ACTIVOS

Efectivo
Inversiones temporales
Cuentas por cobrar
Inventario - Producto Terminado
En Proceso
Materia prima
Mercancias en trnsito
Otros Activos corrientes
ACTIVOS CORRIENTES
Edificios y Equipos
ACTIVOS FIJOSNETOS
Inversiones temporales
Activo Diferido
Otros Activos corrientes
Valorizaciones
TOTAL
PASIVO
Obligaciones Bancarias
Proveedores Nacionales
Extranjeros
Gastos Acumulados
Provision de cartera
Porcion corriente cesantias
Consolidadas
Otros Pasivos Corrientes
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Bancarias a largo plazo
Cesantias Consolidadas
Valorizaciones
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL DE PASIVOS
Impuesto de renta por pagar
Capital Pagado
Prima en colocacion de acciones
Reservas
Depreciadion Acumulada
Utilidades retenidas
Utilidades del ejercicio
PATRIMONIO
TOTAL

VENTAS NETAS
Costo de Ventas

1371
25
38233
15294
12106
28178
259

987
25
28357
19441
7239
13534

95466
6946
6946
919
1274
31673
3169
139447

69583
7473
7473
882
701
32729
3169
114537

-3172
25
17525
19441
7239
11041
791
860
53750
7473
7473
798
215
31817
3169
97222

29070
19972
15337
4249
3399

30822
8704

37567
10354

9512
3399

14052
3399

2339
5189
79555
12019
4583
3169
14351
113677
2789
8627
3197
5847
4053

4678
7957
65072
15050
3119
3169
13937
100347
4523
11983
9909
5980
4466

1300
10178
76850

1257
25770

-22671
14190

3169
23690
103709
569
12000
9943
5979
4896
-22671
-17203
-6487

139447

114537

97222

124828
-104224

127323
-111738

64500
-56178

384
0
9876
-4147
4867
14644
259

UTILIDAD BRUTA
Gasto de ventas y administracion
UTILIDAD OPERACIONAL
Otros ingresos
Otros egresos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provision impuesto a la renta
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXT
Partidas extraordinarias
UTILIDAD DEL EJERCICIO

20604
-19684
920
8124
-5703
3341
-2084
1257

15585
-21288
-5703
3440
-19839
-22102
-569
-22671

8322
-12555
-4233
730
-13350
-16853
-350
-17203

1257

-22671

-17203

AO1
Inventario Producto Terminado
Inventario Producto en Proceso
Inventario Materia Prima

DIC AO 0
DIC AO 0
DIC AO 0

COSTO DE VENTAS
Inevtario Inicial Materias primas
Compras
Disponible
Inv final
MATERIA PRIMA UTILIZADA
Mano de obra directa
Gastos totales de fabricacion
COSTO DE PROD
Inv Inicial prod proc
inv fina prod proc
COSTO TOTAL DE PROD
Inv inicial prod term
Inv final prod term
COSTO DE VENTAS

AO1

2300
8100
23500

AO2
23500
120813
144313
28178
116135
3390
1695
121220
8100
12106
117214
2300
15290
104224

28178
88041.9
116219.9
13534
102685.9
5557.4
2778.7
111022
12106
7239
115889
15290
19441
111738

costos de fabricacion
mano de obra
115
230
405
810
1175
2350
1695
3390

SEMESTRE3
13534
47652.9
61186.9
11041
50145.9
4021.4
2010.7
56178
7239
7239
56178
19441
19441
56178

INVENTARIOS PROMEDIOS
AO 1
AO2
AO3
25839
20856
12287.5
10103
9672.5
7239
8795
17365.5
19441
44737
47894
38967.5

-2185
0
10832
0
0
2493
-791

ACTIVOS
Efectivo
Inversiones temporales
Cuentas por cobrar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVO
Obligaciones Bancarias
Proveedores Nacionales
Extranjeros
Gastos Acumulados
Provision de cartera
Porcion corriente cesantias
Consolidadas
Otros Pasivos Corrientes
PASIVOS CORRIENTES

AO 1

AO 2
AO 3
1371.00
987.00
-3172.00
25.00
25.00
25.00
38233.00
28357.00
17525.00
39629.00
29369.00
14378.00
AO 1
AO 2
AO 3
29070.00
30822.00
37567.00
19972.00
8704.00
10354.00
15337.00
4249.00
9512.00
14052.00
3399.00
3399.00
3399.00
2339.00
5189.00
79555.00

4678.00
7957.00
65072.00

1300.00
10178.00
76850.00

AO 2

costos de fabricacion
15290
12106
28178

764.5
605.3
1408.9
2778.7

mano de obra
1529
1210.6
2817.8
5557.4

SEMESTRE 3
19441
7239
13534

costos de fabricacion
mano de obra
972.05
1944.1
361.95
723.9
676.7
1353.4
2010.7
4021.4

1. Pruba cida o indice de liquidez

ao 1
39629
0.49813337
79555

ao 2
29369
0.45133083
65072

2. Rotacion de cartera
ao 1
124828
3.2649282
38233
365
3.2649282

111.794189

ao 2
127323
4.49000247
28357
365
4.49000247

81.2917148

3. Rotacion de Inventarios
ao 1
terminado
117214
2.6200684
44737
365
2.6200684

139.30934

ao 2
terminado
115889 2.41969767
47894
365 150.845292
2.41969767

4. Niverl de Endeudamiento
ao 1
113677
139447

0.81519861

ao 2
100347
114537

0.8761099

semestre 3
14378
0.18709174
76850

semestre 3
64500
3.68045649
17525
183
3.68045649

49.722093

365
99.1724806
3.68045649

semestre 3
terminado
56178 1.44166292
38967.5
183 126.936746
1.44166292

semestre 3
103709
1.06672358
97222

365 253.179848
1.44166292