ANEXO Nº 04

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES DE SAN JOSE DE QUERO

RUBRO (ESTADO FINANCIERO ) 07

N° DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

O/C, CLASIF. DE
ORO.(**) FECHA O/S CLASE(**) N° CP N° N° PECOSGASTO RAZON SOCIAL O NOMBRE CANT. CONCEPTO S/.
2 8/3/2009 162 FACTURA 900 000554 26.23.26 ORDAYA CSTILLO JULIO CESAR ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3 6,766.05
4 8/3/2009 161 FACTURA 899 000552 26.23.26 ORDAYA CSTILLO JULIO CESAR ALQUILER DE CAMION DE 15M3 30,960.00
UTILES DE ESCRITORIO CUDERNO DE OBRA RAY
5 7/10/2009 152 FACTURA 1327 000513 000272 26.23.26 SERVICIOS GENERALES DELTA 1 PERU 50H 11.50
UTILES DE ESCRITORIO PAPEL BOND KEROCOPY
5 7/10/2009 152 FACTURA 1327 000513 000272 26.23.26 SERVICIOS GENERALES DELTA 3 T/A4 75G 68.40
5 7/10/2009 152 FACTURA 1327 000513 000272 26.23.26 SERVICIOS GENERALES DELTA 1 UTILES DE ESCRITORIO- TONER HP LJ1015 226.00
5 7/10/2009 152 FACTURA 1327 000513 000272 26.23.26 SERVICIOS GENERALES DELTA 24 UTILES DE ESCRITORIO - FOLDER MANILA 8.40
UTILES DE ESCRITORIO- CUADERNO APOLO DE
5 7/10/2009 152 FACTURA 1327 000513 000272 26.23.26 SERVICIOS GENERALES DELTA 8 LUXE A4 88HJ CUADRICULADO 19.20
UTILES DE ESCRITORIO - BOLIGRAFO FABER
5 7/10/2009 152 FACTURA 1327 000513 000272 26.23.26 SERVICIOS GENERALES DELTA 12 CASTELL 035 AZUL 4.20
UTILES DE ESCRITORIO - BOLIGRAFO FABER
5 7/10/2009 152 FACTURA 1327 000513 000272 26.23.26 SERVICIOS GENERALES DELTA 6 CASTELL 035 ROJO 2.10
UTILES DE ESCRITORIO- ARCHIVADOR NIKEL OF
5 7/10/2009 152 FACTURA 1327 000513 000272 26.23.26 SERVICIOS GENERALES DELTA 4 L/ANCHO PLASTIF. 15.40
UTILES DE ESCRITORIO- PAPEL CARBON PELIKAN
5 7/10/2009 152 FACTURA 1327 000513 000272 26.23.26 SERVICIOS GENERALES DELTA 1 200 HJ T/A4 AZUL 14.50
6 7/16/2009 144 FACTURA 773 000491 000268 26.23.25 CASO ARMAS CESAR MANUEL 1 MEMORIA USB 83.00
7 7/20/2009 150 FACTURA 18108 000490 000270 26.23.25 PETROGAS 365 DIESEL N| 2 3,813.89
8 7/2/2009 129 B/V 4 000470 26.23.25 GUERRA RAMOS ELIDA NORMA 95 ALIMENTOS PARA LOS MAQUINISTAS 668.00
CONDEZO POMALAYA VIOLETA PLANILLA DE TRABAJADORES DE LA OBRA
9 7/13/2009 PLLA -TRABAJADO 000464 26.23.24 SONILDA 2,635.00
REPARACION DE LA TORMASA DE
10 7/1/2009 120 FACTURA 993 000436 26.23.26 DANY MAQUINARIAS SRL MOTONIVELADORA 700.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION
10 7/1/2009 120 FACTURA 993 000436 26.23.26 DANY MAQUINARIAS SRL DEL CARGADOR FRONTAL 938G. 298.00
TRANSPORTE DE MAQUINARIA - RODILLO
12 6/24/2009 117 FACTURA 1593 000406 26.23.26 MONTES SANABRIA JOSUE LUIS VIBRATORIO 1,190.00
GIGANTOGRAFIA
13 6/26/2009 112 FACTURA 20969 000415 000214 26.23.25 VERGARA DE LA SOTA DE DELGADO 1 136.00
14 7/6/2009 106 FACTURA 17955 000454 26.23.25 PETROGAS 760 DIESEL N° 2 7,941.24 pecosa no coincide
15 6/10/2009 106 FACTURA 17680 000384 26.23.25 PETROGAS 700 DIESEL N° 2 7,314.30 con Fact.
TRANSPORTE DE MAQUINARIA - RODILLO
17 6/4/2009 94 FACTURA 1571 000355 26.23.26 MONTES SANABRIA JOSUE LUIS VIBRATORIO 1,190.00
18 6/4/2009 101 FACTURA 4813 000354 000139 26.23.25 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL 02 LLANTAS 14X24 14 PLIEGUES DOOD YEAR 5,620.00
18 6/4/2009 101 FACTURA 4813 000354 000139 26.23.25 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL 02 CUCHILLA DE 3/4" X8X6 PIES - METISA 1,081.08
 SOBRECANTONERA PARA CUCHILLA DE 8"
18 6/4/2009 101 FACTURA 4813 000354 000139 26.23.25 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL 02 BLADEMASTER 711.48
PERNO Y TUERCA DE CUCHILLA DE 5/8" X 21/4
18 6/4/2009 101 FACTURA 4813 000354 000139 26.23.25 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL 12 METISA 55.44
PERNO Y TUERCA DE SOBRECANTONERA DE 5/8"
18 6/4/2009 101 FACTURA 4813 000354 000139 26.23.25 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL 10 METISA 53.10
18 6/4/2009 101 FACTURA 4813 000354 000139 26.23.25 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL 05 UÑA DE RIPPER 232-7151320/9F5214 METISA 191.20
19 6/4/2009 93 FACTURA 4814 000352 26.23.26 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL MANT. PREVENTIVO DE RODILLO CA25D 304.84
MANT. PREVENTIVO DE CARGADOR FRONTAL 938G
19 6/4/2009 93 FACTURA 4814 000352 26.23.26 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL 661.32
MANT. PREVENTIVO DE MOTONIVELADORA KOMATS
19 6/4/2009 93 FACTURA 4814 000352 26.23.26 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL 317.80
19 6/4/2009 93 FACTURA 4814 000352 26.23.26 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL MANT. PREVENTIVO DEL CISTERNA XG-8978 259.16
115 000215 26.23.25 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL SEPARADOR DE AGUA PSS0570 81.64 FALTA CP. FACURA
115 000215 26.23.25 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL FILTRO DE PETROLEO PSS1312 68.37 FALTA CP. FACURA
115 000215 26.23.25 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL FILTRO DE PETROLEO PSS1315 47.20 FALTA CP. FACURA
20 6/4/2009 102 FACTURA 4812 000353 000138 26.23.25 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL6 ACEITE P´MOTOR RIMULA R2 MULT 25 W 50 1,224.00
20 6/4/2009 102 FACTURA 4812 000353 000138 26.23.25 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL4 ACEITE HIDRAULICO SAE W 10 TELLUS 68 740.00
20 6/4/2009 102 FACTURA 4812 000353 000138 26.23.25 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL4 ETER 56.00
20 6/4/2009 102 FACTURA 4812 000353 000138 26.23.25 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL
10 ANTICONGELANTE COOL X -33 140.00
21 5/22/2009 83 FACTURA 161 000293 26.81.31 AMERICO ARZAPALO RAMOS EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00
TOTAL: 86,177.81
(*) MANIFIESTO DE GASTOS POR CADA RUBRO DEL ESTADO FINANCIERO. (**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES
(**) CLASE: FACTURA, PECOSA, PLANILLA, CONTRATO, DECLARACIÓN JURADA, ETC.

_______________________ _______________________
Residente de Obra SUPERVISOR O INSPECTOR.
Nombre : Nombre :
D.N.I. D.N.I.

ANEXO Nº 04
MANIFIESTO DE GASTOS
 OBRA: CONSTRUCCION DE PICED CORRESPONDIENTE A : MAYO
RUBRO (ESTADO FINANCIERO ) FECHA DE PRESENTACION:

N° DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

O/C,
ORO.(**) FECHA O/S CLASE(**) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.
PLANILLA UNICA DE PAGO DE OBREROS DEL MES
5/30/2010 PLANILLA PLANILLA UNICA DE PAGO DE OBREROS DEL DE MAYO 2010 24,643.58
5/30/2010 C/P BUJAICO MENDOZA CESAR PAUL Pago de AFPs Mes de Mayo 2010 1,521.19
5/30/2010 C/P CONAFOVICER Pago de CONAFOVICER 502.22
5/30/2010 C/P BUJAICO MENDOZA CESAR PAUL Pago de SCTR 384.19
5/30/2010 C/P SUNAT/ BANCO DE LA NACION Pago de Cuaota Patronal -ESSALUD 2,348.00
5/30/2010 C/P SUNAT/ BANCO DE LA NACION Pago de SNP 1,748.00
5/30/2010 RECIBO /HON. Rafael Flores Sumner Residente de Obra 3,762.90
5/30/2010 RECIBO /HON. Anibal Julìan Dìaz Riva Asistente de Residente de Obra 1,808.00
5/30/2010 RECIBO /HON. Jaime Secretaria de Obra 1,582.00
MAESTRO DE OBRA 1,695.00
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE TARRAJEO 4,005.00
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE CERRAJER 3,000.00
Contreras Lozano Isabel Apertura de Caja Chica 2,000.00

TOTAL: 49,000.08
(*) MANIFIESTO DE GASTOS POR CADA RUBRO DEL ESTADO FINANCIERO. (**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES 49,000.08
(**) CLASE: FACTURA, PECOSA, PLANILLA, CONTRATO, DECLARACIÓN JURADA, ETC. 0.00

_______________________ _______________________
Residente de Obra SUPERVISOR O INSPECTOR.
Nombre : Nombre :
D.N.I. D.N.I.

ANEXO Nº 04
MANIFIESTO DE GASTOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PICED CORRESPONDIENTE A : JUNIO

RUBRO (ESTADO FINANCIERO ) FECHA DE PRESENTACION:

N° DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

O/C,
ORO.(**) FECHA O/S CLASE(**) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.
 6/30/2010 RECIBO /HON. Rafael Flores Sumner Residente de Obra 1,536.80
RECIBO /HON. Anibal Julìan Dìaz Riva Asistente de Residente de Obra 738.40
RECIBO /HON. Jaime Secretaria de Obra 646.10
MAESTRO DE OBRA 692.25
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE TARRAJEO 4,200.00
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE TARRAJEO 5,000.00
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO COLOC. CANA 1,850.00
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO REVEST CERA 580.00
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO SISTEMA ELE 580.00
MANO DE OBRA CALIFICADA CONFECCION DE PUERT 595.41
MANO DE OBRA CALIFICADA CONFECCION DE PISOS 3,014.80

TOTAL: 19,433.76
(*) MANIFIESTO DE GASTOS POR CADA RUBRO DEL ESTADO FINANCIERO. (**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES 19,433.76
(**) CLASE: FACTURA, PECOSA, PLANILLA, CONTRATO, DECLARACIÓN JURADA, ETC. 0.00

_______________________ _______________________
Residente de Obra SUPERVISOR O INSPECTOR.
Nombre : Nombre :
D.N.I. D.N.I.
 ANEXO Nº 07
AUTORIZACION DE GASTO

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES DE SAN JOSE DE QUERO

COSTO DE OBRA : 86,177.81

FECHA :

ASIGNACION OBJETO DEL GASTO UN. CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL TOTAL (S/.)
GENERICA. (S/.) (S/.)
21 GASTOS DE PERSONAL 2,635.00
PLANILLA DE TRABAJADORES DE LA OBRA 1 2635.0000 2,635.00
26 83,542.81
ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3 H/M 52.45 129.0000 6,766.05
ALQUILER DE CAMION DE 15M3 H/M 240 129.0000 30,960.00
UTILES DE ESCRITORIO CUDERNO DE OBRA RAY PERU 50H UND. 1 11.5000 11.50
UTILES DE ESCRITORIO PAPEL BOND KEROCOPY T/A4 75G MLL 3 68.4000 68.40
UTILES DE ESCRITORIO- TONER HP LJ1015 UND. 1 226.0000 226.00
UTILES DE ESCRITORIO - FOLDER MANILA UND. 24 8.4000 8.40
UTILES DE ESCRITORIO- CUADERNO APOLO DE LUXE A4 88HJ UND. 8 19.2000 19.20
CUADRICULADO
UTILES DE ESCRITORIO - BOLIGRAFO FABER CASTELL 035 AZUL UND. 12 4.2000 4.20
UTILES DE ESCRITORIO - BOLIGRAFO FABER CASTELL 035 UND. 6 2.1000 2.10
ROJO
UTILES DE ESCRITORIO- ARCHIVADOR NIKEL OF L/ANCHO UND. 4 15.4000 15.40
PLASTIF.
UTILES DE ESCRITORIO- PAPEL CARBON PELIKAN 200 HJ T/A4 UND. 1 14.5000 14.50
AZUL
MEMORIA USB UND. 1 83.0000 83.00
DIESEL N| 2 GLN 365 10.4490 3,813.89
ALIMENTOS PARA LOS MAQUINISTAS 95 7.0300 668.00
REPARACION DE LA TORMASA DE MOTONIVELADORA 1 700.0000 700.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DEL 1 298.0000 298.00
CARGADOR FRONTAL 938G.
TRANSPORTE DE MAQUINARIA - RODILLO VIBRATORIO 1 1190.0000 1,190.00
GIGANTOGRAFIA 1 136.0000 136.00
DIESEL N| 2 GLN 760 10.4490 7,941.24
DIESEL N| 2 GLN 700 10.4490 7,314.30
TRANSPORTE DE MAQUINARIA - RODILLO VIBRATORIO 1 1190.0000 1,190.00
LLANTAS 14X24 14 PLIEGUES DOOD YEAR 02 2810.0000 5,620.00
CUCHILLA DE 3/4" X8X6 PIES - METISA 02 540.5400 1,081.08
SOBRECANTONERA PARA CUCHILLA DE 8" BLADEMASTER 02 355.7400 711.48
PERNO Y TUERCA DE CUCHILLA DE 5/8" X 21/4 METISA 12 4.6200 55.44
PERNO Y TUERCA DE SOBRECANTONERA DE 5/8" METISA 10 5.3100 53.10
UÑA DE RIPPER 232-7151320/9F5214 METISA 05 38.2400 191.20
MANT. PREVENTIVO DE RODILLO CA25D 1 304.8400 304.84
MANT. PREVENTIVO DE CARGADOR FRONTAL 938G 1 661.3200 661.32
MANT. PREVENTIVO DE MOTONIVELADORA KOMATS 1 317.8000 317.80
MANT. PREVENTIVO DEL CISTERNA XG-8978 1 259.1600 259.16
SEPARADOR DE AGUA PSS0570 81.64
FILTRO DE PETROLEO PSS1312 68.37
FILTRO DE PETROLEO PSS1315 47.20
ACEITE P´MOTOR RIMULA R2 MULT 25 W 50 6 204.0000 1,224.00
ACEITE HIDRAULICO SAE W 10 TELLUS 68 4 185.0000 740.00
ETER 4 14.0000 56.00
ANTICONGELANTE COOL X -33 10 14.0000 140.00
EXPEDIENTE TECNICO 1 10500.0000 10,500.00
MONTO TOTAL DE AUTORIZACION 86,177.81

SALDO ACTUAL S/. AUT. ACUM.ACT.

86,177.81

_______________________ _________________________
RESIDENTE SUPERVISOR O INSPECTOR
Nota:- EL GASTO SE HARA ESTRICTAMENTE EN SUJECION AL PRESUPUESTO ANALITICO
DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
- SIEMPRE DEBERA ADJUNTARSE EL RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO.
 ANEXO Nº 05
RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES DE SAN JOSE DE QUERO
COSTO DE OBRA S/. 86,177.81 AV. FISICO : 100.00% PROVINCIA: CONCEPCION
F.DE EVALUACION AV. FINANCIERO: 100.00% DISTRITO: SAN JOSE DE QUERO
LOCALIZACION: SAN JOSE DE QUERO

ITEM OBJETO DE GASTOS VALOR GASTOS EFECTUADOS S/. EJECUCION OBSERVACIONES

PRESUPUESTADO S/. ACTUAL ACUM.ACTUAL ACTUAL (%)

COSTO DIRECTO
COSTO DE CONSTRUCCION POR
26.23.24 ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 2,635.00 2,635.00 2,635.00 100.00%
COSTO DE CONSTRUCCION POR
26.23.25 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 30,025.94 30,025.94 30,025.94 100.00%
COSTO DE CONSTRUCCION POR
26.23.26 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 43,016.87 43,016.87 43,016.87 100.00%

26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,500.00 10,500.00 10,500.00 100.00%

COSTO TOTAL 86,177.81 86,177.81 86,177.81 100.00%

__________________________ __________________________
RESIDENTE SUPERVISOR O INSPECTOR.
 MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA

OBRA: CORRESPONDIENTE A :
RUBRO (ESTADO FINANCIERO ) FECHA DE PRESENTACION:

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

FECHA O/C PCS TIPO DOC. N° DOC CP N° PARTIDA CANT. UN. MED. RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO P.U. PARCIAL TOTAL
7/10/2009 152 000272 FACTURA 1327 000513 26.23.26 1 SERVICIOS GENERALES DELTA CUDERNO DE OBRA RAY PERU 50H 11.5000 11.50 369.70
7/10/2009 152 000272 FACTURA 1327 000513 26.23.26 3 SERVICIOS GENERALES DELTA PAPEL BOND KEROCOPY T/A4 75G 68.4000 68.40
7/10/2009 152 000272 FACTURA 1327 000513 26.23.26 1 SERVICIOS GENERALES DELTA TONER HP LJ1015 226.0000 226.00
7/10/2009 152 000272 FACTURA 1327 000513 26.23.26 24 SERVICIOS GENERALES DELTA FOLDER MANILA 8.4000 8.40
CUADERNO APOLO DE LUXE A4 88HJ
7/10/2009 152 000272 FACTURA 1327 000513 26.23.26 8 SERVICIOS GENERALES DELTA CUADRICULADO 19.2000 19.20
7/10/2009 152 000272 FACTURA 1327 000513 26.23.26 12 SERVICIOS GENERALES DELTA BOLIGRAFO FABER CASTELL 035 AZUL 4.2000 4.20
7/10/2009 152 000272 FACTURA 1327 000513 26.23.26 6 SERVICIOS GENERALES DELTA BOLIGRAFO FABER CASTELL 035 ROJO 2.1000 2.10
7/10/2009 152 000272 FACTURA 1327 000513 26.23.26 4 SERVICIOS GENERALES DELTA ARCHIVADOR NIKEL OF L/ANCHO PLASTIF. 15.4000 15.40
7/10/2009 152 000272 FACTURA 1327 000513 26.23.26 1 SERVICIOS GENERALES DELTA PAPEL CARBON PELIKAN 200 HJ T/A4 AZUL 14.5000 14.50

7/16/2009 144 000268 FACTURA 773 000491 23.23.25 1 CASO ARMAS CESAR MANUEL MEMORIA USB 83.0000 83.00 83.00

7/20/2009 150 000270 FACTURA 18108 000490 26.23.25 365 PETROGAS DIESEL N| 2 10.4490 3,813.89 3,949.89

GIGANTOGRAFIA
136.0000
6/26/2009 112 000214 FACTURA 20969 000415 26.23.25 1 VERGARA DE LA SOTA DE DELGADO 136.00

7/6/2009 106 FACTURA 17955 000454 26.23.25 760 PETROGAS DIESEL N| 2 10.4490 7,941.24 15,255.54
6/10/2009 106 FACTURA 17680 000384 26.23.25 700 PETROGAS DIESEL N| 2 10.4490 7,314.30

6/4/2009 101 000139 FACTURA 4813 000354 26.23.25 02 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL LLANTAS 14X24 14 PLIEGUES DOOD YEAR 2810.0000 5,620.00 7,712.30
6/4/2009 101 000139 FACTURA 4813 000354 26.23.25 02 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL CUCHILLA DE 3/4" X8X6 PIES - METISA 540.5400 1,081.08
SOBRECANTONERA PARA CUCHILLA DE 8"
355.7400
6/4/2009 101 000139 FACTURA 4813 000354 26.23.25 02 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL BLADEMASTER 711.48
PERNO Y TUERCA DE CUCHILLA DE 5/8" X 21/4
4.6200
6/4/2009 101 000139 FACTURA 4813 000354 26.23.25 12 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL METISA 55.44
PERNO Y TUERCA DE SOBRECANTONERA DE 5/8"
5.3100
6/4/2009 101 000139 FACTURA 4813 000354 26.23.25 10 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL METISA 53.10
6/4/2009 101 000139 FACTURA 4813 000354 26.23.25 05 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL UÑA DE RIPPER 232-7151320/9F5214 METISA 38.2400 191.20

115 000215 26.23.25 1 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL FILTRO DE PETROLEO PSS1312 68.3700 68.37 115.57
115 000215 26.23.25 1 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL FILTRO DE PETROLEO PSS1315 47.2000 47.20

6/4/2009 102 000138 FACTURA 4812 000353 26.23.25 6 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL ACEITE P´MOTOR RIMULA R2 MULT 25 W 50 204.0000 1,224.00 2,160.00
6/4/2009 102 000138 FACTURA 4812 000353 26.23.25 4 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL ACEITE HIDRAULICO SAE W 10 TELLUS 68 185.0000 740.00
6/4/2009 102 000138 FACTURA 4812 000353 26.23.25 4 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL ETER 14.0000 56.00
6/4/2009 102 000138 FACTURA 4812 000353 26.23.25 10 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL ANTICONGELANTE COOL X -33 14.0000 140.00
29,646.00
(**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES

_______________________ _______________________
Residente de Obra SUPERVISOR O INSPECTOR.
Nombre : Nombre :
D.N.I. D.N.I.

CONSTRUCCION DE PICED CORRESPONDIENTE A : MAYO

FECHA DE PRESENTACION:

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

FECHA O/C, O/S CLASE(**) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.

PLANILLA UNICA DE PAGO DE OBREROS DEL MES
5/30/2010 PLANILLA PLANILLA UNICA DE PAGO DE OBRER DE MAYO 2010 24,643.58
5/30/2010 C/P BUJAICO MENDOZA CESAR PAUL Pago de AFPs Mes de Mayo 2010 1,521.19
5/30/2010 C/P CONAFOVICER Pago de CONAFOVICER 502.22
5/30/2010 C/P BUJAICO MENDOZA CESAR PAUL Pago de SCTR 384.19
5/30/2010 C/P SUNAT/ BANCO DE LA NACION Pago de Cuaota Patronal -ESSALUD 2,348.00
5/30/2010 C/P SUNAT/ BANCO DE LA NACION Pago de SNP 1,748.00
5/30/2010 RECIBO /HON. Rafael Flores Sumner Residente de Obra 3,762.90
5/30/2010 RECIBO /HON. Anibal Julìan Dìaz Riva Asistente de Residente de Obra 1,808.00
5/30/2010 RECIBO /HON. Jaime Secretaria de Obra 1,582.00
MAESTRO DE OBRA 1,695.00
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE TARRAJEO 4,005.00
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE CERRAJERIA 3,000.00
Contreras Lozano Isabel Apertura de Caja Chica 2,000.00

49,000.08
(**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES 49,000.08
0.00

_______________________ _______________________
Residente de Obra SUPERVISOR O INSPECTOR.
Nombre : Nombre :
D.N.I. D.N.I.
CONSTRUCCION DE PICED CORRESPONDIENTE A : JUNIO
FECHA DE PRESENTACION:

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

FECHA O/C, O/S CLASE(**) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.

6/30/2010 RECIBO /HON. Rafael Flores Sumner Residente de Obra 1,536.80
RECIBO /HON. Anibal Julìan Dìaz Riva Asistente de Residente de Obra 738.40
RECIBO /HON. Jaime Secretaria de Obra 646.10
MAESTRO DE OBRA 692.25
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE TARRAJEO 4 Y 5 4,200.00
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE TARRAJEO CERCO 5,000.00
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO COLOC. CANALETAS 1,850.00
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO REVEST CERAMICO 580.00
MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO SISTEMA ELECTRICO 580.00
MANO DE OBRA CALIFICADA CONFECCION DE PUERTAS 595.41
MANO DE OBRA CALIFICADA CONFECCION DE PISOS 3,014.80

19,433.76
(**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES 19,433.76
0.00

_______________________ _______________________
Residente de Obra SUPERVISOR O INSPECTOR.
Nombre : Nombre :
D.N.I. D.N.I.
 CUADRO DE LIQUIDACION FINANCIERA- OBRA : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE

PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES DE SAN JOSE DE QUERO

Monto a financiar Municipalidad Distrital de Quero S/.100,000.00 100.00%

Monto a financiar Municipalidad Provincial de Concepción S/.133,861.40
PRESUPUESTO TOTAL S/.233,861.40

ASIGNACION PRESUPUESTAL FECHA N°

1 2009 01. S/. 86 177.81

Total Desembolso según Disponibilidad Presupuestal S/.86,177.81 86.18%

1° GASTO GASTO
EJECUTADO AL TOTAL GASTO EJECUTADO
CLASIF. GASTO DESCRIPCION DE GASTOS RUBRO 31/12/09 EJECUTADO ACTUAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

26.23.24 DIRECTA - PERSONAL 07 2,635.00 2,635.00 0

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

26.23.25 DIRECTA - BIENES 07 30,025.94 30,025.94 0
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
26.23.26 DIRECTA - SERVICIOS 07 43,016.87 43,016.87 0

26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 07 10,500.00 10,500.00 0

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, los documnetos de gastos
O Y REHABILITACION DE CALLES DE SAN JOSE DE QUERO

CORRESPONDIENTE AL AÑO DE : 2009

Total Asignado S/.86,177.81 100.00%
Inversión Inicial S/.86,177.81 2009
Inversión Posterior S/.0.00 0.00%
Inversión Actual S/.0.00 0.00%
Inversión Acumulada a la fecha S/.86,177.81 0.00%
Saldo a la fecha por ejecutar S/.0.00 0.00%
Inversión Total S/.86,177.81 100.00%

GASTO
EJECUTADO GASTO SALDO
ACUMULADO % ACUMULADO POR EJECUTAR SALDO EN % OBSERVACIONES

2,635.00 100.00% 0 0.00%

30,025.94 100.00% 0 0.00%

43,016.87 100.00% 0 0.00%

10,500.00 100.00% 0 0.00%