Plano de Negcio Start-Up

Agenda
Viso e Misso da Empresa A Equipe Modelo de Negcio Resumo do Mercado

Marketing Mix
Estratgias Empresariais Anlise Financeira
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Viso

Ser um grande aliado de quem pede

comida em casa pela internet, com

rapidez, praticidade e confiabilidade.

Misso da Empresa
Facilitador virtual Perfeita comunicao entre o usurio e o fornecedor Pedido e entrega com qualidade desejada Usurio avalia fornecedor c/ melhoria da qualidade Realizao de desejos por alimentao Usurio no paga mais por isso e nem sai de onde est

Misso
A misso do Comid@inCasa a de fazer fornecedores e consumidores se comunicarem pelo portal, proporcionando condies necessrias para a concretizao de pedidos de comida por intermdio da Internet, e assim ser responsvel por 60% desses pedidos em 2015 no municpio de Jundia, no estado de So Paulo.

A Equipe
Thiago Bim Char formado em Engenharia Qumica com ps (MBA) em gesto de engenharia de produtos e servios, j atuou em outras empresas em desenvolvimento do produto e com isso atua na empresa na rea administrativa e financeira, como tambm tem uma forte influncia no contato com os clientes e fornecedores. Gustavo Pimenta de Melo formado em Engenharia Eltrica e Telecomunicaes com ps (MBA) em gesto de engenharia de produtos e servios, j atuou na gesto de instalao de equipamentos e PCP e com isso atua na empresa na rea de marketing e vendas, como tambm tem uma forte influncia no suporte aos clientes e fornecedores.

Modelo de Negcio
Cidade plo industrial rodeada de pequenas cidades dormitrio 44% populao ativa crescendo Profissionais/ residentes usam amplamente as redes de internet

77,2% populao entre Nenhuma a Baixa Vulnerabilidade

Social, habitantes classes B e C

Alta densidade demogrfica mais de 840 habitantes/ Km2, excelente potencial consumidor, estvel (1,2%) 70% entrevistados comprariam refeies pela internet 2.010, subindo para 94% em 2.014
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Resumo do Mercado
Anlise Setorial Pblico Alvo Meta de Crescimento Necessidade do Cliente

Anlise setorial

Real

Virtual

InfoMoney- GS&MD de Setembro de 2009: 42%

dos brasileiros compraro alimentos pela internet em 2011

Pesquisa de mercado: 70% comprariam refeies

online

Pblico Alvo
Populao empregada (com emprego formal).
Classes de vulnerabilidade* de 1 a 3. Utilizam o servio de delivery de 1 a 2 vezes por semana. Utilizam internet em casa.

Comprariam refeies online.

* Renda variando entre, aproximadamente, R$ 2300 e R$ 7300
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Meta de crescimento
Ser responsvel por 60% dos pedidos de refeies distncia em 2015

Atender 25% dos pedidos de refeies distncia no primeiro ano de operao

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Necessidade do cliente

12

Necessidade do cliente

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Concorrncia
Alguns concorrentes diretos e indiretos Share Volume da Concorrncia

14

Alguns Concorrentes Diretos e Indiretos

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Share Volume da Concorrncia

Share Volume
1% DISKCOOK

14% ICITY 34% RESTAURANTE WEB 51% INDIRETOS

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Marketing Mix
Necessidade do Cliente

Vantagens Competitivas
vs Concorrentes

Formas de Pagamento

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Necessidade do cliente

Segurana / Contato com o fornecedor 18% Preferem um contato mais pessoal com o estabelecimento 7% Desconfiam do recebimento do pedido e/ou entrega 5% Receio em inserir dados pessoais na internet

Potencial de 25%
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Vantagens competitivas vs Concorrentes

Caracterstica Telefone Guia* Online -1 Impresso Comid@ inCasa +1 Benefcio Informao sobre preos +1 -1 Economia de Tempo

Garantia do prazo de entrega

+1

-1

-1

+1

Tranqilidade

Contato pessoal Facilidade de encontrar restaurantes

+1 -1

-1 +1

-1 +1

-1 +1

Sentir-se bem Economia de Tempo

Organizao das informaes

-1

+1

-1

+1

Economia de Tempo

Informaes sobre qualidade do estabelecimento

-1

-1

-1

+1

Tranqilidade

Programa de fidelidade Mtodo convencional Total

+1 +1 +1

-1 -1 -4

-1 +1 -4

+1 -1

Economia de dinheiro Tranqilidade

+4

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Formas de pagamento

$$$ Dinheiro / Cheque $ % Pedido $$$ Carto

F1

$$ %
$ Clique

F2

Pedido F3 Todos: - Adeso - Anuidade

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Estratgias Empresariais

Posicionamento
Anlise SWOT Cronograma

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Posicionamento

Ser uma referncia em praticidade e confiabilidade.

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Anlise SWOT e Cronograma

Fatores externos Oportunidades Mercado livre Fatores internos Fraquezas Empresa descapitalizada e de fcil reproduo
11 12 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Riscos Fortalezas Novos concorrentes conhecimento tecnologia, equipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Desenvolvimento Configurao estaes e do portal Comid@inCasa Incio das operaes Sistema de classificao de restaurantes e cardpios Sistema de fidelizao de clientes Regionalizao do pedido Personalizao das pginas secundrias do site Reestilizao do portal Comid@inCasa Marketing Fora-Tarefa Cadastramento restaurantes iniciais Envio de emails p/ publicidade Assistncia e visitas aos Restaurantes Criao da campanha de marketing Incio da campanha de marketing Administrao Fundao da empresa Comid@inCasa Formao da equipe Inicial Definio do local de instalao Compra de mveis e equipamentos Recrutamento de novos funcionrios Marcos 1 2

1 - Incio das operaes 2 - Payback

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Anlise Financeira
Premissas Receita Evoluo dos Resultados Composio dos Gastos P&L Fluxo de Caixa

Evoluo da Exposio de Caixa

Indicadores de Rentabilidade Cenrios Alternativos Pessimista e Otimista

Necessidasde de Aporte e Contrapartida

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Premissas Poltica Comercial

1 - Taxas distribuidas por canal referente ao servio:

Estabelecimentos Pizzaria Lanches e Sanduches Comida Chinesa Comida rabe Comida Japonesa Massas Carnes/Churrascaria Preo Mdio Por Prato R$ 30,00 R$ 23,00 R$ 35,00 R$ 20,00 R$ 40,00 R$ 35,00 R4 40,00 % Sobre Preo Prato 7% 7% 5% 8% 7% 8% Ganho por Prato R$ 2,10 R$ 0,30/ clique R$ 2,45 R$ 1,00 R$ 3,20 R$ 2,45 R$ 3,20

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Premissas Poltica Comercial

2 - Taxas de captao/reteno:

Taxa de reteno 1 e 2 ano Taxa de reteno 3 e 4 ano Taxa de reteno 5 ano Alcance publicidade e propaganda (captao)

40% 80% 95% 4,0%

3 - Para todo contrato carncia de 3 meses para experimentao;

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Premissas Gastos Administrativos e de Pessoal

Indexados pela inflao, estimada em 5% ao ano.

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Premissas Gastos com Propaganda e Marketing

1 e 2 ano 18% da receita bruta 3, 4 e 5 ano 8% da receita bruta

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Receita

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Evoluo dos Resultados

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Composio dos Gastos

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P&L
P&L Receita Total (-) Perda com Trotes/Devolues RECEITA BRUTA TOTAL Ano 1 R$ 169.900,96 R$ 8.495,05 R$ 161.405,91 Ano 2 R$ 318.654,32 R$ 15.932,72 R$ 302.721,61 Ano 3 R$ 853.707,11 R$ 42.685,36 R$ 811.021,76 Ano 4 R$ 1.283.882,09 R$ 64.194,10 R$ 1.219.687,98 Ano 5 R$ 2.687.873,43 R$ 134.393,67 R$ 2.553.479,76

(-) Dedues - Impostos (ISS, PIS, COFINS)

RECEITA LQUIDA Custos Operacionais - Tecnologia (-) Total de Custos Operacionais LUCRO BRUTO MARGEM BRUTA Despesas Operacionais Despesas Administrativas

R$ 12.105,44
R$ 149.300,47

R$ 22.704,12
R$ 280.017,49

R$ 60.826,63
R$ 750.195,12

R$ 91.476,60
R$ 1.128.211,38

R$ 191.510,98
R$ 2.361.968,78

R$ 14.520,00 R$ 134.780,47 90,3%

R$ 16.080,00 R$ 263.937,49 94,3%

R$ 17.640,00 R$ 732.555,12 97,6%

R$ 17.640,00 R$ 1.110.571,38 98,4%

R$ 17.640,00 R$ 2.344.328,78 99,3%

R$ 60.257,69

R$ 87.043,32

R$ 91.305,49

R$ 118.601,74

R$ 126.661,83

Despesas Comerciais

R$ 93.354,27

R$ 124.484,37

R$ 177.067,05

R$ 249.356,11

R$ 278.103,66

(-) Total de Despesas Operacionais LUCRO OPERACIONAL MARGEM OPERACIONAL LUCRO ANTES DO IR Impostos (-) Imposto de Renda (-) Contribuio Social

R$ 153.611,96 -R$ 18.831,49 -12,6% -R$ 18.831,49

R$ 211.527,69 R$ 52.409,80 18,7% R$ 52.409,80

R$ 268.372,54 R$ 464.182,59 61,9% R$ 464.182,59

R$ 367.957,85 R$ 742.613,53 65,8% R$ 742.613,53

R$ 404.765,49 R$ 1.939.563,28 82,1% R$ 1.939.563,28

R$ 770,20 R$ 346,59

R$ 10.481,96 R$ 4.716,88

R$ 92.836,52 R$ 41.776,43

R$ 148.522,71 R$ 66.835,22

R$ 387.912,66 R$ 174.560,70

LUCRO LQUIDO (NET PROFIT)

-R$ 19.948,29

R$ 37.210,96

R$ 329.569,64

R$ 527.255,61

R$ 1.377.089,93

( - )Total Investimento

R$ 38.880,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

CAIXA GERADO

-R$ 58.828,29

R$ 37.210,96

R$ 329.569,64

R$ 527.255,61

R$ 1.377.089,93

CAIXA ACUMULADO

-R$ 58.828,29

-R$ 21.617,33

R$ 307.952,30

R$ 835.207,91

R$ 2.212.297,84

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Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Entradas Receita Bruta Total R$ 161.405,91 R$ 302.721,61 R$ 811.021,76 R$ 1.219.687,98 R$ 2.553.479,76

Sadas 1- Custos Variveis 1.1 - Impostos e Taxas R$ 14.322,24 R$ 13.222,24 R$ 41.302,96 R$ 37.902,96 R$ 201.339,58 R$ 195.439,58 R$ 316.834,52 R$ 306.834,52 R$ 770.584,33 R$ 753.984,33

2 - Custos Fixos

R$ 167.031,96

R$ 224.207,69

R$ 280.112,54

R$ 375.597,85

R$ 405.805,49

2.1 - Salrios, Encargos e Benefcios

Total de Sadas

R$ 74.915,38
R$ 181.354,20

R$ 100.573,90
R$ 265.510,65

R$ 144.539,86
R$ 481.452,12

R$ 195.128,82
R$ 692.432,37

R$ 204.885,26
R$ 1.176.389,83

Investimentos Investimento Pr-Operacional Outros Investimentos Total Sadas Permanente R$ 38.880,00 R$ 0,00 R$ 38.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Saldo de Caixa Mensal

-R$ 58.828,29

R$ 37.210,96

R$ 329.569,64

R$ 527.255,61

R$ 1.377.089,93

Saldo de Caixa Acumulado

-R$ 58.828,29

-R$ 21.617,33

R$ 307.952,30

R$ 835.207,91

R$ 2.212.297,84

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Evoluo da Exposio de Caixa

Breakeven 5 ms Payback 26 ms

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Indicadores de Rentabilidade

TAXAS DE DESCONTO % A.A. MTODOS 8,61%(Base CDI Over) V.P.L. PAYBACK (Meses) TAXA DE RETORNO R$ 9.796,97 26 9,11% A.A.

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Cenrios Alternativos
Otimista
TAXAS DE DESCONTO % A.A. MTODOS 8,61%(Base CDI Over) V.P.L. PAYBACK (Meses) TAXA DE RETORNO R$ 54.874,63 18 11,44% A.A.

Pessimista
TAXAS DE DESCONTO % A.A. MTODOS

8,61%(Base CDI Over)

V.P.L. PAYBACK (Meses) TAXA DE RETORNO (R$ 14.491,52) 29 7,87% A.A.
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Necessidades de Aporte e Contrapartida

A maior exposio do caixa se dar no 4 ms de
operao com R$ 61.562,51 considerando uma margem de erro de 30%, faz-se necessrio um

aporte de R$ 80.000,00 no primeiro ano. Sendo

esse aporte proveniene em partes iguais dos dois scios que tero 50% da empresa cada um.

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Obrigado!
Dvidas?

Andr Luiz Inhasz Eduardo Paschoalin Cervellini Gustavo Melo John B. Vilca Neira Larry Poppe Lopes Thiago Bim Char

alinhasz@yahoo.com eduardo.cervellini@uol.com.br melo.gp@gmail.com jvilcanet@yahoo.com.br larry.poppe@terra.com.br lavosier1@hotmail.com

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