Flujos de Comercializacin orientado a diferentes Escenarios SAP

Alejandra Mikaela Murillo Volz Madrid 2011-09-24

TABLA DE ILUSTRACIONES DATOS MAESTROS

4 7

Estructura Organizativa ................................................................................................................................. 7 Organizacin de Ventas 7 Canal de Distribucin 7 Definir Sector 8 Definir Oficina de Ventas 8 Definir Centro 9 Definir rea de Control de Crdito 9 Asignar Organizacin de Ventas a Sociedad FI 10 Asignar Canal de Distribucin a Organizacin de Ventas 11 Asignar Sector a Organizacin de Ventas 11 Crear rea de Ventas 12 Definir Punto de Envo 12 Relacionar Puestos de Expedicion con almacen y centro 12 Material ....................................................................................................................................................... 12 Crear un Material en MM 12 Visualizar Material Creado 19 Visualizar Materiales Existentes en el Sistema 20 Visualizar Stock Existente por Material 20 Cliente ......................................................................................................................................................... 20 Creacin de Cliente 20 Visualizar Cliente Creado 21 Condiciones ................................................................................................................................................. 22 Condiciones de Venta 22 Condiciones de Descuentos 23 Proveedor .................................................................................................................................................... 24 Creacin de Proveedor 24 Visualizar Proveedor Creado 25 Registro Info ................................................................................................................................................ 25

FLUJOS DE COMERCIALIZACIN ORIENTADO A DIFERENTES ESCENARIOS

27

Flujo Venta con Pedido de Compra asociada ............................................................................................... 27 Creacin de una Oferta a Cliente 28 Orden de Venta Con Referencia a la Oferta 30 Impresin de Oferta 31 Pedido de Compras a Proveedor basado en Solicitud 33 Recepcin de Mercancas 33 Factura de Proveedor 34 Pago a Proveedor 35 Informes Acreedores 35 Factura a Cliente 36

Impresin de Factura Cobro a Cliente Informes Clientes

37 38 39

Flujo de Venta y Reaprovisionamiento ........................................................................................................ 40 Flujo de Venta 41 Flujo de Reaprovisionamiento 45

OTRAS OPERACIONES DE CONFIGURACIN

51

Warnings ..................................................................................................................................................... 51 Crear impuesto MWST ................................................................................................................................. 52 Desplazar periodo contable para materiales ................................................................................................ 53

OTRAS OPERACIONES

53

Lista de Solicitudes de Compra a Proveedor ................................................................................................ 53 Lista de Ofertas Realizadas a Clientes .......................................................................................................... 54 Lista de Pedidos Realizados por Clientes ...................................................................................................... 54 Incrementar el nmero de Stock .................................................................................................................. 55

TRAZABILIDAD DE FLUJO DE DOCUMENTOS

56

Verificar el Inventario .................................................................................................................................. 56 Verificar flujo de Venta ................................................................................................................................ 57

MOSTRAR GESTIN DOCUMENTAL INTEGRACIN DE SISTEMAS OFFICE

58 58

Word ........................................................................................................................................................... 58 Excel ............................................................................................................................................................ 59

Tabla de Ilustraciones
Ilustracin 1. Modificar vista Organizaciones de Ventas. ........................................ 7 Ilustracin 2. Modificar vista Canales de distribucin. ............................................. 8 Ilustracin 3. Modificar vista Sectores. ........................................................................ 8 Ilustracin 4. Modificar vista Oficinas de Ventas. ...................................................... 9 Ilustracin 5. Modificar vista Centros........................................................................... 9 Ilustracin 6. Modificar vista reas de Control de Crdito. ................................... 10 Ilustracin 7. Modificar vista Asignacin de Organizacin de Ventas a Sociedad. ...................................................................................................................... 10 Ilustracin 8. Modificar vista Asignacin de organizacin de ventas a Canal de Distribucin. ................................................................................................................... 11 Ilustracin 9. Modificar vista Asignacin de Organizacin de Ventas a Sector. 11 Ilustracin 10. Crear Material. Pantalla Inicial. ......................................................... 13 Ilustracin 11. Crear Material. Seleccionar Pantallas. ............................................ 13 Ilustracin 12. Crear Material. Estructuras Organizativas. ...................................... 14 Ilustracin 13. Crear Material. Basic Data 1. ............................................................ 15 Ilustracin 14. Create Material. Sales: Sales Org. 1. ................................................ 16 Ilustracin 15. Crear Material. Change Price Condition (PR00). ........................... 16 Ilustracin 16. Crear Material. Sales: Sales org. 2. .................................................... 17 Ilustracin 17. Crear Material. Sales General/Plant................................................. 17 Ilustracin 18. Crear Material. Purchasing. ............................................................... 18 Ilustracin 19. Crear Material. MRP 1. ........................................................................ 18 Ilustracin 20. Visualizar Material. Ventana Inicial. .................................................. 19 Ilustracin 21. Lista de Materiales. ............................................................................. 20 Ilustracin 22. Visualizar Stock Existente. ................................................................... 20 Ilustracin 23. Crear Cliente. Pantalla Inicial............................................................ 21 Ilustracin 24. Visualizar Cliente. Pantalla Inicial...................................................... 22 Ilustracin 25. Crear Registro de condicin. Pantalla Inicial. ................................ 22 Ilustracin 26. Crear Registro de condicin. Combinacin claves. ..................... 22 Ilustracin 27. Crear Registro de condicin. Entrada Rpida. .............................. 23 Ilustracin 28. Crear Registro de condicin. Pantalla Inicial. ................................ 23 Ilustracin 29. Crear Registro de condicin. Entrada Rpida. .............................. 24 Ilustracin 30. Crear Proveedor. Pantalla Principal. ................................................ 24 Ilustracin 31. Visualizar Proveedor. Pantalla Principal. .......................................... 25 Ilustracin 32. Crear Registro Info: Acceso. .............................................................. 26 Ilustracin 33. Crear Registro Info: Datos .................................................................. 27 Ilustracin 34. Flujo Venta con Pedido de Compra asociada. ............................. 28 Ilustracin 35. Crear Oferta a Cliente. Pantalla Principal....................................... 28 Ilustracin 36. Crear Oferta a Cliente. Visin General............................................ 29 Ilustracin 37. Crear Oferta a Cliente. Visin General. Pestaa Ventas. ............. 29 Ilustracin 38. Crear Oferta a Cliente. Condiciones de Pago. ............................. 30 Ilustracin 39. Crear Orden de Venta Con Ref. a la Oferta. Pantalla Principal. 30

Ilustracin 40. Crear Orden de Venta Con Ref. a la Oferta. Crear Programacin de Pedidos. ................................................................................................................... 31 Ilustracin 41. Crear Orden de Venta Con Ref. a la Oferta. Verificar Datos. ..... 31 Ilustracin 42. Visualizar Pedido de Cliente. Acceso. Impresin. .......................... 32 Ilustracin 43. Visualizar Pedido de Cliente. Men. Impresin. ............................. 32 Ilustracin 44. Editor ABAP........................................................................................... 32 Ilustracin 45. Editor SPOOL. ....................................................................................... 33 Ilustracin 46. Crear Pedido de Compras a Proveedor. Pantalla Principal. ....... 33 Ilustracin 47. Recepcin de Mercancas. Pantalla Principal. .............................. 34 Ilustracin 48. Factura Proveedor. Pantalla Principal. ............................................ 34 Ilustracin 49. Pago Proveedor. Pantalla Principal. ................................................ 35 Ilustracin 50. Lista de Partidas Individuales de Acreedores. Pantalla Principal. 36 Ilustracin 51. Crear Factura Cliente. Pantalla Principal. ....................................... 36 Ilustracin 52. Visualizar Factura a Cliente. Acceso. Impresin. ........................... 37 Ilustracin 53. Visualizar Factura a Cliente. Men. Impresin. ............................... 37 Ilustracin 54. Visualizar Factura a Cliente. Mensaje Dar Salida. Impresin. ....... 38 Ilustracin 55. Editor ABAP........................................................................................... 38 Ilustracin 56. Editor SPOOL. ....................................................................................... 38 Ilustracin 57. Cobro a Cliente. Pantalla Principal. ................................................. 39 Ilustracin 58. Cobro a Cliente. Entrar pagos parciales. ........................................ 39 Ilustracin 59. Lista de Partidas Individuales de Acreedores. Pantalla Principal. 40 Ilustracin 60. Flujo Venta y Reaprovisionamiento. ................................................. 41 Ilustracin 61. Flujo Venta. .......................................................................................... 41 Ilustracin 62. Crear Oferta a Cliente. Pantalla Principal....................................... 42 Ilustracin 63. Crear Oferta a Cliente. Resumen. .................................................... 42 Ilustracin 64. Salida de Mercancas. Pantalla de Seleccin. .............................. 43 Ilustracin 65. Crear Factura Cliente. Pantalla Principal. ....................................... 43 Ilustracin 66. Cobro a Cliente. Pantalla Principal. ................................................. 44 Ilustracin 67. Cobro a Cliente. Entrar pagos parciales. ........................................ 44 Ilustracin 68. Lista de Partidas Individuales de Acreedores. Pantalla Principal. 45 Ilustracin 69. Visualizar Planificacin de Necesidades. Pantalla de Seleccin. 46 Ilustracin 70. Visualizar Planificacin de Necesidades. Pantalla de Seleccin. 46 Ilustracin 71. Planificacin individual un nivel. Pantalla de Seleccin. .............. 47 Ilustracin 72. Planificacin individual un nivel. Lista Individual. ........................... 47 Ilustracin 73. Visualizar Planificacin de Necesidades. Pantalla de Seleccin. 48 Ilustracin 74. Visualizar Planificacin de Necesidades. Pantalla de Seleccin. 48 Ilustracin 75. Visualizar Planificacin de Necesidades. Pantalla de Seleccin. 48 Ilustracin 76. Visualizar Planificacin de Necesidades. Crear Pedido. .............. 48 Ilustracin 77. Recepcin de Mercancas. Pantalla Principal. .............................. 49 Ilustracin 78. Factura Proveedor. Pantalla Principal. ............................................ 50 Ilustracin 79. Pago Proveedor. Pantalla Principal. ................................................ 50 Ilustracin 80. Lista de Partidas Individuales de Acreedores. Pantalla Principal. 51 Ilustracin 81. Configuracin Bsica. ........................................................................ 52 Ilustracin 82. Visualizar Lista solicitudes pedido. Filtro. .......................................... 54 Ilustracin 83. Visualizar Lista solicitudes pedido. Lista ............................................ 54

Ilustracin 84. Lista de Ofertas. Filtro. ......................................................................... 54 Ilustracin 85. Lista de Pedidos. Filtro......................................................................... 55 Ilustracin 86. Lista de Pedidos. Lista. ........................................................................ 55 Ilustracin 87. Registrar otras entradas mercancas: Acceso ................................ 55 Ilustracin 88. Lista de Partidas Individuales de Acreedores. Pantalla Principal. 56 Ilustracin 89. Visualizar pedido de cliente: Acceso. ............................................. 57 Ilustracin 90. Visualizar pedido de cliente: Resumen. ........................................... 57 Ilustracin 91. Flujo de Documentos.......................................................................... 58 Ilustracin 92. Mostrar Gestin Documental. ........................................................... 58 Ilustracin 93. Integracin de sistemas Office. Word. ............................................. 59 Ilustracin 94. Integracin de sistemas Office. Word. ............................................. 59 Ilustracin 95. Integracin de sistemas Office. Excel. ............................................. 60 Ilustracin 96. Integracin de sistemas Office. Excel. ............................................. 60 Ilustracin 97. Integracin de sistemas Office. Excel. ............................................. 61 Ilustracin 98. Integracin de sistemas Office. Excel. ............................................. 61

Datos Maestros
En este apartado mostraremos la estructura bsica para implementar la estructura organizativa del mdulo de ventas.

Estructura Organizativa
Organizacin de Ventas
Una Organizacin de Ventas representa una unidad lgica de ventas con responsabilidad legar, por lo que asume, por ejemplo, la responsabilidad debida a productos defectuosos y otras reclamaciones efectuadas por el cliente. Por otro lado, la Organizacin de Ventas puede determinar una clasificacin regional de la funcin de ventas. Paso 1: Para crear una Organizacin de Ventas tenemos que ir a: SPRO -> Estructura de la empresa -> Definicin -> Comercial -> Definir, copiar, borrar, verificar Organizacin de Ventas Paso 2: Seleccionar: Definir Organizacin de Venta

Ilustracin 1. Modificar vista Organizaciones de Ventas.

Canal de Distribucin
Un Canal de Distribucin es una va para la venta. Los ms usuales son: mayor, detalle, venta directa, merchandising, venta por correo, Paso 1: Para crear un Canal de Distribucin tenemos que ir a SPRO -> Estructura de la empresa -> Definicin -> Comercial -> Definir, copiar, borrar, verificar Canal de Distribucin Paso 2: Seleccionar: Definir Canal de Distribucin.

Ilustracin 2. Modificar vista Canales de distribucin.

Definir Sector
Un Sector es una combinacin de productos similares que se corresponde con un segmento del mercado, es decir, diferentes lneas de productos que comercializa una empresa (por ejemplo, libros, discos, etc.). Paso 1: Para crear un Sector tenemos que ir a: SPRO -> Estructura de la empresa > Definicin -> Logstica General -> Definir, copiar, borrar, verificar Sector Paso 2: Seleccionar: Definir Sector.

Ilustracin 3. Modificar vista Sectores.

Definir Oficina de Ventas

La Oficina de Ventas es una figura organizativa interna de la empresa. Se trata de una entidad opcional para agrupar pedidos de venta por razones de reporting de venta. Normalmente, representa una tienda, ciudad, oficina o regin dentro de la funcin de ventas. Paso 1: Para crear una Oficina de Ventas tenemos que ir a: SPRO -> Estructura de la empresa -> Definicin -> Comercial -> Actualizar Oficina de Ventas

Ilustracin 4. Modificar vista Oficinas de Ventas.

Definir Centro
El centro es una unidad organizativa que sirve para subdividir una empresa en funcin de aspectos de produccin, aprovisionamiento, mantenimiento y planificacin de necesidades. Representa un lugar en el que se producen materiales o se suministran / recepcionan entregas y servicios. Paso 1: Para crear un Centro tenemos que ir a: SRPO -> Estructura de la empresa Definicin Logstica General Definir, copiar, borrar, verificar centro Paso 2: Seleccionar -> Definir Centro

Ilustracin 5. Modificar vista Centros.

Definir rea de Control de Crdito

El rea de control de crditos es la entidad organizativa que especifica y controla el lmite de crdito para clientes. El rea de control de crditos puede abarcar una o ms Sociedades. Una Sociedad slo puede tener asignada un rea de Venta.

Paso 1: Para crear un rea de Control de Crdito tenemos que ir a: SPRO -> Estructura de la empresa Definicin Gestin Financiera Definir rea de Control de Crdito

Ilustracin 6. Modificar vista reas de Control de Crdito.

Asignar Organizacin de Ventas a Sociedad FI

Cada Organizacin de Ventas puede pertenecer nicamente a una sociedad Paso 1: Para asignar una Organizacin de Ventas a Sociedad FI tenemos que ir a: SPRO -> Estructura de la empresa -> Asignacin -> Comercial -> Asignar Organizacin de Ventas a Sociedad

Ilustracin 7. Modificar vista Asignacin de Organizacin de Ventas a Sociedad.

Asignar Canal de Distribucin a Organizacin de Ventas

Un Canal de Distribucin puede asignarse a varias Organizaciones de Ventas. Una Organizacin de Ventas puede tener asignados varios Canales de Distribucin Paso 1: Para asignar un Canal de Distribucin a Organizacin de Ventas tenemos que ir a: SPRO -> Estructura de la empresa -> Asignacin -> Comercial -> Asignar Canal de Distribucin a Organizacin de Ventas

Ilustracin 8. Modificar vista Asignacin de organizacin de ventas a Canal de Distribucin.

Asignar Sector a Organizacin de Ventas

Un Sector puede asignarse a varias Organizaciones de Ventas. Una Organizacin de Ventas puede tener asignados varios Sectores. Paso 1: Para asignar un Sector a una Organizacin de Ventas tenemos que ir a: SPRO -> Estructura de la empresa Asignacin Comercial Asignar Sector a Organizacin de Venta

Ilustracin 9. Modificar vista Asignacin de Organizacin de Ventas a Sector.

Crear rea de Ventas

Un rea de Ventas representa una combinacin factible de Organizacin de Ventas, Canal de Distribucin y Sector. Paso 1: Para crear un rea de Ventas tenemos que ir a: SPRO -> Estructura de la empresa -> Asignacin -> Comercial -> Asignar Sector a Organizacin de Venta

Definir Punto de Envo Para definir un Punto de Envo ir a la Transaccion OVXD

Relacionar Puestos de Expedicion con almacen y centro Para relacionar Puestos de Expedicin con almacn y centro, ir a: SPRO -> Comercial -> Funciones Bsicas -> Determinacin de Precio -> Acuerdos para determinacin de precios -> Instalar promociones de venta -> Grupo de Clases de Condiciones -> Asignar grupos de clases de cond. a promociones de venta

Material
En esta seccin se explicar cmo crear, modificar, visualizar un material.

Crear un Material en MM Se puede crear un material desde los mdulos de SD, MM PP. En este caso se explicar cmo crear desde el mdulo MM. Es importante mencionar que SAP deja utilizar nomenclatura propia o externa, esto representa una ventaja muy grande, ya que podemos introducir cdigos propios de la empresa, o que el sistema introduzca los suyos. Paso 1. Ir a la transaccin Menu SAP -> Logistics -> Material Management -> Material Master -> Material -> Create(General) -> Immediately (TCode MM01). Paso 2. Seleccionar: Sector de la Industria Tipo de Material

En este document no explicaremos como crear un Tipo de Material o un Sector de la Industria, pero es importante saber que que el Tipo de Material controla el comportamiento del material. Por ejemplo, el Tipo de Material determina: Control de Precio (Estandard o Promedio) Groupo de Categoria del Item (BANS, NORM, etc)

Ventanas (Cuales se van a mostrar o no) Categoria de Validacin Tipo de Adquisicin Otros

Para mantener el TIpo de Material, podemos hacerlo desde la transaccin OSM2.

Ilustracin 10. Crear Material. Pantalla Inicial.

Paso 3. Presionar Enter y seleccionar las siguientes ventanas.

Basic Data 1 Sales: Sales Org. Data 2 Purchasing MRP 2 General Plant Data/Storage 1 Sales: Sales Org. Data 1 Sales: General/Plant Data MRP 1 MRP 3 Accounting 1

Ilustracin 11. Crear Material. Seleccionar Pantallas.

Click Enter o

Paso 4. En esta ventana se puede seleccionar la Estructura Organizativa. Introducir: Plant Store Location etc, Y, si en el future quiere ampliar las Plantas, puede hacerlo a traves de la transaccion MM50.

Ilustracin 12. Crear Material. Estructuras Organizativas.

Paso 5. Introduzca la informacin necesaria, en este caso utilizaremos la informacin que se muestra en la figura:

Ilustracin 13. Crear Material. Basic Data 1.

De esta pantalla el uno de los campos ms importantes es: Item category group. Este campo que determina como se comporta un material determinado cuando se crean documentos. Los valores ms comunes son: VERP, Packaging NLAG, Non Stock Material DIEN, Service with delivery BANS, Third Party Item LEIH, Returnable packacing

Paso 6. Como puede ver en la siguiente figura, en esta pantalla puede especificar Tax classification. Este indicador determina los impuestos de dicho material. Tambin tenemos el indicador ship-to/ship-from, que determina la informacin necesaria para calcular el monto de los impuestos. Para ms informacin puede utilizar la transaccin OMKK.

Ilustracin 14. Create Material. Sales: Sales Org. 1.

Si quiere seleccionar la condicion PR00, presione en el boton de Conditions y se mostrar la siguiente pantalla:

Ilustracin 15. Crear Material. Change Price Condition (PR00).

Paso 7. Introduzca la informacin necesaria, en este caso utilizaremos la informacin que se muestra en la figura:

Ilustracin 16. Crear Material. Sales: Sales org. 2.

Paso 8. Introduzca la informacin necesaria, en este caso utilizaremos la informacin que se muestra en la figura:

Ilustracin 17. Crear Material. Sales General/Plant.

Paso 9. Introduzca la informacin necesaria, en este caso utilizaremos la informacin que se muestra en la figura:

Ilustracin 18. Crear Material. Purchasing.

Paso 10. Introduzca la informacin necesaria, en este caso utilizaremos la informacin que se muestra en la figura:

Ilustracin 19. Crear Material. MRP 1.

Paso 11. Introduzca la informacin necesaria, en este caso utilizaremos la informacin que se muestra en la figura:

Figure 1. Crear Material.MRP 2.

Cdigo de Material Creado: 2

Visualizar Material Creado Para visualizar un material siga los siguientes pasos: Paso 1: Ir a la transaccin Menu SAP -> Logistics -> Material Management -> Material Master -> Material -> Display -> Display Current (TCode MM03)

Ilustracin 20. Visualizar Material. Ventana Inicial.

Visualizar Materiales Existentes en el Sistema Para ver la lista de todos los materiales creados podemos acceder a travs de: Paso 1: Ir a la Transaccin Men SAP -> Logistics -> Material Management -> Material Master -> Other -> Material List (TCode MM60)

Ilustracin 21. Lista de Materiales.

Visualizar Stock Existente por Material Para ver el Stock de determinado material siga los siguientes pasos: Paso 1: Ir a la transaccin Menu SAP -> Logistics -> Material Management -> Material Master -> Other -> Stock Overview (TCode MMBE)

Ilustracin 22. Visualizar Stock Existente.

Cliente
La fuente utilizada para obtener los clientes creados es: Creacin de Cliente Para crear un Cliente seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Ir a la transaccin Menu SAP -> Logistica -> Comercial -> Datos Maestros -> Interlocutor Comercial -> Cliente -> Crear -> Total (TCode XD01)

Ilustracin 23. Crear Cliente. Pantalla Inicial.

Visualizar Cliente Creado Para visualizar un Cliente seguir los siguientes pasos: Paso 1: Ir a la transaccin Menu SAP -> Logistics -> Sales and Distribution -> Master Data -> Business Partner -> Customer -> Display -> Complete (TCode XD03)

Ilustracin 24. Visualizar Cliente. Pantalla Inicial.

Condiciones
Las condiciones pueden estas ligadas al material y/o al cliente.

Condiciones de Venta Paso 1: Ir a Logstica -> Comercial -> Datos Maestros -> Condiciones -> Seleccin Mediante clase de condicion (TCode VK11)

Ilustracin 25. Crear Registro de condicin. Pantalla Inicial.

Paso 2: Introduzca la Clase de Condicion, por ejemplo PR00 y presione Enter.

Ilustracin 26. Crear Registro de condicin. Combinacin claves.

Paso 3: Seleccionar Material C/Stat. Liberacion y presione

Paso 4: Introduzca los siguientes datos: Organizacin de Ventas

Canal de Distribucin Material Importe Unidad de Medida Por Unidad de Medida Vlido de Vlido a

Ilustracin 27. Crear Registro de condicin. Entrada Rpida.

Paso 5: Guardar datos. Condiciones de Descuentos Paso 1: Ir a Logstica -> Comercial -> Datos Maestros -> Condiciones -> Seleccin Va ndice -> Crear (TCode VK11)

Ilustracin 28. Crear Registro de condicin. Pantalla Inicial.

Paso 2: Introduzca la Clase de Condicion, por ejemplo K007 y presione Enter.

Paso 3: Introduzca los siguientes datos: Organizacin de Ventas Canal de Distribucin

Cliente Importe Unidad de Medida Vlido de Vlido a

Ilustracin 29. Crear Registro de condicin. Entrada Rpida.

Paso 5: Guardar datos.

Proveedor
Creacin de Proveedor Para crear un Proveedor seguir los siguientes pasos: Paso 1: Ir a la transaccin Menu SAP -> Logistics -> Materials Management -> Purchasing -> Master Data -> Vendor -> Central -> Create (TCode XK01)

Ilustracin 30. Crear Proveedor. Pantalla Principal.

Visualizar Proveedor Creado Para visualizar un Proveedor seguir los siguientes pasos: Paso 1: Ir a la transaccin Menu SAP ->Logistics -> Materials Management -> Purchasing -> Master Data -> Vendor -> Central -> Display (TCode XK03)

Ilustracin 31. Visualizar Proveedor. Pantalla Principal.

Registro Info
Su funcin es la de servir como fuente de informacin para las Compras. El registro info de compras (tambin designado con la abreviacin "registro info") contiene informacin sobre un material especfico y un proveedor que suministra el material. Por ejemplo, se guarda la determinacin de precio actual del proveedor en el registro info. El registro info permite a los encargados de compras determinar rpidamente: Los materiales que han sido ofrecidos o suministrados anteriormente por un proveedor especfico Los proveedores que han ofrecido o suministrado un material especfico

El registro info contiene: Datos como precios y condiciones que se pueden almacenar para la organizacin de compras o centro relevantes. El nmero del ltimo pedido

Lmites de tolerancia para excesos de suministro y suministros incompletos El plazo de entrega previsto (decalaje negativo que necesita el proveedor para entregar el material) Datos de evaluacin de proveedores Un indicador que muestra si el proveedor se considera el proveedor regular del material El surtido parcial de proveedor al que pertenece el material El perodo de disponibilidad durante el cual el proveedor puede suministrar el material El registro info contiene datos de oferta y de gestin de pedidos. Los datos en el registro info (por ejemplo los precios) tambin se usan como datos propuestos para pedidos. En el registro info se pueden almacenar, por ejemplo, las condiciones de oferta actuales y futuras (descuentos, costes fijos, etc.) para poder copiarlas a los pedidos. Las condiciones de proveedor tambin se pueden actualizar directamente en el registro info.

Paso 1: Ir a Logistica -> Gestion de Materiales -> Compras -> Datos Maestros -> Registro Info -> Crear

Ilustracin 32. Crear Registro Info: Acceso.

Paso 2: Introducir Proveedor y Material, etc.

Ilustracin 33. Crear Registro Info: Datos

Flujos de Comercializacin orientado a diferentes Escenarios

En este documento ensearemos dos flujos diferentes, orientado a diferentes tipos de Pedidos de Cliente.

Flujo Venta con Pedido de Compra asociada

Este flujo se realiza cuando por cada operacin de venta se hace una orden de compra al proveedor para su distribucin.

Cliente Oferta Pedido

Proveedor Solicitud de Pedido de Compra

Pedido de Compra

Recepcin de Mercancas

Cobro de Factura

Factura a Cliente

Factura de Proveedor

Ilustracin 34. Flujo Venta con Pedido de Compra asociada.

Creacin de una Oferta a Cliente 1Para crear una Oferta seguir los siguientes pasos: Paso 1: Ir a la transaccin Menu SAP -> Logstica -> Comercial -> Ventas -> Oferta -> Crear (TCode VA21)

Ilustracin 35. Crear Oferta a Cliente. Pantalla Principal.

Paso 2: Introducir los siguientes datos: Sold To: Cliente al que se le hace la oferta: 2 Ship To: Cliente al que se le enviara la oferta: 2 Fecha de Entrega, generalmente tiene una por defecto Valid to: Tenemos que introducir la fecha de validez de la oferta
1

NOTA: Para realizar este flujo utilizar el material PANELES RADIANTES

Introducimos Material y Cantidad: 2 y 4 y presionamos enter Seleccionamos el Item y presionamos el botn Item Conditions

Ilustracin 36. Crear Oferta a Cliente. Visin General.

Ilustracin 37. Crear Oferta a Cliente. Visin General. Pestaa Ventas.

Paso 3: Introducir el cdigo PR00 y el precio del material, para esto ir a la pestaa Billing Document, para ver las Condiciones de Pago, e introducir Incoterms y Terms of Payments.

Ilustracin 38. Crear Oferta a Cliente. Condiciones de Pago.

Orden de Venta Con Referencia a la Oferta Para crear una orden de venta seguir los siguientes pasos: Paso 1: Ir a la transaccin Menu SAP -> Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear (VA01)

Ilustracin 39. Crear Orden de Venta Con Ref. a la Oferta. Pantalla Principal.

Paso 2: Modificar los valores para la creacin automtica del Pedido de Compra al Proveedor.

Ilustracin 40. Crear Orden de Venta Con Ref. a la Oferta. Crear Programacin de Pedidos.

Paso 3: Comprobar datos de la Orden.

Ilustracin 41. Crear Orden de Venta Con Ref. a la Oferta. Verificar Datos.

Documento Creado: Pedido 5 Y para ver la solicitud de compra creada podemos ir a TCODE ME52.

Impresin de Oferta Para realizar la impresin de la Oferta realizar los siguientes pasos: Paso 1: Ir a la transaccin Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido Visualizar (TCode VA03)

Ilustracin 42. Visualizar Pedido de Cliente. Acceso. Impresin.

Paso 2: Introduzca el numero de Pedido e ir al Men -> Doc. Ventas -> Dar Salida

Ilustracin 43. Visualizar Pedido de Cliente. Men. Impresin.

Paso 3: Para que pase la orden de Spool a PDF Ir a la Transaccin SE38, introducir el programa RSTXPDFT4 y ejecutar.

Ilustracin 44. Editor ABAP.

Paso 4: Ejecutar.

Ilustracin 45. Editor SPOOL.

Pedido de Compras a Proveedor basado en Solicitud Para realizar el pedido de compras siga los siguientes pasos: Paso 1: Ir a: Men SAP -> Logstica -> Gestion de Materiales -> Compras -> Pedido -> Crear -> Proveedor/Centro Suministrador Conocido (ME21N) Paso 2: Arrastrar la solicitud sobre

Ilustracin 46. Crear Pedido de Compras a Proveedor. Pantalla Principal.

Paso 3: Automticamente los datos se cargarn, modifique los datos que vea conveniente, y guarde los cambios.

Recepcin de Mercancas Para realizar la recepcin de Materiales siga los siguientes pasos: Paso 1: Ir a Men SAP -> Logstica -> Gestion de Materiales -> Compras -> Pedido -> Funciones Siguientes -> Entrada de Mercancas (MIGO)

Ilustracin 47. Recepcin de Mercancas. Pantalla Principal.

Paso 2: Doble click en la Orden que desea. Los datos se cargaran. Modifique los datos que vea conveniente y guarde.

Factura de Proveedor Para crear una factura realice los siguientes pasos: Paso 1: Ir a: Men SAP -> Logstica -> Gestin de Materiales -> Verificacin de facturas logstica -> Entrada de documentos -> Aadir Factura recibida (MIRO) Paso 2: Seleccionar Pedido/Plan de Entregas e introducir el nmero de documento generado anteriormente, y se cargarn los datos.

Ilustracin 48. Factura Proveedor. Pantalla Principal.

Paso 3: Introducir Fecha Factura e Importe. Paso 4: Simular y Guardar.

Pago a Proveedor Para realizar el pago al Proveedor realizar los siguientes pasos: Paso 1: Ir a: Men SAP -> Finanzas -> Gestin Financiera -> Acreedores -> Contabilizacin -> Salida de Pagos -> Contabilizar (F-53)

Ilustracin 49. Pago Proveedor. Pantalla Principal.

Paso 2: Introducir los siguientes valores: Datos Bancarios: Cuenta Datos Bancarios: Importe Seleccin de partidas abiertas: Cuenta

Paso3: Guardar.

Informes Acreedores El sistema SAP proporciona una gran cantidad de informes, en este caso se explicar cmo utilizar el de Lista de partidas individuales de acreedores.

Paso 1: Ir a: Menu SAP -> Finanzas -> Gestin Financiera -> Acreedores -> Sistema de Informacin -> Informes para contabilidad acreedores -> Acreedores Partidas -> Lista de Partidas Individuales de acreedores (S_ALR_87012103)

Ilustracin 50. Lista de Partidas Individuales de Acreedores. Pantalla Principal.

Paso 2: Introducir Cuenta de Acreedor y Ejecutar

Factura a Cliente Para crear una factura realice los siguientes pasos: Paso 1: Ir a: Men SAP -> Logstica -> Comercial -> Facturacin -> Factura -> Crear (VF01)

Ilustracin 51. Crear Factura Cliente. Pantalla Principal.

Paso 2: Introducir Documentos a Facturar y guardar. Impresin de Factura Para realizar la impresin de la Factura realizar los siguientes pasos: Paso 1: Ir a la transaccin Logstica -> Comercial -> Facturacin -> Factura -> Visualizar (TCode VF03)

Ilustracin 52. Visualizar Factura a Cliente. Acceso. Impresin.

Paso 2: Introduzca el numero de Factura e ir al Men -> Factura -> Dar Salida

Ilustracin 53. Visualizar Factura a Cliente. Men. Impresin.

Paso 3: Marque la lnea con el tipo de mensaje RD00, y Seleccione Imprimir.

Ilustracin 54. Visualizar Factura a Cliente. Mensaje Dar Salida. Impresin.

Paso 4: Para que pase la orden de Spool a PDF Ir a la Transaccin SE38, introducir el programa RSTXPDFT4 y ejecutar.

Ilustracin 55. Editor ABAP.

Paso 5: Ejecutar.

Ilustracin 56. Editor SPOOL.

Cobro a Cliente Para realizar el cobro a un Cliente realizar los siguientes pasos: Paso 1: Ir a: Men SAP -> Finanzas -> Gestin Financiera -> Deudores -> Contabilizacin -> Entrada de Pagos (F-28)

Ilustracin 57. Cobro a Cliente. Pantalla Principal.

Paso 2: Introducir los siguientes valores: Fecha de Documento Datos Bancarios: Cuenta Datos Bancarios: Importe Seleccin de Partidas Abiertas: Cuenta

Paso 3: Presionar Enter. Seleccionar los cobros que deseemos realizar y guardar.

Ilustracin 58. Cobro a Cliente. Entrar pagos parciales.

Informes Clientes El sistema SAP proporciona una gran cantidad de informes, en este caso se explicar cmo utilizar el de Lista de partidas individuales de acreedores.

Paso 1: Ir a: Menu SAP -> Finanzas -> Gestin Financiera -> Deudores -> Sistema de Informacin -> Informes para contabilidad deudores -> Partidas Deudores -> Lista de Partidas Individuales de deudores (S_ALR_87012197)

Ilustracin 59. Lista de Partidas Individuales de Acreedores. Pantalla Principal.

Paso 2: Introducir Cuenta de Acreedor y Ejecutar

Flujo de Venta y Reaprovisionamiento

Este flujo se realiza cuando no se necesita realizar por cada operacin de venta una de orden de compra al proveedor.

Cliente Oferta Pedido de Venta Comprobacin de Stock

Proceso Externo MRP

Proveedor

Solicitud de Pedido de Compra Pedido de Compra

Entrega de Material

Recepcin de Mercancas

Cobro de Factura

Factura a Cliente

Factura de Proveedor

Ilustracin 60. Flujo Venta y Reaprovisionamiento.

Flujo de Venta

Cliente Oferta Orden de Venta

Comprobacin de Stock

Salida de Mercancas

Cobro de Factura

Factura a Cliente

Ilustracin 61. Flujo Venta.

Creacin de una Oferta a Cliente Para crear una Oferta seguir los siguientes pasos:2 Paso 1: Ir a la transaccin Menu SAP -> Logstica -> Comercial -> Ventas -> Oferta -> Crear (TCode VA21)

Ilustracin 62. Crear Oferta a Cliente. Pantalla Principal.

Paso 2: Introducir los siguientes campos: Sold To: Cliente al que se le hace la oferta: 2 Ship To: Cliente al que se le enviara la oferta: 2 Fecha de Entrega, generalmente tiene una por defecto Valid to: Tenemos que introducir la fecha de validez de la oferta Introducimos Material y Cantidad: 2 y 4 y presionamos enter Seleccionamos el Item y presionamos el botn Item Conditions

Ilustracin 63. Crear Oferta a Cliente. Resumen.

Orden de Venta Con Referencia a la Oferta Para crear una Orden de Venta con referencia a la oferta creada anteriormente seguir los siguientes pasos:
2

NOTA: Para realizar este flujo utilizar el material CALDERA

Paso 1: Ir a la transaccin Menu SAP -> Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear (TCode VA01)

Salida de Mercancas Para crear una Orden de Salida de Mercanca seguir los siguientes pasos: Paso 1: Ir a la transaccin Menu SAP -> Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Funciones siguientes -> Suministro (TCode VL01N)

Ilustracin 64. Salida de Mercancas. Pantalla de Seleccin.

Factura a Cliente Para crear una factura realice los siguientes pasos: Paso 1: Ir a: Men SAP -> Logstica -> Comercial -> Facturacin -> Factura -> Crear (VF01)

Ilustracin 65. Crear Factura Cliente. Pantalla Principal.

Paso 2: Introducir Documentos a Facturar y guardar.

Cobro de Factura a Cliente Para realizar el cobro a un Cliente realizar los siguientes pasos:

Paso 1: Ir a: Men SAP -> Finanzas -> Gestin Financiera -> Deudores -> Contabilizacin -> Entrada de Pagos (F-28)

Ilustracin 66. Cobro a Cliente. Pantalla Principal.

Paso 2: Introducir los siguientes valores: Fecha de Documento Datos Bancarios: Cuenta Datos Bancarios: Importe Seleccin de Partidas Abiertas: Cuenta

Paso 3: Presionar Enter. Seleccionar los cobros que deseemos realizar y guardar.

Ilustracin 67. Cobro a Cliente. Entrar pagos parciales.

Informes Clientes El sistema SAP proporciona una gran cantidad de informes, en este caso se explicar cmo utilizar el de Lista de partidas individuales de acreedores. Paso 1: Ir a: Menu SAP -> Finanzas -> Gestin Financiera -> Deudores -> Sistema de Informacin -> Informes para contabilidad deudores -> Partidas Deudores -> Lista de Partidas Individuales de deudores (S_ALR_87012197)

Ilustracin 68. Lista de Partidas Individuales de Acreedores. Pantalla Principal.

Paso 2: Introducir Cuenta de Acreedor y Ejecutar

Flujo de Reaprovisionamiento

Proceso Externo MRP

Proveedor

Solicitud de Pedido de Compra Pedido de Compra

Recepcin de Mercancas

Factura de Proveedor

Visualizar Planificacin de Necesidades Para visualizar la Planificacin de Necesidades de Materiales siga los siguientes pasos: Paso 1: Ir a Men SAP -> Logstica -> Gestin de Materiales -> Planificacin de Necesidades de Materiales -> Evaluaciones -> Lista de Necesidades/stocks (MD04)

Ilustracin 69. Visualizar Planificacin de Necesidades. Pantalla de Seleccin.

Paso 2: Presionar Enter.

Ilustracin 70. Visualizar Planificacin de Necesidades. Pantalla de Seleccin.

Ejecutar Planificacin de Necesidades y Crear Solicitud de Pedido de Compra Para realizar la Planificacin de Necesidades de Materiales siga los siguientes pasos: Paso 1: Ir a Men SAP -> Logstica -> Gestin de Materiales -> Planificacin de Necesidades de Materiales -> Planificacin -> Planificacin Individual un nivel (MD03)

Ilustracin 71. Planificacin individual un nivel. Pantalla de Seleccin.

Paso 2: Presionar Enter.

Ilustracin 72. Planificacin individual un nivel. Lista Individual.

Visualizar Planificacin de Necesidades y Crear Pedido Para visualizar la Planificacin de Necesidades de Materiales siga los siguientes pasos: Paso 1: Ir a Men SAP -> Logstica -> Gestin de Materiales -> Planificacin de Necesidades de Materiales -> Evaluaciones -> Lista de Necesidades/stocks (MD04)

Ilustracin 73. Visualizar Planificacin de Necesidades. Pantalla de Seleccin.

Paso 2: Presionar Enter. Seleccione

..

Ilustracin 74. Visualizar Planificacin de Necesidades. Pantalla de Seleccin.

Paso 3: Seleccionar

Ilustracin 75. Visualizar Planificacin de Necesidades. Pantalla de Seleccin.

Paso 4: Introducir datos correspondientes al Pedido.

Ilustracin 76. Visualizar Planificacin de Necesidades. Crear Pedido.

Recepcin de Mercancas Para realizar la recepcin de Materiales siga los siguientes pasos: Paso 1: Ir a Men SAP -> Logstica -> Gestin de Materiales -> Compras -> Pedido -> Funciones Siguientes -> Entrada de Mercancas (MIGO)

Ilustracin 77. Recepcin de Mercancas. Pantalla Principal.

Paso 2: Doble click en la Orden que desea. Los datos se cargaran. Modifique los datos que vea conveniente y Marque OK, para posteriormente guardar.

Factura de Proveedor Para crear una factura realice los siguientes pasos: Paso 1: Ir a: Men SAP -> Logstica -> Gestin de Materiales -> Verificacin de facturas logstica -> Entrada de documentos -> Aadir Factura recibida (MIRO) Paso 2: Seleccionar Pedido/Plan de Entregas e introducir el nmero de documento generado anteriormente, y se cargarn los datos.

Ilustracin 78. Factura Proveedor. Pantalla Principal.

Paso 3: Introducir Fecha Factura e Importe. Paso 4: Simular y Guardar.

Pago a Proveedor Para realizar el pago al Proveedor realizar los siguientes pasos: Paso 1: Ir a: Men SAP -> Finanzas -> Gestin Financiera -> Acreedores -> Contabilizacin -> Salida de Pagos -> Contabilizar (F-53)

Ilustracin 79. Pago Proveedor. Pantalla Principal.

Paso 2: Introducir los siguientes valores: Datos Bancarios: Cuenta Datos Bancarios: Importe Seleccin de partidas abiertas: Cuenta

Paso3: Guardar. Informes Acreedores El sistema SAP proporciona una gran cantidad de informes, en este caso se explicar cmo utilizar el de Lista de partidas individuales de acreedores.

Paso 1: Ir a: Menu SAP -> Finanzas -> Gestin Financiera -> Acreedores -> Sistema de Informacin -> Informes para contabilidad acreedores -> Acreedores Partidas -> Lista de Partidas Individuales de acreedores (S_ALR_87012103)

Ilustracin 80. Lista de Partidas Individuales de Acreedores. Pantalla Principal.

Paso 2: Introducir Cuenta de Acreedor y Ejecutar

Otras Operaciones de Configuracin

Warnings
Eliminar mensajes de advertencia: Se puede cumplir la fecha de entrega? (N mensaje: ME040)

Se puede mantener la fecha-entrega? Fecha-entrega realista: 27.06.2011 (N mensaje: 06245)

Paso 1: Ir a la transaccin OLME -> Compras -> Datos de Entorno -> Especificar propiedades de mensajes de sistema -> Mensajes del Sistema

Ilustracin 81. Configuracin Bsica.

Paso 2: Buscar: Area Func.: ME y Nro: 040 Area Func.: 06 y Nro: 245

Paso 3: Quitar W de ambos y guardar.

Crear impuesto MWST

Dependiendo de la tarea que se desee realizar con las condiciones podemos ir a: La transaccin VK12, para modificar un tipo de condicin. La transaccin VK11, para crear un tipo de condicin. La transaccin VK13, para visualizar un tipo de condicin existente.

Paso 1: Ir a transaccin VK12 Paso 2: Introducir los siguientes datos:

Pas de Origen Pas Destino

DE ES

A1 A1

Paso 3: Para Domestic Taxes:

0 0 1 1 0 1 0 1 A0 A0 A0 A1

Desplazar periodo contable para materiales

Para desplazar el periodo contable utilizaremos las siguientes transacciones: OMSY para ver los periodos abiertos MMPV para desplazar los periodos.

Otras Operaciones
Lista de Solicitudes de Compra a Proveedor
Paso 1: Ir a la transaccin Logstica -> Gestin de Materiales -> Compras -> Solicitud de Pedido -> Visualizar Lista -> General (TCode ME5A) y seleccionar los datos de filtro que desee.

Ilustracin 82. Visualizar Lista solicitudes pedido. Filtro.

Paso 2: Ejecutar.

Ilustracin 83. Visualizar Lista solicitudes pedido. Lista

Lista de Ofertas Realizadas a Clientes

Paso 1: Ir a la transaccin Logstica -> Comercial -> Sistema de Informacin de Ventas -> Entorno -> Info Documento -> Lista de Ofertas (TCode VA25).

Ilustracin 84. Lista de Ofertas. Filtro.

Paso 2: Ejecutar.

Lista de Pedidos Realizados por Clientes

Paso 1: Ir a la transaccin Logstica -> Comercial -> Sistema de Informacin de Ventas -> Entorno -> Info Documento -> Ordenes -> Lista de Pedidos (TCode VA05).

Ilustracin 85. Lista de Pedidos. Filtro.

Paso 2: Ejecutar.

Ilustracin 86. Lista de Pedidos. Lista.

Incrementar el nmero de Stock

Paso 1: Ir a la transaccin Logstica -> Gestin de Materiales -> Gestin de Stocks -> Movimiento de Mercancas -> Entrada de Mercancas -> Otros (TCode MB1C)

Ilustracin 87. Registrar otras entradas mercancas: Acceso

Documento Creado: 4900000000

Trazabilidad de flujo de documentos

El flujo de documentos describe el historial de un documento de ventas de la manera mostrada abajo: Oferta Pedido de cliente Entrega Factura Devoluciones Entrega Abono para devoluciones

El flujo de documentos se actualiza a nivel de documento as como para posiciones individuales. Todos los documentos precedentes y subsiguientes siempre aparecen listados, con independencia del documento que se haya seleccionado para la visualizacin del flujo de documentos. Tambin podemos visualizar el flujo de documentos desde una lista.

Verificar el Inventario
Paso 1: Logstica -> Gestin de Materiales -> Inventario -> Entorno -> Resumen de Stocks (TCode MMBE)

Ilustracin 88. Lista de Partidas Individuales de Acreedores. Pantalla Principal.

Verificar flujo de Venta

Paso 1: Ir a la transaccin Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Visualizzar (VA03)

Ilustracin 89. Visualizar pedido de cliente: Acceso.

Paso 2: Presionar Enter.

Ilustracin 90. Visualizar pedido de cliente: Resumen.

Paso 3: Presionamos F5

Ilustracin 91. Flujo de Documentos.

Mostrar gestin documental

En este punto explicaremos como adjuntar un archivo a una factura. Paso 1. Visualizar la factura a la que queremos adjuntar un documento. Paso 2. Buscar en el men Sistemas ->Servicios de Objetos Paso 3. Seleccionar y Crear Archivo Adjunto y seleccionar el Path .

Paso 4. Para visualizar una lista de archivos hacer click en

Ilustracin 92. Mostrar Gestin Documental.

Integracin de sistemas Office

Word
Para poder utilizar WORD como editor de texto seguir los siguientes pasos: Paso 1. Seleccionar que texto deseamos modificar.

Ilustracin 93. Integracin de sistemas Office. Word.

Paso 2. Presionar

y automticamente se abrir Word.

Ilustracin 94. Integracin de sistemas Office. Word.

Excel
Para exportar las listas a formato EXCEL tenemos que seguir los siguientes pasos: Paso 1. Seleccionar las posiciones que queremos exportar.

Ilustracin 95. Integracin de sistemas Office. Excel.

Paso 2. Ir a: Lista -> Salvar -> Archivo

Ilustracin 96. Integracin de sistemas Office. Excel.

Paso 3. Seleccionar Hoja de Trabajo o Spreadsheet y presionar Enter.

Ilustracin 97. Integracin de sistemas Office. Excel.

Paso 4. Seleccionar el archivo que queremos crear.

Ilustracin 98. Integracin de sistemas Office. Excel.