AcomeA SGR S.p.A. Sede Legale e Direzione Largo G. Donegani, 2 – 20121 Milano – Italia.

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numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11566200157. Iscritta al n° 15 dell’Albo dei Gestori di OICVM tenuto

dalla Banca d’Italia – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Casella Postale n.81 20060 Vignate

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DCOOS1407
æ‰{°´«w¥yæzÊj߽Ƚ»¶‚qw¼æxk…™ãÚ²€rtˤ’Êpnu”Ç|“ ¼ MAI L0006099094-P227-D109-1/20
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LUCIAN PUSCASU
VIA AUGUSTO RAGGIO 5 INT.T
16041 BORZONASCA GE

Milano, 28 febbraio 2023

OGGETTO: RENDICONTO ANNUALE FONDI ACOMEA AL 30/12/2022 E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Gentile LUCIAN PUSCASU,

Le trasmettiamo il rendiconto annuale dei suoi Fondi AcomeA.

A seguito del suo rimborso totale, il suo saldo attuale è pari a zero.

Il presente rendiconto è comunque assoggettato all’imposta di bollo minima sui prodotti finanziari pari a 1 euro.
L’ammontare dell’imposta le è già stato trattenuto e accantonato al momento del suo ultimo rimborso, quindi non vi sono ulteriori
oneri fiscali a suo carico.
Per completezza, di seguito riportiamo i dettagli della normativa attualmente in vigore sull’imposta di bollo relativa ai prodotti finanziari.

Cosa prevede il Decreto “Salva Italia” in materia di imposta di bollo

*il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Decreto “Salva Italia”) ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2012 l’applicazione di
un’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, con
esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. A decorrere dall’anno 2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte
prima, allegata al d.p.r. n. 642/72, tale imposta si applica nella misura del 2 per mille, con un minimo di 1 euro e, per i soggetti diversi
dalle persone fisiche, con un massimale di 14.000 euro. La predetta misura massima è applicata in considerazione dell’ammontare
complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il medesimo intermediario finanziario ed è ragguagliata al periodo
rendicontato. Tale imposta va calcolata al termine del periodo rendicontato, ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di
rendicontazione, sulla base del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari. Alle
comunicazioni inviate ai soggetti che non rientrano nella nozione di clientela (come le banche, società finanziarie, istituti di moneta
elettronica (IMEL), imprese di assicurazioni, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di
investimento e Sicav), società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione,
Poste Italiane spa, Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria), si applica, invece,
l’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n.
642/72.”

Ringraziandola per la fiducia accordataci, cogliamo l’occasione per porgerle cordiali saluti.

Giordano Martinelli
Amministratore Delegato AcomeA SGR
MAI L0006099094-P227-D109-1/20
MAI L0006099094-P227-D109-2/20
Milano, 28 febbraio 2023

OGGETTO: RENDICONTO AL 30/12/2022 E AGGIORNAMENTO DATI PERIODICI

Gentile LUCIAN PUSCASU,

Di seguito le inviamo le informazioni di suo interesse relative ai fondi AcomeA per il seguente legame* PSCLCN85P19Z129W

Valore Singola Quota Controvalore Quote

Fondo N° quote
al 30.12.2022 al 30.12.2022

ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO CL A5 0,000 5,017 0,00

ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO CL A5 0,000 4,812 0,00

Controvalore Totale 0,00

* Il Legame identifica gli Intestatari e i Cointestatari, relativi ai suoi rapporti, assoggettati all’imposta di bollo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971/99 e come successivamente modificato
ed integrato, comunichiamo i dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del Prospetto.

MAI L0006099094-P227-D109-3/20
MAI L0006099094-P227-D109-4/20
 PARTE II
DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO
E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO
E COSTI DEI FONDI

Fondi appartenenti al “Sistema AcomeA”

AcomeA 12 MESI
AcomeA RISPARMIO
AcomeA BREVE TERMINE
AcomeA PERFORMANCE
AcomeA PATRIMONIO DINAMICO
AcomeA STRATEGIA MODERATA
AcomeA STRATEGIA CRESCITA
AcomeA PATRIMONIO AGGRESSIVO
AcomeA PATRIMONIO ESENTE
AcomeA GLOBALE
AcomeA PAESI EMERGENTI
AcomeA AMERICA
AcomeA EUROPA
AcomeA ASIA PACIFICO
AcomeA PMITALIA ESG

Data di deposito in Consob della Parte II: 24 febbraio 2023

Data di validità della Parte II: 28 febbraio 2023

MAI L0006099094-P227-D109-5/20

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 ACOMEA 12 MESI

DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark fino al 9 aprile 2019: 100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index.
Benchmark dal 10 aprile 2019: 100% ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index (già BofA Merrill Lynch 0-1 Euro Broad
Market Index). Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il benchmark. Il fondo è operativo dall’11 luglio 1994.
La politica di investimento del Fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto, i risultati relativi al periodo
indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico
dell’investitore. La tassazione è a carico dell’investitore.
I rendim enti passati non sono indicativi di quelli futuri
Patrimonio netto Valore quota
Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° giugno 2011 105,714 mln Euro 7,141
Classe A2 Euro 1° giugno 2011 27,415 mln Euro 7,173
Classe Q2 Euro n.a. 4,074 mln Euro 7,180

Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa
Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.
QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022
con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe Q2
Commissione di sottoscrizione (*) n.a. n.a. n.a.
Commissione di rimborso (*) n.a. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” 0,00% n.a. n.a.
Commissione di gestione 55,93% 9,17% n.a.
(*) non prevista
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO
Classe A1 Classe A2 Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 0,28% 0,16% 0,18%
MAI L0006099094-P227-D109-6/20

Costi di transazione 0,23% 0,23% 0,23%

Commissioni legate al rendimento (*) n.a. n.a. n.a.
(*) non previste
Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. L’importo delle spese correnti
può variare da un esercizio all’altro. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto
delle spese sostenute.
Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

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 ACOMEA RISPARMIO

DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

30 dati in percentuale

25

20

15

10

-5

-10

-15
2017 2018 2019 2020 2021
Classe A1 Classe A2 Classe A5

Poiché il fondo e le relative classi sono operativi dal 1° settembre 2022, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori
un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Benchmark: 70% ICE BofA Euro Treasury Bill Index; 30% ICE BofA Euro Corporate 1-3 Year Index
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il benchmark.

Patrimonio netto Valore quota

Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° settembre 2022 2,756 mln Euro 4,993
Classe A2 Euro 1° settembre 2022 7,737 mln Euro 4,995
Classe A5 Euro 1° settembre 2022 0,104 mln Euro 4,997

QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5
Commissione di sottoscrizione (*) n.a. n.a. n.a.
Commissione di rimborso (*) n.a. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” n.d. n.a. n.a.
Commissione di gestione 0,00% 33,33% 0,00%
(*) non prevista
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO
Classe A1 Classe A2 Classe A5
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 0,60% 0,41% 0,50%
Costi di transazione 0,34% 0,34% 0,34%
Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,00% 0,00%

Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. L’importo delle spese correnti
MAI L0006099094-P227-D109-7/20

può variare da un esercizio all’altro. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto
delle spese sostenute.
Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV)

Pagina 3 di 16
 ACOMEA BREVE TERMINE
DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark: 100% ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index (già BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Government Index).
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il benchmark.
Il Fondo è operativo dal 16 marzo 1992.
La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto, i risultati relativi al periodo
indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico
dell’investitore. La tassazione è a carico dell’investitore.
I rendim enti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Patrimonio netto Valore quota
Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° giugno 2011 696,127 mln Euro 13,664
Classe A2 Euro 1° giugno 2011 39,634 mln Euro 14,264
Classe Q2 Euro n.a. 1,407 mln Euro 14,047
Classe A5 Euro 1° gennaio 2021 2,834 mln Euro 3,950
Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa
Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.
QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022
con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2
Commissione di sottoscrizione (*) n.a. n.a. n.a. n.a.
Commissione di rimborso (*) n.a. n.a. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” 0,00% n.a. n.a. n.a.
Commissione di gestione 58,64% 0,00% 6,85% n.a.
(*) non prevista
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 0,87% 0,37% 0,65% 0,42%
Costi di transazione 0,28% 0,28% 0,28% 0,28%
MAI L0006099094-P227-D109-8/20

Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. L’importo delle spese correnti
può variare da un esercizio all’altro. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.
Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

Pagina 4 di 16
 ACOMEA PERFORMANCE
DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark: 100% ICE BofA Global Broad Market Index (già BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index).
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il Benchmark.
Il fondo è operativo dal 21 gennaio 1989.
Con data efficacia 30 novembre 2022 il fondo AcomeA Performance ha incorporato i fondi AcomeA Eurobbligazionario e
AcomeA Patrimonio Prudente.
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico
dell’investitore. La a tassazione è a carico dell’investitore.
I rendim enti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Patrimonio netto Valore quota
Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2021 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° giugno 2011 187,937 mln Euro 19,213
Classe A2 Euro 1° giugno 2011 19,721 mln Euro 20,414
Classe Q2 Euro n.a. 2,724 mln Euro 19,937
Classe C1 Euro 10 giugno 2019 27,998 mln Euro 3,530
Classe C2 Euro 10 giugno 2019 0,038 mln Euro 3,593
Classe A5 Euro 1° gennaio 2021 0,457 mln Euro 3,732

Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa
Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.

QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2 Classe C1 Classe C2
Commissione di sottoscrizione 100% n.a. n.a. n.a. 100%. n.a.
Commissione di rimborso 100% n.a. n.a. n.a. 100%. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” 0,00% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Commissione di gestione 56,67% 11,60% 0,00% n.a. 58,55% 0,00%

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

MAI L0006099094-P227-D109-9/20

Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2 Classe C1 Classe C2

Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 1,41% 0,81% 1,10% 0,90% 1,41% 0,70%
Costi di transazione 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42%
Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. L’importo di tali spese può
variare da un esercizio all’altro e non include le commissioni legate al rendimento.
Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

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 ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO
DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

Il fondo è operativo dal 12 marzo 2001.

Dal 1° gennaio 2013, il Comparto è stato trasformato in fondo.
Dal 1° giugno 2011 la misura di rischio è rappresentata dalla volatilità (standard deviation annualizzata dei rendimenti
giornalieri), il cui valore ex-ante è pari a 6,5 e quello ex-post, riferito all’anno solare 2022, è pari a 7,5.
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico
dell’investitore. La tassazione è a carico dell’investitore.
I rendim enti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Patrimonio netto Valore quota
Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° giugno 2011 49,340 mln Euro 5,957
Classe A2 Euro 1° giugno 2011 9,877 mln Euro 6,507
Classe Q2 Euro n.d. 0,162 mln Euro 6,322
Classe A5 Euro 1° gennaio 2021 3,423 mln Euro 4,812
Classe C1 Euro 1° gennaio 2021 1,468 mln Euro 4,483
Classe C2 Euro 1° gennaio 2021 0,001 mln Euro 4,555

Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa
Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.
QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022
con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe C1 Classe Classe Q2
C2
Commissione di sottoscrizione 100% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Commissione di rimborso 100% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” 0,00% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Commissione di gestione 57,80% 0,00% 12,12% 62,34% 0,00% n.a.

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe C1 Classe C2 Classe Q2
MAI L0006099094-P227-D109-10/20

Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 1,96% 1,06% 1,53% 1,91% 0,90% 0,90%
Costi di transazione 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19%
Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. L’importo di tali spese può
variare da un esercizio all’altro e non include le commissioni legate al rendimento.
Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

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 ACOMEA STRATEGIA MODERATA

DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

30 dati in percentuale

25

20

15

10

-5

-10

-15
2017 2018 2019 2020 2021
Classe A1 Classe A2 Classe A5

Poiché il Fondo e le relative Classi sono operativi dal 1° settembre 2022, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori
un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.
La misura di rischio è rappresentata dalla volatilità (standard deviation annualizzata dei rendimenti giornalieri), il cui valore
ex-ante è pari a 8.

Patrimonio netto Valore quota

Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° settembre 2022 0,000 mln Euro 5,004
Classe A2 Euro 1° settembre 2022 0,999 mln Euro 5,002
Classe A5 Euro 1° settembre 2022 0,016 mln Euro 4,998

QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5
Commissione di sottoscrizione n.d. n.a. n.a.
Commissione di rimborso n.d. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” n.d. n.a. n.a.
Commissione di gestione 0,00% 0,00% 0,00%

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Classe A1 Classe A2 Classe A5
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 1,70% 0,97% 1,30%
Costi di transazione 0,12% 0,12% 0,12%
Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,61% 0,00%

Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. Le spese correnti inoltre
MAI L0006099094-P227-D109-11/20

includono i costi degli OICVM sottostanti. L’importo delle spese correnti può variare da un esercizio all’altro. La relazione
annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

Pagina 7 di 16
 ACOMEA STRATEGIA CRESCITA

DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

30 dati in percentuale

25

20

15

10

-5

-10

-15
2017 2018 2019 2020 2021
Classe A1 Classe A2 Classe A5

Poiché il Fondo e le relative Classi sono operativi dal 1° settembre 2022, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori
un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.
La misura di rischio è rappresentata dalla volatilità (standard deviation annualizzata dei rendimenti giornalieri), il cui valore
ex-ante è pari a 12.

Patrimonio netto Valore quota

Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° settembre 2022 0,001 mln Euro 4,988
Classe A2 Euro 1° settembre 2022 1,109 mln Euro 5,013
Classe A5 Euro 1° settembre 2022 0,022 mln Euro 5,009

QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5
Commissione di sottoscrizione n.d. n.a. n.a.
Commissione di rimborso n.d. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” n.d. n.a. n.a.
Commissione di gestione 0,00% 0,00% 0,00%

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Classe A1 Classe A2 Classe A5
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 2,10% 1,10% 1,60%
Costi di transazione 0,20% 0,20% 0,20%
Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,96% 0,00%

Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. Le spese correnti inoltre
includono i costi degli OICVM sottostanti. L’importo delle spese correnti può variare da un esercizio all’altro. La relazione
annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.
MAI L0006099094-P227-D109-12/20

Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

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 ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO
DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

Il fondo è operativo dal 12 marzo 2001.

Dal 1° gennaio 2013, il Comparto è stato trasformato in fondo.
Con data efficacia 31 gennaio 2020 il fondo AcomeA Patrimonio Aggressivo ha incorporato il fondo AcomeA ETF Attivo.
Dal 1° giugno 2011 la misura di rischio è rappresentata dalla volatilità (standard deviation annualizzata dei rendimenti
giornalieri), il cui valore ex-ante è pari a 10,5 e quello ex-post, riferito all’anno solare 2022, è pari a 9,8.
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico
dell’investitore. La tassazione è a carico dell’investitore.
I rendim enti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Classi di Patrimonio netto Valore quota
Valuta Inizio collocamento
quote al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° giugno 2011 42,857 mln Euro 4,645
Classe A2 Euro 1° giugno 2011 9,001 mln Euro 5,259
Classe Q2 Euro n.a. 1,644 mln Euro 5,026
Classe A5 Euro 1° gennaio 2021 1,576 mln Euro 5,017

Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa
Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.
QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022
con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2
Commissione di sottoscrizione 100% n.a. n.a. n.a.
Commissione di rimborso 100% n.a. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” 0,00% n.a. n.a. n.a.
Commissione di gestione 58,14% 0,0% 9,79% n.a.
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 2,42% 1,17% 1,72% 1,35%
Costi di transazione 1,87% 1,87% 1,87% 1,87%
Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MAI L0006099094-P227-D109-13/20

Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. L’importo di tali spese può
variare da un esercizio all’altro e non include le commissioni legate al rendimento.
Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

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 ACOMEA PATRIMONIO ESENTE
DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

Il fondo è operativo dal 19 aprile 2017.

La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto, i risultati relativi al periodo
indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.
La misura di rischio è rappresentata dalla volatilità (standard deviation annualizzata dei rendimenti giornalieri), il cui valore
ex-ante è pari a 9,5 e quello ex-post, riferito all’anno solare 2022, è pari a 8,1.
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico
dell’investitore. La tassazione è a carico dell’investitore.
I rendim enti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Patrimonio netto Valore quota
Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 19 aprile 2017 6,398 mln Euro 6,320
Classe A2 Euro 19 aprile 2017 2,741 mln Euro 6,585
Classe P1 Euro 19 aprile 2017 25,245 mln Euro 6,315
Classe P2 Euro 19 aprile 2017 3,726 mln Euro 6,585
Classe Q2 Euro n.a. 0,190 mln Euro 6,563
Classe A5 Euro 1° gennaio 2021 0,113 mln Euro 5,450
Classe P5 Euro 1° gennaio 2021 0,124 mln Euro 5,255

Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 24 maggio 2017, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da
Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.

QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe P1 Classe P2 Classe P5 Classe Q2
Commissione di sottoscrizione 100% n.a. n.a. 100% n.a. n.a. n.a.
Commissione di rimborso 100% n.a. n.a. 100% n.a. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” 0,00% n.a. n.a. 0,00% n.a. n.a. n.a.
Commissione di gestione 56,62% 0,00% 0,00% 51,34% 0,00% 0,00% n.a.

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

MAI L0006099094-P227-D109-14/20

Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe P1 Classe P2 Classe P5 Classe Q2

Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 1,80% 0,93% 1,40% 1,82% 0,93% 1,40% 0,85%
Costi di transazione 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44%
Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. L’importo di tali spese può
variare da un esercizio all’altro e non include le commissioni legate al rendimento.
Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

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 ACOMEA GLOBALE
DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark: 100% Refinitiv Global Total Return Local Currency Index.

Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il benchmark.
Il fondo è operativo dal 16 marzo 1992.
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico
dell’investitore. La tassazione è a carico dell’investitore.
I rendim enti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Patrimonio netto Valore quota
Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° giugno 2011 58,711 mln Euro 15,546
Classe A2 Euro 1° giugno 2011 14,566 mln Euro 17,886
Classe Q2 Euro n.a. 1,913 mln Euro 16,984
Classe A5 Euro 1° gennaio 2021 0,378 mln Euro 5,179
Classe C1 Euro 1° gennaio 2021 0,233 mln Euro 4,593
Classe C2 Euro 1° gennaio 2021 0,001 mln Euro 4,414
Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa
Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.
QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022
con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe C1 Classe C2 Classe Q2
Commissione di sottoscrizione 100% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Commissione di rimborso 100% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” 0,00% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Commissione di gestione 56,74% 0,00% 0,00% 63,25% 0,00% n.a.

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe C1 Classe C2 Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 2,45% 1,20% 1,60% 2,25% 1,00%% 1,38%
Costi di transazione 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82%
Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MAI L0006099094-P227-D109-15/20

Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. L’importo di tali spese può
variare da un esercizio all’altro e non include le commissioni legate al rendimento.
Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

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 ACOMEA PAESI EMERGENTI
DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark: 100% FTSE All World All Emerging Total Return in Euro.
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il benchmark.
Il fondo è operativo dal 3 aprile 2000.
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico
dell’investitore. La tassazione è a carico dell’investitore.
I rendim enti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Patrimonio netto Valore quota
Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° giugno 2011 28,582 mln Euro 9,380
Classe A2 Euro 1° giugno 2011 9,064 mln Euro 10,478
Classe Q2 Euro n.a. 0,053 mln Euro 9,833
Classe A5 Euro 1° giugno 2021 0,166 mln Euro 4,739
Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa
Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.
QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022
con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2
Commissione di sottoscrizione 100% n.a. n.a. n.a.
Commissione di rimborso 100% n.a. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” 0,00% n.a. n.a. n.a.
Commissione di gestione 56,62% 14,29%. 0,00% n.a.
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 2,15% 1,03% 1,50% 1,27%
Costi di transazione 1,31% 1,31% 1,31% 1,31%
Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. L’importo di tali spese può
MAI L0006099094-P227-D109-16/20

variare da un esercizio all’altro e non include le commissioni legate al rendimento.

Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

Pagina 12 di 16
 ACOMEA AMERICA
DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark: 100% Refinitiv Americas Total Return Local Currency Index.

Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il benchmark.
Il fondo è operativo dal 21 luglio 1986.
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico
dell’investitore. La tassazione è a carico dell’investitore.
I rendim enti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Patrimonio netto Valore quota
Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° giugno 2011 24,572 mln Euro 25,060
Classe A2 Euro 1° giugno 2011 11,057 mln Euro 28,267
Classe Q2 Euro n.a. 0,152 mln Euro 27,094
Classe A5 Euro 1° gennaio 2021 0,250 mln Euro 5,246
Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul mercato ATFund, sistema multilaterale di negoziazione
operato da Borsa Italiana S.p.A.; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.
QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022
con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2
Commissione di sottoscrizione 100% n.a. n.a. n.a.
Commissione di rimborso 100% n.a. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” 0,00% n.a. n.a. n.a.
Commissione di gestione 60,04% 0,00% 0,00% n.a.
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 2,11% 1,01% 1,50% 0,90%
Costi di transazione 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. L’importo di tali spese può
MAI L0006099094-P227-D109-17/20

variare da un esercizio all’altro e non include le commissioni legate al rendimento.

Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

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 ACOMEA EUROPA
DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark: 100% Refinitiv Europe Total Return Local Currency Index.

Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il benchmark.
Il fondo è operativo dal 13 maggio 1991.
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico
dell’investitore. La tassazione è a carico dell’investitore.
I rendim enti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Patrimonio netto Valore quota
Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° giugno 2011 48,641 mln Euro 16,591
Classe A2 Euro 1° giugno 2011 5,867 mln Euro 18,638
Classe Q2 Euro n.a. 0,057 mln Euro 17,929
Classe A5 Euro 1° gennaio 2021 0,170 mln Euro 5,271
Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul mercato ATFund, sistema multilaterale di negoziazione
operato da Borsa Italiana S.p.A.; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.
QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022
con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2
Commissione di sottoscrizione 100% n.a. n.a. n.a.
Commissione di rimborso 100% n.a. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” 0,00% n.a. n.a. n.a.
Commissione di gestione 56,60% 0,00%. 0,00% n.a.
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 2,11% 1,01% 1,50% 0,90%
Costi di transazione 1,63% 1,63% 1,63% 1,63%
Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. L’importo di tali spese può
MAI L0006099094-P227-D109-18/20

variare da un esercizio all’altro e non include le commissioni legate al rendimento.

Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

Pagina 14 di 16
 ACOMEA ASIA PACIFICO
DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark: 100% Refinitiv Asia Pacific Total Return Local Currency Index.
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il benchmark.
Il Fondo è operativo dal 3 aprile 2000.
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico
dell’investitore. La tassazione è a carico dell’investitore.
I rendim enti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Patrimonio netto Valore quota
Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° giugno 2011 16,949 mln Euro 7,315
Classe A2 Euro 1° giugno 2011 9,058 mln Euro 8,213
Classe Q2 Euro n.a. 0,199 mln Euro 7,891
Classe A5 Euro 1° gennaio 2021 0,104 mln Euro 5,266
Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul mercato ATFund, sistema multilaterale di negoziazione
operato da Borsa Italiana S.p.A.; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.
QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022
con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2
Commissione di sottoscrizione 100% n.a. n.a. n.a.
Commissione di rimborso 100% n.a. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” 0,00% n.a. n.a. n.a.
Commissione di gestione 59,72% 0,00% 0,00% n.a.
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 2,15% 1,03% 1,50% 0,90%
Costi di transazione 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%
MAI L0006099094-P227-D109-19/20

Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022. L’importo di tali spese può
variare da un esercizio all’altro e non include le commissioni legate al rendimento.
Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

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 ACOMEA PMITALIA ESG
DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark: 100% Refinitiv Italy Total Return Local Currency Index.

Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il benchmark.
Il Fondo è operativo dal 16 marzo 1992. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni;
pertanto, i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico
dell’investitore. La tassazione è a carico dell’investitore.
I rendim enti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Patrimonio netto Valore quota
Classi di quote Valuta Inizio collocamento
al 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022
Classe A1 Euro 1° giugno 2011 61,324 mln Euro 27,914
Classe A2 Euro 1° giugno 2011 6,728 mln Euro 31,120
Classe P1 Euro 24 maggio 2017 12,181 mln Euro 6,222
Classe P2 Euro 24 maggio 2017 8,121 mln Euro 6,601
Classe Q2 Euro n.a. 2,108 mln Euro 29,868
Classe A5 Euro 1° gennaio 2021 0,253 mln Euro 6,002
Classe P5 Euro 1° gennaio 2021 0,362 mln Euro 5,707
Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul mercato ATFund, sistema multilaterale di negoziazione
operato da Borsa Italiana S.p.A.; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.
QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2022
con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto
Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe P1 Classe P2 Classe P5 Classe Q2
Commissione di sottoscrizione 100% n.a. n.a. 100% n.a. n.a. n.a.
Commissione di rimborso 100% n.a. n.a. 100% n.a. n.a. n.a.
Oneri per adesione ai “Servizi” 0,00% n.a. n.a. 0,00% n.a. n.a. n.a.
Commissione di gestione 57,44% 12,50% 0,00% 51,51% 0,00% 0,00% n.a.
MAI L0006099094-P227-D109-20/20

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Classe A1 Classe A2 Classe A5 Classe P1 Classe P2 Classe P5 Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno 2,02% 0,92% 1,50% 2,02% 0,92% 1,50% 1,07%
Costi di transazione 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23%
Commissioni legate al rendimento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2022.
L’importo di tali spese può variare da un esercizio all’altro e non include le commissioni legate al rendimento.
Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti
dal fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

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