Cuadro 1.

1 Produccion Nacional de Cobre Fino 2,001 - 2,010

Ao
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*

Tonelada Mtrica
Fina
722,355.36
844,553.01
842,605.18
1,035,574.09
1,009,897.94
1,048,897.36
1,190,280.65
1,268,849.74
1,274,724.63
295,050.56

*Produccion hasta abril de 2010

bre Fino 2,001 - 2,010

INGRESO
3,086

Precio Cu US$/TM
Aos
Produccin Cu refinado TM
Ventas anuales x $1000

1
88,027
271,651

2
89,667
276,712

3
91,307
281,773

4
5
99,509 100,101
307,085 308,912

INGRESO POR VENTAS

6
7
8
9
10
11
119,602 122,472 107,892 117,278 126,664 121,196
369,092 377,949 332,955 361,920 390,885 374,011

12
45,563
140,607

13
51,395
158,605

14
48,114
148,480

15
39,366
121,483

16
42,647
131,609

17
32,340
99,801

Total
#######
#######

PRODUCCION DE COBRE REFINADO

Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total

Bloques
1 610
1 640
1 670
1 680
1 690
1 750
1 680
1 480
1 430
1 390
1 330
500
470
440
360
360
273
19 753

Toneladas
x bloque
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250

Toneladas
16 502 500
16 810 000
17 117 500
17 220 000
17 322 500
17 937 500
17 220 000
15 170 000
14 657 500
14 247 500
13 632 500
5 125 000
4 817 500
4 510 000
3 690 000
3 690 000
2 798 250

Ley %
0.6
0.6
0.6
0.65
0.65
0.75
0.8
0.8
0.9
1
1
1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3

E REFINADO

Recup %
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

Produccin
TM
88,027
89,667
91,307
99,509
100,101
119,602
122,472
107,892
117,278
126,664
121,196
45,563
51,395
48,114
39,366
42,647
32,340
1,443,138

Actividad
Perforacin
Carguio
Acarreo

Mantenimiento del Pit

Miscelanea

Equipo
Atlas Copco DM-M3

Cantidad

Costo
Unitario

2,000

15,000

28

2,000

Bulldozers CAT D10T

Wheeldozers CAT 834H

1,100
850

Cargadores CAT 994F

4,400

Motoniveladoras

P&H 2300XPC Electric Mining Shovel

Camiones CAT 789B

840

Camiones CAT 777F

1,400

Unidad Mantenimiento

Camionetas 4x4

Mini buses 9 pasajeros

6
1

100
30
40
20

Sistema de radio
Contingencias

TOTAL

CAT 16M

CRONOGRAMA DE DEPRECIACION DE EQUI

Costo total x
1000

Vida util
(aos)

Depreciacion

4,000

10

400

400

400

400

400

30,000

20

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

56,000

10

5,600

3,300

7
7

471

1,700
8,800

10

880

1,680

10

168

2,800

10

280

100

10
6
6
6

10

5,600
471
243
880
168
280
10
40
40
3

5,600
471
243
880
168
280
10
40
40
3

5,600
471
243
880
168
280
10
40
40
3

5,600
471
243
880
168
280
10
40
40
3

9,636

9,636

9,636

9,636

9,636

240

240
20
108,880

243

40
40

GRAMA DE DEPRECIACION DE EQUIPOS

10

11

400

400

400

400

400

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

5,600
471
243
880
168
280
10
40
40
3

5,600
471
243
880
168
280
10
40
40
3

5,600
471
243
880
168
280
10

5,600

5,600

5,600

880
168
280
10

880
168
280
10

880
168
280
10

9,636

9,636

9,552

8,838

8,838

8,438

1,500

1,500

12

13

14

15

16

17

V Rescate
0

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

4500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

4,500

Equipo

Cantidad

Camiones CAT 789B

24

Bulldozers CAT D10T

Wheeldozers CAT 834H

Camionetas 4x4

Mini buses 9 pasajeros

Sistema de Radio

Contingencias
TOTAL
Atlas Copco DM-M3

Cargadores CAT 994F

Motoniveladoras CAT 16M

Camiones CAT 777F

Unidad Mantenimento

TOTAL

Costos de Capital
Planta
Equipos
Caminos en Mina
Trabajos de pre-produccin
Construcciones
Sistemas elctricos
Capital de explotacin
Ingeniera y gerencia
Contingencias
Costo total de capital
Monto amortizable (80%)
Amortizacion a 17 aos

200,000,000
108,880,000
4,000,000
4,200,000
421,000
12,000,000
22,500,000
14,600,000
366,601,000
293,280,800
17,251,812

CRONOGRAMA

Aos de reemplazo

Costo totalx
$1000

7
7

13
13

48,000
6,600
3,400

12

480

6
6

12

480

12

40

10

4
2,000

2,000

2,000

2,000

59,000
10
10
10
10
10

4,000
8,800
1,680
2,800
100
17,380

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

6
2,000

10

2,000

11

24,000
6,600
3,400

480
480
40

2,000

3,000

10,000

4,000
8,800
1,680
2,800
100
41,280

12

13

14

15

16

17

Total

6,600
3,400
480
480
40

1,000

10,000

32,000
13,200
6,800
960
960
80
4,000
8,800
1,680
2,800
100
71,280

COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDADES

Operacin unitaria

Perforacin

Voladura

Carguio costo por cuchara

Transporte, costo por

camion

Equipos auxiliares
materiales, abastecimiento,
reparaciones, combustibles
Perforacin y voladura
Secundaria

Costo por Categoria

Drill Bits
Manteni, lub, repar
Supplies
Combustible
Labor
Nitratos, Emulsin, Anfo, Aluminio, etc
Combustible, aceite
Primers
Primacord, deton, fulmin
Labor
Repar, manteni, supplies
Poder
Lubricacin
Labor
Costo de llantas
Reparacin de llantas
Repar, manteni
Combustible
Aceite, grasa
Labor
Bulldozer
Wheeldozer
Cargador frontal
Motoniveladoras
Camiones de agua
Labor
MEP

ACTIVIDADES
$/m
0.5
0.6
0.8
1
0.4

$/hr

$/ton

0.12
0.01
0.012
0.027
0.01
100
50
30
50
160
10
59
1200
20
250
0.07
0.06
0.07
0.05
0.04
0.03
0.03

Costos Operativos por tipo (promedio)

Reemplazo de partes
Soporte de servicios
Combustible y lubricantes
Consumibles
Agua
Contratas
Llantas
Productos qumicos
Explosivos
Sueldos
Energia
Costo total de operacin

Costo Operativo por Area (promedio)

Operaciones Mina
Procesamiento de mineral
Ingeniera y servicios tcnicos
HR y comunicaciones
Gerencia general
Mejoramiento de negocio
Proyectos especiales
Otros
Costo total de operacin
Costo de Venta (promedio)
Transporte del ctodo
Carga envos
Cargos de venta
Costo total de venta

Costo de operacin
Gastos de ventas
Gastos administrativos 10%
COSTO DE PRODUCCION/mes
COSTO DE PRODUCCION/ao
PRODUCCION DE MINERAL (Ton)
COSTO UNITARIO ($/TON)

Mensual
2,700,728
2,914,663
1,179,738
1,609,534
700,000
2,740,012
280,735
576,805
708,882
3,000,673
3,598,830
20,010,600

Mensual
4,593,600
8,244,500
960,000
1,143,500
180,000
60,000
2,250,000
1,317,000
18,748,600

256,500
755,500
250,000
1,262,000

20,010,600
1,262,000
2,001,060
23,273,660
279,283,920
40,150,000
6.96

Anual

Anual

Se ha considerado el volumen total a mover (mineral mas desmonte)

Ao
Descripcin
Reservas (millones de Ton):

Produccion de mineral (Ton) x 1000

Ingreso por ventas (x1000)
Renta Bruta x 1000
-Royalty x 1000
Renta Neta x 1000
-Costo de Produccion x 1000
-Depreciacion x 1000
-Amortizacion x 1000
Renta Imponible
-Impuesto a la renta 30%
Ingreso Neto
+Depreciacion x 1000
+Amortizacion x 1000
-Inversion x 1000
Flujo de Caja:

0
Und
TM
TM
US$
US$
US$
US$
US$/TM
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

200

16,503

US$
TIR:
VAN @12%:

(366,601)

271,651
271,651
0
271,651
(114,792)
(9,636)
(17,252)
129,972
(38,992)
90,981
9,636
17,252
0

(366,601)

117,868

36%
$596,342

x 1000

EVALUACION ECONOMICA
6
7

16,810

17,118

17,220

17,323

17,938

17,220

15,170

14,658

276,712
276,712
0
276,712
(116,931)
(9,636)
(17,252)
132,894
(39,868)
93,026
9,636
17,252
0

281,773
281,773
0
281,773
(119,070)
(9,636)
(17,252)
135,816
(40,745)
95,071
9,636
17,252
(2,000)

307,085
307,085
0
307,085
(119,783)
(9,636)
(17,252)
160,415
(48,124)
112,290
9,636
17,252
(2,000)

308,912
308,912
0
308,912
(120,496)
(9,636)
(17,252)
161,529
(48,459)
113,070
9,636
17,252
(2,000)

369,092
369,092
0
369,092
(124,773)
(9,636)
(17,252)
217,431
(65,229)
152,202
9,636
17,252
(3,000)

377,949
377,949
0
377,949
(119,783)
(9,552)
(17,252)
231,362
(69,409)
161,953
9,552
17,252
(10,000)

332,955
332,955
0
332,955
(105,523)
(8,838)
(17,252)
201,342
(60,403)
140,940
8,838
17,252
0

361,920
361,920
0
361,920
(101,958)
(8,838)
(17,252)
233,872
(70,162)
163,711
8,838
17,252
0

119,913

119,959

137,178

137,958

176,089

178,757

167,029

189,800

10

11

12

13

14

15

16

14,248

13,633

5,125

4,818

4,510

3,690

3,690

390,885
390,885
0
390,885
(99,106)
(8,438)
(17,252)
266,089
(79,827)
186,263
8,438
17,252
(41,280)

374,011
374,011
0
374,011
(94,828)
(1,500)
(17,252)
260,431
(78,129)
182,302
1,500
17,252
0

140,607
140,607
0
140,607
(35,650)
(1,500)
(17,252)
86,206
(25,862)
60,344
1,500
17,252
(1,000)

158,605
158,605
0
158,605
(33,511)
(1,500)
(17,252)
106,343
(31,903)
74,440
1,500
17,252
(10,000)

148,480
148,480
0
148,480
(31,372)
(1,500)
(17,252)
98,356
(29,507)
68,849
1,500
17,252
0

121,483
121,483
0
121,483
(25,668)
(1,500)
(17,252)
77,064
(23,119)
53,945
1,500
17,252
0

131,609
131,609
0
131,609
(25,668)
(1,500)
(17,252)
87,189
(26,157)
61,032
1,500
17,252
0

170,672

201,054

78,096

83,192

87,601

72,697

79,784

17

Total

2,798

202,468

99,801
99,801
0
99,801
(19,465)
(6,000)
(17,252)
57,085
(17,125)
39,959
6,000
17,252
0

4,453,530
4,453,530
4,453,530
(1,408,372)
(108,480)
(293,281)
2,643,397
(793,019)
1,850,378
108,480
293,281
(71,280)

63,211

2,180,859

Aos
Mineral (bloques)
Peso x bloque (tn)
Peso total (tn)x1000

1,610
10,250
16,503

1,640
10,250
16,810

Aos
Desmonte (bloques)
Peso x bloque (tn)
Peso total (tn)x1000

3,090
6,750
20,858

3,101
6,750
20,932

Mineral +Desmonte
Movimiento/dia
Rend por dia de c/camion
Incremento de camiones x producc
Incremento de camiones x distancia
No de camiones mas stand by

37,360
103,778
5,189
20
20
24

37,742
104,838
5,189
20
22
27

PRODUCCION DE MINERAL
3
1,670
10,250
17,118

1,680
10,250
17,220

1,690
10,250
17,323

1,750
10,250
17,938

1,680
10,250
17,220

1,480
10,250
15,170

DESBROCE DE DESMONTE
3
3,100
6,750
20,925
38,043
105,674
5,189
20
22
27

3,600
6,750
24,300

3,700
6,750
24,975

3,800
6,750
25,650

3,750
6,750
25,313

3,512
6,750
23,706

41,520
115,333
5,189
22
24
29

42,298
117,493
5,189
23
25
30

43,588
121,076
5,189
23
26
31

42,533
118,146
5,189
23
25
30

38,876
107,989
5,189
21
23
27

DE MINERAL
9
1,430
10,250
14,658

10
1,390
10,250
14,248

11
1,330
10,250
13,633

12

13

14

500
10,250
5,125

470
10,250
4,818

440
10,250
4,510

12
1,300
6,750
8,775

13
1,310
6,750
8,843

14
1,322
6,750
8,924

E DESMONTE
9
3,400
6,750
22,950
37,608
104,465
5,189
20
22
27

10
3,240
6,750
21,870
36,118
100,326
5,189
19
21
26

11
3,000
6,750
20,250
33,883
94,118
5,189
18
20
24

13,900
38,611
5,189
7
8
10

13,660
37,944
5,189
7
8
10

13,434
37,315
5,189
7
8
9

15

16

17

360
10,250
3,690

360
10,250
3,690

273
10,250
2,798

15
1,260
6,750
8,505

16
1,210
6,750
8,168

17

12,195
33,875
5,189
7
7
9

11,858
32,938
5,189
6
7
8

750
6,750
5,063
7,861
21,835
5,189
4
5
6

Total
19,753
10,250
202,468

Total
44,445
10,250
300,004