DEMANDA MENSAL

Desktop jan fev mar abr mai jun jul ago

-11% 39% -5% -19% 4% 14% 18%
-3
522 472 768 729 613 636 740 903

-26% -17% 23% -7% -27% 2% 6% 18%

-2
634 540 700 652 514 527 559 681

-30% 14% 36% 9% -18% -4% 28% 19%

-1
270 315 490 538 455 438 605 747

-29% -2% 31% -13% -10% -5% 12% 21%

0
359 353 512 454 414 394 450 572

Notebook jan fev mar abr mai jun jul ago

-1% 36% -2% -7% -7% 22% 14%
-3
114 113 176 172 161 150 193 225

-16% -5% 19% -2% -23% -6% 18% 12%

-2
177 168 207 202 164 155 190 217

-32% 10% 42% 13% -18% -1% 26% 21%

-1
98 109 189 218 185 184 248 313

-23% -10% 35% -3% -21% -5% 23% 17%

0
176 160 245 238 197 187 242 293

Workstation jan fev mar abr mai jun jul ago

100% 0% 50% 33%
-3
0 0 0 0 2 2 4 6

-11% 0% 31% 0% -8% 0% 14% 30%

-2
9 9 13 13 12 12 14 20

-20% 17% 45% 8% -14% 9% 26% 21%

-1
10 12 22 24 21 23 31 39

-15% -13% 39% -3% -23% 9% 21% 19%

0
26 23 38 37 30 33 42 52

http://www.execweb.com.br/jogojr/participantes/login.asp
 set out nov dez Total
-41% 2% -21% 33%
639 651 536 796 8005

-56% -14% -38% 21% -28%

437 384 279 352 6259

-29% -10% -41% 19% -8%

579 526 374 462 5799

-34% -7% -32% 21% -16%

428 399 302 380 5017

set out nov dez Total

-26% -3% -20% 31%
178 172 143 206 2003

-54% -1% -38% 22% -1%

141 139 101 129 1990

-36% 5% -52% 27% 17%

230 241 159 217 2391

-25% -8% -30% 29% 8%

234 216 166 233 2587

set out nov dez Total

-20% 29% -40% 50%
5 7 5 10 41

-54% -8% -20% 17% 72%

13 12 10 12 149

-26% 6% -43% 23% 50%

31 33 23 30 299

-30% -3% -22% 24% 31%

40 39 32 42 434

ntes/login.asp
 HISTORICO DE VENDAS - R$
Produto Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Desktop 630,000 421,592 486,691 500,640 494,440 489,791 354,200 729,100 448,500
Notebook 540,400 675,789 647,890 727,991 705,738 673,948 767,550 1,136,705 1,111,120
Workstation 200,000 210,002 258,002 294,002 306,003 294,002 349,525 463,915 476,625
Total 1,370,400 1,307,383 1,392,582 1,522,634 1,506,181 1,457,741 1,471,275 2,329,720 2,036,245

HISTORICO DE VENDAS -PRODUTOS

Produto Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Desktop 420 272 314 323 319 316 154 317 195
Notebook 193 218 209 229 222 212 210 311 304
Workstation 40 35 43 49 51 49 55 73 75
Total 653 525 566 601 592 577 419 701 574

HISTORICO DE PRODUCAO
Produto Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Desktop 430 327 252 328 291 285 320 151 195
Notebook 190 210 240 231 222 222 258 266 312
Workstation 40 40 40 53 45 50 55 70 87

Custo dos Produtos Produzidos

Meses dez jan fev mar abr mai jun jul ago
Desktop 494,500 376,050 289,800 377,200 334,650 327,750 368,000 173,650 224,250
Notebook 218,500 241,500 276,000 265,650 255,300 255,300 296,700 305,900 358,800
Workstation 46,000 46,000 46,000 60,950 51,750 57,500 63,250 80,500 100,050

Pontuação Custo Unitáro Padrão

1º 71.5 1 71.5 Desktop 1,150

2º 70 2 140 Notebook 1,700
1º 72.7 3 218.1 Workstation 3,100
3º 70.7 4 282.8
4º 68.4 5 342
5º 51 6 306
3º 59.81 7 418.67
6º 58.3 8 466.4
36 62.37

Imposto de Renda
Meses dez jan fev mar abr mai jun jul ago
Valor IR 44,880 77,985 82,404 84,512 85,224 81,061 50,678 131,760 79,988

Custo com Informações e Pesquisas

Meses dez jan fev mar abr mai jun jul ago
Custo 0 0 0 3,000 23,000 5,000 6,000 13,000 0
 HISTORICO DE PRECOS DE VENDAS
Produto Dez jan fev mar abr mai jun jul ago
Desktop 1,500 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 2,300 2,300 2,300
Notebook 2,800 3,100 3,100 3,179 3,179 3,179 3,655 3,655 3,655
Workstation 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,355 6,355 6,355

HISTORICO DE PROPAGANDA E PROMOCAO

Produto Dez jan fev mar abr mai jun jul ago
Desktop 100,000 25,000 25,000 25,000 30,000 30,000 50,000 140,000 60,000
Notebook 50,000 68,000 70,000 50,000 55,000 65,000 80,000 120,000 120,000
Workstation 20,000 30,000 35,000 35,000 40,000 45,000 55,000 100,000 110,000

HISTORICO DE P&D
Produto Dez jan fev mar abr mai jun jul ago
Desktop 0 0 0 0 0 0 0 30,000 20,000
Notebook 0 15,000 25,000 50,000 55,000 65,000 150,000 200,000 200,000
Workstation 10,000 15,000 20,000 27,000 32,000 37,000 80,000 100,000 110,000

HISTORICO DE FUNCIONARIOS
Meses Dez jan fev mar abr mai jun jul ago
Quantidade 300 284 279 306 286 291 320 301 331

HISTORICO DE LUCROS
Meses Dez jan fev mar abr mai jun jul ago
Quantidade 305,704 181,966 374,242 571,436 770,291 959,433 1,077,681 1,385,122 1,571,760

HISTORICO DE APLICAÇÕES e RENDIMENTOS

Meses Dez jan fev mar abr mai jun jul ago
Aplicações 500,000 0 20,000 600,000 700,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000 1,600,000
Rendimentos 15,000 0 600 18,000 21,000 30,000 30,000 36,000 48,000

INSTALAÇÕES DE TERCEIROS
Meses Dez jan fev mar abr mai jun jul ago
Valor (Cap.) 26,500 0 0 34,550 0 0 65,500 0 89,700
Quantidade 53 0 0 69.1 0 0 131 0 179

HISTORICO DE HORAS EXTRAS

Meses Dez jan fev mar abr mai jun jul ago
Valor 1,500 0 0 3,420 0 0 4,800 0 16,170
Quantidade 500 0 0 1,140 0 0 1,600 0 5,390

Custo com Estocagem

Meses Dez jan fev mar abr mai jun jul ago
Valor Estoque 14,200 24,600 17,800 20,000 13,200 9,200 52,000 9,200 13,200
 SETOR PRODUÇÃO

Gráfico de Produção Gráfico de Custo de Produção Instalações de Terceiro

500 600,000 100,000
450 90,000
400 500,000 80,000
350 70,000
400,000
300 Desktop Desktop 60,000
250 Notebook 300,000 50,000
Notebook
200 40,000
Workstation 200,000 Workstation
150 30,000
100 20,000
100,000
50 10,000
0 0 0
Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago dez jan fev mar abr mai jun jul ago Dez jan fev mar abr mai jun jul

SETOR FINANCEIRO

Gráfico de Lucros Gráfico de Preços de Vendas Gráfico de Aplicações e Ren

7,000

1,800,000 6,000 1,800,000

1,600,000 1,600,000
5,000
1,400,000 1,400,000
1,200,000 4,000 Desktop 1,200,000
1,000,000 Notebook 1,000,000
3,000 Aplicaçõ
800,000 Workstation 800,000
Rendime
600,000 2,000 600,000
400,000 400,000
1,000
200,000 200,000
0 0 0
Dez jan fev mar abr mai jun jul Dez jan fev mar abr mai jun Dez jan fev mar abr mai jun jul

Custo de Estocagem Imposto de Renda Custo Informações e P

60,000 140,000
 Custo de Estocagem Imposto de Renda Custo Informações e P
60,000 140,000

50,000 120,000 25,000

100,000
40,000 20,000
80,000
30,000 Valor Estoque 15,000
60,000 Valor IR
20,000 10,000
40,000
10,000 20,000 5,000

0 0 0
Dez jan fev mar abr mai jun jul dez jan fev mar abr mai jun jul dez jan fev mar abr mai jun ju

SETOR RECURSOS HUMANOS

Gráfico de Funcionarios Horas Extras - Valor x Qtde

340 18,000
330 16,000
320 14,000
310 12,000
300 10,000 Valor
290 8,000 Quantidade
280 6,000
270 4,000
260 2,000
250 0
Dez jan fev mar abr mai jun jul
Dez jan fev mar abr mai jun jul

SETOR MARKETING

Gráfico de P&D Gráfico de Promoção Gráfico de Vendas

250,000 160,000 450
 Gráfico de P&D Gráfico de Promoção Gráfico de Vendas
250,000 160,000 450
140,000 400
200,000 350
120,000
300
150,000 Desktop 100,000 Desktop 250
Notebook 80,000 Notebook 200
100,000 60,000
Workstation Workstation 150
40,000 100
50,000
20,000 50
0 0 0
Dez jan fev mar abr mai jun jul Dez jan fev mar abr mai jun jul Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
eiros

Valor (Cap.)
Quantidade

jul

e Rendimentos

Aplicações
Rendimentos

s e Pesquisas
s e Pesquisas

Custo

n jul

as
as

Desktop
Notebook
Workstation

Jul
 CONTA CAIXA e D.R.E.
CONTA CAIXA Dez Jan Fev Mar

SALDO INICIAL 117,433.50 215,753.50 832,569.20 1,032,745.20

(+) Devolução de Aplicação 1,000,000.00 500,000.00 - 20,000.00

(-) Pagamento de Empréstimo - - - -
(-) Pagamento de Crédito Rotativo - - - -
NOVO SALDO 1,117,433.50 715,753.50 832,569.20 1,052,745.20

TOTAL DE ENTRADAS 1,385,400.00 1,307,400.00 1,393,200.00 1,540,641.00

(+) Receita de Vendas 1,370,400.00 1,304,400.00 1,392,600.00 1,522,641.00

(+) Receita Financeira - - 600.00 18,000.00
(+) Receita com Venda de Ações - - - -

TOTAL DE SAÍDAS 1,787,080.00 1,190,584.30 1,173,024.00 1,364,996.80

(-) Custo de Produtos Produzidos 941,500.00 857,050.00 821,800.00 934,200.00

(-) Promoção 170,000.00 1,230,000.00 130,000.00 110,000.00
(-) Pesquisa e Desenvolvimento 10,000.00 30,000.00 45,000.00 77,000.00
(-) Custo de Administração 42,500.00 41,409.00 39,780.00 62,315.00
(-) Despesas Adicionais - - - -
(-) Mão-de-obra Indireta - 540.00 240.00 -
(-) Custo com Hora Extra 1,500.00 - - 3,420.00
(-) Produção Intensiva 26,500.00 - - 34,550.00
(-) Custo de Estocagem 14,200.00 24,600.00 17,800.00 20,000.00
(-) Reinvestimento em Máquinas 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
(-) Informações e Pesquisas - - - 3,000.00
(-) Benefícios aos Trabalhadores - - - -
(-) Despesa Financeira - - - -
(-) Imposto de Renda 44,880.00 77,985.30 82,404.00 84,511.80
(-) Participação nos Lucros - - - -
(-) Dividendos Distribuídos - - - -

SALDO FINAL ANTES 715,753.50 832,569.20 1,052,745.20 1,228,389.40

(+) Empréstimo - - - -
(+) Crédito rotativo - - - -
(+) Aplicação 500,000.00 - 20,000.00 600,000.00

SALDO FINAL 215,753.50 832,569.20 1,032,745.20 628,389.40

DEMONSTRATIVO DE
Jan Fev Mar
RESULTADOS

(+) Receita de Vendas 1,370,400.00 1,304,400.00 1,392,600.00 1,522,641.00

(-) Custo de Produtos Vendidos 935,100.00 791,900.00 849,700.00 912,650.00

LUCRO BRUTO 435,300.00 515,500.00 542,900.00 609,991.00

(-) Promoção 170,000.00 1,230,000.00 130,000.00 110,000.00

(-) Pesquisa e Desenvolvimento 10,000.00 30,000.00 45,000.00 77,000.00
(-) Custo de Administração 42,500.00 41,409.00 39,780.00 62,315.00
(-) Despesas Adicionais - - - -
(-) Mão-de-obra Indireta - 540.00 240.00
(-) Custo com Hora Extra 1,500.00 - - 3,420.00
(-) Produção Intensiva 26,500.00 - - 34,550.00
(-) Custo de Estocagem 14,200.00 24,600.00 17,800.00 20,000.00
(-) Depreciação 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
(-) Informações e Pesquisas - - - 3,000.00
(-) Benefícios aos Trabalhadores - - - -

LUCRO OPERACIONAL 134,600.00 259,951.00 274,080.00 263,706.00

(+) Receita Financeira 15,000.00 - 600.00 18,000.00

(-) Despesas Financeiras - - - -

LUCRO ANTES DO IMPOSTO 146,600.00 259,951.00 274,680.00 281,706.00

(-) Imposto de Renda 44,880.00 77,985.30 82,404.00 84,511.80

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 104,720.00 181,965.70 192,276.00 197,194.20

Conta Lucros/Prejuízos
Jan Fev Mar
Acumulados

Resultados Anteriores Acumulados 700,983.50 - 181,965.70 374,241.70

(+) Lucro Líquido do Exercício 104,720.00 181,965.70 192,276.00 197,194.20
(-) Participação nos Lucros - - - -
(-) Dividendos Distribuídos 500,000.00 - - -
Resultado Acumulado Atual 305,703.50 181,965.70 374,241.70 571,435.90
A e D.R.E.
Abr Mai Jun Jul Ago

628,389.40 778,044.70 682,736.80 528,484.30 912,625.00

600,000.00 700,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00

- - - - -
- - - - -
1,228,389.40 1,478,044.70 1,682,736.80 1,528,484.30 2,112,625.00

1,527,188.00 1,487,748.00 1,501,275.00 2,365,720.00 2,084,245.00

1,506,188.00 1,457,748.00 1,471,275.00 2,329,720.00 2,036,245.00

21,000.00 30,000.00 30,000.00 36,000.00 48,000.00
- - - - -

1,277,532.70 1,283,055.90 1,655,527.50 1,781,579.30 1,948,406.80

851,550.00 860,150.00 977,100.00 842,850.00 1,024,350.00

125,000.00 140,000.00 185,000.00 360,000.00 290,000.00
87,000.00 102,000.00 230,000.00 330,000.00 330,000.00
56,499.00 48,985.00 48,450.00 58,709.00 68,999.00
- - - - -
60.00 660.00 - 60.00 -
- - 4,800.00 - 16,170.00
- - 65,500.00 - 89,700.00
13,200.00 9,200.00 52,000.00 9,200.00 13,200.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
23,000.00 5,000.00 6,000.00 13,000.00 -
- - - - -
- - - - -
85,223.70 81,060.90 50,677.50 131,760.30 79,987.80
- - - - -
- - - - -

1,478,044.70 1,682,736.80 1,528,484.30 2,112,625.00 2,248,463.20

- - - - -
- - - - -
700,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00

778,044.70 682,736.80 528,484.30 912,625.00 648,463.20

Abr Mai Jun Jul Ago

1,506,188.00 1,457,748.00 1,471,275.00 2,329,720.00 2,036,245.00

902,350.00 875,700.00 704,600.00 1,119,550.00 973,550.00

603,838.00 582,048.00 766,675.00 1,210,170.00 1,062,695.00

125,000.00 140,000.00 185,000.00 360,000.00 290,000.00

87,000.00 102,000.00 230,000.00 330,000.00 330,000.00
56,499.00 48,985.00 48,450.00 58,709.00 68,999.00
- - - - -
60.00 660.00 - 60.00 -
- 4,800.00 - 16,170.00
- 65,500.00 - 89,700.00
13,200.00 9,200.00 52,000.00 9,200.00 13,200.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
23,000.00 5,000.00 6,000.00 13,000.00 -
- - - - -

263,079.00 240,203.00 138,925.00 403,201.00 218,626.00

21,000.00 30,000.00 30,000.00 36,000.00 48,000.00

- - - - -

284,079.00 270,203.00 168,925.00 439,201.00 266,626.00

85,223.70 81,060.90 50,677.50 131,760.30 79,987.80

198,855.30 189,142.10 118,247.50 307,440.70 186,638.20

Abr Mai Jun Jul Ago

571,435.90 770,291.20 959,433.30 1,077,680.80 1,385,121.50

198,855.30 189,142.10 118,247.50 307,440.70 186,638.20
- - - - -
- - - - -
770,291.20 959,433.30 1,077,680.80 1,385,121.50 1,571,759.70
Preços em R$ Mínimo Máximo Custo Unitáro Padrão Custo Mão de Obra Qte Uni. Horas V.Hora Normal V.Hora Extra Capacidade Conta Estoque
Desktop 800 2,500 Desktop 1,150 Desktop 1 50 6 9 1
Notebook 2,000 5,000 Notebook 1,700 Notebook 1 100 6 9 2.5 conta estoque desktop conta estoque notebook conta estoque workstation Total
estoque estoque estoque estoque
Workstation 3,000 7,000 Workstation 3,100 Workstation 1 200 6 9 1.2 58,650 18,700 6,200 83,550
inicial: inicial: inicial: inicial:
(+) produtos (+) produtos (+) produtos (+) produtos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 494,500 323,000 124,000 941,500
produzidos: produzidos: produzidos: produzidos:
(-) produtos (-) produtos (-) produtos (-) produtos
PRODUÇÃO 483,000 328,100 124,000 935,100
vendidos vendidos vendidos vendidos
T.Custo Unit.
Unidades a Produzir Capacidade Horas Utilizadas
Padrão
T. Unitario estoque final: 70,150 estoque final: 13,600 estoque final: 6,200 estoque final: 89,950

Desktop 430 430 21,500 494,500 1,150

Notebook 190 475 19,000 323,000 1,700
Workstation 40 48 8,000 124,000 3,100 Estoque Inicial Volume Produzido Volume de Vendas Vendas Perdidas Estoque Final
Total 660 953 48,500 941,500 Desktop 51 430 420 0 61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Notebook 11 190 193 0 8
Quadro de Funcionario % Capacidade de Máquinas Mão de Obra Indireta Workstations 2 40 40 0 2
300 30 900 -1,500
Total Horas Disponivel Total Utilizada Hora Extra Custo de Estocagem 14,200
48,000 953 4,500
Horas Utilizadas Diferença Instalações Terceirizadas
48,500 -53 26,500
Diferença Diferença Transformada EM: Instalações Terceirizadas
-500 Desktop -53.0 40,000
Equivalência a Funcionario Notebook -21.2 Aplicações
-3.1 Workstation -44.2 500,000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUSTO DE VENDAS MARKETING
Produto % Preço Venda Preço Venda Total Venda Lucro Bruto Produto Propag/Promoção P&D Total Lucro
Desktop 0.00% 1,500 645,000 645,000 Desktop 100,000 0 545,000
Notebook 0.00% 2,800 532,000 532,000 Notebook 50,000 0 482,000
Workstation 0.00% 5,000 200,000 200,000 Workstation 20,000 10,000 170,000
1,377,000 Total 184,500
Preços em R$ Mínimo Máximo Custo Unitáro Padrão Custo Mão de Obra Qte Uni. Horas V.Hora Normal V.Hora Extra Capacidade Conta Estoque
Desktop 800 2,500 Desktop 1,150 Desktop 1 50 6 9 1
Notebook 2,000 5,000 Notebook 1,700 Notebook 1 100 6 9 2.5 conta estoque desktop conta estoque notebook conta estoque workstation
estoque estoque estoque
Workstation 3,000 7,000 Workstation 3,100 Workstation 1 200 6 9 1.2 70,150 13,600 6,200
inicial: inicial: inicial:
(+) produtos (+) produtos (+) produtos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 376,050 357,000 124,000
produzidos: produzidos: produzidos:
(-) produtos (-) produtos (-) produtos
PRODUÇÃO 312,800 370,600 108,500
vendidos vendidos vendidos
T.Custo Unit.
Unidades a Produzir Capacidade Horas Utilizadas
Padrão
T. Unitario estoque final: 133,400 estoque final: 0 estoque final: 21,700

Desktop 327 327 16,350 376,050 1,150

Notebook 210 525 21,000 357,000 1,700
Workstation 40 48 8,000 124,000 3,100 Estoque Inicial Volume Produzido Volume de Vendas Vendas Perdidas Estoque Final
Total 577 900 45,350 857,050 Desktop 61 327 272 0 116
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notebook 8 210 218 0 0
Quadro de Funcionario % Capacidade de Máquinas Mão de Obra Indireta Workstations 2 40 35 0 7
284 28.4 900 540
Total Horas Disponivel Total Utilizada Hora Extra Custo de Estocagem 24,600
45,440 900
Horas Utilizadas Diferença Instalações Terceirizadas
45,350 0 0
Diferença Diferença Transformada EM: Instalações Terceirizadas
90 Desktop 0.0 40,000
Equivalência a Funcionario Notebook 0.0 Aplicações
0.6 Workstation 0.0 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUSTO DE VENDAS MARKETING
Produto % Preço Venda Preço Venda Total Venda Lucro Bruto Produto Propag/Promoção P&D Total Lucro
Desktop 35% 1,550 506,840 506,840 Desktop 25,000 0 481,840
Notebook 82% 3,100 650,990 650,990 Notebook 68,000 15,000 567,990
Workstation 94% 6,000 240,002 240,002 Workstation 30,000 15,000 195,002
1,397,832
Preços em R$ Mínimo Máximo Custo Unitáro Padrão Custo Mão de Obra Qte Uni. Horas V.Hora Normal V.Hora Extra Capacidade Conta Estoque
Desktop 800 2,500 Desktop 1,150 Desktop 1 50 6 9 1
Notebook 2,000 5,000 Notebook 1,700 Notebook 1 100 6 9 2.5 conta estoque desktop conta estoque notebook conta estoque workstation Total
estoque estoque estoque estoque
Workstation 3,000 7,000 Workstation 3,100 Workstation 1 200 6 9 1.2 133,400 0 21,700 155,100
inicial: inicial: inicial: inicial:
(+) produtos (+) produtos (+) produtos (+) produtos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 289,800 408,000 124,000 821,800
produzidos: produzidos: produzidos: produzidos:
(-) produtos (-) produtos (-) produtos (-) produtos
PRODUÇÃO 361,100 355,300 133,300 849,700
vendidos vendidos vendidos vendidos
T.Custo Unit.
Unidades a Produzir Capacidade Horas Utilizadas
Padrão
T. Unitario estoque final: 62,100 estoque final: 52,700 estoque final: 12,400 estoque final: 127,200

Desktop 252 252 12,600 289,800 1,150

Notebook 240 600 24,000 408,000 1,700
Workstation 40 48 8,000 124,000 3,100 Estoque Inicial Volume Produzido Volume de Vendas Vendas Perdidas Estoque Final
Total 532 900 44,600 821,800 Desktop 116 252 314 0 54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notebook 0 240 209 0 31
Quadro de Funcionario % Capacidade de Máquinas Mão de Obra Indireta Workstations 7 40 43 0 4
279 27.9 900 240
Total Horas Disponivel Total Utilizada Hora Extra Custo de Estocagem 17,800
44,640 900
Horas Utilizadas Diferença Instalações Terceirizadas
44,600 0 0
Diferença Diferença Transformada EM: Instalações Terceirizadas
40 Desktop 0.0 40,000
Equivalência a Funcionario Notebook 0.0 Aplicações
0.3 Workstation 0.0 20,000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUSTO DE VENDAS MARKETING
Produto % Preço Venda Preço Venda Total Venda Lucro Bruto Produto Propag/Promoção P&D Total Lucro
Desktop 34.78% 1,550 390,592 390,592 Desktop 25,000 0 365,592
Notebook 82.35% 3,100 743,988 743,988 Notebook 70,000 25,000 648,988
Workstation 93.55% 6,000 240,002 240,002 Workstation 35,000 20,000 185,002
1,374,582
Preços em R$ Mínimo Máximo Custo Unitáro Padrão Custo Mão de Obra Qte Uni. Horas V.Hora Normal V.Hora Extra Capacidade Conta Estoque
Desktop 800 2,500 Desktop 1,150 Desktop 1 50 6 9 1
Notebook 2,000 5,000 Notebook 1,700 Notebook 1 100 6 9 2.5 conta estoque desktop conta estoque notebook conta estoque workstation Total
estoque estoque estoque estoque
Workstation 3,000 7,000 Workstation 3,100 Workstation 1 200 6 9 1.2 62,100 52,700 12,400 127,200
inicial: inicial: inicial: inicial:
(+) produtos (+) produtos (+) produtos (+) produtos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 377,200 392,700 164,300 934,200
produzidos: produzidos: produzidos: produzidos:
(-) produtos (-) produtos (-) produtos (-) produtos
PRODUÇÃO 371,450 389,300 151,900 912,650
vendidos vendidos vendidos vendidos
T.Custo Unit.
Unidades a Produzir Capacidade Horas Utilizadas
Padrão
T. Unitario estoque final: 67,850 estoque final: 56,100 estoque final: 24,800 estoque final: 148,750

Desktop 328 328 16,400 377,200 1,150

Notebook 231 577.5 23,100 392,700 1,700
Workstation 53 63.6 10,600 164,300 3,100 Estoque Inicial Volume Produzido Volume de Vendas Vendas Perdidas Estoque Final
Total 612 969.1 50,100 934,200 Desktop 54 328 323 0 59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Notebook 31 231 229 0 33
Quadro de Funcionario % Capacidade de Máquinas Mão de Obra Indireta Workstations 4 53 49 0 8
306 30.6 900 -3,420
Total Horas Disponivel Total Utilizada Hora Extra Custo de Estocagem 20,000
48,960 969.1 3,420
Horas Utilizadas Diferença Instalações Terceirizadas
50,100 -69.1 34,550
Diferença Diferença Transformada EM: Instalações Terceirizadas
-1,140 Desktop -69.1 40,000
Equivalência a Funcionario Notebook -27.6 Aplicações
-7.1 Workstation -57.6 600,000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUSTO DE VENDAS MARKETING
Produto % Preço Venda Preço Venda Total Venda Lucro Bruto Produto Propag/Promoção P&D Total Lucro
Desktop 34.78% 1,550 508,390 508,390 Desktop 25,000 483,390
Notebook 87.00% 3,179 734,349 734,349 Notebook 50,000 50,000 634,349
Workstation 93.55% 6,000 318,003 318,003 Workstation 35,000 27,000 256,003
1,560,742 Total 361,572
Preços em R$ Mínimo Máximo Custo Unitáro Padrão Custo Mão de Obra Qte Uni. Horas V.Hora Normal V.Hora Extra Capacidade Conta Estoque
Desktop 800 2,500 Desktop 1,150 Desktop 1 50 6 9 1
Notebook 2,000 5,000 Notebook 1,700 Notebook 1 100 6 9 2.5 conta estoque desktop conta estoque notebook conta estoque workstation Total
estoque estoque estoque estoque
Workstation 3,000 7,000 Workstation 3,100 Workstation 1 200 6 9 1.2 67,850 56,100 24,800 148,750
inicial: inicial: inicial: inicial:
(+) produtos (+) produtos (+) produtos (+) produtos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 334,650 377,400 139,500 851,550
produzidos: produzidos: produzidos: produzidos:
(-) produtos (-) produtos (-) produtos (-) produtos
PRODUÇÃO 366,850 377,400 158,100 902,350
vendidos vendidos vendidos vendidos
T.Custo Unit.
Unidades a Produzir Capacidade Horas Utilizadas
Padrão
T. Unitario estoque final: 35,650 estoque final: 56,100 estoque final: 6,200 estoque final: 97,950

Desktop 291 291 14,550 334,650 1,150

Notebook 222 555 22,200 377,400 1,700
Workstation 45 54 9,000 139,500 3,100 Estoque Inicial Volume Produzido Volume de Vendas Vendas Perdidas Estoque Final
Total 558 900 45,750 851,550 Desktop 59 291 319 0 31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Notebook 33 222 222 0 33
Quadro de Funcionario % Capacidade de Máquinas Mão de Obra Indireta Workstations 8 45 51 0 2
286 28.6 900 60
Total Horas Disponivel Total Utilizada Hora Extra Custo de Estocagem 13,200
45,760 900 -90
Horas Utilizadas Diferença Instalações Terceirizadas
45,750 0 0
Diferença Diferença Transformada EM: Instalações Terceirizadas
10 Desktop 0.0 40,000
Equivalência a Funcionario Notebook 0.0 Aplicações
0.1 Workstation 0.0 700,000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUSTO DE VENDAS MARKETING
Produto % Preço Venda Preço Venda Total Venda Lucro Bruto Produto Propag/Promoção P&D Total Lucro
Desktop 34.78% 1,550 451,041 451,041 Desktop 30,000 421,041
Notebook 87.00% 3,179 705,738 705,738 Notebook 55,000 55,000 595,738
Workstation 93.55% 6,000 270,002 270,002 Workstation 40,000 32,000 198,002
1,426,782 Total 323,322
Preços em R$ Mínimo Máximo Custo Unitáro Padrão Custo Mão de Obra Qte Uni. Horas V.Hora Normal V.Hora Extra Capacidade Conta Estoque
Desktop 800 2,500 Desktop 1,150 Desktop 1 50 6 9 1
Notebook 2,000 5,000 Notebook 1,700 Notebook 1 100 6 9 2.5 conta estoque desktop conta estoque notebook conta estoque workstation Total
estoque estoque estoque estoque
Workstation 3,000 7,000 Workstation 3,100 Workstation 1 200 6 9 1.2 35,650 56,100 6,200 97,950
inicial: inicial: inicial: inicial:
(+) produtos (+) produtos (+) produtos (+) produtos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 327,750 377,400 155,000 860,150
produzidos: produzidos: produzidos: produzidos:
(-) produtos (-) produtos (-) produtos (-) produtos
PRODUÇÃO 363,400 360,400 151,900 875,700
vendidos vendidos vendidos vendidos
T.Custo Unit.
Unidades a Produzir Capacidade Horas Utilizadas
Padrão
T. Unitario estoque final: 0 estoque final: 73,100 estoque final: 9,300 estoque final: 82,400

Desktop 285 285 14,250 327,750 1,150

Notebook 222 555 22,200 377,400 1,700
Workstation 50 60 10,000 155,000 3,100 Estoque Inicial Volume Produzido Volume de Vendas Vendas Perdidas Estoque Final
Total 557 900 46,450 860,150 Desktop 31 285 316 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Notebook 33 222 212 0 43
Quadro de Funcionario % Capacidade de Máquinas Mão de Obra Indireta Workstations 2 50 49 0 3
291 29.1 900 660
Total Horas Disponivel Total Utilizada Hora Extra Custo de Estocagem 9,200
46,560 900 -990
Horas Utilizadas Diferença Instalações Terceirizadas
46,450 0 0
Diferença Diferença Transformada EM: Instalações Terceirizadas
110 Desktop 0.0 40,000
Equivalência a Funcionario Notebook 0.0 Aplicações
0.7 Workstation 0.0 1,000,000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUSTO DE VENDAS MARKETING
Produto % Preço Venda Preço Venda Total Venda Lucro Bruto Produto Propag/Promoção P&D Total Lucro
Desktop 34.78% 1,550 441,741 441,741 Desktop 30,000 411,741
Notebook 87.00% 3,179 705,738 705,738 Notebook 65,000 65,000 575,738
Workstation 93.55% 6,000 300,003 300,003 Workstation 45,000 37,000 218,003
1,447,482 Total 306,322
Preços em R$ Mínimo Máximo Custo Unitáro Padrão Custo Mão de Obra Qte Uni. Horas V.Hora Normal V.Hora Extra Capacidade Conta Estoque
Desktop 800 2,500 Desktop 1,150 Desktop 1 50 6 9 1
Notebook 2,000 5,000 Notebook 1,700 Notebook 1 100 6 9 2.5 conta estoque desktop conta estoque notebook conta estoque workstation Total
estoque estoque estoque estoque
Workstation 3,000 7,000 Workstation 3,100 Workstation 1 200 6 9 1.2 0 73,100 9,300 82,400
inicial: inicial: inicial: inicial:
(+) produtos (+) produtos (+) produtos (+) produtos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 368,000 438,600 170,500 977,100
produzidos: produzidos: produzidos: produzidos:
(-) produtos (-) produtos (-) produtos (-) produtos
PRODUÇÃO 177,100 357,000 170,500 704,600
vendidos vendidos vendidos vendidos
T.Custo Unit.
Unidades a Produzir Capacidade Horas Utilizadas
Padrão
T. Unitario estoque final: 190,900 estoque final: 154,700 estoque final: 9,300 estoque final: 354,900

Desktop 320 320 16,000 368,000 1,150

Notebook 258 645 25,800 438,600 1,700
Workstation 55 66 11,000 170,500 3,100 Estoque Inicial Volume Produzido Volume de Vendas Vendas Perdidas Estoque Final
Total 633 1031 52,800 977,100 Desktop 0 320 154 0 166
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Notebook 43 258 210 0 91
Quadro de Funcionario % Capacidade de Máquinas Mão de Obra Indireta Workstations 3 55 55 0 3
320 32 900 -9,600
Total Horas Disponivel Total Utilizada Hora Extra Custo de Estocagem 52,000
51,200 1031 14,400
Horas Utilizadas Diferença Instalações Terceirizadas
52,800 -131 65,500
Diferença Diferença Transformada EM: Instalações Terceirizadas
-1,600 Desktop -131.0 40,000
Equivalência a Funcionario Notebook -52.4 Aplicações
-10.0 Workstation -109.2 1,000,000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUSTO DE VENDAS MARKETING
Produto % Preço Venda Preço Venda Total Venda Lucro Bruto Produto Propag/Promoção P&D Total Lucro
Desktop 100.00% 2,300 736,000 736,000 Desktop 50,000 686,000
Notebook 115.00% 3,655 942,990 942,990 Notebook 80,000 150,000 712,990
Workstation 105.00% 6,355 349,525 349,525 Workstation 55,000 80,000 214,525
2,028,515 Total 516,515
Preços em R$ Mínimo Máximo Custo Unitáro Padrão Custo Mão de Obra Qte Uni. Horas V.Hora Normal V.Hora Extra Capacidade Conta Estoque
Desktop 800 2,500 Desktop 1,150 Desktop 1 50 6 9 1
Notebook 2,000 5,000 Notebook 1,700 Notebook 1 100 6 9 2.5 conta estoque desktop conta estoque notebook conta estoque workstation Total
estoque estoque estoque estoque
Workstation 3,000 7,000 Workstation 3,100 Workstation 1 200 6 9 1.2 190,900 154,700 9,300 354,900
inicial: inicial: inicial: inicial:
(+) produtos (+) produtos (+) produtos (+) produtos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 173,650 452,200 217,000 842,850
produzidos: produzidos: produzidos: produzidos:
(-) produtos (-) produtos (-) produtos (-) produtos
PRODUÇÃO 364,550 528,700 226,300 1,119,550
vendidos vendidos vendidos vendidos
T.Custo Unit.
Unidades a Produzir Capacidade Horas Utilizadas
Padrão
T. Unitario estoque final: 0 estoque final: 78,200 estoque final: 0 estoque final: 78,200

Desktop 151 151 7,550 173,650 1,150

Notebook 266 665 26,600 452,200 1,700
Workstation 70 84 14,000 217,000 3,100 Estoque Inicial Volume Produzido Volume de Vendas Vendas Perdidas Estoque Final
Total 487 900 48,150 842,850 Desktop 166 151 317 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Notebook 91 266 311 0 46
Quadro de Funcionario % Capacidade de Máquinas Mão de Obra Indireta Workstations 3 70 73 0 0
301 30.1 900 30
Total Horas Disponivel Total Utilizada Hora Extra Custo de Estocagem 9,200
48,160 900 -90
Horas Utilizadas Diferença Instalações Terceirizadas
48,150 0 0
Diferença Diferença Transformada EM: Instalações Terceirizadas
10 Desktop 0.0 40,000
Equivalência a Funcionario Notebook 0.0 Aplicações
0.1 Workstation 0.0 1,200,000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUSTO DE VENDAS MARKETING
Produto % Preço Venda Preço Venda Total Venda Lucro Bruto Produto Propag/Promoção P&D Total Lucro
Desktop 100.00% 2,300 347,300 347,300 Desktop 140,000 30,000 177,300
Notebook 115.00% 3,655 972,230 972,230 Notebook 120,000 200,000 652,230
Workstation 105.00% 6,355 444,850 444,850 Workstation 100,000 100,000 244,850
1,764,380 Total 191,620
Preços em R$ Mínimo Máximo Custo Unitáro Padrão Custo Mão de Obra Qte Uni. Horas V.Hora Normal V.Hora Extra Capacidade Conta Estoque
Desktop 800 2,500 Desktop 1,150 Desktop 1 50 6 9 1
Notebook 2,000 5,000 Notebook 1,700 Notebook 1 100 6 9 2.5 conta estoque desktop conta estoque notebook conta estoque workstation Total
estoque estoque estoque estoque
Workstation 3,000 7,000 Workstation 3,100 Workstation 1 200 6 9 1.2 0 78,200 0 78,200
inicial: inicial: inicial: inicial:
(+) produtos (+) produtos (+) produtos (+) produtos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 224,250 530,400 269,700 1,024,350
produzidos: produzidos: produzidos: produzidos:
(-) produtos (-) produtos (-) produtos (-) produtos
PRODUÇÃO 224,250 516,800 232,500 973,550
vendidos vendidos vendidos vendidos
T.Custo Unit.
Unidades a Produzir Capacidade Horas Utilizadas
Padrão
T. Unitario estoque final: 0 estoque final: 91,800 estoque final: 37,200 estoque final: 129,000

Desktop 195 195 9,750 224,250 1,150

Notebook 312 780 31,200 530,400 1,700
Workstation 87 104.4 17,400 269,700 3,100 Estoque Inicial Volume Produzido Volume de Vendas Vendas Perdidas Estoque Final
Total 594 1079.4 58,350 1,024,350 Desktop 0 195 195 53 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Notebook 46 312 304 0 54
Quadro de Funcionario % Capacidade de Máquinas Mão de Obra Indireta Workstations 0 87 75 0 12
331 33.1 900 -16,170
Total Horas Disponivel Total Utilizada Hora Extra Custo de Estocagem 13,200
52,960 1079.4 48,510
Horas Utilizadas Diferença Instalações Terceirizadas
58,350 -179.4 89,700
Diferença Diferença Transformada EM: Instalações Terceirizadas
-5,390 Desktop -179.4 40,000
Equivalência a Funcionario Notebook -71.8 Aplicações
-33.7 Workstation -149.5 1,600,000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUSTO DE VENDAS MARKETING
Produto % Preço Venda Preço Venda Total Venda Lucro Bruto Produto Propag/Promoção P&D Total Lucro
Desktop 100.00% 2,300 448,500 448,500 Desktop 60,000 20,000 368,500
Notebook 115.00% 3,655 1,140,360 1,140,360 Notebook 120,000 200,000 820,360
Workstation 105.00% 6,355 552,885 552,885 Workstation 110,000 110,000 332,885
2,141,745 Total 319,185