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EMPRESA COLEGIALA/ TESORERIA

ENE FEB MAR ABR


Saldo inicial 4,000.00 € 7,500.00 € 4,200.00 € -11,750.00 €
cobros
venta de mercaderias 7,000.00 € 15,000.00 €
donacion 6,000.00 €
total cobros 6,000.00 € 0.00 € 7,000.00 € 15,000.00 €
pagos
compra de mercaderias 20,000.00 € 20,000.00 €
sueldos y salarios 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €
seguridad social 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €
suministros luz 450.00 € 450.00 €
leasing 800.00 € 800.00 €
TOTAL PAGOS 2,500.00 € 3,300.00 € 22,950.00 € 23,750.00 €
saldoperiodo 3,500.00 € -3,300.00 € -15,950.00 € -8,750.00 €
saldo acumulado 7,500.00 € 4,200.00 € -11,750.00 € -20,500.00 €

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