F10 PÁGINA 1

SITUAÇÃO DOS ATIVOS, DÍVIDAS E CAPITAIS PRÓPRIOS

Código 10
Denominação Linha Linha Valor do ano
no não corrente em:
OMF 01.0 31.12.201
P 1.20 8
no10 18
03.0
1.19
A B 1 2
A. Ativo permanente
I. ATIVOS INTANGÍVEIS
1. Configurar despesas (acc 201-2801) 01 01
2. Despesas de desenvolvimento (acc 203-2803-2903) 02 02
3. concessões, patentes, licenças, marcas, direitos e bens similares 03 03
e outros ativos intangíveis (acc 205+208-2805-2808-2905-2908)
4. Fundo comercial (acc 2071-2807) 04 04
5. Ativos intangíveis de exploração e valorização de recursos 05 05
minerais (acc 206-2806-2906)
6. Pagamentos antecipados (acc 4094) 06 06
II ATIVOS TANGÍVEIS 07 07
1. Campos e prédios (acesso 211+212-2811-2812-2911- 08 08
2912)
2. Instalações técnicas e máquinas (acesso 213+223-2813- 09 09
2912)
3. Outras instalações, máquinas e móveis (acesso 214+224- 10 10
2814-2914)
4. Investimentos imobiliários (acc 215-2815-2915) 11 11
5. Ativos tangíveis em andamento (acc 231-2931) 12 12
6. Investimentos imobiliários em andamento (acc 235-2935) 13 13
7. Ativos tangíveis para exploração e avaliação dos recursos 14 14
minerais (acesso 216-2816-2916)
8. Ativos produtivos biológicos (acesso 217+227-2817-2917) 15 15
9. Pagamentos antecipados (acc 4093) 16 16
Total (linhas 08 a 16) 17 17
III ATIVOS FINANCEIROS
1. Ações detidas por filiais (acc 261-2961) 18 18
2. Empréstimos para entidades do grupo (acc 2671+2672- 19 19
2964)
3. Ações detidas nas entidades coligadas e nas entidades 20 20
solidárias (acc 262+2674-2962)
4. Empréstimos a entidades associadas e a entidades 21 21
solidárias (acc 2673+2674-2965)
5. Outros títulos tangíveis (acc 265+266-2963) 22 22
6. Outros empréstimos (acc 23 23
2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)
TOTAL (linhas 18 a 23) 24 24
ATIVOS TANGÍVEIS -TOTAL (linha 07 +17+24) 25 25
B. ATIVOS CIRCULANTES
1. AÇÕES
F10 página 2
1. Matérias-primas e consumíveis (acc 301+302_303+/- 26 26
308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-
3951-3958-398)
2. Produção em andamento (acc 331+332+341+/-348*-393- 27 27
3941-3952)
3. Bens e mercadorias finitas (acc 28 28
345+346+347+/348*+354+356+357+361+326+/-
 368+371+327+/-378-3945-3946-3947-3953-3954-3955-
3956-3957-396-397-de acc4428)
4. Pagamentos antecipados (acc 4091) 29 29
TOTAL (linhas 26 a 29) 30 30
II DÍVIDAS (Os valores a cobrar após período superior a 1 ano
deverão ser apresentados separadamente para cada elemento)
1. Dívidas comerciais 1) (acc 2675*+2676*+2678*+2679*- 31 31
2966*-2968*+4092+411+413+418-491)
2. Valores a serem sacados de afiliados (acc 451**-495*) 32 32
3. Valores a receber de entidades associadas e de entidades 33 33
conjuntas (acc 453**-495*)
4. Outras dívidas (acc 34 34
425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+44424+ da
acc 4428**+444**+445+446**+447**+4482+
4582+4662+461+473**-496+5187)
5. Capital subscrito e não integralizado (acc 456-496*) 35 35
6. Dívidas representativas de dividendos distribuídos 36 35a
durante o exercício financeiro (acc 463) (301)
TOTAL (linhas 31 a 35+35a) 37 36
III INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO
1. Ações detidas por entidades afiliadas (acc 501-591) 38 37
2. Outros investimentos de curto prazo (acc 39 38
505+506+507+DE ACC 508-595-596-598+5113+5114)
TOTAL (linha 37 +38) 40 39
IV CAIXA E CONTAS BANCÁRIAS (da conta 508+acc 41 40
5112+512+531+532+541+542)
ATIVOS CIRCULANTES -TOTAL (linha 30+36+39+40) 42 41
C. DESPESAS ADIANTADAS (acc 471) (linha 43+44) 43 42
Valores a serem retomados no período de até um ano (a partir da 44 43
conta 471*)
Valores a serem retomados em período superior a um ano (da 45 44
conta 471*)
D. DÍVIDAS: VALOR A PAGAR ATÉ 1 ANO
1. Empréstimos obrigacionistas e empréstimos 46 45
obrigacionistas convertíveis devem ser apresentados
separadamente (acc 161+1681-169)
2. Valores devidos a instituições de crédito (conta 47 46
1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3. Adiantamentos descontados para pedidos (acc 419) 48 47
4. Dívidas comerciais – fornecedores (acc 401+404+408) 49 48
5. Efeitos comerciais pagos (acc 403+405) 50 49
6. Valores devidos a entidades do grupo (acc 51 50
1661+1685+2691+451***)
7. Valores devidos a entidades associadas e a entidades 52 51
solidárias (acc 1663+1686+2692+2693+453***)
F10 página 3
8. Outras dívidas, incluindo dívidas fiscais e dívidas 53 52
previdenciárias (acc
1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+42
81+431***+436***+437***+4381+
441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+
455+456***+457+4581+462+4581+462+4661+473*
**+509+5186+5193+5194+5195+5196+5196)
TOTAL (linhas 45 a 52) 54 53
E. ATIVOS CIRCULANTES LÍQUIDOS/DÍVIDAS CORRENTES 55 54
LÍQUIDAS (linha 41+43-53-70-73-76)
F. TOTAL DE ATIVOS MENOS DÍVIDAS CORRENTES (linha 56 55
25+44+54)
G. DÍVIDAS: VALOR A PAGAR EM PERÍODO SUPERIOR A 1
ANO
1. Empréstimos obrigacionistas e empréstimos 57 56
obrigacionistas convertíveis devem ser apresentados
separadamente (acc 161+1681-169)
2. Valores devidos a instituições de crédito (conta 58 57
1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3. Adiantamentos descontados para pedidos (acc 419) 59 58
4. Dívidas comerciais – fornecedores (acc 401+404+408) 60 59
5. Efeitos comerciais pagos (acc 403+405) 61 60
6. Valores devidos a entidades do grupo (acc 62 61
1661+1685+2691+451***)
7. Valores devidos a entidades associadas e a entidades 63 62
solidárias (acc 1663+1686+2692+2693+453***)
8. Outras dívidas, incluindo dívidas fiscais e dívidas 64 63
previdenciárias (acc
1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+42
81+431***+436***+437***+4381+
441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+
455+456***+457+4581+462+4581+462+4661+473*
**+509+5186+5193+5194+5195+5196+5196)
TOTAL (linhas 56 a 63) 65 64
H. DISPOSIÇÕES
1. Provisões para benefícios a empregados (acc 66 65
1515+1517)
2. Provisões para impostos (acc 1516) 67 66
3. Outras disposições (acc 68 67
1511+1512+1513+1514+1518)
TOTAL (linhas 65 a 67) 69 68
I. RENDA ANTECIPADA
1. Subsídios ao investimento (acc 475) (linha 70+71) 70 69
Valores a serem retomados no período de até 1 ano 71 70
(acc 475*)
Valores a serem retomados em período superior a 1 72 71
ano (acc 475*)
2. Renda registrada antecipadamente (acc 471) 73 72
(linha 73+74)
Valores a serem retomados no período de até 1 ano 74 73
(acc 472*)
Valores a serem retomados em período superior a 1 75 74
ano (acc 472*)
3. Renda antecipada para ativos transferidos de 76 75
clientes (acc 478) (linha 76+77)
Valores a serem retomados no período de até 1 ano 77 76
(acc 478*)
Valores a serem retomados em período superior 78 77
a 1 ano (acc 478*)
Fundo comercial negativo (acc 2075) 79 78
TOTAL (linha 69+72+75+78) 80 79
J. CAPITAL E RESERVAS
EU CAPITAL
1. Pago em capital subscrito (acc 1012) 81 80
F10 página 4
2. Capital subscrito não realizado (acc 1011) 82 81
3. Patrimônio da empresa (acc 1015) 83 82
4. Patrimônio das instituições nacionais de pesquisa 84 83
e desenvolvimento (acc 1018)
5. Outros elementos do patrimônio próprio (acc 85 84
 1031)
TOTAL (linhas 80 a 84) 86 85 0 0
II PRÊMIOS DE CAPITAL (acc 104) 87 86
III RESERVAS DE REAVALIAÇÃO (acc105) 88 87
IV RESERVAS
1. Reservas legais (acc 1061) 89 88
2. Reservas estatutárias ou contratuais (acc 90 89
1063)
3. Outras reservas (acc 1068) 91 90
TOTAL (linhas 88 a 90) 92 91
Ações próprias (ac 109) 93 92
Lucros relacionados com instrumentos de capital 94 93
próprio (acc 141)
Perdas relacionadas com instrumentos de 95 94
capital próprio (acc 149)
V. LUCRO OU PERDA RELATADO Saldo C (acc 117) 96 95
Saldo D (acc 117) 97 96
VI LUCRO OU PERDA NO FINAL DO PERÍODO DE RELATÓRIO
Saldo C (acc 121) 98 97 0
Saldo D (acc 121) 99 98
Distribuição de lucros (acc 129) 100 99
MAIÚSCULAS PRÓPRIAS – TOTAL (linha 85+86+87+91- 101 100 0
92+93+94+95-96+97-98-99)
Patrimônio público (acc 1016) 102 101
Patrimônio privado (acc 1017) 2) 103 102
MAIÚSCULAS -TOTAL (linha 100+101+102) (linhas 25+41+42-53- 104 103 0
64-68-79)
Quantidade de controle -161,229/1613650

*) contas a distribuir de acordo com o tipo de elementos

**) saldos devedores das contas

***)saldos credores das contas

1) Os valores desta linha retirados das contas 26765 a 2679 representam as correspondentes dívidas dos contratos de
arrendamento e outros contratos similares e outras dívidas tangíveis vencidas num período inferior a 1 ano.
2) A preencher pelas entidades executoras do Despacho do Ministério das Finanças n.º 668/2014 para aprovação do caderno
de encargos relativo à elaboração e actualização do inventário centralizado dos imóveis propriedade do Estado e dos
direitos reais sujeitos a inventário com as futuras modificações e conclusões.

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 F20 - página 1

A SITUAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

em 31.12.2018

Código 20 - RONY -

Período do relatório
Denominação Não

linh
a 2017 2018

A B 1 2
1. Rotatividade líquida ( linha 02+03-04+05+06 ) 01 0 0
Produção de saldo (acc701+702+703+704+705+706+708) 02
Renda da venda de mercadorias (acc 707) 03
Descontos comerciais (acc 709) 04
Receitas de juros realizados por entidades deduzidas do Razão que ainda possuem
05
contratos de arrendamento em andamento (acc766 * )
Receitas de subvenções à exploração correspondentes ao volume de negócios líquido 06
(acc7411)
2. Receita correspondente aos custos de produção em curso (acc711+712)
Saldo C 07
Balanço D 08

3. Receitas de produção de ativos tangíveis e intangíveis (acc721+ 722) 09

4. Receitas de reavaliações de ativos tangíveis (acc 755) 10
5. Receitas de produção de investimentos imobiliários (acc 725) 11
6. Rendimentos de subvenções de exploração (acc 7412 + 7413 + 7414 + 7415 +
12
7416 + 7417 + 7419)
7. Outros rendimentos da exploração (acc751+758+7815) 13
- onde , rendimento do fundo comercial negativo (acc7815) 14
- onde , rendimentos provenientes de subvenções ao investimento (acc7584) 15
RENDIMENTO DE EXPLORAÇÃO – TOTAL (linha 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 16 0 0
12 + 13)
8. a) Despesas com matérias-primas e consumíveis (acc601+602) 17
Outras despesas com materiais (acc603+604+606+608) 18
b) Outras despesas externas (energia e água)(acc605) 19
c) Despesas com mercadorias (acc607) 20
Deduções comerciais recebidas (acc 609) 21
9. Despesas de pessoal ( linha 23+24 ) 22
a) Salários e indenizações (acc641+642+643+644) 23
b) Despesas de seguros e proteção social (acc645+ 646 ) 24
10.a) Ajustes de valor relativos aos ativos tangíveis e intangíveis ( linhas 26 a 27 ) 25
a.1) Despesas (acc6811+6813+6817) 26
a.2) Renda (acc7813) 27
b) Ajustamentos de valor relativos aos ativos circulantes (linhas 29 a 30 ) 28
 F20 - página 2

b.1) Despesas (acc654+6814) 29

b.2) Renda (acc754+7814) 30
11. Outras despesas de exploração ( linha 32 a 38 ) 31
11.1. Despesas referentes ao desempenho externo
32
(acc611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
11.2. Despesas com outros tributos e tributos assimilados;
Despesas representativas de transferências e contribuições devidas com base 33
em algumas normas especiais (acc 635 + 6586 * )
11.3. Despesas com proteção ambiental (acc 652) 34
11.4 Despesas de reavaliação dos ativos tangíveis (acc 655) 35
11.5. Despesas relativas a calamidades e outros eventos similares (acc 6587) 36
11.6. Outras despesas (acc651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37
Despesas com juros de refinanciamento para entidades excluídas do Razão e que
38
ainda possuem contratos de arrendamento em andamento (acc666 * )
Ajustes relativos às provisões ( linhas 40 a 41 ) 39
- Despesas (acc6812) 40
- Renda (acc7812) 41
DESPESAS DE EXPLORAÇÃO – TOTAL (linha 17 a 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 42
39)
LUCRO OU PERDA DE EXPLORAÇÃO:
- Lucro ( linha 16 - 42 ) 43 0 0
- Perda ( linha 42 - 16 ) 44 0
12. Rendimentos de participações (acc7611+7612+7613) 45
- onde , rendimentos de entidades afiliadas 46
13. Receitas de juros (acc 766 * ) 47
- onde , rendimentos obtidos de entidades afiliadas 48
14. Receitas de subvenções de exploração pelos devidos juros (acc 7418) 49

15. Outras receitas financeiras (acc762+764+765+767+768+7615) 50

- onde , receitas de outros tangíveis financeiros (acc 7615) 51

RECEITAS FINANCEIRAS – TOTAL (linha 45+47+49+50) 52
16. Ajustamentos de valor relativos aos ativos financeiros tangíveis e aos
investimentos financeiros detidos como ativos circulantes (linhas 54-55 ) 53

- Despesas (acc686) 54
- Renda (acc786) 55
17. Despesas relativas aos juros (acc666 * ) 56
- onde , ExpensesRONn relação às entidades afiliadas 57
Outras despesas financeiras (acc663+664+665+667+668) 58
DESPESAS FINANCEIRAS – TOTAL (linha 53+56+58) 59
LUCRO OU PERDA FINANCEIRA:
- Lucro ( linha 52 - 59 ) 60 0 0
- Perda ( linha 59 - 52 ) 61 0 0
 F20 - página 3

RENDA TOTAL (linha 16 + 52) 62 0 0

DESPESAS TOTAIS (linha 42 + 59) 63
18. LUCRO OU PERDA BRUTO:
- Lucro ( linha 62 - 63 ) 64 0 0
- Perda ( linha 63 - 62 ) 65 0
19. Imposto sobre o lucro (acc691) 66
20. Imposto para atividades específicas (acc 695) 67
21. Outros impostos não apresentados acima (acc698) 68
22. LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO RELATADO:
- Lucro ( linha 64 - 65 - 66 - 67 - 68 ) 69 0 0
- Perda ( linha 65 + 66 + 67 + 68 - 64 ) 70 0
Quantidade de controle F20: 1128388/1613650

*) contas a distribuir de acordo com o tipo de elementos

Raw 23 – consiste nos direitos dos colaboradores, estabelecidos pela legislação trabalhista, e devem ser descontados da conta
621 “despesas com colaboradores”, analítica “Colaboradores individuais”

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 F30 - página
DADOS INFORMATIVOS
1

Código 30 em 31.12.2018 - RONY -

No.ro
w Não
I. Data privada rezultatul inregistrat OMF N º de Unidades Valores
P linh
nº 10/ a
03.01.19
A B 1 2
Unidades com lucro 01 01
Unidades com perda 02 02
Unidades sem lucro e sem perda 03 03

Pentru Para
Nº. Total,
II Dados relativos aos pagamentos devidos activitatea atividades de
linh onde:
atual investimento
a
A B 1=2+3 2 3
Pagamentos devidos – total (linha05 + 09 + 15 a 17 + 18) 04 04
Fornecedores devidos – total (linha 06 a 08) 05 05
- mais de 30 dias 06 06
- mais de 90 dias 07 07
- mais de 1 ano 08 08
Obrigações devidas para o orçamento da segurança
social – total (linha 10 a 14) 09 09

- contribuições para a segurança social do Estado

10 10
devidas pelos empregadores, empregados e outras entidades
similares
- contribuições para o fundo de seguro de saúde
11 11

- contribuição para pensão complementar 12 12

- contribuições para o seguro-desemprego 13 13
- outras dívidas sociais 14 14
Obrigações devido a orçamentos e fundos de fundos
15 15
especiais
Obrigações devidas a outros credores 16 16
Impostos, contribuições e impostos não pagos à data de
17 17
vencimento do orçamento do Estado, onde :
17a
- contribuição do seguro trabalhista 18 (301)
Impostos não pagos aos orçamentos locais
19 18

Nº.
III. Número médio de funcionários 31.12.2017 31.12.2018
linh
a
A B 1 2
Número médio de funcionários 20 19
Número exato de empregados no final do período em 31 de
21 20
dezembro

4. Royalties pagos durante o período do relatório, descontados em Nº.

Sum (RON)
doações e dívidas vencidas linh
a
A B 1
Royalties durante o período de reporte relativos a bens públicos, em concessão,
22 21
onde
:
- royalties sobre bens públicos pagos pelo orçamento do Estado 23 22
Royalties de mineração pagos ao orçamento do estado 24 23
 F30 - página 2
Royalties da gasolina pagos ao orçamento do estado 25 24
Aluguéis pagos durante o período do relatório para terras 1) 26 25
Rendimento bruto de serviços pagos para não residentes, onde : 27 26
- imposto devido ao orçamento do estado 28 27
Rendimento bruto bruto de serviços pagos a não residentes dos estados membros da
29 28
União Europeia onde :
- imposto devido ao orçamento do estado 30 29
Subsídios recebidos durante o período do relatório, onde: 31 30
- subsídios recebidos durante o período de relatório correspondentes aos ativos 32 31
- subvenções correspondentes aos rendimentos, onde : 33 32
- bolsas para estímulo à força de trabalho *) 34 33
Dívidas vencidas, não liquidadas nos prazos estipulados nos contratos comerciais
35 34
e/ou nas normas em vigor, onde:
- dívidas vencidas de entidades do setor maioritário ou do setor estatal 36 35
- dívidas vencidas de entidades do setor privado 37 36
Nº.
V. Ingressos entregues aos funcionários Valores (RON)
linh
a
A B 1
O valor dos ingressos entregues aos funcionários 38 37
37a
O valor dos bilhetes dados a outros beneficiários, que não sejam colaboradores 39 (302)
VI. Despesas feitas para atividades de Nº.
31.12.2017 31.12.2018
pesquisa e desenvolvimento **) linh
a
A B 1 2
Despesas de pesquisa e desenvolvimento: 40 38
- de acordo com a fonte financeira (linha 40+41) 41 39 0 0
-de fundos públicos 42 40
- de fundos privados 43 41
- de acordo com a natureza das despesas (linha 43+44) 44 42 0 0
- despesas correntes 45 43
- despesas de capital 46 44
Nº.
VII. Despesas de Inovação ***) 31.12.2017 31.12.2018
linh
a
A B 1 2
Despesas de inovação 47 45
Nº.
VIII. Outra informação 31.12.2017 31.12.2018
linh
a
A B 1 2
Adiantamentos para ativos intangíveis
48 46
(acc 4094), onde :
- adiantamentos concedidos a entidades não filiadas, não 46a
49 (303)
residentes, para ativos incorpóreos
da conta 4094)
- adiantamentos para entidades não residentes afiliadas 46b
50 (304)
para ativos intangíveis
(da conta 4094)
Pagamentos antecipados para ativos tangíveis
51 47
(acc 4093), onde:
- adiantamentos para entidades não residentes não afiliadas 47a
52
para ativos tangíveis (de acc 4093) (305)
 - adiantamentos para entidades não residentes afiliadas 47b
53
para ativos tangíveis (da conta 4093) (306)

Ativos financeiros tangíveis em montantes brutos (linhas 54 48

49+54)
 F30 - página 3
Ações detidas em entidades afiliadas interessadas em
participar, outros títulos tangíveis e obrigações em valores 55 49
brutos
(linha 50 + 51 + 52 + 53)
- ações não listadas emitidas por residentes 56 50
- partes sociais emitidas por residentes 57 51
- Ações e partes sociais emitidas por não residentes, 58 52
onde :
52a
- posse de pelo menos 10% 59 (307)
- títulos emitidos por não residentes 60 53
Dívidas fixas em valores brutos (linha 55+56) 61 54
- dívidas fixas em RON e apresentadas em RON, com
liquidação baseada numa taxa de câmbio de uma moeda 62 55
(de
conta 267)
- dívidas fixas em moeda (din acc 267) 63 56
Dívidas comerciais, adiantamentos para aquisição de bens,
como ações, e para serviços prestados a fornecedores e outras
64 57
contas equiparadas em valores brutos
(acc 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), onde :

- dívidas comerciais em relação a entidades não filiadas e não

residentes, adiantamentos para aquisição de ações e serviços
prestados a fornecedores não filiados e não residentes e outras contas 65 58
semelhantes em valores brutos em relação a não filiadas, não
residentes entidades (din acc 4091 + din acc 4092 + din acc 411 +
din acc 413 + din acc 418)
- dívidas comerciais em relação a entidades afiliadas não residentes,
adiantamentos para aquisição de ações e serviços prestados a
58a
fornecedores afiliados não residentes e outras contas semelhantes em 66 (308)
valores brutos em relação a entidades afiliadas não residentes (da
conta 4091 + din acc 4092 + din acc 411 + din acc 413 + din acc 418)

Dívidas não pagas na data de vencimento

67 59
(da acc 4091 + da acc 4092 + da acc 411 + da acc 413)
Dívidas relativas a pessoal e contas equiparadas (acc
68 60
425 + 4282)
Dívidas ao orçamento da segurança social e ao orçamento do
Estado 69 61
(da conta 431+ 436 +437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444
+ 445 + 446 + 447 + 4482), (linha 62 a 66)
- dívidas em relação ao orçamento da segurança social
70 62
(acc431+437+4382)
- dívidas fiscais em relação ao orçamento do
71 63
Estado (acc 436 +441+4424+4428+444+446)
- subsídios a serem sacados (acc445) 72 64

-fundos especiais – impostos e pagamentos equiparados 73 65

(acc447)
- outras dívidas relativas ao orçamento do Estado 74 66
(acc4482)
Dívidas da entidade em relação às entidades afiliadas
75 67
(acc 451), onde :
- dívidas com entidades não residentes afiliadas
76 68
(din acc 451), onde:
- dívidas comerciais com entidades não
77 69
residentes afiliadas (da conta 451)
Dívidas relativas ao orçamento da segurança social e ao
orçamento do Estado não pagas na data de vencimento ( da
conta 431+ da conta 436 + da conta 437 + da conta 4382 78 70
+ da conta 441 + da conta
4424 + da acc 4428 + da acc 444 + da acc 445 + din acc
446 + da conta 447 + da conta 4482)
 F30 - página 4
Outras dívidas (conta 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +
79 71
473),
(linha 72 a 74)
- liquidações relativas a participações, liquidações com
acionistas/associados relativas ao capital, liquidações de 80 72
operações de participação (acc453+456+4582)
- outras dívidas em relação a pessoas físicas e
jurídicas, exceto as dívidas em relação a instituições
81 73
públicas (instituições estatais)
(da acc 461 + da acc 471 + da acc473+4662)

- Valores retirados da conta 542 'Adiantamentos do

Tesouro, concedidos nos termos da lei e não 82 74
liquidados até a data do relatório (da conta 461)

Interessado em sacar (acc 5187), onde : 83 75

- de não residentes 84 76
Valor dos empréstimos concedidos aos operadores económicos
85 77
****)
Aplicações financeiras, em valores brutos (conta 501 + 505 +
86 78
506
+ 507 + de acc508), (linha 79 a 82)
- ações não listadas emitidas por residentes 87 79
- ações sociais emitidas por residentes 88 80
- ações emitidas por não residentes 89 81
- obrigações emitidas por não residentes 90 82
Outros valores a serem sacados (acc 5113 + 5114) 91 83
Fundos pequenos em RON e em moeda (linha85+86) 92 84
- em RON (acc 5311) 93 85
- em moeda (acc 5314) 94 86
Contas bancárias correntes em RON e moeda (row88+90 ) 95 87
- em RON (acc 5121), onde : 96 88
- contas bancárias correntes em RON abertas em bancos 97 89
não residentes
- em moeda corrente (acc 5124), onde : 98 90
- contas bancárias correntes em moeda
99 91
aberta em bancos não residentes
Outras contas correntes em bancos e credenciais, (linha93+94) 100 92
- valores em andamento a pagar, credenciais e outros
101 93
valores a sacar, em RON (acc 5112 + de acc 5125 + 5411)
- valores a pagar e credenciais em moeda corrente (da
102 94
conta 5125 + 5414)
Dívidas (linha 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +
103 95
116 + 119 + 122 + 128)
Créditos bancários externos de longo prazo (créditos
recebidos de instituições financeiras com duração de crédito
104 96
superior ou igual a 1 ano ) (da conta 162),
(rd .97+98)
- em RON 105 97
- em moeda 106 98
Crédito bancário externo para termen lung (acc 1623 + 1624 +
1625 ) (row100+101) 107 99

- em RON 108 100

- em moeda 109 101
Créditos ao Tesouro do Estado e juros correspondentes (acc
110 102
1626 + da conta 1682)
 F30 - página 5
Outros empréstimos e juros correspondentes (conta 166 + 1685
111 103
+
1686 + 1687) (linha 104+105)
- em RON e expresso em RON com liquidação
112 104
dependendo da moeda

- em moeda 113 105

Outros empréstimos e dívidas equiparadas (acc 167), onde: 114 106
- o valor dos valores recebidos (da conta 167) 115 107
Dívidas comerciais, adiantamentos de clientes e outras contas
equiparadas em valores brutos 116 108
(acc 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), onde :
- dívidas comerciais relativamente a entidades não residentes
não filiadas, adiantamentos de clientes não filiados, não
residentes e outras contas equiparadas, em montantes brutos 117 109
relativamente a entidades não residentes não filiadas (da conta
401 + da conta 403 + da conta 404
+ da conta 405 + da conta 408 + da conta 419)
- dívidas comerciais relativamente a entidades não residentes
afiliadas, adiantamentos de clientes afiliados, não residentes e
109a
outras contas equiparadas, em montantes brutos relativamente a 118 (309)
entidades não residentes afiliadas (da conta 401 + da conta 403
+ da conta 404 + da conta 405 + da conta 408 + da conta 419)
Dívidas relativas a pessoal e contas equiparadas (acc 421 +
119 110
423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
Dívidas relativas ao orçamento da segurança social e ao
orçamento do Estado (acc 431+ 436 + 437 + 4381 + 441 + 120 111
4423 + 4428 + 444
+ 446 + 447 + 4481) (linha 112 a 115)
- dívidas relativas ao orçamento da segurança
121 112
social (acc431+437+4381)
- dívidas fiscais em relação ao orçamento do estado
122 113
(acc 436
+441+4423+4428+444+446)
- fundos especiais – impostos e pagamentos
123 114
equiparados
(acc447)
- outras dívidas relacionadas com o orçamento do 124 115
Estado (acc4481)
Dívidas da entidade em relação a entidades afiliadas (acc 451),
125 116
din
cuidado :
- dívidas com entidades não residentes afiliadas 2)
126 117
(da conta 451), onde:
- com vencimento inicial superior a 1 ano 127 118
- dívidas comerciais com entidades não residentes 118a
128 (310)
afiliadas, independentemente da data de vencimento (a partir
da conta 451)
Valores devidos a acionistas/associados (acc455) , onde: 129 119
- Valores devidos a acionistas/pessoas físicas associadas 130 120
- Valores devidos a acionistas/pessoas jurídicas 131 121
associadas
Outras dívidas (conta 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +
132 122
462 + 472 + 473 + 478 + 509) (linha 123 a 127)
-acordos relativos às participações, acordos acionistas
relativos ao capital, liquidação de operações de participação
133 123
(acc453+456+457+4581)
 -outras dívidas relativas a pessoas físicas e
jurídicas, exceto as dívidas em relação às instituições
134 124
públicas (as instituições estatais) 3)
(de acc462+4661+ de acc472+ de acc473)
- subsídios não vendidos à renda (da conta 472) 135 125
- pagamentos a serem feitos para ativos financeiros e
136 126
investimentos de curto prazo (acc269+509)
 F30 - página 6
- Antecipação de rendimentos dos bens recebidos por
137 127
transferência de clientes
(acc 478)
Juros a pagar (acc 5186) , onde : 138 128
128a
- para não residentes 139 (311)

O valor dos empréstimos recebidos dos operadores

140 129
económicos
****)
Integralizado em capital social (acc 1012), onde: 141 130
- ações listadas 4) 142 131
- ações não listadas 5) 143 132
- partes sociais 144 133
- integralizado em capital social de não residentes (da 145 134
conta 1012)
Patentes e licenças (din acc205) 146 135
IX. Informações sobre despesas com Nº.
31.12.2017 31.12.2018
colaboradores linh
a
A B 1 2
Despesas com colaboradores (acc 621) 147 136
X. Informações relativas aos bens de Nº.
31.12.2017 31.12.2018
domínio público estadual linh
a
A B 1 2
O valor dos bens de domínio público do Estado na
148 137
administração
O valor dos bens do domínio público do Estado em concessão
149 138
O valor dos bens alugados do domínio público do Estado
150 139

XI. As informações relativas aos bens de

Nº.
propriedade privada do Estado submetidas ao 31.12.2017 31.12.2018
linh
inventário conforme OMFP nº. 668/2014 a
A B 1 2
Valor contábil líquido das mercadorias 6) 151 140
Nº.
XII. Pago em capital social 31.12.2017 31.12.2018
linh
a
Suma (RON) % 7) Suma % 7)
(RON)
A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4
Capital social integralizado (acc 1012) 7) ,
(linha 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)
152 141 X X
- propriedade de instituições públicas, (linha 143+144 ) 153 142
- propriedade de instituições públicas em 154 143
subordinação central
- propriedade de instituições públicas em 155 144
subordinação local
- detidas por sociedades de capital social estatal, onde: 156 145
- com capital plena 157 146
- com capital majoritária de estado 158 147
- com capital estadual minoritário 159 148
- propriedade de empresas autônomas 160 149
- propriedade de empresas de capital privado 161 150
- vencido por indivíduos 162 151
- propriedade de outras entidades 163 152
 F30 - página 7
Nº.
Valores
linh
a
A B 2017 2018
XIII. Dividendos/pagamentos ao orçamento do Estado ou
ao orçamento local a atribuir a partir do lucro do
exercício financeiro pelas empresas nacionais, sociedades 164 153
nacionais, sociedades autónomas e sociedades, onde:
- para instituições públicas centrais; 165 154
- para instituições públicas locais; 166 155
- para outros acionistas onde as unidades administrativas
estaduais/territoriais/instituições públicas detenham 167 156
direta/indiretamente ações ou participações
independentemente da sua percentagem.
Nº.
Valores
linh
a
A B 2017 2018
XIV. Dividendos/pagamentos para o orçamento do
Estado ou para o orçamento local pagos no período de
reporte a partir do lucro das empresas nacionais, 168 157
sociedades e empresas autónomas, onde:
- dividendos/pagamentos provenientes do lucro do exercício
169 158
financeiro do ano anterior, quando pagos:
- pelas instituições públicas centrais 170 159
- pelas instituições públicas locais 171 160
- aos acionistas quando o Estado e outras unidades
administrativas territoriais/instituições públicas detenham
172 161
ações ou participações, independentemente da sua
percentagem
- dividendos/pagamentos provenientes do lucro do exercício
173 162
financeiro anterior ao ano anterior, quando pagos:
- para instituições públicas centrais 174 163

- para instituições públicas locais 175 164

- aos acionistas quando o Estado e outras unidades
administrativas territoriais/instituições públicas
176 165
detenham ações ou participações,
independentemente da sua percentagem
XV. Distribuições intermediárias de dividendos de acordo Nº.
Valores
com a Lei nº linh
a (RON)
. 163/2018
A B 2017 2018
165a
- dividendos provisórios atribuídos 8) 177 (312)

XVI. Dívidas detidas por cessão de pessoas jurídicas Nº.

*****) Sum
linh
a (RON)
A B 2017 2018
Dívidas detidas por cessão a pessoas colectivas (ao valor nominal
178 166
), onde:
- dívidas detidas por cessão de pessoas jurídicas coligadas 179 167
Dívidas detidas por cessão a pessoas colectivas (a preço de compra), onde:
180 168

- dívidas detidas por cessão de pessoas jurídicas coligadas 181 169

XVII. Rendimentos obtidos com atividades agrícolas Nº.

Sum
linh
******) (RON)
a
 A B 2017 2018
Rendimentos obtidos com atividades agrícolas 182 170
 Quantidade de controle F30: 644919/1613650

F30 - página 8

ADMINISTRADOR,
Nome e sobrenome,

Assinatura
 ELABORADO por,
Nome e sobrenome

Qualidade

22—ENTIDADES LEGAIS CERTIFICADAS MEMBROS DO CECCAR

Assinatura

Número de inscrição no órgão profissional

Formulário validado
 F40 - página 1
SITUAÇÃO DOS ATIVOS TANGÍVEIS
em 31.12.2018

Código 40 -
RONY -
Elementos tangíveis Nã Valores
o. brutos
lin Balan Aumenta Desconto Balanço final
ha ço s (coluna
inicial Total Desmantelam 5=1+2-3)
ento e brigas

A B 1 2 3 4 5

I. Ativos intangíveis

Configurar despesas e
01 X
despesas de
desenvolvimento
Outros ativos tangíveis 02 X
Pagamentos antecipados
03 X
para ativos intangíveis
Ativos intangíveis de exploração
04 X
e valorização dos recursos
mineiros
TOTAL ( linhas 01 a 04 ) 05 X
II. Ativos tangíveis
Terras 06 X
Edifícios 07
Instalações técnicas e máquinas 08
Outras instalações, máquinas e 09
móveis
Investimentos imobiliários 10
Ativos tangíveis para exploração
11
e avaliação dos recursos
minerais
Ativos biológicos produtivos 12
Ativos tangíveis em andamento
13

Ativos imobiliários em
14
andamento
Pagamentos antecipados
15
para ativos tangíveis
TOTAL ( linhas 06 a 15 ) 16
III. Ativos financeiros 17 X
Ativos tangíveis - TOTAL (
linha 05+16+17 ) 18
 F40 - página 2

A DEPRECIAÇÃO DO ATIVO FIXO

- RONY -

Depreciação dos Depreciação do

Não Depreciação durante
Elementos de ativos Balanço ativos removidos do final do ano
. o ano
inicial registro (col.9=6+7-8)
linh
a
A B 6 7 8 9
I. Ativos tangíveis
Configurar despesas e
19
despesas de
desenvolvimento
Outros ativos tangíveis 20
Pagamentos antecipados para
21
ativos intangíveis
Ativos intangíveis de exploração e 22
valorização dos recursos mineiros
II. Ativos intangíveis
Terras 23
Edifícios 24
Instalações técnicas e máquinas 25
Outras instalações, máquinas e 26
móveis
Investimentos imobiliários 27
Ativos tangíveis para exploração
28
e avaliação dos recursos
minerais
Ativos biológicos produtivos 29
TOTAL ( linha 23 a 29 ) 30
Depreciação total - TOTAL ( 31
linha22 +30 )
 F40 - página 3
SITUAÇÃO DE AJUSTES DE DEPRECIAÇÃO

- RONY -

Não Depreciação Depreciação Saldo final

Ativos tangíveis Balanço
. durante o ano para o rendimento (coluna 13=10+11-
inicial
linh 12)
a
A B 10 11 12 13
I. Ativos intangíveis
Configurar despesas e
32
despesas de
desenvolvimento
Outros ativos tangíveis 33
Pagamentos antecipados para
34
ativos intangíveis
TOTAL (linha 32 a 34) 35
II. Ativos tangíveis
Terras 36
Edifícios 37
Instalações técnicas e máquinas 38
Outras instalações, máquinas e móveis 39
Investimentos imobiliários 40
Ativos tangíveis para exploração
41
e avaliação dos recursos
minerais
Ativos biológicos produtivos 42
Ativos tangíveis em andamento
43

Ativos imobiliários em andamento

44

TOTAL (linha 36 a 44) 45

III. Ativos financeiros 46
AJUSTES PARA
DEPRECIAÇÃO - TOTAL ( 47
linha35+45+46 )
Quantidade de
controle F40:
1572/1613650 ELABORADO POR,

ADMINISTRADOR,

Nome e sobrenome Nome e sobrenome

Assinatura

Qualidad

22-- ENTIDADES LEGAIS CERTIFICADAS MEMBROS DO CECCAR

e
 Assinatura

FORMULÁR Número de inscrição no órgão profissional

IO
VALIDADO