AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Estado de la Situación Financiera

Activos

Activos corrientes 32,836,400 33,879,875 34,688,775

Efectivo y equivalentes 6,836,400 5,879,875 6,088,775
Cuentas por cobrar 26,000,000 28,000,000 28,600,000
Inventarios - - -

Activos no corrientes 8,500,000 8,075,000 7,650,000

Propiedad planta y equipos 8,500,000 8,075,000 7,650,000
Diferidos - - -

Total Activos 41,336,400 41,954,875 42,338,775

Pasivos

Pasivos corrientes 180,000 169,800 163,000

Obligaciones financieras 150,000 143,000 138,000
Proveedores 12,500 11,600 8,500
Cuentas por pagar 17,500 15,200 16,500
Impuestos, gravámenes y tasas - - -
Obligaciones laborales por pagar - - -
Otros pasivos - - -

Pasivos no corrientes 25,000,000 24,800,000 24,600,000

Obligaciones financieras LP 25,000,000 24,800,000 24,600,000

Total Pasivos 25,180,000 24,969,800 24,763,000

Patrimonio

Total Patrimonio 15,320,000 15,320,000 15,320,000

Capital social 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Reservas legales 320,000 320,000 320,000
Utilidad del ejercicio - - -
Utilidades de Otros Ejercicios - - -

Total Pasivos y Patrimonio 40,500,000 40,289,800 40,083,000

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO3

Estado de Resultados

Ingresos por ventas y servicios 5,200,000 6,300,000 5,800,000

Costo de ventas 2,912,000 3,969,000 3,770,000

Utilidad Bruta 2,288,000 2,331,000 2,030,000

Gastos de administración 506,000 536,360 600,723

Gastos de ventas 104,000 126,000 116,000
Gasto por depreciación 425,000 425,000 425,000

Utilidad operativa 1,253,000 1,243,640 888,277

Ingresos no operacionales 23,000 25,000 12,000

Gastos no operacionales - - 7,600

Utilidad antes de impuestos 1,276,000 1,268,640 892,677

Provisión de Imp. Renta 408,320 405,965 285,657

Utilidad Neta 867,680 862,675 607,020

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

FLUJO DE CAJA

Utilidad Neta 867,680 862,675 607,020

Amortización y depreciación 425,000 425,000 425,000

Cambios en KTNO 26,030,000 28,026,800 29,625,000

Cuentas por cobrar ### ### ###
Inventarios $0 $0 $0
Otros activos $0 $0 $0
Proveedores $ 12,500 $ 11,600 $ 8,500
Cuentas por pagar $ 17,500 $ 15,200 $ 16,500
Impuestos, gravamenes y tasas $0 $0 $0
Obligaciones laborales por pagar $0 $0 $0
Otros pasivos $0 $0 $0

FCNOP ### ### ###

Flujo de caja de inversión 8,500,000 8,075,000 7,650,000

CAPEX $ 8,500,000 $ 8,075,000 $ 7,650,000
Diferidos $0 $0 $0

FCL ### ### ###

Flujo de caja de financiación 25,150,000 24,943,000 24,738,000

Obligaciones financieras $ 150,000 $ 143,000 $ 138,000
Obligaciones financieras lp ### ### ###

FCL ### ### ###

Pago dividendos 0 0 0

Neto periodo anterior

Neto cambio periodo
Neto disponible periodo actual
 INDICADORES

LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PROMEDIO

Razon corriente 182.4244444 199.528122 212.814573 198.2557134
Prueba acida 182.4244444 199.528122 212.814573 198.2557134
EFICIENCIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PROMEDIO
Rotación de cartera
Rotación de cuentas por pagar
Rotación de inventarios
Rotación de activos no corrientes
Rotacion de cuentas por cobrar
Rotación de activos
RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PROMEDIO
Margen neto
Margen operacional
Rentabilidad de patrimonio
Rentabilidad del activo total
ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PROMEDIO
Apalancamiento financiero
CICLO EFECTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Rotación inventario
Rotación de cartera
Ciclo de negocio
Rotación proveedores
Ciclo efectivo