Modelo Fluxo de Caixa 2009

Como usar
Apenas indique o valor do caixa inicial no ms de janeiro (est em azul com o valor hipottico de
1000,00) e os meses posteriores j efetuaro a treansferncia do saldo. Depois preencha apenas o
meio da planilha no que diz respeito as despesas e receitas.
Este documento formado pelas planilhas de Janeiro a Dezembro do ano de 2009 e mais uma
planilha que faz uma analise do ano corrido chamada de MENSAL.
Cada planilha referente aos meses, so divididas em duas partes pelas colunas AG e AH pintadas
de vermelho. A efetiva a planilha da esquerda, e deve ser preenchida com os dados reais do
negcio. A da direita a Prevista, onde o usurio pode fazer simulaes sem interferir no
andamento da parte real.
Qualquer sugesto, crticas ou erros encontrados, sero bem vindos. Espero que ajude.
Luciano
Pgina 1
mensal
Analise Mensal
Ms
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Caixa Inicial Previsto Caixa Final Previsto Lucro/Prejuizo Previsto

R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
TOTAL
Lucro/Preju no ano
R$ 0.00
Previsto
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
Porcentagem prevista
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Janei Feve Mar Abril Maio Junh Julho Agos Sete Outu Nove Deze
ro
reiro o
o
to
mbro bro mbro mbro
Gastos Previstos no ano

Gastos Efetivos no ano
R$ 0.00
R$ 0.00
Gastos previstos a pagar

Gastos Efetivos a pagar
R$ 0.00
R$ 0.00
ATIVO PREVISTO
ATIVO REAL
R$ 0.00
R$ 0.00
Pgina 2
mensal
Porcentagem prevista Caixa Inicial Efetivo Caixa Final Efetivo Lucro/Prejuizo Efetivo
0.00%
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
0.00%
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
0.00%
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
0.00%
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
0.00%
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
0.00%
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
0.00%
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
0.00%
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
0.00%
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
0.00%
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
0.00%
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
0.00%
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
0.00%
R$ 0.00
Efetivo
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
Porcentagem
Efetiva
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Janeiro
Maro
Pgina 3
Maio
Julho
Novembro
Setembro
mensal
Porcentagem Efetiva
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Porcentagem
Efetiva
Novembro
Pgina 4
Dezembro
Dezembro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas do ms
receitas do ms
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Quarta-feira
Quinta-feira Sexta-feira
Sbado
12/01/09
12/02/09
12/03/09
12/04/09
12/05/09
Semana
Tera-feira
Quarta-feira
Sbado
Dia
12/01/09
12/02/09
12/03/09
12/04/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
honorarios contabeis
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 5
12/05/09
Dezembro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 6
Dezembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Segunda-feiraTera-feira
Quarta-feira
Sbado
12/06/09
12/07/09
12/08/09
12/09/09
12/10/09
12/11/09
12/12/09
Domingo
Quarta-feira
Sbado
12/06/09
12/07/09
12/08/09
12/09/09
12/10/09
12/11/09
12/12/09
Pgina 7
Dezembro
Pgina 8
Dezembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Sbado
12/13/09
12/14/09
12/15/09
12/16/09
12/17/09
12/18/09
12/19/09
Domingo
Quarta-feira
Sbado
12/13/09
12/14/09
12/15/09
12/16/09
12/17/09
12/18/09
12/19/09
Pgina 9
Dezembro
Pgina 10
Dezembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Sbado
12/20/09
12/21/09
12/22/09
12/23/09
12/24/09
12/25/09
12/26/09
Domingo
Quarta-feira
Sbado
12/20/09
12/21/09
12/22/09
12/23/09
12/24/09
12/25/09
12/26/09
Pgina 11
Dezembro
Pgina 12
Dezembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Quinta-feira
12/27/09
12/28/09
12/29/09
12/30/09
12/31/09
Domingo
Quarta-feira
Quinta-feira
12/27/09
12/28/09
12/29/09
12/30/09
12/31/09
Pgina 13
Dezembro
Pgina 14
Dezembro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
Dezembro Previsto
Despesas do ms
Receitas do ms
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Quarta-feira
Sbado
12/01/09
12/02/09
12/03/09
12/04/09
12/05/09
Semana
Tera-feira
Quarta-feira
Sbado
Dia
12/01/09
12/02/09
12/03/09
12/04/09
12/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 15
Dezembro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 16
Dezembro
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Sbado
12/06/09
12/07/09
12/08/09
12/09/09
12/10/09
12/11/09
12/12/09
Domingo
Quarta-feira
Sbado
12/06/09
12/07/09
12/08/09
12/09/09
12/10/09
12/11/09
12/12/09
Pgina 17
Dezembro
Pgina 18
Dezembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Sbado
12/13/09
12/14/09
12/15/09
12/16/09
12/17/09
12/18/09
12/19/09
Domingo
Quarta-feira
Sbado
12/13/09
12/14/09
12/15/09
12/16/09
12/17/09
12/18/09
12/19/09
Pgina 19
Dezembro
Pgina 20
Dezembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Sbado
12/20/09
12/21/09
12/22/09
12/23/09
12/24/09
12/25/09
12/26/09
Domingo
Quarta-feira
Sbado
12/20/09
12/21/09
12/22/09
12/23/09
12/24/09
12/25/09
12/26/09
Pgina 21
Dezembro
Pgina 22
Dezembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira Quinta-feira
12/27/09
12/28/09
12/29/09
12/30/09
12/31/09
Domingo
12/27/09
12/28/09
12/29/09
12/30/09
12/31/09
Pgina 23
Dezembro
Pgina 24
Novembro
Novembro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas do ms
receitas do ms
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Segunda-feira Tera-feira
11/01/09
11/02/09
11/03/09
11/04/09
11/05/09
Semana
Domingo
Dia
11/01/09
11/02/09
11/03/09
11/04/09
11/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 25
Novembro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 26
Novembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
11/06/09
11/07/09
11/08/09
11/09/09
11/10/09
11/11/09
11/12/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
11/06/09
11/07/09
11/08/09
11/09/09
11/10/09
11/11/09
11/12/09
Pgina 27
Novembro
Pgina 28
Novembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
11/13/09
11/14/09
11/15/09
11/16/09
11/17/09
11/18/09
11/19/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
11/13/09
11/14/09
11/15/09
11/16/09
11/17/09
11/18/09
11/19/09
Pgina 29
Novembro
Pgina 30
Novembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
11/20/09
11/21/09
11/22/09
11/23/09
11/24/09
11/25/09
11/26/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
11/20/09
11/21/09
11/22/09
11/23/09
11/24/09
11/25/09
11/26/09
Pgina 31
Novembro
Pgina 32
Novembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
11/27/09
11/28/09
11/29/09
11/30/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
11/27/09
11/28/09
11/29/09
11/30/09
Pgina 33
Novembro
Pgina 34
Novembro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
Novembro Previsto
Despesas do ms
Receitas do ms
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Quinta-feira
11/01/09
11/02/09
11/03/09
11/04/09
11/05/09
Semana
Domingo
Quarta-feira
Quinta-feira
Dia
11/01/09
11/02/09
11/03/09
11/04/09
11/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 35
Novembro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 36
Novembro
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
11/06/09
11/07/09
11/08/09
11/09/09
11/10/09
11/11/09
11/12/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
11/06/09
11/07/09
11/08/09
11/09/09
11/10/09
11/11/09
11/12/09
Pgina 37
Novembro
Pgina 38
Novembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
11/13/09
11/14/09
11/15/09
11/16/09
11/17/09
11/18/09
11/19/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
11/13/09
11/14/09
11/15/09
11/16/09
11/17/09
11/18/09
11/19/09
Pgina 39
Novembro
Pgina 40
Novembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
11/20/09
11/21/09
11/22/09
11/23/09
11/24/09
11/25/09
11/26/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
11/20/09
11/21/09
11/22/09
11/23/09
11/24/09
11/25/09
11/26/09
Pgina 41
Novembro
Pgina 42
Novembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
11/27/09
11/28/09
11/29/09
11/30/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
11/27/09
11/28/09
11/29/09
11/30/09
Pgina 43
Novembro
Pgina 44
Outubro
Outubro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas do ms
receitas do ms
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Quinta-feira
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/01/09
10/02/09
10/03/09
10/04/09
10/05/09
Semana
Quinta-feira
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
Dia
10/01/09
10/02/09
10/03/09
10/04/09
10/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 45
Outubro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 46
Outubro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/06/09
10/07/09
10/08/09
10/09/09
10/10/09
10/11/09
10/12/09
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/06/09
10/07/09
10/08/09
10/09/09
10/10/09
10/11/09
10/12/09
Pgina 47
Outubro
Pgina 48
Outubro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/13/09
10/14/09
10/15/09
10/16/09
10/17/09
10/18/09
10/19/09
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/13/09
10/14/09
10/15/09
10/16/09
10/17/09
10/18/09
10/19/09
Pgina 49
Outubro
Pgina 50
Outubro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/20/09
10/21/09
10/22/09
10/23/09
10/24/09
10/25/09
10/26/09
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/20/09
10/21/09
10/22/09
10/23/09
10/24/09
10/25/09
10/26/09
Pgina 51
Outubro
Pgina 52
Outubro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
10/27/09
10/28/09
10/29/09
10/30/09
10/31/09
Tera-feira
Sbado
10/27/09
10/28/09
10/29/09
10/30/09
10/31/09
Pgina 53
Outubro
Pgina 54
Outubro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
Outubro Previsto
Despesas do ms
Receitas do ms
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/01/09
10/02/09
10/03/09
10/04/09
10/05/09
Semana
Sbado
Domingo
Dia
10/01/09
10/02/09
10/03/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 55
10/04/09
Segunda-feira
10/05/09
Outubro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 56
Outubro
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/06/09
10/07/09
10/08/09
10/09/09
10/10/09
10/11/09
10/12/09
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/06/09
10/07/09
10/08/09
10/09/09
10/10/09
10/11/09
10/12/09
Pgina 57
Outubro
Pgina 58
Outubro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/13/09
10/14/09
10/15/09
10/16/09
10/17/09
10/18/09
10/19/09
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/13/09
10/14/09
10/15/09
10/16/09
10/17/09
10/18/09
10/19/09
Pgina 59
Outubro
Pgina 60
Outubro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/20/09
10/21/09
10/22/09
10/23/09
10/24/09
10/25/09
10/26/09
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
10/20/09
10/21/09
10/22/09
10/23/09
10/24/09
10/25/09
10/26/09
Pgina 61
Outubro
Pgina 62
Outubro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
10/27/09
10/28/09
10/29/09
10/30/09
10/31/09
Tera-feira
Sbado
10/27/09
10/28/09
10/29/09
10/30/09
10/31/09
Pgina 63
Outubro
Pgina 64
Setembro
Setembro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas do ms
receitas do ms
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Quarta-feira
Sbado
09/01/09
09/02/09
09/03/09
09/04/09
09/05/09
Semana
Tera-feira
Quarta-feira
Sbado
Dia
09/01/09
09/02/09
09/03/09
09/04/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 65
09/05/09
Setembro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 66
Setembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Sbado
09/06/09
09/07/09
09/08/09
09/09/09
09/10/09
09/11/09
09/12/09
Domingo
Quarta-feira
Sbado
09/06/09
09/07/09
09/08/09
09/09/09
09/10/09
09/11/09
09/12/09
Pgina 67
Setembro
Pgina 68
Setembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Sbado
09/13/09
09/14/09
09/15/09
09/16/09
09/17/09
09/18/09
09/19/09
Domingo
Quarta-feira
Sbado
09/13/09
09/14/09
09/15/09
09/16/09
09/17/09
09/18/09
09/19/09
Pgina 69
Setembro
Pgina 70
Setembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Sbado
09/20/09
09/21/09
09/22/09
09/23/09
09/24/09
09/25/09
09/26/09
Domingo
Quarta-feira
Sbado
09/20/09
09/21/09
09/22/09
09/23/09
09/24/09
09/25/09
09/26/09
Pgina 71
Setembro
Pgina 72
Setembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
09/27/09
09/28/09
09/29/09
09/30/09
Domingo
Quarta-feira
09/27/09
09/28/09
09/29/09
09/30/09
Pgina 73
Setembro
Pgina 74
Setembro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
Setembro Previsto
Despesas do ms
Receitas do ms
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Quarta-feira
Sbado
09/01/09
09/02/09
09/03/09
09/04/09
09/05/09
Semana
Tera-feira
Quarta-feira
Sbado
Dia
09/01/09
09/02/09
09/03/09
09/04/09
09/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 75
Setembro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 76
Setembro
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Sbado
09/06/09
09/07/09
09/08/09
09/09/09
09/10/09
09/11/09
09/12/09
Domingo
Quarta-feira
Sbado
09/06/09
09/07/09
09/08/09
09/09/09
09/10/09
09/11/09
09/12/09
Pgina 77
Setembro
Pgina 78
Setembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Sbado
09/13/09
09/14/09
09/15/09
09/16/09
09/17/09
09/18/09
09/19/09
Domingo
Quarta-feira
Sbado
09/13/09
09/14/09
09/15/09
09/16/09
09/17/09
09/18/09
09/19/09
Pgina 79
Setembro
Pgina 80
Setembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Sbado
09/20/09
09/21/09
09/22/09
09/23/09
09/24/09
09/25/09
09/26/09
Domingo
Quarta-feira
Sbado
09/20/09
09/21/09
09/22/09
09/23/09
09/24/09
09/25/09
09/26/09
Pgina 81
Setembro
Pgina 82
Setembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
09/27/09
09/28/09
09/29/09
09/30/09
Domingo
Quarta-feira
09/27/09
09/28/09
09/29/09
09/30/09
Pgina 83
Setembro
Pgina 84
Agosto
Agosto
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas do ms
receitas do ms
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/01/09
08/02/09
08/03/09
08/04/09
08/05/09
Semana
Sbado
Domingo
Quarta-feira
Dia
08/01/09
08/02/09
08/03/09
08/04/09
08/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 85
Agosto
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 86
Agosto
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Quinta-feira
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/06/09
08/07/09
08/08/09
08/09/09
08/10/09
08/11/09
08/12/09
Quinta-feira
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/06/09
08/07/09
08/08/09
08/09/09
08/10/09
08/11/09
08/12/09
Pgina 87
Agosto
Pgina 88
Agosto
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/13/09
08/14/09
08/15/09
08/16/09
08/17/09
08/18/09
08/19/09
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/13/09
08/14/09
08/15/09
08/16/09
08/17/09
08/18/09
08/19/09
Pgina 89
Agosto
Pgina 90
Agosto
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/20/09
08/21/09
08/22/09
08/23/09
08/24/09
08/25/09
08/26/09
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/20/09
08/21/09
08/22/09
08/23/09
08/24/09
08/25/09
08/26/09
Pgina 91
Agosto
Pgina 92
Agosto
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
Segunda-feira
08/27/09
08/28/09
08/29/09
08/30/09
08/31/09
Sbado
Domingo
Segunda-feira
08/27/09
08/28/09
08/29/09
08/30/09
08/31/09
Pgina 93
Agosto
Pgina 94
Agosto
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
Agosto Previsto
Despesas do ms
Receitas do ms
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/01/09
08/02/09
08/03/09
08/04/09
08/05/09
Semana
Sbado
Domingo
Dia
08/01/09
08/02/09
08/03/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 95
08/04/09
Quarta-feira
08/05/09
Agosto
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 96
Agosto
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/06/09
08/07/09
08/08/09
08/09/09
08/10/09
08/11/09
08/12/09
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/06/09
08/07/09
08/08/09
08/09/09
08/10/09
08/11/09
08/12/09
Pgina 97
Agosto
Pgina 98
Agosto
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/13/09
08/14/09
08/15/09
08/16/09
08/17/09
08/18/09
08/19/09
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/13/09
08/14/09
08/15/09
08/16/09
08/17/09
08/18/09
08/19/09
Pgina 99
Agosto
Pgina 100
Agosto
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/20/09
08/21/09
08/22/09
08/23/09
08/24/09
08/25/09
08/26/09
Sbado
Domingo
Quarta-feira
08/20/09
08/21/09
08/22/09
08/23/09
08/24/09
08/25/09
08/26/09
Pgina 101
Agosto
Pgina 102
Agosto
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
Segunda-feira
08/27/09
08/28/09
08/29/09
08/30/09
08/31/09
Sbado
Domingo
Segunda-feira
08/27/09
08/28/09
08/29/09
08/30/09
08/31/09
Pgina 103
Agosto
Pgina 104
Julho
Julho
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas do ms
receitas do ms
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
Semana
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Dia
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 105
Julho
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 106
Julho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/06/09
07/07/09
07/08/09
07/09/09
07/10/09
07/11/09
07/12/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/06/09
07/07/09
07/08/09
07/09/09
07/10/09
07/11/09
07/12/09
Pgina 107
Julho
Pgina 108
Julho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/13/09
07/14/09
07/15/09
07/16/09
07/17/09
07/18/09
07/19/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/13/09
07/14/09
07/15/09
07/16/09
07/17/09
07/18/09
07/19/09
Pgina 109
Julho
Pgina 110
Julho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/20/09
07/21/09
07/22/09
07/23/09
07/24/09
07/25/09
07/26/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/20/09
07/21/09
07/22/09
07/23/09
07/24/09
07/25/09
07/26/09
Pgina 111
Julho
Pgina 112
Julho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Sexta-feira
07/27/09
07/28/09
07/29/09
07/30/09
07/31/09
Sexta-feira
07/27/09
07/28/09
07/29/09
07/30/09
07/31/09
Pgina 113
Julho
Pgina 114
Julho
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
Julho Previsto
Despesas do ms
Receitas do ms
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
Semana
Sexta-feira
Sbado
Dia
07/01/09
07/02/09
07/03/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 115
07/04/09
Domingo
07/05/09
Julho
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 116
Julho
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/06/09
07/07/09
07/08/09
07/09/09
07/10/09
07/11/09
07/12/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/06/09
07/07/09
07/08/09
07/09/09
07/10/09
07/11/09
07/12/09
Pgina 117
Julho
Pgina 118
Julho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/13/09
07/14/09
07/15/09
07/16/09
07/17/09
07/18/09
07/19/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/13/09
07/14/09
07/15/09
07/16/09
07/17/09
07/18/09
07/19/09
Pgina 119
Julho
Pgina 120
Julho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/20/09
07/21/09
07/22/09
07/23/09
07/24/09
07/25/09
07/26/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
07/20/09
07/21/09
07/22/09
07/23/09
07/24/09
07/25/09
07/26/09
Pgina 121
Julho
Pgina 122
Julho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
07/27/09
07/28/09
07/29/09
07/30/09
07/31/09
07/27/09
07/28/09
07/29/09
07/30/09
07/31/09
Pgina 123
Julho
Pgina 124
Junho
Junho
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas do ms
receitas do ms
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
06/01/09
06/02/09
06/03/09
06/04/09
06/05/09
Semana
Dia
06/01/09
06/02/09
06/03/09
06/04/09
06/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 125
Junho
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 126
Junho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
06/06/09
06/07/09
06/08/09
06/09/09
06/10/09
06/11/09
06/12/09
Sbado
Domingo
06/06/09
06/07/09
06/08/09
06/09/09
06/10/09
06/11/09
06/12/09
Pgina 127
Junho
Pgina 128
Junho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
06/13/09
06/14/09
06/15/09
06/16/09
06/17/09
06/18/09
06/19/09
Sbado
Domingo
06/13/09
06/14/09
06/15/09
06/16/09
06/17/09
06/18/09
06/19/09
Pgina 129
Junho
Pgina 130
Junho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
06/20/09
06/21/09
06/22/09
06/23/09
06/24/09
06/25/09
06/26/09
Sbado
Domingo
06/20/09
06/21/09
06/22/09
06/23/09
06/24/09
06/25/09
06/26/09
Pgina 131
Junho
Pgina 132
Junho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
06/27/09
06/28/09
06/29/09
06/30/09
Sbado
Domingo
06/27/09
06/28/09
06/29/09
06/30/09
Pgina 133
Junho
Pgina 134
Junho
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
Junho Previsto
Despesas do ms
Receitas do ms
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
06/01/09
06/02/09
06/03/09
06/04/09
06/05/09
Semana
Sexta-feira
Dia
06/01/09
06/02/09
06/03/09
06/04/09
06/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 135
Junho
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 136
Junho
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
06/06/09
06/07/09
06/08/09
06/09/09
06/10/09
06/11/09
06/12/09
Sbado
Domingo
06/06/09
06/07/09
06/08/09
06/09/09
06/10/09
06/11/09
06/12/09
Pgina 137
Junho
Pgina 138
Junho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
06/13/09
06/14/09
06/15/09
06/16/09
06/17/09
06/18/09
06/19/09
Sbado
Domingo
06/13/09
06/14/09
06/15/09
06/16/09
06/17/09
06/18/09
06/19/09
Pgina 139
Junho
Pgina 140
Junho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
06/20/09
06/21/09
06/22/09
06/23/09
06/24/09
06/25/09
06/26/09
Sbado
Domingo
06/20/09
06/21/09
06/22/09
06/23/09
06/24/09
06/25/09
06/26/09
Pgina 141
Junho
Pgina 142
Junho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
06/27/09
06/28/09
06/29/09
06/30/09
Sbado
Domingo
06/27/09
06/28/09
06/29/09
06/30/09
Pgina 143
Junho
Pgina 144
Maio
Maio
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas do ms
receitas do ms
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
05/01/09
05/02/09
05/03/09
05/04/09
05/05/09
Semana
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Dia
05/01/09
05/02/09
05/03/09
05/04/09
05/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 145
Maio
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 146
Maio
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Quarta-feira
Sbado
Domingo
05/06/09
05/07/09
05/08/09
05/09/09
05/10/09
05/11/09
05/12/09
Quarta-feira
Sbado
Domingo
05/06/09
05/07/09
05/08/09
05/09/09
05/10/09
05/11/09
05/12/09
Pgina 147
Maio
Pgina 148
Maio
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
05/13/09
05/14/09
05/15/09
05/16/09
05/17/09
05/18/09
05/19/09

Sbado
Domingo
05/13/09
05/14/09
05/15/09
05/16/09
05/17/09
05/18/09
05/19/09
Pgina 149
Maio
Pgina 150
Maio
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
05/20/09
05/21/09
05/22/09
05/23/09
05/24/09
05/25/09
05/26/09

Sbado
Domingo
05/20/09
05/21/09
05/22/09
05/23/09
05/24/09
05/25/09
05/26/09
Pgina 151
Maio
Pgina 152
Maio
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
05/27/09
05/28/09
05/29/09
05/30/09
05/31/09

Sbado
Domingo
05/27/09
05/28/09
05/29/09
05/30/09
05/31/09
Pgina 153
Maio
Pgina 154
Maio
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
Maio Previsto
Despesas do ms
Receitas do ms
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
Tera-feira
05/01/09
05/02/09
05/03/09
05/04/09
05/05/09
Semana
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
Tera-feira
Dia
05/01/09
05/02/09
05/03/09
05/04/09
05/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 155
Maio
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 156
Maio
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
05/06/09
05/07/09
05/08/09
05/09/09
05/10/09
05/11/09
05/12/09

Sbado
Domingo
05/06/09
05/07/09
05/08/09
05/09/09
05/10/09
05/11/09
05/12/09
Pgina 157
Maio
Pgina 158
Maio
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
05/13/09
05/14/09
05/15/09
05/16/09
05/17/09
05/18/09
05/19/09

Sbado
Domingo
05/13/09
05/14/09
05/15/09
05/16/09
05/17/09
05/18/09
05/19/09
Pgina 159
Maio
Pgina 160
Maio
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
05/20/09
05/21/09
05/22/09
05/23/09
05/24/09
05/25/09
05/26/09

Sbado
Domingo
05/20/09
05/21/09
05/22/09
05/23/09
05/24/09
05/25/09
05/26/09
Pgina 161
Maio
Pgina 162
Maio
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
05/27/09
05/28/09
05/29/09
05/30/09
05/31/09

Sbado
Domingo
05/27/09
05/28/09
05/29/09
05/30/09
05/31/09
Pgina 163
Maio
Pgina 164
Abril
Abril
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas do ms
receitas do ms
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/01/09
04/02/09
04/03/09
04/04/09
04/05/09
Semana
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Dia
04/01/09
04/02/09
04/03/09
04/04/09
04/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 165
Abril
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 166
Abril
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/06/09
04/07/09
04/08/09
04/09/09
04/10/09
04/11/09
04/12/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/06/09
04/07/09
04/08/09
04/09/09
04/10/09
04/11/09
04/12/09
Pgina 167
Abril
Pgina 168
Abril
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/13/09
04/14/09
04/15/09
04/16/09
04/17/09
04/18/09
04/19/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/13/09
04/14/09
04/15/09
04/16/09
04/17/09
04/18/09
04/19/09
Pgina 169
Abril
Pgina 170
Abril
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/20/09
04/21/09
04/22/09
04/23/09
04/24/09
04/25/09
04/26/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/20/09
04/21/09
04/22/09
04/23/09
04/24/09
04/25/09
04/26/09
Pgina 171
Abril
Pgina 172
Abril
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
04/27/09
04/28/09
04/29/09
04/30/09
04/27/09
04/28/09
04/29/09
04/30/09
Pgina 173
Abril
Pgina 174
Abril
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
Abril Previsto
Despesas do ms
Receitas do ms
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/01/09
04/02/09
04/03/09
04/04/09
04/05/09
Semana
Sexta-feira
Sbado
Dia
04/01/09
04/02/09
04/03/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 175
04/04/09
Domingo
04/05/09
Abril
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 176
Abril
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/06/09
04/07/09
04/08/09
04/09/09
04/10/09
04/11/09
04/12/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/06/09
04/07/09
04/08/09
04/09/09
04/10/09
04/11/09
04/12/09
Pgina 177
Abril
Pgina 178
Abril
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/13/09
04/14/09
04/15/09
04/16/09
04/17/09
04/18/09
04/19/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/13/09
04/14/09
04/15/09
04/16/09
04/17/09
04/18/09
04/19/09
Pgina 179
Abril
Pgina 180
Abril
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/20/09
04/21/09
04/22/09
04/23/09
04/24/09
04/25/09
04/26/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
04/20/09
04/21/09
04/22/09
04/23/09
04/24/09
04/25/09
04/26/09
Pgina 181
Abril
Pgina 182
Abril
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
04/27/09
04/28/09
04/29/09
04/30/09
04/27/09
04/28/09
04/29/09
04/30/09
Pgina 183
Abril
Pgina 184
Maro
Maro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas do ms
receitas do ms
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
03/01/09
03/02/09
03/03/09
03/04/09
03/05/09
Semana
Domingo
Dia
03/01/09
03/02/09
03/03/09
03/04/09
03/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 185
Maro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 186
Maro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/06/09
03/07/09
03/08/09
03/09/09
03/10/09
03/11/09
03/12/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/06/09
03/07/09
03/08/09
03/09/09
03/10/09
03/11/09
03/12/09
Pgina 187
Maro
Pgina 188
Maro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/13/09
03/14/09
03/15/09
03/16/09
03/17/09
03/18/09
03/19/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/13/09
03/14/09
03/15/09
03/16/09
03/17/09
03/18/09
03/19/09
Pgina 189
Maro
Pgina 190
Maro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/20/09
03/21/09
03/22/09
03/23/09
03/24/09
03/25/09
03/26/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/20/09
03/21/09
03/22/09
03/23/09
03/24/09
03/25/09
03/26/09
Pgina 191
Maro
Pgina 192
Maro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/27/09
03/28/09
03/29/09
03/30/09
03/31/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/27/09
03/28/09
03/29/09
03/30/09
03/31/09
Pgina 193
Maro
Pgina 194
Maro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
Maro Previsto
Despesas do ms
Receitas do ms
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Quinta-feira
03/01/09
03/02/09
03/03/09
03/04/09
03/05/09
Semana
Domingo
Quarta-feira
Quinta-feira
Dia
03/01/09
03/02/09
03/03/09
03/04/09
03/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 195
Maro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 196
Maro
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/06/09
03/07/09
03/08/09
03/09/09
03/10/09
03/11/09
03/12/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/06/09
03/07/09
03/08/09
03/09/09
03/10/09
03/11/09
03/12/09
Pgina 197
Maro
Pgina 198
Maro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/13/09
03/14/09
03/15/09
03/16/09
03/17/09
03/18/09
03/19/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/13/09
03/14/09
03/15/09
03/16/09
03/17/09
03/18/09
03/19/09
Pgina 199
Maro
Pgina 200
Maro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/20/09
03/21/09
03/22/09
03/23/09
03/24/09
03/25/09
03/26/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/20/09
03/21/09
03/22/09
03/23/09
03/24/09
03/25/09
03/26/09
Pgina 201
Maro
Pgina 202
Maro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Sexta-feira
Sbado
03/27/09
03/28/09
03/29/09
03/30/09
03/31/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
03/27/09
03/28/09
03/29/09
03/30/09
03/31/09
Pgina 203
Maro
Pgina 204
Fevereiro
Fevereiro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas do ms
receitas do ms
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
02/01/09
02/02/09
02/03/09
02/04/09
02/05/09
Semana
Domingo
Dia
02/01/09
02/02/09
02/03/09
02/04/09
02/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 205
Fevereiro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 206
Fevereiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
02/06/09
02/07/09
02/08/09
02/09/09
02/10/09
02/11/09
02/12/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
02/06/09
02/07/09
02/08/09
02/09/09
02/10/09
02/11/09
02/12/09
Pgina 207
Fevereiro
Pgina 208
Fevereiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
02/13/09
02/14/09
02/15/09
02/16/09
02/17/09
02/18/09
02/19/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
02/13/09
02/14/09
02/15/09
02/16/09
02/17/09
02/18/09
02/19/09
Pgina 209
Fevereiro
Pgina 210
Fevereiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
02/20/09
02/21/09
02/22/09
02/23/09
02/24/09
02/25/09
02/26/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
02/20/09
02/21/09
02/22/09
02/23/09
02/24/09
02/25/09
02/26/09
Pgina 211
Fevereiro
Pgina 212
Fevereiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
02/27/09
02/28/09
Sexta-feira
Sbado
02/27/09
02/28/09
Pgina 213
Fevereiro
Pgina 214
Fevereiro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
Fevereiro Previsto
Despesas do ms
Receitas do ms
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Domingo
Quarta-feira
Quinta-feira
02/01/09
02/02/09
02/03/09
02/04/09
02/05/09
Semana
Domingo
Quarta-feira
Quinta-feira
Dia
02/01/09
02/02/09
02/03/09
02/04/09
02/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 215
Fevereiro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 216
Fevereiro
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
02/06/09
02/07/09
02/08/09
02/09/09
02/10/09
02/11/09
02/12/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
02/06/09
02/07/09
02/08/09
02/09/09
02/10/09
02/11/09
02/12/09
Pgina 217
Fevereiro
Pgina 218
Fevereiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
02/13/09
02/14/09
02/15/09
02/16/09
02/17/09
02/18/09
02/19/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
02/13/09
02/14/09
02/15/09
02/16/09
02/17/09
02/18/09
02/19/09
Pgina 219
Fevereiro
Pgina 220
Fevereiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
02/20/09
02/21/09
02/22/09
02/23/09
02/24/09
02/25/09
02/26/09
Sexta-feira
Sbado
Domingo
02/20/09
02/21/09
02/22/09
02/23/09
02/24/09
02/25/09
02/26/09
Pgina 221
Fevereiro
Pgina 222
Fevereiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Sexta-feira
Sbado
Domingo
Sexta-feira
Sbado
02/27/09
02/28/09
03/01/09
01/30/09
01/31/09
Sexta-feira
Sbado
02/27/09
02/28/09
Pgina 223
Fevereiro
Pgina 224
Janeiro
Janeiro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas do ms
receitas do ms
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/01/09
01/02/09
01/03/09
01/04/09
01/05/09
Semana
Sbado
Domingo
Segunda-feira
Dia
01/01/09
01/02/09
01/03/09
01/04/09
01/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 225
Janeiro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 226
Janeiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/06/09
01/07/09
01/08/09
01/09/09
01/10/09
01/11/09
01/12/09
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/06/09
01/07/09
01/08/09
01/09/09
01/10/09
01/11/09
01/12/09
Pgina 227
Janeiro
Pgina 228
Janeiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/13/09
01/14/09
01/15/09
01/16/09
01/17/09
01/18/09
01/19/09
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/13/09
01/14/09
01/15/09
01/16/09
01/17/09
01/18/09
01/19/09
Pgina 229
Janeiro
Pgina 230
Janeiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/20/09
01/21/09
01/22/09
01/23/09
01/24/09
01/25/09
01/26/09
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/20/09
01/21/09
01/22/09
01/23/09
01/24/09
01/25/09
01/26/09
Pgina 231
Janeiro
Pgina 232
Janeiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
01/27/09
01/28/09
01/29/09
01/30/09
01/31/09
Tera-feira
Sbado
01/27/09
01/28/09
01/29/09
01/30/09
01/31/09
Pgina 233
Janeiro
Pgina 234
Janeiro
CAIXA INICIAL
CAIXA FINAL
Subtotal despesas
Subtotal receitas
Lucro Preju
CAIXA
Semana
Dia
Receitas
Dinheiro
Cheques
Visanet
Visa
Master
Maestro
CDC
Ficha
Boleto
Outros
Janeiro previsto
Despesas do ms
Receitas do ms
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/01/09
01/02/09
01/03/09
01/04/09
01/05/09
Semana
Sbado
Domingo
Segunda-feira
Dia
01/01/09
01/02/09
01/03/09
01/04/09
01/05/09
Despesas
Luz
Telefone
Limpeza
Fornecedores
Visa
Banco do Brasil
INSS
FGTS
DARF
DAS
Master
aluguel master
Pgina 235
Janeiro
aluguel visa
Pro-labore
salarios
material escritorio
Pgina 236
Janeiro
LUCRO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/06/09
01/07/09
01/08/09
01/09/09
01/10/09
01/11/09
01/12/09
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/06/09
01/07/09
01/08/09
01/09/09
01/10/09
01/11/09
01/12/09
Pgina 237
Janeiro
Pgina 238
Janeiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/13/09
01/14/09
01/15/09
01/16/09
01/17/09
01/18/09
01/19/09
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/13/09
01/14/09
01/15/09
01/16/09
01/17/09
01/18/09
01/19/09
Pgina 239
Janeiro
Pgina 240
Janeiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/20/09
01/21/09
01/22/09
01/23/09
01/24/09
01/25/09
01/26/09
Tera-feira
Sbado
Domingo
Segunda-feira
01/20/09
01/21/09
01/22/09
01/23/09
01/24/09
01/25/09
01/26/09
Pgina 241
Janeiro
Pgina 242
Janeiro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Tera-feira
Sbado
01/27/09
01/28/09
01/29/09
01/30/09
01/31/09
Tera-feira
Sbado
01/27/09
01/28/09
01/29/09
01/30/09
01/31/09
Pgina 243
Janeiro
Pgina 244

Modelo Fluxo de Caixa 2009

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Modelo Fluxo de Caixa 2009

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Como usar

Caixa Inicial Previsto Caixa Final Previsto Lucro/Prejuizo Previsto

Gastos Previstos no ano

Gastos previstos a pagar

Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Potrebbero piacerti anche