PROCESO DE CAJA

1. Recepcin de Efectivo y Reportes de Ventas a. Recepcionar pagos de facturas de contado de clientes de Oficina Central. b. Recepcionar pagos de facturas de crdito en efectivos o en cheque, con recibo oficial de caja emitido por Cartera y cobro. c. Recepcionar recibos de Caja por devolucin de dinero en rendicin de cuentas de anticipos o por ventas de otros productos. d. Recepcionar recibos y efectivo por Anticipos de clientes por ventas de pollitos y pollitas. e. Recepcionar pagos en Efectivo o cheque por otras Cuentas x Cobrar(Pagos de Subsidios del INSS) f. Recepcin de Ingresos Sala de Venta Masatepe y Bodega de la Trinidad, para enviar a depositar al banco en Oficina Central. g. Recepcionar estados de Cuentas del banco, para verificar depsitos de pagos de clientes de Crdito del da, adjuntando el recibo de pago emitido por la responsable de Cartera y Cobro. h. Recepcionar reportes de ventas de oficina central (veterinario, alimento, huevo). i. Recepcionar ventas del da de las rutas de Detalle en el caso de Sala de Venta. 2. Validar recepcin a. Revisar en las facturas de contado (No. Factura, montos, en el caso de pollitos y pollitas se revisa la cantidad en dlar reflejada en la factura con la tasa cambio, se refleje el monto correcto el crdoba). b. Revisar en los recibos de caja los montos en letra y nmero. c. Revisar Cheques que estn girados a nombre de Concentrados El Granjero y que el monto coincida con la factura o Recibo a pagar, adems que monto en letras coincida con el monto en nmero. d. Revisar recepcin de Ventas Efectiva de Sala Masatepe y bodega de la Trinidad a depositar, que el monto recibido cuadre con el detalle del depsito. e. Revisar venta en efectivo contra la hoja de liquidacin de rutas y montos de facturas en el caso de las Rutas de Detalle Managua. 3. Alistar a. b. c. d. e. Depsitos del da. Contar efectivo. Retirar efectivo para cambio del da siguiente, quedara pendiente de depositar. Detallar depsito (Por denominacin de moneda y billete). Enviar depsitos del da. Enviar depsitos de sala de Venta Masatepe y Bodega de la Trinidad.

4. Elaborar Informes de Ingresos del da. a. Introducir recepcin de efectivo del da (facturas, recibos, otras cuentas x cobrar, ventas x rutas de detalle en el caso de Managua) al reporte de ingresos diarios. 5. Arqueo de caja. a. Cuadrar reporte de ingresos de diarios, contra reporte de ventas, reporte de recibos de cajas del da, minutas de depsitos, estados de cuentas del banco, detalle de ventas de Rutas de Detalles (Sala de Venta Managua). b. Cuadrar informe de ingresos diarios con el efectivo + minutas de depsitos + cheques. c. Enviar a Revisin a Contabilidad. 6. Elaborar informe de disponibilidad a. Recepcionar informenes de ventas por sala de venta. b. Imprimir Estados de Cuenta por bancos del da. c. Recepcin de lista de cheques emitidos. d. Transferencia de pagos a proveedores o planilla de pago. e. Ingresar crditos (depsitos y fondos x depositar de clientes, otros), as como los dbitos (pagos a proveedores y acreedores) en reporte de disponibilidad. f. Validar reporte contra documentos. g. Entrega a revisin en contabilidad. h. Entrega a Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Cuentas por Pagar, Contabilidad. i. Actualizar detalle de fondos por depositar. j. Actualizar informe de ingresos Bancarios por semana. 7. Grabacin de Minutas de depsito al sistema a. Validar Minutas de depsito contra Ingreso. b. Ingresar Minutas de depsito por bancos. c. Cuadrar Minutas de depsito con reporte de Ingresos del da. 8. Pagos de Cheques a Proveedores a. Recepcionar cheques para pagos de proveedores compras, servicios y otros (liquidaciones). b. Entregar cheques a proveedores. c. Solicitar Numero de Cedula, factura original, recibo oficial de caja y firma de recibido en soporte de Cheque. d. Remitir comprobantes de cheques entregados.