Compaa de Productos Farmaceuticos SA de CV

Diario del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2011

FECHA

CONCEPTO

2/2/2011

1
Bancos
Banorte
Clientes
Ernesto Estrada
Ventas
Paracetamol
F-0001 70% pago por Transferencia y el saldo a credito

2/3/2011

2
Equipo de Computo
Computadora HP
IVA Acreditable
Tasa 16%
Bancos
Banorte
Acreedores
Especialistas en Equipo de Computo
Compra de Computadora HP para el departamento de Mercadotecnia

2/3/2011

3
Bancos
Santander
Doctos. Por Cobrar
Pagare 1 Monica Gonzlez
Clientes
Monica Gonzlez
Ventas
Penicilina
Antibioticos
Fac.002 pagado en diversos formas a Monica Glz.

2/5/2011

4
Devoluciones sobre Ventas
Paracetamol
Clientes
Ernesto Estrada
Paracetamol devuelto por caducidad de F.0001

2/10/2011

5
Bancos
Banorte
Descuentos s/ Ventas

Doctos. Por Cobrar

Pagare 1 Monica Gonzlez
Clientes
Monica Gonzlez
Cancelacion de la Deuda del saldo Fac.0002 con 2% de descto.
2/10/2011

6
Compras
Paracetamol
Penicilina
Antibioticos
Bancos
Santander
Banorte
Proveedores
Drogueria Medina
Compra a Drogueria Medina

2/10/2011

7
Proveedores
Drogueria Medina
Devoluciones sobre Compras
Descuentos sobre Compras
Bancos
Santander
Banorte
Cancelacion de Deuda con Drogueria Medina

2/15/2011

8
Bancos
Santander
Clientes
Monica Gonzlez
Ventas
Paracetamol
Fac-003 40% Pagado y el saldo a crdito

2/15/2011

9
Gastos de Venta
Sueldos y Salarios
Gastos de Admon
Sueldos y Salarios
Bancos
Santander
Pago de Nomina

2/28/2011

10

Acreedores Bancarios
Banorte
Gastos Financieros
Intereses pagados
Bancos
Banorte

euticos SA de CV
e Febrero 2011

PARCIAL

DEBE

HABER

17,500.00
17,500.00
7,500.00
7,500.00
25,000.00
25,000.00

8,000.00
1,280.00
4,640.00
4,640.00
4,640.00
4,640.00

Mercadotecnia

12,000.00
12,000.00
5,000.00
5,000.00
6,300.00
6,300.00
23,300.00
15,000.00
8,300.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00

11,074.00
11,074.00
226.00

5,000.00
5,000.00
6,300.00
6,300.00

20,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
16,000.00
12,000.00
4,000.00
4,000.00

4,000.00

29,000.00
29,000.00
700.00
1,450.00
26,850.00
9,350.00
17,500.00

20,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
50,000.00
50,000.00

5,000.00
5,000.00
6,000.00
6,000.00
11,000.00
11,000.00

10,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
11,000.00
11,000.00

190,880.00

190,880.00

Compaa de Productos Farmaceuticos SA de CV

Esquemas de Mayor

SI

CAJA
1,500.00

1,500.00

SI
1
3
5
8

BANCOS
8,500.00
4,640.00 2
17,500.00
16,000.00 6
12,000.00
26,850.00 7
11,074.00
11,000.00 9
20,000.00
11,000.00
69,074.00
-416.00

EQUIPO DE TRANSPORTE
SI 65,000.00
65,000.00

CAPITAL SOCIAL
82,300.00 SI

82,300.00

DOCUMENTOS POR COBRAR

69,490.00

SI

INVENTARIOS
###

###

PROVEEDORES
7 29,000.00
25,000.00 SI
4,000.00 6
29,000.00
29,000.00

ACREEDORES

CLIENTES
1 7,500.00
1,000.00 4
3 6,300.00
6,300.00 5
8 30,000.00

VENTAS

43,800.00
36,500.00

7,300.00

DEVOLUCIONES. S/ VENTAS

DESCUENTOS SOBRE VE

5,000.00

5,000.00 5

1,000.00

1,000.00

DEVOL. SOBRE COMPRAS

700.00 7

700.00

10

GASTOS FINANCIEROS
1,000.00

1,000.00

226.00
226.00

DESCUENTOS SOBRE COMPRAS

1,450.00 7

1,450.00

GASTOS DE VENTA
5,000.00

5,000.00

INVENTARIOS

EQUIPO DE COMPUTO
SI 12,000.00
2 8,000.00

20,000.00

ACREEDORES
5,000.00 SI
4,640.00 2
9,640.00

VENTAS
25,000.00 1
23,300.00 3
50,000.00 8

98,300.00

CUENTOS SOBRE VENTAS

ACREEDORES BANCARIOS
10 10,000.00
### SI
90,000.00

IVA ACREDITABLE
2 1,280.00

1,280.00

COMPRAS

6 20,000.00
20,000.00

GASTOS DE VENTA

GASTOS DE ADMON.
9 6,000.00

6,000.00

Compaa de Productos Farmaceuticos SA de CV

Balanza de Comprobacion al 28 de Febrero de 2011
CONCEPTO
CAJA
BANCOS
BANORTE
SANTANDER
CLIENTES
Ernesto Estrada
Monica Gonzalez
IVA ACREDITABLE
TASA DE 16%
DOCUMENTOS POR COBRAR
PAGARE MONICA GONZALEZ
INVENTARIOS
PARACETAMOL
PENICILINA
ANTIBIOTICOS
EQUIPO DE COMPUTO
COMPUTADORA DE ESCRITORIO
IMPRESORA
COMPUTADORA HP
EQUIPO DE TRANSPORTE
VOLKWAGEN POLO
PROVEEDORES
DROGUERIA MEDINA
ACREEDORES
ESPECIALISTAS EN EQ. DE COMPUTO
ACREEDORES BANCARIOS
BANORTE
CAPITAL SOCIAL
JOSE MANUEL ESPARZA
SEBASTIAN ESCOBAR
VENTAS
PARACETAMOL
PENICILINA
ANTIBIOTICOS
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS
COMPRAS
PARACETAMOL
PENICILINA
ANTIBIOTICOS
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
DESCUENTOS SOBRE VENTAS

SALDO INICIAL
DEUDOR
ACREEDOR
1,500.00
8,500.00
4,000.00
4,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,300.00
80,000.00
20,000.00
25,300.00
12,000.00
10,000.00
2,000.00
0.00
65,000.00
65,000.00
25,000.00
25,000.00
5,000.00
5,000.00
100,000.00
100,000.00
82,300.00
40,000.00
42,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

GASTOS DE VENTA
SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PAGADOS

Sumas Iguales

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

212,300.00

212,300.00

MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
60,574.00
28,574.00
32,000.00
43,800.00
7,500.00
36,300.00
1,280.00
1,280.00
5,000.00
5,000.00

69,490.00
37,140.00
32,350.00
7,300.00
1,000.00
6,300.00
0.00
5,000.00
5,000.00

8,000.00

8,000.00

29,000.00
29,000.00
0.00

4,000.00
4,000.00
4,640.00
4,640.00

10,000.00
10,000.00

0.00

20,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
1,000.00
226.00

98,300.00
75,000.00
15,000.00
8,300.00
700.00
1,450.00
0.00

SALDO FINAL
DEUDOR
ACREEDOR
1,500.00
-416.00
-4,566.00
4,150.00
36,500.00
6,500.00
30,000.00
1,280.00
1,280.00
0.00
0.00
125,300.00
80,000.00
20,000.00
25,300.00
20,000.00
10,000.00
2,000.00
8,000.00
65,000.00
65,000.00
0.00
0.00
9,640.00
9,640.00
90,000.00
90,000.00
82,300.00
40,000.00
42,300.00
98,300.00
75,000.00
15,000.00
8,300.00
700.00
1,450.00
20,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
1,000.00
226.00

5,000.00
5,000.00
6,000.00
6,000.00
1,000.00
1,000.00

190,880.00

5,000.00
5,000.00
6,000.00
6,000.00
1,000.00
1,000.00

190,880.00

282,390.00

282,390.00