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APEMAY - APE MAYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1


VIA VAL D'AOSTA, 36
73013 GALATINA (LE) Data stampa

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Centesimi di Euro

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA' PASSIVITA'
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
101001 CASSA CONTANTI 62.249,19 501001 FORNITORI NAZIONALI 847,74
102001 BANCA C/C 6.920,53 501006 FATTURE DA RICEVERE 992,11
207001 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE 57.445,73 505000 PERSONALE C/RETRIBUZIONI 27.741,21
215028 IRES C/CREDITI ANNI PREC. 386,00 506000 ISTITUTI PREVIDENZIALI 2.011,65
216003 ERARIO C/IVA 2.829,40 507002 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L 304,55
216011 ERARIO C/IVA CREDITI ANNO PRECED. 320,60 507013 IRES-DEBITI TRIBUTARI 110,00
319001 MERCI 45,00 509005 FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI 200,00
401005 ATTREZZATURA 11.619,60 511000 DEBITI DIVERSI 192,00
401010 MOBILI ED ARREDI 10.418,55 605000 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 24.785,14
401015 COMPUTER 393,43 607005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA 7.034,95
401018 BENI < E.516,46 159,98 607010 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED 8.461,48
404001 SPESE DI COSTITUZIONE E IMPIANTO 1.061,15 607017 FONDO AMMORTAMENTO COMPUTER 189,86
404006 AVVIAMENTO 15.000,00 607019 FONDO AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE 1.061,15
404008 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.597,84 607020 FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOB. IM 22.256,32
404010 COSTI RISTRUT.NE/ADATT.BENI DI TER 20.391,96 607022 FONDO AMM.TO COSTI RISTR.NE BENI 1.431,34
404033 COSTI SU BENI DI TERZI IN LOCAZION 3.900,00 607023 FONDO AMM.TO BENI < E 516,46 108,00
507001 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO 2.903,93 701004 CAPITALE SOCIALE 1.900,00
703001 RISERVA LEGALE 38.914,13
703003 RISERVA STRAORDINARIA 48.089,56
709002 VERSAMENTO CONTRIBUTO C/CAP. 3.700,01

Totale Attivita' 197.642,89 Totale Passivita' 190.331,20


Perdita d'esercizio Utile d'esercizio 7.311,69

Totale a Pareggio 197.642,89 Totale a Pareggio 197.642,89


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APEMAY - APE MAYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1
VIA VAL D'AOSTA, 36
73013 GALATINA (LE) Data stampa

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Centesimi di Euro

CONTO ECONOMICO
COSTI RICAVI
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
801006 ACQUISTO DI MERCI 4.656,26 901016 RICAVI PREST.NI DI SERVIZI 131.527,15
801010 ATTREZZATURE VARIE E MINUTE 740,45 911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI 78,07
801011 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 532,00 912002 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 12.402,57
804000 COSTO DEL PERSONALE 125.937,27 912007 CONTRIBUTI MINISTERIALI 43.872,66
806000 CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S 29.629,61 915010 RIMANENZE FINALI DI MERCI 45,00
807000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 14.994,12 916003 RETTE SCUOLA MATERNA 19.890,86
808004 PREMIO INAIL DIP. 762,37 916004 RETTE ASILO NIDO 36.431,34
810000 UTENZE ENERGETICHE 980,94
810003 ALTRE UTENZE ENERGETICHE 441,71
811000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DED.100 19.852,52
812000 LOCAZIONI 12.000,00
814000 ALTRE UTENZE 229,88
814001 TELEFONICHE 1.411,43
814002 SPESE POSTALI 14,00
816000 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO 6.547,54
816007 COMPENSI A TERZI PER SERVIZI 5.185,52
818000 ASSICURAZIONI 229,99
821000 CANCELLERIA E STAMPATI 499,85
822005 AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA 1.586,91
822009 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC 56,20
822010 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI 1.456,33
822018 AMMORTAMENTO BENI INF. A ¬ 516,46 9,37
826006 AMMORTAMENTO AVVIAMENTO 833,34
826008 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIO 1.604,44
826009 AMM.TO ORD. COSTI RISTR.NE/ADATT. 325,00
833004 INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI 844,10
833010 INTERESSI PASSIVI DIVERSI 22,60
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE 361,61
836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI 120,15
836005 COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI 695,59
836011 SPESE ALBERGHI E RISTORANTI 935,00
836012 SPESE DI VIGILANZA 456,18
836017 SPESE ADESIONE FISM 510,00
836019 SPESE DI RAPPRESENTANZA 108,95
836021 SPESE PER MATERIALE DIDATTICO 277,00
837004 IRES-ESERCIZIO CORRENTE 110,00
838008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE 240,00
838012 TARSU 520,00
838013 DIRITTO ANNUALE CCIAA 162,00
842000 RIMANENZE INIZIALI 60,00
843000 COSTI INDEDUCIBILI 995,73

Totale Costi 236.935,96 Totale Ricavi 244.247,65


Utile d'esercizio 7.311,69 Perdita d'esercizio

Totale a Pareggio 244.247,65 Totale a Pareggio 244.247,65

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