A33H131412356331022

13/04/2011 14:20:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:08

108101081 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AQUICULTURA VALE DO JULIA

AGENCIA: 1081-2 CONTA: 21.389-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00192092200083870587900026330183249380000118900
NR. DOCUMENTO 41.301
NOSSO NUMERO 20922008387
CONVENIO 00209220
SULPESCA IND E COM DE ART DE A
AGENCIA/COD. CEDENTE 0587/00026330
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.189,00
VALOR COBRADO 1.189,00
================================================
NR.AUTENTICACAO 7.764.6D0.061.83F.2BC

Assinada por J6144309 SANDRA LIMA COSTA CHAVES 13/04/2011 14:05:54

J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA 13/04/2011 14:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA.

Transferência entre contas diversas

Debitado
Agência 1081-2
Conta corrente 21389-6 AQUICULTURA VALE DO JULIA

Creditado
Agência 1081-2
Conta corrente 5051-2 E E S A ITUBERA LTD
Valor 24,00
Data 13/04/2011
Assinada por J6144309 SANDRA LIMA COSTA CHAVES 13/04/2011 14:06:21
J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA 13/04/2011 14:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS
Agência 1081-2
Conta corrente 21389-6
Cliente AQUICULTURA VALE DO JULIA

Número documento 41.302

Número inscrição 11548264000109
Código do pagamento 2607
Competência 03/2011
Data pagamento 13/04/2011
Valor INSS 1.380,66
Valor outros 132,75
Juros/multa 0,00
Valor total 1.513,41
Via empregador
Autenticação SISBB 6.1AC.CFE.8F1.7AF.28B

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS
Cliente AQUICULTURA VALE DO JULIA
Identificador 11548264000109
Código do pagamento 2607
Competência 03/2011
Data pagamento 13/04/2011
Valor INSS 1.380,66
Valor outros 132,75
Juros/multa 0,00
Valor total 1.513,41
Via contribuinte
Autenticação SISBB 6.1AC.CFE.8F1.7AF.28B

Assinada por J6144309 SANDRA LIMA COSTA CHAVES 13/04/2011 14:06:40

J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA 13/04/2011 14:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

13/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:09

108101081 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AQUICULTURA VALE DO JULIA

AGENCIA: 1081-2 CONTA: 21.389-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1081 - AGENCIA ITUBERA BA
CODIGO DE BARRAS ----------- -----------
----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2011
PERIODO DE APURACAO 31/03/2011
NUMERO DO CNPJ 11.548.264/0001 09
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 123.456.789.012.345
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA ------------
PERCENTUAL ------------
VALOR DO PRINCIPAL 379,75
VALOR DA MULTA ------------
VALOR DOS JUROS ------------
VALOR TOTAL 379,75
================================================
NR.AUTENTICACAO 8.D3A.732.5CF.A4A.F94

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por J6144309 SANDRA LIMA COSTA CHAVES 13/04/2011 14:07:09

J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA 13/04/2011 14:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA.

Transferência entre contas diversas

Debitado
Agência 1081-2
Conta corrente 21389-6 AQUICULTURA VALE DO JULIA

Creditado
Agência 57-4
Conta corrente 7583-3 S F DE SETA BADAN EPP
Valor 508,00
Data 13/04/2011
Assinada por J6144309 SANDRA LIMA COSTA CHAVES 13/04/2011 14:08:10
J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA 13/04/2011 14:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA.

Transferência entre contas diversas

Pendência número 261888
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-850)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

13/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:09

108101081 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AQUICULTURA VALE DO JULIA

AGENCIA: 1081-2 CONTA: 21.389-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1081 - AGENCIA ITUBERA BA
CODIGO DE BARRAS ----------- -----------
----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2011
PERIODO DE APURACAO 28/02/2011
NUMERO DO CNPJ 11.548.264/0001 09
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA ------------
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA ------------
PERCENTUAL ------------
VALOR DO PRINCIPAL 49,37
VALOR DA MULTA 3,91
VALOR DOS JUROS 0,49
VALOR TOTAL 53,77
================================================
NR.AUTENTICACAO 9.D91.6E6.FEB.C73.7FB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por J6144309 SANDRA LIMA COSTA CHAVES 13/04/2011 14:08:56

J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA 13/04/2011 14:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado
Agência 1081-2
Conta corrente 21389-6 AQUICULTURA VALE DO JULIA
Creditado
Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 191 S PAULO CLELIA
Conta corrente (com DV) 369719
CNPJ 08.811.991/0001-02
Nome favorecido FAREDI COMERCIO DE ARTIGOS PARA CACA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.305
Valor 590,95
Data transferência 13/04/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BBBAB13209A11093

Assinada por J6144309 SANDRA LIMA COSTA CHAVES 13/04/2011 14:09:07

J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA 13/04/2011 14:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS
Agência 1081-2
Conta corrente 21389-6
Cliente AQUICULTURA VALE DO JULIA

Número documento 41.306

Número inscrição 11548264000109
Código do pagamento 2100
Competência 03/2011
Data pagamento 13/04/2011
Valor INSS 1.420,73
Valor outros 116,26
Juros/multa 0,00
Valor total 1.536,99
Via empregador
Autenticação SISBB 8.E07.B18.C0A.2D1.BAE

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS
Cliente AQUICULTURA VALE DO JULIA
Identificador 11548264000109
Código do pagamento 2100
Competência 03/2011
Data pagamento 13/04/2011
Valor INSS 1.420,73
Valor outros 116,26
Juros/multa 0,00
Valor total 1.536,99
Via contribuinte
Autenticação SISBB 8.E07.B18.C0A.2D1.BAE

Assinada por J6144309 SANDRA LIMA COSTA CHAVES 13/04/2011 14:13:48

J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA 13/04/2011 14:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA.

Aplicação em poupança
Debitado
Agência 1081-2
Conta corrente 21389-6

Creditado
Agência 70-1
Conta corrente 10030774-4 LOUISE FRANCO ANDRADE
Valor 924,90
Data Nesta data

Assinada por J6144309 SANDRA LIMA COSTA CHAVES 13/04/2011 14:14:49

J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA 13/04/2011 14:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6381371 ANTONIO CAETANO DE SOUZA.