Data Lançamento Dcto.

Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

13/11/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
05/02/2021 TRANSFERENCIA PIX
REMT: CH PLAST INDUSTRIA E COMER 1249570 1.000,00 1.000,00
TARIFA BANCARIA
Max Empresarial 1 11220 -93,45 906,55
TARIFA BANCARIA
Max Empresarial 1 40121 -93,45 813,10
APLIC.INVEST FACIL 7181447 -812,10 1,00
09/02/2021 RESGATE INVEST FACIL 7181447 812,10 813,10
APLICACAO EM FUNDOS
SIMPLES AUTOM 2026109 -812,10 1,00
10/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 2026109 13,75 14,75
CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740041 -13,75 1,00
12/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 2026109 93,45 94,45
TARIFA BANCARIA
Max Empresarial 1 10221 -93,45 1,00
10/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 2026109 13,75 14,75
CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740069 -13,75 1,00
15/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 2026109 691,14 692,14
PAGTO ELETRON COBRANCA
HDI SEGUROS S/A 1 -585,79 106,35
TARIFA BANCARIA
Max Empresarial 1 10321 -93,45 12,90
16/03/2021 TARIFA REGISTRO COBRANCA
QUANDO DO REGISTRO 00000001 9048564 -7,16 5,74
17/03/2021 DESCONTO ESCRITURAL
2021000687107 687107 20.291,70 20.297,44
APLIC.INVEST FACIL 2255741 -20.296,44 1,00
18/03/2021 RESGATE INVEST FACIL 2255741 20.020,32 20.021,32
TARIFA REGISTRO COBRANCA
QUANDO DO REGISTRO 00000002 9048564 -14,32 20.007,00
TAR COMANDADA COBRANCA
POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001 9048564 -6,00 20.001,00
TRANSFERENCIA PIX
DEST: CH PLAST INDUSTRIA E COMER 1446081 -20.000,00 1,00
22/03/2021 RESGATE INVEST FACIL 2255741 10,00 11,00
TARIFA BANCARIA
TRANSF PGTO PIX 180321 -9,00 2,00
25/03/2021 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.BURN INDUSTRIA E COM 4169347 16.842,10 16.844,10
APLIC.INVEST FACIL 4739850 -16.843,10 1,00
26/03/2021 RESGATE INVEST FACIL 2255741 266,13 267,13
RESGATE INVEST FACIL 4739850 15.933,87 16.201,00
TRANSFERENCIA PIX
DEST: CH PLAST INDUSTRIA E COMER 944106 -16.200,00 1,00
30/03/2021 RESGATE INVEST FACIL 4739850 10,00 11,00
TARIFA BANCARIA
TRANSF PGTO PIX 260321 -9,00 2,00
05/04/2021 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.BURN INDUSTRIA E COM 7344226 15.157,89 15.159,89
PAGTO ELETRON COBRANCA
HDI SEGUROS S/A 2 -585,79 14.574,10
APLIC.INVEST FACIL 8383706 -14.573,10 1,00
07/04/2021 RESGATE INVEST FACIL 4739850 899,26 900,26
RESGATE INVEST FACIL 8383706 14.500,74 15.401,00
TRANSFERENCIA PIX
DEST: CH PLAST INDUSTRIA E COMER 1122089 -15.400,00 1,00
09/04/2021 OPERACAO CAPITAL GIRO 4697887 50.000,00 50.001,00
TARIFA BANCARIA
TRANSF PGTO PIX 70421 -9,00 49.992,00
APLIC.INVEST FACIL 1188473 -16.991,00 33.001,00
TRANSFERENCIA PIX
DEST: CH PLAST INDUSTRIA E COMER 1346112 -30.000,00 3.001,00
TRANSFERENCIA PIX
DEST: CH PLAST INDUSTRIA E COMER 1351469 -3.000,00 1,00
12/04/2021 RESGATE INVEST FACIL 1188473 16.941,37 16.942,37
RESGATE INVEST FACIL 8383706 72,38 17.014,75
GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990102 -13,75 17.001,00
TRANSFERENCIA PIX
DEST: CH PLAST INDUSTRIA E COMER 1624536 -17.000,00 1,00
13/04/2021 RESGATE INVEST FACIL 1188473 18,00 19,00