MANUAL - TABELAS CONTBEIS E ORAMENTRIAS

MANUAL DE CONCILIAO BANCRIA

SUMRIO 1 INTRODUO...........................................................................................................3 2 APRESENTAO DO PROGRAMA.......................................................................4 2.1 CONCILIAO MOVIMENTOS COM LANAMENTOS.......................................6 3 PASSO A PASSO: CONCILIAO BANCRIA ..............................................8 3.1 EXTRATO BANCRIO...........................................................................................8 3.2 IMPORTAO DO EXTRATO BANCRIO...........................................................8 3.3 IMPORTA LANAMENTOS FINANCEIROS.......................................................10 3.4 CONCILIAO MOVIMENTO COM LANAMENTOS.......................................10 3.4.1 CONCILIAO AUTOMTICA.........................................................................11 3.4.2 CONCILIA GRUPO (CONCILIAO MANUAL)..............................................12 3.4.3 GRUPOS DE CONCILIAO ..........................................................................13 3.5 LANAMENTO DO EXTRATO BANCRIO.......................................................14 4 HISTRICOS BANCRIOS....................................................................................15

1 INTRODUO

Prezados clientes, com muita satisfao que viemos, atravs deste, auxililos na elaborao da conciliao bancria. Os procedimentos esto descritos de forma seqencial, com os seus menus em anexo para uma melhor localizao dos mesmos no sistema. Basta segui-los passo-a-passo. Se por ventura algum item j tenha sido executado, seguir o passo adiante. Em todo o sistema, h a possibilidade de se desfazer ou alterar quaisquer procedimentos, por isso fiquem tranqilos na execuo dos mesmos. Este manual est organizado da seguinte forma: no primeiro momento, h uma demonstrao da tela do mdulo com seus programas e vinculados, com o objetivo de familiarizar o usurio com o sistema; no segundo momento, h o passoa-passo detalhado da utilizao da conciliao bancria. Esperamos que tais informaes contribuam para uma melhor execuo dos trabalhos. Caso os itens expostos no sejam suficientes, gostaramos de salientar que atenderemos a quaisquer dvidas que possam surgir.

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2 APRESENTAO DO PROGRAMA

1.

Contas do Extrato Bancrio: este vinculado serve para consultar os dados

da conta bancria (cdigo reduzido, cdigo contbil, banco/agncia/n da conta e recurso) e as contas bancrias que esto agrupadas a ela. 2. Importa Arquivo Bancrio: importao dos movimentos bancrios atravs

do arquivo texto contendo o extrato bancrio. 3. Importa Lanamentos Financeiros: ao clicar neste vinculado, o sistema

importar para dentro da Conciliao Bancria todos os lanamentos realizados no Boletim Financeiro no perodo informado na capa da conciliao. 4. Importa Pendncias do Extrato Anterior: inclui no extrato selecionado

todos os movimentos bancrios e financeiros no conciliados em extratos anteriores, cadastrados na mesma conta do extrato. 5. Exclui Movimentao e Lanamentos: exclui todos os movimentos (banco)

e lanamentos (financeiro) cadastrados no extrato. 6. Conciliao Movimentos com Lanamentos: programa exclusivo para

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conciliao da movimentao bancria com os lanamentos financeiros. 7. Lanamento do Extrato Bancrio: este programa serve para incluir um

lanamento Financeiro anterior ao ms da capa do extrato bancrio (cadastro dos lanamentos financeiros considerados como pendncias de conciliao). 8. Movimentos do Extrato Bancrio: Programa para cadastro da movimentao

bancria (nesta tabela encontra-se o extrato bancrio). 9. Concilia / Reabre Extrato: Altera a situao do extrato Bancrio. Ao marcar

como conciliado so bloqueadas todas operaes no extrato e no seu movimento. Se houver a necessidade de corrigir a conciliao de um extrato j conciliado ele poder ser reaberto.

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2.1 CONCILIAO MOVIMENTOS COM LANAMENTOS (Menu - Conciliao Bancria/Extratos Bancrios)

Programa exclusivo para conciliao, no permitido incluso, alterao e excluso dos movimentos bancrios. NA TELA DA ESQUERDA: ficam posicionados os movimentos do extrato bancrio. O movimento inicialmente possui a situao inicial INCLUDO e passa a ser CONCILIADO quando vinculado a um lanamento financeiro. NA TELA DA DIREITA: esto localizados os lanamentos financeiros do intervalo de datas do extrato. O lanamento financeiro possui a situao NO CONCILIADO ou CONCILIADO.

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CONDIES PARA CONCILIAO: OBRIGATRIAS: Lanamento e movimentos feitos na mesma conta. Natureza do lanamento invertida com relao natureza do movimento. Mesma Operao. CONFIRMAES:

Datas diferentes; Valores diferentes; Lanamento j relacionado a outro movimento.

1.

Conciliao Automtica: programa que executa o procedimento de conciliao automaticamente, atravs de seleo de critrios.

2.

Desfaz Conciliao: programa que exclui a conciliao realizada. Grupos de Conciliao: Permite consultar a conciliao de movimentos bancrios com os lanamentos selecionados.

3.

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3 PASSO A PASSO: CONCILIAO BANCRIA 3.1 EXTRATO BANCRIO (Menu - Conciliao Bancria)

Para fazer a capa da conciliao:

Clicar em Novo ; Informar o cdigo reduzido da conta (pode-se utilizar o filtro, clicando em Conta); Informar a data de incio e a data final do perodo que ser conciliado; Informar o saldo inicial da conta (caso haja saldo inicial); Clicar em Confirmar;

Nota: Aps confirmada esta operao que denominamos capa da conciliao, partimos ento para a importao do arquivo do extrato bancrio. 3.2 IMPORTAO DO EXTRATO BANCRIO (Menu/ Conciliao Bancria/ Extrato Bancrio)

Clicar no vinculado Importa Arquivo Bancrio (Logo aps clicar no boto aparecer a tela abaixo)

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Informar o caminho completo ou clicar no boto arquivo; Clicar no boto importar;

e localizar o caminho do

Durante a importao do arquivo, o sistema poder exibir de forma AUTOMTICA o cadastramento de histricos da movimentao bancria, como demonstra a imagem abaixo.

Basta clicar no boto incluir que o sistema ir incluir este histrico automaticamente. Aps a realizao deste procedimento o sistema exibir uma mensagem perguntando se deseja atualizar o saldo do extrato, aps responder o processo se finalizar com outra mensagem informando que o extrato foi importado com sucesso. Nota: Programa utilizado para importao da movimentao do extrato bancrio em arquivo texto para o extrato cadastrado. Se o extrato j possuir movimentao cadastrado o programa solicita a confirmao para excluso de TODO movimento. Se o usurio prosseguir toda movimentao j cadastrada ser excluda e os movimentos sero importados do arquivo bancrio. Somente so importados os movimentos com data dentro do perodo informado no cadastro do extrato.

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3.3 IMPORTA LANAMENTOS FINANCEIROS (Menu Conciliao Bancria/Extrato Bancrio) Ao clicar neste vinculado , o sistema importar para dentro da Conciliao

Bancria todos os lanamentos realizados no Boletim Financeiro neste perodo (perodo informado na capa da Conciliao). Aps concluda a importao o sistema retornar a mensagem abaixo:

Nota: se aps a importao for alterado no Boletim Financeiro algum lanamento, deve ser importado novamente, para atualizar a conciliao. 3.4 CONCILIAO MOVIMENTO COM LANAMENTOS (Menu - Conciliao Bancria/Extrato Bancrio)

Clicar no vinculado Conciliao Movimento com Lanamentos; ;

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Existe duas formas especficas de conciliao: Conciliao Automtica e Concilia Grupo (Conciliao Manual). 3.4.1 Conciliao Automtica (Menu - Conciliao Bancria/Extrato Bancrio/Conciliao Movimento com Lanamentos)

Clicar no vinculado Conciliao Automtica. O Sistema executa o processo de conciliao dos movimentos bancrios com lanamentos financeiros.

Possui como critrios: A) Mesma conta bancria: obrigatrio; B) Natureza (dbito/crdito) invertida: obrigatrio; C) Mesma operao: obrigatrio; D) Valores iguais: opcional; E) Datas iguais: opcional; F) Mesmo documento: opcional. Para uma conciliao com a maior exatido possvel recomendvel seguir a seguinte seqncia de procedimentos, lembrando sempre que os critrios A, B e C sero sempre aplicados. - Primeira conciliao: marcar todos opcionais D, E e F. Obriga que todos os critrios sejam iguais; - Segunda conciliao: marcar os opcionais E e F. Faz a conciliao ignorando o valor do movimento (utilizado quando o movimento bancrio gerou mais de lanamento financeiro na mesma data ou vice-versa);

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- Terceira conciliao: marcar somente o opcional F. Faz a conciliao ignorando o valor e a data do movimento (utilizado quando o movimento bancrio gerou mais de um lanamento financeiro na mesma data e em datas diferentes ou vice-versa); - Quarta conciliao: marcar os opcionais D e E. Faz a conciliao ignorando o documento; - ltima conciliao: marcar somente o opcional D. O sistema concilia os movimentos apenas pelo valor. Esta opo deve ser seguida de uma verificao nos movimentos conciliados. A cada seqncia realizada aparecer uma caixa de dilogo informando:

Nota:

Desfaz Conciliao: Exclui os todos os relacionamentos e muda a

situao dos lanamentos bancrios para Pendentes e os lanamentos financeiros para No Identificado. 3.4.2 Concilia Grupo (Conciliao Manual) (Menu - Conciliao Bancria/Extrato Bancrio/Conciliao Movimento com Lanamentos) Para utilizar a conciliao por grupos deve-se proceder da seguinte maneira:

Deve-se clicar no lanamento bancrio desejado e com o boto CTRL pressionado, clicar no lanamento do lado financeiro (os lanamento iro ficar selecionados), como mostra a figura abaixo:

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Logo aps, deve-se clicar no boto Concilia Grupo. Obs.: Ao selecionar os registros que deseja conciliar, o sistema mostra abaixo o somatrio dos lanamentos e caso haja diferena ele apontar no campo localizado ao centro.

Aps clicar no boto CONCILIA GRUPO, o sistema abrir uma janela na qual poder colocar uma descrio sobre este grupo (no obrigatrio preencher esta observao) e confirmar. Nota: Caso desejar desconciliar algum grupo, deve-se clicar no grupo desejado e logo aps clicar em Desconcilia Grupo. 3.4.3 Grupos de Conciliao (Menu - Conciliao Bancria/Extrato Bancrio/Conciliao Movimento com Lanamentos)

Permite

consultar

conciliao

de

movimentos

bancrios

com

os

lanamentos selecionados. O valor total da pendncia aparece ao lado na tela, facilitando a conferncia.

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3.5 LANAMENTO DO EXTRATO BANCRIO (Menu - Conciliao Bancria/Extrato Bancrio) Cadastro dos lanamentos financeiros considerados como pendncias da conciliao bancria. A incluso de lanamentos pode ser feita manualmente pelo usurio. No momento da incluso de um novo lanamento financeiro pode-se utilizar o boto de filtro para localizar o lanamento e o boto para limpar as informaes digitadas.

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4 HISTRICOS BANCRIOS

Cadastro dos histricos bancrios utilizados para importao dos extratos bancrios. Os campos Dbito/ Crdito e Descrio Extrato so imprescindveis para a correta importao dos movimentos. Pode-se incluir novos histricos nesta tabela:

Novo; Informar o cdigo do Banco ou Selecionar pelo nome do Banco; Informar o cdigo do histrico; Informar a Descrio do histrico; Selecionar a operao (Cheque Emitido, Crdito em Conta, Dbito em Conta, Depsito, Entrada de Caixa, Sada de Caixa); Selecionar a natureza do lanamento (Dbito, Crdito ou Nenhum) Informar a descrio, conforme extratos bancrios (no mximo 20 caracteres) Confirmar.

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