Software Contable Concar

I) INGRESO AL ENTORNO DE CONCAR Para ingresar al entorno se emplean los siguientes pasos: 1) Aplicar doble clic en el icono del programa 2) Se presentara la siguiente ventana

3) Luego de ingresar el identificador de Usuario y su respectiva Contrasea, debe

seleccionar la empresa que desea procesar, si sta an no ha sido creada, entonces seleccione la Empresa Demo, luego proceder crear su propia Empresa. La pantalla principal tiene el siguiente aspecto:

Nota:

Docente: Juan Edward Narro Gonzales

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Para activar cualquier opcin del men principal, tambin es posible emplear la combinacin de teclas ALT + el carcter subrayado, por ejemplo para activar la opcin Comprobantes se puede pulsar ALT + C.

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II) CREACION DE EMPRESA Recuerde que Concar permite llevar la contabilidad de mltiples empresas, entonces lo primero que vamos a realizar es crear nuestra empresa denominada EMPRENDEDORES 2010 SAC, sta organizacin se dedica a la compra y venta de equipos y accesorios de cmputo adems de suministros de oficina, su nmero de Ruc es: 20876231245. Los pasos para crear una empresa son: 1) En el men principal seleccione las opciones: Utilitarios Mantenimiento de Compaas

Entonces se presentara la siguiente ventana:

2) En la parte inferior se presenta un conjunto de botones, seleccione la opcin Crear 3) Se presentara la ventana Creacin de Compaa, digite los siguientes datos:

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III) CREACION DE USUARIOS Luego de volver a ingresar al sistema con el usuario SIST contrasea NORTON y seleccionando nuestra empresa Trans World Center; vamos a proceder a crear un usuario para que pueda procesar nuestros datos. Los pasos son: 1) En el men principal seleccione las opciones: Utilitarios Mantenimiento de Usuarios

Entonces se presentar la siguiente ventana:

2) Seleccionar el botn Crear:

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Los Usuarios a crear son: Cdigo Nombre Tipo Password

ADMIN Arturo Macarlupu Mster ADMIN JUAN Juan Prez Supervisor JUAN RAUL Ral Daz Operador RAUL IV) ASIGNACION DE USUARIOS A PROGRAMAS Es posible controlar el acceso a determinadas opciones a los usuarios que son del tipo operador, esto se realiza empleando: Utilitarios Mantenimiento de Usuarios/Programas

Luego asigne al operador Ral Daz acceso exclusivo a las opciones de registro de comprobantes.

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V) ASIGNACION DE USUARIOS A COMPAIAS Luego de crear usuarios, es posible asignar una compaa especfica para cada uno de ellos, por ejemplo vamos a lograr que el usuario ADMIN creado anteriormente trabaje exclusivamente con nuestra empresa Trans World Center. 1) Los pasos son: Utilitarios Mantenimiento de Usuarios/Compaas.

2) Como se puede apreciar an no se a designado ningn usuario creado anteriormente a ninguna compaa, para lograr nuestro objetivo, aplicamos clic en el botn Crear. 3) Se presentar:
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En la ventana anterior dirigir el usuario: ADMIN, luego seleccionar la compaa Trans World Center, finalmente emplear el botn Grabar. Asumiendo que los tres usuarios creados anteriormente deben procesar informacin de nuestra empresa Trans World Center, debemos completar las siguientes asignaciones: Usuario JUAN RAUL Compaa Trans World Center Trans World Center

4) Para verificar el efecto de la secuencia anterior, cierre el entorno de Concar, luego

vuelva a ingresar pero en esta oportunidad ingrese con el usuario ADMIN, observe lo que sucede en la lista de empresas. Ahora compruebe que sucede cuando ingresa como USER, verifique las opciones del men principal. VI) TABLA GENERAL La tabla general permite definir un cdigo identificador para determinados datos que sern empleados en el sistema, como tipos de subdiarios, documentos, categoras de cuentas, tipos de anexos, etc. (para mostrarlos como listas desplegables). Para ver la tabla general se emplea: Archivo, Tabla General, Mantenimiento de Tabla General

Observacin: Tambin se debe considerar que a partir de la tabla general se pueden configurar determinados parmetros asociados a ciertos subdiarios, ej: Modificar IGV Compras: Se encuentra en la tabla 53 Parmetros para Comprobantes de Compras

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Modificar IGV Ventas Se encuentra en la tabla 56 Parmetros para Comprobantes de Ventas

Tipos de Documentos Tabla General 06 Tipos de Documentos, en esta seccin agregar los siguientes documentos:

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VII) PLAN DE CUENTAS Es posible configurar el plan de cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa, se debe considerar que cuando se crea una nueva empresa, existe la posibilidad de copiar el plan de cuentas de la empresa Demo; est incluye todas las cuentas necesarias, sin embargo es necesario reconocer sus parmetros para luego poder personalizarlos de manera adecuada. Se activa con las opciones: Archivo, Tabla General, Mantenimiento de Plan de Cuentas

Los campos a llenar respecto a un plan de cuentas son: Cuenta Descripcin Tipo de Cuenta : Cdigo de Cuenta : Nombre de Cuenta : Categora X Ttulos a 2 y 3 dgitos A Activo P Pasivo y Patrimonio G Ganancias y Prdidas V Gestin varias O Orden

Nota:

La asignacin del tipo de cuenta depende del tipo de empresa, cuando se trata de empresas comerciales, industriales o de servicios, normalmente el tipo es: Activo Pasivo y Patrimonio Gestin Varias Ganancias y Perdidas Nivel de Saldo : : : : 10 a 38 39 a 59 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 78, 79, 8X, 91 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 94, 95, 97

: Se emplea para determinar el nivel de anlisis de la cuenta, las opciones son:

1. Saldo por Cuenta (Sin Anlisis)

Para Cuentas que no tienen anexo y no requieren control de cuenta corriente 2. Saldo por Cuenta y Anexo Estn relacionados con un tipo de anexo (Ej: Bancos) incluye control de cuenta corriente. Ej: 10401 Banco Continental (Anexo: Cuentas Corrientes Bancos) 3. Saldo por Cuenta, Anexo y Documento

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Mantiene cuenta corriente por cuenta, anexo y documento, en este caso es necesario indicar informacin adicional. Ej: 1211 Facturas por cobrar (Anexo: Clientes; Documentos: Factura) Tipo de Anexo : Permite agrupar los movimientos de la cuenta para anlisis Ej: 1211 Tipo de Anexo: Clientes

En este cuando se registre una operacin con la 1211, el sistema pedir informacin respecto al cliente vinculado a esta transaccin. Tipo Anexo Ref : Genera un segundo grupo de operaciones de acuerdo a la referencia para un mejor anlisis. : Permite indicar si la cuenta esta relacionada con algn centro de costo, se emplea en cuentas de ingresos o egresos. Activar Centro de Costo para poder distribuir el gasto.

Centro de Costo

Ej: 63101 Telfono Doc. Referencia

: La cuenta obligara a ingresar informacin de un documento relacionado con la cuenta, esta opcin debe estar habilitada obligatoriamente para el nivel de saldo 3. : Para indicar si la cuenta requiere consignar una fecha de vencimiento en forma obligatoria.

Fecha Vmto

rea : Para obligar a indicar el rea que agrupa a la cuenta de acuerdo a la tabla general 26. Cuenta Ajuste Concil Bancos : Para cuentas ACM : Para cuentas que van a emplearse en el proceso de conciliacin bancaria. : Genera un amarre automtico al debe con la cuenta indicada. : Genera un amarre automtico al Haber con la cuenta indicada Ej: 60101 Mercaderas Cuenta Cargo: FORMATOS DE CUENTA Balance General: Asigna el cdigo de agrupacin donde se acumular el movimiento en el balance general, esto se indica en las cuentas tipo A o P Ej: Cuenta Formato Balance Formal 20101 Cuenta Abono: 61101

Cuenta Cargo Cuenta Abono

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10101 Caja Soles 10401 Banco Continental 42101 Facturas x Pagar Soles G y P x Funcin 1101 Caja y Bancos 1101 Caja y Bancos 2108 Proveedores

: Cdigo de agrupacin para las cuentas tipo G Ej: Cuenta 95101 Gastos de ventas Formato G y P x Funcin 1412 Gastos de ventas

G y P x Natrale

: Cdigo de agrupacin para las cuentas tipo G Ej: Cuenta 61101 Variacin Mercaderas Formato G y P x Naturaleza 1005 Variacin de Mercaderas

VIII) MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE BANCOS Se realiza empleando: Archivos Mantenimiento de cuentas de bancos Seleccionar el botn Crear

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Los bancos a crear son: Cod Descripcin 001 002 003 004 Banco Banco Banco Banco Nombre Banco Bbva Bbva de Crdito de Crdito N Cta Mon Tipo Orden Cta. MN US MN US 1 1 1 1 1 1 1 1 10401 10402 10403 10404

Bbva MN Banco Bbva ME Banco de Crdito MN Banco de Crdito ME Banco

001-1234-1234 002-4321-4321 101-11111-0-11 202-22222-0-22

IX) CREACION DE CENTOS DE COSTOS Los centros de costos nos permitirn distribuir los ingresos y egresos de las diferentes reas o sucursales de nuestra empresa, pueden ser identificados con un cdigo de hasta 6 caracteres. Los pasos para crear centros de costos son: Emplear: Archivos Tabla general Mantenimiento de Tabla General

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A continuacin debe insertar el siguiente centro de costo:

X) TABLA DE TRANSFERENCIAS DE LA CLASE 6 A LA 9 Permite definir la forma en que se van a generar automticamente las cuentas de la clase 9 y 79 cuando se ingresa una cuenta de la clase 6. En esta tabla vamos a definir los centros de costos creados en el paso anterior y determinar que cuentas de la clase 9se cargan, con abono a la 79; tambin se define el factor o porcentaje correspondiente para la distribucin. Recuerde que la transferencia se realizar en el proceso de Consolidacin. Para configurar esta tabla se emplea: Archivos Tabla de Transferencia

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Los centros de costo a crear son: Centro de Costo 200 300 400 400 Administracin Ventas Por Distribucin Por Distribucin Cuenta Cargo 94101 95101 94101 95101 Cuenta Abono 79901 79901 79901 79901 Factor 100 100 60 40

XI) MANTENIMIENTO DE ANEXOS Los anexos se emplean para almacenar la informacin de Clientes, Proveedores, Trabajadores y otras entidades que tengan relacin con nuestra empresa. Para crear anexos se emplea: 1) En el men principal seleccione las opciones: Archivos Cdigos de Anexos Mantenimiento de Anexos

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2) Seleccione el botn crear:

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En esta ventana se debe considerar los siguientes datos: Tipo de Anexo : Determina la categora o grupo al que pertenece, por ejemplo: C P T O Cdigo de Anexo Cliente Proveedor Trabajador Bancos

: Es un cdigo nico o identificador del anexo, su longitud mxima es de 18 caracteres. Sugerencia: puede emplear el nmero de Ruc o las iniciales del anexo.

Descripcin Referencia Validar Ruc

: Nombre o Razn Social del anexo. : Puede anotar el nmero de telfono o direccin. : Digite el numero de Ruc del anexo, en caso de los trabajadores que estn en planilla djelo en blanco en cambio para los que emiten Recibos por Honorarios se debe ingresar, as tambin a los Clientes y Proveedores. : Es el tipo de moneda de referencia, en nuestro caso seleccione MN

Moneda

3) Por ejemplo vamos a crear los siguientes anexos:

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Nota: El botn Pegar, repite el nmero de cdigo, esto se puede emplear en caso de que el cdigo coincida con el nmero de Ruc. Ahora debe crear los siguientes anexos: a) CLIENTES CODIGO 99999999999 20106620106 20148092282 20162900685 20504653570 20433753004 10093725242 10098246270 DESCRIPCION Comprobante de Venta Anulado Colegio de Contadores Pblicos de Lima UNMSM Facultad Ciencias Contables Instituto Superior Abaco Computer System S.A. MicroLand S.A. Carlos Romero Romero Roco Gonzales Prez RUC 99999999999 20106620106 20148092282 20162900685 20504653570 20433753004 10093725242 10098246270

b) PROVEEDORES CODIGO 20100120667 20375755344 20100075009 20100016681 20100017491 DESCRIPCION Proveedor Santa Mara S.A. LG Per IBM Per Importadora PowerSoft Telefnica del Per RUC 20100120667 20375755344 20100075009 20100016681 20100017491

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20269985900 20100152356 Edelnor Sedapal 20269985900 20100152356

c) TRABAJADORES CODIGO 19875423 10238765 45982301 41875429 DESCRIPCION Magaly Salgado Garca Jos Ros Casas Andrea Melendez Guzman Pamela Fonseca Ugarelly RUC

d) HONORARIOS CODIGO 10072325520 10067070041 10104970805 10099628087 e) VARIOS CODIGO I) DESCRIPCION RUC DESCRIPCION Santiago Bazan Castillo Manuel Grijalva Lavado Jose Diaz Garcia Catherine Villena Lujan RUC 10072325520 10067070041 10104970805 10099628087

TIPO DE CAMBIO

Permite registrar el tipo de cambio de moneda extranjera a moneda nacional, esto permite al Concar convertir cada asiento de Soles a Dlares. Recuerde que es indispensable registrar el tipo de cambio del primer dia del mes cuyo cierre contable se desea procesar. La secuencia es: Archivos Tipo de Cambio Mantenimiento de Tipo de Cambio

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