Gua de Instalacin y Uso de Mdulos de cheques

Mdulo de cheques de Argentina y de Estados Unidos

Gabriel Umaa / / correo: gabriumaa@gmail.com

Gua de instalacin y uso del mdulo de Cheques ubicacin Argentina

Aclaracin:
Esta gua es realizada por el seor Gabriel Umaa, con el fin de que cualquier usuario pueda instalar y usar de la forma ms rpida este importante mdulo para los pases latinoamericanos. Quiero aclarar que el desarrollador del mdulo es el seor Ignacio E. Parszyk y su equipo de trabajo, por lo que se hace extensivo el agradecimiento por este aporte tan valioso a la comunidad. Para cualquier informacin con mi persona lo pueden realizar por el correo gabriumaa@gmail.com .

Introduccin:
Lo primero que se tiene que realizar es bajar los mdulos, esto lo hace con el siguiente comando: bzr branch lp:~thymbra/openerp-argentina/account_voucher_ar, si no sabe a qu me refiero deber leer y configurar su sistema para poder descargar repositorios, le recomiendo que entre a http://www.aulaerp.com/aula/course/view.php?id=11 el ttulo del curso es Localizacin Espaola, donde explican todo sobre bazaar y launchpad. Luego de instalado, podr observar los siguientes mdulos: - account_check - account_check_manual_input - account_check_multi - account_debit_note - account_voucher_multi Deber mover esos mdulos a la carpeta del server de OpenERP bin/addons/, donde deber de entrar a la aplicacin OpenERP, ir a Administracin / Mdulos / Actualizar lista de mdulos, e instalar account_check. En este momento, se encuentra listo para probar y usar el mdulo, si le sale el siguiente error AssertionError: Fields in 'groupby' must appear in the list of fields to read (perhaps it's missing in the list view?), luego de la instalacin del mdulo, lo que tienen que presionar es control + la letra O para volver a loguearse y asunto resuelto.

Uso del mdulo:

En este momento podr ver que se agreg a su men principal una nueva carpeta llamada Treasury (Tesorera). Aqu usted podr llevar el control de sus cheques issued checks (Cheques Emitidos) y third checks (Cheques de terceros). Por el momento esto sirve solo como un histrico de los cheques que vamos a emitir y recibir. Realice una factura de proveedor y una factura para el cliente. Esto por si no recuerda es en Contabilidad/Clientes/Facturas de Clientes y Contabilidad/Proveedores/Facturas de Proveedores. Primero voy a pagar la factura de cliente, como puede observar a la par de la pestaa Informacin de pago, se cre una pestaa nueva llamada Checks (Cheques). En este caso voy a pagar esta factura con un cheque. Le doy al icono de crear y lleno los datos que me solicita. Esto es un Issued Checks (cheque emitido). En el campo Bank (Banco) podemos crear los bancos que necesitemos. Adems hay otro campo que se llama destiny account (Cuenta de destino), que corresponde, de que banco nos est pagando este cliente, y cual cuenta afecta, lo cual debera de ser casi siempre la cuenta por cobrar al cliente. Se presiona aceptar, luego validar, y listo tenemos registrado el cheque, y el asiento. Se puede ver que se registr en nuestro sistema: 1) Podemos ir a contabilidad / asientos contables / asientos contables donde se ver el asiento realizado por el cheque. 2) Podemos ir a contabilidad / clientes / clientes y si creamos un nuevo banco del cliente este Elaborado por Gabriel Umaa Pgina 1

aparecer en la ficha cliente, en la pestaa contabilidad, en el apartado de detalles del banco. 3) Podemos ir a Treasury (Tesoreria) / Third Check (Cheques a terceros) donde deber aparecer el cheque que acabamos de recibir como forma de pago, si entramos al formulario, aparecern dos opciones check reject (Cheque rechazado) y check deposit (cheque depositado). Esto para llevar un control si el cheque fue depositado o si fue rechazado. 4) Podemos volver a ver el pago del cheque en contabilidad / Cliente / Pago Cliente. Ahora vamos a realizar este procedimiento, pero con el pago de la factura del proveedor. Deberamos de verificar el nmero del cheque que tenemos en nuestra chequera. Igual que en la ficha de pago del cliente, en esta ficha aparece una nueva pestaa llamada Checks (Cheques). Visualmente es diferente porque tiene dos formularios, uno que es el formulario de Issued Check (cheque emitido) y otra ms, que es Cheque a terceros, esto porque si recibimos un cheque de un cliente, podramos darlo a un proveedor para que fuera depositado en su cuenta, como parte del pago. Es importante que en este formulario solo va a salir los cheques que estn en cartera, en otras palabras, que no los hayamos depositado o que estn rechazados. Lo habitual es hacer un cheque de nuestra chequera, para pagarle a nuestro proveedor. Crea el cheque, y le da aceptar, es muy probable que le diga que tiene que guardar antes de poder usarlo, entonces, lo guarda y ya luego le da validar. En este caso se puede realizar las siguientes comprobaciones: 5) Podemos ir a contabilidad / asientos contables / asientos contables donde se ver el asiento realizado por el cheque. 6) Podemos ir a contabilidad / proveedores / proveedores y si creamos un nuevo banco del cliente este aparecer en la ficha proveedores, en la pestaa contabilidad, en el apartado de detalles del banco. 7) Podemos ir a Treasury (Tesoreria) / Issued Check (Cheques emitidos) donde deber aparecer el cheque que acabamos de realizar como forma de pago. 8) Podemos volver a ver el pago del cheque en contabilidad / proveedores / Pago proveedores. Eso es lo bsico del mdulo de cheques. Espero continuar con la gua para explicar los otros mdulos que agregan funcionalidades extras al mdulo de cheques y/o funcionalidades extras a OpenERP.

Elaborado por Gabriel Umaa

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Gua de instalacin y uso del mdulo de Cheques ubicacin USA

Aclaracin:
Esta gua es realizada por el seor Gabriel Umaa, con el fin de que cualquier usuario pueda instalar y usar de la forma ms rpida este importante mdulo para los pases latinoamericanos. Quiero aclarar que el desarrollador del mdulo es el seor David Mitchell y su equipo de trabajo, por lo que se hace extensivo el agradecimiento por este aporte tan valioso a la comunidad. Como este mdulo esta realizado para Norte Amrica, realice cambios en los archivos del mdulo para que los nombres de los nmeros salgan correctamente en espaol. Para cualquier informacin con mi persona lo pueden realizar por el correo gabriumaa@gmail.com .

Introduccin:
Lo primero que se tiene que realizar es bajar los mdulos, esto lo hace con el siguiente comando: bzr branch lp:openerp-usa, si no sabe a qu me refiero deber leer y configurar su sistema para poder descargar repositorios, le recomiendo que entre a http://www.aulaerp.com/aula/course/view.php?id=11 el ttulo del curso es Localizacin Espaola, donde explican todo sobre bazaar y launchpad. Luego de instalado, podr observar los siguientes mdulos: - account_cash_discount_us - account_check_writing - account_voucher_credits_us - account_voucher_writeoff_us - assembly_bom - base_nationalacct - email_template_history - mrp_disassemble - partner_address_validation - partner_address_zipsearch_us - reports_address_us - sale_negotiated_shipping - shipping_api - shipping_api_ups - stock_assigned_picker - stock_filter_empty_locations - stock_multilocation_picking Deber mover esos mdulos a la carpeta del server de OpenERP bin/addons/, donde deber de entrar a la aplicacin OpenERP, ir a Administracin / Mdulos / Actualizar lista de mdulos, e instalar account_check_writing. Antes de instalar es necesario sustituir en este mdulo el archivo amount_to_words.py por el de la direccin siguiente: https://docs.google.com/leaf?id=0B_agmCoAmRLNjhlMTdlMTItN2ZmZC00OWQwLWJiODMtYWVlNTkxN2FhYjEw&hl=es&authkey=COfz8_ YM esto porque el primero es para pases que hablen el idioma ingls, y nosotros lo necesitamos en Castellano. Cuando instalamos nos pedir la dependencia account_voucher_credits_us, solo le damos aceptar e instalar. Elaborado por Gabriel Umaa Pgina 3

Uso del mdulo:

En este momento usted tendr dos nuevas funciones en su men, la primera la puede observar en Contabilidad / Banco y Caja / Write Check (Confeccin de Cheques) y la otra en Contabilidad / Informe / Check Log (Informe de cheques). Lo primero que vamos a realizar es una configuracin para el uso de los cheques. Nos vamos a Administracin / Compaas / Compaas, y entramos a nuestra compaa, vemos la pestaa de Configuracin, la cual ahora tiene varios campos extras, Choose Check layout (Elegir la posicin del cheque), esto por si nos interesa que nos salga ms arriba o ms abajo en nuestra hoja. Luego Check Print Language (Lenguaje para imprimir cheque), seleccione el idioma Espaol. Check Printing Format (Formato de impresin de Cheque), deje la opcin de USD. Adems hay otra pestaa de Accounting (Contabilidad), en donde ponemos la cuenta que usaremos con la diferencia con el pago de los clientes. En este mdulo de cheques tenemos que crear un diario especfico para nuestras chequeras, por eso seguimos la siguiente ruta Contabilidad / Configuracin / Contabilidad Financiera / Diarios / Diarios. En donde vamos a crear un nuevo diario. Puede observarse que se otra configuracin aparecen dos nuevas opciones Allow Check writing (Permitir la emisin de cheques) y Use Preprinted check (Usar cheques pre impresos), marque las dos opciones, podr observar que se le agrega una opcin ms en el apartado de Secuencia, check sequence (secuencia del cheque). Creo dos secuencias, puede obtener los mismos datos, pero si necesita que sean dos diferentes.

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Ahora con la configuracin realizada, realicemos un uso del sistema, cree tres facturas para proveedores, esto lo realiza en contabilidad / proveedores / factura proveedor. Luego de creado, a una de las facturas dele pagar factura. En el mtodo de pago, ponga el diario que creo para los cheques. Puede observar que a la par de su monto, ahora salen las letras del nmero. Adems puede darse cuenta que aparece un nuevo botn despus de aceptar el pago y es el de Print Check (imprimir cheque), presionmoslo. Sale un cuadro donde nos dice el cheque que sigue, en este caso el 1, sino es este el cheque que sigue ponemos el nmero manualmente, por ejemplo el cheque nmero 5. Podr observar cmo se imprime el cheque. Vamos a pagar las otras dos facturas con el mismo diario pero no vamos a imprimir los cheques. Esto sucede porque queremos realizar la impresin en lote. Entonces nos vamos a Contabilidad / bancos y caja / Write Check y podemos observar que la columna Check Number (Nmero de Cheque) an esta en blanco, porque an no est impreso el cheque. Seleccionamos los dos cheques, le damos accin, nos preguntar cual es el primer cheque que sigue, en nuestro caso 2 y le damos aceptar. Si antes de imprimir nos vamos a Log Check, solo veramos el primer cheque que imprimimos, y no estos que estaban pendientes de impresin. Si entramos otra vez al cheque podemos darle de nuevo print check, esto nos preguntar si queremos actualizar el nmero de cheque a imprimir, o si queremos cambiar su estado, esto para poner que ya se pag (Voided), se cancel, o se perdi, con el fin de que en el Log Check se muestre el registro de lo que sucedi con los cheques. A pesar de eso, esto es solo informativo, entonces si queremos imprimir el cheque de nuevo ponemos que es la opcin voided, y listo. Pero si queremos poner que se perdi (Lost), y queremos que el sistema hiciera el reverso del asiento, para esto debemos entrar a los asientos y reversar el asiento manualmente o con ayuda del asistente (mdulo account_reverse). Nota personal: Veo que si entro a la factura del proveedor esta no est cancelada an, no estoy seguro del porque voy a tener que revisar un poco eso para corregir si fuera necesario, cuando se paga con este mdulo de cheques. Eso es lo bsico del mdulo de cheques. Espero continuar con la gua para explicar los otros mdulos que agregan funcionalidades extras al mdulo de cheques y/o funcionalidades extras a OpenERP.

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Conclusiones
Espero que esta gua funcione para iniciar con la instalacin y uso de los mdulos de cheques, no puse imgenes, porque no estoy seguro que pblico va a leer esta gua, por lo que no quise parecer demasiado explicativo. A pesar de eso, si consideran que no se entiende, y que son necesarios los dibujos o una ampliacin en un punto con todo gusto hganmelo saber, para dedicarle un poco ms de tiempo. Adems si conocen otro mdulo de otra ubicacin que sea pblico y se pueda utilizar, tambin comntemelo para incluirlo en esta gua y poder brindar varias opciones para la instalacin de un mismo mdulo. En mi pensamiento personal creo que los dos mdulos tienen potencial, considero que el camino que se debera de tomar es tomar los puntos fuertes de los dos y entre toda la comunidad crear un robusto mdulo del manejo de cheques, y en un futuro cercano transferencias bancarias. Esto lo comento, con los mdulos bsicos, de los dos, lo que se tiene que comenzar a probar es instalar los mdulos extras, de las dos ubicaciones, para observar si nos ayuda en algn punto en general. Elabore la siguiente gua de comparacin, estoy abierto a corregirla y a incluir ms puntos.

CUADRO COMPARATIVO DE MODULOS DE CHEQUES

Descripcin ARGENTINA
lp:~thymbra/openerp-

ESTADOS UNIDOS
lp:openerp-usa

Ubicacin en argentiLaunchap na/account_voucher_ar

Mdulos necesarios para - account_check los cheques

- account_check_writing_spain(el nombre es igual pero sin el spain, esto lo agregue porque modifique el mdulo para que salga con los nombres de los nmeros en espaol) - Dependencia del mdulo account_voucher_credits_us

Generan Si Asientos Se puede imprimir che- No ques Correcto registro de pa- Si gos

Si Si

No

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Se puede llevar el historia de la factura que se pag con un cheque Imprimir cheques en lote Lleva control de cheques de terceros Lleva control de la secuencia de los cheques Crear cheques sin necesidad de estar asociado a una factura

Si

No

No Si

Si No

No

Si

No

Si

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