PERIODO : Junio 2011

RUC : 20438944586
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : “CONSERVAS DEL MAR” S.A.C.

10 Efectivo y
12 Cuentas por cobrar
equivalentes de
comerciales – terceros
efectivo

S/ 10,000.00 S/ 2,360.00 S/ 15,000.00

S/ 8,000.00 S/ 708.00 S/ 4,130.00
S/ 413.00
S/ 1,180.00
S/ 300.00
S/ 5,000.00
S/ 6,090.00
S/ 18,000.00 S/ 16,051.00 S/ 19,130.00

22 Subproductos,
desechos y 24 Materias primas
desperdicios

S/ 901.00 S/ 7,000.00

S/ 901.00 S/ 0.00 S/ 7,000.00

33 Inmuebles,
maquinaria y 34 Intangibles
equipo

S/ 110,000.00 S/ 15,000.00

S/ 110,000.00 S/ 0.00 S/ 15,000.00

40 Tributos,
contraprestaciones y
aportes al Sistema de 41 Remuneraciones y
Pensiones y de participaciones por pagar
Salud por Pagar –
ESSALUD / ONP
S/ 1,540.00 S/ 6,090.00
 S/ 0.00 S/ 1,540.00 S/ 6,090.00

46 Cuentas por pagar

50 Capital
diversas – terceros

S/ 5,000.00 S/ 11,000.00

S/ 5,000.00 S/ 11,000.00 S/ 0.00

60 Compras 61 Variación de existencias

S/ 7,000.00 S/ 7,000.00
S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
S/ 600.00 S/ 600.00
S/ 700.00 S/ 700.00
S/ 10,300.00 S/ 0.00 S/ 10,300.00

68 Valuación y deterioro de activos 69 Costo de ventas

y provisiones

S/ 1,800.00 S/ 2,000.00

S/ 1,800.00 S/ 0.00 S/ 2,000.00

79 Cargas imputables a cuentas de

92 Costo de producción
costos y gastos

S/ 7,000.00 S/ 7,000.00
S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
S/ 600.00 S/ 600.00
S/ 700.00 S/ 700.00
S/ 1,000.00 S/ 700.00
S/ 300.00 S/ 300.00
S/ 7,630.00 S/ 5,341.00
S/ 1,800.00 S/ 1,260.00
S/ 0.00 S/ 21,030.00 S/ 17,901.00
AS DEL MAR” S.A.C.

16 Cuentas por
cobrar
21 Productos terminados
diversas –
terceros
S/ 8,000.00 S/ 9,000.00 S/ 24,000.00
S/ 17,000.00

S/ 8,000.00 S/ 9,000.00 S/ 0.00 S/ 41,000.00

25 Materiales
auxiliares,
suministros y 26 Envases
repuestos
S/ 7,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 600.00
S/ 700.00 S/ 700.00

S/ 7,000.00 S/ 2,700.00 S/ 2,700.00 S/ 600.00

40 Tributos,
contraprestacion
39 Depreciación, es y
amortización y aportes al
agotamiento Sistema de
acumulados Pensiones y
de Salud por
S/ 360.00
Pagar - IGV
S/ 23,000.00 S/ 108.00
S/ 1,800.00 S/ 126.00
S/ 180.00

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 24,800.00 S/ 774.00

42 Cuentas por
pagar
45 Obligaciones financieras
comerciales –
terceros
S/ 2,360.00 S/ 17,000.00
S/ 6,090.00 S/ 708.00 S/ 7,000.00
S/ 413.00 S/ 2,360.00
S/ 1,180.00 S/ 708.00
S/ 300.00 S/ 826.00
S/ 1,180.00
 S/ 300.00
S/ 6,090.00 S/ 4,961.00 S/ 29,374.00 S/ 0.00

58 Reservas 59 Resultados acumulados

S/ 50,000.00 S/ 10,000.00

S/ 50,000.00 S/ 0.00 S/ 10,000.00 S/ 0.00

62 Gastos de 63 Gastos de
personal, servicios
directores prestados
S/ 7,000.00 y gerentes porS/
terceros
1,000.00
S/ 2,000.00 S/ 7,630.00 S/ 300.00
S/ 600.00
S/ 700.00
S/ 10,300.00 S/ 7,630.00 S/ 0.00 S/ 1,300.00

Costo de ventas 70 Ventas 71 Variación de la producción

almacenada

S/ 3,500.00

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,500.00 S/ 0.00

osto de producción 94 Gastos de administración 95 Gastos de ventas

S/ 200.00 S/ 100.00
S/ 1,526.00 S/ 763.00
S/ 360.00 S/ 180.00

S/ 0.00 S/ 2,086.00 S/ 0.00 S/ 1,043.00

ductos terminados

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 600.00

S/ 600.00

S/ 630.00
S/ 630.00

S/ 1,260.00

gaciones financieras

S/ 45,000.00
 S/ 45,000.00

ultados acumulados

S/ 27,000.00

S/ 27,000.00

S/ 0.00

1 Variación de la producción
almacenada

S/ 17,901.00

S/ 17,901.00

95 Gastos de ventas

S/ 0.00