P&L - 20xx

Ianuarie Februarie Martie

Estimat Realizat Estimat Realizat Estimat
OPEX
Chirie (rent) 2000,00 RON 2120,00 RON 2000,00 RON
Utilitati 500,00 RON 450,00 RON 500,00 RON
SSM (securitatea muncii) 100,00 RON 110,00 RON 100,00 RON
Autorizatie 1 50,00 RON 50,00 RON 50,00 RON
Autorizatie 2 70,00 RON 70,00 RON 70,00 RON
Autorizatie 3 50,00 RON 60,00 RON 50,00 RON
Servicii Paza si protectie 120,00 RON 120,00 RON 120,00 RON
Taxa de afisaj 30,00 RON 50,00 RON 30,00 RON
Dezinsectie locatie 100,00 RON 150,00 RON 100,00 RON
Comisioane bancare 50,00 RON 33,00 RON 50,00 RON
Contabilitate 300,00 RON 300,00 RON 300,00 RON
Buget Marketing 1000,00 RON 940,00 RON 1000,00 RON
Program loializare clienti 100,00 RON 80,00 RON 100,00 RON
Comisioane aplicatie X 50,00 RON 40,00 RON 50,00 RON
Motorina decont 300,00 RON 300,00 RON 300,00 RON
-
-
Total OPEX 4820,00 RON 4873,00 RON 4820,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Payroll (salarii)
Lucratori comerciali 3000,00 RON 3000,00 RON 3000,00 RON
Managers 2000,00 RON 2000,00 RON 2000,00 RON
Taxe la stat 2000,00 RON 2000,00 RON 2000,00 RON
Bonusuri totale (target) 500,00 RON 800,00 RON 500,00 RON
Total Payroll 7500,00 RON 7800,00 RON 7500,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Alte costuri
x 1000,00 RON 1100,00 RON 2000,00 RON
-
-
Total Alte costuri 1000,00 RON 1100,00 RON 2000,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Total Cheltuieli lunare 13320,00 RON 13773,00 RON 14320,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Revenue 1 21000,00 RON 22000,00 RON 24000,00 RON

Revenue 2 11000,00 RON 10300,00 RON 10000,00 RON
Revenue x 32000,00 RON 30000,00 RON 34000,00 RON
Total revenue 64000,00 RON 62300,00 RON 68000,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Impozit 1% 640,00 RON 623,00 RON 680,00 RON
TVA 9% 5760,00 RON 5607,00 RON 6120,00 RON
Redevente franciza? 3840,00 RON 3738,00 RON 4080,00 RON
Total Taxe 10240,00 RON 9968,00 RON 10880,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Cash Flow 40440,00 RON 38559,00 RON 42800,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Completari:

1
 Completari:
- pe coloana Estimat se vor trece cheltuielile, incasarile, taxele, neprevazutele care se crede ca se vor intampla, lunar
- pe coloana Realizat se vor trece adevaratele cheltuieli si incasari, atunci cand s-a finalizat luna
- astfel vei putea sa estimezi mult mai bine in viitor
- vei introduce exact toate cheltuielile tale lunare (chirie - daca exista sau nu; buget de marketing; salariile exacte; taxele la stat
etc. pentru ca nu toata lumea are aceleasi cheltuieli
- vei introduce incasarile estimate si realizate, pe mai multe linii de venit (revenue 1, 2, 3 etc.), iar apoi vei scadea impozitele la stat,
care se platesc periodic, depinzand de tipul de impozit (vorbesti cu contabilul)
- Venituri totale - Cheltuieli totale = Cash Flow care poate fi comparat cu fisierul Cash Flow pe care il completezi zilnic
- iti poti face un plan pe 5 ani, separat, in baza aceluiasi fisier completat de tine un an intreg, cu estimari, ca sa vezi daca este
fezabil pe termen lung acest business

Recomandare:
- e mai bine sa concepi fisierul acesta de la 0, facut de tine personal, ca sa intelegi exact ce ai gresit si ce poti corecta rapid, pentru
ca e facut de tine

2
 Martie Aprilie Mai
Realizat Estimat Realizat Estimat Realizat
OPEX
Chirie (rent)
Utilitati
SSM (securitatea muncii)
Autorizatie 1
Autorizatie 2
Autorizatie 3
Servicii Paza si protectie
Taxa de afisaj
Dezinsectie locatie
Comisioane bancare
Contabilitate
Buget Marketing
Program loializare clienti
Comisioane aplicatie X
Motorina decont
-
-
Total OPEX 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Payroll (salarii)
Lucratori comerciali
Managers
Taxe la stat
Bonusuri totale (target)
Total Payroll 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Alte costuri
x
-
-
Total Alte costuri 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Total Cheltuieli lunare 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Revenue 1
Revenue 2
Revenue x

Total revenue 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Impozit 1%
TVA 9%
Redevente franciza?

Total Taxe 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Cash Flow 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

3
4
 Iunie Iulie August
Estimat Realizat Estimat Realizat Estimat
OPEX
Chirie (rent)
Utilitati
SSM (securitatea muncii)
Autorizatie 1
Autorizatie 2
Autorizatie 3
Servicii Paza si protectie
Taxa de afisaj
Dezinsectie locatie
Comisioane bancare
Contabilitate
Buget Marketing
Program loializare clienti
Comisioane aplicatie X
Motorina decont
-
-
Total OPEX 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Payroll (salarii)
Lucratori comerciali
Managers
Taxe la stat
Bonusuri totale (target)
Total Payroll 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Alte costuri
x
-
-
Total Alte costuri 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Total Cheltuieli lunare 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Revenue 1
Revenue 2
Revenue x

Total revenue 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Impozit 1%
TVA 9%
Redevente franciza?

Total Taxe 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Cash Flow 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

5
6
 August Septembrie Octombrie
Realizat Estimat Realizat Estimat Realizat
OPEX
Chirie (rent)
Utilitati
SSM (securitatea muncii)
Autorizatie 1
Autorizatie 2
Autorizatie 3
Servicii Paza si protectie
Taxa de afisaj
Dezinsectie locatie
Comisioane bancare
Contabilitate
Buget Marketing
Program loializare clienti
Comisioane aplicatie X
Motorina decont
-
-
Total OPEX 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Payroll (salarii)
Lucratori comerciali
Managers
Taxe la stat
Bonusuri totale (target)
Total Payroll 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Alte costuri
x
-
-
Total Alte costuri 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Total Cheltuieli lunare 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Revenue 1
Revenue 2
Revenue x

Total revenue 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Impozit 1%
TVA 9%
Redevente franciza?

Total Taxe 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Cash Flow 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

7
8
 Noiembrie Decembrie Total Anual
Estimat Realizat Estimat Realizat Estimat
OPEX
Chirie (rent) 4000,00 RON
Utilitati 1000,00 RON
SSM (securitatea muncii) 200,00 RON
Autorizatie 1 100,00 RON
Autorizatie 2 140,00 RON
Autorizatie 3 100,00 RON
Servicii Paza si protectie 240,00 RON
Taxa de afisaj 60,00 RON
Dezinsectie locatie 200,00 RON
Comisioane bancare 100,00 RON
Contabilitate 600,00 RON
Buget Marketing 2000,00 RON
Program loializare clienti 200,00 RON
Comisioane aplicatie X 100,00 RON
Motorina decont 600,00 RON
- 0,00 RON
- 0,00 RON

Total OPEX 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 9640,00 RON

Payroll (salarii)
Lucratori comerciali
Managers
Taxe la stat
Bonusuri totale (target)
Total Payroll 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Alte costuri
x
-
-
Total Alte costuri 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON
Total Cheltuieli lunare 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Revenue 1
Revenue 2
Revenue x

Total revenue 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Impozit 1%
TVA 9%
Redevente franciza?

Total Taxe 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

Cash Flow 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON

9
10
 Total Anual
Realizat
OPEX
Chirie (rent) 2120,00 RON
Utilitati
SSM (securitatea muncii)
Autorizatie 1
Autorizatie 2
Autorizatie 3
Servicii Paza si protectie
Taxa de afisaj
Dezinsectie locatie
Comisioane bancare
Contabilitate
Buget Marketing
Program loializare clienti
Comisioane aplicatie X
Motorina decont
-
-
Total OPEX 2120,00 RON

Payroll (salarii)
Lucratori comerciali
Managers
Taxe la stat
Bonusuri totale (target)
Total Payroll

Alte costuri
x
-
-
Total Alte costuri

Total Cheltuieli lunare

Revenue 1
Revenue 2
Revenue x

Total revenue

Impozit 1%
TVA 9%
Redevente franciza?

Total Taxe

Cash Flow

11
12