BALANCE: ACTIVO CANTIDAD CUENTA Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos Gastos de establecimiento Gastos de investigacin y desarrollo Concesiones,

patentes, licencias, marcas y similares Fondo de comercio Derechos de traspaso Aplicaciones informticas Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento financiero Anticipos Provisiones Amortizaciones Inmovilizaciones inmateriales Terrenos y construcciones Instalaciones tcnicas y maquinaria Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso Otro inmovilizado Provisiones Amortizaciones Inmovilizaciones materiales Participaciones en empresas del grupo Crditos a empresas del grupo Participaciones en empresas asociadas Crditos a empresas asociadas Cartera de valores a largo plazo Otros crditos Depsitos y fianzas constituidos a largo plazo Provisiones Administraciones Pblicas a largo plazo Inmovilizaciones financieras Acciones propias Deudores por operaciones de trfico a largo plazo Gastos a distribuir en varios ejercicios Accionistas por desembolsos exigidos Existencias comerciales Materias primas y otros aprovisionamientos Productos en curso y semiterminados Productos terminados Subproductos, residuos y materiales recuperados Anticipos Provisiones Existencias Clientes por ventas y prestaciones de servicios Empresas del grupo, deudores Empresas asociadas, deudores Deudores varios Personal Administraciones Pblicas Provisiones Deudores Participaciones en empresas del grupo Crditos a empresas del grupo AO -3 AO -2 AO -1 ACTUAL AO +1 AO +2

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Participaciones en empresas asociadas Crditos a empresas asociadas Cartera de valores a corto plazo Otros crditos Depsitos y fianzas constituidos a corto plazo Provisiones Inversiones financieras temporales Acciones propias a corto plazo Tesorera Ajustes por periodificacin Total activo

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BALANCE PASIVO CANTIDAD CUENTA Capital suscrito Prima de emisin Reserva de revalorizacin Reserva legal Reserva para acciones propias Reserva para acciones de la sociedad dominante Reservas estatutarias Diferencia por ajuste del capital a euros Reserva para Inversiones en Canarias Otras reservas Remanente Resultados negativos de ejercicios anteriores Aportaciones de socios para compensacin de prdidas Prdidas y ganancias (beneficio o prdida) Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio Acciones propias para reduccin de capital Fondos propios Subvenciones de capital Diferencias positivas de cambio Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios Ingresos a distribuir en varios ejercicios Provisiones para pensiones y obligaciones similares Provisiones para impuestos Otras provisiones Fondo de reversin Provisiones para riesgos y gastos Obligaciones no convertibles Obligaciones convertibles Otras deudas representadas en valores negociables Deudas a largo plazo con entidades de crdito Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo Deudas con empresas del grupo Deudas con empresas asociadas Deudas representadas por efectos a pagar Otras deudas Fianzas y depsitos recibidos a largo plazo Administraciones Pblicas a largo plazo Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas del grupo Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas asociadas Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de otras empresas Acreedores por operaciones de trfico a largo plazo Acreedores a largo plazo Obligaciones no convertibles Obligaciones convertibles Otras deudas representadas en valores negociables Intereses de obligaciones y otros valores Prstamos y otras deudas Deudas por intereses Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo Deudas con empresas del grupo Deudas con empresas asociadas Anticipos recibidos por pedidos Deudas por compras o prestaciones de servicios Deudas representadas por efectos a pagar AO -3 AO -2 AO -1 ACTUAL AO +1 AO +2

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Administraciones Pblicas Deudas no comerciales representadas por efectos a pagar Otras deudas Remuneraciones pendientes de pago Fianzas y depsitos recibidos a corto plazo Provisiones para operaciones de trfico Ajustes por periodificacin Acreedores a corto plazo Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo Total pasivo

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HABER CANTIDAD CUENTA AO -3 Ventas Prestaciones de servicios Devoluciones y rappels sobre ventas Importe neto de la cifra de negocios Aumentos de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado Ingresos accesorios y otros de gestin corriente Subvenciones Excesos de provisiones de riesgos y gastos Otros ingresos de explotacin Ingresos de participaciones en capital en empresas del grupo Ingresos de participaciones en capital en empresas asociadas Ingresos de participaciones en capital en empresas fuera del grupo Ingresos de participaciones en capital Ingresos de otros valores negociables y de crditos del activo inmovilizado de empresas del grupo Ingresos de otros valores negociables y de crditos del activo inmovilizado de empresas asociadas Ingresos de otros valores negociables y de crditos del activo inmovilizado de empresas fuera del grupo Ingresos de otros valores negociables y de crditos del activo inmovilizado Otros intereses e ingresos asimilados de empresas del grupo Otros intereses e ingresos asimilados de empresas asociadas Otros intereses Beneficios en inversiones financieras Otros intereses e ingresos asimilados Diferencias positivas de cambio Beneficios en enajenacin de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio Ingresos extraordinarios Ingresos y beneficios de otros ejercicios Resultado de ejercicio (prdidas) Total haber AO -2 AO -1 ACTUAL AO +1 AO +2

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CUENTA DE RESULTADOS

DEBE CANTIDAD CUENTA Reduccin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin Consumo de mercaderas Consumo de materias primas y otras materias consumibles Otros gastos externos Aprovisionamientos Sueldos, salarios y asimilados Cargas sociales Gastos de personal Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado Variacin de las provisiones de existencias Variacin de las provisiones y prdidas de crditos incobrables Variacin de otras provisiones de trfico Variacin de las provisiones de trfico Servicios exteriores Tributos Otros gastos de gestin corriente Dotacin al fondo de reversin Otros gastos de explotacin Gastos financieros por deudas con empresas del grupo Gastos financieros por deudas con empresas asociadas Gastos financieros por deudas con terceros y gastos asimilados Prdidas de inversiones financieras Gastos financieros y asimilados Variacin de las provisiones de inversiones financieras Diferencias negativas de cambio Variacin de provisiones de inmov. inmaterial, material y cartera de control Prdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control Prdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias Gastos extraordinarios Gastos y prdidas de otros ejercicios Impuesto sobre Sociedades Otros impuestos Resultado del ejercicio (beneficios) Total debe AO -3 AO -2 AO -1 ACTUAL AO +1 AO +2

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Cuenta de explotacin analtica AO -3 Ingresos de explotacin

Importe neto de la cifra de negocio Otros ingresos de explotacin Variacin de existencias Trabajos realizados para el inmovilizado

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Gastos de explotacin VALOR AADIDO Otros gastos explotacin Gastos de personal MARGEN BRUTO Amortizaciones Provisiones BAIT Ingresos financieros Gastos financieros Resultado financiero RTDO. ORDINARIO Ingresos extraordinario Gastos extraordinario Resultado extraordinario BAT Impuestos B. NETO Dividendo Reservas Amortizaciones y provisiones CASH-FLOW

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Balance de situacin AO -3 Activo ACTIVO FIJO Accionistas por desembolsos no exigidos Gastos de establecimiento Inmovilizado
Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales Inmovilizaciones financieras

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Acciones propias Deudores por operaciones de trfico a L/P Gastos a distribuir en varios ejercicios Accionistas por desembolsos exigidos ACTIVO CIRCULANTE Existencias Deudores
Comerciales Otros deudores

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Inversiones financieras temporales Acciones propias a corto plazo Tesorera Ajustes por periodificacin TOTAL ACTIVO Pasivo FONDOS PROPIOS
Capital Prima de emisin Reservas Rtdo. Ejer. Anter. Resultado del ejercicio Otras partidas fondos propios

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I DIST. VAR. EJERC PROVISIN PARA RIESGOS Y GASTOS EXIGIBLE A L/P EXIGIBLE A C/P
Acreedores comerciales Resto de acreedores

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PROVISIN RIESGOS Y GASTOS A C/P TOTAL PASIVO

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AO -3 Rentabilidad Econmica y Apalancamiento Operativo Rent. Econmica Rent. Comercial Rotacin Activos Rotacin de la inversin rentabilidad econmica de la inversin Apal. Operativo Rentabilidad y Apalancamiento Financiero Rent. Financiera Apal. Financiero Ratios de Liquidez y Solvencia Ratio de Circulante Ratio de Tesorera Test cido P.M. Cobro P.M. Pago Solvencia Estructura del Pasivo Ratio de Endeudamiento Calidad de la deuda Cobertura de Intereses

AO -2 -

AO -1 -

ACTUAL -

AO +1 -

AO +2 -

BAIT/ACTIVO BAIT/VTAS VTAS/ACTIVO VTAS/(FONDO DE MANIOBRA + ACTIVO FIJO) Rent. Comercial*Rotacin de la inversin Incremento de BAIT/Incremento de VTAS BENEFICIO NETO/FF.PP Incremento de BN/Incremento de BAIT AC/PC TESORERA/PC (AC-EXISTENCIAS)/PC (DEUDORES COMERCIALES/VTAS)*365 (ACREEDORES COMERCIALES/CONSUMOS DE EXPLOTACIN)*366 ACTIVO/PASIVO AJENO RECURSOS AJENOS/RR.PP. PC/RECURSOS AJENOS BAIT/GASTOS FINANCIEROS