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Portafoglio effetti
Pagamento effetti con addebito

Operazione al 30.04.2019
del conto
08/008056544
FARA VICENTINO, 30.04.2019

FIL. 008

OS-CAR SERVICE DI BAU' OSCAR


VIA PIERI 30
36073 CORNEDO VICENTINO VI

£P 000087691123 300419 15:01 01

Creditore Numero Scad. Importo Valuta

FRANCESCHINI SRL A 146854 30.04.2019 E 504,23 30.04.2019


RIF. NS. FATT. N. 503 DEL 28-02-19
NUOVATEC S.R.L. A 147505 30.04.2019 E 480,11 30.04.2019
Per la fattura. 000089 -13-02-19
SALADINI S.R.L. VIA RO A 148072 30.04.2019 E 197,04 30.04.2019
429
SALADINI S.R.L. VIA RO A 148409 30.04.2019 E 230,93 30.04.2019
568
C.A.T.I. S.P.A. A 156557 30.04.2019 E 686,92 30.04.2019
PER LA FATTURA 2643-1-1 DEL 28-02-19 R.0
RAE BATTERIE 1950 SRL A 158371 30.04.2019 E 427,94 30.04.2019
FATT. N. 693 DEL 28 02 2019
QUID INFORMATICA DI BEN A 169765 30.04.2019 E 44,14 30.04.2019
Per la fattura- 000145 .29-03-19
LAMPA SPA A 172989 30.04.2019 E 463,99 30.04.2019
DOC 5848 11-02-19 EURO 463,99
RATA N. 1
RHIAG S R L A 173701 30.04.2019 E 205,86 30.04.2019
RR RB2019219010284 DOC.N.000035905 DE
L 23 03 19

Totale importo di 9 effetti E 3.241,16


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OPERAZIONE SUL CONTO IN EURO 08/008056544 OS-CAR SERVICE DI BAU' OSCAR
031 PAGAMENTO EFFETTI/RIBA/MAV E 3.241,16 D 30.04.2019

H0120ZR1.S.2019.S PO14OG 106301

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