 69
85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 100 352,22 A
3.C.17
3.C.17.d
Prodotto SISTEMI in Versione DEMO
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese
2.620-
2.620-
826-
826-
IDS n. 100049
86.01.01 ad uso
Interessi di E.M.
passivi bancariSISTEMI SRL 100 1.699,10 D
86.03.05 Interessi passivi su mutui 100 921,29 D
3.D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 6.000-
3.D.19 Svalutazioni 6.000-
3.D.19.a Svalutazioni di partecipazioni 6.000-
3.E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 867 3-
3.E.20 Proventi straordinari 10.913 3-
3.E.20.b Altri proventi straordinari 10.913 3-
87.01.51 Altri proventi straordinari 100 10.913,36 A
3.E.21 Oneri straordinari 10.046-
3.E.21.c Altri oneri straordinari 10.046-
83.07.01.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 1.108,88 D
88.01.10 Soprvvenienze passive d fatti gestionali 100 10.046,01 D
3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 5.251 4.132
3.22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.788 3.555
3.22.a Imposte correnti sul reddito d'esercizio 4.788 3.555
93.01.01 IRES corrente 33,00 D
93.01.03 IRAP corrente 4.755,00 D
3.23 Utile (perdite) dell'esercizio 463 577

Prodotto SISTEMI in Versione DEMO


IDS n. 100049 ad uso di E.M. SISTEMI SRL