SVOLGIMENTO C/C ESERCIZIO 3

ESTRATTO CONTO

DATA VALU PREL. VERS. DESCR. S SALDI N

TA

1/4 31/3 ripresa saldo A 9.148,50 1

7/4 31/3 18,95 2

18/4 18/4 2.692,68 4

24/4 15/4 11.050,55 3

12/5 12/5 890 5

20/5 20/5 4.944,30 6

2/6 10/6 6.000 8

5/6 5/6 900 7

20/6 28/6 1.970,30 9

SCALARE PER VALUTA

MOV. D MOV.A SALDI D SALDI A VAL. G N.DARE N.AVERE

G

9.148,50 9.148,50 31/3 0

18,95 9.167,45 31/3 15 137.511,75

11.050,55 1.883,10 15/4 3 5.649,30

2.692,68 809,58 18/4 24 19429,92

890 80,42 12/5 8 643,36

4.944,30 5.024,72 20/5 16 80.395,52

900 5.924,72 5/6 5 29.623,60

6.000 75,28 10/6 18 1.355,04

1.970,30 2.045,58 28/6 2 4.091,16

TOTALE 116.311,78 162.387,87

PROSPETTO COMPETENZE E SPESE

1)int.creditori totali

decorrenza tasso numeri avere interessi

1/4 0,75% 162.387,87 euro 3,34 lordi

-rit.fiscale 26% di euro 3,34 -euro 0,86

interessi netti =euro 2,48

2)int.debitori

decorrenza tasso numeri dare interessi

1/4 7,75% 116.311,78 euro 24,69

3) spese

di tenuta conto euro 0,50x9 op. euro 4,50

di chiusura euro 25
totale spese =euro 29,50

RIEPILOGO

a debito a credito

interessi creditori netti euro 2,48

interessi debitori euro 24,69

spese totali euro 29,50

=euro 54,19 = euro 2,48

SBILANCIO A debito EURO 51,71

con valuta 30/6
(competenze del periodo)