A) CREDITI VERSO SOCI B) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMON IO NETTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 1) Costi di impianto e ampliam. I Capitale sociale 2,200,000 2) Costi di ricerca,svilup,pubbl. II Riserva sovrapp. azioni 3) Brevetti e diritti utiliz.ingegno III Riserva di rivalutazione 4) Concess, licenze,marchi ecc. IV Riserva legale 180,000 5) Avviamento V Riserva azioni proprie 72,000 6) Immob.in corso e acconti VI Riserve statutarie 180,000 7) Altri VII Altre ris.ve (distintamente ind.) Totale - VIII Utile o perdita a nuovo I IMMOBILIZZ. MATERIALI IX Utile o perdita esercizio 278,000 1) Terreni e Fabbricati 2,042,000 2) Impianti e macchinari 400,000 Totale 2,910,000 3) Attrezzature industriali 4) Altri beni 50,000 5) Immo. In cirso e acc.ti B) FONDI RISCHI E ONERI Totale 2,492,000 II IMMOBILIZZAZIONI FINANZ. 1) Per tratt. Quiescenza 1) Partecipazioni 900,000 2) Per imposte, anche differite 20,000 2) Crediti 80,000 3) altri 40,000 3) Altri titoli 4) Azioni proprie 72,000 Totale 60,000 Totale 1,052,000 DEBITI PER TFR 145,000 TOTALE IMMOBILIZZ. (B) 3,544,000 C) ATTIVO CIRCOLANTE DEBITI RIMANENZE 1) Materie prime,suss.,cons. C) 1) Obbligazioni 1,100,000 2) Prodotti in corso lav. e semil. ................................... 3) Lavori in corso su ordinazione 2) Obbligazioni convertibili 4) Prodotti finiti e merci 1,100,000 D) ................................... 5) Acconti 3) debiti verso soci per finanziamenti Totale 1,100,000 4) Debiti V. Banche 820,000 I CREDITI 5) Debiti v. altri finanz. 1) Verso clienti 885,000 6) Acconti 2) Verso controllate 7) Debiti v. fornitori 450,000 3) Verso collegate 8) Debiti rap. Da titoli di cr. 4) Verso controllanti 9) Debiti v. imp. Controllate 4 bis) crediti tributari 10) Debiti v. imprese coll.te 4 ter) imposte anticipate 11) debiti v. controllanti 5) Verso altri 21000 12) Debiti tributari 120,000 Totale 906,000 13) Istituti previdenziali 45,000 III ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzate) 14) Altri debiti 1) Partecipazioni ................................... 5) Azioni proprie 6) Altri titoli Totale 2,535,000 Totale - IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 1)Depositi bancari e postali 110,000 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa 2,000 Totale 112,000 E) RATEI E RISC.TI PASS. 18,000 TOTALE ATTIVO CIRC. (C) 2,118,000 D) RATEI E RISC. ATTIVI 6,000 TOTALE ATTIVITA' 5,668,000 TOTALE PASS. e NETTO 5,668,000 CONTO ECONOMICO (schema didattico) anno n1
A VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,178,800.00 2) variaz. riman. prodotti in lav., semil., finiti. 3) variaz. lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi con separata ind. contributi c/e 3,300.00 Totale valore della produzione 8,182,100.00 B COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per mat. prime, sussidiarie, consumo e merci 6,331,300.00 7) per servizi 340,000.00 8) per godimento di beni di terzi - 9) per il personale a) salari e stipendi 470,000.00 b) oneri sociali 220,000.00 c) trattamento fine rapporto 40,300.00 d) trattamento quiescenza e simili e) altri costi 730,300.00 730,300.00 10) Ammortamenti e svalutazioni a) amm.to immobilizzazioni. immateriali b) amm.to immobilizzazioni materiali 300,000.00 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalut. crediti dell'attivo circolante e disp. liquide 22,400.00 322,400.00 322,400.00 11) variaz. mat. prime, di consumo, merci, ecc. - 130,000.00 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione 7,594,000.00
Differenza tra valore e costo della produzione 588,100.00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni 56,000.00 16) altri proventi finanziari 20,400.00 17) Interessi e altri oneri finanziari - 137,500.00 17-bis) utili e perdite su cambi
Totale (15+16-17) - 61,100.00
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni di attività finanziarie - 19) svalutazioni di attività finanziarie -
Totale (18-19) -
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) proventi con separata indicazione delle plusvalenze -
21) oneri con separata indicazione delle minusvalenze - 18,000.00
Totale partite straordinarie (20-21) -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE(A-B+/-C+/-D+/-E) 509,000.00
22) imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 231,000.00