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CONCEPTOS
INGRESOS
Ingresos mensuales por clases
Aportacin capital
Prstamo a largo plazo
Otros ingresos
(A) TOTAL INGRESOS
GASTOS
Compras
Activo no corriente
EPI
Computadores
Servidor
Impresoras
Material de oficina
Sillas clase
Silla recepcionista
Mesa recepcionista
Mesa sala reuniones
Estantera
Mesas alumnos
Proyectores
Pantallas para proyectores
Soporte proyector
Telfono
Escalera
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
12000
4000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
28000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
4059
189
89.95
942.29
50
285
313
89.99
1070.82
693
158.97
59.7
22.95
49.99
-169.13 -169.13
-7.88
-7.88
-3.75
-3.75
-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38
-15.7 -15.7
-15.7
-0.84 -0.84
-0.84
-3.4
-3.4
-3.4
-3.72 -3.72
-3.72
-1.5
-1.5
-1.5
-12.74 -12.74 -12.74
-19.25 -19.25 -19.25
-1.89 -1.89
-1.89
-1.66 -1.66
-1.66
-0.95 -0.95
-0.95
-1.38 -1.38
-1.38
-169.13
-7.88
-3.75
-169.13
-7.88
-3.75
-169.13
-7.88
-3.75
-169.13
-7.88
-3.75
-169.13
-7.88
-3.75
-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38
-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38
-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38
-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38
-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38
-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38
-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
Otros activos
Lavabo
Retrete
Rtulo de fachada
Activo corriente
Existencias
Fungibles de oficina
Fungibles de los aseos
Fungibles de limpieza
Personal
Sueldos y salarios
Arrendamientos
38.5
30
110.92
161.22
47.07
15.2
7000
7000
7000
7000
7000
Alquileres
Suministros:
Luz
Agua
Telefono
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1200
20
15
1200
21
15
1200
22
15
1200
20
15
1200
20
15
1200
21
15
1200
22
15
1200
22
15
1200
23
15
1200
21
15
1200
20
15
1200
20
15
175.18
175.18
175.18
175.18
175.18
Financieros
Tipo de inters mensual del prstamo 5 aos 175.18
175.18 175.18 175.18 175.18 175.18 175.18
Publicidad
Pgina web
29
Carteles
60
Otros gastos
Profesionales (gestoria)
72
72
72
Extintores
16.74
Detector de humo
129
Alarma y seguridad
128
29
29
29
29
29
29
(B) TOTAL GASTOS
18821.49 18386.75 9667.4 9668.4 9666.4 9666.4 9667.4
(A-B) RESULTADO
72
29
29
29
29
29
9668.4
9668.4
9669.4
9667.4
9666.4
2331.6
2331.6
2330.6
2332.6
2333.6
TOTAL
0
144000
4000
12000
0
160000
2198.63
102.38
48.7
769.59
40.76
247.6
272.08
73.49
930.68
481.25
138.15
41.44
12.5
34.81
38.5
30
110.92
161.22
47.07
15.2
84000
0
18000
0
14400
252
180
0
0
2102.16
0
29
60
0
288
16.74
129
447
124729.12
35270.88
Fungibles de oficina
Sacapuntas
Tijeras
Grapadora
Calculadora
Portalpices
Cable telfono
Caja seguridad
Felpudo entrada
Carpetas
Archivadores
Bandejas
Papeleras
CD's
Sobres para CD's
Folios
Tarjetas visita
Posit
Bolgrafos
Subrayadores
Tipex
Lapiceros
Borradores
Cinta adhesiva
Clips
Grapas
TOTAL
0.75
1.5
5.95
3.46
8.75
1.35
15.95
15.95
3.6
4.47
14.4
16.2
12.29
4.15
22.95
10.9
4.75
2.04
2.95
4.2
0.36
0.8
1.5
0.44
1.56
161.22
Fungibles de limpieza
Bobina secamanos
Escobilla del bater
Dispensador secamanos
Dispensador jabn
Jabn
Rollos papel
TOTAL
47.07
Cepillo de barrer
Recogedor
Fregona + Cubo
Balletas
Bolsas de basura
TOTAL
4.5
0.6
17.49
17.49
4.5
2.49
1.5
0.6
5
3.6
4.5
15.2
Ordenadores
Sillas recepcin
Soporte proyector
Coste
4059
Duracion en mese A
24
A mensual
169.13
Valor residual
0
Coste
50
Duracion en mese A
60
A mensual
0.83
Valor residual
0
Coste
Duracion en mese A
A mensual
Valor residual
Estantera
Mesa alumnos
Soporte proyector
Coste
89.99
Duracion en mese A
60
A mensual
1.5
Valor residual
0
Coste
1070.82
Duracion en mese A
84
A mensual
12.75
Valor residual
0
Coste
Duracion en mese A
A mensual
Valor residual
Servidor
Mesa recepcionista
Coste
189
Duracion en mese A
24
A mensual
7.88
Valor residual
0
Coste
285
Duracion en mese A
84
A mensual
3.39
Valor residual
0
Coste
Duracion en mese A
A mensual
Valor residual
Coste
89.9
Duracion en mese A
24
A mensual
3.75
Valor residual
0
Servidor
Coste
313
Duracion en mese A
84
A mensual
3.73
Valor residual
0
Coste
Duracion en mese A
A mensual
Valor residual
Sillas
Proyectores
Coste
942.29
Duracion en mese A
60
A mensual
15.7
Valor residual
0
Coste
693
Duracion en mese A
36
A mensual
19.25
Valor residual
0
Impresora
Soporte proyector
49.99
36
1.39
0
Soporte proyector
59.7
36
1.66
0
22.95
24
0.96
0
A)Activo no corriente
I. Inmovilizado material
Mobiliario
Equipos para proceso de informacin
Otro inmovilizado material
BALANCE A 1 DE ENERO
A)Patrimonio neto
Capital social
3735.71 Resultado del ejercicio
4337.95
179.72 B)Pasivo no corriente
Deudas con entidades bancarias a L/P
B)Activo corriente
I.Existencias
Fungibles de oficina
Fungibles de los aseos
Fungibles de limpieza
II.Tesorera
Banco
161.22
47.07
15.2
16000
24476.87
A)Activo no corriente
I. Inmovilizado material
Mobiliario
Equipos para proceso de informacin
Otro inmovilizado material
16000
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE
A)Patrimonio neto
Capital social
3735.71 Resultado del ejercicio
4337.95
179.72 B)Pasivo no corriente
Deudas con entidades bancarias a L/P
B)Activo corriente
I.Existencias
Fungibles de oficina
Fungibles de los aseos
Fungibles de limpieza
II.Tesorera
Banco
161.22
47.07
15.2
4000
12476.87
18333.63
4000
0
12000
4000
2333.63
12000